财务分析☆ ◇601860 紫金银行 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 134894.00│ 87118.90│ 38460.50│ 160017.70│
│净利润增长率(%) │ 5.80│ 5.70│ 5.50│ 5.61│
│扣非净利润(万) │ 132550.50│ 85334.80│ 37979.10│ 154612.40│
│营业总收入(万元) │ 339005.00│ 220293.40│ 109101.20│ 450675.70│
│总营收同比增长率(%) │ 0.43│ 1.62│ 1.54│ 0.10│
│加权净资产收益率(%) │ 7.54│ 4.95│ 2.24│ 9.64│
│资产负债比率(%) │ 92.62│ 92.85│ 93.15│ 92.39│
│净利润现金含量(%) │ 440.01│ 1265.30│ 5282.42│ 409.69│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2400│ 0.1100│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3621│ 0.2300│ 0.1037│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3685│ 0.2380│ 0.1051│ 0.4371│
│每股资本公积金(元) │ 0.8133│ 0.8133│ 0.8133│ 0.8133│
│每股未分配利润(元) │ 0.8151│ 0.6846│ 0.8921│ 0.7871│
│每股净资产(元) │ 4.8715│ 4.7587│ 4.6877│ 4.6700│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6213│ 3.0110│ 5.5495│ 1.7900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 127503.10│ 82420.80│ 36454.10│ 151520.40│
│归母净利(调整后:万) │ 127503.10│ 82420.80│ 36454.10│ 151520.40│
│净利润增长率(%) │ 7.23│ 10.07│ 10.53│ 5.11│
│扣非净利润(万) │ 125715.50│ 81548.20│ 35412.20│ 147872.90│
│营业总收(未调整:万) │ 337569.00│ 216781.80│ 107441.40│ 450210.10│
│营业总收(调整后:万) │ 337569.00│ 216781.80│ 107441.40│ 450210.10│
│总营收同比增长率(%) │ 2.04│ 2.71│ 3.44│ 0.57│
│加权净资产收益率(%) │ 7.74│ 5.08│ 2.26│ 9.85│
│资产负债比率(%) │ 92.41│ 92.77│ 92.87│ 92.26│
│净利润现金含量(%) │ 318.37│ 1774.70│ 4718.55│ -1526.92│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2300│ 0.1000│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3434│ 0.2200│ 0.0967│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3483│ 0.2251│ 0.0996│ 0.4139│
│每股资本公积金(元) │ 0.8133│ 0.8133│ 0.8133│ 0.8133│
│每股未分配利润(元) │ 0.7420│ 0.6188│ 0.8209│ 0.7213│
│每股净资产(元) │ 4.5080│ 4.3715│ 4.3203│ 4.3700│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1088│ 3.9954│ 4.6985│ -6.3200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 92.62│ 92.85│ 93.15│ 92.39│
│产权比率 │ 12.55│ 12.98│ 13.59│ 12.14│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 92.41│ 92.77│ 92.87│ 92.26│
│产权比率 │ 12.17│ 12.84│ 13.03│ 11.92│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.00│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.43│ 4.91│ 2.20│ 9.36│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 49.00│ 45.34│ 38.89│ 43.11│
│销售净利率 │ 39.79│ 39.55│ 35.25│ 35.51│
│总资产净利率 │ 0.57│ 0.37│ 0.16│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.53│ 5.01│ 2.24│ 9.47│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 46.45│ 45.42│ 40.85│ 39.48│
│销售净利率 │ 37.77│ 38.02│ 33.93│ 33.66│
│总资产净利率 │ 0.59│ 0.38│ 0.17│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.43│ 1.62│ 1.54│ 0.10│
│营业利润增长率 │ 5.94│ 1.45│ -3.33│ 9.30│
│净利润增长率 │ 5.80│ 5.70│ 5.50│ 5.61│
│净资产增长率 │ 6.24│ 3.83│ 2.31│ 6.86│
│总资产增长率 │ 9.55│ 10.40│ 13.60│ 8.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.04│ 2.71│ 3.44│ 0.57│
│营业利润增长率 │ 15.58│ 16.57│ 16.82│ 13.79│
│净利润增长率 │ 7.23│ 10.07│ 10.53│ 5.11│
│净资产增长率 │ 5.90│ 2.78│ 1.61│ 7.99│
│总资产增长率 │ 8.01│ 10.12│ 10.32│ -5.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│拆出资金 │拆出资金减少 │ 77825.50│ 200140.90│ -61.11│
│交易性金融资│债券投资增加 │ 130324.00│ 14222.20│ 816.34│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │债券投资增加 │ 1202323.60│ 416490.30│ 188.68│
│其他资产 │其他应收款增加 │ 50314.70│ 21259.90│ 136.66│
│向中央银行借│向中央银行借款增│ 637336.00│ 462896.70│ 37.68│
│款 │加 │ │ │ │
│同业及其他金│同业存入资金增加│ 341372.80│ 200929.00│ 69.90│
│融机构存放款│ │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│利率衍生工具减少│ 31.50│ 72.70│ -56.67│
│卖出回购金融│卖出回购业务减少│ 79514.40│ 439517.70│ -81.91│
│资产款 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│应付企业年金减少│ 10078.00│ 14408.60│ -30.06│
│应交税费 │应交企业所得税增│ 39863.40│ 27084.40│ 47.18│
│ │加 │ │ │ │
│预计负债 │表外风险资产信用│ 7591.10│ 15036.50│ -49.52│
│ │损失准备减少 │ │ │ │
│递延所得税负│其他债权投资公允│ 3278.20│ 2200.70│ 48.96│
│债 │价值变动对应的递│ │ │ │
│ │延所得税负债增加│ │ │ │
│手续费及佣金│手续费及佣金收入│ 19081.60│ 13193.60│ 44.63│
│收入 │增加 │ │ │ │
│其他收益 │其他收益增加 │ 1408.30│ 17.80│ 7811.80│
│公允价值变动│债券公允价值变动│ -542.20│ 2696.30│ -120.11│
│收益 │损益减少 │ │ │ │
│其他业务收入│经营租赁固定资产│ 509.40│ 332.70│ 53.11│
│ │收入增加 │ │ │ │
│资产处置收益│资产清理收益减少│ 1539.30│ 2974.30│ -48.25│
│营业外收入 │其他营业外收入减│ 391.90│ 633.40│ -38.13│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │其他营业外支出减│ 597.10│ 1014.60│ -41.15│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│客户贷款及垫款净│ 593551.60│ 405931.10│ 46.22│
│的现金流量净│增加额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│现金及存放中│--- │ 1170582.70│ 1221392.90│ -4.16│
│央银行存款 │ │ │ │ │
│存放同业款项│--- │ 241562.70│ 338145.90│ -28.56│
│拆出资金 │--- │ 176896.30│ 200140.90│ -11.61│
│买入返售金融│买入返售业务增加│ 771948.60│ 402243.60│ 91.91│
│资产 │ │ │ │ │
│发放贷款及垫│--- │ 16596642.20│ 15588946.00│ 6.46│
│款 │ │ │ │ │
│交易性金融资│债券投资增加 │ 82714.70│ 14222.20│ 481.59│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │债券投资增加 │ 893274.60│ 416490.30│ 114.48│
│其他债权投资│--- │ 4392375.60│ 3832252.10│ 14.62│
│其他权益工具│--- │ 60.00│ 60.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 107769.40│ 104000.90│ 3.62│
│固定资产 │--- │ 117394.00│ 120620.80│ -2.68│
│在建工程 │--- │ 5091.50│ 7080.00│ -28.09│
│使用权资产 │--- │ 19091.50│ 18694.20│ 2.13│
│无形资产 │--- │ 11499.80│ 11554.40│ -0.47│
│递延所得税资│--- │ 182666.90│ 175109.20│ 4.32│
│产 │ │ │ │ │
│其他资产 │其他应收款增加 │ 39713.70│ 21259.90│ 86.80│
│资产总计 │--- │ 24809284.20│ 22472213.30│ 10.40│
│向中央银行借│--- │ 521387.70│ 462896.70│ 12.64│
│款 │ │ │ │ │
│同业及其他金│同业存入资金增加│ 309709.80│ 200929.00│ 54.14│
│融机构存放款│ │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│拆入资金 │--- │ 531300.60│ 490830.30│ 8.25│
│衍生金融负债│--- │ 31.70│ 72.70│ -56.40│
│卖出回购金融│--- │ 452682.00│ 439517.70│ 3.00│
│资产款 │ │ │ │ │
│吸收存款 │--- │ 19940632.20│ 17972773.00│ 10.95│
│应付职工薪酬│应付短期薪酬等减│ 6833.60│ 14408.60│ -52.57│
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 28561.40│ 27084.40│ 5.45│
│预计负债 │表外预期信用损失│ 7774.10│ 15036.50│ -48.30│
│ │准备减少 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 1162175.50│ 1069764.80│ 8.64│
│租赁负债 │--- │ 18845.80│ 18999.00│ -0.81│
│递延所得税负│其他债权投资公允│ 5288.80│ 2200.70│ 140.32│
│债 │价值变动对应的递│ │ │ │
│ │延所得税负债增加│ │ │ │
│其他负债 │--- │ 48935.00│ 47984.70│ 1.98│
│负债合计 │--- │ 23034158.20│ 20762498.10│ 10.94│
│营业收入 │--- │ 220293.40│ 216781.80│ 1.62│
│营业支出 │--- │ 120404.30│ 118320.70│ 1.76│
│营业利润 │--- │ 99889.10│ 98461.10│ 1.45│
│经营活动产生│本行当期吸收存款│ 1102314.40│ 1462719.90│ -24.64│
│的现金流量净│资金优先用于贷款│ │ │ │
│额 │发放，多余头寸通│ │ │ │
│ │过投资业务等实现│ │ │ │
│ │增值保值 │ │ │ │
│投资活动产生│本行当期吸收存款│ -1003177.00│ 7431.20│ -13599.53│
│的现金流量净│资金优先用于贷款│ │ │ │
│额 │发放，多余头寸通│ │ │ │
│ │过投资业务等实现│ │ │ │
│ │增值保值 │ │ │ │
│筹资活动产生│本行当期吸收存款│ 33916.80│ -822979.90│ 104.12│
│的现金流量净│资金优先用于贷款│ │ │ │
│额 │发放，多余头寸通│ │ │ │
│ │过投资业务等实现│ │ │ │
│ │增值保值 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1495748.90│ 1412145.40│ 1510784.60│ 1559538.80│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 111303.20│ 107769.40│ 107020.90│ 104000.90│
│固定资产净额 │ 114698.10│ 117394.00│ 118697.70│ 120620.80│
│无形资产 │ 11377.40│ 11499.80│ 11240.70│ 11554.40│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 24618639.50│ 24809284.20│ 25527490.10│ 22472213.30│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 22802229.50│ 23034158.20│ 23778356.60│ 20762498.10│
│实收资本 │ 366097.90│ 366097.80│ 366097.70│ 366097.60│
│资本公积金 │ 297739.20│ 297739.00│ 297738.60│ 297738.40│
│盈余公积 │ 265100.70│ 265100.70│ 249098.90│ 249098.90│
│未分配利润 │ 298422.40│ 250647.00│ 326608.30│ 288148.00│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1816410.00│ 1775126.00│ 1749133.50│ 1709715.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1465040.00│ 1385318.70│ 1556232.00│ 1555833.70│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 101655.40│ 97603.50│ 96792.10│ 94773.10│
│固定资产净额 │ 122663.80│ 125297.40│ 127389.60│ 129611.20│
│无形资产 │ 11553.10│ 11485.10│ 11477.00│ 11836.10│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 22322382.50│ 22757198.90│ 22799969.40│ 20666603.00│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 20628050.20│ 21112853.00│ 21174375.40│ 19066683.40│
│实收资本 │ 366097.50│ 366097.40│ 366096.30│ 366095.80│
│资本公积金 │ 297738.10│ 297737.50│ 297734.00│ 297732.10│
│盈余公积 │ 233097.10│ 233097.10│ 217945.10│ 217945.10│
│未分配利润 │ 271635.20│ 226552.90│ 300532.00│ 264077.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1694332.30│ 1644345.90│ 1625594.00│ 1599919.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 339005.00│ 220293.40│ 109101.20│ 450675.70│
│营业成本 │ 172903.50│ 120404.30│ 66672.00│ 256406.30│
│营业税金及附加 │ 5056.40│ 3304.30│ 1666.60│ 6021.80│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 114338.00│ 77988.00│ 34977.40│ 173845.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -542.20│ -140.20│ 573.00│ 2616.70│
│投资收益 │ 26499.50│ 14869.90│ 3671.80│ 29549.00│
│营业利润 │ 166101.50│ 99889.10│ 42429.20│ 194269.40│
│营业外收入 │ 391.90│ 258.90│ 169.40│ 948.50│
│营业外支出 │ 597.10│ 531.40│ 346.90│ 1038.90│
│利润总额 │ 165896.30│ 99616.60│ 42251.70│ 194179.00│
│所得税 │ 31002.30│ 12497.70│ 3791.20│ 34161.30│
│净利润 │ 134894.00│ 87118.90│ 38460.50│ 160017.70│
│归属母公司净利润 │ 134894.00│ 87118.90│ 38460.50│ 160017.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 337569.00│ 216781.80│ 107441.40│ 450210.10│
│营业成本 │ 180779.70│ 118320.70│ 63552.00│ 272465.30│
│营业税金及附加 │ 4613.10│ 3066.70│ 1542.20│ 6452.90│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 119084.30│ 77563.50│ 34997.10│ 161419.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2696.30│ -359.80│ 1004.20│ 3588.30│
│投资收益 │ 23093.10│ 14940.40│ 4457.50│ 32873.50│
│营业利润 │ 156789.30│ 98461.10│ 43889.40│ 177744.80│
│营业外收入 │ 633.40│ 459.90│ 1443.10│ 1160.50│
│营业外支出 │ 1014.60│ 1005.20│ 53.90│ 1010.20│
│利润总额 │ 156408.10│ 97915.80│ 45278.60│ 177895.10│
│所得税 │ 28905.00│ 15495.00│ 8824.50│ 26374.70│
│净利润 │ 127503.10│ 82420.80│ 36454.10│ 151520.40│
│归属母公司净利润 │ 127503.10│ 82420.80│ 36454.10│ 151520.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2690050.10│ 2642353.00│ 3062941.60│ 3349931.30│
│经营活动现金流出 │ 2096498.50│ 1540038.60│ 1031294.60│ 2694362.30│
│经营活动现金流量净额│ 593551.60│ 1102314.40│ 2031647.00│ 655569.00│
│投资活动现金流入 │ 4194121.60│ 2953046.70│ 1699163.40│ 6638302.70│
│资本性支出 │ 9336.50│ 4662.30│ 1280.90│ 13028.50│
│投资活动现金流出 │ 5039781.10│ 3956223.70│ 2922445.90│ 6367072.00│
│投资活动现金流量净额│ -845659.50│ -1003177.00│ -1223282.50│ 271230.70│
│筹资活动现金流入 │ 698520.00│ 614526.60│ 614526.60│ 1258347.60│
│筹资活动现金流出 │ 765973.90│ 580609.80│ 408552.50│ 2139060.20│
│筹资活动现金流量净额│ -67453.90│ 33916.80│ 205974.10│ -880712.60│
│汇率变动对现金的影响│ 306.80│ 402.60│ -148.90│ 2763.30│
│现金及等价物净增加额│ -319255.00│ 133456.80│ 1014189.70│ 48850.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2661851.00│ 3224825.20│ 2951681.10│ 1425438.40│
│经营活动现金流出 │ 2255919.90│ 1762105.30│ 1231575.70│ 3739034.80│
│经营活动现金流量净额│ 405931.10│ 1462719.90│ 1720105.40│ -2313596.40│
│投资活动现金流入 │ 5661847.70│ 3762094.30│ 1830018.30│ 9220937.10│
│资本性支出 │ 8955.40│ 5866.50│ 4691.90│ 7681.20│
│投资活动现金流出 │ 5250030.10│ 3754663.10│ 2008626.50│ 7263475.30│
│投资活动现金流量净额│ 411817.60│ 7431.20│ -178608.20│ 1957461.80│
│筹资活动现金流入 │ 1258347.60│ 846323.50│ 230339.00│ 3390767.20│
│筹资活动现金流出 │ 1810001.80│ 1669303.40│ 848988.10│ 4087127.40│
│筹资活动现金流量净额│ -551654.20│ -822979.90│ -618649.10│ -696360.20│
│汇率变动对现金的影响│ 3352.00│ 1537.70│ -147.20│ -1429.40│
│现金及等价物净增加额│ 269446.50│ 648708.90│ 922700.90│ -1053924.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 107441.40│ 23.84│ 36454.10│ 22.78│
│二季报 │ 109340.40│ 24.26│ 45966.70│ 28.73│
│三季报 │ 120787.20│ 26.80│ 45082.30│ 28.17│
│四季报 │ 113106.70│ 25.10│ 32514.60│ 20.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 103868.40│ 23.07│ 32980.30│ 21.77│
│二季报 │ 107188.90│ 23.81│ 41901.40│ 27.65│
│三季报 │ 119764.80│ 26.60│ 44023.60│ 29.05│
│四季报 │ 119388.00│ 26.52│ 32615.10│ 21.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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