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成都银行(601838)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇601838 成都银行 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.银行专项指标】【7.贷款五级分类】【8.指标变动说明】 【9.资产负债表摘要】【10.利润表摘要】【11.现金流量表摘要】【12.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 301187.80│ 1285838.00│ 1167111.80│ 1004237.70│ 783073.60│ 602458.60│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1167111.80│ 1004237.70│ 783073.60│ 602458.60│ │净利润增长率(%) │ 5.64│ 10.17│ 16.22│ 28.24│ 29.98│ 8.53│ │扣非净利润(万) │ 299277.40│ 1282465.20│ 1146674.10│ 996957.00│ 780389.40│ 603951.80│ │营业总收(未调整:万) │ 581696.00│ 2298152.70│ 2170218.90│ 2024131.20│ 1789049.50│ 1459960.90│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2170218.90│ 2024131.20│ 1789049.50│ 1459960.90│ │总营收同比增长率(%) │ 3.17│ 5.90│ 7.22│ 13.14│ 22.54│ 14.73│ │加权净资产收益率(%) │ 3.70│ 17.81│ 18.78│ 19.48│ 17.60│ 15.94│ │资产负债比率(%) │ 93.36│ 93.13│ 93.46│ 93.31│ 93.23│ 92.93│ │净利润现金含量(%) │ 2130.34│ -732.80│ -203.53│ 96.51│ -44.97│ -13.03│ │基本每股收益(元) │ 0.7100│ 3.2800│ 3.0100│ 2.6900│ 2.0900│ 1.6700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.7100│ 3.2700│ 2.9600│ 2.6700│ 2.0800│ 1.6700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.7106│ 3.0836│ 3.0601│ 2.6882│ 2.1678│ 1.6678│ │每股资本公积金(元) │ 3.3087│ 3.1588│ 2.3052│ 2.0801│ 1.7041│ 1.7041│ │每股未分配利润(元) │ 9.1216│ 8.5459│ 7.9643│ 6.8094│ 5.8220│ 4.9060│ │每股净资产(元) │ 19.5000│ 19.1500│ 17.1000│ 14.8100│ 12.7200│ 11.0800│ │每股经营现金流量(元)│ 15.1400│ -22.6000│ -6.2300│ 2.5900│ -0.9700│ -0.2200│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 301187.80│ 1285838.00│ 903819.50│ 616700.40│ 285095.40│ 1167111.80│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 285095.40│ 1167111.80│ │净利润增长率(%) │ 5.64│ 10.17│ 10.81│ 10.60│ 12.83│ 16.22│ │扣非净利润(万) │ 299277.40│ 1282465.20│ 896527.20│ 612132.90│ 282492.50│ 1146674.10│ │营业总收(未调整:万) │ 581696.00│ 2298152.70│ 1724114.40│ 1158505.70│ 563818.00│ 2170218.90│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 563818.00│ 2170218.90│ │总营收同比增长率(%) │ 3.17│ 5.90│ 3.23│ 4.28│ 6.27│ 7.22│ │加权净资产收益率(%) │ 3.70│ 17.81│ 13.16│ 9.02│ 4.26│ 18.78│ │资产负债比率(%) │ 93.36│ 93.13│ 93.69│ 93.82│ 93.67│ 93.46│ │净利润现金含量(%) │ 2130.34│ -732.80│ -220.67│ -57.23│ -34.21│ -203.53│ │基本每股收益(元) │ 0.7100│ 3.2800│ 2.3700│ 1.6200│ 0.7500│ 3.0100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.7100│ 3.2700│ 2.3500│ 1.6000│ 0.7400│ 2.9600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.7106│ 3.0836│ 2.3698│ 1.6170│ 0.7475│ 3.0601│ │每股资本公积金(元) │ 3.3087│ 3.1588│ 2.3053│ 2.3053│ 2.3052│ 2.3052│ │每股未分配利润(元) │ 9.1216│ 8.5459│ 9.4372│ 8.6844│ 8.7118│ 7.9643│ │每股净资产(元) │ 19.5000│ 19.1500│ 18.6100│ 17.7471│ 17.9600│ 17.1000│ │每股经营现金流量(元)│ 15.1400│ -22.6000│ -5.2300│ -0.9300│ -0.2557│ -6.2300│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │资产负债比率(%) │ 93.36│ 93.13│ 93.46│ 93.31│ 93.23│ 92.93│ │产权比率 │ 14.06│ 13.56│ 14.32│ 13.96│ 13.79│ 13.17│ │现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │资产负债比率(%) │ 93.36│ 93.13│ 93.69│ 93.82│ 93.67│ 93.46│ │产权比率 │ 14.06│ 13.56│ 14.87│ 15.19│ 14.82│ 14.32│ │现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产周转率 │ 5.14│ 19.41│ 17.51│ 15.42│ 12.98│ 12.01│ │总资产周转率 │ 0.00│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.03│ 0.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产周转率 │ 5.14│ 19.41│ 14.88│ 9.85│ 4.73│ 17.51│ │总资产周转率 │ 0.00│ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 0.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.40│ 14.98│ 16.38│ 16.37│ 15.08│ 13.09│ │销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润率 │ 61.00│ 66.26│ 64.07│ 57.79│ 49.21│ 46.83│ │销售净利率 │ 51.78│ 55.92│ 53.78│ 49.62│ 43.77│ 41.29│ │总资产净利率 │ 0.23│ 1.10│ 1.16│ 1.19│ 1.10│ 1.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.40│ 14.98│ 11.74│ 8.32│ 3.83│ 16.38│ │销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润率 │ 61.00│ 66.26│ 61.76│ 63.53│ 59.76│ 64.07│ │销售净利率 │ 51.78│ 55.92│ 52.43│ 53.23│ 50.57│ 53.78│ │总资产净利率 │ 0.23│ 1.10│ 0.78│ 0.54│ 0.25│ 1.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 3.17│ 5.90│ 7.22│ 13.14│ 22.54│ 14.73│ │营业利润增长率 │ 5.32│ 9.50│ 18.87│ 32.88│ 28.76│ 9.68│ │净利润增长率 │ 5.64│ 10.17│ 16.22│ 28.24│ 29.98│ 8.53│ │净资产增长率 │ 3.25│ 20.52│ 16.13│ 18.10│ 12.83│ 29.48│ │总资产增长率 │ 6.77│ 14.56│ 18.92│ 19.43│ 17.77│ 16.84│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 3.17│ 5.90│ 3.23│ 4.28│ 6.27│ 7.22│ │营业利润增长率 │ 5.32│ 9.50│ 7.34│ 9.26│ 12.55│ 18.87│ │净利润增长率 │ 5.64│ 10.17│ 10.81│ 10.60│ 12.83│ 16.22│ │净资产增长率 │ 3.25│ 20.52│ 8.06│ 4.07│ 4.60│ 16.13│ │总资产增长率 │ 6.77│ 14.56│ 11.95│ 9.99│ 8.01│ 18.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.银行专项指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本净额(元) │ 1267.89亿│ 1232.74亿│ 1031.46亿│ 866.84亿│ 690.30亿│ 621.03亿│ │核心一级资本净额(元)│ 833.14亿│ 804.32亿│ 657.60亿│ 558.23亿│ 462.11亿│ 404.22亿│ │风险加权资产(元) │ 9428.51亿│ 8880.55亿│ 8000.79亿│ 6593.04亿│ 5310.12亿│ 4365.26亿│ │存款总额(元) │ 9440.98亿│ 8657.07亿│ 7647.87亿│ 6415.01亿│ 5342.18亿│ 4375.59亿│ │贷款总额(元) │ 8061.86亿│ 7413.19亿│ 6244.48亿│ 4865.84亿│ 3885.37亿│ 2830.94亿│ │不良贷款(元) │ 53.15亿│ 48.88亿│ 42.38亿│ 37.77亿│ 38.06亿│ 38.68亿│ │存贷比例% │ 83.70│ 87.33│ 83.20│ 77.57│ 74.76│ 66.66│ │资本充足率% │ 13.45│ 13.88│ 12.89│ 13.15│ 13.00│ 14.23│ │核心一级资本充足率% │ 8.84│ 9.06│ 8.22│ 8.47│ 8.70│ 9.26│ │不良贷款率% │ 0.66│ 0.66│ 0.68│ 0.78│ 0.98│ 1.37│ │不良贷款拨备覆盖率% │ 456.00│ 479.29│ 504.29│ 501.57│ 402.88│ 293.43│ │净利差% │ ---│ 1.62│ 1.73│ 2.00│ 2.15│ 2.31│ │净息差% │ ---│ 1.66│ 1.81│ 2.04│ 2.13│ 2.19│ │成本收入比% │ 23.05│ 23.93│ 25.09│ 24.39│ 22.80│ 23.87│ │非利息收入占营业收入│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │比% │ │ │ │ │ │ │ │生息资产平均收益率% │ ---│ 3.84│ 4.02│ 4.24│ 4.32│ 4.37│ │计息负债平均成本率% │ ---│ 2.22│ 2.29│ 2.24│ 2.17│ 2.06│ │单一最大客户贷款比例│ ---│ 4.86│ 4.81│ 4.78│ 4.72│ 3.37│ │% │ │ │ │ │ │ │ │最大十家客户贷款比例│ ---│ 38.31│ 37.50│ 38.35│ 34.37│ 25.68│ │% │ │ │ │ │ │ │ │短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │人民币)% │ │ │ │ │ │ │ │拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │资本净额(元) │ 1267.89亿│ 1232.74亿│ 1135.21亿│ 1103.05亿│ 1061.12亿│ 1031.46亿│ │核心一级资本净额(元)│ 833.14亿│ 804.32亿│ 711.48亿│ 682.24亿│ 686.01亿│ 657.60亿│ │风险加权资产(元) │ 9428.51亿│ 8880.55亿│ 8474.09亿│ 8350.11亿│ 8121.06亿│ 8000.79亿│ │存款总额(元) │ 9440.98亿│ 8657.07亿│ 8558.78亿│ 8393.10亿│ 8180.83亿│ 7647.87亿│ │贷款总额(元) │ 8061.86亿│ 7413.19亿│ 7210.97亿│ 7064.94亿│ 6895.73亿│ 6244.48亿│ │不良贷款(元) │ 53.15亿│ 48.88亿│ 47.66亿│ 46.70亿│ 45.63亿│ 42.38亿│ │存贷比例% │ 83.70│ 87.33│ 82.58│ 85.58│ 82.79│ 83.20│ │资本充足率% │ 13.45│ 13.88│ 13.40│ 13.21│ 13.07│ 12.89│ │核心一级资本充足率% │ 8.84│ 9.06│ 8.40│ 8.17│ 8.45│ 8.22│ │不良贷款率% │ 0.66│ 0.66│ 0.66│ 0.66│ 0.66│ 0.68│ │不良贷款拨备覆盖率% │ 456.00│ 479.29│ 497.40│ 496.02│ 503.81│ 504.29│ │净利差% │ ---│ 1.62│ ---│ 1.60│ ---│ 1.73│ │净息差% │ ---│ 1.66│ ---│ 1.66│ ---│ 1.81│ │成本收入比% │ 23.05│ 23.93│ 24.75│ 23.79│ 23.19│ 25.09│ │非利息收入占营业收入│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │比% │ │ │ │ │ │ │ │生息资产平均收益率% │ ---│ 3.84│ ---│ 3.88│ ---│ 4.02│ │计息负债平均成本率% │ ---│ 2.22│ ---│ 2.28│ ---│ 2.29│ │单一最大客户贷款比例│ ---│ 4.86│ ---│ 5.48│ ---│ 4.81│ │% │ │ │ │ │ │ │ │最大十家客户贷款比例│ ---│ 38.31│ ---│ 41.35│ ---│ 37.50│ │% │ │ │ │ │ │ │ │短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │人民币)% │ │ │ │ │ │ │ │拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【7.贷款五级分类】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │正常类(元) │ 7975.36亿│ 7332.64亿│ 6176.57亿│ 4805.65亿│ 3823.55亿│ 2772.89亿│ │关注类(元) │ 33.35亿│ 31.67亿│ 25.53亿│ 22.42亿│ 23.76亿│ 19.37亿│ │次级类(元) │ 19.41亿│ 17.21亿│ 16.42亿│ 10.12亿│ 7.54亿│ 6.56亿│ │可疑类(元) │ 6.67亿│ 7.05亿│ 1.38亿│ 4.16亿│ 11.23亿│ 16.94亿│ │损失类(元) │ 27.07亿│ 24.62亿│ 24.58亿│ 23.48亿│ 19.30亿│ 15.18亿│ │贷款合计(元) │ 8061.86亿│ 7413.19亿│ 6244.48亿│ 4865.84亿│ 3885.37亿│ 2830.94亿│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │正常类贷款迁徙率% │ ---│ 0.44│ 0.38│ 0.47│ 0.74│ 0.55│ │关注类贷款迁徙率% │ ---│ 32.76│ 47.59│ 21.22│ 13.05│ 35.65│ │次级类贷款迁徙率% │ ---│ 56.84│ 18.86│ 9.70│ 29.06│ 97.88│ │可疑类贷款迁徙率% │ ---│ 64.77│ 86.94│ 58.98│ 36.76│ 33.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │正常类(元) │ 7975.36亿│ 7332.64亿│ 7132.25亿│ 6986.78亿│ 6821.94亿│ 6176.57亿│ │关注类(元) │ 33.35亿│ 31.67亿│ 31.07亿│ 31.46亿│ 28.15亿│ 25.53亿│ │次级类(元) │ 19.41亿│ 17.21亿│ 17.42亿│ 16.27亿│ 15.27亿│ 16.42亿│ │可疑类(元) │ 6.67亿│ 7.05亿│ 5.15亿│ 6.14亿│ 5.59亿│ 1.38亿│ │损失类(元) │ 27.07亿│ 24.62亿│ 25.09亿│ 24.29亿│ 24.78亿│ 24.58亿│ │贷款合计(元) │ 8061.86亿│ 7413.19亿│ 7210.97亿│ 7064.94亿│ 6895.73亿│ 6244.48亿│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │正常类贷款迁徙率% │ ---│ 0.44│ ---│ 0.35│ ---│ 0.38│ │关注类贷款迁徙率% │ ---│ 32.76│ ---│ 28.68│ ---│ 47.59│ │次级类贷款迁徙率% │ ---│ 56.84│ ---│ 55.88│ ---│ 18.86│ │可疑类贷款迁徙率% │ ---│ 64.77│ ---│ 75.49│ ---│ 86.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │衍生金融资产│黄金掉期业务估值│ 64448.80│ 32463.30│ 98.53│ │ │变动 │ │ │ │ │买入返售金融│买入返售债券业务│ 1601662.00│ 38977.70│ 4009.18│ │资产 │增加 │ │ │ │ │向中央银行借│中期借贷业务增加│ 3803378.30│ 2081866.10│ 82.69│ │款 │ │ │ │ │ │同业及其他金│同业存放减少 │ 389438.40│ 672848.40│ -42.12│ │融机构存放款│ │ │ │ │ │项 │ │ │ │ │ │拆入资金 │同业拆入增加 │ 994672.50│ 381278.60│ 160.88│ │交易性金融负│结构化主体并表规│ 357194.90│ 146489.40│ 143.84│ │债 │模增加 │ │ │ │ │衍生金融负债│外汇掉期业务估值│ 36720.20│ 24500.30│ 49.88│ │ │变动 │ │ │ │ │应交税费 │企业所得税计提 │ 97787.90│ 70284.70│ 39.13│ │其他综合收益│债券估值变动 │ 24275.80│ 130862.20│ -81.45│ │手续费及佣金│理财手续费收入减│ 12377.30│ 18122.20│ -31.70│ │收入 │少 │ │ │ │ │投资收益 │债券价差收益增加│ 107492.00│ 81902.10│ 31.24│ │公允价值变动│交易性金融资产估│ -1912.10│ 13562.30│ -114.10│ │损益 │值变动 │ │ │ │ │其他债权投资│债券估值变动 │ -110842.70│ 42899.80│ -358.38│ │公允价值变动│ │ │ │ │ │其他债权投资│其他债权投资减值│ 4256.30│ -420.50│ 1112.20│ │信用减值准备│计提 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│向中央银行借款减│ -9422600.90│ -2375378.40│ -296.68│ │的现金流量净│少及为交易目的持│ │ │ │ │额 │有的金融资产净增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资活动产生│金融资产投资现金│ 1707188.80│ -812548.30│ 310.10│ │的现金流量净│流出减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│偿还债券支付的现│ 6088892.80│ -430026.80│ 1515.93│ │的现金流量净│金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │向中央银行借│中期借贷便利减少│ 2081866.10│ 5516065.00│ -62.26│ │款 │ │ │ │ │ │应付债券 │发行同业存单增加│ 20493388.80│ 14025107.80│ 46.12│ │手续费及佣金│代理业务支出减少│ 5196.80│ 8882.20│ -41.49│ │支出 │ │ │ │ │ │其他收益 │政府补助减少 │ 11360.40│ 28017.00│ -59.45│ │公允价值变动│基金估值变动 │ 69182.60│ 15772.40│ 338.63│ │损益 │ │ │ │ │ │汇兑损益 │外汇掉期业务估值│ -64831.50│ -25675.80│ -152.50│ │ │变动 │ │ │ │ │其他资产减值│抵债资产减值计提│ 1278.20│ 12889.50│ -90.08│ │损失 │减少 │ │ │ │ │营业外收入 │其他营业外收入减│ 551.20│ 985.40│ -44.06│ │ │少 │ │ │ │ │营业外支出 │其他营业外支出增│ 6629.20│ 2268.90│ 192.18│ │ │加 │ │ │ │ │重新计量设定│设定受益计划精算│ -10741.00│ -5570.00│ -92.84│ │受益计划净负│损失变动 │ │ │ │ │债或净资产的│ │ │ │ │ │变动 │ │ │ │ │ │其他债权投资│债券估值变动 │ 116209.20│ 44298.00│ 162.34│ │公允价值变动│ │ │ │ │ │存放同业及其│存放同业清算款项│ 413577.20│ 166117.80│ 148.97│ │他金融机构款│增加 │ │ │ │ │项 │ │ │ │ │ │拆出资金 │拆放同业款项增加│ 8994515.30│ 6882334.10│ 30.69│ │买入返售金融│买入返售债券业务│ 38977.70│ 57062.90│ -31.69│ │资产 │减少 │ │ │ │ │交易性金融资│基金投资规模增加│ 9445536.80│ 5555717.80│ 70.01│ │产 │ │ │ │ │ │其他资产 │清算款项增加及预│ 424563.00│ 228565.20│ 85.75│ │ │付购房款 │ │ │ │ │拆入资金 │同业拆入减少 │ 381278.60│ 606134.80│ -37.10│ │交易性金融负│结构化主体并表规│ 146489.40│ 64588.10│ 126.81│ │债 │模增加 │ │ │ │ │卖出回购金融│卖出回购债券增加│ 3199761.50│ 2204059.60│ 45.18│ │资产款 │ │ │ │ │ │应交税费 │应交所得税余额减│ 70284.70│ 110362.70│ -36.31│ │ │少 │ │ │ │ │预计负债 │表外业务预期损失│ 22108.20│ 35266.70│ -37.31│ │ │计提减少 │ │ │ │ │其他负债 │待清算款项增加 │ 283618.80│ 215020.30│ 31.90│ │资本公积 │可转债转股 │ 1317223.70│ 879198.80│ 49.82│ │其他综合收益│债券估值变动 │ 130862.20│ 19694.60│ 564.46│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【9.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │现金及存放中

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