财务分析☆ ◇601838 成都银行 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.银行专项指标】【7.贷款五级分类】【8.指标变动说明】
【9.资产负债表摘要】【10.利润表摘要】【11.现金流量表摘要】【12.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 903819.50│ 1167111.80│ 1004237.70│ 783073.60│ 602458.60│ 555090.00│
│净利润增长率(%) │ 10.81│ 16.22│ 28.24│ 29.98│ 8.53│ 19.40│
│扣非净利润(万) │ 896527.20│ 1146674.10│ 996957.00│ 780389.40│ 603951.80│ 554942.50│
│营业总收入(万元) │ 1724114.40│ 2170218.90│ 2024131.20│ 1789049.50│ 1459960.90│ 1272506.00│
│总营收同比增长率(%) │ 3.23│ 7.22│ 13.14│ 22.54│ 14.73│ 9.79│
│加权净资产收益率(%) │ 13.16│ 18.78│ 19.48│ 17.60│ 15.94│ 16.63│
│资产负债比率(%) │ 93.69│ 93.46│ 93.31│ 93.23│ 92.93│ 93.62│
│净利润现金含量(%) │ -220.67│ -203.53│ 96.51│ -44.97│ -13.03│ 430.12│
│基本每股收益(元) │ 2.3700│ 3.0100│ 2.6900│ 2.0900│ 1.6700│ 1.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 2.3500│ 2.9600│ 2.6700│ 2.0800│ 1.6700│ 1.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.3698│ 3.0601│ 2.6882│ 2.1678│ 1.6678│ 1.5367│
│每股资本公积金(元) │ 2.3053│ 2.3052│ 2.0801│ 1.7041│ 1.7041│ 1.7041│
│每股未分配利润(元) │ 9.4372│ 7.9643│ 6.8094│ 5.8220│ 4.9060│ 4.1813│
│每股净资产(元) │ 18.6100│ 17.1000│ 14.8100│ 12.7200│ 11.0800│ 9.8418│
│每股经营现金流量(元)│ -5.2300│ -6.2300│ 2.5900│ -0.9700│ -0.2200│ 6.6100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 903819.50│ 616700.40│ 285095.40│ 1167111.80│ 815652.90│ 557607.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 815652.90│ 557607.30│
│净利润增长率(%) │ 10.81│ 10.60│ 12.83│ 16.22│ 20.81│ 25.10│
│扣非净利润(万) │ 896527.20│ 612132.90│ 282492.50│ 1146674.10│ 804701.10│ 544993.80│
│营业总收(未调整:万) │ 1724114.40│ 1158505.70│ 563818.00│ 2170218.90│ 1670238.00│ 1110988.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1670238.00│ 1110988.80│
│总营收同比增长率(%) │ 3.23│ 4.28│ 6.27│ 7.22│ 9.55│ 11.16│
│加权净资产收益率(%) │ 13.16│ 9.02│ 4.26│ 18.78│ 13.75│ 9.54│
│资产负债比率(%) │ 93.69│ 93.82│ 93.67│ 93.46│ 93.61│ 93.36│
│净利润现金含量(%) │ -220.67│ -57.23│ -34.21│ -203.53│ -499.04│ -616.96│
│基本每股收益(元) │ 2.3700│ 1.6200│ 0.7500│ 3.0100│ 2.1600│ 1.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 2.3500│ 1.6000│ 0.7400│ 2.9600│ 2.1099│ 1.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.3698│ 1.6170│ 0.7475│ 3.0601│ 2.1386│ 1.4620│
│每股资本公积金(元) │ 2.3053│ 2.3053│ 2.3052│ 2.3052│ 2.3052│ 2.3052│
│每股未分配利润(元) │ 9.4372│ 8.6844│ 8.7118│ 7.9643│ 8.0405│ 8.1319│
│每股净资产(元) │ 18.6100│ 17.7471│ 17.9600│ 17.1000│ 16.2100│ 16.3200│
│每股经营现金流量(元)│ -5.2300│ -0.9300│ -0.2557│ -6.2300│ -10.6726│ -9.0200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 93.69│ 93.46│ 93.31│ 93.23│ 92.93│ 93.62│
│产权比率 │ 14.87│ 14.32│ 13.96│ 13.79│ 13.17│ 14.70│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 93.69│ 93.82│ 93.67│ 93.46│ 93.61│ 93.36│
│产权比率 │ 14.87│ 15.19│ 14.82│ 14.32│ 14.67│ 14.07│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 14.88│ 17.51│ 15.42│ 12.98│ 12.01│ 12.33│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.03│ 0.02│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 14.88│ 9.85│ 4.73│ 17.51│ 13.60│ 9.03│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.74│ 16.38│ 16.37│ 15.08│ 13.09│ 15.61│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 61.76│ 64.07│ 57.79│ 49.21│ 46.83│ 48.99│
│销售净利率 │ 52.43│ 53.78│ 49.62│ 43.77│ 41.29│ 43.66│
│总资产净利率 │ 0.78│ 1.16│ 1.19│ 1.10│ 1.00│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.74│ 8.32│ 3.83│ 16.38│ 12.03│ 8.17│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 61.76│ 63.53│ 59.76│ 64.07│ 59.39│ 60.63│
│销售净利率 │ 52.43│ 53.23│ 50.57│ 53.78│ 48.84│ 50.19│
│总资产净利率 │ 0.78│ 0.54│ 0.25│ 1.16│ 0.82│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.23│ 7.22│ 13.14│ 22.54│ 14.73│ 9.79│
│营业利润增长率 │ 7.34│ 18.87│ 32.88│ 28.76│ 9.68│ 22.42│
│净利润增长率 │ 10.81│ 16.22│ 28.24│ 29.98│ 8.53│ 19.40│
│净资产增长率 │ 8.06│ 16.13│ 18.10│ 12.83│ 29.48│ 13.95│
│总资产增长率 │ 11.95│ 18.92│ 19.43│ 17.77│ 16.84│ 13.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.23│ 4.28│ 6.27│ 7.22│ 9.55│ 11.16│
│营业利润增长率 │ 7.34│ 9.26│ 12.55│ 18.87│ 28.05│ 31.17│
│净利润增长率 │ 10.81│ 10.60│ 12.83│ 16.22│ 20.81│ 25.10│
│净资产增长率 │ 8.06│ 4.07│ 4.60│ 16.13│ 10.55│ 11.22│
│总资产增长率 │ 11.95│ 9.99│ 8.01│ 18.92│ 15.84│ 12.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.银行专项指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本净额(元) │ 1135.21亿│ 1031.46亿│ 866.84亿│ 690.30亿│ 621.03亿│ 554.88亿│
│核心一级资本净额(元)│ 711.48亿│ 657.60亿│ 558.23亿│ 462.11亿│ 404.22亿│ 358.22亿│
│风险加权资产(元) │ 8474.09亿│ 8000.79亿│ 6593.04亿│ 5310.12亿│ 4365.26亿│ 3537.47亿│
│存款总额(元) │ 8558.78亿│ 7647.87亿│ 6415.01亿│ 5342.18亿│ 4375.59亿│ 3817.42亿│
│贷款总额(元) │ 7210.97亿│ 6244.48亿│ 4865.84亿│ 3885.37亿│ 2830.94亿│ 2310.30亿│
│不良贷款(元) │ 47.66亿│ 42.38亿│ 37.77亿│ 38.06亿│ 38.68亿│ 33.05亿│
│存贷比例% │ 82.58│ 83.20│ 77.57│ 74.76│ 66.66│ 62.27│
│资本充足率% │ 13.40│ 12.89│ 13.15│ 13.00│ 14.23│ 15.69│
│核心一级资本充足率% │ 8.40│ 8.22│ 8.47│ 8.70│ 9.26│ 10.13│
│不良贷款率% │ 0.66│ 0.68│ 0.78│ 0.98│ 1.37│ 1.43│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 497.40│ 504.29│ 501.57│ 402.88│ 293.43│ 253.88│
│净利差% │ ---│ 1.73│ 2.00│ 2.15│ 2.31│ 2.24│
│净息差% │ ---│ 1.81│ 2.04│ 2.13│ 2.19│ 2.16│
│成本收入比% │ 24.75│ 25.09│ 24.39│ 22.80│ 23.87│ 26.52│
│非利息收入占营业收入│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ ---│ 4.02│ 4.24│ 4.32│ 4.37│ 4.31│
│计息负债平均成本率% │ ---│ 2.29│ 2.24│ 2.17│ 2.06│ 2.07│
│单一最大客户贷款比例│ ---│ 4.81│ 4.78│ 4.72│ 3.37│ 3.07│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ ---│ 37.50│ 38.35│ 34.37│ 25.68│ 22.69│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本净额(元) │ 1135.21亿│ 1103.05亿│ 1061.12亿│ 1031.46亿│ 991.66亿│ 944.25亿│
│核心一级资本净额(元)│ 711.48亿│ 682.24亿│ 686.01亿│ 657.60亿│ 622.77亿│ 626.67亿│
│风险加权资产(元) │ 8474.09亿│ 8350.11亿│ 8121.06亿│ 8000.79亿│ 7571.50亿│ 7319.65亿│
│存款总额(元) │ 8558.78亿│ 8393.10亿│ 8180.83亿│ 7647.87亿│ 7526.01亿│ 7325.61亿│
│贷款总额(元) │ 7210.97亿│ 7064.94亿│ 6895.73亿│ 6244.48亿│ 5900.01亿│ 5753.75亿│
│不良贷款(元) │ 47.66亿│ 46.70亿│ 45.63亿│ 42.38亿│ 42.05亿│ 41.26亿│
│存贷比例% │ 82.58│ 85.58│ 82.79│ 83.20│ 76.90│ 79.91│
│资本充足率% │ 13.40│ 13.21│ 13.07│ 12.89│ 13.10│ 12.90│
│核心一级资本充足率% │ 8.40│ 8.17│ 8.45│ 8.22│ 8.23│ 8.56│
│不良贷款率% │ 0.66│ 0.66│ 0.66│ 0.68│ 0.71│ 0.72│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 497.40│ 496.02│ 503.81│ 504.29│ 516.47│ 511.86│
│净利差% │ ---│ 1.60│ ---│ 1.73│ ---│ 1.84│
│净息差% │ ---│ 1.66│ ---│ 1.81│ ---│ 1.92│
│成本收入比% │ 24.75│ 23.79│ 23.19│ 25.09│ 24.15│ 23.28│
│非利息收入占营业收入│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ ---│ 3.88│ ---│ 4.02│ ---│ 4.12│
│计息负债平均成本率% │ ---│ 2.28│ ---│ 2.29│ ---│ 2.28│
│单一最大客户贷款比例│ ---│ 5.48│ ---│ 4.81│ ---│ ---│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ ---│ 41.35│ ---│ 37.50│ ---│ ---│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【7.贷款五级分类】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类(元) │ 7132.25亿│ 6176.57亿│ 4805.65亿│ 3823.55亿│ 2772.89亿│ 2255.89亿│
│关注类(元) │ 31.07亿│ 25.53亿│ 22.42亿│ 23.76亿│ 19.37亿│ 21.37亿│
│次级类(元) │ 17.42亿│ 16.42亿│ 10.12亿│ 7.54亿│ 6.56亿│ 10.02亿│
│可疑类(元) │ 5.15亿│ 1.38亿│ 4.16亿│ 11.23亿│ 16.94亿│ 8.44亿│
│损失类(元) │ 25.09亿│ 24.58亿│ 23.48亿│ 19.30亿│ 15.18亿│ 14.58亿│
│贷款合计(元) │ 7210.97亿│ 6244.48亿│ 4865.84亿│ 3885.37亿│ 2830.94亿│ 2310.30亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ ---│ 0.38│ 0.47│ 0.74│ 0.55│ 0.77│
│关注类贷款迁徙率% │ ---│ 47.59│ 21.22│ 13.05│ 35.65│ 65.11│
│次级类贷款迁徙率% │ ---│ 18.86│ 9.70│ 29.06│ 97.88│ 93.46│
│可疑类贷款迁徙率% │ ---│ 86.94│ 58.98│ 36.76│ 33.31│ 97.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类(元) │ 7132.25亿│ 6986.78亿│ 6821.94亿│ 6176.57亿│ 5832.37亿│ 5687.24亿│
│关注类(元) │ 31.07亿│ 31.46亿│ 28.15亿│ 25.53亿│ 25.59亿│ 25.25亿│
│次级类(元) │ 17.42亿│ 16.27亿│ 15.27亿│ 16.42亿│ 12.67亿│ 12.02亿│
│可疑类(元) │ 5.15亿│ 6.14亿│ 5.59亿│ 1.38亿│ 1.59亿│ 2.67亿│
│损失类(元) │ 25.09亿│ 24.29亿│ 24.78亿│ 24.58亿│ 27.79亿│ 26.57亿│
│贷款合计(元) │ 7210.97亿│ 7064.94亿│ 6895.73亿│ 6244.48亿│ 5900.01亿│ 5753.75亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ ---│ 0.35│ ---│ 0.38│ ---│ 0.29│
│关注类贷款迁徙率% │ ---│ 28.68│ ---│ 47.59│ ---│ 25.72│
│次级类贷款迁徙率% │ ---│ 55.88│ ---│ 18.86│ ---│ 19.38│
│可疑类贷款迁徙率% │ ---│ 75.49│ ---│ 86.94│ ---│ 88.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│存放同业及其│存放同业清算款项│ 373585.00│ 166117.80│ 124.89│
│他金融机构款│增加 │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│外汇衍生业务估值│ 11067.30│ 27196.70│ -59.31│
│ │变动 │ │ │ │
│买入返售金融│买入返售债券业务│ 4121680.50│ 57062.90│ 7123.05│
│资产 │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│基金投资增加 │ 9063704.30│ 5555717.80│ 63.14│
│产 │ │ │ │ │
│同业及其他金│同业存放减少 │ 345630.70│ 688142.80│ -49.77│
│融机构存放款│ │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│拆入资金 │同业拆入增加 │ 1129933.80│ 606134.80│ 86.42│
│衍生金融负债│外汇衍生业务估值│ 10610.40│ 32799.80│ -67.65│
│ │变动 │ │ │ │
│卖出回购金融│卖出回购债券业务│ 3221089.00│ 2204059.60│ 46.14│
│资产款 │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资估值│ 32228.20│ 19694.60│ 63.64│
│ │变动 │ │ │ │
│手续费及佣金│代理及其他手续费│ 4056.90│ 6783.80│ -40.20│
│支出 │支出减少 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助收入减少│ 9131.50│ 18913.90│ -51.72│
│汇兑损益 │外汇衍生业务估值│ -50725.60│ -15707.10│ -222.95│
│ │变动 │ │ │ │
│资产处置损益│资产处置收益增加│ 1194.20│ -2525.10│ 147.29│
│其他资产减值│抵债资产减值计提│ ---│ 11144.20│ -100.00│
│损失 │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │其他营业外收入减│ 158.10│ 416.90│ -62.08│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │其他营业外支出减│ 720.50│ 2053.30│ -64.91│
│ │少 │ │ │ │
│重新计量设定│退休福利精算变动│ -7194.50│ -4070.40│ -76.75│
│受益计划变动│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他债权投资│其他债权投资减值│ -4990.90│ 4600.70│ -208.48│
│信用减值准备│计提变动 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│拆出资金现金流出│ -352921.40│ -3440238.80│ 89.74│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│金融资产投资现金│ 3608476.20│ 513098.00│ 603.27│
│的现金流量净│流出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│债券发行与兑付净│ 1722685.70│ 1261662.10│ 36.54│
│的现金流量净│现金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│存放央行及现│--- │ 7412523.50│ 8212621.40│ -9.74│
│金 │ │ │ │ │
│同业及货币市│--- │ 11723707.00│ 7105514.80│ 64.99│
│场运用 │ │ │ │ │
│发放贷款及垫│--- │ 68458679.40│ 60437062.20│ 13.27│
│款净额 │ │ │ │ │
│债券及其他投│--- │ 31307101.00│ 32217825.70│ -2.83│
│资 │ │ │ │ │
│资产总计 │--- │120030542.20│ 109124306.90│ 9.99│
│吸收存款 │--- │ 85667234.00│ 78042128.90│ 9.77│
│向中央银行借│--- │ 5531002.40│ 5516065.00│ 0.27│
│款 │ │ │ │ │
│同业及货币市│--- │ 4099983.10│ 3498337.20│ 17.20│
│场融入 │ │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 15979686.00│ 14025107.80│ 13.94│
│负债总计 │--- │112608459.50│ 101992345.90│ 10.41│
│股东权益合计│--- │ 7422082.70│ 7131961.00│ 4.07│
│负债及股东权│--- │120030542.20│ 109124306.90│ 9.99│
│益合计 │ │ │ │ │
│投资收益 │债券转让收入增加│ 200390.60│ 144756.40│ 38.43│
│其他收益 │政府补助收入减少│ 6037.80│ 17936.30│ -66.34│
│汇兑损益 │外币衍生业务估值│ -32012.20│ -2200.10│ -1355.03│
│ │变动 │ │ │ │
│资产处置损益│资产处置收益增加│ 524.40│ -409.30│ 228.12│
│营业外收入 │其他营业外收入减│ 124.60│ 190.40│ -34.56│
│ │少 │ │ │ │
│重新计量设定│年金计划精算亏损│ -7194.50│ -4070.40│ -76.75│
│受益计划变动│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他债权投资│其他债权投资准备│ -5047.10│ 619.50│ -914.71│
│信用减值准备│转回 │ │ │ │
│存放同业及其│存放同业清算款项│ 267106.60│ 166117.80│ 60.79│
│他金融机构款│增加 │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│买入返售金融│买入返售债券业务│ 4632988.40│ 57062.90│ 8019.09│
│资产 │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│基金投资增加 │ 7573507.20│ 5555717.80│ 36.32│
│产 │ │ │ │ │
│同业及其他金│同业存放款项增加│ 908791.20│ 688142.80│ 32.06│
│融机构存放款│ │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│拆入资金 │拆入资金增加 │ 919493.40│ 606134.80│ 51.70│
│交易性金融负
|