财务分析☆ ◇601868 中国能建 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 360427.70│ 798611.60│ 780934.30│ 650410.20│
│净利润增长率(%) │ 17.28│ 2.07│ 20.07│ 39.26│
│扣非净利润(万) │ 284599.80│ 716281.40│ 570678.50│ 507182.90│
│营业总收入(万元) │ 29513872.10│ 40603184.80│ 36639330.10│ 32231856.50│
│总营收同比增长率(%) │ 3.44│ 10.82│ 13.67│ 19.23│
│加权净资产收益率(%) │ 3.27│ 7.88│ 8.46│ 8.55│
│资产负债比率(%) │ 77.56│ 75.96│ 74.79│ 71.69│
│净利润现金含量(%) │ -347.32│ 118.78│ 101.60│ 135.98│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.1800│ 0.1800│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0683│ 0.1600│ 0.1300│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0865│ 0.1916│ 0.1873│ 0.1560│
│每股资本公积金(元) │ 0.4253│ 0.4240│ 0.4039│ 0.4013│
│每股未分配利润(元) │ 0.7690│ 0.7159│ 0.5914│ 0.4831│
│每股净资产(元) │ 2.4745│ 2.4217│ 2.2161│ 2.0316│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3003│ 0.2275│ 0.1903│ 0.2121│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 360427.70│ 278188.10│ 148091.50│ 798611.60│ 307329.90│ 265754.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 307329.90│ 265779.10│
│净利润增长率(%) │ 17.28│ 4.67│ 31.71│ 2.07│ -26.72│ -5.34│
│扣非净利润(万) │ 284599.80│ 232761.80│ 111722.30│ 716281.40│ 288503.20│ 234825.40│
│营业总收(未调整:万) │ 29513872.10│ 19426175.90│ 9740393.80│ 40603184.80│ 28531296.30│ 19211963.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28531296.30│ 19212021.90│
│总营收同比增长率(%) │ 3.44│ 1.11│ 10.04│ 10.82│ 18.00│ 21.37│
│加权净资产收益率(%) │ 3.27│ 2.56│ 1.37│ 7.88│ 2.96│ 2.63│
│资产负债比率(%) │ 77.56│ 77.39│ 76.58│ 75.96│ 76.69│ 75.83│
│净利润现金含量(%) │ -347.32│ -521.77│ -1093.48│ 118.78│ -479.84│ -512.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0600│ 0.0340│ 0.1800│ 0.0700│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0683│ 0.0520│ 0.0268│ 0.1600│ 0.0692│ 0.0520│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0865│ 0.0667│ 0.0355│ 0.1916│ 0.0737│ 0.0637│
│每股资本公积金(元) │ 0.4253│ 0.4240│ 0.4306│ 0.4240│ 0.4237│ 0.4240│
│每股未分配利润(元) │ 0.7690│ 0.7791│ 0.7510│ 0.7159│ 0.6354│ 0.6306│
│每股净资产(元) │ 2.4745│ 2.4842│ 2.4651│ 2.4217│ 2.2871│ 2.2894│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3003│ -0.3482│ -0.3884│ 0.2275│ -0.3537│ -0.3270│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.02│ 1.11│ 1.15│
│速动比率 │ 0.89│ 0.86│ 0.93│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 77.56│ 75.96│ 74.79│ 71.69│
│产权比率 │ 5.87│ 5.39│ 4.88│ 4.02│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.02│ 0.02│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.06│ 1.06│ 1.02│ 1.09│ 1.13│
│速动比率 │ 0.89│ 0.88│ 0.87│ 0.86│ 0.92│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 77.56│ 77.39│ 76.58│ 75.96│ 76.69│ 75.83│
│产权比率 │ 5.87│ 5.81│ 5.56│ 5.39│ 5.58│ 5.32│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.03│ -0.04│ 0.02│ -0.04│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.38│ 5.37│ 5.64│ 5.97│
│存货周转率 │ 3.38│ 5.49│ 5.35│ 4.66│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 1.01│ 1.06│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 4.82│ 8.08│ 8.88│ 8.85│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.56│ 0.61│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.38│ 2.25│ 1.17│ 5.37│ 3.44│ 2.44│
│存货周转率 │ 3.38│ 2.29│ 1.17│ 5.49│ 3.86│ 2.68│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.22│ 1.01│ 0.70│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 4.82│ 3.15│ 1.63│ 8.08│ 6.01│ 4.17│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.12│ 0.56│ 0.40│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.18│ 7.23│ 7.66│ 6.90│
│销售毛利率 │ 11.54│ 12.64│ 12.42│ 13.16│
│营业利润率 │ 2.83│ 3.46│ 3.75│ 4.52│
│销售净利率 │ 2.07│ 2.77│ 2.84│ 2.98│
│总资产净利率 │ 0.74│ 1.55│ 1.74│ 1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.18│ 2.46│ 1.32│ 7.23│ 2.93│ 2.53│
│销售毛利率 │ 11.54│ 12.19│ 10.71│ 12.64│ 10.95│ 10.93│
│营业利润率 │ 2.83│ 3.14│ 3.13│ 3.46│ 2.79│ 3.10│
│销售净利率 │ 2.07│ 2.34│ 2.41│ 2.77│ 2.01│ 2.36│
│总资产净利率 │ 0.74│ 0.56│ 0.29│ 1.55│ 0.80│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.44│ 10.82│ 13.67│ 19.23│
│营业利润增长率 │ 5.06│ 2.14│ -5.67│ 16.42│
│净利润增长率 │ 17.28│ 2.07│ 20.07│ 39.26│
│净资产增长率 │ 2.62│ 8.44│ 8.17│ 37.68│
│总资产增长率 │ 9.57│ 17.85│ 25.62│ 11.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.44│ 1.11│ 10.04│ 10.82│ 18.00│ 21.37│
│营业利润增长率 │ 5.06│ 2.43│ 22.54│ 2.14│ -3.56│ 12.02│
│净利润增长率 │ 17.28│ 4.67│ 31.71│ 2.07│ -26.72│ -5.34│
│净资产增长率 │ 2.62│ 2.36│ 1.64│ 8.44│ 2.92│ 3.03│
│总资产增长率 │ 9.57│ 8.44│ 4.13│ 17.85│ 14.76│ 10.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │业务规模扩大 │ 17032365.30│ 15006671.30│ 13.50│
│存货 │房地产开发产品增│ 8119769.00│ 6795777.00│ 19.48│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │业务规模扩大 │ 12734997.00│ 11321618.90│ 12.48│
│固定资产 │购置、在建工程转│ 6565108.90│ 5758022.60│ 14.02│
│ │入 │ │ │ │
│在建工程 │新能源项目投资增│ 2889647.80│ 2548457.70│ 13.39│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │业务规模扩大，流│ 5666288.60│ 3501488.70│ 61.83│
│ │动资金借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收工程款增加 │ 8102857.00│ 7008906.10│ 15.61│
│长期借款 │投资项目对长期资│ 17860813.70│ 15794414.50│ 13.08│
│ │金需求增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 19426175.90│ 19212021.90│ 1.11│
│营业成本 │--- │ 17057235.90│ 17111667.00│ -0.32│
│销售费用 │加大市场开发，签│ 100325.00│ 83951.40│ 19.50│
│ │约及业务规模扩大│ │ │ │
│ │，相关营销费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 709773.90│ 680623.20│ 4.28│
│财务费用 │业务规模扩大，融│ 305332.50│ 218111.30│ 39.99│
│ │资需求增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续推进科研│ 482249.20│ 416577.90│ 15.76│
│ │技术创新，进一步│ │ │ │
│ │加大研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -1451499.70│ -1363159.70│ -6.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2657911.30│ -1160485.20│ -129.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│业务规模扩大，融│ 3805984.30│ 2544339.70│ 49.59│
│的现金流量净│资需求增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│财务公司基于流动│ 414172.20│ 42162.90│ 882.31│
│产 │性管理购入固定收│ │ │ │
│ │益类交易性金融资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 495185.10│ 300483.90│ 64.80│
│非流动资产 │应收款增加 │ │ │ │
│短期借款 │业务规模扩大，融│ 5015330.10│ 3501488.70│ 43.23│
│ │资需求增长 │ │ │ │
│应付债券 │本期新增发行债券│ 750000.00│ 150000.00│ 400.00│
│归属于上市公│本期利润增加 │ 148091.50│ 112438.60│ 31.71│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6915894.00│ 7728854.10│ 7310384.20│ 5829909.80│
│存货 │ 8652265.40│ 6795777.00│ 6138116.00│ 5860937.80│
│应收账款 │ 9646225.40│ 7821826.10│ 7301047.00│ 5695590.60│
│其他应收款 │ 3030976.50│ 3082072.30│ 2496411.50│ 1835910.50│
│流动资产合计 │ 47582565.80│ 42606997.00│ 37875280.70│ 30993581.70│
│长期股权投资 │ 5063793.30│ 4654880.40│ 4069717.50│ 3830274.60│
│固定资产净额 │ 6492249.70│ 5758022.60│ 4293453.40│ 3958655.10│
│无形资产 │ 9456072.90│ 8246420.80│ 6780498.40│ 6811005.40│
│非流动资产合计 │ 38230118.80│ 35708622.30│ 28559831.80│ 21892677.10│
│资产总计 │ 85812684.60│ 78315619.30│ 66435112.50│ 52886258.80│
│流动负债 │ 43887103.30│ 41700855.00│ 34155802.10│ 27052190.90│
│非流动负债 │ 22665077.10│ 17789476.40│ 15530688.90│ 10860667.90│
│负债合计 │ 66552180.40│ 59490331.40│ 49686491.00│ 37912858.80│
│实收资本 │ 4169116.40│ 4169116.40│ 4169116.40│ 4169116.30│
│资本公积金 │ 1773298.40│ 1767780.50│ 1683902.70│ 1673112.80│
│盈余公积 │ 952529.30│ 952529.30│ 754457.30│ 556365.20│
│未分配利润 │ 3205982.10│ 2984834.30│ 2465427.50│ 2014147.10│
│少数股东权益 │ 7924109.20│ 7778814.20│ 6559255.40│ 5553532.00│
│股东权益合计 │ 19260504.20│ 18825287.90│ 16748621.50│ 14973400.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6915894.00│ 7310642.20│ 6405635.60│ 7728854.10│ 6444750.30│ 7362227.40│
│存货 │ 8652265.40│ 8119769.00│ 8112786.80│ 6795777.00│ 7028451.40│ 6644783.00│
│应收账款 │ 9646225.40│ 9430478.40│ 8893799.00│ 7821826.10│ 9278279.70│ 8444343.30│
│其他应收款 │ 3030976.50│ 3009012.60│ 2926892.80│ 3082072.30│ 2977119.70│ 2692258.00│
│流动资产合计 │ 47582565.80│ 47375693.70│ 45450825.00│ 42606997.00│ 43877150.80│ 42492642.70│
│长期股权投资 │ 5063793.30│ 4951583.20│ 4816566.80│ 4654880.40│ 4411894.70│ 4160300.60│
│固定资产净额 │ 6492249.70│ 6565108.90│ 6227638.10│ 5758022.60│ 5200919.30│ 4923602.70│
│无形资产 │ 9456072.90│ 8870313.90│ 8450895.00│ 8246420.80│ 7491517.10│ 7301576.60│
│非流动资产合计 │ 38230118.80│ 37547493.40│ 36095785.80│ 35708622.30│ 32388342.10│ 31112010.90│
│资产总计 │ 85812684.60│ 84923187.10│ 81546610.80│ 78315619.30│ 76265492.90│ 73604653.60│
│流动负债 │ 43887103.30│ 44771797.70│ 42779860.20│ 41700855.00│ 40243166.50│ 37767965.60│
│非流动负债 │ 22665077.10│ 20951633.20│ 19670416.60│ 17789476.40│ 18244652.60│ 18047587.00│
│负债合计 │ 66552180.40│ 65723430.90│ 62450276.80│ 59490331.40│ 58487819.10│ 55815552.60│
│实收资本 │ 4169116.40│ 4169116.40│ 4169116.40│ 4169116.40│ 4169116.40│ 4169116.40│
│资本公积金 │ 1773298.40│ 1767567.20│ 1795321.50│ 1767780.50│ 1766276.40│ 1767757.40│
│盈余公积 │ 952529.30│ 952529.30│ 952529.30│ 952529.30│ 754457.30│ 754457.30│
│未分配利润 │ 3205982.10│ 3248084.30│ 3131022.30│ 2984834.30│ 2649142.30│ 2629096.90│
│少数股东权益 │ 7924109.20│ 7892724.60│ 7868916.70│ 7778814.20│ 7292568.40│ 7294125.90│
│股东权益合计 │ 19260504.20│ 19199756.20│ 19096334.00│ 18825287.90│ 17777673.80│ 17789101.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29513872.10│ 40603184.80│ 36639330.10│ 32231856.50│
│营业成本 │ 26108085.60│ 35472660.60│ 32089113.10│ 27990997.20│
│营业税金及附加 │ 101159.10│ 141587.50│ 170307.80│ 143685.80│
│销售费用 │ 152150.20│ 190034.90│ 168731.70│ 166742.40│
│财务费用 │ 430404.80│ 468036.10│ 461584.20│ 367262.60│
│管理费用 │ 1043897.50│ 1475216.40│ 1372180.50│ 1274664.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -159.30│ 33110.80│ 7138.70│ 813.90│
│投资收益 │ 45491.50│ 32073.60│ 99707.50│ 47187.50│
│营业利润 │ 835074.30│ 1404606.10│ 1374929.70│ 1457566.90│
│营业外收入 │ 33832.60│ 30879.50│ 32381.50│ 33185.00│
│营业外支出 │ 18959.90│ 34428.90│ 39810.10│ 185713.60│
│利润总额 │ 849947.00│ 1401056.70│ 1367501.10│ 1305038.30│
│所得税 │ 239399.70│ 275506.00│ 326845.50│ 345283.90│
│净利润 │ 610547.30│ 1125550.70│ 1040655.60│ 959754.40│
│归属母公司净利润 │ 360427.70│ 798611.60│ 780934.30│ 650410.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29513872.10│ 19426175.90│ 9740393.80│ 40603184.80│ 28531296.30│ 19211963.80│
│营业成本 │ 26108085.60│ 17057235.90│ 8697156.80│ 35472660.60│ 25407411.70│ 17111667.00│
│营业税金及附加 │ 101159.10│ 68730.60│ 31489.90│ 141587.50│ 91942.00│ 60878.40│
│销售费用 │ 152150.20│ 100325.00│ 47659.30│ 190034.90│ 128934.20│ 83951.40│
│财务费用 │ 430404.80│ 305332.50│ 136740.90│ 468036.10│ 340166.30│ 218114.30│
│管理费用 │ 1043897.50│ 709773.90│ 366379.70│ 1475216.40│ 1036907.40│ 680595.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -159.30│ -96.40│ -3.00│ 33110.80│ 2946.50│ 704.30│
│投资收益 │ 45491.50│ -5475.20│ 22781.00│ 32073.60│ -11624.20│ -7823.60│
│营业利润 │ 835074.30│ 610082.40│ 305157.70│ 1404606.10│ 794818.10│ 595595.00│
│营业外收入 │ 33832.60│ 22542.20│ 10030.10│ 30879.50│ 25195.60│ 14413.30│
│营业外支出 │ 18959.90│ 10569.10│ 5569.20│ 34428.90│ 48850.50│ 10397.10│
│利润总额 │ 849947.00│ 622055.50│ 309618.60│ 1401056.70│ 771163.20│ 599611.20│
│所得税 │ 239399.70│ 167443.40│ 74640.80│ 275506.00│ 198350.60│ 146195.60│
│净利润 │ 610547.30│ 454612.10│ 234977.80│ 1125550.70│ 572812.60│ 453415.60│
│归属母公司净利润 │ 360427.70│ 278188.10│ 148091.50│ 798611.60│ 307329.90│ 265754.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27785005.70│ 36049695.80│ 33999608.70│ 31483048.40│
│经营活动现金流出 │ 29036841.50│ 35101092.60│ 33206178.80│ 30598630.60│
│经营活动现金流量净额│ -1251835.80│ 948603.20│ 793429.90│ 884417.80│
│投资活动现金流入 │ 1752681.50│ 1344829.70│ 905542.70│ 1855420.90│
│资本性支出 │ 3244733.90│ 3112960.00│ 1998271.40│ 1404298.20│
│投资活动现金流出 │ 5741429.70│ 5497661.60│ 5808119.90│ 3720731.60│
│投资活动现金流量净额│ -3988748.20│ -4152831.90│ -4902577.20│ -1865310.70│
│筹资活动现金流入 │ 13663769.10│ 13473157.20│ 14101067.70│ 8824840.40│
│筹资活动现金流出 │ 9130626.30│ 9868106.70│ 8868644.60│ 7592456.40│
│筹资活动现金流量净额│ 4533142.80│ 3605050.50│ 5232423.10│ 1232384.00│
│汇率变动对现金的影响│ -17204.50│ 11910.00│ 56440.00│ -17237.30│
│现金及等价物净增加额│ -724645.70│ 412731.80│ 1179715.80│ 234253.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 27785005.70│ 18052166.00│ 9215693.10│ 36049695.80│ 25185589.00│ 16678862.00│
│经营活动现金流出 │ 29036841.50│ 19503665.70│ 10835039.40│ 35101092.60│ 26660292.40│ 18042036.90│
│经营活动现金流量净额│ -1251835.80│ -1451499.70│ -1619346.30│ 948603.20│ -1474703.40│ -1363174.90│
│投资活动现金流入 │ 1752681.50│ 1415661.60│ 479698.20│ 1344829.70│ 1525420.50│ 1268660.20│
│资本性支出 │ 3244733.90│ 2445625.50│ 1618521.30│ 3112960.00│ 2040420.40│ 1333200.70│
│投资活动现金流出 │ 5741429.70│ 4073572.90│ 2557196.90│ 5497661.60│ 3845858.70│ 2429145.40│
│投资活动现金流量净额│ -3988748.20│ -2657911.30│ -2077498.70│ -4152831.90│ -2320438.20│ -1160485.20│
│筹资活动现金流入 │ 13663769.10│ 9140178.00│ 4675582.80│ 13473157.20│ 10302546.90│ 7261065.90│
│筹资活动现金流出 │ 9130626.30│ 5334193.70│ 2170563.50│ 9868106.70│ 7424657.50│ 4716726.20│
│筹资活动现金流量净额│ 4533142.80│ 3805984.30│ 2505019.30│ 3605050.50│ 2877889.40│ 2544339.70│
│汇率变动对现金的影响│ -17204.50│ -7904.20│ -20702.60│ 11910.00│ 26256.40│ 25391.60│
│现金及等价物净增加额│ -724645.70│ -311330.90│ -1212528.30│ 412731.80│ -890995.90│ 46071.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8851555.50│ 21.80│ 113137.10│ 14.17│
│二季报 │ 10360408.30│ 25.52│ 152617.60│ 19.11│
│三季报 │ 9319332.50│ 22.95│ 41575.20│ 5.21│
│四季报 │ 12071888.50│ 29.73│ 491281.70│ 61.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7127595.60│ 19.45│ 96016.60│ 12.30│
│二季报 │ 8701097.80│ 23.75│ 183338.80│ 23.48│
│三季报 │ 8349545.00│ 22.79│ 138427.80│ 17.73│
│四季报 │ 12461091.70│ 34.01│ 363151.10│ 46.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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