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美凯龙(601828)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇601828 美凯龙 更新日期:2024-12-21◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -188683.46│ -221635.88│ 55858.61│ 199490.98│ 173058.18│ 447968.17│ │净利润增长率(%) │ -245.19│ -496.78│ -72.00│ 15.27│ -61.37│ 0.05│ │扣非净利润(万) │ -105166.04│ -122802.50│ 61645.84│ 165775.77│ 114827.92│ 232254.85│ │营业总收入(万元) │ 610532.89│ 1151498.29│ 1413831.98│ 1551279.22│ 1423646.01│ 1646923.78│ │总营收同比增长率(%) │ -29.62│ -18.55│ -8.86│ 8.97│ -13.56│ 15.66│ │加权净资产收益率(%) │ -3.88│ -4.37│ 1.39│ 4.12│ 3.72│ 10.25│ │资产负债比率(%) │ 57.24│ 56.37│ 56.00│ 57.87│ 61.16│ 59.95│ │净利润现金含量(%) │ 28.16│ -106.65│ 694.43│ 269.72│ 240.37│ 91.39│ │基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.5100│ 0.1300│ 0.5100│ 0.4400│ 1.2600│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2415│ -0.2800│ 0.1400│ 0.4100│ 0.2941│ 0.6542│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.4333│ -0.5090│ 0.1283│ 0.4581│ 0.4432│ 1.2619│ │每股资本公积金(元) │ 1.6662│ 1.6661│ 1.5803│ 1.5800│ 0.9342│ 1.1944│ │每股未分配利润(元) │ 7.6478│ 8.0584│ 8.6103│ 8.8783│ 9.2735│ 9.7146│ │每股净资产(元) │ 10.9439│ 11.3934│ 11.9487│ 12.0921│ 11.8545│ 12.5232│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1220│ 0.5428│ 0.8908│ 1.2356│ 1.0652│ 1.1532│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ -188683.46│ -125311.27│ -37150.69│ -221635.88│ -54660.00│ 15070.12│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -54660.00│ 12045.24│ │净利润增长率(%) │ -245.19│ -1140.34│ -322.16│ -496.78│ -145.10│ -85.30│ │扣非净利润(万) │ -105166.04│ -58456.74│ -11927.54│ -122802.50│ -33535.66│ 9024.11│ │营业总收(未调整:万) │ 610532.89│ 422486.19│ 211153.93│ 1151498.29│ 867538.64│ 565992.62│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 867538.64│ 565992.62│ │总营收同比增长率(%) │ -29.62│ -25.35│ -19.30│ -18.55│ -17.25│ -18.64│ │加权净资产收益率(%) │ -3.88│ -2.56│ -0.75│ -4.37│ -1.06│ 0.28│ │资产负债比率(%) │ 57.24│ 56.54│ 56.91│ 56.37│ 56.19│ 55.12│ │净利润现金含量(%) │ 28.16│ 65.54│ 48.90│ -106.65│ -506.49│ 1372.41│ │基本每股收益(元) │ -0.4300│ -0.2900│ -0.0900│ -0.5100│ -0.1300│ 0.0300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2415│ -0.1300│ -0.0274│ -0.2800│ -0.0770│ 0.0200│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.4333│ -0.2878│ -0.0853│ -0.5090│ -0.1255│ 0.0346│ │每股资本公积金(元) │ 1.6662│ 1.6659│ 1.6659│ 1.6661│ 1.5809│ 1.5793│ │每股未分配利润(元) │ 7.6478│ 7.7838│ 7.9771│ 8.0584│ 8.4389│ 8.9431│ │每股净资产(元) │ 10.9439│ 11.0872│ 11.2952│ 11.3934│ 11.7097│ 12.2436│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1220│ -0.1886│ -0.0417│ 0.5428│ 0.6357│ 0.4749│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.33│ 0.36│ 0.45│ 0.49│ 0.48│ 0.50│ │速动比率 │ 0.33│ 0.36│ 0.44│ 0.48│ 0.47│ 0.49│ │资产负债比率(%) │ 57.24│ 56.37│ 56.00│ 57.87│ 61.16│ 59.95│ │产权比率 │ 1.43│ 1.38│ 1.36│ 1.47│ 1.69│ 1.60│ │现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.08│ 0.15│ 0.17│ 0.13│ 0.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.33│ 0.33│ 0.41│ 0.36│ 0.45│ 0.46│ │速动比率 │ 0.33│ 0.33│ 0.40│ 0.36│ 0.44│ 0.45│ │资产负债比率(%) │ 57.24│ 56.54│ 56.91│ 56.37│ 56.19│ 55.12│ │产权比率 │ 1.43│ 1.38│ 1.41│ 1.38│ 1.37│ 1.31│ │现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.03│ -0.01│ 0.08│ 0.11│ 0.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.57│ 7.28│ 7.21│ 7.97│ 7.61│ 9.43│ │存货周转率 │ 24.45│ 21.55│ 18.72│ 18.18│ 16.62│ 19.70│ │流动资产周转率 │ 0.59│ 1.05│ 1.04│ 1.01│ 0.98│ 1.11│ │固定资产周转率 │ 2.26│ 4.23│ 5.13│ 5.59│ 7.83│ 30.22│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.09│ 0.11│ 0.12│ 0.11│ 0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.57│ 3.61│ 1.65│ 7.28│ 4.97│ 3.13│ │存货周转率 │ 24.45│ 14.63│ 5.21│ 21.55│ 15.58│ 7.95│ │流动资产周转率 │ 0.59│ 0.43│ 0.19│ 1.05│ 0.75│ 0.50│ │固定资产周转率 │ 2.26│ 1.55│ 0.77│ 4.23│ 3.15│ 2.28│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.04│ 0.02│ 0.09│ 0.07│ 0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -3.96│ -4.47│ 1.07│ 3.79│ 3.64│ 9.80│ │销售毛利率 │ 59.42│ 56.74│ 58.16│ 61.49│ 61.51│ 65.17│ │营业利润率 │ -30.33│ -16.20│ 10.08│ 18.00│ 20.69│ 37.63│ │销售净利率 │ -32.84│ -20.59│ 4.72│ 13.77│ 14.50│ 28.45│ │总资产净利率 │ -1.67│ -1.92│ 0.51│ 1.61│ 1.63│ 4.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -3.96│ -2.60│ -0.76│ -4.47│ -1.07│ 0.28│ │销售毛利率 │ 59.42│ 60.67│ 60.51│ 56.74│ 57.80│ 59.69│ │营业利润率 │ -30.33│ -30.28│ -14.43│ -16.20│ -4.22│ 6.14│ │销售净利率 │ -32.84│ -31.42│ -16.93│ -20.59│ -7.17│ 2.13│ │总资产净利率 │ -1.67│ -1.11│ -0.29│ -1.92│ -0.50│ 0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -29.62│ -18.55│ -8.86│ 8.97│ -13.56│ 15.66│ │营业利润增长率 │ -406.14│ -230.92│ -48.96│ -5.22│ -52.46│ 1.08│ │净利润增长率 │ -245.19│ -496.78│ -72.00│ 15.27│ -61.37│ 0.05│ │净资产增长率 │ -3.95│ -4.65│ -1.19│ 10.71│ 4.04│ 9.59│ │总资产增长率 │ -1.98│ -3.99│ -5.49│ 1.42│ 7.57│ 10.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -29.62│ -25.35│ -19.30│ -18.55│ -17.25│ -18.64│ │营业利润增长率 │ -406.14│ -516.17│ -190.94│ -230.92│ -117.15│ -80.14│ │净利润增长率 │ -245.19│ -1140.34│ -322.16│ -496.78│ -145.10│ -85.30│ │净资产增长率 │ -3.95│ -2.69│ -0.86│ -4.65│ -2.16│ -0.43│ │总资产增长率 │ -1.98│ -2.31│ 0.45│ -3.99│ -1.69│ -1.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │受总体经济环境波│ 610532.89│ 867538.64│ -29.62│ │ │动影响,商场出租│ │ │ │ │ │率阶段性下滑,本│ │ │ │ │ │公司为了支持商户│ │ │ │ │ │持续经营,稳商留│ │ │ │ │ │商优惠增加,且本│ │ │ │ │ │公司其他业务板块│ │ │ │ │ │项目数量减少,进│ │ │ │ │ │度放缓,综合导致│ │ │ │ │ │公司营业收入同比│ │ │ │ │ │下滑 │ │ │ │ │归属于上市公│公司商场出租率同│ -188683.46│ -54660.00│ -245.19│ │司股东的净利│比阶段性下滑,同│ │ │ │ │润 │时公司对合格商户│ │ │ │ │ │减免了部分租金及│ │ │ │ │ │管理费,而房地产│ │ │ │ │ │相关行业复苏缓慢│ │ │ │ │ │导致公司委管业务│ │ │ │ │ │及建造施工相关业│ │ │ │ │ │务新增项目减少,│ │ │ │ │ │存量项目推进放缓│ │ │ │ │ │,综合导致公司营│ │ │ │ │ │业收入同比下滑,│ │ │ │ │ │相应的,投资性物│ │ │ │ │ │业出现公允价值下│ │ │ │ │ │降。此外,对个别│ │ │ │ │ │项目,公司预估继│ │ │ │ │ │续推进的回报率将│ │ │ │ │ │低于预期,经相关│ │ │ │ │ │部门评估后作出终│ │ │ │ │ │止继续投入的决策│ │ │ │ │ │,对于已投入成本│ │ │ │ │ │作为沉没成本确认│ │ │ │ │ │损失 │ │ │ │ │归属于上市公│公司商场出租率同│ -105166.04│ -35160.96│ -199.10│ │司股东的扣除│比阶段性下滑,同│ │ │ │ │非经常性损益│时公司对合格商户│ │ │ │ │的净利润 │减免了部分租金及│ │ │ │ │ │管理费,而房地产│ │ │ │ │ │相关行业复苏缓慢│ │ │ │ │ │导致公司委管业务│ │ │ │ │ │及建造施工相关业│ │ │ │ │ │务新增项目减少,│ │ │ │ │ │存量项目推进放缓│ │ │ │ │ │,综合导致公司营│ │ │ │ │ │业收入同比下滑 │ │ │ │ │经营活动产生│公司商场出租率同│ -53141.82│ 276845.35│ -119.20│ │的现金流量净│比阶段性下滑,同│ │ │ │ │额 │时公司对合格商户│ │ │ │ │ │减免了部分租金及│ │ │ │ │ │管理费,而房地产│ │ │ │ │ │相关行业复苏缓慢│ │ │ │ │ │导致公司委管业务│ │ │ │ │ │及建造施工相关业│ │ │ │ │ │务新增项目减少,│ │ │ │ │ │存量项目推进放缓│ │ │ │ │ │,使得公司销售商│ │ │ │ │ │品提供劳务收到的│ │ │ │ │ │现金同比出现了下│ │ │ │ │ │滑 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│债权投资减少及相│ 13496.60│ 57032.13│ -76.34│ │产 │关金融资产到期受│ │ │ │ │ │偿等 │ │ │ │ │应收票据 │本期末持有的应收│ 314.00│ 617.64│ -49.16│ │ │票据减少 │ │ │ │ │存货 │本期存货出售以及│ 6767.06│ 15951.39│ -57.58│ │ │计提减值 │ │ │ │ │其他非流动金│本期投资项目公允│ 16360.48│ 26002.45│ -37.08│ │融资产 │价值变动以及相关│ │ │ │ │ │金融资产到期受偿│ │ │ │ │ │等 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期租入固定资产│ 23993.44│ 34549.69│ -30.55│ │ │改良支出减少 │ │ │ │ │短期借款 │本期偿还短期借款│ 311671.82│ 497183.05│ -37.31│ │应付票据 │期末新增票据增加│ 6659.36│ 1355.18│ 391.40│ │预收款项 │合同集中换签等原│ 58480.39│ 87684.47│ -33.31│ │ │因,预收账款阶段│ │ │ │ │ │性波动 │ │ │ │ │应交税费 │本期末应交企业所│ 40738.53│ 67643.86│ -39.77│ │ │得税减少 │ │ │ │ │其他应付款 │本期末相关资金拆│ 1326401.41│ 901049.25│ 47.21│ │ │借款余额增加 │ │ │ │ │其他非流动负│本期新增商业地产│ 488905.49│ 186512.45│ 162.13│ │债 │抵押贷款支持证券│ │ │ │ │营业收入 │受总体经济环境波│ 422486.19│ 565992.62│ -25.35│ │ │动影响,商场出租│ │ │ │ │ │率阶段性下滑,本│ │ │ │ │ │公司为了支持商户│ │ │ │ │ │持续经营,稳商留│ │ │ │ │ │商优惠增加,且本│ │ │ │ │ │公司其他业务板块│ │ │ │ │ │项目数量减少和进│ │ │ │ │ │度放缓 │ │ │ │ │营业成本 │本期收入下降导致│ 166156.41│ 229587.18│ -27.63│ │ │成本相应下降且人│ │ │ │ │ │工开支下降 │ │ │ │ │销售费用 │本期广告及宣传费│ 46314.98│ 60623.94│ -23.60│ │ │用、能源及维修费│ │ │ │ │ │用、人工开支等各│ │ │ │ │ │类费用下降 │ │ │ │ │管理费用 │本期人工开支、办│ 48517.69│ 67161.27│ -27.76│ │ │公行政开支下降 │ │ │ │ │财务费用 │--- │ 126939.93│ 127086.66│ -0.12│ │研发费用 │本期研发人员的人│ 733.94│ 936.65│ -21.64│ │ │工开支减少 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收账款、其│ -46187.27│ -12524.99│ -268.76│ │ │他流动资产等减值│ │ │ │ │ │计提增加 │ │ │ │ │资产减值损失│本期合同资产减值│ -8475.41│ -12699.58│ 33.26│ │ │计提减少 │ │ │ │ │经营活动产生│受总体经济环境波│ -82126.69│ 206823.81│ -139.71│ │的现金流量净│动、商场出租率阶│ │ │ │ │额 │段性下滑、稳商留│ │ │ │ │ │商优惠增加的影响│ │ │ │ │ │,各业务板块经营│ │ │ │ │ │现金流入减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期收回投资收到│ -11306.71│ 73446.55│ -115.39│ │的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │ │额 │减少,且上年同期│ │ │ │ │ │赎回理财产品 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期取得和偿还债│ 78099.12│ -291317.38│ 126.81│ │的现金流量净│务的现金净流入较│ │ │ │ │额 │上年同期增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 413328.71│ 297405.29│ 292846.86│ 690371.52│ 651109.22│ 722923.94│ │存货 │ 4312.85│ 15951.39│ 30286.92│ 32908.75│ 32829.57│ 33097.85│ │应收票据及应收账款 │ 99629.68│ 120949.65│ 198041.81│ 204420.45│ 193482.61│ 180566.39│ │合同资产 │ 113229.62│ 138674.29│ 181846.82│ 170547.52│ 137536.41│ 103936.90│ │预付款项 │ 27132.58│ 29132.72│ 36658.55│ 30504.35│ 32362.63│ 34071.76│ │其他应收款 │ 93964.21│ 92095.35│ 99162.79│ 93566.66│ 152465.47│ 71001.21│ │流动资产合计 │ 1019510.70│ 1042789.13│ 1145358.95│ 1565289.01│ 1513678.34│ 1395444.55│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 338909.75│ 344250.15│ 375706.21│ 392909.02│ 370389.55│ 365427.90│ │固定资产净额 │ 266844.98│ 274396.59│ 270288.00│ 281248.18│ 273796.52│ 89749.62│ │在建工程 │ 1166.59│ 1688.52│ 8942.52│ 8891.11│ 8062.92│ 232922.13│ │无形资产 │ 7323.94│ 9783.05│ 9476.28│ 12519.20│ 34376.86│ 44926.23│ │商誉 │ 9759.70│ 9759.70│ 9759.70│ 9759.70│ 9759.70│ 9759.70│ │非流动资产合计 │ 10847033.66│ 11063274.71│ 11463828.72│ 11776934.69│ 11641113.52│ 10833997.31│ │资产总计 │ 11866544.36│ 12106063.84│ 12609187.67│ 13342223.71│ 13154791.86│ 12229441.86│ │应付票据及应付账款 │ 144853.47│ 206847.81│ 249699.37│ 240988.04│ 208532.92│ 147637.09│ │预收款项 │ 62120.74│ 87684.47│ 87385.47│ 169267.84│ 96078.72│ 115905.90│ │合同负债 │ 77576.29│ 113784.98│ 183992.96│ 192507.66│ 228754.89│ 222183.55│ │流动负债 │ 3085634.83│ 2859154.26│ 2536159.18│ 3213153.86│ 3163884.74│ 2776794.55│ │长期借款 │ 1631861.08│ 1924765.65│ 2179818.21│ 2160631.69│ 2221242.96│ 1591962.63│ │长期应付款 │ 48775.94│ 51034.78│ 64130.52│ 73054.88│ 71285.63│ 63439.22│ │非流动负债 │ 3706551.14│ 3964742.98│ 4524902.21│ 4508345.90│ 4881122.85│ 4554162.27│ │负债合计 │ 6792185.97│ 6823897.24│ 7061061.39│ 7721499.76│ 8045007.58│ 7330956.82│ │实收资本 │ 435473.27│ 435473.27│ 435473.27│ 435473.27│ 390500.00│ 355000.00│ │资本公积金 │ 725577.69│ 725530.27│ 688159.66│ 688049.51│ 364812.01│ 423997.66│ │盈余公积 │ 229373.20│ 229373.20│ 229373.20│ 220642.93│ 207648.64│ 195481.86│ │未分配利润 │ 3330427.93│ 3509225.70│ 3749572.84│ 3866240.96│ 3621302.64│ 3448671.58│ │少数股东权益 │ 308593.71│ 320637.17│ 344775.17│ 354941.87│ 353462.39│ 327021.25│ │归属母公司权益 │ 4765764.68│ 4961529.43│ 5203351.11│ 5265782.07│ 4756321.89│ 4571463.79│ │股东权益合计 │ 5074358.39│ 5282166.60│ 5548126.28│ 5620723.94│ 5109784.28│ 4898485.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 413328.71│ 293045.46│ 377830.78│ 297405.29│ 367455.56│ 285210.04│ │存货 │ 4312.85│ 6767.06│ 16075.41│ 15951.39│ 16699.42│ 27124.41│ │应收票据及应收账款 │ 99629.68│ 114164.31│ 136079.53│ 120949.65│ 155645.99│ 166684.87│ │合同资产 │ 113229.62│ 119933.36│ 112968.26│ 138674.29│ 163135.06│ 176650.52│ │预付款项 │ 27132.58│ 26041.26│ 32608.13│ 29132.72│ 34286.29│ 34855.56│ │其他应收款 │ 93964.21│ 81899.58│ 84917.31│ 92095.35│ 109917.38│ 114170.10│ │流动资产合计 │ 1019510.70│ 917173.73│ 1148293.24│ 1042789.13│ 1169785.75│ 1128319.95│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 338909.75│ 338057.80│ 341007.60│ 344250.15│ 350464.92│ 366002.10│ │固定资产净额 │ 266844.98│ 269030.13│ 271943.38│ 274396.59│ 279437.65│ 239301.25│ │在建工程 │ 1166.59│ 1593.07│ 1045.68│ 1688.52│ 3260.18│ 7605.22│ │无形资产 │ 7323.94│ 8161.82│ 9106.11│ 9783.05│ 10358.70│ 10930.35│ │商誉 │ 9759.70│ 9759.70│ 9759.70│ 9759.70│ 9759.70│ 9759.70│ │非流动资产合计 │ 10847033.66│ 10909387.40│ 11012099.84│ 11063274.71│ 11237701.05│ 11514504.44│ │资产总计 │ 11866544.36│ 11826561.13│ 12160393.08│ 12106063.84│ 12407486.80│ 12642824.39│ │应付票据及应付账款 │ 144853.47│ 157765.35│ 173862.41│ 206847.81│ 202841.42│ 226806.78│ │预收款项 │ 62120.74│ 58480.39│ 56985.79│ 87684.47│ 105144.36│ 118865.69│ │合同负债 │ 77576.29│ 92451.58│ 99009.13│ 113784.98│ 124645.10│ 165570.28│ │流动负债 │ 3085634.83│ 2783492.32│ 2817409.80│ 2859154.26│ 2596392.31│ 2455410.75│ │长期借款 │ 1631861.08│ 1621564.30│ 1725350.64│ 1924765.65│ 2072501.85│ 2151635.54│ │长期应付款 │ 48775.94│ 49435.04│ 49094.13│ 51034.78│ 55147.68│ 58240.43│ │非流动负债 │ 3706551.14│ 3902710.40│ 4103119.88│ 3964742.98│ 4374911.22│ 4513140.33│ │负债合计 │ 6792185.97│ 6686202.73│ 6920529.69│ 6823897.24│ 6971303.54│ 6968551.08│ │实收资本 │ 435473.27│ 435473.27│ 435473.27│ 435473.27│ 435473.27│ 435473.27│ │资本公积金 │ 725577.69│ 725447.26│ 725447.26│ 725530.27│ 688459.23│ 687729.95│ │盈余公积 │ 229373.20│ 229373.20│ 229373.20│ 229373.20│ 229373.20│ 229373.20│ │未分配利润

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