财务分析☆ ◇601869 长飞光纤 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 129743.78│ 88059.06│ 60701.49│ 24103.83│
│净利润增长率(%) │ 11.18│ 0.59│ 15.54│ 18.40│
│扣非净利润(万) │ 72997.28│ 71002.14│ 56365.50│ 22948.21│
│营业总收入(万元) │ 1335275.35│ 1002932.23│ 691518.31│ 319512.57│
│总营收同比增长率(%) │ -3.45│ -2.08│ 8.20│ 7.16│
│加权净资产收益率(%) │ 12.07│ 8.36│ 5.88│ 2.35│
│资产负债比率(%) │ 50.60│ 50.16│ 51.96│ 48.94│
│净利润现金含量(%) │ 116.72│ 76.13│ 56.67│ -22.22│
│基本每股收益(元) │ 1.7100│ 1.1600│ 0.8000│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9600│ 0.9368│ 0.7400│ 0.3028│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7119│ 1.1619│ 0.8009│ 0.3180│
│每股资本公积金(元) │ 4.0454│ 4.6940│ 3.8518│ 3.8870│
│每股未分配利润(元) │ 8.8393│ 8.2893│ 7.9284│ 7.9558│
│每股净资产(元) │ 14.9189│ 15.0465│ 13.8675│ 13.7396│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9981│ 0.8845│ 0.4538│ -0.0707│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 116699.85│ 87542.49│ 52539.32│ 20357.74│
│归母净利(调整后:万) │ 116699.85│ 87542.49│ 52539.32│ 20357.74│
│净利润增长率(%) │ 64.71│ 55.17│ 9.65│ 141.03│
│扣非净利润(万) │ 98206.01│ 79095.55│ 46328.88│ 15732.64│
│营业总收(未调整:万) │ 1383031.84│ 1024243.27│ 639137.50│ 298167.81│
│营业总收(调整后:万) │ 1383031.84│ 1024243.27│ 639137.50│ 298167.81│
│总营收同比增长率(%) │ 45.03│ 50.88│ 46.87│ 55.95│
│加权净资产收益率(%) │ 11.84│ 8.80│ 5.28│ 2.06│
│资产负债比率(%) │ 48.46│ 49.41│ 53.29│ 49.37│
│净利润现金含量(%) │ 136.63│ 107.78│ 63.01│ -136.10│
│基本每股收益(元) │ 1.5400│ 1.1600│ 0.6900│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3000│ 1.0436│ 0.6100│ 0.2076│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5398│ 1.1551│ 0.6932│ 0.2686│
│每股资本公积金(元) │ 3.8773│ 3.8571│ 3.8433│ 4.7015│
│每股未分配利润(元) │ 7.6378│ 7.2531│ 6.7912│ 6.6832│
│每股净资产(元) │ 13.3846│ 12.9781│ 12.4893│ 13.1971│
│每股经营现金流量(元)│ 2.1038│ 1.2449│ 0.4368│ -0.3656│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.68│ 1.64│ 2.07│
│速动比率 │ 1.28│ 1.34│ 1.33│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 50.60│ 50.16│ 51.96│ 48.94│
│产权比率 │ 1.30│ 1.30│ 1.53│ 1.36│
│现金流比率%-短期债务│ 16.68│ 7.25│ 3.37│ -0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 1.90│ 1.74│ 1.79│
│速动比率 │ 1.52│ 1.54│ 1.42│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 48.46│ 49.41│ 53.29│ 49.37│
│产权比率 │ 1.35│ 1.41│ 1.39│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ 19.75│ 11.15│ 3.99│ -3.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.61│ 1.93│ 1.29│ 0.63│
│存货周转率 │ 3.31│ 2.34│ 1.59│ 0.75│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.65│ 0.43│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 1.70│ 1.09│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.35│ 0.23│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.01│ 2.07│ 1.36│ 0.65│
│存货周转率 │ 3.58│ 2.68│ 1.82│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.72│ 0.48│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 2.91│ 2.29│ 1.45│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.43│ 0.29│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.47│ 7.72│ 5.78│ 2.31│
│销售毛利率 │ 24.50│ 25.98│ 26.09│ 25.45│
│营业利润率 │ 9.13│ 8.89│ 9.91│ 7.69│
│销售净利率 │ 8.81│ 8.23│ 9.06│ 6.89│
│总资产净利率 │ 4.53│ 3.05│ 2.05│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.50│ 8.90│ 5.55│ 2.04│
│销售毛利率 │ 23.45│ 23.21│ 22.46│ 20.43│
│营业利润率 │ 8.46│ 8.92│ 8.73│ 7.40│
│销售净利率 │ 8.40│ 8.43│ 8.10│ 7.06│
│总资产净利率 │ 4.90│ 3.68│ 2.38│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.45│ -2.08│ 8.20│ 7.16│
│营业利润增长率 │ 4.14│ -2.43│ 22.82│ 11.47│
│净利润增长率 │ 11.18│ 0.59│ 15.54│ 18.40│
│净资产增长率 │ 11.46│ 12.42│ 3.61│ 2.65│
│总资产增长率 │ 3.33│ 5.10│ 10.06│ 2.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.03│ 50.88│ 46.87│ 55.95│
│营业利润增长率 │ 62.91│ 55.40│ 14.06│ 141.92│
│净利润增长率 │ 64.71│ 55.17│ 9.65│ 141.03│
│净资产增长率 │ 3.70│ 0.55│ -3.23│ 2.25│
│总资产增长率 │ 44.79│ 44.21│ 26.58│ 9.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内公司海外│ 50228.59│ 41357.73│ 21.45│
│ │市场及多元化领域│ │ │ │
│ │业务拓展 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司国际│ 104810.75│ 77880.18│ 34.58│
│ │化及多元化业务拓│ │ │ │
│ │展加速 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 77499.33│ 78388.91│ -1.13│
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ 12733.40│ 8288.47│ 53.63│
│ │较上年大幅减少 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ 13997.12│ 12509.00│ 11.90│
│资产减值损失│--- │ 9787.73│ 7877.82│ 24.24│
│经营活动产生│报告期内，公司经│ 151440.72│ 159450.36│ -5.02│
│的现金流量净│营活动的现金流量│ │ │ │
│额 │相对稳定 │ │ │ │
│投资活动产生│本期新增对外投资│ -261369.32│ -218684.57│ -19.52│
│的现金流量净│以及子公司被动稀│ │ │ │
│额 │释出表 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司多元│ 64340.15│ 197747.93│ -67.46│
│的现金流量净│化战略布局所需投│ │ │ │
│额 │入较2022年度有所│ │ │ │
│ │减少，筹资需求下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│预付款项 │公司严格控制采购│ 12517.38│ 18871.68│ -33.67│
│ │业务预付账款规模│ │ │ │
│长期股权投资│公司对安徽长飞先│ 330333.39│ 182816.44│ 80.69│
│ │进半导体有限公司│ │ │ │
│ │的投资因股比被动│ │ │ │
│ │稀释，由子公司转│ │ │ │
│ │换为联营公司 │ │ │ │
│其他权益工具│公司对四川汇源光│ 7006.54│ 4687.85│ 49.46│
│投资 │通信股份有限公司│ │ │ │
│ │的投资采用公允价│ │ │ │
│ │值计量，因股价上│ │ │ │
│ │涨增值 │ │ │ │
│在建工程 │若干在建工程项目│ 96553.57│ 164413.29│ -41.27│
│ │转为固定资产，以│ │ │ │
│ │及安徽长飞先进半│ │ │ │
│ │导体有限公司由子│ │ │ │
│ │公司变为联营公司│ │ │ │
│ │，致该公司在建工│ │ │ │
│ │程不再纳入合并报│ │ │ │
│ │表 │ │ │ │
│使用权资产 │本年新增租赁部分│ 8238.81│ 5511.66│ 49.48│
│ │房屋建筑物 │ │ │ │
│长期待摊费用│本年新增房屋装修│ 6281.00│ 2692.48│ 133.28│
│ │支出 │ │ │ │
│合同负债 │本年末尚未确认收│ 49860.21│ 81664.95│ -38.95│
│ │入的合同预收款较│ │ │ │
│ │上年末减少 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司博创科技新│ 167074.51│ 64151.76│ 160.44│
│ │增计提了较大金额│ │ │ │
│ │的购买少数股东权│ │ │ │
│ │益的股权转让款及│ │ │ │
│ │政府补助尚未满足│ │ │ │
│ │条件结转 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 126209.61│ 73289.60│ 72.21│
│非流动负债 │借款较上年增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本年待转增值税销│ 1940.62│ 6105.79│ -68.22│
│ │项税较上年减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本年新增租赁部分│ 6073.07│ 4020.47│ 51.05│
│ │房屋建筑物 │ │ │ │
│其他非流动负│本年已收取但未验│ 7776.65│ 25574.31│ -69.59│
│债 │收政府补助款减少│ │ │ │
│营业收入 │2023年下半年，光│ 1335275.35│ 1383031.84│ -3.45│
│ │纤光缆行业需求有│ │ │ │
│ │所放缓 │ │ │ │
│营业成本 │公司持续降本增效│ 1008079.71│ 1058709.13│ -4.78│
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 45072.78│ 34541.97│ 30.49│
│ │进项税较上年末增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期公司持有的纳│ 8111.97│ 4687.85│ 73.04│
│投资 │入其他权益工具投│ │ │ │
│ │资核算的四川汇源│ │ │ │
│ │光通信股份有限公│ │ │ │
│ │司股份的公允价值│ │ │ │
│ │变动影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长飞总部大楼│ 8012.69│ 2692.48│ 197.59│
│ │投入使用，相关支│ │ │ │
│ │出转入长期待摊费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│递延所得税资│期来源于资产减值│ 37885.51│ 27264.84│ 38.95│
│产 │准备、内部交易未│ │ │ │
│ │实现利润、可抵扣│ │ │ │
│ │亏损的可抵扣暂时│ │ │ │
│ │性差异较上期末大│ │ │ │
│ │幅增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到子公司长│ 176310.28│ 64151.76│ 174.83│
│ │飞先进半导体的少│ │ │ │
│ │数股东增资款人民│ │ │ │
│ │币6.4亿元 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 188238.78│ 73289.60│ 156.84│
│非流动负债 │长期借款较上年末│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末待转增值税销│ 3691.12│ 6105.79│ -39.55│
│ │项较上年末减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 691518.31│ 639137.50│ 8.20│
│营业成本 │--- │ 511078.67│ 495577.26│ 3.13│
│销售费用 │报告期内公司国际│ 22945.27│ 17221.35│ 33.24│
│ │化及多元化业务拓│ │ │ │
│ │展加速 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司国际│ 47944.23│ 30735.04│ 55.99│
│ │化及多元化业务拓│ │ │ │
│ │展加速 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司汇兑│ 2176.81│ 3602.76│ -39.58│
│ │收益大幅增长 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 36756.47│ 31997.52│ 14.87│
│经营活动产生│--- │ 34397.37│ 33107.60│ 3.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -102018.70│ -126146.77│ 19.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本集团2022年上半│ 149642.39│ 231201.11│ -35.28│
│的现金流量净│年在多元化业务领│ │ │ │
│额 │域进行战略布局，│ │ │ │
│ │产生较多资金需求│ │ │ │
│ │，而报告期内相关│ │ │ │
│ │需求减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 389583.66│ 417365.82│ 519375.43│ 426441.64│
│存货 │ 294135.27│ 318685.96│ 325805.82│ 322008.72│
│应收账款 │ 519704.86│ 536105.07│ 571819.47│ 508772.19│
│其他应收款 │ 16351.73│ 24033.52│ 14641.24│ 16835.24│
│流动资产合计 │ 1455629.49│ 1553340.39│ 1677641.63│ 1554698.14│
│长期股权投资 │ 330333.39│ 335058.12│ 213176.82│ 197739.80│
│固定资产净额 │ 673187.84│ 606953.76│ 690584.96│ 574219.63│
│无形资产 │ 161064.10│ 161086.51│ 172651.93│ 169182.72│
│非流动资产合计 │ 1458604.90│ 1410678.57│ 1426260.81│ 1336891.76│
│资产总计 │ 2914234.39│ 2964018.96│ 3103902.43│ 2891589.90│
│流动负债 │ 908203.78│ 924413.66│ 1020635.94│ 752070.72│
│非流动负债 │ 566280.87│ 562197.58│ 592092.92│ 663183.84│
│负债合计 │ 1474484.65│ 1486611.24│ 1612728.86│ 1415254.56│
│实收资本 │ 75790.51│ 75790.51│ 75790.51│ 75790.51│
│资本公积金 │ 306604.80│ 355762.61│ 291928.57│ 294595.57│
│盈余公积 │ 71156.42│ 71156.42│ 71156.42│ 67492.93│
│未分配利润 │ 669936.49│ 628251.77│ 600894.21│ 602975.25│
│少数股东权益 │ 309038.91│ 337028.14│ 440147.89│ 435005.28│
│股东权益合计 │ 1439749.74│ 1477407.72│ 1491173.57│ 1476335.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 432389.39│ 436677.66│ 421620.06│ 337946.31│
│存货 │ 315871.81│ 310987.49│ 269048.37│ 271700.68│
│应收账款 │ 503523.64│ 571717.23│ 525340.26│ 502654.44│
│其他应收款 │ 18245.18│ 18568.41│ 16187.52│ 15847.42│
│流动资产合计 │ 1541486.75│ 1609514.89│ 1448678.70│ 1396878.31│
│长期股权投资 │ 182816.44│ 176277.43│ 174849.10│ 154924.73│
│固定资产净额 │ 574936.21│ 519366.30│ 503171.59│ 386551.26│
│无形资产 │ 173237.16│ 177262.71│ 52505.74│ 39626.63│
│非流动资产合计 │ 1278843.92│ 1199584.25│ 1016884.02│ 743640.35│
│资产总计 │ 2820330.66│ 2809099.14│ 2465562.72│ 2140518.66│
│流动负债 │ 807525.85│ 846144.52│ 830525.37│ 780543.91│
│非流动负债 │ 559098.69│ 541908.57│ 483244.76│ 276120.36│
│负债合计 │ 1366624.54│ 1388053.09│ 1313770.13│ 1056664.28│
│实收资本 │ 75790.51│ 75790.51│ 75790.51│ 75790.51│
│资本公积金 │ 293859.69│ 292334.05│ 291287.62│ 356326.88│
│盈余公积 │ 67492.93│ 67492.93│ 67492.93│ 64793.41│
│未分配利润 │ 578871.42│ 549714.06│ 514710.90│ 506525.97│
│少数股东权益 │ 439281.53│ 437431.35│ 205221.61│ 83639.67│
│股东权益合计 │ 1453706.12│ 1421046.05│ 1151792.60│ 1083854.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1335275.35│ 1002932.23│ 691518.31│ 319512.57│
│营业成本 │ 1008079.71│ 742387.14│ 511078.67│ 238205.87│
│营业税金及附加 │ 9421.16│ 7901.08│ 5751.50│ 1597.36│
│销售费用 │ 50228.59│ 34772.03│ 22945.27│ 11093.59│
│财务费用 │ 12733.40│ 10118.12│ 2176.81│ 3320.97│
│管理费用 │ 104810.75│ 73837.76│ 47944.23│ 22710.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1077.00│ 589.95│ 482.70│ 263.70│
│投资收益 │ 53441.81│ 13686.51│ 11650.06│ 1586.16│
│营业利润 │ 121873.02│ 89161.01│ 68510.63│ 24586.16│
│营业外收入 │ 2966.25│ 727.00│ 322.81│ 219.30│
│营业外支出 │ 3196.85│ 644.96│ 729.96│ 465.34│
│利润总额 │ 121642.42│ 89243.05│ 68103.47│ 24340.12│
│所得税 │ 3948.63│ 6715.97│ 5467.36│ 2328.38│
│净利润 │ 117693.79│ 82527.08│ 62636.11│ 22011.74│
│归属母公司净利润 │ 129743.78│ 88059.06│ 60701.49│ 24103.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1383031.84│ 1024243.27│ 639137.50│ 298167.81│
│营业成本 │ 1058709.13│ 786495.42│ 495577.26│ 237240.13│
│营业税金及附加 │ 8633.88│ 5962.89│ 3507.07│ 1440.03│
│销售费用 │ 41357.73│ 27188.77│ 17221.35│ 8475.20│
│财务费用 │ 8288.47│ 6035.82│ 3602.76│ 1327.65│
│管理费用 │ 77880.18│ 53480.63│ 30735.04│ 15089.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 947.21│ -78.71│ -174.21│ 79.53│
│投资收益 │ 11229.50│ 4574.94│ 3270.10│ 3399.01│
│营业利润 │ 117024.95│ 91385.19│ 55781.78│ 22057.05│
│营业外收入 │ 551.56│ 438.97│ 283.85│ 106.66│
│营业外支出 │ 2379.43│ 461.26│ 156.29│ 43.93│
│利润总额 │ 115197.08│ 91362.90│ 55909.34│ 22119.77│
│所得税 │ -927.06│ 4980.18│ 4169.57│ 1081.54│
│净利润 │ 116124.14│ 86382.72│ 51739.77│ 21038.23│
│归属母公司净利润 │ 116699.85│ 87542.49│ 52539.32│ 20357.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1366584.85│ 1110168.15│ 732132.94│ 350568.79│
│经营活动现金流出 │ 1215144.14│ 1043130.41│ 697735.57│ 355924.81│
│经营活动现金流量净额│ 151440.72│ 67037.74│ 34397.37│ -5356.02│
│投资活动现金流入 │ 203089.58│ 114067.96│ 81687.98│ 16540.42│
│资本性支出 │ 226269.00│ 134757.09│ 83717.71│ 60507.84│
│投资活动现金流出 │ 464458.90│ 341021.87│ 183706.69│ 92043.04│
│投资活动现金流量净额│ -261369.32│ -226953.91│ -102018.70│ -75502.61│
│筹资活动现金流入 │ 472386.25│ 440909.42│ 302695.44│ 141313.45│
│筹资活动现金流出 │ 408046.10│ 292571.34│ 153053.06│ 63127.73│
│筹资活动现金流量净额│ 64340.15│ 148338.09│ 149642.39│ 78185.72│
│汇率变动对现金的影响│ 1936.90│ 2998.07│ 4983.10│ -874.37│
│现金及等价物净增加额│ -43651.55│ -8580.01│ 87004.16│ -3547.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1333678.55│ 946401.54│ 571902.26│ 234550.73│
│经营活动现金流出 │ 1174228.19│ 852051.52│ 538794.66│ 262258.53│
│经营活动现金流量净额│ 159450.36│ 94350.02│ 33107.60│ -27707.80│
│投资活动现金流入 │ 259405.28│ 231614.91│ 137388.85│ 62002.66│
│资本性支出 │ 222816.88│ 144697.23│ 84105.07│ 20765.31│
│投资活动现金流出 │ 478089.85│ 385286.37│ 263535.62│ 98607.65│
│投资活动现金流量净额│ -218684.57│ -153671.47│ -126146.77│ -36604.99│
│筹资活动现金流入 │ 636643.62│ 542262.35│ 473066.43│ 190724.10│
│筹资活动现金流出 │ 438895.69│ 333727.46│ 241865.32│ 64531.93│
│筹资活动现金流量净额│ 197747.93│ 208534.89│ 231201.11│ 126192.17│
│汇率变动对现金的影响│ 7585.65│ 8615.83│ 4975.03│ -212.41│
│现金及等价物净增加额│ 146099.37│ 157829.28│ 143136.96│ 61666.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 319512.57│ 23.93│ 24103.83│ 18.58│
│二季报 │ 372005.74│ 27.86│ 36597.66│ 28.21│
│三季报 │ 311413.91│ 23.32│ 27357.57│ 21.09│
│四季报 │ 332343.12│ 24.89│ 41684.72│ 32.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
|
