财务分析☆ ◇601858 中国科传 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 27867.86│ 48391.81│ 43296.88│ 51329.89│ 46870.50│ 48635.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 43296.88│ 51329.89│ 46864.04│ 48635.27│
│净利润增长率(%) │ -10.21│ 11.77│ -15.65│ 9.53│ -3.63│ 4.53│
│扣非净利润(万) │ 23951.27│ 46622.89│ 44093.10│ 49707.55│ 43840.61│ 45041.31│
│营业总收(未调整:万) │ 191056.74│ 301256.79│ 295796.35│ 287938.27│ 270897.66│ 263317.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 295796.35│ 287938.27│ 270897.66│ 263317.31│
│总营收同比增长率(%) │ -0.60│ 1.85│ 2.73│ 6.29│ 2.88│ 4.33│
│加权净资产收益率(%) │ 4.84│ 8.79│ 8.08│ 9.92│ 9.97│ 11.05│
│资产负债比率(%) │ 24.92│ 25.00│ 25.89│ 26.46│ 28.02│ 29.60│
│净利润现金含量(%) │ 1.37│ 122.35│ 82.49│ 82.65│ 94.14│ 97.29│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.6100│ 0.5500│ 0.6500│ 0.5900│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3030│ 0.5900│ 0.5600│ 0.6300│ 0.5500│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3525│ 0.6122│ 0.5477│ 0.6493│ 0.5929│ 0.6152│
│每股资本公积金(元) │ 0.9915│ 0.9915│ 0.9915│ 0.9915│ 0.9915│ 0.9915│
│每股未分配利润(元) │ 4.5173│ 4.4710│ 4.1819│ 3.9387│ 3.6190│ 3.3273│
│每股净资产(元) │ 7.2091│ 7.1799│ 6.7995│ 6.5081│ 6.1082│ 5.7578│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0048│ 0.7490│ 0.4518│ 0.5367│ 0.5582│ 0.5986│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 27867.86│ 17771.61│ 3750.73│ 48391.81│ 31036.85│ 18979.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31036.85│ 18979.01│
│净利润增长率(%) │ -10.21│ -6.36│ 7.90│ 11.77│ 42.41│ 35.76│
│扣非净利润(万) │ 23951.27│ 15397.80│ 2987.12│ 46622.89│ 29956.96│ 18821.58│
│营业总收(未调整:万) │ 191056.74│ 118006.68│ 35774.63│ 301256.79│ 192203.89│ 125277.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 192203.89│ 125277.69│
│总营收同比增长率(%) │ -0.60│ -5.80│ -19.84│ 1.85│ 2.92│ 2.38│
│加权净资产收益率(%) │ 4.84│ 3.09│ 0.66│ 8.79│ 5.66│ 3.34│
│资产负债比率(%) │ 24.92│ 22.87│ 22.71│ 25.00│ 23.18│ 23.45│
│净利润现金含量(%) │ 1.37│ -30.92│ -900.51│ 122.35│ 30.43│ 5.56│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2200│ 0.0500│ 0.6100│ 0.3900│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3030│ 0.1900│ 0.0378│ 0.5900│ 0.3790│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3525│ 0.2248│ 0.0474│ 0.6122│ 0.3926│ 0.2401│
│每股资本公积金(元) │ 0.9915│ 0.9915│ 0.9915│ 0.9915│ 0.9915│ 0.9915│
│每股未分配利润(元) │ 4.5173│ 4.6959│ 4.5185│ 4.4710│ 4.3006│ 4.4220│
│每股净资产(元) │ 7.2091│ 7.3875│ 7.2192│ 7.1799│ 6.9334│ 7.0637│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0048│ -0.0695│ -0.4273│ 0.7490│ 0.1195│ 0.0133│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 3.50│ 3.30│ 2.33│ 2.09│ 2.68│ 2.45│
│速动比率 │ 3.19│ 3.04│ 2.01│ 1.75│ 2.33│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 24.92│ 25.00│ 25.89│ 26.46│ 28.02│ 29.60│
│产权比率 │ 0.34│ 0.34│ 0.35│ 0.36│ 0.39│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.34│ 0.21│ 0.25│ 0.25│ 0.27│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.50│ 3.71│ 3.29│ 3.30│ 3.25│ 3.20│
│速动比率 │ 3.19│ 3.41│ 2.95│ 3.04│ 2.85│ 2.85│
│资产负债比率(%) │ 24.92│ 22.87│ 22.71│ 25.00│ 23.18│ 23.45│
│产权比率 │ 0.34│ 0.30│ 0.30│ 0.34│ 0.31│ 0.31│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ -0.03│ -0.22│ 0.34│ 0.06│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 8.17│ 21.47│ 20.16│ 18.22│ 19.20│ 23.73│
│存货周转率 │ 2.80│ 4.41│ 3.83│ 3.53│ 3.09│ 2.86│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.61│ 0.78│ 0.70│ 0.60│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 9.88│ 14.98│ 14.35│ 13.91│ 12.64│ 11.43│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.40│ 0.41│ 0.41│ 0.41│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.17│ 6.25│ 2.33│ 21.47│ 10.95│ 7.26│
│存货周转率 │ 2.80│ 1.73│ 0.44│ 4.41│ 2.41│ 1.64│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.20│ 0.07│ 0.61│ 0.43│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 9.88│ 6.08│ 1.83│ 14.98│ 9.50│ 6.15│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.05│ 0.40│ 0.26│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 4.89│ 8.53│ 8.06│ 9.98│ 9.71│ 10.69│
│销售毛利率 │ 28.44│ 26.74│ 27.28│ 26.72│ 27.35│ 29.87│
│营业利润率 │ 15.46│ 16.93│ 16.85│ 17.16│ 17.88│ 18.88│
│销售净利率 │ 14.99│ 16.51│ 14.93│ 18.28│ 17.60│ 18.72│
│总资产净利率 │ 3.72│ 6.61│ 6.11│ 7.58│ 7.16│ 7.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.89│ 3.04│ 0.66│ 8.53│ 5.66│ 3.40│
│销售毛利率 │ 28.44│ 30.97│ 40.47│ 26.74│ 27.49│ 28.32│
│营业利润率 │ 15.46│ 16.00│ 10.24│ 16.93│ 16.84│ 15.75│
│销售净利率 │ 14.99│ 15.46│ 10.07│ 16.51│ 16.50│ 15.37│
│总资产净利率 │ 3.72│ 2.37│ 0.47│ 6.61│ 4.34│ 2.61│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.60│ 1.85│ 2.73│ 6.29│ 2.88│ 4.33│
│营业利润增长率 │ -8.77│ 2.32│ 0.86│ 2.00│ -2.55│ 6.17│
│净利润增长率 │ -10.21│ 11.77│ -15.65│ 9.53│ -3.63│ 4.53│
│净资产增长率 │ 0.41│ 5.59│ 4.48│ 6.55│ 6.09│ 7.08│
│总资产增长率 │ 0.42│ 4.44│ 3.79│ 4.44│ 3.87│ 8.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.60│ -5.80│ -19.84│ 1.85│ 2.92│ 2.38│
│营业利润增长率 │ -8.77│ -4.33│ 7.77│ 2.32│ 6.77│ 1.42│
│净利润增长率 │ -10.21│ -6.36│ 7.90│ 11.77│ 42.41│ 35.76│
│净资产增长率 │ 0.41│ 2.89│ 0.55│ 5.59│ 1.97│ 3.89│
│总资产增长率 │ 0.42│ 0.09│ -2.47│ 4.44│ -1.54│ 0.57│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│上年同期收到以前│ 382.09│ 9444.05│ -95.95│
│的现金流量净│年度企业所得税退│ │ │ │
│额 │税 │ │ │ │
│归属于上市公│子公司北京中科进│ 23951.27│ 29956.96│ -20.05│
│司股东的扣除│出口有限责任公司│ │ │ │
│非经常性损益│增值税政策变化 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │对闲置资金进行现│ 90665.06│ 173646.77│ -47.79│
│ │金管理 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买计入交易│ 346403.87│ 101203.83│ 242.28│
│产 │性金融资产的理财│ │ │ │
│ │产品和结构性存款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │进出口业务和图书│ 23832.79│ 13942.32│ 70.94│
│ │出版业务应收款增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票背书│ 54.11│ 2481.35│ -97.82│
│ │转让 │ │ │ │
│预付款项 │子公司受汇率影响│ 15634.80│ 25235.92│ -38.05│
│ │调整付款策略 │ │ │ │
│其他流动资产│一年以内到期的定│ 57062.23│ 211387.27│ -73.01│
│ │期存款及利息减少│ │ │ │
│长期待摊费用│本期房屋装修费用│ 259.53│ 58.98│ 340.01│
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │本期与收益相关的│ 4238.80│ 3070.22│ 38.06│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期业务规模减少│ 118006.68│ 125277.69│ -5.80│
│营业成本 │本期业务规模减少│ 81465.00│ 89800.25│ -9.28│
│销售费用 │本期宣传营销、制│ 7342.58│ 6748.40│ 8.80│
│ │作、征订费以及服│ │ │ │
│ │务费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬增加│ 11579.96│ 10955.87│ 5.70│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -3408.84│ -5496.06│ 37.98│
│研发费用 │本期人工费增加 │ 247.09│ 218.30│ 13.19│
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -5495.06│ 1054.39│ -621.16│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品购买及赎│ -76490.97│ -66650.43│ -14.76│
│的现金流量净│回时间差异变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还租赁负债│ -786.69│ -1138.31│ 30.89│
│的现金流量净│金额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 62617.67│ 173646.77│ 164456.63│ 127100.94│ 233958.81│ 190966.05│
│存货 │ 51798.96│ 45739.09│ 54351.07│ 58121.12│ 61597.43│ 65870.96│
│应收票据及应收账款 │ 32848.48│ 13942.32│ 14124.24│ 15227.44│ 16371.62│ 11845.24│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 12943.03│ 25235.92│ 26675.93│ 23395.49│ 26625.27│ 34037.09│
│其他应收款 │ 6630.70│ 4712.29│ 3894.25│ 4021.67│ 4413.86│ 4528.39│
│流动资产合计 │ 582646.61│ 578348.85│ 401840.20│ 355231.30│ 469877.94│ 435278.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19011.38│ 19676.66│ 20547.60│ 20672.85│ 20716.07│ 22156.52│
│在建工程 │ 17604.73│ 10207.07│ 9447.25│ 9255.37│ 8269.55│ 7105.15│
│无形资产 │ 12076.18│ 13092.46│ 14016.59│ 8780.03│ 9477.10│ 9751.70│
│商誉 │ 5855.40│ 6309.41│ 5765.62│ 6021.12│ 5686.86│ 5531.18│
│非流动资产合计 │ 189159.64│ 190244.07│ 334110.96│ 353876.74│ 208976.00│ 218258.65│
│资产总计 │ 771806.25│ 768592.92│ 735951.16│ 709108.04│ 678853.94│ 653537.62│
│应付票据及应付账款 │ 96579.86│ 69588.21│ 75162.58│ 69991.76│ 73192.31│ 73977.22│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 52054.08│ 87005.09│ 78569.97│ 83423.97│ 83891.22│ 83543.31│
│流动负债 │ 166643.87│ 175321.38│ 172595.35│ 169836.00│ 175109.92│ 177307.66│
│长期借款 │ ---│ ---│ 32.45│ 77.74│ 120.86│ 144.06│
│长期应付款 │ 9259.92│ 8553.41│ 8298.69│ 8605.08│ 9669.65│ 9711.05│
│非流动负债 │ 25679.03│ 16860.38│ 17946.48│ 17777.78│ 15130.84│ 16110.02│
│负债合计 │ 192322.90│ 192181.76│ 190541.83│ 187613.79│ 190240.76│ 193417.69│
│实收资本 │ 79050.00│ 79050.00│ 79050.00│ 79050.00│ 79050.00│ 79050.00│
│资本公积金 │ 78380.56│ 78380.56│ 78380.56│ 78380.56│ 78380.56│ 78380.56│
│盈余公积 │ 45635.73│ 45635.73│ 41756.53│ 38238.79│ 34165.02│ 30432.82│
│未分配利润 │ 357090.84│ 353436.00│ 330583.09│ 311356.95│ 286085.55│ 263025.94│
│少数股东权益 │ 9606.25│ 8843.29│ 7906.63│ 7032.44│ 5757.74│ 4966.47│
│归属母公司权益 │ 569877.09│ 567567.87│ 537502.70│ 514461.81│ 482855.44│ 455153.46│
│股东权益合计 │ 579483.35│ 576411.17│ 545409.33│ 521494.25│ 488613.18│ 460119.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62617.67│ 90665.06│ 88017.79│ 173646.77│ 74730.05│ 98550.52│
│存货 │ 51798.96│ 48430.88│ 52085.63│ 45739.09│ 61163.53│ 55256.04│
│应收票据及应收账款 │ 32848.48│ 23832.79│ 16735.51│ 13942.32│ 20992.11│ 20367.89│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 12943.03│ 15634.80│ 30924.47│ 25235.92│ 14676.15│ 21625.31│
│其他应收款 │ 6630.70│ 5159.82│ 4833.90│ 4712.29│ 5512.15│ 4180.82│
│流动资产合计 │ 582646.61│ 587243.56│ 504698.38│ 578348.85│ 489141.64│ 501523.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19011.38│ 19141.48│ 19410.33│ 19676.66│ 19895.58│ 20176.97│
│在建工程 │ 17604.73│ 10269.11│ 10355.11│ 10207.07│ 10181.10│ 10054.16│
│无形资产 │ 12076.18│ 12471.00│ 12820.77│ 13092.46│ 13491.06│ 13786.85│
│商誉 │ 5855.40│ 5950.56│ 6092.56│ 6309.41│ 6403.64│ 6437.28│
│非流动资产合计 │ 189159.64│ 182010.92│ 244945.89│ 190244.07│ 235476.36│ 238626.44│
│资产总计 │ 771806.25│ 769254.48│ 749644.28│ 768592.92│ 724618.01│ 740149.51│
│应付票据及应付账款 │ 96579.86│ 74002.46│ 61170.50│ 69588.21│ 77509.82│ 75328.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 52054.08│ 66895.77│ 76553.48│ 87005.09│ 57067.96│ 66722.95│
│流动负债 │ 166643.87│ 158221.27│ 153535.55│ 175321.38│ 150392.26│ 156661.18│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 9259.92│ 8466.14│ 8538.81│ 8553.41│ 8415.06│ 8394.41│
│非流动负债 │ 25679.03│ 17740.99│ 16739.51│ 16860.38│ 17554.97│ 16911.94│
│负债合计 │ 192322.90│ 175962.26│ 170275.07│ 192181.76│ 167947.23│ 173573.11│
│实收资本 │ 79050.00│ 79050.00│ 79050.00│ 79050.00│ 79050.00│ 79050.00│
│资本公积金 │ 78380.56│ 78380.56│ 78380.56│ 78380.56│ 78380.56│ 78380.56│
│盈余公积 │ 45635.73│ 45635.73│ 45635.73│ 45635.73│ 41756.53│ 41756.53│
│未分配利润 │ 357090.84│ 371207.60│ 357186.73│ 353436.00│ 339960.23│ 349562.09│
│少数股东权益 │ 9606.25│ 9310.94│ 8693.79│ 8843.29│ 8581.93│ 8187.64│
│归属母公司权益 │ 569877.09│ 583981.28│ 570675.42│ 567567.87│ 548088.85│ 558388.75│
│股东权益合计 │ 579483.35│ 593292.22│ 579369.21│ 576411.17│ 556670.78│ 566576.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191056.74│ 301256.79│ 295796.35│ 287938.27│ 270897.66│ 263317.31│
│营业总成本 │ 161998.33│ 252423.39│ 248050.60│ 241038.13│ 226503.28│ 217413.14│
│营业税金及附加 │ 1397.97│ 1287.53│ 1374.70│ 1250.82│ 1233.30│ 1222.79│
│销售费用 │ 10472.63│ 15184.81│ 14105.59│ 14515.96│ 14186.36│ 14360.37│
│财务费用 │ -4366.41│ -11446.71│ -10734.32│ -10636.12│ -10424.58│ -10311.39│
│管理费用 │ 17427.54│ 26378.33│ 27684.35│ 24148.00│ 24275.84│ 26912.69│
│资产减值损失 │ -4146.23│ -4813.02│ -5059.81│ -4769.59│ -4311.26│ -4105.41│
│公允价值变动净收益 │ 1982.19│ 672.25│ 231.58│ 307.11│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2219.87│ 1466.22│ 3730.41│ 2674.03│ 3782.65│ 3704.06│
│营业利润 │ 29528.31│ 50989.62│ 49835.64│ 49411.32│ 48440.19│ 49705.77│
│营业外收入 │ 36.49│ 171.57│ 60.44│ 87.76│ 240.17│ 147.95│
│营业外支出 │ 57.69│ 175.55│ 26.69│ 95.98│ 23.05│ 134.54│
│利润总额 │ 29507.11│ 50985.64│ 49869.39│ 49403.10│ 48657.30│ 49719.19│
│所得税 │ 875.18│ 1257.18│ 5698.32│ -3219.48│ 978.45│ 421.91│
│净利润 │ 28631.93│ 49728.47│ 44171.07│ 52622.58│ 47678.86│ 49297.28│
│归属母公司净利润 │ 27867.86│ 48391.81│ 43296.88│ 51329.89│ 46870.50│ 48635.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 191056.74│ 118006.68│ 35774.63│ 301256.79│ 192203.89│ 125277.69│
│营业总成本 │ 161998.33│ 97914.02│ 29100.83│ 252423.39│ 158324.17│ 102675.41│
│营业税金及附加 │ 1397.97│ 688.22│ 172.27│ 1287.53│ 680.65│ 448.65│
│销售费用 │ 10472.63│ 7342.58│ 3690.14│ 15184.81│ 9580.15│ 6748.40│
│财务费用 │ -4366.41│ -3408.84│ -2153.36│ -11446.71│ -7967.23│ -5496.06│
│管理费用 │ 17427.54│ 11579.96│ 5974.42│ 26378.33│ 15936.51│ 10955.87│
│资产减值损失 │ -4146.23│ -4174.07│ -4052.64│ -4813.02│ -3731.04│ -3899.32│
│公允价值变动净收益 │ 1982.19│ 1134.73│ 69.38│ 672.25│ 374.56│ -31.78│
│投资收益 │ 2219.87│ 1303.98│ 709.87│ 1466.22│ 790.92│ 311.99│
│营业利润 │ 29528.31│ 18876.13│ 3661.99│ 50989.62│ 32366.03│ 19731.22│
│营业外收入 │ 36.49│ 35.22│ 5.70│ 171.57│ 100.44│ 89.87│
│营业外支出 │ 57.69│ 51.11│ 0.97│ 175.55│ 142.03│ 132.34│
│利润总额 │ 29507.11│ 18860.24│ 3666.72│ 50985.64│ 32324.44│ 19688.75│
│所得税 │ 875.18│ 620.99│ 65.49│ 1257.18│ 612.30│ 428.74│
│净利润 │ 28631.93│ 18239.25│ 3601.23│ 49728.47│ 31712.14│ 19260.01│
│归属母公司净利润 │ 27867.86│ 17771.61│ 3750.73│ 48391.81│ 31036.85│ 18979.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 155748.52│ 335297.90│ 313578.67│ 311309.54│ 284338.85│ 290430.19│
│经营活动现金流出 │ 155366.43│ 276089.31│ 277864.13│ 268883.20│ 240212.84│ 243112.01│
│经营活动现金流量净额│ 382.09│ 59208.60│ 35714.54│ 42426.34│ 44126.00│ 47318.18│
│投资活动现金流入 │ 400199.77│ 506037.72│ 451308.18│ 404667.87│ 388096.34│ 327072.89│
│投资活动现金流出 │ 486354.07│ 533908.26│ 428275.10│ 531081.28│ 367945.76│ 387077.12│
│投资活动现金流量净额│ -86154.30│ -27870.54│ 23033.08│ -126413.41│ 20150.58│ -60004.23│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 24999.71│ 23217.24│ 21397.59│ 23249.57│ 21512.34│ 21554.86│
│筹资活动现金流量净额│ -24999.71│ -23217.24│ -21397.59│ -23249.57│ -21512.34│ -21554.86│
│汇率变动对现金的影响│ -257.19│ 1084.05│ -9.39│ 456.57│ 506.97│ 566.28│
│现金及等价物净增加额│ -111029.10│ 9204.87│ 37340.64│ -106780.06│ 43271.21│ -33674.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 155748.52│ 95082.47│ 23756.58│ 335297.90│ 179828.38│ 114234.60│
│经营活动现金流出 │ 155366.43│ 100577.53│ 57532.32│ 276089.31│ 170384.34│ 113180.21│
│经营活动现金流量净额│ 382.09│ -5495.06│ -33775.74│ 59208.60│ 9444.05│ 1054.39│
│投资活动现金流入 │ 400199.77│ 288760.18│ 162016.53│ 506037.72│ 341746.09│ 193975.13│
│投资活动现金流出 │ 486354.07│ 365251.15│ 213311.78│ 533908.26│ 418982.13│ 260625.56│
│投资活动现金流量净额│ -86154.30│ -76490.97│ -51295.25│ -27870.54│ -77236.04│ -66650.43│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 24999.71│ 786.69│ 466.40│ 23217.24│ 22798.82│ 1138.31│
│筹资活动现金流量净额│ -24999.71│ -786.69│ -466.40│ -23217.24│ -22798.82│ -1138.31│
│汇率变动对现金的影响│ -257.19│ -208.99│ -91.60│ 1084.05│ 879.16│ 842.22│
│现金及等价物净增加额│ -111029.10│ -82981.71│ -85628.98│ 9204.87│ -89711.65│ -65892.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44631.42│ 14.82│ 3476.07│ 7.18│
│二季报 │ 80646.27│ 26.77│ 15502.93│ 32.04│
│三季报 │ 66926.20│ 22.22│ 12057.84│ 24.92│
│四季报 │ 109052.89│ 36.20│ 17354.96│ 35.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46510.60│ 15.72│ 3140.00│ 7.25│
│二季报 │ 75851.41│ 25.64│ 10839.63│ 25.04│
│三季报 │ 64380.87│ 21.77│ 7813.97│ 18.05│
│四季报 │ 109053.47│ 36.87│ 21503.28│ 49.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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