财务分析☆ ◇601866 中远海发 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 140912.71│ 120445.50│ 110083.14│ 39802.86│
│净利润增长率(%) │ -64.07│ -67.60│ -59.09│ -71.11│
│扣非净利润(万) │ 123013.66│ 105371.99│ 96282.32│ 37338.69│
│营业总收入(万元) │ 1568513.36│ 1056671.02│ 574374.03│ 356444.51│
│总营收同比增长率(%) │ -38.81│ -44.40│ -56.53│ -42.56│
│加权净资产收益率(%) │ 4.85│ 4.13│ 3.73│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 76.75│ 75.99│ 76.10│ 75.84│
│净利润现金含量(%) │ 377.14│ 441.86│ 316.79│ 63.80│
│基本每股收益(元) │ 0.1041│ 0.0890│ 0.0814│ 0.0294│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0909│ 0.0776│ 0.0712│ 0.0275│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1038│ 0.0887│ 0.0811│ 0.0293│
│每股资本公积金(元) │ 0.1816│ 0.1812│ 0.1811│ 0.1834│
│每股未分配利润(元) │ 0.9463│ 0.9340│ 0.9264│ 0.9616│
│每股净资产(元) │ 2.1570│ 2.1367│ 2.1370│ 2.1357│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3915│ 0.3920│ 0.2569│ 0.0187│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 392155.74│ 371741.55│ 269039.57│ 137686.91│
│归母净利(调整后:万) │ 392225.71│ 371794.03│ 269074.56│ 137756.88│
│净利润增长率(%) │ -35.61│ -33.53│ -11.42│ 66.21│
│扣非净利润(万) │ 378423.29│ 362181.39│ 260747.08│ 135073.55│
│营业总收(未调整:万) │ 2563378.77│ 1900438.84│ 1321286.77│ 620515.77│
│营业总收(调整后:万) │ 2563378.77│ 1900438.84│ 1321286.77│ 620515.77│
│总营收同比增长率(%) │ -31.03│ -32.52│ -19.81│ 4.21│
│加权净资产收益率(%) │ 13.87│ 12.88│ 9.20│ 4.85│
│资产负债比率(%) │ 77.45│ 78.09│ 78.92│ 75.29│
│净利润现金含量(%) │ 285.93│ 218.26│ 176.47│ 300.46│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2782│ 0.1991│ 0.1031│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2799│ 0.2666│ 0.1929│ 0.0994│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2886│ 0.2736│ 0.1980│ 0.1013│
│每股资本公积金(元) │ 0.1991│ 0.1985│ 0.2068│ 0.2096│
│每股未分配利润(元) │ 0.9315│ 0.9320│ 0.8564│ 0.9847│
│每股净资产(元) │ 2.1267│ 2.1392│ 2.0426│ 2.1394│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8253│ 0.5972│ 0.3494│ 0.3045│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.52│ 0.52│ 0.59│
│速动比率 │ 0.54│ 0.47│ 0.42│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 76.75│ 75.99│ 76.10│ 75.84│
│产权比率 │ 3.30│ 3.16│ 3.18│ 3.14│
│现金流比率%-短期债务│ 13.91│ 16.27│ 11.01│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.55│ 0.53│ 0.58│
│速动比率 │ 0.50│ 0.42│ 0.43│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 77.45│ 78.09│ 78.92│ 75.29│
│产权比率 │ 3.44│ 3.56│ 3.74│ 3.05│
│现金流比率%-短期债务│ 26.65│ 15.29│ 8.46│ 7.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.61│ 12.85│ 8.98│ 3.27│
│存货周转率 │ 3.48│ 2.61│ 1.07│ 0.75│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.50│ 0.28│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.13│ 0.08│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.05│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 27.08│ 14.13│ 5.49│ 4.15│
│存货周转率 │ 3.35│ 2.11│ 1.59│ 0.74│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.61│ 0.42│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.63│ 0.47│ 0.34│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.81│ 4.15│ 3.79│ 1.37│
│销售毛利率 │ 30.58│ 28.86│ 32.77│ 24.50│
│营业利润率 │ 9.03│ 13.90│ 21.56│ 12.63│
│销售净利率 │ 9.01│ 11.44│ 19.25│ 11.21│
│总资产净利率 │ 1.11│ 0.97│ 0.88│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.57│ 12.79│ 9.69│ 4.23│
│销售毛利率 │ 28.20│ 24.71│ 24.66│ 26.45│
│营业利润率 │ 18.97│ 24.19│ 25.51│ 26.37│
│销售净利率 │ 15.33│ 19.60│ 20.39│ 22.23│
│总资产净利率 │ 3.01│ 2.80│ 2.04│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.81│ -44.40│ -56.53│ -42.56│
│营业利润增长率 │ -70.91│ -68.10│ -63.36│ -72.54│
│净利润增长率 │ -64.07│ -67.60│ -59.09│ -71.11│
│净资产增长率 │ 1.35│ 0.40│ 0.41│ 0.33│
│总资产增长率 │ -1.73│ -5.73│ -5.29│ -6.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.03│ -32.52│ -19.81│ 4.21│
│营业利润增长率 │ -39.57│ -35.73│ -14.09│ 61.50│
│净利润增长率 │ -35.61│ -33.53│ -11.42│ 66.21│
│净资产增长率 │ -11.61│ -11.09│ -15.10│ -0.38│
│总资产增长率 │ -3.37│ 0.02│ -0.73│ -0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1107.50│ 1417.73│ -21.88│
│管理费用 │--- │ 118973.13│ 112083.75│ 6.15│
│财务费用 │本报告期内美元贷│ 351966.95│ 124224.36│ 183.33│
│ │款利率持续上升以│ │ │ │
│ │及汇率上升幅度收│ │ │ │
│ │窄 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 1302656.72│ 1556100.31│ -16.29│
│应收款项 │本报告期期末集装│ 177202.50│ 52600.02│ 236.89│
│ │箱市场企稳回暖，│ │ │ │
│ │受收款信用期影响│ │ │ │
│ │，租箱、卖箱应收│ │ │ │
│ │款同比上升 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期期末集装│ 133178.42│ 12426.41│ 971.74│
│ │箱市场企稳回暖，│ │ │ │
│ │集装箱制造业务预│ │ │ │
│ │付的材料款上升 │ │ │ │
│存货 │本报告期集装箱市│ 219754.99│ 404987.83│ -45.74│
│ │场回暖，原材料消│ │ │ │
│ │耗和库存箱销售量│ │ │ │
│ │同比增长 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 288736.95│ 349938.94│ -17.49│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期期末预缴│ 47066.76│ 28406.68│ 65.69│
│ │的企业所得税增加│ │ │ │
│长期应收款 │--- │ 2849137.60│ 3112811.40│ -8.47│
│长期股权投资│--- │ 2580141.64│ 2450165.60│ 5.30│
│其他非流动金│--- │ 230034.75│ 285253.43│ -19.36│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 4500604.78│ 4276098.35│ 5.25│
│在建工程 │本报告期部分在建│ 22857.25│ 40014.85│ -42.88│
│ │船舶、设备技术改│ │ │ │
│ │造完成，转固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期新增办公│ 24784.19│ 7830.23│ 216.52│
│ │室等租赁合同 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期受资产减│ 26189.96│ 11614.21│ 125.50│
│产 │值准备确认增加影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付的构│ 20626.55│ 66204.22│ -68.84│
│产 │建固定资产金额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 1874516.37│ 2001308.98│ -6.34│
│应付账款 │--- │ 260046.72│ 233417.76│ 11.41│
│合同负债 │本报告期预收集装│ 6304.68│ 30406.23│ -79.27│
│ │箱销售款结转 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期集装箱销│ 27472.40│ 42699.17│ -35.66│
│ │售规模下降，应交│ │ │ │
│ │所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 1430683.30│ 1661564.93│ -13.90│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 4962905.88│ 4851971.50│ 2.29│
│应付债券 │--- │ 800000.00│ 800000.00│ 0.00│
│租赁负债 │本报告期新增办公│ 16932.55│ 3636.90│ 365.58│
│ │室等租赁合同 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1563549.89│ 2557679.69│ -38.87│
│营业成本 │--- │ 1085465.66│ 1836379.33│ -40.89│
│其他收益 │本报告期内公司收│ 20915.81│ 11432.84│ 82.94│
│ │到政府补助 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期内联营企│ 167032.24│ 178382.83│ -6.36│
│ │业业绩下降 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期内持有的│ 6751.66│ -99685.83│ 106.77│
│收益 │相关金融资产公允│ │ │ │
│ │价值同比上升 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内长期应│ 13239.64│ 18051.81│ -26.66│
│ │收款的减值较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期内第四季│ 34382.89│ 60506.84│ -43.18│
│ │度集装箱市场企稳│ │ │ │
│ │恢复，期末的原材│ │ │ │
│ │料未产生减值 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内受效益│ -2662.04│ 90420.87│ -102.94│
│ │同比减少影响，应│ │ │ │
│ │纳税所得税同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│受集装箱租造板块│ 531435.97│ 1121279.12│ -52.60│
│的现金流量净│市场需求波动毛利│ │ │ │
│额 │减少，及集装箱制│ │ │ │
│ │造现金收支节奏影│ │ │ │
│ │响，经营性现金净│ │ │ │
│ │流入同比下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内公司根│ 96272.58│ -30065.98│ 420.20│
│的现金流量净│据市场情况，合理│ │ │ │
│额 │放缓船舶及集装箱│ │ │ │
│ │租赁业务投资节奏│ │ │ │
│筹资活动产生│公司推进“降杠杆│ -892775.51│ -1449225.88│ 38.40│
│的现金流量净│、减负债”工作，│ │ │ │
│额 │全力优化公司资本│ │ │ │
│ │结构，压降负债规│ │ │ │
│ │模，严控资金成本│ │ │ │
│资产处置收益│本报告期内旧箱处│ 2349.59│ 5893.24│ -60.13│
│ │置量同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │集装箱市场需求放│ 1052755.31│ 1896756.76│ -44.50│
│ │缓，造箱业务经营│ │ │ │
│ │收入同比下降 │ │ │ │
│归属于上市公│集装箱市场需求放│ 120445.50│ 371794.03│ -67.60│
│司股东的净利│缓，经营效益同比│ │ │ │
│润 │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│集装箱市场需求放│ 105371.99│ 363831.33│ -71.04│
│司股东的扣除│缓，经营效益同比│ │ │ │
│非经常性损益│下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│集装箱制造板块销│ 532201.38│ 811364.32│ -34.41│
│的现金流量净│售量下降，导致经│ │ │ │
│额 │营现金流入同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1302656.72│ 987007.34│ 825092.25│ 889662.43│
│存货 │ 219754.99│ 169841.63│ 316126.54│ 312572.90│
│应收账款 │ 177202.50│ 111248.00│ 74717.04│ 164525.10│
│其他应收款 │ 9066.79│ 14282.37│ 24353.17│ 13043.91│
│流动资产合计 │ 2262161.59│ 1696474.41│ 1652775.02│ 1819380.71│
│长期股权投资 │ 2580141.64│ 2536825.46│ 2507612.93│ 2499106.99│
│固定资产净额 │ 4500604.78│ 4509126.91│ 4591480.16│ 4295763.53│
│无形资产 │ 63879.24│ 61197.29│ 61634.14│ 61509.04│
│非流动资产合计 │ 10330937.43│ 10383969.37│ 10484312.13│ 10178323.67│
│资产总计 │ 12593099.02│ 12080443.78│ 12137087.15│ 11997704.39│
│流动负债 │ 3821118.84│ 3270760.75│ 3167511.75│ 3087469.08│
│非流动负债 │ 5843612.35│ 5908943.94│ 6068377.57│ 6011383.75│
│负债合计 │ 9664731.19│ 9179704.69│ 9235889.32│ 9098852.84│
│实收资本 │ 1357593.86│ 1357593.86│ 1357593.86│ 1357329.99│
│资本公积金 │ 246507.64│ 245941.51│ 245860.65│ 248896.40│
│盈余公积 │ 240370.96│ 235416.67│ 235416.67│ 235416.67│
│未分配利润 │ 1284736.64│ 1267972.74│ 1257610.38│ 1305190.86│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 2928367.82│ 2900739.08│ 2901197.83│ 2898851.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1556100.31│ 1551755.44│ 1431545.48│ 1786764.98│
│存货 │ 404987.83│ 665771.40│ 561174.00│ 539211.86│
│应收账款 │ 52600.02│ 132245.34│ 344125.30│ 162364.88│
│其他应收款 │ 17574.04│ 9923.04│ 28597.35│ 11919.80│
│流动资产合计 │ 2489009.28│ 2890059.37│ 2944218.41│ 3092420.41│
│长期股权投资 │ 2450165.60│ 2259210.41│ 2452952.27│ 2517802.83│
│固定资产净额 │ 4276098.35│ 4262438.55│ 3944879.04│ 3887715.12│
│无形资产 │ 62464.90│ 59000.05│ 58661.51│ 58824.53│
│非流动资产合计 │ 10325663.73│ 10373778.34│ 10220133.36│ 10089196.78│
│资产总计 │ 12814673.01│ 13263837.72│ 13164351.77│ 13181617.19│
│流动负债 │ 4207565.61│ 5305289.60│ 5612099.26│ 5349656.79│
│非流动负债 │ 5717676.67│ 5052071.94│ 4777092.26│ 4575316.33│
│负债合计 │ 9925242.28│ 10357361.54│ 10389191.53│ 9924973.13│
│实收资本 │ 1358647.73│ 1358647.73│ 1358647.73│ 1358647.73│
│资本公积金 │ 270485.32│ 269626.36│ 280924.86│ 284828.84│
│盈余公积 │ 235416.67│ 213226.14│ 213226.14│ 213226.14│
│未分配利润 │ 1265556.00│ 1266231.67│ 1163529.69│ 1337896.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 2889430.73│ 2906476.18│ 2775160.24│ 3256644.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1563549.89│ 1052755.31│ 571846.11│ 355084.90│
│营业成本 │ 1085465.66│ 748939.34│ 384438.44│ 268091.90│
│营业税金及附加 │ 10579.94│ 7583.51│ 5583.85│ 2097.74│
│销售费用 │ 1107.50│ 1391.64│ 694.95│ 383.65│
│财务费用 │ 351966.95│ 237508.41│ 142787.69│ 95938.99│
│管理费用 │ 118973.13│ 80929.72│ 55344.85│ 20117.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6751.66│ 9762.08│ 17853.69│ 5903.20│
│投资收益 │ 167032.24│ 155263.88│ 113485.71│ 68776.51│
│营业利润 │ 141152.28│ 146368.41│ 123285.36│ 44847.26│
│营业外收入 │ 294.84│ 533.81│ 255.13│ 353.71│
│营业外支出 │ 3196.45│ 2676.35│ 253.44│ 17.34│
│利润总额 │ 138250.67│ 144225.87│ 123287.04│ 45183.63│
│所得税 │ -2662.04│ 23780.38│ 13203.90│ 5380.77│
│净利润 │ 140912.71│ 120445.50│ 110083.14│ 39802.86│
│归属母公司净利润 │ 140912.71│ 120445.50│ 110083.14│ 39802.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2557679.69│ 1896756.76│ 1319265.01│ 619244.04│
│营业成本 │ 1836379.33│ 1428048.64│ 993923.71│ 455439.69│
│营业税金及附加 │ 12023.96│ 8572.97│ 5160.00│ 1460.69│
│销售费用 │ 1417.73│ 14944.60│ 4701.31│ 1025.51│
│财务费用 │ 124224.36│ 1814.90│ 4932.20│ 49819.02│
│管理费用 │ 112083.75│ 82083.47│ 57517.32│ 20090.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -99685.83│ -63372.28│ -11271.24│ -3328.80│
│投资收益 │ 178382.83│ 159607.43│ 103339.16│ 71446.91│
│营业利润 │ 485296.31│ 458824.76│ 336509.12│ 163323.03│
│营业外收入 │ 846.94│ 965.34│ 221.33│ 60.46│
│营业外支出 │ 3496.67│ 3135.52│ 630.87│ 16.82│
│利润总额 │ 482646.58│ 456654.58│ 336099.58│ 163366.67│
│所得税 │ 90490.84│ 84913.02│ 67060.01│ 25679.76│
│净利润 │ 392155.74│ 371741.55│ 269039.57│ 137686.91│
│归属母公司净利润 │ 392155.74│ 371741.55│ 269039.57│ 137686.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1572259.83│ 1229395.58│ 745710.23│ 325207.34│
│经营活动现金流出 │ 1040823.87│ 697194.20│ 396974.96│ 299815.07│
│经营活动现金流量净额│ 531435.97│ 532201.38│ 348735.27│ 25392.27│
│投资活动现金流入 │ 714861.38│ 597348.14│ 424809.69│ 199237.50│
│资本性支出 │ 574758.25│ 367844.62│ 241557.93│ 70216.17│
│投资活动现金流出 │ 618588.80│ 379012.84│ 252409.56│ 100310.48│
│投资活动现金流量净额│ 96272.58│ 218335.30│ 172400.13│ 98927.02│
│筹资活动现金流入 │ 4524948.99│ 3443885.29│ 2176207.34│ 1065868.95│
│筹资活动现金流出 │ 5417724.50│ 4789028.97│ 3445728.81│ 1878115.21│
│筹资活动现金流量净额│ -892775.51│ -1345143.67│ -1269521.47│ -812246.26│
│汇率变动对现金的影响│ 23366.59│ 24528.99│ 12901.70│ -8786.92│
│现金及等价物净增加额│ -241700.37│ -570078.00│ -735484.37│ -696713.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2831217.40│ 2307707.21│ 1457705.44│ 766444.21│
│经营活动现金流出 │ 1709938.29│ 1496342.89│ 982927.41│ 352747.09│
│经营活动现金流量净额│ 1121279.12│ 811364.32│ 474778.04│ 413697.12│
│投资活动现金流入 │ 1282239.45│ 1040447.29│ 604316.97│ 340918.75│
│资本性支出 │ 1110260.04│ 787174.02│ 585527.30│ 448783.15│
│投资活动现金流出 │ 1312305.43│ 804662.37│ 602747.16│ 460812.55│
│投资活动现金流量净额│ -30065.98│ 235784.91│ 1569.81│ -119893.79│
│筹资活动现金流入 │ 6185884.62│ 4420246.11│ 2608249.29│ 1640570.14│
│筹资活动现金流出 │ 7635110.50│ 5824047.19│ 3529216.68│ 1947006.43│
│筹资活动现金流量净额│ -1449225.88│ -1403801.08│ -920967.39│ -306436.29│
│汇率变动对现金的影响│ 114953.99│ 104369.97│ 71199.45│ -4449.63│
│现金及等价物净增加额│ -243058.75│ -252281.88│ -373420.10│ -17082.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 355084.90│ 22.71│ 39802.86│ 28.25│
│二季报 │ 216761.21│ 13.86│ 70280.28│ 49.88│
│三季报 │ 480909.20│ 30.76│ 10362.36│ 7.35│
│四季报 │ 510794.58│ 32.67│ 20467.21│ 14.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 619244.04│ 24.21│ 137686.91│ 35.11│
│二季报 │ 700020.97│ 27.37│ 131352.66│ 33.50│
│三季报 │ 577491.75│ 22.58│ 102701.98│ 26.19│
│四季报 │ 660922.94│ 25.84│ 20414.18│ 5.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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