财务分析☆ ◇601868 中国能建 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 798611.60│ 307329.90│ 265754.70│ 113137.10│
│净利润增长率(%) │ 2.07│ -26.72│ -5.34│ 17.83│
│扣非净利润(万) │ 716281.40│ 288503.20│ 234825.40│ 102278.20│
│营业总收入(万元) │ 40603184.80│ 28531296.30│ 19211963.80│ 8851555.50│
│总营收同比增长率(%) │ 10.82│ 18.00│ 21.37│ 24.19│
│加权净资产收益率(%) │ 7.88│ 2.96│ 2.63│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 75.96│ 76.69│ 75.83│ 75.33│
│净利润现金含量(%) │ 118.78│ -479.84│ -512.94│ -1365.64│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0700│ 0.0600│ 0.0250│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1600│ 0.0692│ 0.0520│ 0.0245│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1916│ 0.0737│ 0.0637│ 0.0271│
│每股资本公积金(元) │ 0.4240│ 0.4237│ 0.4240│ 0.4126│
│每股未分配利润(元) │ 0.7159│ 0.6354│ 0.6306│ 0.6161│
│每股净资产(元) │ 2.4217│ 2.2871│ 2.2894│ 2.2508│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2275│ -0.3537│ -0.3270│ -0.3706│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 780934.30│ 417783.20│ 279355.40│ 96016.60│
│归母净利(调整后:万) │ 782413.90│ 419386.30│ 280750.90│ 96016.60│
│净利润增长率(%) │ 20.07│ 24.32│ 18.69│ 16.44│
│扣非净利润(万) │ 570678.50│ 282778.50│ 175208.70│ 83749.80│
│营业总收(未调整:万) │ 36639330.10│ 24178238.40│ 15828693.40│ 7127595.60│
│营业总收(调整后:万) │ 36639581.40│ 24178436.70│ 15828693.40│ 7127595.60│
│总营收同比增长率(%) │ 13.67│ 15.36│ 11.83│ 16.26│
│加权净资产收益率(%) │ 8.46│ 4.53│ 3.03│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 74.79│ 75.04│ 74.08│ 72.38│
│净利润现金含量(%) │ 101.60│ -444.10│ -493.74│ -1489.50│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0900│ 0.0630│ 0.0210│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1300│ 0.0678│ 0.0380│ 0.0201│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1873│ 0.1002│ 0.0670│ 0.0230│
│每股资本公积金(元) │ 0.4039│ 0.3951│ 0.3989│ 0.4013│
│每股未分配利润(元) │ 0.5914│ 0.5665│ 0.5227│ 0.5051│
│每股净资产(元) │ 2.2161│ 2.1427│ 2.0952│ 2.0538│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1903│ -0.4450│ -0.3308│ -0.3430│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.09│ 1.13│ 1.15│
│速动比率 │ 0.86│ 0.92│ 0.95│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 75.96│ 76.69│ 75.83│ 75.33│
│产权比率 │ 5.39│ 5.58│ 5.32│ 5.09│
│现金流比率%-短期债务│ 2.28│ -3.66│ -3.61│ -4.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.11│ 1.14│ 1.14│ 1.16│
│速动比率 │ 0.93│ 0.95│ 0.94│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 74.79│ 75.04│ 74.08│ 72.38│
│产权比率 │ 4.88│ 4.92│ 4.50│ 4.17│
│现金流比率%-短期债务│ 2.32│ -5.30│ -4.45│ -5.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.37│ 3.44│ 2.44│ 1.16│
│存货周转率 │ 5.49│ 3.86│ 2.68│ 1.26│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.70│ 0.48│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 8.08│ 6.01│ 4.17│ 2.04│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.40│ 0.27│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.64│ 3.65│ 2.52│ 1.22│
│存货周转率 │ 5.35│ 3.47│ 2.35│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.68│ 0.48│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 8.88│ 5.88│ 3.89│ 1.79│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.41│ 0.28│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.23│ 2.93│ 2.53│ 1.09│
│销售毛利率 │ 12.64│ 10.95│ 10.93│ 10.06│
│营业利润率 │ 3.46│ 2.79│ 3.10│ 2.81│
│销售净利率 │ 2.77│ 2.01│ 2.36│ 2.09│
│总资产净利率 │ 1.10│ 0.43│ 0.38│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.66│ 4.23│ 2.88│ 1.01│
│销售毛利率 │ 12.42│ 10.48│ 10.10│ 10.47│
│营业利润率 │ 3.75│ 3.41│ 3.36│ 3.33│
│销售净利率 │ 2.84│ 2.58│ 2.56│ 2.50│
│总资产净利率 │ 1.31│ 0.71│ 0.50│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.82│ 18.00│ 21.37│ 24.19│
│营业利润增长率 │ 2.14│ -3.56│ 12.02│ 4.85│
│净利润增长率 │ 2.07│ -26.72│ -5.34│ 17.83│
│净资产增长率 │ 8.44│ 2.93│ 3.03│ 1.42│
│总资产增长率 │ 17.85│ 14.76│ 10.76│ 5.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.67│ 15.36│ 11.83│ 16.26│
│营业利润增长率 │ -5.67│ -4.63│ -9.14│ -4.60│
│净利润增长率 │ 20.07│ 24.32│ 18.69│ 16.44│
│净资产增长率 │ 8.17│ 4.92│ 2.82│ 0.98│
│总资产增长率 │ 25.62│ 22.46│ 11.28│ 3.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│业务规模扩大，回│ 948603.20│ 793676.10│ 19.52│
│的现金流量净│款情况良好 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4152831.90│ -4902577.20│ 15.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还借款增加 │ 3605050.50│ 5232423.10│ -31.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项 │业务规模扩大 │ 7821826.10│ 7301059.20│ 7.13│
│合同资产 │业务规模扩大 │ 11321618.90│ 8940292.60│ 26.64│
│固定资产 │购置、在建工程转│ 5758022.60│ 4293453.40│ 34.11│
│ │入 │ │ │ │
│在建工程 │新能源项目投资增│ 2548457.70│ 1633752.40│ 55.99│
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │业务规模扩大 │ 20332538.60│ 16609507.30│ 22.42│
│短期借款 │业务规模扩大 │ 3501488.70│ 2554958.20│ 37.05│
│营业收入 │伴随国家新能源和│ 40603184.80│ 36639581.40│ 10.82│
│ │火电工程投资增长│ │ │ │
│ │，公司新能源、传│ │ │ │
│ │统火电工程总承包│ │ │ │
│ │业务快速增长，积│ │ │ │
│ │极发挥投资牵引作│ │ │ │
│ │用，推进片区开发│ │ │ │
│ │等融资建设项目落│ │ │ │
│ │地实施，带动非电│ │ │ │
│ │工程建设收入增长│ │ │ │
│营业成本 │业务规模扩大 │ 35472660.60│ 32089113.10│ 10.54│
│销售费用 │加大市场开发，签│ 190034.90│ 168731.70│ 12.63│
│ │约及业务规模扩大│ │ │ │
│ │，相关营销费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │业务规模扩大，相│ 1475216.40│ 1372227.90│ 7.51│
│ │关管理成本增加 │ │ │ │
│财务费用 │业务规模扩大，融│ 468036.10│ 461560.80│ 1.40│
│ │资需求增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续推进科研│ 1298015.50│ 1044163.70│ 24.31│
│ │技术创新，进一步│ │ │ │
│ │加大研发投入 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 7362227.40│ 7310384.20│ 0.71│
│应收款项 │业务规模扩大，业│ 8444343.30│ 7301047.00│ 15.66│
│ │主结算增加 │ │ │ │
│存货 │房地产开发产品增│ 6644783.00│ 6138116.00│ 8.25│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │部分施工项目集中│ 11397851.70│ 8940292.60│ 27.49│
│ │建设，已完工未结│ │ │ │
│ │算余额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 4160300.60│ 4069717.50│ 2.23│
│固定资产 │新能源投资建设项│ 4923602.70│ 4293453.40│ 14.68│
│ │目达到预定可使用│ │ │ │
│ │状态，转入固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 1681113.90│ 1633752.40│ 2.90│
│短期借款 │业务规模扩大，流│ 3384006.30│ 2554958.20│ 32.45│
│ │动资金借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收工程款增加 │ 6125449.90│ 6044184.40│ 1.34│
│长期借款 │投资项目对长期资│ 16241494.10│ 13212352.70│ 22.93│
│ │金需求增加 │ │ │ │
│营业收入 │伴随国家新能源和│ 19211963.80│ 15828693.40│ 21.37│
│ │火电工程投资增长│ │ │ │
│ │，公司新能源、传│ │ │ │
│ │统火电工程总承包│ │ │ │
│ │业务快速增长，积│ │ │ │
│ │极发挥投资牵引作│ │ │ │
│ │用，推进PPP、片 │ │ │ │
│ │区开发等融资建设│ │ │ │
│ │项目落地实施，带│ │ │ │
│ │动非电工程建设收│ │ │ │
│ │入增长 │ │ │ │
│营业成本 │收入增长对应成本│ 17111667.00│ 14229979.10│ 20.25│
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │加大市场开发，签│ 83951.40│ 74103.90│ 13.29│
│ │约及业务规模扩大│ │ │ │
│ │，相关营销费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │业务规模扩大，相│ 680595.30│ 597261.00│ 13.95│
│ │关管理成本增加 │ │ │ │
│财务费用 │业务规模扩大，融│ 218114.30│ 193330.20│ 12.82│
│ │资需求增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续推进科研│ 416577.90│ 294220.40│ 41.59│
│ │技术创新，进一步│ │ │ │
│ │加大研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -1363174.90│ -1379296.10│ 1.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1160485.20│ -1201010.30│ 3.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│业务规模扩大，融│ 2544339.70│ 2057011.10│ 23.69│
│的现金流量净│资需求增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7728854.10│ 6444750.30│ 7362227.40│ 7148787.00│
│存货 │ 6795777.00│ 7028451.40│ 6644783.00│ 6522617.10│
│应收账款 │ 7821826.10│ 9278279.70│ 8444343.30│ 7977502.20│
│其他应收款 │ 3082072.30│ 2977119.70│ 2692258.00│ 2674742.10│
│流动资产合计 │ 42606997.00│ 43877150.80│ 42492642.70│ 40794121.70│
│长期股权投资 │ 4654880.40│ 4411894.70│ 4160300.60│ 4056238.50│
│固定资产净额 │ 5758022.60│ 5200919.30│ 4923602.70│ 4376245.00│
│无形资产 │ 8246420.80│ 7491517.10│ 7301576.60│ 7007497.80│
│非流动资产合计 │ 35708622.30│ 32388342.10│ 31112010.90│ 29044723.40│
│资产总计 │ 78315619.30│ 76265492.90│ 73604653.60│ 69838845.10│
│流动负债 │ 41700855.00│ 40243166.50│ 37767965.60│ 35602381.30│
│非流动负债 │ 17789476.40│ 18244652.60│ 18047587.00│ 17004308.00│
│负债合计 │ 59490331.40│ 58487819.10│ 55815552.60│ 52606689.30│
│实收资本 │ 4169116.40│ 4169116.40│ 4169116.40│ 4169116.40│
│资本公积金 │ 1767780.50│ 1766276.40│ 1767757.40│ 1720034.80│
│盈余公积 │ 952529.30│ 754457.30│ 754457.30│ 754809.40│
│未分配利润 │ 2984834.30│ 2649142.30│ 2629096.90│ 2568452.40│
│少数股东权益 │ 7778814.20│ 7292568.40│ 7294125.90│ 6898390.10│
│股东权益合计 │ 18825287.90│ 17777673.80│ 17789101.00│ 17232155.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7310384.20│ 6401126.10│ 5408988.50│ 5432807.00│
│存货 │ 6138116.00│ 6610943.90│ 6237595.60│ 6023751.10│
│应收账款 │ 7301047.00│ 7558427.90│ 6846406.10│ 6004836.60│
│其他应收款 │ 2496411.50│ 2909660.30│ 2108307.20│ 1846502.70│
│流动资产合计 │ 37875280.70│ 39885277.40│ 35275724.50│ 32538753.20│
│长期股权投资 │ 4069717.50│ 4028433.60│ 3832419.30│ 3941343.30│
│固定资产净额 │ 4293453.40│ 4260375.70│ 4182149.20│ 4005381.50│
│无形资产 │ 6780498.40│ 6576760.40│ 6438276.20│ 6835061.30│
│非流动资产合计 │ 28559831.80│ 24879403.70│ 23575179.80│ 22291284.80│
│资产总计 │ 66435112.50│ 64764681.10│ 58850904.30│ 54830038.00│
│流动负债 │ 34155802.10│ 35020158.90│ 30989744.40│ 28055191.00│
│非流动负债 │ 15530688.90│ 13580262.60│ 12605651.20│ 11628892.80│
│负债合计 │ 49686491.00│ 48600421.50│ 43595395.60│ 39684083.90│
│实收资本 │ 4169116.40│ 4169116.40│ 4169116.40│ 4169116.40│
│资本公积金 │ 1683902.70│ 1647386.50│ 1662875.80│ 1673185.70│
│盈余公积 │ 754457.30│ 556365.20│ 556365.20│ 556365.20│
│未分配利润 │ 2465427.50│ 2361930.60│ 2179292.10│ 2105862.60│
│少数股东权益 │ 6559255.40│ 6280980.00│ 5570370.20│ 5633520.40│
│股东权益合计 │ 16748621.50│ 16164259.60│ 15255508.70│ 15145954.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40603184.80│ 28531296.30│ 19211963.80│ 8851555.50│
│营业成本 │ 35472660.60│ 25407411.70│ 17111667.00│ 7961032.10│
│营业税金及附加 │ 141587.50│ 91942.00│ 60878.40│ 28824.30│
│销售费用 │ 190034.90│ 128934.20│ 83951.40│ 39670.20│
│财务费用 │ 468036.10│ 340166.30│ 218114.30│ 112190.10│
│管理费用 │ 1475216.40│ 1036907.40│ 680595.30│ 345955.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 33110.80│ 2946.50│ 704.30│ 471.60│
│投资收益 │ 32073.60│ -11624.20│ -7823.60│ -3362.80│
│营业利润 │ 1404606.10│ 794818.10│ 595595.00│ 249027.70│
│营业外收入 │ 30879.50│ 25195.60│ 14413.30│ 6554.40│
│营业外支出 │ 34428.90│ 48850.50│ 10397.10│ 3832.30│
│利润总额 │ 1401056.70│ 771163.20│ 599611.20│ 251749.80│
│所得税 │ 275506.00│ 198350.60│ 146195.60│ 66896.50│
│净利润 │ 1125550.70│ 572812.60│ 453415.60│ 184853.20│
│归属母公司净利润 │ 798611.60│ 307329.90│ 265754.70│ 113137.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36639330.10│ 24178238.40│ 15828693.40│ 7127595.60│
│营业成本 │ 32089113.10│ 21644727.00│ 14229979.10│ 6381520.60│
│营业税金及附加 │ 170307.80│ 90019.80│ 58381.30│ 23153.40│
│销售费用 │ 168731.70│ 118621.30│ 74103.90│ 39625.50│
│财务费用 │ 461584.20│ 270303.90│ 193330.20│ 82592.00│
│管理费用 │ 1372180.50│ 917964.20│ 597261.00│ 304020.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7138.70│ 2347.80│ -546.10│ -209.20│
│投资收益 │ 99707.50│ 98430.30│ 97522.50│ 7145.00│
│营业利润 │ 1374929.70│ 823981.60│ 531683.50│ 237508.00│
│营业外收入 │ 32381.50│ 17942.80│ 13885.30│ 7880.00│
│营业外支出 │ 39810.10│ 27052.90│ 19939.90│ 14456.50│
│利润总额 │ 1367501.10│ 814871.50│ 525628.90│ 230931.50│
│所得税 │ 326845.50│ 191916.00│ 119690.60│ 52746.30│
│净利润 │ 1040655.60│ 622955.50│ 405938.30│ 178185.20│
│归属母公司净利润 │ 780934.30│ 417783.20│ 279355.40│ 96016.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36049695.80│ 25185589.00│ 16678862.00│ 8044772.70│
│经营活动现金流出 │ 35101092.60│ 26660292.40│ 18042036.90│ 9589815.70│
│经营活动现金流量净额│ 948603.20│ -1474703.40│ -1363174.90│ -1545043.10│
│投资活动现金流入 │ 1344829.70│ 1525420.50│ 1268660.20│ 271088.80│
│资本性支出 │ 3112960.00│ 2040420.40│ 1333200.70│ 334457.90│
│投资活动现金流出 │ 5497661.60│ 3845858.70│ 2429145.40│ 823726.90│
│投资活动现金流量净额│ -4152831.90│ -2320438.20│ -1160485.20│ -552638.20│
│筹资活动现金流入 │ 13473157.20│ 10302546.90│ 7261065.90│ 3233174.90│
│筹资活动现金流出 │ 9868106.70│ 7424657.50│ 4716726.20│ 1238645.20│
│筹资活动现金流量净额│ 3605050.50│ 2877889.40│ 2544339.70│ 1994529.70│
│汇率变动对现金的影响│ 11910.00│ 26256.40│ 25391.60│ -13124.80│
│现金及等价物净增加额│ 412731.80│ -890995.90│ 46071.20│ -116276.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33999608.70│ 22872029.40│ 13463235.20│ 6434397.90│
│经营活动现金流出 │ 33206178.80│ 24727406.30│ 14842531.30│ 7864565.60│
│经营活动现金流量净额│ 793429.90│ -1855376.90│ -1379296.10│ -1430167.70│
│投资活动现金流入 │ 905542.70│ 641236.00│ 548822.10│ 135185.10│
│资本性支出 │ 1998271.40│ 1072186.30│ 610704.90│ 269704.90│
│投资活动现金流出 │ 5808119.90│ 2677717.00│ 1749832.40│ 476827.90│
│投资活动现金流量净额│ -4902577.20│ -2036481.00│ -1201010.30│ -341642.90│
│筹资活动现金流入 │ 14101067.70│ 8735491.80│ 4939171.10│ 2065295.40│
│筹资活动现金流出 │ 8868644.60│ 4386762.60│ 2882160.00│ 699444.10│
│筹资活动现金流量净额│ 5232423.10│ 4348729.20│ 2057011.10│ 1365851.30│
│汇率变动对现金的影响│ 56440.00│ 20110.30│ 16875.40│ -1787.40│
│现金及等价物净增加额│ 1179715.80│ 476981.60│ -506419.90│ -407746.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8851555.50│ 21.80│ 113137.10│ 14.17│
│二季报 │ 10360408.30│ 25.52│ 152617.60│ 19.11│
│三季报 │ 9319332.50│ 22.95│ 41575.20│ 5.21│
│四季报 │ 12071888.50│ 29.73│ 491281.70│ 61.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7127595.60│ 19.45│ 96016.60│ 12.30│
│二季报 │ 8701097.80│ 23.75│ 183338.80│ 23.48│
│三季报 │ 8349545.00│ 22.79│ 138427.80│ 17.73│
│四季报 │ 12461091.70│ 34.01│ 363151.10│ 46.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
