财务分析☆ ◇601866 中远海发 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 138099.93│ 140912.71│ 392155.74│ 609068.20│ 213051.68│ 174312.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 392225.71│ 609068.20│ 214092.95│ 174312.65│
│净利润增长率(%) │ 14.66│ -64.07│ -35.61│ 184.49│ 22.22│ 25.75│
│扣非净利润(万) │ 112669.44│ 123013.66│ 378423.29│ 429755.69│ 196290.76│ 162277.45│
│营业总收(未调整:万) │ 1987232.34│ 1568513.36│ 2563378.77│ 3716820.92│ 1898267.13│ 1422911.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2563378.77│ 3716820.92│ 2022004.67│ 1422911.25│
│总营收同比增长率(%) │ 88.07│ -38.81│ -31.03│ 83.82│ 33.41│ -14.71│
│加权净资产收益率(%) │ 4.61│ 4.85│ 13.87│ 23.70│ 10.16│ 9.01│
│资产负债比率(%) │ 75.14│ 76.75│ 77.45│ 75.35│ 83.31│ 83.25│
│净利润现金含量(%) │ 312.32│ 377.14│ 285.93│ 239.34│ 464.42│ 491.44│
│基本每股收益(元) │ 0.1019│ 0.1041│ 0.2900│ 0.4979│ 0.1557│ 0.1283│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0830│ 0.0909│ 0.2799│ 0.3444│ 0.1412│ 0.1179│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1017│ 0.1038│ 0.2886│ 0.4483│ 0.1835│ 0.1502│
│每股资本公积金(元) │ 0.1817│ 0.1816│ 0.1991│ 0.2087│ -0.0098│ 0.0286│
│每股未分配利润(元) │ 0.9951│ 0.9463│ 0.9315│ 0.8834│ 0.6732│ 0.5673│
│每股净资产(元) │ 2.2267│ 2.1570│ 2.1267│ 2.0380│ 1.5825│ 1.4824│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3177│ 0.3915│ 0.8253│ 1.0730│ 0.8524│ 0.7380│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 138099.93│ 89548.19│ 44666.58│ 140912.71│ 120445.50│ 110083.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 120445.50│ 110083.14│
│净利润增长率(%) │ 14.66│ -18.65│ 12.22│ -64.07│ -67.60│ -59.09│
│扣非净利润(万) │ 112669.44│ 65998.48│ 22994.57│ 123013.66│ 105371.99│ 96282.32│
│营业总收(未调整:万) │ 1987232.34│ 1176009.50│ 493957.44│ 1568513.36│ 1056671.02│ 574374.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1056671.02│ 574374.03│
│总营收同比增长率(%) │ 88.07│ 104.75│ 38.58│ -38.81│ -44.40│ -56.53│
│加权净资产收益率(%) │ 4.61│ 3.01│ 1.51│ 4.85│ 4.13│ 3.73│
│资产负债比率(%) │ 75.14│ 75.74│ 76.30│ 76.75│ 75.99│ 76.10│
│净利润现金含量(%) │ 312.32│ 42.37│ 79.58│ 377.14│ 441.86│ 316.79│
│基本每股收益(元) │ 0.1019│ 0.0661│ 0.0330│ 0.1041│ 0.0890│ 0.0814│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0830│ 0.0487│ 0.0169│ 0.0909│ 0.0776│ 0.0712│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1017│ 0.0660│ 0.0329│ 0.1038│ 0.0887│ 0.0811│
│每股资本公积金(元) │ 0.1817│ 0.1816│ 0.1815│ 0.1816│ 0.1812│ 0.1811│
│每股未分配利润(元) │ 0.9951│ 0.9783│ 0.9792│ 0.9463│ 0.9340│ 0.9264│
│每股净资产(元) │ 2.2267│ 2.1981│ 2.1874│ 2.1570│ 2.1367│ 2.1370│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3177│ 0.0279│ 0.0262│ 0.3915│ 0.3920│ 0.2569│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.72│ 0.59│ 0.59│ 0.62│ 0.57│ 0.55│
│速动比率 │ 0.64│ 0.53│ 0.50│ 0.49│ 0.56│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 75.14│ 76.75│ 77.45│ 75.35│ 83.31│ 83.25│
│产权比率 │ 3.06│ 3.30│ 3.44│ 3.06│ 4.99│ 4.97│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.14│ 0.27│ 0.27│ 0.15│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.57│ 0.61│ 0.59│ 0.52│ 0.52│
│速动比率 │ 0.64│ 0.48│ 0.52│ 0.53│ 0.47│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 75.14│ 75.74│ 76.30│ 76.75│ 75.99│ 76.10│
│产权比率 │ 3.06│ 3.16│ 3.22│ 3.30│ 3.16│ 3.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.01│ 0.01│ 0.14│ 0.16│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.57│ 13.61│ 27.08│ 13.27│ 12.07│ 13.48│
│存货周转率 │ 7.15│ 3.47│ 3.35│ 5.94│ 15.41│ 11.14│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.66│ 0.88│ 0.98│ 0.57│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 0.36│ 0.63│ 0.79│ 0.34│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.12│ 0.20│ 0.26│ 0.13│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.57│ 5.69│ 2.73│ 13.61│ 12.85│ 8.98│
│存货周转率 │ 7.15│ 3.53│ 1.45│ 3.47│ 2.61│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.55│ 0.22│ 0.66│ 0.50│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 0.26│ 0.11│ 0.36│ 0.24│ 0.13│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.09│ 0.04│ 0.12│ 0.08│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.57│ 4.81│ 13.57│ 18.63│ 8.74│ 7.20│
│销售毛利率 │ 18.09│ 30.58│ 28.20│ 29.11│ 25.01│ 25.47│
│营业利润率 │ 7.99│ 9.03│ 18.97│ 21.63│ 12.90│ 13.86│
│销售净利率 │ 6.99│ 9.01│ 15.33│ 16.41│ 11.25│ 12.28│
│总资产净利率 │ 1.12│ 1.11│ 3.01│ 4.26│ 1.47│ 1.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.57│ 3.00│ 1.50│ 4.81│ 4.15│ 3.79│
│销售毛利率 │ 18.09│ 19.45│ 18.34│ 30.58│ 28.86│ 32.77│
│营业利润率 │ 7.99│ 8.85│ 10.05│ 9.03│ 13.90│ 21.56│
│销售净利率 │ 6.99│ 7.68│ 9.04│ 9.01│ 11.44│ 19.25│
│总资产净利率 │ 1.12│ 0.72│ 0.36│ 1.11│ 0.97│ 0.88│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 88.07│ -38.81│ -31.03│ 83.82│ 33.41│ -14.71│
│营业利润增长率 │ 8.52│ -70.91│ -39.57│ 230.08│ 24.19│ 12.59│
│净利润增长率 │ 14.66│ -64.07│ -35.61│ 184.49│ 22.22│ 25.75│
│净资产增长率 │ 3.23│ 1.35│ -11.61│ 19.28│ 0.67│ 34.19│
│总资产增长率 │ -2.24│ -1.73│ -3.37│ -13.46│ 1.07│ 4.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 88.07│ 104.75│ 38.58│ -38.81│ -44.40│ -56.53│
│营业利润增长率 │ 8.52│ -15.58│ 10.68│ -70.91│ -68.10│ -63.36│
│净利润增长率 │ 14.66│ -18.65│ 12.22│ -64.07│ -67.60│ -59.09│
│净资产增长率 │ 3.23│ 1.90│ 1.41│ 1.35│ 0.40│ 0.41│
│总资产增长率 │ -2.24│ -1.14│ -0.50│ -1.73│ -5.73│ -5.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │集装箱市场需求上│ 1987232.34│ 1052755.31│ 88.76│
│ │升，集装箱销售量│ │ │ │
│ │上涨，集装箱业务│ │ │ │
│ │营业收入增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司为控制财务成│ 901188.42│ 1302656.72│ -30.82│
│ │本，在防范流动性│ │ │ │
│ │风险的基础上，进│ │ │ │
│ │一步提升资金使用│ │ │ │
│ │效率，压降融资规│ │ │ │
│ │模 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期集装箱销│ 235972.70│ 177202.50│ 33.17│
│ │售量增长，应收集│ │ │ │
│ │装箱销售款等同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期集装箱市│ 223946.42│ 133178.42│ 68.16│
│ │场企稳回暖，销售│ │ │ │
│ │订单同比增长，集│ │ │ │
│ │装箱制造业务预付│ │ │ │
│ │材料款上升 │ │ │ │
│存货 │本报告期集装箱市│ 316968.77│ 219754.99│ 44.24│
│ │场需求回暖，原材│ │ │ │
│ │料储备增长 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期集装箱市│ 20865.29│ 6304.68│ 230.95│
│ │场需求回暖，预收│ │ │ │
│ │集装箱销售款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期内公司加│ 52584.87│ 77235.23│ -31.92│
│ │强成本管控、优化│ │ │ │
│ │薪酬结构 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1176009.50│ 571846.11│ 105.65│
│营业成本 │--- │ 947230.95│ 384438.44│ 146.39│
│财务费用 │本报告期内美元利│ 177391.61│ 142787.69│ 24.23│
│ │率水平以及汇率水│ │ │ │
│ │平波动 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内集装箱市│ 37943.43│ 348735.27│ -89.12│
│的现金流量净│场需求增加，预付│ │ │ │
│额 │原材料采购所需经│ │ │ │
│ │营性现金流出同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期船舶融资│ 58781.33│ 172400.13│ -65.90│
│的现金流量净│性项目回款集中，│ │ │ │
│额 │本报告期同比减少│ │ │ │
│筹资活动产生│公司持续推进“降│ -515375.34│ -1269521.47│ 59.40│
│的现金流量净│杠杆、减负债”工│ │ │ │
│额 │作，全力优化资本│ │ │ │
│ │结构，压降负债规│ │ │ │
│ │模 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1080787.51│ 1302656.72│ 1556100.31│ 1801956.02│ 1263694.74│ 1015631.83│
│存货 │ 235670.51│ 219754.99│ 404987.83│ 690176.34│ 96241.05│ 88112.94│
│应收票据及应收账款 │ 348322.92│ 177829.47│ 54028.53│ 136305.14│ 243882.60│ 110354.68│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 109144.61│ 133178.42│ 12426.41│ 72185.11│ 73241.55│ 22963.30│
│其他应收款 │ 11556.54│ 9066.79│ 17574.04│ 11241.16│ 18059.99│ 33516.51│
│流动资产合计 │ 2137819.15│ 2262161.59│ 2489009.28│ 3356768.00│ 3713445.66│ 2979978.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2700226.81│ 2580141.64│ 2450165.60│ 2447107.06│ 2102257.40│ 2585421.39│
│固定资产净额 │ 4427670.46│ 4500604.78│ 4276098.35│ 3808087.89│ 5518042.73│ 5674989.39│
│在建工程 │ 20420.78│ 22857.25│ 40014.85│ 34749.76│ 13167.93│ 5243.38│
│无形资产 │ 61703.07│ 63879.24│ 62464.90│ 59339.01│ 14646.40│ 13796.89│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 10172709.86│ 10330937.43│ 10325663.73│ 9904864.05│ 10890433.83│ 11469433.31│
│资产总计 │ 12310529.01│ 12593099.02│ 12814673.01│ 13261632.05│ 14603879.49│ 14449411.78│
│应付票据及应付账款 │ 313955.19│ 260339.47│ 243095.73│ 400171.32│ 447488.83│ 345742.04│
│预收款项 │ 42298.18│ 41820.61│ 51090.22│ 2228.74│ 34873.01│ 16995.71│
│合同负债 │ 9697.75│ 6304.68│ 30406.23│ 131394.39│ 16235.40│ 15019.43│
│流动负债 │ 2989335.20│ 3821118.84│ 4207565.61│ 5388070.61│ 6485882.41│ 5426811.07│
│长期借款 │ 4986763.27│ 4962905.88│ 4851971.50│ 4034518.33│ 4552794.81│ 5485320.89│
│长期应付款 │ 50004.53│ 51994.08│ 53529.18│ 55032.76│ 260781.13│ 235204.49│
│非流动负债 │ 6261385.17│ 5843612.35│ 5717676.67│ 4604671.55│ 5680996.37│ 6601828.87│
│负债合计 │ 9250720.37│ 9664731.19│ 9925242.28│ 9992742.16│ 12166878.78│ 12028639.94│
│实收资本 │ 1357593.86│ 1357593.86│ 1358647.73│ 1358647.73│ 1160812.50│ 1160812.50│
│资本公积金 │ 246623.06│ 246507.64│ 270485.32│ 283539.11│ -11385.70│ 33201.79│
│盈余公积 │ 243194.83│ 240370.96│ 235416.67│ 213226.14│ 161359.25│ 155219.23│
│未分配利润 │ 1350935.46│ 1284736.64│ 1265556.00│ 1200209.60│ 781497.25│ 658523.95│
│少数股东权益 │ 36812.75│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 3022995.89│ 2928367.82│ 2889430.73│ 3268889.89│ 2437000.71│ 2420771.85│
│股东权益合计 │ 3059808.64│ 2928367.82│ 2889430.73│ 3268889.89│ 2437000.71│ 2420771.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1080787.51│ 901188.42│ 1231665.61│ 1302656.72│ 987007.34│ 825092.25│
│存货 │ 235670.51│ 316968.77│ 334851.44│ 219754.99│ 169841.63│ 316126.54│
│应收票据及应收账款 │ 348322.92│ 237055.77│ 186080.36│ 177829.47│ 112359.75│ 76805.23│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 109144.61│ 223946.42│ 144290.78│ 133178.42│ 28110.02│ 17639.68│
│其他应收款 │ 11556.54│ 23078.45│ 10972.51│ 9066.79│ 14282.37│ 24353.17│
│流动资产合计 │ 2137819.15│ 2042958.67│ 2253678.73│ 2262161.59│ 1696474.41│ 1652775.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2700226.81│ 2633552.50│ 2639168.35│ 2580141.64│ 2536825.46│ 2507612.93│
│固定资产净额 │ 4427670.46│ 4565153.77│ 4442024.28│ 4500604.78│ 4509126.91│ 4591480.16│
│在建工程 │ 20420.78│ 20282.73│ 24943.97│ 22857.25│ 35325.30│ 28297.71│
│无形资产 │ 61703.07│ 62083.30│ 62911.11│ 63879.24│ 61197.29│ 61634.14│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 10172709.86│ 10406563.29│ 10276429.81│ 10330937.43│ 10383969.37│ 10484312.13│
│资产总计 │ 12310529.01│ 12449521.97│ 12530108.54│ 12593099.02│ 12080443.78│ 12137087.15│
│应付票据及应付账款 │ 313955.19│ 286738.82│ 261043.11│ 260339.47│ 295465.17│ 210492.52│
│预收款项 │ 42298.18│ 40723.52│ 40180.18│ 41820.61│ 44007.07│ 44998.23│
│合同负债 │ 9697.75│ 20865.29│ 37554.63│ 6304.68│ 18591.17│ 133371.63│
│流动负债 │ 2989335.20│ 3583833.38│ 3706979.59│ 3821118.84│ 3270760.75│ 3167511.75│
│长期借款 │ 4986763.27│ 4767787.86│ 4970895.03│ 4962905.88│ 5023273.60│ 5188736.80│
│长期应付款 │ 50004.53│ 51420.31│ 55252.86│ 51994.08│ 58303.64│ 59065.45│
│非流动负债 │ 6261385.17│ 5844902.94│ 5853525.16│ 5843612.35│ 5908943.94│ 6068377.57│
│负债合计 │ 9250720.37│ 9428736.32│ 9560504.76│ 9664731.19│ 9179704.69│ 9235889.32│
│实收资本 │ 1357593.86│ 1357593.86│ 1357593.86│ 1357593.86│ 1357593.86│ 1357593.86│
│资本公积金 │ 246623.06│ 246584.33│ 246465.56│ 246507.64│ 245941.51│ 245860.65│
│盈余公积 │ 243194.83│ 243194.83│ 240370.96│ 240370.96│ 235416.67│ 235416.67│
│未分配利润 │ 1350935.46│ 1328123.42│ 1329416.77│ 1284736.64│ 1267972.74│ 1257610.38│
│少数股东权益 │ 36812.75│ 36721.70│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 3022995.89│ 2984063.95│ 2969603.78│ 2928367.82│ 2900739.08│ 2901197.83│
│股东权益合计 │ 3059808.64│ 3020785.65│ 2969603.78│ 2928367.82│ 2900739.08│ 2901197.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1987232.34│ 1568513.36│ 2563378.77│ 3716820.92│ 1898267.13│ 1422911.25│
│营业总成本 │ 1991090.33│ 1576787.84│ 2095546.90│ 3012642.27│ 1755441.73│ 1489862.26│
│营业税金及附加 │ 6011.64│ 10579.94│ 12023.96│ 16172.04│ 5448.61│ 6863.02│
│销售费用 │ 663.68│ 1107.50│ 1417.73│ 6851.53│ 704.22│ 1411.44│
│财务费用 │ 283313.76│ 351966.95│ 124224.36│ 205029.67│ 224939.75│ 329505.14│
│管理费用 │ 68969.51│ 118973.13│ 112083.75│ 145666.86│ 103145.23│ 93557.24│
│资产减值损失 │ ---│ -34382.89│ -60506.84│ 26.51│ -74730.07│ -19588.84│
│公允价值变动净收益 │ -4846.76│ 6751.66│ -99685.83│ 32189.49│ -20622.38│ 65181.58│
│投资收益 │ 165979.68│ 167032.24│ 178382.83│ 142083.46│ 243670.54│ 242304.40│
│营业利润 │ 158844.27│ 141152.28│ 485296.31│ 803017.49│ 244266.98│ 196691.60│
│营业外收入 │ 348.24│ 294.84│ 846.94│ 994.35│ 2278.88│ 299.89│
│营业外支出 │ 2925.71│ 3196.45│ 3496.67│ 12389.32│ 1616.85│ 2703.93│
│利润总额 │ 156266.80│ 138250.67│ 482646.58│ 791622.52│ 244929.00│ 194287.56│
│所得税 │ 17324.98│ -2662.04│ 90490.84│ 182554.31│ 31877.32│ 19974.91│
│净利润 │ 138941.82│ 140912.71│ 392155.74│ 609068.20│ 213051.68│ 174312.65│
│归属母公司净利润 │ 138099.93│ 140912.71│ 392155.74│ 609068.20│ 213051.68│ 174312.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1987232.34│ 1176009.50│ 493957.44│ 1568513.36│ 1056671.02│ 574374.03│
│营业总成本 │ 1991090.33│ 1179032.41│ 518789.91│ 1576787.84│ 1081931.93│ 591527.39│
│营业税金及附加 │ 6011.64│ 3954.72│ 1937.83│ 10579.94│ 7583.51│ 5583.85│
│销售费用 │ 663.68│ 292.53│ 263.08│ 1107.50│ 1391.64│ 694.95│
│财务费用 │ 283313.76│ 177391.61│ 91132.20│ 351966.95│ 237508.41│ 142787.69│
│管理费用 │ 68969.51│ 47651.28│ 20846.34│ 118973.13│ 80929.72│ 55344.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -34382.89│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4846.76│ -10616.51│ -5372.32│ 6751.66│ 9762.08│ 17853.69│
│投资收益 │ 165979.68│ 117247.87│ 86237.49│ 167032.24│ 155263.88│ 113485.71│
│营业利润 │ 158844.27│ 104072.99│ 49638.51│ 141152.28│ 146368.41│ 123285.36│
│营业外收入 │ 348.24│ 124.19│ 56.57│ 294.84│ 533.81│ 255.13│
│营业外支出 │ 2925.71│ 2876.84│ 273.31│ 3196.45│ 2676.35│ 253.44│
│利润总额 │ 156266.80│ 101320.34│ 49421.77│ 138250.67│ 144225.87│ 123287.04│
│所得税 │ 17324.98│ 11028.32│ 4755.20│ -2662.04│ 23780.38│ 13203.90│
│净利润 │ 138941.82│ 90292.01│ 44666.58│ 140912.71│ 120445.50│ 110083.14│
│归属母公司净利润 │ 138099.93│ 89548.19│ 44666.58│ 140912.71│ 120445.50│ 110083.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2070100.14│ 1572259.83│ 2831217.40│ 4582581.31│ 2133550.17│ 1859438.22│
│经营活动现金流出 │ 1638785.23│ 1040823.87│ 1709938.29│ 3124815.54│ 1144102.92│ 1002789.01│
│经营活动现金流量净额│ 431314.91│ 531435.97│ 1121279.12│ 1457765.77│ 989447.26│ 856649.21│
│投资活动现金流入 │ 639586.87│ 714861.38│ 1282239.45│ 2046932.52│ 3075183.83│ 1638587.28│
│投资活动现金流出 │ 499106.81│ 618588.80│ 1312305.43│ 3567732.31│ 3578102.94│ 2691226.88│
│投资活动现金流量净额│ 140480.07│ 96272.58│ -30065.98│ -1520799.80│ -502919.11│ -1052639.60│
│筹资活动现金流入 │ 3392501.92│ 4524948.99│ 6185884.62│ 7593040.09│ 7202847.80│ 7357170.79│
│筹资活
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