财务分析☆ ◇601827 三峰环境 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ ---│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 116813.13│ 116581.65│ 113929.47│ 123834.83│ 72088.59│ 55351.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 116581.65│ 113929.47│ 123834.83│ 72088.59│ 55351.92│
│净利润增长率(%) │ 0.20│ 2.33│ -8.00│ 71.78│ 30.24│ 7.81│
│扣非净利润(万) │ 115532.60│ 113781.00│ 111635.03│ 122325.25│ 69346.00│ 50631.44│
│营业总收(未调整:万) │ 599085.83│ 602666.20│ 602326.22│ 587381.64│ 492921.88│ 436398.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 602666.20│ 602326.22│ 587381.64│ 492921.88│ 436398.50│
│总营收同比增长率(%) │ -0.59│ 0.06│ 2.54│ 19.16│ 12.95│ 27.13│
│加权净资产收益率(%) │ 10.83│ 11.67│ 12.45│ 15.00│ 11.33│ 13.00│
│资产负债比率(%) │ 50.21│ 55.82│ 56.50│ 56.30│ 56.57│ 66.77│
│净利润现金含量(%) │ 175.81│ 203.48│ 171.11│ 149.21│ 149.89│ 247.27│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.6900│ 0.6800│ 0.7400│ 0.4700│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6900│ 0.6800│ 0.6700│ 0.7300│ 0.4600│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6987│ 0.6947│ 0.6789│ 0.7379│ 0.4295│ 0.4258│
│每股资本公积金(元) │ 2.3801│ 2.4102│ 2.4079│ 2.3860│ 2.3512│ 1.4032│
│每股未分配利润(元) │ 3.0108│ 2.5870│ 2.1670│ 1.7653│ 1.2136│ 1.0426│
│每股净资产(元) │ 6.6871│ 6.2278│ 5.7446│ 5.2487│ 4.6259│ 3.5000│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2284│ 1.4135│ 1.1616│ 1.1010│ 0.6438│ 1.0500│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ ---│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 116813.13│ 101003.94│ 66629.38│ 39006.87│ 116581.65│ 98465.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 116581.65│ 98465.48│
│净利润增长率(%) │ 0.20│ 2.58│ 5.29│ 11.46│ 2.33│ 14.47│
│扣非净利润(万) │ 115532.60│ 99810.11│ 66154.83│ 38571.32│ 113781.00│ 95428.97│
│营业总收(未调整:万) │ 599085.83│ 451758.06│ 313167.27│ 155237.99│ 602666.20│ 453881.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 602666.20│ 453881.27│
│总营收同比增长率(%) │ -0.59│ -0.47│ 5.08│ 0.42│ 0.06│ 6.52│
│加权净资产收益率(%) │ 10.83│ 9.36│ 6.21│ 3.66│ 11.67│ 9.91│
│资产负债比率(%) │ 50.21│ 52.08│ 55.00│ 55.04│ 55.82│ 55.50│
│净利润现金含量(%) │ 175.81│ 155.91│ 169.47│ 186.73│ 203.48│ 112.03│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.6000│ 0.4000│ 0.2300│ 0.6900│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6900│ 0.5947│ 0.3942│ 0.2298│ 0.6800│ 0.5686│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6987│ 0.6018│ 0.3970│ 0.2324│ 0.6947│ 0.5867│
│每股资本公积金(元) │ 2.3801│ 2.4099│ 2.4095│ 2.4074│ 2.4102│ 2.4106│
│每股未分配利润(元) │ 3.0108│ 2.9541│ 2.7493│ 2.8194│ 2.5870│ 2.5317│
│每股净资产(元) │ 6.6871│ 6.5923│ 6.3938│ 6.4590│ 6.2278│ 6.1257│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2284│ 0.9383│ 0.6728│ 0.4340│ 1.4135│ 0.6573│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.10│ 1.22│ 1.20│ 1.24│ 0.84│
│速动比率 │ 1.04│ 0.92│ 0.99│ 1.00│ 1.09│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 50.21│ 55.82│ 56.50│ 56.30│ 56.57│ 66.77│
│产权比率 │ 1.07│ 1.35│ 1.38│ 1.37│ 1.37│ 2.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.46│ 0.40│ 0.41│ 0.43│ 0.27│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.11│ 1.16│ 1.20│ 1.10│ 1.26│
│速动比率 │ 1.04│ 0.95│ 1.00│ 1.04│ 0.92│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 50.21│ 52.08│ 55.00│ 55.04│ 55.82│ 55.50│
│产权比率 │ 1.07│ 1.16│ 1.30│ 1.30│ 1.35│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.46│ 0.28│ 0.19│ 0.13│ 0.40│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.59│ 3.06│ 3.61│ 4.68│ 4.90│ 4.63│
│存货周转率 │ 4.46│ 3.84│ 4.27│ 5.51│ 5.61│ 5.69│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.99│ 1.10│ 1.17│ 1.16│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 10.40│ 10.92│ 12.04│ 12.45│ 10.08│ 8.90│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.25│ 0.27│ 0.29│ 0.30│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.59│ 1.98│ 1.39│ 0.72│ 3.06│ 2.35│
│存货周转率 │ 4.46│ 3.03│ 2.06│ 0.98│ 3.84│ 2.74│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.72│ 0.48│ 0.23│ 0.99│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 10.40│ 7.89│ 5.45│ 2.73│ 10.92│ 8.56│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.25│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.45│ 11.15│ 11.82│ 14.06│ 9.29│ 12.17│
│销售毛利率 │ 33.18│ 31.76│ 31.19│ 31.71│ 31.20│ 30.14│
│营业利润率 │ 23.11│ 22.56│ 22.02│ 24.20│ 17.34│ 14.72│
│销售净利率 │ 20.42│ 20.18│ 19.88│ 22.29│ 14.97│ 13.09│
│总资产净利率 │ 4.99│ 4.97│ 5.31│ 6.50│ 4.43│ 4.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.45│ 9.13│ 6.21│ 3.60│ 11.15│ 9.58│
│销售毛利率 │ 33.18│ 35.85│ 34.38│ 37.22│ 31.76│ 33.35│
│营业利润率 │ 23.11│ 26.62│ 25.31│ 30.00│ 22.56│ 25.80│
│销售净利率 │ 20.42│ 23.61│ 22.42│ 26.37│ 20.18│ 22.70│
│总资产净利率 │ 4.99│ 4.27│ 2.77│ 1.61│ 4.97│ 4.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.59│ 0.06│ 2.54│ 19.16│ 12.95│ 27.13│
│营业利润增长率 │ 1.83│ 2.48│ -6.69│ 66.34│ 32.99│ 16.32│
│净利润增长率 │ 0.20│ 2.33│ -8.00│ 71.78│ 30.24│ 7.81│
│净资产增长率 │ 6.97│ 8.41│ 9.45│ 13.46│ 70.72│ 14.30│
│总资产增长率 │ -6.07│ 7.07│ 10.00│ 13.94│ 30.01│ 24.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.59│ -0.47│ 5.08│ 0.42│ 0.06│ 6.52│
│营业利润增长率 │ 1.83│ 2.73│ 6.08│ 12.58│ 2.48│ 15.34│
│净利润增长率 │ 0.20│ 2.58│ 5.29│ 11.46│ 2.33│ 14.47│
│净资产增长率 │ 6.97│ 5.85│ 2.66│ 3.71│ 8.41│ 6.63│
│总资产增长率 │ -6.07│ -2.66│ 0.58│ 1.52│ 7.07│ 4.17│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本年EPC建设项目 │ 157475.36│ 110315.23│ 42.75│
│的现金流量净│减少，购买商品接│ │ │ │
│额 │受劳务现金流支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 235094.76│ 228943.40│ 2.69│
│应收款项 │--- │ 253630.64│ 227807.91│ 11.34│
│存货 │--- │ 94162.77│ 105627.09│ -10.85│
│合同资产 │澳门项目完成交货│ 25206.81│ 14114.09│ 78.59│
│ │确认质保金 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 129523.29│ 121811.65│ 6.33│
│固定资产 │--- │ 57873.05│ 57006.73│ 1.52│
│在建工程 │--- │ 3388.04│ 3483.28│ -2.73│
│使用权资产 │--- │ 1908.33│ 1727.72│ 10.45│
│无形资产 │--- │ 1643605.76│ 1667581.20│ -1.44│
│长期待摊费用│飞灰固化物填埋支│ 911.15│ 660.44│ 37.96│
│ │出和装修支出增加│ │ │ │
│ │待摊费用 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还项目前期│ 3503.00│ 10950.36│ -68.01│
│ │贷 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 125820.80│ 148578.02│ -15.32│
│长期借款 │--- │ 702985.00│ 712520.15│ -1.34│
│租赁负债 │--- │ 1118.75│ 927.54│ 20.62│
│营业收入 │本年新投运垃圾焚│ 313167.27│ 298020.96│ 5.08│
│ │烧发电项目及上年│ │ │ │
│ │投运项目翘尾 │ │ │ │
│营业成本 │本年新投运垃圾焚│ 205496.20│ 202757.31│ 1.35│
│ │烧发电项目及上年│ │ │ │
│ │投运项目翘尾 │ │ │ │
│销售费用 │公司本年积极开拓│ 746.56│ 701.21│ 6.47│
│ │市场 │ │ │ │
│管理费用 │本年新投运垃圾焚│ 13785.33│ 11953.56│ 15.32│
│ │烧发电项目及上年│ │ │ │
│ │投运项目翘尾 │ │ │ │
│财务费用 │贷款利息支出减少│ 14710.83│ 15056.35│ -2.29│
│研发费用 │小型化项目已基本│ 1912.70│ 4714.98│ -59.43│
│ │完成 │ │ │ │
│经营活动产生│本年EPC建设项目 │ 112918.76│ 88951.21│ 26.94│
│的现金流量净│减少，购买商品接│ │ │ │
│额 │受劳务现金流支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期在建项目减少│ -37234.30│ -63690.37│ 41.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年还本付息金额│ -69129.66│ -34276.79│ -101.68│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 133124.82│ 228943.40│ 178121.88│ 171644.27│ 242686.51│ 133412.62│
│存货 │ 73835.17│ 105627.09│ 108837.91│ 85344.37│ 60321.80│ 60483.02│
│应收票据及应收账款 │ 250465.82│ 212582.51│ 181766.47│ 151616.33│ 100134.86│ 101794.08│
│合同资产 │ 15166.69│ 14114.09│ 15560.01│ 12898.68│ 15080.89│ ---│
│预付款项 │ 2647.18│ 6266.40│ 10893.16│ 5389.10│ 3962.69│ 5965.99│
│其他应收款 │ 7496.86│ 4365.08│ 7155.89│ 5696.85│ 5333.45│ 8217.48│
│流动资产合计 │ 537468.14│ 643919.79│ 578769.00│ 512551.10│ 495484.37│ 357990.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 135157.53│ 121811.65│ 84343.55│ 83652.41│ 61504.40│ 45835.65│
│固定资产净额 │ 58212.45│ 57006.73│ 53371.77│ 46696.68│ 47654.14│ 50109.93│
│在建工程 │ 2933.66│ 3483.28│ 3676.52│ 9706.18│ 458618.23│ 258421.62│
│无形资产 │ 1611908.89│ 1667581.20│ 1603671.96│ 1475319.49│ 804692.25│ 726596.67│
│商誉 │ 1074.48│ 1074.48│ 1074.48│ 1074.48│ 932.86│ 932.86│
│非流动资产合计 │ 1837259.64│ 1884345.50│ 1782519.35│ 1633987.86│ 1388428.16│ 1091081.73│
│资产总计 │ 2374727.78│ 2528265.29│ 2361288.35│ 2146538.95│ 1883912.53│ 1449072.33│
│应付票据及应付账款 │ 209813.85│ 212873.87│ 213919.66│ 200200.75│ 175108.51│ 141230.51│
│预收款项 │ 50.92│ ---│ ---│ ---│ ---│ 47599.05│
│合同负债 │ 95194.47│ 148578.02│ 149787.06│ 107301.18│ 61605.46│ ---│
│流动负债 │ 446039.21│ 587854.33│ 474057.45│ 428615.76│ 398523.79│ 425403.88│
│长期借款 │ 589829.10│ 712520.15│ 684596.47│ 618347.58│ 627081.63│ 512912.02│
│长期应付款 │ 2000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 746322.73│ 823362.10│ 860118.40│ 779939.60│ 667154.54│ 542161.96│
│负债合计 │ 1192361.93│ 1411216.44│ 1334175.85│ 1208555.36│ 1065678.33│ 967565.84│
│实收资本 │ 167193.33│ 167826.80│ 167826.80│ 167826.80│ 167826.80│ 130000.00│
│资本公积金 │ 397944.94│ 404488.25│ 404104.29│ 400441.69│ 394589.71│ 182416.51│
│盈余公积 │ 42633.01│ 34430.76│ 25592.88│ 16337.60│ 10268.00│ 6811.80│
│未分配利润 │ 503381.94│ 434163.78│ 363677.57│ 296260.92│ 203669.72│ 135533.00│
│少数股东权益 │ 64333.85│ 71850.41│ 63012.62│ 57116.57│ 41879.97│ 26745.18│
│归属母公司权益 │ 1118032.00│ 1045198.44│ 964099.88│ 880867.02│ 776354.23│ 454761.31│
│股东权益合计 │ 1182365.85│ 1117048.85│ 1027112.50│ 937983.59│ 818234.21│ 481506.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 133124.82│ 129810.20│ 235094.76│ 271041.61│ 228943.40│ 166846.32│
│存货 │ 73835.17│ 85550.89│ 94162.77│ 92502.87│ 105627.09│ 111873.90│
│应收票据及应收账款 │ 250465.82│ 243425.79│ 238408.52│ 222079.63│ 212582.51│ 204271.35│
│合同资产 │ 15166.69│ 29322.16│ 25206.81│ 18011.09│ 14114.09│ 28258.24│
│预付款项 │ 2647.18│ 11350.24│ 11894.94│ 10831.72│ 6266.40│ 10125.03│
│其他应收款 │ 7496.86│ 6749.39│ 1886.22│ 2316.07│ 4365.08│ 6934.99│
│流动资产合计 │ 537468.14│ 613367.56│ 672247.13│ 687922.63│ 643919.79│ 602102.45│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 135157.53│ 125725.03│ 129523.29│ 126180.86│ 121811.65│ 119734.87│
│固定资产净额 │ 58212.45│ 57536.61│ 57873.05│ 56811.04│ 57006.73│ 52676.17│
│在建工程 │ 2933.66│ 3483.60│ 3388.04│ 3237.07│ 3483.28│ 5936.72│
│无形资产 │ 1611908.89│ 1624750.07│ 1643605.76│ 1657460.34│ 1667581.20│ 1659803.87│
│商誉 │ 1074.48│ 1074.48│ 1074.48│ 1074.48│ 1074.48│ 1074.48│
│非流动资产合计 │ 1837259.64│ 1847599.77│ 1870770.98│ 1878677.63│ 1884345.50│ 1857707.67│
│资产总计 │ 2374727.78│ 2460967.33│ 2543018.11│ 2566600.26│ 2528265.29│ 2459810.12│
│应付票据及应付账款 │ 209813.85│ 225334.84│ 233452.84│ 208476.26│ 212873.87│ 218086.29│
│预收款项 │ 50.92│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 95194.47│ 113702.85│ 125820.80│ 152895.84│ 148578.02│ 147525.51│
│流动负债 │ 446039.21│ 552922.99│ 579572.91│ 574042.87│ 587854.33│ 479129.70│
│长期借款 │ 589829.10│ 611430.81│ 702985.00│ 724773.17│ 712520.15│ 699404.77│
│长期应付款 │ 2000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 746322.73│ 728687.60│ 819013.83│ 838558.92│ 823362.10│ 886082.65│
│负债合计 │ 1192361.93│ 1281610.59│ 1398586.74│ 1412601.80│ 1411216.44│ 1365212.35│
│实收资本 │ 167193.33│ 167826.80│ 167826.80│ 167826.80│ 167826.80│ 167826.80│
│资本公积金 │ 397944.94│ 404453.31│ 404378.74│ 404033.13│ 404488.25│ 404557.26│
│盈余公积 │ 42633.01│ 34430.76│ 34430.76│ 34430.76│ 34430.76│ 25592.88│
│未分配利润 │ 503381.94│ 495775.00│ 461400.44│ 473170.65│ 434163.78│ 424885.50│
│少数股东权益 │ 64333.85│ 72996.73│ 71388.73│ 70002.16│ 71850.41│ 66534.96│
│归属母公司权益 │ 1118032.00│ 1106360.01│ 1073042.65│ 1083996.30│ 1045198.44│ 1028062.81│
│股东权益合计 │ 1182365.85│ 1179356.73│ 1144431.38│ 1153998.47│ 1117048.85│ 1094597.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 599085.83│ 602666.20│ 602326.22│ 587381.64│ 492921.88│ 436398.50│
│营业总成本 │ 476707.88│ 492041.82│ 488166.56│ 469105.55│ 419915.42│ 379921.44│
│营业税金及附加 │ 7767.79│ 7235.83│ 6371.48│ 5535.78│ 4429.45│ 4449.63│
│销售费用 │ 2276.97│ 2193.87│ 2109.68│ 2699.75│ 2793.93│ 2918.11│
│财务费用 │ 28614.52│ 30490.56│ 31732.70│ 28499.18│ 22990.08│ 21782.13│
│管理费用 │ 31345.05│ 31007.80│ 26365.48│ 23644.73│ 45622.16│ 41677.34│
│资产减值损失 │ -1380.13│ -296.67│ 1014.92│ -691.62│ -832.22│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13031.48│ 13456.17│ 12793.16│ 20946.85│ 4494.14│ 2050.90│
│营业利润 │ 138433.03│ 135939.15│ 132646.75│ 142149.87│ 85455.67│ 64259.00│
│营业外收入 │ 250.20│ 249.35│ 668.51│ 756.98│ 429.47│ 2890.12│
│营业外支出 │ 73.55│ 137.20│ 96.05│ 58.63│ 150.13│ 460.44│
│利润总额 │ 138609.67│ 136051.30│ 133219.21│ 142848.22│ 85735.02│ 66688.68│
│所得税 │ 16275.33│ 14435.38│ 13506.99│ 11898.43│ 11935.68│ 9553.83│
│净利润 │ 122334.34│ 121615.92│ 119712.22│ 130949.78│ 73799.34│ 57134.84│
│归属母公司净利润 │ 116813.13│ 116581.65│ 113929.47│ 123834.83│ 72088.59│ 55351.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 599085.83│ 451758.06│ 313167.27│ 155237.99│ 602666.20│ 453881.27│
│营业总成本 │ 476707.88│ 343879.75│ 240476.40│ 112909.73│ 492041.82│ 356786.74│
│营业税金及附加 │ 7767.79│ 5627.40│ 3824.78│ 1791.50│ 7235.83│ 5177.48│
│销售费用 │ 2276.97│ 1191.35│ 746.56│ 305.28│ 2193.87│ 1072.66│
│财务费用 │ 28614.52│ 22233.86│ 14710.83│ 7279.15│ 30490.56│ 22566.66│
│管理费用 │ 31345.05│ 22022.78│ 13785.33│ 5350.46│ 31007.80│ 19039.72│
│资产减值损失 │ -1380.13│ -3469.67│ -2989.83│ -2329.79│ -296.67│ -3168.93│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13031.48│ 9820.31│ 6314.54│ 3106.90│ 13456.17│ 10052.33│
│营业利润 │ 138433.03│ 120276.60│ 79270.05│ 46571.27│ 135939.15│ 117081.37│
│营业外收入 │ 250.20│ 207.55│ 87.75│ 60.71│ 249.35│ 249.21│
│营业外支出 │ 73.55│ 4.57│ 3.75│ 5.76│ 137.20│ 42.07│
│利润总额 │ 138609.67│ 120479.58│ 79354.06│ 46626.22│ 136051.30│ 117288.51│
│所得税 │ 16275.33│ 13840.30│ 9139.02│ 5685.82│ 14435.38│ 14264.46│
│净利润 │ 122334.34│ 106639.28│ 70215.04│ 40940.41│ 121615.92│ 103024.06│
│归属母公司净利润 │ 116813.13│ 101003.94│ 66629.38│ 39006.87│ 116581.65│ 98465.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 594978.22│ 686420.41│ 655940.78│ 649527.05│ 544969.59│ 541479.54│
│经营活动现金流出 │ 389604.04│ 449200.07│ 460995.43│ 464757.51│ 436915.67│ 404610.32│
│经营活动现金流量净额│ 205374.18│ 237220.34│ 194945.34│ 184769.54│ 108053.92│ 136869.22│
│投资活动现金流入 │ 106336.25│ 13062.21│ 19483.01│ 31143.60│ 121025.51│ 20715.65│
│投资活动现金流出 │ 160400.60│ 190255.22│ 193389.32│ 280746.79│ 385162.02│ 267743.45│
│投资活动现金流量净额│ -54064.35│ -177193.01│ -173906.32│ -249603.19│ -264136.50│ -247027.80│
│筹资活动现金流入 │ 86736.33│ 192218.47│ 128360.33│ 362238.21│ 526491.98│ 322293.41│
│筹资活
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