财务分析☆ ◇601858 中国科传 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 21793.59│ 51329.89│ 46870.50│ 48635.27│ 46528.96│ 46509.83│
│净利润增长率(%) │ -26.07│ 9.53│ -3.63│ 4.53│ 0.04│ 9.56│
│扣非净利润(万) │ 20334.43│ 49707.55│ 43840.61│ 45041.31│ 45125.81│ 42966.79│
│营业总收入(万元) │ 186742.88│ 287938.27│ 270897.66│ 263317.31│ 252393.56│ 250810.17│
│总营收同比增长率(%) │ 0.11│ 6.29│ 2.88│ 4.33│ 0.63│ 12.73│
│加权净资产收益率(%) │ 4.18│ 9.92│ 9.97│ 11.05│ 11.29│ 12.47│
│资产负债比率(%) │ 24.80│ 26.46│ 28.02│ 29.60│ 28.95│ 29.09│
│净利润现金含量(%) │ 18.91│ 82.65│ 94.14│ 97.29│ 100.85│ 155.62│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.6500│ 0.5900│ 0.6200│ 0.5900│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2572│ 0.6300│ 0.5500│ 0.5700│ 0.5700│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2757│ 0.6493│ 0.5929│ 0.6152│ 0.5886│ 0.5884│
│每股资本公积金(元) │ 0.9915│ 0.9915│ 0.9915│ 0.9915│ 0.9915│ 0.9915│
│每股未分配利润(元) │ 3.9544│ 3.9387│ 3.6190│ 3.3273│ 3.0139│ 2.6645│
│每股净资产(元) │ 6.5243│ 6.5081│ 6.1082│ 5.7578│ 5.3773│ 4.9977│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0521│ 0.5367│ 0.5582│ 0.5986│ 0.5936│ 0.9156│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21793.59│ 13979.63│ 3140.00│ 51329.89│ 29478.41│ 18385.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29478.41│ 18385.64│
│净利润增长率(%) │ -26.07│ -23.96│ -26.54│ 9.53│ 5.14│ 16.17│
│扣非净利润(万) │ 20334.43│ 13378.53│ 3105.13│ 49707.55│ 28604.00│ 17854.87│
│营业总收(未调整:万) │ 186742.88│ 122362.02│ 46510.60│ 287938.27│ 186536.04│ 121148.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 186536.04│ 121148.36│
│总营收同比增长率(%) │ 0.11│ 1.00│ 3.26│ 6.29│ 9.38│ 11.00│
│加权净资产收益率(%) │ 4.18│ 2.68│ 0.61│ 9.92│ 5.98│ 3.74│
│资产负债比率(%) │ 24.80│ 24.06│ 24.67│ 26.46│ 24.42│ 25.03│
│净利润现金含量(%) │ 18.91│ -49.86│ -919.72│ 82.65│ 0.00│ -15.86│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1800│ 0.0400│ 0.6500│ 0.3700│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2572│ 0.1700│ 0.0393│ 0.6300│ 0.3618│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2757│ 0.1768│ 0.0397│ 0.6493│ 0.3729│ 0.2326│
│每股资本公积金(元) │ 0.9915│ 0.9915│ 0.9915│ 0.9915│ 0.9915│ 0.9915│
│每股未分配利润(元) │ 3.9544│ 4.1156│ 3.9785│ 3.9387│ 3.7138│ 3.8515│
│每股净资产(元) │ 6.5243│ 6.6743│ 6.5429│ 6.5081│ 6.2128│ 6.3662│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0521│ -0.0882│ -0.3653│ 0.5367│ 0.0000│ -0.0369│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.35│ 2.09│ 2.68│ 2.45│ 2.18│ 3.35│
│速动比率 │ 1.93│ 1.75│ 2.33│ 2.08│ 1.78│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 24.80│ 26.46│ 28.02│ 29.60│ 28.95│ 29.09│
│产权比率 │ 0.33│ 0.36│ 0.39│ 0.43│ 0.41│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.25│ 0.25│ 0.27│ 0.29│ 0.50│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 2.49│ 2.04│ 2.09│ 2.07│ 2.14│
│速动比率 │ 1.93│ 2.12│ 1.63│ 1.75│ 1.59│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 24.80│ 24.06│ 24.67│ 26.46│ 24.42│ 25.03│
│产权比率 │ 0.33│ 0.32│ 0.33│ 0.36│ 0.33│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.05│ -0.19│ 0.25│ 0.00│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 11.07│ 18.22│ 19.20│ 23.73│ 24.44│ 30.26│
│存货周转率 │ 2.21│ 3.53│ 3.09│ 2.86│ 2.89│ 3.00│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.70│ 0.60│ 0.67│ 0.60│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 9.16│ 13.91│ 12.64│ 11.43│ 10.30│ 11.20│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.41│ 0.41│ 0.42│ 0.43│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.07│ 6.94│ 2.74│ 18.22│ 10.46│ 6.79│
│存货周转率 │ 2.21│ 1.50│ 0.51│ 3.53│ 2.06│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.14│ 0.70│ 0.49│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 9.16│ 5.97│ 2.25│ 13.91│ 8.96│ 5.82│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.07│ 0.41│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.23│ 9.98│ 9.71│ 10.69│ 10.95│ 11.77│
│销售毛利率 │ 27.95│ 26.72│ 27.35│ 29.87│ 29.79│ 30.38│
│营业利润率 │ 16.23│ 17.16│ 17.88│ 18.88│ 18.55│ 17.76│
│销售净利率 │ 11.90│ 18.28│ 17.60│ 18.72│ 18.60│ 18.42│
│总资产净利率 │ 3.16│ 7.58│ 7.16│ 7.85│ 8.06│ 8.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.23│ 2.65│ 0.61│ 9.98│ 6.00│ 3.65│
│销售毛利率 │ 27.95│ 29.60│ 33.63│ 26.72│ 27.82│ 29.14│
│营业利润率 │ 16.23│ 15.90│ 9.36│ 17.16│ 16.21│ 15.67│
│销售净利率 │ 11.90│ 11.46│ 6.34│ 18.28│ 15.90│ 15.36│
│总资产净利率 │ 3.16│ 1.99│ 0.42│ 7.58│ 4.44│ 2.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.11│ 6.29│ 2.88│ 4.33│ 0.63│ 12.73│
│营业利润增长率 │ 0.27│ 2.00│ -2.55│ 6.17│ 5.09│ 6.05│
│净利润增长率 │ -26.07│ 9.53│ -3.63│ 4.53│ 0.04│ 9.56│
│净资产增长率 │ 0.25│ 6.55│ 6.09│ 7.08│ 7.60│ 11.83│
│总资产增长率 │ -1.88│ 4.44│ 3.87│ 8.34│ 7.43│ 13.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.11│ 1.00│ 3.26│ 6.29│ 9.38│ 11.00│
│营业利润增长率 │ 0.27│ 2.50│ 10.77│ 2.00│ 7.28│ 19.80│
│净利润增长率 │ -26.07│ -23.96│ -26.54│ 9.53│ 5.14│ 16.17│
│净资产增长率 │ 0.25│ 2.55│ 0.53│ 6.55│ 1.71│ 4.23│
│总资产增长率 │ -1.88│ -0.71│ -1.90│ 4.44│ -3.12│ 0.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期销售商品收到│ 4120.56│ 0.52│ 793613.04│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内对闲置资│ 82286.03│ 127100.94│ -35.26│
│ │金进行现金管理 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买计入交易│ 116956.58│ 66607.11│ 75.59│
│产 │性金融资产的理财│ │ │ │
│ │产品和结构性存款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │图书出版业务和进│ 20043.42│ 15227.44│ 31.63│
│ │出口业务应收款增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 639.34│ 114.00│ 460.82│
│ │汇票 │ │ │ │
│使用权资产 │仓库到期重新租赁│ 3529.80│ 2633.94│ 34.01│
│ │带来的变化 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期房屋装修费用│ ---│ 0.20│ -100.00│
│ │摊销完毕 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交企业所得│ 4756.72│ 2551.01│ 86.46│
│ │税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 945.40│ 639.33│ 47.87│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│一年以内的待转销│ 672.74│ 1852.02│ -63.68│
│ │项税减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期信用借款减少│ 33.03│ 77.74│ -57.51│
│其他非流动负│一年以上的待转销│ 1921.75│ 910.90│ 110.97│
│债 │项税增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 122362.02│ 121148.36│ 1.00│
│营业成本 │--- │ 86136.82│ 85845.53│ 0.34│
│销售费用 │--- │ 7383.67│ 7706.47│ -4.19│
│管理费用 │--- │ 10532.65│ 10331.72│ 1.94│
│财务费用 │--- │ -5460.73│ -5080.25│ -7.49│
│研发费用 │数字技术产品研发│ 623.73│ 244.90│ 154.69│
│ │的本期人工费、知│ │ │ │
│ │识产权费、服务费│ │ │ │
│ │、开发费、办公费│ │ │ │
│ │等费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品收到│ -6969.99│ -2916.57│ -138.98│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品购买及赎│ -37240.61│ -75659.01│ 50.78│
│的现金流量净│回时间差异 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -867.28│ -924.04│ 6.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│企业所得税税收政│ 13979.63│ 18385.64│ -23.96│
│司股东的净利│策变化影响 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 62157.51│ 127100.94│ 233958.81│ 190966.05│ 224399.91│ 380103.06│
│存货 │ 63707.83│ 58121.12│ 61597.43│ 65870.96│ 63116.53│ 59594.12│
│应收票据及应收账款 │ 18501.58│ 15227.44│ 16371.62│ 11845.24│ 10344.31│ 10307.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 12563.93│ 23395.49│ 26625.27│ 34037.09│ 25526.20│ 20956.86│
│其他应收款 │ 4674.57│ 4021.67│ 4413.86│ 4528.39│ 5137.65│ 4445.19│
│流动资产合计 │ 359810.01│ 355231.30│ 469877.94│ 435278.97│ 348165.11│ 487512.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20105.03│ 20672.85│ 20716.07│ 22156.52│ 23899.11│ 25131.23│
│在建工程 │ 10184.20│ 9255.37│ 8269.55│ 7105.15│ 4999.73│ 2980.63│
│无形资产 │ 8671.60│ 8780.03│ 9477.10│ 9751.70│ 10213.22│ 9549.31│
│商誉 │ 6013.05│ 6021.12│ 5686.86│ 5531.18│ 6148.14│ 7734.41│
│非流动资产合计 │ 335951.09│ 353876.74│ 208976.00│ 218258.65│ 255050.62│ 73981.43│
│资产总计 │ 695761.11│ 709108.04│ 678853.94│ 653537.62│ 603215.73│ 561493.65│
│应付票据及应付账款 │ 78728.47│ 69991.76│ 73192.31│ 73977.22│ 67001.85│ 68836.83│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 61600.41│
│合同负债 │ 56831.73│ 83423.97│ 83891.22│ 83543.31│ 73473.38│ ---│
│流动负债 │ 153325.71│ 169836.00│ 175109.92│ 177307.66│ 160043.55│ 145562.51│
│长期借款 │ 32.02│ 77.74│ 120.86│ 144.06│ 205.04│ 211.15│
│长期应付款 │ 8884.13│ 8605.08│ 9669.65│ 9711.05│ 9916.61│ 12693.92│
│非流动负债 │ 19224.41│ 17777.78│ 15130.84│ 16110.02│ 14568.81│ 17759.49│
│负债合计 │ 172550.12│ 187613.79│ 190240.76│ 193417.69│ 174612.36│ 163322.00│
│实收资本 │ 79050.00│ 79050.00│ 79050.00│ 79050.00│ 79050.00│ 79050.00│
│资本公积金 │ 78380.56│ 78380.56│ 78380.56│ 78380.56│ 78380.56│ 78380.56│
│盈余公积 │ 38238.79│ 38238.79│ 34165.02│ 30432.82│ 26655.64│ 22762.46│
│未分配利润 │ 312597.55│ 311356.95│ 286085.55│ 263025.94│ 238246.56│ 210630.28│
│少数股东权益 │ 7464.91│ 7032.44│ 5757.74│ 4966.47│ 3524.26│ 3104.92│
│归属母公司权益 │ 515746.07│ 514461.81│ 482855.44│ 455153.46│ 425079.11│ 395066.74│
│股东权益合计 │ 523210.98│ 521494.25│ 488613.18│ 460119.93│ 428603.37│ 398171.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62157.51│ 82286.03│ 43707.37│ 127100.94│ 59686.84│ 154658.66│
│存货 │ 63707.83│ 56728.04│ 62123.46│ 58121.12│ 69254.43│ 63636.52│
│应收票据及应收账款 │ 18501.58│ 20043.42│ 18674.18│ 15227.44│ 19306.22│ 19290.24│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 12563.93│ 19009.61│ 29205.94│ 23395.49│ 11716.58│ 21862.31│
│其他应收款 │ 4674.57│ 3847.53│ 3811.73│ 4021.67│ 4460.74│ 3695.37│
│流动资产合计 │ 359810.01│ 374908.50│ 310290.62│ 355231.30│ 298614.47│ 330821.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20105.03│ 20353.26│ 20614.19│ 20672.85│ 20899.06│ 20889.29│
│在建工程 │ 10184.20│ 10171.18│ 10115.55│ 9255.37│ 8876.12│ 9131.02│
│无形资产 │ 8671.60│ 8305.67│ 8451.68│ 8780.03│ 8875.72│ 9247.55│
│商誉 │ 6013.05│ 5869.81│ 5897.65│ 6021.12│ 5834.94│ 6034.83│
│非流动资产合计 │ 335951.09│ 329159.16│ 385349.24│ 353876.74│ 359052.72│ 348468.68│
│资产总计 │ 695761.11│ 704067.66│ 695639.86│ 709108.04│ 657667.18│ 679290.45│
│应付票据及应付账款 │ 78728.47│ 68300.52│ 67256.24│ 69991.76│ 77447.57│ 72744.19│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 56831.73│ 62323.05│ 68925.45│ 83423.97│ 52336.63│ 67354.45│
│流动负债 │ 153325.71│ 150344.29│ 152430.89│ 169836.00│ 144199.29│ 154476.88│
│长期借款 │ 32.02│ 33.03│ 31.41│ 77.74│ 73.36│ 72.04│
│长期应付款 │ 8884.13│ 8884.36│ 8604.67│ 8605.08│ 9515.22│ 9251.19│
│非流动负债 │ 19224.41│ 19042.61│ 19155.37│ 17777.78│ 16414.64│ 15582.39│
│负债合计 │ 172550.12│ 169386.90│ 171586.25│ 187613.79│ 160613.93│ 170059.27│
│实收资本 │ 79050.00│ 79050.00│ 79050.00│ 79050.00│ 79050.00│ 79050.00│
│资本公积金 │ 78380.56│ 78380.56│ 78380.56│ 78380.56│ 78380.56│ 78380.56│
│盈余公积 │ 38238.79│ 38238.79│ 38238.79│ 38238.79│ 34165.02│ 34165.02│
│未分配利润 │ 312597.55│ 325336.58│ 314496.95│ 311356.95│ 293579.24│ 304462.38│
│少数股东权益 │ 7464.91│ 7079.68│ 6840.15│ 7032.44│ 5933.12│ 5981.22│
│归属母公司权益 │ 515746.07│ 527601.08│ 517213.46│ 514461.81│ 491120.13│ 503249.96│
│股东权益合计 │ 523210.98│ 534680.76│ 524053.61│ 521494.25│ 497053.25│ 509231.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 186742.88│ 287938.27│ 270897.66│ 263317.31│ 252393.56│ 250810.17│
│营业总成本 │ 154925.24│ 241038.13│ 226503.28│ 217413.14│ 207371.30│ 203535.41│
│营业税金及附加 │ 918.62│ 1250.82│ 1233.30│ 1222.79│ 1260.55│ 1220.13│
│销售费用 │ 11011.81│ 14515.96│ 14186.36│ 14360.37│ 13264.28│ 13455.66│
│财务费用 │ -8092.38│ -10636.12│ -10424.58│ -10311.39│ -11255.88│ -10674.56│
│管理费用 │ 15645.95│ 24148.00│ 24275.84│ 26912.69│ 26452.98│ 24448.67│
│资产减值损失 │ -3858.02│ -4769.59│ -4311.26│ -4105.41│ -4808.97│ -5492.47│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 307.11│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1920.42│ 2674.03│ 3782.65│ 3704.06│ 325.50│ 1588.96│
│营业利润 │ 30313.92│ 49411.32│ 48440.19│ 49705.77│ 46818.09│ 44550.31│
│营业外收入 │ 38.28│ 87.76│ 240.17│ 147.95│ 1024.23│ 2457.73│
│营业外支出 │ 8.35│ 95.98│ 23.05│ 134.54│ 79.04│ 34.02│
│利润总额 │ 30343.84│ 49403.10│ 48657.30│ 49719.19│ 47763.28│ 46974.02│
│所得税 │ 8117.78│ -3219.48│ 978.45│ 421.91│ 811.61│ 786.99│
│净利润 │ 22226.06│ 52622.58│ 47678.86│ 49297.28│ 46951.66│ 46187.03│
│归属母公司净利润 │ 21793.59│ 51329.89│ 46870.50│ 48635.27│ 46528.96│ 46509.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 186742.88│ 122362.02│ 46510.60│ 287938.27│ 186536.04│ 121148.36│
│营业总成本 │ 154925.24│ 99826.49│ 37983.63│ 241038.13│ 153989.34│ 99551.27│
│营业税金及附加 │ 918.62│ 610.35│ 300.71│ 1250.82│ 742.44│ 502.91│
│销售费用 │ 11011.81│ 7383.67│ 3421.86│ 14515.96│ 10981.50│ 7706.47│
│财务费用 │ -8092.38│ -5460.73│ -2569.70│ -10636.12│ -7853.73│ -5080.25│
│管理费用 │ 15645.95│ 10532.65│ 5672.02│ 24148.00│ 15104.67│ 10331.72│
│资产减值损失 │ -3858.02│ -4308.95│ -4041.51│ -4769.59│ -3954.38│ -3926.97│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 307.11│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1920.42│ 826.92│ 36.86│ 2674.03│ 867.86│ 513.28│
│营业利润 │ 30313.92│ 19454.01│ 4354.75│ 49411.32│ 30231.72│ 18979.23│
│营业外收入 │ 38.28│ 25.39│ 9.06│ 87.76│ 76.37│ 64.76│
│营业外支出 │ 8.35│ 4.61│ 0.63│ 95.98│ 7.91│ 4.90│
│利润总额 │ 30343.84│ 19474.79│ 4363.19│ 49403.10│ 30300.19│ 19039.08│
│所得税 │ 8117.78│ 5447.93│ 1415.48│ -3219.48│ 646.40│ 429.96│
│净利润 │ 22226.06│ 14026.86│ 2947.71│ 52622.58│ 29653.78│ 18609.12│
│归属母公司净利润 │ 21793.59│ 13979.63│ 3140.00│ 51329.89│ 29478.41│ 18385.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 169001.97│ 311309.54│ 284338.85│ 290430.19│ 286326.95│ 309323.86│
│经营活动现金流出 │ 164881.41│ 268883.20│ 240212.84│ 243112.01│ 239404.17│ 236946.74│
│经营活动现金流量净额│ 4120.56│ 42426.34│ 44126.00│ 47318.18│ 46922.78│ 72377.12│
│投资活动现金流入 │ 302552.30│ 404667.87│ 388096.34│ 327072.89│ 257861.72│ 98207.84│
│投资活动现金流出 │ 350427.19│ 531081.28│ 367945.76│ 387077.12│ 445551.45│ 91040.45│
│投资活动现金流量净额│ -47874.89│ -126413.41│ 20150.58│ -60004.23│ -187689.73│ 7167.39│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9.43
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