财务分析☆ ◇601838 成都银行 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 815652.90│ 557607.30│ 252687.30│ 1004237.70│
│净利润增长率(%) │ 20.81│ 25.10│ 17.50│ 28.24│
│扣非净利润(万) │ 804701.10│ 544993.80│ 250762.90│ 996957.00│
│营业总收入(万元) │ 1670238.00│ 1110988.80│ 530535.30│ 2024131.20│
│总营收同比增长率(%) │ 9.55│ 11.16│ 9.71│ 13.14│
│加权净资产收益率(%) │ 13.75│ 9.54│ 4.46│ 19.48│
│资产负债比率(%) │ 93.61│ 93.36│ 93.50│ 93.31│
│净利润现金含量(%) │ -499.04│ -616.96│ -814.75│ 96.51│
│基本每股收益(元) │ 2.1600│ 1.4900│ 0.6800│ 2.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1099│ 1.4500│ 0.6700│ 2.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1386│ 1.4620│ 0.6764│ 2.6882│
│每股资本公积金(元) │ 2.3052│ 2.3052│ 2.0801│ 2.0801│
│每股未分配利润(元) │ 8.0405│ 8.1319│ 7.4858│ 6.8094│
│每股净资产(元) │ 16.2100│ 16.3200│ 15.5000│ 14.8100│
│每股经营现金流量(元)│ -10.6726│ -9.0200│ -5.5100│ 2.5900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 675158.00│ 445734.40│ 215053.00│ 783073.60│
│归母净利(调整后:万) │ 675158.00│ 445734.40│ 215053.00│ 783073.60│
│净利润增长率(%) │ 31.60│ 31.52│ 28.83│ 29.98│
│扣非净利润(万) │ 665441.50│ 443466.20│ 214727.90│ 780389.40│
│营业总收(未调整:万) │ 1524635.30│ 999471.30│ 483577.70│ 1789049.50│
│营业总收(调整后:万) │ 1524635.30│ 999471.30│ 483577.70│ 1789049.50│
│总营收同比增长率(%) │ 16.07│ 17.02│ 17.65│ 22.54│
│加权净资产收益率(%) │ 13.88│ 9.29│ 4.58│ 17.60│
│资产负债比率(%) │ 93.62│ 93.89│ 93.47│ 93.23│
│净利润现金含量(%) │ -234.41│ 152.52│ -33.24│ -44.97│
│基本每股收益(元) │ 1.8700│ 1.2300│ 0.6000│ 2.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.8400│ 1.2300│ 0.5900│ 2.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8325│ 1.2340│ 0.5953│ 2.1678│
│每股资本公积金(元) │ 1.9271│ 1.7041│ 1.7041│ 1.7041│
│每股未分配利润(元) │ 6.9228│ 6.4259│ 6.4173│ 5.8220│
│每股净资产(元) │ 14.0600│ 13.4400│ 13.2600│ 12.7200│
│每股经营现金流量(元)│ -4.3800│ 1.8800│ -0.2000│ -0.9700│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 93.61│ 93.36│ 93.50│ 93.31│
│产权比率 │ 14.67│ 14.07│ 14.41│ 13.96│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 93.62│ 93.89│ 93.47│ 93.23│
│产权比率 │ 14.70│ 15.39│ 14.34│ 13.79│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.03│ 8.17│ 3.95│ 16.37│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 59.39│ 60.63│ 56.43│ 57.79│
│销售净利率 │ 48.84│ 50.19│ 47.61│ 49.62│
│总资产净利率 │ 0.82│ 0.57│ 0.27│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.68│ 8.17│ 3.94│ 15.08│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 50.81│ 51.38│ 51.38│ 49.21│
│销售净利率 │ 44.28│ 44.60│ 44.46│ 43.77│
│总资产净利率 │ 0.81│ 0.54│ 0.27│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.55│ 11.16│ 9.71│ 13.14│
│营业利润增长率 │ 28.05│ 31.17│ 20.50│ 32.88│
│净利润增长率 │ 20.81│ 25.10│ 17.50│ 28.24│
│净资产增长率 │ 10.55│ 11.22│ 4.20│ 18.11│
│总资产增长率 │ 15.84│ 12.05│ 7.36│ 19.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.07│ 17.02│ 17.65│ 22.54│
│营业利润增长率 │ 35.91│ 36.28│ 32.08│ 28.76│
│净利润增长率 │ 31.60│ 31.52│ 28.83│ 29.98│
│净资产增长率 │ 11.32│ 5.00│ 5.13│ 12.83│
│总资产增长率 │ 18.12│ 16.34│ 9.04│ 17.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│存放同业及其│存放同业款项增加│ 463104.20│ 157915.40│ 193.26│
│他金融机构款│ │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│买入返售金融│买入返售债券业务│ 3145523.00│ 838374.00│ 275.19│
│资产 │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│基金投资规模增加│ 6983247.40│ 5368193.50│ 30.09│
│产 │ │ │ │ │
│拆入资金 │同业拆入款项增加│ 354844.20│ 200150.50│ 77.29│
│衍生金融负债│外汇掉期业务估值│ 48389.50│ 75299.50│ -35.74│
│ │变动 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资估值│ 262.80│ -23594.30│ 101.11│
│ │变动 │ │ │ │
│手续费及佣金│代理业务手续费支│ 6783.80│ 4700.60│ 44.32│
│支出 │出增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 18913.90│ 13600.70│ 39.07│
│以摊余成本计│债券转让价差收益│ 143723.10│ 10610.50│ 1254.54│
│量的金融资产│增加 │ │ │ │
│终止确认产生│ │ │ │ │
│的收益 │ │ │ │ │
│汇兑损益 │汇率变动对外汇业│ -15707.10│ 55046.80│ -128.53│
│ │务影响 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产估│ 25508.70│ 6123.00│ 316.60│
│收益 │值变动 │ │ │ │
│资产处置损益│资产处置损失增加│ -2525.10│ 651.60│ -487.52│
│其他业务收入│出租固定资产、抵│ 1491.40│ 380.80│ 291.65│
│ │债资产收入增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提信用资产减值│ 246115.50│ 383413.70│ -35.81│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │其他营业外收入增│ 416.90│ 237.10│ 75.83│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 2053.30│ 1367.00│ 50.20│
│所得税费用 │利润总额增加 │ 174565.20│ 98368.30│ 77.46│
│少数股东损益│子公司盈利增加 │ 79.20│ 17.90│ 342.46│
│以公允价值计│其他债权投资估值│ 23326.80│ -14575.20│ 260.04│
│量且其变动计│变动 │ │ │ │
│入其他综合收│ │ │ │ │
│益的金融资产│ │ │ │ │
│公允价值变动│ │ │ │ │
│以公允价值计│其他债权投资减值│ 4600.70│ -1485.90│ 409.62│
│量且其变动计│计提影响 │ │ │ │
│入其他综合收│ │ │ │ │
│益的金融资产│ │ │ │ │
│信用损失准备│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│拆出资金额和贷款│ -3440238.80│ 679836.70│ -606.04│
│的现金流量净│及垫款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 513098.00│ 682312.20│ -24.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债券增加 │ 1261662.10│ 1844185.50│ -31.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│存放央行及现│--- │ 7760171.30│ 6690917.00│ 15.98│
│金 │ │ │ │ │
│同业及货币市│--- │ 8357884.70│ 7078420.80│ 18.08│
│场运用 │ │ │ │ │
│发放贷款及垫│--- │ 55546965.90│ 46888615.90│ 18.47│
│款净额 │ │ │ │ │
│债券及其他投│--- │ 29984453.90│ 29999438.40│ -0.05│
│资 │ │ │ │ │
│资产总计 │--- │102825066.10│ 91765030.50│ 12.05│
│吸收存款 │--- │ 74760891.50│ 65465202.20│ 14.20│
│向中央银行借│--- │ 2917533.50│ 2738961.00│ 6.52│
│款 │ │ │ │ │
│同业及货币市│--- │ 2232956.90│ 2707696.30│ -17.53│
│场融入 │ │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 15176742.70│ 13816760.10│ 9.84│
│负债总计 │--- │ 95993936.30│ 85622402.40│ 12.11│
│股东权益合计│--- │ 6831129.80│ 6142628.10│ 11.21│
│负债及股东权│--- │102825066.10│ 91765030.50│ 12.05│
│益合计 │ │ │ │ │
│手续费及佣金│代理业务手续费支│ 4177.00│ 3201.10│ 30.49│
│支出 │出增加 │ │ │ │
│以摊余成本计│债券转让价差收益│ 71142.00│ 10603.80│ 570.91│
│量的金融资产│增加 │ │ │ │
│终止确认产生│ │ │ │ │
│的收益 │ │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 17936.30│ 3550.70│ 405.15│
│公允价值变动│债券和基金估值收│ 25356.40│ -3683.90│ 788.30│
│损益 │益增加 │ │ │ │
│汇兑损益 │汇率波动导致汇兑│ -2200.10│ 43544.10│ -105.05│
│ │损失 │ │ │ │
│其他业务收入│出租固定资产收入│ 587.20│ 328.30│ 78.86│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置损益│资产处置损失增加│ -409.30│ 753.40│ -154.33│
│信用减值损失│信用资产减值计提│ 156258.60│ 255356.70│ -38.81│
│ │减少 │ │ │ │
│其他资产减值│抵债资产减值计提│ 11144.20│ ---│ ---│
│损失 │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │其他营业外收入增│ 190.40│ 141.90│ 34.18│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出增加 │ 770.20│ 405.80│ 89.80│
│所得税费用 │利润总额增加 │ 115412.70│ 67559.60│ 70.83│
│少数股东损益│子公司盈利增加 │ 37.40│ 13.70│ 172.99│
│重新计量设定│年金计划精算损失│ -4070.40│ -6132.20│ 33.62│
│受益计划变动│变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他债权投资│债券估值波动 │ 33810.80│ -19218.10│ 275.93│
│公允价值变动│ │ │ │ │
│其他债权投资│公允价值变动计入│ 619.50│ -2485.50│ 124.92│
│信用减值准备│权益的债券减值计│ │ │ │
│ │提增加 │ │ │ │
│存放同业及其│存放同业款项增加│ 259980.70│ 157915.40│ 64.63│
│他金融机构款│ │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│外汇掉期业务估值│ 18466.20│ 28769.90│ -35.81│
│ │减少 │ │ │ │
│买入返售金融│买入返售债券业务│ 2000524.60│ 838374.00│ 138.62│
│资产 │规模增加 │ │ │ │
│拆入资金 │同业拆入增加 │ 532634.30│ 200150.50│ 166.12│
│卖出回购金融│卖出回购债券业务│ 1492958.10│ 2299936.40│ -35.09│
│资产款 │规模减少 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资估值│ 6765.60│ -23594.30│ 128.67│
│ │变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1110988.80│ 999471.30│ 11.16│
│利息净收入 │--- │ 890715.00│ 791605.20│ 12.52│
│手续费及佣金│--- │ 34246.90│ 36461.50│ -6.07│
│净收入 │ │ │ │ │
│营业支出 │--- │ 437351.60│ 485899.70│ -9.99│
│业务及管理费│--- │ 258682.20│ 220262.00│ 17.44│
│营业利润 │--- │ 673637.20│ 513571.60│ 31.17│
│利润总额 │--- │ 673057.40│ 513307.70│ 31.12│
│净利润 │--- │ 557644.70│ 445748.10│ 25.10│
│归属于母公司│--- │ 557607.30│ 445734.40│ 25.10│
│股东的净利润│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7407971.00│ 8020152.00│ 6126904.70│ 6848832.40│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 115429.10│ 113486.10│ 112552.90│ 109184.50│
│固定资产净额 │ 119307.20│ 119666.70│ 123019.40│ 126327.10│
│无形资产 │ 2091.40│ 2168.80│ 2239.50│ 2271.70│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │106303909.00│102825066.10│ 98514548.10│ 91765030.50│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 99514041.80│ 95993936.30│ 92114567.80│ 85622402.40│
│实收资本 │ 381393.20│ 381390.40│ 373573.60│ 373572.80│
│资本公积金 │ 879198.00│ 879163.00│ 777066.60│ 777056.40│
│盈余公积 │ 565897.20│ 565897.20│ 565897.20│ 565897.20│
│未分配利润 │ 3066578.00│ 3101414.10│ 2796494.10│ 2543806.80│
│少数股东权益 │ 8436.00│ 8394.20│ 8262.60│ 8356.80│
│股东权益合计 │ 6789867.20│ 6831129.80│ 6399980.30│ 6142628.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6799228.20│ 8303823.70│ 7093700.70│ 5944050.10│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 108958.70│ 104815.90│ 102148.40│ 98959.20│
│固定资产净额 │ 124656.80│ 129031.00│ 132617.40│ 136261.30│
│无形资产 │ 2347.80│ 2423.90│ 2422.60│ 2496.80│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 90754310.30│ 89391765.40│ 83779847.00│ 76834633.70│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 84964178.90│ 83929687.90│ 78311266.30│ 71632419.40│
│实收资本 │ 368440.10│ 361225.10│ 361225.10│ 361225.10│
│资本公积金 │ 710031.60│ 615562.40│ 615562.40│ 615562.40│
│盈余公积 │ 465485.00│ 465485.00│ 465485.00│ 465485.00│
│未分配利润 │ 2550634.30│ 2321210.70│ 2318101.10│ 2103048.10│
│少数股东权益 │ 8305.10│ 8300.90│ 8233.80│ 8287.20│
│股东权益合计 │ 5790131.40│ 5462077.50│ 5468580.70│ 5202214.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1670238.00│ 1110988.80│ 530535.30│ 2024131.20│
│营业成本 │ 678304.30│ 437351.60│ 231165.60│ 854314.30│
│营业税金及附加 │ 17668.80│ 11266.60│ 5186.10│ 22160.30│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 403375.80│ 258682.20│ 123462.00│ 493656.60│
│资产减值损失 │ 11144.20│ 11144.20│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 25508.70│ 25356.40│ 13347.70│ -16976.40│
│投资收益 │ 256048.90│ 144756.40│ 78802.60│ 257067.80│
│营业利润 │ 991933.70│ 673637.20│ 299369.70│ 1169816.90│
│营业外收入 │ 416.90│ 190.40│ 82.90│ 684.10│
│营业外支出 │ 2053.30│ 770.20│ 326.10│ 2379.70│
│利润总额 │ 990297.30│ 673057.40│ 299126.50│ 1168121.30│
│所得税 │ 174565.20│ 115412.70│ 46533.40│ 163814.00│
│净利润 │ 815732.10│ 557644.70│ 252593.10│ 1004307.30│
│归属母公司净利润 │ 815652.90│ 557607.30│ 252687.30│ 1004237.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1524635.30│ 999471.30│ 483577.70│ 1789049.50│
│营业成本 │ 749961.20│ 485899.70│ 235129.60│ 908669.80│
│营业税金及附加 │ 15459.30│ 10281.00│ 4805.70│ 17730.30│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 351088.20│ 220262.00│ 110511.70│ 407872.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6123.00│ -3683.90│ 4297.70│ 34597.50│
│投资收益 │ 173467.50│ 126912.00│ 57471.10│ 212864.70│
│营业利润 │ 774674.10│ 513571.60│ 248448.10│ 880379.70│
│营业外收入 │ 237.10│ 141.90│ 67.20│ 812.50│
│营业外支出 │ 1367.00│ 405.80│ 185.60│ 2153.90│
│利润总额 │ 773544.20│ 513307.70│ 248329.70│ 879038.30│
│所得税 │ 98368.30│ 67559.60│ 33330.10│ 95898.60│
│净利润 │ 675175.90│ 445748.10│ 214999.60│ 783139.70│
│归属母公司净利润 │ 675158.00│ 445734.40│ 215053.00│ 783073.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14012565.60│ 11442955.10│ 7250532.00│ 14278970.50│
│经营活动现金流出 │ 18083038.70│ 14883193.90│ 9309289.50│ 13309757.10│
│经营活动现金流量净额│ -4070473.10│ -3440238.80│ -2058757.50│ 969213.40│
│投资活动现金流入 │ 9248698.40│ 5663622.20│ 3108073.40│ 12636288.40│
│资本性支出 │ 10350.80│ 5379.40│ 2611.70│ 13222.10│
│投资活动现金流出 │ 8185702.30│ 5150524.20│ 3810362.80│ 14909520.20│
│投资活动现金流量净额│ 1062996.10│ 513098.00│ -702289.40│ -2273231.80│
│筹资活动现金流入 │ 18889469.60│ 12781505.90│ 5894670.60│ 20568002.00│
│筹资活动现金流出 │ 17332090.50│ 11519843.80│ 6043949.90│ 16356547.40│
│筹资活动现金流量净额│ 1557379.10│ 1261662.10│ -149279.30│ 4211454.60│
│汇率变动对现金的影响│ 56893.10│ 14919.60│ -24545.20│ 19076.80│
│现金及等价物净增加额│ -1393204.80│ -1650559.10│ -2934871.40│ 2926513.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11595127.10│ 11853150.40│ 6752389.80│ 13231389.90│
│经营活动现金流出 │ 13177755.90│ 11173313.70│ 6823878.50│ 13583516.20│
│经营活动现金流量净额│ -1582628.80│ 679836.70│ -71488.70│ -352126.30│
│投资活动现金流入 │ 9524820.50│ 8165948.50│ 2982269.60│ 10654499.20│
│资本性支出 │ 1248.50│ 2832.30│ 1805.60│ 19409.20│
│投资活动现金流出 │ 10740626.50│ 7483636.30│ 4052388.60│ 9413937.20│
│投资活动现金流量净额│ -1215806.00│ 682312.20│ -1070119.00│ 1240562.00│
│筹资活动现金流入 │ 18175610.60│ 11921235.60│ 5961621.00│ 17319185.40│
│筹资活动现金流出 │ 13794265.10│ 10077050.10│ 4119859.40│ 16462284.40│
│筹资活动现金流量净额│ 4381345.50│ 1844185.50│ 1841761.60│ 856901.00│
│汇率变动对现金的影响│ 110324.90│ 10328.20│ -4417.00│ -23517.80│
│现金及等价物净增加额│ 1693235.60│ 3216662.60│ 695736.90│ 1721818.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼──────
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