财务分析☆ ◇601869 长飞光纤 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 57293.72│ 129743.78│ 116699.85│ 70850.64│ 54367.78│ 80122.50│
│净利润增长率(%) │ -34.94│ 11.18│ 64.71│ 30.32│ -32.14│ -46.20│
│扣非净利润(万) │ 30793.57│ 72997.28│ 98206.01│ 31063.73│ 34869.92│ 61293.71│
│营业总收入(万元) │ 869449.86│ 1335275.35│ 1383031.84│ 953607.56│ 822154.30│ 776917.55│
│总营收同比增长率(%) │ -13.31│ -3.45│ 45.03│ 15.99│ 5.82│ -31.61│
│加权净资产收益率(%) │ 5.01│ 12.07│ 11.84│ 7.52│ 6.13│ 9.46│
│资产负债比率(%) │ 51.63│ 50.60│ 48.46│ 45.66│ 40.81│ 35.09│
│净利润现金含量(%) │ 129.85│ 116.72│ 136.63│ 74.35│ 25.91│ 105.17│
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 1.7100│ 1.5400│ 0.9400│ 0.7200│ 1.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4063│ 0.9600│ 1.3000│ 0.4100│ 0.4600│ 0.8100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7559│ 1.7119│ 1.5398│ 0.9348│ 0.7173│ 1.0572│
│每股资本公积金(元) │ 4.1719│ 4.0454│ 3.8773│ 4.6987│ 4.4390│ 4.4386│
│每股未分配利润(元) │ 9.0524│ 8.8393│ 7.6378│ 6.4146│ 5.7107│ 5.3439│
│每股净资产(元) │ 15.2854│ 14.9189│ 13.3846│ 12.9066│ 11.9375│ 11.5954│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9816│ 1.9981│ 2.1038│ 0.6950│ 0.1859│ 1.1118│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 57293.72│ 37774.89│ 5792.01│ 129743.78│ 88059.06│ 60701.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 88059.06│ 60701.49│
│净利润增长率(%) │ -34.94│ -37.77│ -75.97│ 11.18│ 0.59│ 15.54│
│扣非净利润(万) │ 30793.57│ 11988.24│ 2442.44│ 72997.28│ 71002.14│ 56365.50│
│营业总收(未调整:万) │ 869449.86│ 534808.77│ 238693.95│ 1335275.35│ 1002932.23│ 691518.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1002932.23│ 691518.31│
│总营收同比增长率(%) │ -13.31│ -22.66│ -25.29│ -3.45│ -2.08│ 8.20│
│加权净资产收益率(%) │ 5.01│ 3.34│ 0.51│ 12.07│ 8.36│ 5.88│
│资产负债比率(%) │ 51.63│ 51.31│ 50.54│ 50.60│ 50.16│ 51.96│
│净利润现金含量(%) │ 129.85│ 56.53│ 179.64│ 116.72│ 76.13│ 56.67│
│基本每股收益(元) │ 0.7600│ 0.5000│ 0.0800│ 1.7100│ 1.1600│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4063│ 0.1600│ 0.0322│ 0.9600│ 0.9368│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7559│ 0.4984│ 0.0764│ 1.7119│ 1.1619│ 0.8009│
│每股资本公积金(元) │ 4.1719│ 4.1582│ 4.0499│ 4.0454│ 4.6940│ 3.8518│
│每股未分配利润(元) │ 9.0524│ 8.7949│ 8.9157│ 8.8393│ 8.2893│ 7.9284│
│每股净资产(元) │ 15.2854│ 14.9465│ 14.9631│ 14.9189│ 15.0465│ 13.8675│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9816│ 0.2818│ 0.1373│ 1.9981│ 0.8845│ 0.4538│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.58│ 1.60│ 1.91│ 1.88│ 2.16│ 2.08│
│速动比率 │ 1.25│ 1.28│ 1.52│ 1.46│ 1.63│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 51.63│ 50.60│ 48.46│ 45.66│ 40.81│ 35.09│
│产权比率 │ 1.36│ 1.30│ 1.35│ 0.91│ 0.72│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.17│ 0.20│ 0.08│ 0.03│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.78│ 1.77│ 1.60│ 1.68│ 1.64│
│速动比率 │ 1.25│ 1.39│ 1.41│ 1.28│ 1.34│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 51.63│ 51.31│ 50.54│ 50.60│ 50.16│ 51.96│
│产权比率 │ 1.36│ 1.35│ 1.30│ 1.30│ 1.30│ 1.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.03│ 0.01│ 0.17│ 0.07│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.65│ 2.61│ 3.01│ 2.40│ 2.38│ 2.55│
│存货周转率 │ 2.06│ 3.31│ 3.58│ 3.01│ 3.13│ 4.28│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.89│ 1.00│ 0.88│ 0.95│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 2.14│ 2.91│ 2.56│ 2.24│ 2.74│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.47│ 0.58│ 0.54│ 0.55│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.65│ 1.05│ 0.47│ 2.61│ 1.93│ 1.29│
│存货周转率 │ 2.06│ 1.24│ 0.59│ 3.31│ 2.34│ 1.59│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.36│ 0.16│ 0.89│ 0.65│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 1.28│ 0.79│ 0.35│ 2.14│ 1.70│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.08│ 0.47│ 0.35│ 0.23│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.95│ 11.47│ 11.50│ 7.24│ 6.01│ 9.12│
│销售毛利率 │ 27.81│ 24.50│ 23.45│ 19.63│ 21.74│ 23.60│
│营业利润率 │ 4.30│ 9.13│ 8.46│ 7.53│ 7.06│ 11.30│
│销售净利率 │ 5.98│ 8.81│ 8.40│ 7.56│ 6.62│ 10.09│
│总资产净利率 │ 1.74│ 4.10│ 4.87│ 4.08│ 3.67│ 5.88│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.95│ 3.33│ 0.51│ 11.47│ 7.72│ 5.78│
│销售毛利率 │ 27.81│ 27.90│ 26.80│ 24.50│ 25.98│ 26.09│
│营业利润率 │ 4.30│ 3.05│ 1.73│ 9.13│ 8.89│ 9.91│
│销售净利率 │ 5.98│ 6.13│ 1.39│ 8.81│ 8.23│ 9.06│
│总资产净利率 │ 1.74│ 1.11│ 0.11│ 4.10│ 2.85│ 2.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.31│ -3.45│ 45.03│ 15.99│ 5.82│ -31.61│
│营业利润增长率 │ -58.08│ 4.14│ 62.91│ 23.71│ -33.85│ -47.35│
│净利润增长率 │ -34.94│ 11.18│ 64.71│ 30.32│ -32.14│ -46.20│
│净资产增长率 │ 2.46│ 11.46│ 3.70│ 8.12│ 2.95│ 7.33│
│总资产增长率 │ 5.09│ 3.33│ 44.79│ 22.85│ 15.10│ 6.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.31│ -22.66│ -25.29│ -3.45│ -2.08│ 8.20│
│营业利润增长率 │ -58.08│ -76.18│ -83.20│ 4.14│ -2.43│ 22.82│
│净利润增长率 │ -34.94│ -37.77│ -75.97│ 11.18│ 0.59│ 15.54│
│净资产增长率 │ 2.46│ 0.19│ 0.30│ 11.46│ 12.42│ 3.61│
│总资产增长率 │ 5.09│ 2.53│ 0.43│ 3.33│ 5.09│ 10.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│收入规模的下降带│ 57293.72│ 88059.06│ -34.94│
│司股东的净利│来的毛利金额下降│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│收入规模的下降带│ 30793.57│ 71002.14│ -56.63│
│司股东的扣除│来的毛利金额下降│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内理财产品│ 153031.96│ 104821.14│ 45.99│
│产 │投资增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末在手未到│ 27793.16│ 14115.72│ 96.90│
│ │期银行承兑汇票金│ │ │ │
│ │额较期初有所增长│ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付货款│ 18029.39│ 12517.38│ 44.03│
│ │较期初增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期初其他应收款相│ 10789.08│ 16351.73│ -34.02│
│ │关方报告期内还款│ │ │ │
│其他权益工具│公司持有的四川汇│ 4634.79│ 7006.54│ -33.85│
│投资 │源光通信股份有限│ │ │ │
│ │公司的股份在报告│ │ │ │
│ │期期末股价下降，│ │ │ │
│ │相关公允价值变动│ │ │ │
│ │计入其他综合收益│ │ │ │
│其他非流动金│报告期内并购子公│ 17336.77│ 5165.59│ 235.62│
│融资产 │司RFS德国而持有 │ │ │ │
│ │较大金额非流动金│ │ │ │
│ │融资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内海外子公│ 126230.30│ 96553.57│ 30.74│
│ │司在建工程持续投│ │ │ │
│ │入且尚未完工 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内资金需求│ 231508.45│ 174953.68│ 32.33│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内发放上期│ 37306.22│ 53842.74│ -30.71│
│ │职工薪酬 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内偿还了较│ 65792.49│ 126209.61│ -47.87│
│非流动负债 │大金额的一年内到│ │ │ │
│ │期长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内并购子公│ 13331.78│ 6073.07│ 119.52│
│ │司RFS德国及RFS苏│ │ │ │
│ │州存在较大金额租│ │ │ │
│ │赁负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 534808.77│ 691518.31│ -22.66│
│营业成本 │--- │ 385602.01│ 511078.67│ -24.55│
│销售费用 │--- │ 21983.54│ 22945.27│ -4.19│
│管理费用 │--- │ 49550.12│ 47944.23│ 3.35│
│财务费用 │报告期汇兑损失较│ 8816.89│ 2176.81│ 305.04│
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 34761.20│ 36756.47│ -5.43│
│经营活动产生│--- │ 21355.63│ 34397.37│ -37.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -106676.89│ -102018.70│ -4.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期安徽长飞│ 63028.12│ 149642.39│ -57.88│
│的现金流量净│先进半导体有限公│ │ │ │
│额 │司尚为本公司子公│ │ │ │
│ │司，其收到少数股│ │ │ │
│ │东增资款约人民币│ │ │ │
│ │6.40亿元，而本报│ │ │ │
│ │告期内无该等事项│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 308418.43│ 389583.66│ 432389.39│ 277127.10│ 144427.02│ 212386.13│
│存货 │ 314295.97│ 294135.27│ 315871.81│ 276302.25│ 233754.99│ 177934.23│
│应收账款 │ 533985.57│ 519704.86│ 503523.64│ 416071.17│ 377676.30│ 312350.58│
│其他应收款 │ 16770.49│ 16351.73│ 18245.18│ 13482.88│ 14399.81│ 10959.98│
│流动资产合计 │ 1486346.10│ 1455629.49│ 1541486.75│ 1231381.29│ 945022.31│ 785181.72│
│长期股权投资 │ 327898.42│ 330333.39│ 182816.44│ 168447.05│ 163603.19│ 149544.46│
│固定资产净额 │ 685247.44│ 673187.84│ 574936.21│ 376366.39│ 369414.08│ 365078.20│
│无形资产 │ 151455.76│ 161064.10│ 173237.16│ 31448.40│ 34200.54│ 30713.64│
│非流动资产合计 │ 1576106.36│ 1458604.90│ 1278843.92│ 716483.62│ 640537.43│ 592408.24│
│资产总计 │ 3062452.46│ 2914234.39│ 2820330.66│ 1947864.91│ 1585559.74│ 1377589.96│
│流动负债 │ 939502.08│ 908203.78│ 807525.85│ 656293.09│ 437634.96│ 376925.06│
│非流动负债 │ 641506.38│ 566280.87│ 559098.69│ 233069.07│ 209372.44│ 106451.62│
│负债合计 │ 1581008.46│ 1474484.65│ 1366624.54│ 889362.16│ 647007.40│ 483376.68│
│实收资本 │ 75790.51│ 75790.51│ 75790.51│ 75790.51│ 75790.51│ 75790.51│
│资本公积金 │ 316191.16│ 306604.80│ 293859.69│ 356113.11│ 336433.31│ 336403.52│
│盈余公积 │ 73342.28│ 71156.42│ 67492.93│ 64793.41│ 63662.99│ 61201.08│
│未分配利润 │ 686088.03│ 669936.49│ 578871.42│ 486168.23│ 432818.76│ 405014.27│
│少数股东权益 │ 322953.39│ 309038.91│ 439281.53│ 80302.96│ 33803.36│ 15391.24│
│股东权益合计 │ 1481444.00│ 1439749.74│ 1453706.12│ 1058502.75│ 938552.34│ 894213.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 308418.43│ 361362.38│ 420269.25│ 389583.66│ 417365.82│ 519375.43│
│存货 │ 314295.97│ 327842.30│ 301838.42│ 294135.27│ 318685.96│ 325805.82│
│应收账款 │ 533985.57│ 501199.96│ 488870.93│ 519704.86│ 536105.07│ 571819.47│
│其他应收款 │ 16770.49│ 10789.08│ 17831.35│ 16351.73│ 24033.52│ 14641.24│
│流动资产合计 │ 1486346.10│ 1495610.35│ 1478451.33│ 1455629.49│ 1553340.39│ 1677641.63│
│长期股权投资 │ 327898.42│ 331975.94│ 318112.75│ 330333.39│ 335058.12│ 213176.82│
│固定资产净额 │ 685247.44│ 674007.78│ 674288.19│ 673187.84│ 606953.76│ 690584.96│
│无形资产 │ 151455.76│ 154095.34│ 158900.67│ 161064.10│ 161086.51│ 172651.93│
│非流动资产合计 │ 1576106.36│ 1492380.41│ 1448329.04│ 1458604.90│ 1410678.57│ 1426260.81│
│资产总计 │ 3062452.46│ 2987990.76│ 2926780.37│ 2914234.39│ 2964018.96│ 3103902.43│
│流动负债 │ 939502.08│ 840071.62│ 832971.63│ 908203.78│ 924413.66│ 1020635.94│
│非流动负债 │ 641506.38│ 693082.77│ 646327.89│ 566280.87│ 562197.58│ 592092.92│
│负债合计 │ 1581008.46│ 1533154.39│ 1479299.52│ 1474484.65│ 1486611.24│ 1612728.86│
│实收资本 │ 75790.51│ 75790.51│ 75790.51│ 75790.51│ 75790.51│ 75790.51│
│资本公积金 │ 316191.16│ 315149.94│ 306941.59│ 306604.80│ 355762.61│ 291928.57│
│盈余公积 │ 73342.28│ 73342.28│ 71156.42│ 71156.42│ 71156.42│ 71156.42│
│未分配利润 │ 686088.03│ 666569.20│ 675728.51│ 669936.49│ 628251.77│ 600894.21│
│少数股东权益 │ 322953.39│ 322031.91│ 313418.32│ 309038.91│ 337028.14│ 440147.89│
│股东权益合计 │ 1481444.00│ 1454836.38│ 1447480.85│ 1439749.74│ 1477407.72│ 1491173.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 869449.86│ 1335275.35│ 1383031.84│ 953607.56│ 822154.30│ 776917.55│
│营业成本 │ 627638.88│ 1008079.71│ 1058709.13│ 766422.83│ 643389.92│ 593564.89│
│营业税金及附加 │ 6646.76│ 9421.16│ 8633.88│ 3300.84│ 2227.94│ 2670.90│
│销售费用 │ 33625.12│ 50228.59│ 41357.73│ 26982.71│ 37092.26│ 34732.57│
│财务费用 │ 12172.43│ 12733.40│ 8288.47│ 12279.36│ 6087.66│ 622.38│
│管理费用 │ 76334.52│ 104810.75│ 77880.18│ 62105.60│ 47622.05│ 42853.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 427.28│ 1077.00│ 947.21│ 33908.44│ 9415.27│ 23.90│
│投资收益 │ -18017.80│ 53441.81│ 11229.50│ 10741.90│ 3650.50│ 12178.60│
│营业利润 │ 37373.57│ 121873.02│ 117024.95│ 71832.63│ 58065.12│ 87779.46│
│营业外收入 │ 20218.86│ 2966.25│ 551.56│ 3299.30│ 444.18│ 652.03│
│营业外支出 │ 1806.42│ 3196.85│ 2379.43│ 331.81│ 585.21│ 80.58│
│利润总额 │ 55786.01│ 121642.42│ 115197.08│ 74800.12│ 57924.09│ 88350.90│
│所得税 │ 3813.41│ 3948.63│ -927.06│ 2732.54│ 3504.10│ 9922.41│
│净利润 │ 51972.60│ 117693.79│ 116124.14│ 72067.57│ 54420.00│ 78428.50│
│归属母公司净利润 │ 57293.72│ 129743.78│ 116699.85│ 70850.64│ 54367.78│ 80122.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 869449.86│ 534808.77│ 238693.95│ 1335275.35│ 1002932.23│ 691518.31│
│营业成本 │ 627638.88│ 385602.01│ 174729.84│ 1008079.71│ 742387.14│ 511078.67│
│营业税金及附加 │ 6646.76│ 4417.24│ 2170.37│ 9421.16│ 7901.08│ 5751.50│
│销售费用 │ 33625.12│ 21983.54│ 10912.38│ 50228.59│ 34772.03│ 22945.27│
│财务费用 │ 12172.43│ 8816.89│ 3779.47│ 12733.40│ 10118.12│ 2176.81│
│管理费用 │ 76334.52│ 49550.12│ 24119.90│ 104810.75│ 73837.76│ 47944.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 427.28│ 270.61│ 120.10│ 1077.00│ 589.95│ 482.70│
│投资收益 │ -18017.80│ -11166.05│ -4473.75│ 53441.81│ 13686.51│ 11650.06│
│营业利润 │ 37373.57│ 16320.17│ 4130.20│ 121873.02│ 89161.01│ 68510.63│
│营业外收入 │ 20218.86│ 19985.48│ 419.76│ 2966.25│ 727.00│ 322.81│
│营业外支出 │ 1806.42│ 1594.99│ 46.42│ 3196.85│ 644.96│ 729.96│
│利润总额 │ 55786.01│ 34710.66│ 4503.55│ 121642.42│ 89243.05│ 68103.47│
│所得税 │ 3813.41│ 1915.55│ 1173.93│ 3948.63│ 6715.97│ 5467.36│
│净利润 │ 51972.60│ 32795.11│ 3329.62│ 117693.79│ 82527.08│ 62636.11│
│归属母公司净利润 │ 57293.72│ 37774.89│ 5792.01│ 129743.78│ 88059.06│ 60701.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 953806.85│ 1366584.85│ 1333678.55│ 912851.52│ 755683.95│ 776564.38│
│经营活动现金流出 │ 879413.52│ 1215144.14│ 1174228.19│ 860177.04│ 741597.30│ 692297.99│
│经营活动现金流量净额│ 74393.33│ 151440.72│ 159450.36│ 52674.47│ 14086.64│ 84266.39│
│投资活动现金流入 │ 298982.61│ 203089.58│ 259405.28│ 334501.29│ 313617.58│ 80864.95│
│资本性支出 │ 94368.45│ 226269.00│ 222816.88│ 107359.55│ 60911.87│ 75166.11│
│投资活动现金流出 │ 512204.68│ 464458.90│ 478089.85│ 473454.74│ 468688.96│ 147572.23│
│投资活动现金流量净额│ -213222.07│ -261369.32│ -218684.57│ -138953.45│ -155071.38│ -66707.28│
│筹资活动现金流入 │ 458488.52│ 472386.25│ 636643.62│ 506602.37│ 341809.55│ 131559.59│
│筹资活动现金流出 │ 395389.58│ 408046.10│ 438895.69│ 277708.10│ 269861.58│ 203652.39│
│筹资活动现金流量净额│ 63098.94│ 64340.15│ 197747.93│ 228894.27│ 71947.96│ -72092.80│
│汇率变动对现金的影响│ 149.06│ 1936.90│ 7585.65│ -4258.73│ -3158.47│ 582.68│
│现金及等价物净增加额│ -75580.73│ -43651.55│ 146099.37│ 138356.57│ -72195.25│ -53951.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 953806.85│ 621504.98│ 277610.83│ 1366584.85│ 1110168.15│ 732132.94│
│经营活动现金流出 │ 879413.52│ 600149.35│ 267206.18│ 1215144.14│ 1043130.41│ 697735.57│
│经营活动现金流量净额│ 74393.33│ 21355.63│ 10404.65│ 151440.72│ 67037.74│ 34397.37│
│投资活动现金流入 │ 298982.61│ 118408.40│ 31002.54│ 203089.58│ 114067.96│ 81687.98│
│资本性支出 │ 94368.45│ 57927.80│ 27693.11│
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