财务分析☆ ◇601827 三峰环境 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 116581.65│ 98465.48│ 63279.90│ 34995.91│
│净利润增长率(%) │ 2.33│ 14.47│ 7.34│ 14.74│
│扣非净利润(万) │ 113781.00│ 95428.97│ 60593.86│ 34785.79│
│营业总收入(万元) │ 602666.20│ 453881.27│ 298020.96│ 154591.77│
│总营收同比增长率(%) │ 0.06│ 6.52│ 4.30│ 0.06│
│加权净资产收益率(%) │ 11.67│ 9.91│ 6.43│ 3.56│
│资产负债比率(%) │ 55.82│ 55.50│ 56.18│ 56.04│
│净利润现金含量(%) │ 203.48│ 112.03│ 140.57│ 83.60│
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.5900│ 0.3771│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6800│ 0.5686│ 0.3610│ 0.2073│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6947│ 0.5867│ 0.3771│ 0.2085│
│每股资本公积金(元) │ 2.4102│ 2.4106│ 2.4094│ 2.4081│
│每股未分配利润(元) │ 2.5870│ 2.5317│ 2.3220│ 2.3755│
│每股净资产(元) │ 6.2278│ 6.1257│ 5.9110│ 5.9591│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4135│ 0.6573│ 0.5300│ 0.1743│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 113929.47│ 86016.29│ 58954.91│ 30499.55│
│归母净利(调整后:万) │ 113929.47│ 86016.29│ 58954.91│ 30499.55│
│净利润增长率(%) │ -8.00│ -21.50│ -22.24│ -43.24│
│扣非净利润(万) │ 111635.03│ 84206.37│ 57974.38│ 29992.61│
│营业总收(未调整:万) │ 602326.22│ 426086.20│ 285737.39│ 154504.39│
│营业总收(调整后:万) │ 602326.22│ 426086.20│ 285737.39│ 154504.39│
│总营收同比增长率(%) │ 2.54│ -4.70│ -7.76│ -3.31│
│加权净资产收益率(%) │ 12.45│ 9.52│ 6.56│ 3.40│
│资产负债比率(%) │ 56.50│ 57.22│ 57.34│ 57.01│
│净利润现金含量(%) │ 171.11│ 135.37│ 101.49│ 71.45│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.5100│ 0.3500│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6700│ 0.5017│ 0.3500│ 0.1787│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6789│ 0.5125│ 0.3513│ 0.1817│
│每股资本公积金(元) │ 2.4079│ 2.3916│ 2.3908│ 2.3902│
│每股未分配利润(元) │ 2.1670│ 2.0558│ 1.8946│ 1.9470│
│每股净资产(元) │ 5.7446│ 5.5448│ 5.3827│ 5.4346│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1616│ 0.6938│ 0.3565│ 0.1298│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.26│ 1.22│ 1.27│
│速动比率 │ 0.92│ 1.02│ 0.99│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 55.82│ 55.50│ 56.18│ 56.04│
│产权比率 │ 1.35│ 1.33│ 1.37│ 1.36│
│现金流比率%-短期债务│ 40.35│ 23.02│ 18.79│ 6.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.23│ 1.18│ 1.25│
│速动比率 │ 0.99│ 0.99│ 0.93│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 56.50│ 57.22│ 57.34│ 57.01│
│产权比率 │ 1.38│ 1.42│ 1.43│ 1.41│
│现金流比率%-短期债务│ 41.12│ 25.38│ 13.22│ 4.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.06│ 2.35│ 1.58│ 0.85│
│存货周转率 │ 3.84│ 2.74│ 1.87│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.99│ 0.77│ 0.52│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 10.92│ 8.56│ 5.61│ 2.90│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.19│ 0.12│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.61│ 2.55│ 1.73│ 0.96│
│存货周转率 │ 4.27│ 2.91│ 1.97│ 1.13│
│流动资产周转率 │ 1.10│ 0.79│ 0.55│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 12.04│ 8.49│ 5.65│ 3.32│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.13│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.15│ 9.58│ 6.38│ 3.50│
│销售毛利率 │ 31.76│ 33.35│ 31.97│ 33.64│
│营业利润率 │ 22.56│ 25.80│ 25.07│ 26.76│
│销售净利率 │ 20.18│ 22.70│ 22.19│ 23.97│
│总资产净利率 │ 4.77│ 4.09│ 2.65│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.82│ 9.24│ 6.53│ 3.34│
│销售毛利率 │ 31.19│ 32.24│ 32.36│ 31.11│
│营业利润率 │ 22.02│ 23.82│ 24.13│ 22.93│
│销售净利率 │ 19.87│ 21.10│ 21.36│ 20.45│
│总资产净利率 │ 5.06│ 3.86│ 2.68│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.06│ 6.52│ 4.30│ 0.06│
│营业利润增长率 │ 2.48│ 15.34│ 8.37│ 16.76│
│净利润增长率 │ 2.33│ 14.47│ 7.34│ 14.74│
│净资产增长率 │ 8.41│ 6.63│ 2.90│ 3.73│
│总资产增长率 │ 7.07│ 4.17│ 2.14│ 2.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.54│ -4.70│ -7.76│ -3.31│
│营业利润增长率 │ -6.69│ -18.86│ -21.43│ -43.29│
│净利润增长率 │ -8.00│ -21.50│ -22.24│ -43.24│
│净资产增长率 │ 9.45│ 5.64│ 2.55│ 3.54│
│总资产增长率 │ 10.00│ 7.85│ 5.04│ 5.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │本年度因拓展市场│ 2193.87│ 2109.68│ 3.99│
│ │差旅费增加 │ │ │ │
│管理费用 │新投运项目及上年│ 31007.80│ 26365.48│ 17.61│
│ │投运项目翘尾 │ │ │ │
│研发费用 │本年加大县域小型│ 9842.61│ 7152.24│ 37.62│
│ │化等研发投入强度│ │ │ │
│财务费用 │本年持续降低存量│ 30490.56│ 31732.70│ -3.91│
│ │贷款利率 │ │ │ │
│经营活动产生│公司业务扩大，垃│ 237220.34│ 194945.34│ 21.69│
│的现金流量净│圾焚烧发电运营项│ │ │ │
│额 │目收回现金增加及│ │ │ │
│ │工程公司现金流出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司持续进行在建│ -177193.01│ -173906.32│ -1.89│
│的现金流量净│项目建设，与上年│ │ │ │
│额 │基本持平 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行科创绿色│ -350.82│ -18467.75│ 98.10│
│的现金流量净│公司债 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 228943.40│ 178121.88│ 28.53│
│应收款项 │--- │ 212228.35│ 181766.47│ 16.76│
│应收款项融资│本期票据贴现 │ 4593.91│ 9716.30│ -52.72│
│预付款项 │本期预付工程款减│ 6266.40│ 10893.16│ -42.47│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │期末应收股利和押│ 4365.08│ 7155.89│ -39.00│
│ │金保证金减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 105627.09│ 108837.91│ -2.95│
│合同资产 │--- │ 14114.09│ 15560.01│ -9.29│
│其他流动资产│--- │ 67427.30│ 66717.37│ 1.06│
│长期股权投资│本期完成对兴泸环│ 121811.65│ 84343.55│ 44.42│
│ │境的股权交割，前│ │ │ │
│ │期投资款转入长期│ │ │ │
│ │股权投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 57006.73│ 53371.77│ 6.81│
│在建工程 │--- │ 3483.28│ 3676.52│ -5.26│
│使用权资产 │--- │ 1727.72│ 1499.19│ 15.24│
│无形资产 │--- │ 1667581.20│ 1603671.96│ 3.99│
│商誉 │--- │ 1074.48│ 1074.48│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 660.44│ 481.84│ 37.07│
│递延所得税资│本年新投运项目确│ 14211.52│ 10477.72│ 35.64│
│产 │认递延所得税资产│ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 16788.48│ 23922.32│ -29.82│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 10950.36│ ---│ ---│
│应付账款 │--- │ 212873.87│ 213919.66│ -0.49│
│合同负债 │--- │ 148578.02│ 149787.06│ -0.81│
│应付职工薪酬│--- │ 12177.18│ 10376.20│ 17.36│
│应交税费 │--- │ 8427.59│ 7960.67│ 5.87│
│其他应付款 │--- │ 16570.60│ 13233.15│ 25.22│
│一年内到期的│2021年发行的10亿│ 157342.42│ 56850.86│ 176.76│
│非流动负债 │元中期票据于24年│ │ │ │
│ │到期，本金由应付│ │ │ │
│ │债券转入一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 20934.30│ 21929.84│ -4.54│
│长期借款 │--- │ 712520.15│ 684596.47│ 4.08│
│应付债券 │2021年发行的10亿│ 19978.34│ 100038.41│ -80.03│
│ │元中期票据于24年│ │ │ │
│ │到期，本金由应付│ │ │ │
│ │债券转入一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 927.54│ 635.76│ 45.89│
│预计负债 │--- │ 82753.25│ 67707.27│ 22.22│
│递延收益 │--- │ 6363.17│ 6285.34│ 1.24│
│递延所得税负│--- │ 819.65│ 855.15│ -4.15│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本年新投运垃圾焚│ 602666.20│ 602326.22│ 0.06│
│ │烧发电项目及上年│ │ │ │
│ │投运项目翘尾以及│ │ │ │
│ │EPC建设项目减少 │ │ │ │
│营业成本 │公司持续采取措施│ 411271.16│ 414434.98│ -0.76│
│ │降低成本 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 164815.26│ 178121.88│ -7.47│
│应收款项 │--- │ 218350.17│ 209531.83│ 4.21│
│存货 │--- │ 107583.21│ 108837.91│ -1.15│
│合同资产 │本期完工项目应收│ 19880.98│ 15560.01│ 27.77│
│ │质保金增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期完成兴泸环境│ 113623.43│ 84343.55│ 34.72│
│ │股权交割手续，对│ │ │ │
│ │其投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 52810.00│ 53371.77│ -1.05│
│在建工程 │本期零星在建工程│ 4811.71│ 3676.52│ 30.88│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1680.64│ 1499.19│ 12.10│
│短期借款 │--- │ 8945.17│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 155412.53│ 149787.06│ 3.76│
│长期借款 │--- │ 698229.32│ 684596.47│ 1.99│
│租赁负债 │本期租赁办公场所│ 851.63│ 635.76│ 33.95│
│营业收入 │本年新投运项目 │ 298020.96│ 285737.39│ 4.30│
│营业成本 │本年新投运项目 │ 202757.31│ 193281.15│ 4.90│
│销售费用 │--- │ 701.21│ 700.36│ 0.12│
│管理费用 │本年新投运项目 │ 11953.56│ 10583.78│ 12.94│
│财务费用 │本年新投运项目 │ 15056.35│ 14820.22│ 1.59│
│研发费用 │本年公司大力支持│ 4714.98│ 2281.63│ 106.65│
│ │研发活动 │ │ │ │
│经营活动产生│本期运营项目增加│ 88951.21│ 59831.35│ 48.67│
│的现金流量净│以及收到的电价补│ │ │ │
│额 │贴资金和政府退税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期在建项目减少│ -63690.37│ -81759.09│ 22.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务本金│ -34276.79│ -14908.74│ -129.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 228943.40│ 166846.32│ 164815.26│ 178081.41│
│存货 │ 105627.09│ 111873.90│ 107583.21│ 113741.58│
│应收账款 │ 212228.35│ 204271.35│ 195837.67│ 180494.65│
│其他应收款 │ 4365.08│ 6934.99│ 6248.78│ 6473.34│
│流动资产合计 │ 643919.79│ 602102.45│ 575890.52│ 596234.73│
│长期股权投资 │ 121811.65│ 119734.87│ 113623.43│ 115850.44│
│固定资产净额 │ 57006.73│ 52676.17│ 52810.00│ 53147.91│
│无形资产 │ 1667581.20│ 1659803.87│ 1645442.71│ 1633657.02│
│非流动资产合计 │ 1884345.50│ 1857707.67│ 1835941.22│ 1824859.81│
│资产总计 │ 2528265.29│ 2459810.12│ 2411831.74│ 2421094.54│
│流动负债 │ 587854.33│ 479129.70│ 473298.62│ 469788.93│
│非流动负债 │ 823362.10│ 886082.65│ 881642.99│ 887038.35│
│负债合计 │ 1411216.44│ 1365212.35│ 1354941.61│ 1356827.28│
│实收资本 │ 167826.80│ 167826.80│ 167826.80│ 167826.80│
│资本公积金 │ 404488.25│ 404557.26│ 404364.81│ 404150.74│
│盈余公积 │ 34430.76│ 25592.88│ 25592.88│ 25592.88│
│未分配利润 │ 434163.78│ 424885.50│ 389699.92│ 398673.48│
│少数股东权益 │ 71850.41│ 66534.96│ 64871.21│ 64165.99│
│股东权益合计 │ 1117048.85│ 1094597.77│ 1056890.13│ 1064267.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 178121.88│ 161650.91│ 134117.24│ 178268.55│
│存货 │ 108837.91│ 113188.26│ 111337.66│ 102977.02│
│应收账款 │ 181766.47│ 182541.59│ 178026.85│ 171706.23│
│其他应收款 │ 7155.89│ 5012.90│ 5126.59│ 4825.97│
│流动资产合计 │ 578769.00│ 565303.27│ 533095.87│ 564894.04│
│长期股权投资 │ 84343.55│ 85426.38│ 84731.77│ 88597.00│
│固定资产净额 │ 53371.77│ 53639.69│ 54472.93│ 46342.62│
│无形资产 │ 1603671.96│ 1589806.57│ 1561101.61│ 1522100.20│
│非流动资产合计 │ 1782519.35│ 1749780.18│ 1721638.15│ 1691138.29│
│资产总计 │ 2361288.35│ 2315083.45│ 2254734.02│ 2256032.33│
│流动负债 │ 474057.45│ 458878.72│ 452687.54│ 451381.09│
│非流动负债 │ 860118.40│ 865725.33│ 840062.06│ 834795.27│
│负债合计 │ 1334175.85│ 1324604.05│ 1292749.60│ 1286176.36│
│实收资本 │ 167826.80│ 167826.80│ 167826.80│ 167826.80│
│资本公积金 │ 404104.29│ 401377.69│ 401241.69│ 401141.69│
│盈余公积 │ 25592.88│ 16337.60│ 16337.60│ 16337.60│
│未分配利润 │ 363677.57│ 345019.66│ 317958.28│ 326760.47│
│少数股东权益 │ 63012.62│ 59917.65│ 58620.05│ 57789.41│
│股东权益合计 │ 1027112.50│ 990479.41│ 961984.42│ 969855.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 602666.20│ 453881.27│ 298020.96│ 154591.77│
│营业成本 │ 411271.16│ 302526.52│ 202757.31│ 102587.34│
│营业税金及附加 │ 7235.83│ 5177.48│ 3520.70│ 1563.18│
│销售费用 │ 2193.87│ 1072.66│ 701.21│ 317.41│
│财务费用 │ 30490.56│ 22566.66│ 15056.35│ 8070.45│
│管理费用 │ 31007.80│ 19039.72│ 11953.56│ 5396.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13456.17│ 10052.33│ 6313.32│ 2818.70│
│营业利润 │ 135939.15│ 117081.37│ 74724.86│ 41367.52│
│营业外收入 │ 249.35│ 249.21│ 149.37│ 87.52│
│营业外支出 │ 137.20│ 42.07│ 32.94│ 3.21│
│利润总额 │ 136051.30│ 117288.51│ 74841.30│ 41451.83│
│所得税 │ 14435.38│ 14264.46│ 8704.89│ 4392.38│
│净利润 │ 121615.92│ 103024.06│ 66136.40│ 37059.45│
│归属母公司净利润 │ 116581.65│ 98465.48│ 63279.90│ 34995.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 602326.22│ 426086.20│ 285737.39│ 154504.39│
│营业成本 │ 414434.98│ 288701.20│ 193281.15│ 106434.17│
│营业税金及附加 │ 6371.48│ 4507.02│ 2837.10│ 1414.59│
│销售费用 │ 2109.68│ 1059.19│ 700.36│ 350.93│
│财务费用 │ 31732.70│ 22945.75│ 14820.22│ 7557.28│
│管理费用 │ 26365.48│ 17295.80│ 10583.78│ 4867.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 12793.16│ 11116.53│ 7550.09│ 3325.23│
│营业利润 │ 132646.75│ 101513.69│ 68953.73│ 35429.02│
│营业外收入 │ 668.51│ 599.03│ 241.40│ 79.96│
│营业外支出 │ 96.05│ 24.25│ 7.71│ 0.41│
│利润总额 │ 133219.21│ 102088.47│ 69187.42│ 35508.56│
│所得税 │ 13506.99│ 12181.04│ 8141.24│ 3919.27│
│净利润 │ 119712.22│ 89907.42│ 61046.18│ 31589.28│
│归属母公司净利润 │ 113929.47│ 86016.29│ 58954.91│ 30499.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 686420.41│ 453114.07│ 319767.94│ 154137.25│
│经营活动现金流出 │ 449200.07│ 342798.84│ 230816.73│ 124881.49│
│经营活动现金流量净额│ 237220.34│ 110315.23│ 88951.21│ 29255.76│
│投资活动现金流入 │ 13062.21│ 10365.81│ 8409.84│ 783.32│
│资本性支出 │ 180034.79│ 82246.59│ 64753.55│ 35353.00│
│投资活动现金流出 │ 190255.22│ 92209.68│ 72100.21│ 42642.80│
│投资活动现金流量净额│ -177193.01│ -81843.87│ -63690.37│ -41859.47│
│筹资活动现金流入 │ 192218.47│ 107891.76│ 100035.12│ 38757.08│
│筹资活动现金流出 │ 192569.30│ 144262.69│ 134311.91│ 21792.48│
│筹资活动现金流量净额│ -350.82│ -36370.93│ -34276.79│ 16964.59│
│汇率变动对现金的影响│ 165.38│ 72.87│ 72.49│ -4.02│
│现金及等价物净增加额│ 59841.88│ -7826.70│ -8943.46│ 4356.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 655940.78│ 459674.50│ 292157.27│ 140296.41│
│经营活动现金流出 │ 460995.43│ 343230.52│ 232325.93│ 118504.34│
│经营活动现金流量净额│ 194945.34│ 116443.98│ 59831.35│ 21792.07│
│投资活动现金流入 │ 19483.01│ 14826.65│ 14409.49│ 3173.80│
│资本性支出 │ 169075.09│ 139231.69│ 93661.42│ 55368.43│
│投资活动现金流出 │ 193389.32│ 141779.31│ 96168.58│ 57492.86│
│投资活动现金流量净额│ -173906.32│ -126952.66│ -81759.09│ -54319.06│
│筹资活动现金流入 │ 128360.33│ 107312.67│ 78905.17│ 51658.38│
│筹资活动现金流出 │ 146828.08│ 105882.10│ 93813.92│ 11419.37│
│筹资活动现金流量净额│ -18467.75│ 1430.57│ -14908.74│ 40239.01│
│汇率变动对现金的影响│ 819.22│ 744.47│ 618.51│ -57.67│
│现金及等价物净增加额│ 3390.50│ -8333.63│ -36217.98│ 7654.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 154591.77│ 25.65│ 34995.91│ 30.02│
│二季报 │ 143429.20│ 23.80│ 28283.99│ 24.26│
│三季报 │ 155860.31│ 25.86│ 35185.57│ 30.18│
│四季报 │ 148784.93│ 24.69│ 18116.17│ 15.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 154504.39│ 25.65│ 30499.55│ 26.77│
│二季报 │ 131233.01│ 21.79│ 28455.36│ 24.98│
│三季报 │ 140348.81│ 23.30│ 27061.39│ 23.75│
│四季报 │ 176240.02│ 29.26│ 27913.18│ 24.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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