财务分析☆ ◇601827 三峰环境 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 101003.94│ 116581.65│ 113929.47│ 123834.83│ 72088.59│ 55351.92│
│净利润增长率(%) │ 2.58│ 2.33│ -8.00│ 71.78│ 30.24│ 7.81│
│扣非净利润(万) │ 99810.11│ 113781.00│ 111635.03│ 122325.25│ 69346.00│ 50631.44│
│营业总收入(万元) │ 451758.06│ 602666.20│ 602326.22│ 587381.64│ 492921.88│ 436398.50│
│总营收同比增长率(%) │ -0.47│ 0.06│ 2.54│ 19.16│ 12.95│ 27.13│
│加权净资产收益率(%) │ 9.36│ 11.67│ 12.45│ 15.00│ 11.33│ 13.00│
│资产负债比率(%) │ 52.08│ 55.82│ 56.50│ 56.30│ 56.57│ 66.77│
│净利润现金含量(%) │ 155.91│ 203.48│ 171.11│ 149.21│ 149.89│ 247.27│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.6900│ 0.6800│ 0.7400│ 0.4700│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5947│ 0.6800│ 0.6700│ 0.7300│ 0.4600│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6018│ 0.6947│ 0.6789│ 0.7379│ 0.4295│ 0.4258│
│每股资本公积金(元) │ 2.4099│ 2.4102│ 2.4079│ 2.3860│ 2.3512│ 1.4032│
│每股未分配利润(元) │ 2.9541│ 2.5870│ 2.1670│ 1.7653│ 1.2136│ 1.0426│
│每股净资产(元) │ 6.5923│ 6.2278│ 5.7446│ 5.2487│ 4.6259│ 3.5000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9383│ 1.4135│ 1.1616│ 1.1010│ 0.6438│ 1.0500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 101003.94│ 66629.38│ 39006.87│ 116581.65│ 98465.48│ 63279.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 98465.48│ 63279.90│
│净利润增长率(%) │ 2.58│ 5.29│ 11.46│ 2.33│ 14.47│ 7.34│
│扣非净利润(万) │ 99810.11│ 66154.83│ 38571.32│ 113781.00│ 95428.97│ 60593.86│
│营业总收(未调整:万) │ 451758.06│ 313167.27│ 155237.99│ 602666.20│ 453881.27│ 298020.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 453881.27│ 298020.96│
│总营收同比增长率(%) │ -0.47│ 5.08│ 0.42│ 0.06│ 6.52│ 4.30│
│加权净资产收益率(%) │ 9.36│ 6.21│ 3.66│ 11.67│ 9.91│ 6.43│
│资产负债比率(%) │ 52.08│ 55.00│ 55.04│ 55.82│ 55.50│ 56.18│
│净利润现金含量(%) │ 155.91│ 169.47│ 186.73│ 203.48│ 112.03│ 140.57│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4000│ 0.2300│ 0.6900│ 0.5900│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5947│ 0.3942│ 0.2298│ 0.6800│ 0.5686│ 0.3610│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6018│ 0.3970│ 0.2324│ 0.6947│ 0.5867│ 0.3771│
│每股资本公积金(元) │ 2.4099│ 2.4095│ 2.4074│ 2.4102│ 2.4106│ 2.4094│
│每股未分配利润(元) │ 2.9541│ 2.7493│ 2.8194│ 2.5870│ 2.5317│ 2.3220│
│每股净资产(元) │ 6.5923│ 6.3938│ 6.4590│ 6.2278│ 6.1257│ 5.9110│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9383│ 0.6728│ 0.4340│ 1.4135│ 0.6573│ 0.5300│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.11│ 1.10│ 1.22│ 1.20│ 1.24│ 0.84│
│速动比率 │ 0.95│ 0.92│ 0.99│ 1.00│ 1.09│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 52.08│ 55.82│ 56.50│ 56.30│ 56.57│ 66.77│
│产权比率 │ 1.16│ 1.35│ 1.38│ 1.37│ 1.37│ 2.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.40│ 0.41│ 0.43│ 0.27│ 0.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.11│ 1.16│ 1.20│ 1.10│ 1.26│ 1.22│
│速动比率 │ 0.95│ 1.00│ 1.04│ 0.92│ 1.02│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 52.08│ 55.00│ 55.04│ 55.82│ 55.50│ 56.18│
│产权比率 │ 1.16│ 1.30│ 1.30│ 1.35│ 1.33│ 1.37│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.19│ 0.13│ 0.40│ 0.23│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.98│ 3.06│ 3.61│ 4.68│ 4.90│ 4.63│
│存货周转率 │ 3.03│ 3.84│ 4.27│ 5.51│ 5.61│ 5.69│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.99│ 1.10│ 1.17│ 1.16│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 7.89│ 10.92│ 12.04│ 12.45│ 10.08│ 8.90│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.25│ 0.27│ 0.29│ 0.30│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 1.39│ 0.72│ 3.06│ 2.35│ 1.58│
│存货周转率 │ 3.03│ 2.06│ 0.98│ 3.84│ 2.74│ 1.87│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.48│ 0.23│ 0.99│ 0.77│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 7.89│ 5.45│ 2.73│ 10.92│ 8.56│ 5.61│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.25│ 0.19│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.13│ 11.15│ 11.82│ 14.06│ 9.29│ 12.17│
│销售毛利率 │ 35.85│ 31.76│ 31.19│ 31.71│ 31.20│ 30.14│
│营业利润率 │ 26.62│ 22.56│ 22.02│ 24.20│ 17.34│ 14.72│
│销售净利率 │ 23.61│ 20.18│ 19.88│ 22.29│ 14.97│ 13.09│
│总资产净利率 │ 4.27│ 4.97│ 5.31│ 6.50│ 4.43│ 4.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.13│ 6.21│ 3.60│ 11.15│ 9.58│ 6.38│
│销售毛利率 │ 35.85│ 34.38│ 37.22│ 31.76│ 33.35│ 31.97│
│营业利润率 │ 26.62│ 25.31│ 30.00│ 22.56│ 25.80│ 25.07│
│销售净利率 │ 23.61│ 22.42│ 26.37│ 20.18│ 22.70│ 22.19│
│总资产净利率 │ 4.27│ 2.77│ 1.61│ 4.97│ 4.27│ 2.77│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.47│ 0.06│ 2.54│ 19.16│ 12.95│ 27.13│
│营业利润增长率 │ 2.73│ 2.48│ -6.69│ 66.34│ 32.99│ 16.32│
│净利润增长率 │ 2.58│ 2.33│ -8.00│ 71.78│ 30.24│ 7.81│
│净资产增长率 │ 5.85│ 8.41│ 9.45│ 13.46│ 70.72│ 14.30│
│总资产增长率 │ -2.66│ 7.07│ 10.00│ 13.94│ 30.01│ 24.25│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.47│ 5.08│ 0.42│ 0.06│ 6.52│ 4.30│
│营业利润增长率 │ 2.73│ 6.08│ 12.58│ 2.48│ 15.34│ 8.37│
│净利润增长率 │ 2.58│ 5.29│ 11.46│ 2.33│ 14.47│ 7.34│
│净资产增长率 │ 5.85│ 2.66│ 3.71│ 8.41│ 6.63│ 2.90│
│总资产增长率 │ -2.66│ 0.58│ 1.52│ 7.07│ 4.17│ 2.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本年EPC建设项目 │ 157475.36│ 110315.23│ 42.75│
│的现金流量净│减少，购买商品接│ │ │ │
│额 │受劳务现金流支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 235094.76│ 228943.40│ 2.69│
│应收款项 │--- │ 253630.64│ 227807.91│ 11.34│
│存货 │--- │ 94162.77│ 105627.09│ -10.85│
│合同资产 │澳门项目完成交货│ 25206.81│ 14114.09│ 78.59│
│ │确认质保金 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 129523.29│ 121811.65│ 6.33│
│固定资产 │--- │ 57873.05│ 57006.73│ 1.52│
│在建工程 │--- │ 3388.04│ 3483.28│ -2.73│
│使用权资产 │--- │ 1908.33│ 1727.72│ 10.45│
│无形资产 │--- │ 1643605.76│ 1667581.20│ -1.44│
│长期待摊费用│飞灰固化物填埋支│ 911.15│ 660.44│ 37.96│
│ │出和装修支出增加│ │ │ │
│ │待摊费用 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还项目前期│ 3503.00│ 10950.36│ -68.01│
│ │贷 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 125820.80│ 148578.02│ -15.32│
│长期借款 │--- │ 702985.00│ 712520.15│ -1.34│
│租赁负债 │--- │ 1118.75│ 927.54│ 20.62│
│营业收入 │本年新投运垃圾焚│ 313167.27│ 298020.96│ 5.08│
│ │烧发电项目及上年│ │ │ │
│ │投运项目翘尾 │ │ │ │
│营业成本 │本年新投运垃圾焚│ 205496.20│ 202757.31│ 1.35│
│ │烧发电项目及上年│ │ │ │
│ │投运项目翘尾 │ │ │ │
│销售费用 │公司本年积极开拓│ 746.56│ 701.21│ 6.47│
│ │市场 │ │ │ │
│管理费用 │本年新投运垃圾焚│ 13785.33│ 11953.56│ 15.32│
│ │烧发电项目及上年│ │ │ │
│ │投运项目翘尾 │ │ │ │
│财务费用 │贷款利息支出减少│ 14710.83│ 15056.35│ -2.29│
│研发费用 │小型化项目已基本│ 1912.70│ 4714.98│ -59.43│
│ │完成 │ │ │ │
│经营活动产生│本年EPC建设项目 │ 112918.76│ 88951.21│ 26.94│
│的现金流量净│减少，购买商品接│ │ │ │
│额 │受劳务现金流支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期在建项目减少│ -37234.30│ -63690.37│ 41.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年还本付息金额│ -69129.66│ -34276.79│ -101.68│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 129810.20│ 228943.40│ 178121.88│ 171644.27│ 242686.51│ 133412.62│
│存货 │ 85550.89│ 105627.09│ 108837.91│ 85344.37│ 60321.80│ 60483.02│
│应收账款 │ 243309.91│ 212228.35│ 181766.47│ 151616.33│ 99354.15│ 101794.08│
│其他应收款 │ 6749.39│ 4365.08│ 7155.89│ 5696.85│ 5333.45│ 8217.48│
│流动资产合计 │ 613367.56│ 643919.79│ 578769.00│ 512551.10│ 495484.37│ 357990.60│
│长期股权投资 │ 125725.03│ 121811.65│ 84343.55│ 83652.41│ 61504.40│ 45835.65│
│固定资产净额 │ 57536.61│ 57006.73│ 53371.77│ 46696.68│ 47654.14│ 50109.93│
│无形资产 │ 1624750.07│ 1667581.20│ 1603671.96│ 1475319.49│ 804692.25│ 726596.67│
│非流动资产合计 │ 1847599.77│ 1884345.50│ 1782519.35│ 1633987.86│ 1388428.16│ 1091081.73│
│资产总计 │ 2460967.33│ 2528265.29│ 2361288.35│ 2146538.95│ 1883912.53│ 1449072.33│
│流动负债 │ 552922.99│ 587854.33│ 474057.45│ 428615.76│ 398523.79│ 425403.88│
│非流动负债 │ 728687.60│ 823362.10│ 860118.40│ 779939.60│ 667154.54│ 542161.96│
│负债合计 │ 1281610.59│ 1411216.44│ 1334175.85│ 1208555.36│ 1065678.33│ 967565.84│
│实收资本 │ 167826.80│ 167826.80│ 167826.80│ 167826.80│ 167826.80│ 130000.00│
│资本公积金 │ 404453.31│ 404488.25│ 404104.29│ 400441.69│ 394589.71│ 182416.51│
│盈余公积 │ 34430.76│ 34430.76│ 25592.88│ 16337.60│ 10268.00│ 6811.80│
│未分配利润 │ 495775.00│ 434163.78│ 363677.57│ 296260.92│ 203669.72│ 135533.00│
│少数股东权益 │ 72996.73│ 71850.41│ 63012.62│ 57116.57│ 41879.97│ 26745.18│
│股东权益合计 │ 1179356.73│ 1117048.85│ 1027112.50│ 937983.59│ 818234.21│ 481506.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 129810.20│ 235094.76│ 271041.61│ 228943.40│ 166846.32│ 164815.26│
│存货 │ 85550.89│ 94162.77│ 92502.87│ 105627.09│ 111873.90│ 107583.21│
│应收账款 │ 243309.91│ 238313.52│ 221984.63│ 212228.35│ 204271.35│ 195837.67│
│其他应收款 │ 6749.39│ 1886.22│ 2316.07│ 4365.08│ 6934.99│ 6248.78│
│流动资产合计 │ 613367.56│ 672247.13│ 687922.63│ 643919.79│ 602102.45│ 575890.52│
│长期股权投资 │ 125725.03│ 129523.29│ 126180.86│ 121811.65│ 119734.87│ 113623.43│
│固定资产净额 │ 57536.61│ 57873.05│ 56811.04│ 57006.73│ 52676.17│ 52810.00│
│无形资产 │ 1624750.07│ 1643605.76│ 1657460.34│ 1667581.20│ 1659803.87│ 1645442.71│
│非流动资产合计 │ 1847599.77│ 1870770.98│ 1878677.63│ 1884345.50│ 1857707.67│ 1835941.22│
│资产总计 │ 2460967.33│ 2543018.11│ 2566600.26│ 2528265.29│ 2459810.12│ 2411831.74│
│流动负债 │ 552922.99│ 579572.91│ 574042.87│ 587854.33│ 479129.70│ 473298.62│
│非流动负债 │ 728687.60│ 819013.83│ 838558.92│ 823362.10│ 886082.65│ 881642.99│
│负债合计 │ 1281610.59│ 1398586.74│ 1412601.80│ 1411216.44│ 1365212.35│ 1354941.61│
│实收资本 │ 167826.80│ 167826.80│ 167826.80│ 167826.80│ 167826.80│ 167826.80│
│资本公积金 │ 404453.31│ 404378.74│ 404033.13│ 404488.25│ 404557.26│ 404364.81│
│盈余公积 │ 34430.76│ 34430.76│ 34430.76│ 34430.76│ 25592.88│ 25592.88│
│未分配利润 │ 495775.00│ 461400.44│ 473170.65│ 434163.78│ 424885.50│ 389699.92│
│少数股东权益 │ 72996.73│ 71388.73│ 70002.16│ 71850.41│ 66534.96│ 64871.21│
│股东权益合计 │ 1179356.73│ 1144431.38│ 1153998.47│ 1117048.85│ 1094597.77│ 1056890.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 451758.06│ 602666.20│ 602326.22│ 587381.64│ 492921.88│ 436398.50│
│营业成本 │ 289796.91│ 411271.16│ 414434.98│ 401108.25│ 339139.86│ 304859.39│
│营业税金及附加 │ 5627.40│ 7235.83│ 6371.48│ 5535.78│ 4429.45│ 4449.63│
│销售费用 │ 1191.35│ 2193.87│ 2109.68│ 2699.75│ 2793.93│ 2918.11│
│财务费用 │ 22233.86│ 30490.56│ 31732.70│ 28499.18│ 22990.08│ 21782.13│
│管理费用 │ 22022.78│ 31007.80│ 26365.48│ 23644.73│ 45622.16│ 41677.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9820.31│ 13456.17│ 12793.16│ 20946.85│ 4494.14│ 2050.90│
│营业利润 │ 120276.60│ 135939.15│ 132646.75│ 142149.87│ 85455.67│ 64259.00│
│营业外收入 │ 207.55│ 249.35│ 668.51│ 756.98│ 429.47│ 2890.12│
│营业外支出 │ 4.57│ 137.20│ 96.05│ 58.63│ 150.13│ 460.44│
│利润总额 │ 120479.58│ 136051.30│ 133219.21│ 142848.22│ 85735.02│ 66688.68│
│所得税 │ 13840.30│ 14435.38│ 13506.99│ 11898.43│ 11935.68│ 9553.83│
│净利润 │ 106639.28│ 121615.92│ 119712.22│ 130949.78│ 73799.34│ 57134.84│
│归属母公司净利润 │ 101003.94│ 116581.65│ 113929.47│ 123834.83│ 72088.59│ 55351.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 451758.06│ 313167.27│ 155237.99│ 602666.20│ 453881.27│ 298020.96│
│营业成本 │ 289796.91│ 205496.20│ 97460.83│ 411271.16│ 302526.52│ 202757.31│
│营业税金及附加 │ 5627.40│ 3824.78│ 1791.50│ 7235.83│ 5177.48│ 3520.70│
│销售费用 │ 1191.35│ 746.56│ 305.28│ 2193.87│ 1072.66│ 701.21│
│财务费用 │ 22233.86│ 14710.83│ 7279.15│ 30490.56│ 22566.66│ 15056.35│
│管理费用 │ 22022.78│ 13785.33│ 5350.46│ 31007.80│ 19039.72│ 11953.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9820.31│ 6314.54│ 3106.90│ 13456.17│ 10052.33│ 6313.32│
│营业利润 │ 120276.60│ 79270.05│ 46571.27│ 135939.15│ 117081.37│ 74724.86│
│营业外收入 │ 207.55│ 87.75│ 60.71│ 249.35│ 249.21│ 149.37│
│营业外支出 │ 4.57│ 3.75│ 5.76│ 137.20│ 42.07│ 32.94│
│利润总额 │ 120479.58│ 79354.06│ 46626.22│ 136051.30│ 117288.51│ 74841.30│
│所得税 │ 13840.30│ 9139.02│ 5685.82│ 14435.38│ 14264.46│ 8704.89│
│净利润 │ 106639.28│ 70215.04│ 40940.41│ 121615.92│ 103024.06│ 66136.40│
│归属母公司净利润 │ 101003.94│ 66629.38│ 39006.87│ 116581.65│ 98465.48│ 63279.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 444333.61│ 686420.41│ 655940.78│ 649527.05│ 544969.59│ 541479.54│
│经营活动现金流出 │ 286858.25│ 449200.07│ 460995.43│ 464757.51│ 436915.67│ 404610.32│
│经营活动现金流量净额│ 157475.36│ 237220.34│ 194945.34│ 184769.54│ 108053.92│ 136869.22│
│投资活动现金流入 │ 59696.96│ 13062.21│ 19483.01│ 31143.60│ 121025.51│ 20715.65│
│资本性支出 │ 43688.28│ 180034.79│ 169075.09│ 269607.13│ 261285.75│ 245296.86│
│投资活动现金流出 │ 144256.66│ 190255.22│ 193389.32│ 280746.79│ 385162.02│ 267743.45│
│投资活动现金流量净额│ -84559.70│ -177193.01│ -173906.32│ -249603.19│ -264136.50│ -247027.80│
│筹资活动现金流入 │ 29510.33│ 192218.47│ 128360.33│ 362238.21│ 526491.98│ 322293.41│
│筹资活动现金流出 │ 207220.39│ 192569.30│ 146828.08│ 364941.76│ 261330.60│ 178790.54│
│筹资活动现金流量净额│ -177710.05│ -350.82│ -18467.75│ -2703.55│ 265161.38│ 143502.87│
│汇率变动对现金的影响│ 13.40│ 165.38│ 819.22│ -266.96│ -438.65│ 98.57│
│现金及等价物净增加额│ -104780.99│ 59841.88│ 3390.50│ -67804.16│ 108640.15│ 33442.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 444333.61│ 303920.42│ 179318.20│ 686420.41│ 453114.07│ 319767.94│
│经营活动现金流出 │ 286858.25│ 191001.66│ 106479.66│ 449200.07│ 342798.84│ 230816.73│
│经营活动现金流量净额│ 157475.36│ 112918.76│ 72838.54│ 237220.34│ 110315.23│ 88951.21│
│投资活动现金流入 │ 59696.96│ 4992.27│ 3231.70│ 13062.21│ 10365.81│ 8409.84│
│资本性支出 │ 43688.28│ 36953.19│ 22026.41│ 180034.79│ 82246.59│ 64753.55│
│投资活动现金流出 │ 144256.66│ 42226.56│ 27205.68│ 190255.22│ 92209.68│ 72100.21│
│投资活动现金流量净额│ -84559.70│ -37234.30│ -23973.98│ -177193.01│ -81843.87│ -63690.37│
│筹资活动现金流入 │ 29510.33│ 25039.45│ 14958.37│ 192218.47│ 107891.76│ 100035.12│
│筹资活动现金流出 │ 207220.39│ 94169.11│ 21164.51│ 192569.30│ 144262.69│ 134311.91│
│筹资活动现金流量净额│ -177710.05│ -69129.66│ -6206.13│ -350.82│ -36370.93│ -34276.79│
│汇率变动对现金的影响│ 13.40│ 14.97│ 41.51│ 165.38│ 72.87│ 72.49│
│现金及等价物净增加额│ -104780.99│ 6569.78│ 42699.93│ 59841.88│ -7826.70│ -8943.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼─────
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