财务分析☆ ◇601872 招商轮船 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 336917.94│ 483696.66│ 508588.73│ 360906.90│ 277748.94│ 161297.54│
│净利润增长率(%) │ -10.35│ -4.92│ 40.92│ 19.52│ 43.71│ 38.22│
│扣非净利润(万) │ 328818.48│ 464044.16│ 480772.23│ 186901.34│ 276838.30│ 153359.82│
│营业总收入(万元) │ 1929621.96│ 2588101.31│ 2970840.53│ 2441223.03│ 1807293.26│ 1455641.30│
│总营收同比增长率(%) │ 1.44│ -12.88│ 21.69│ 12.97│ -2.88│ 33.17│
│加权净资产收益率(%) │ 8.93│ 13.25│ 17.11│ 12.54│ 10.73│ 7.68│
│资产负债比率(%) │ 42.22│ 40.16│ 48.83│ 55.30│ 55.65│ 53.03│
│净利润现金含量(%) │ 190.02│ 184.36│ 137.54│ 180.34│ 272.36│ 286.68│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.6000│ 0.6100│ 0.4800│ 0.4100│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4038│ 0.5700│ 0.5700│ 0.2500│ 0.4100│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4137│ 0.5939│ 0.6259│ 0.4451│ 0.4121│ 0.2393│
│每股资本公积金(元) │ 1.5235│ 1.5154│ 1.5073│ 1.5059│ 2.2492│ 1.8934│
│每股未分配利润(元) │ 1.8845│ 1.8088│ 1.4283│ 0.9407│ 0.7291│ 0.8297│
│每股净资产(元) │ 4.5818│ 4.5300│ 4.0667│ 3.2565│ 3.7926│ 4.1736│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7861│ 1.0950│ 0.8608│ 0.8027│ 1.1223│ 0.7622│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 336917.94│ 249693.15│ 137523.62│ 483696.66│ 375822.50│ 277070.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 375822.50│ 277070.98│
│净利润增长率(%) │ -10.35│ -9.88│ 22.62│ -4.92│ -2.81│ -4.13│
│扣非净利润(万) │ 328818.48│ 244470.06│ 135864.26│ 464044.16│ 361783.94│ 273553.14│
│营业总收(未调整:万) │ 1929621.96│ 1323450.30│ 625379.66│ 2588101.31│ 1902253.10│ 1299006.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1902253.10│ 1299006.21│
│总营收同比增长率(%) │ 1.44│ 1.88│ 6.30│ -12.88│ -11.85│ -5.37│
│加权净资产收益率(%) │ 8.93│ 6.53│ 3.66│ 13.25│ 10.77│ 7.93│
│资产负债比率(%) │ 42.22│ 42.89│ 38.52│ 40.16│ 40.21│ 41.70│
│净利润现金含量(%) │ 190.02│ 164.09│ 131.11│ 184.36│ 177.69│ 160.38│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.3100│ 0.1700│ 0.6000│ 0.4600│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4038│ 0.3000│ 0.1668│ 0.5700│ 0.4443│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4137│ 0.3066│ 0.1689│ 0.5939│ 0.4615│ 0.3410│
│每股资本公积金(元) │ 1.5235│ 1.5207│ 1.5179│ 1.5154│ 1.5173│ 1.5122│
│每股未分配利润(元) │ 1.8845│ 1.8774│ 1.9777│ 1.8088│ 1.6977│ 1.5798│
│每股净资产(元) │ 4.5818│ 4.6292│ 4.7104│ 4.5300│ 4.4538│ 4.3470│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7861│ 0.5031│ 0.2214│ 1.0950│ 0.8200│ 0.5468│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.57│ 0.88│ 2.00│ 1.15│ 1.63│ 1.13│
│速动比率 │ 0.50│ 0.78│ 1.84│ 1.06│ 1.52│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 42.22│ 40.16│ 48.83│ 55.30│ 55.65│ 53.03│
│产权比率 │ 0.75│ 0.68│ 0.97│ 1.26│ 1.28│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ 0.71│ 0.78│ 0.45│ 0.80│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.76│ 0.94│ 0.88│ 1.09│ 1.31│
│速动比率 │ 0.50│ 0.68│ 0.83│ 0.78│ 0.97│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 42.22│ 42.89│ 38.52│ 40.16│ 40.21│ 41.70│
│产权比率 │ 0.75│ 0.77│ 0.64│ 0.68│ 0.68│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ 0.25│ 0.15│ 0.71│ 0.65│ 0.50│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 16.03│ 22.14│ 25.28│ 20.03│ 8.38│ 6.18│
│存货周转率 │ 11.12│ 14.01│ 16.76│ 15.80│ 11.67│ 10.85│
│流动资产周转率 │ 1.88│ 1.79│ 1.72│ 1.43│ 1.22│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.64│ 0.76│ 0.63│ 0.44│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.40│ 0.47│ 0.40│ 0.30│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.03│ 10.06│ 4.63│ 22.14│ 13.20│ 9.13│
│存货周转率 │ 11.12│ 7.14│ 3.35│ 14.01│ 10.80│ 7.24│
│流动资产周转率 │ 1.88│ 1.11│ 0.56│ 1.79│ 1.31│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.33│ 0.15│ 0.64│ 0.47│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.10│ 0.40│ 0.30│ 0.20│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.03│ 13.11│ 15.39│ 13.67│ 10.87│ 6.37│
│销售毛利率 │ 26.48│ 25.90│ 21.92│ 18.75│ 25.45│ 22.58│
│营业利润率 │ 20.29│ 20.37│ 20.15│ 17.98│ 16.50│ 11.57│
│销售净利率 │ 17.85│ 19.02│ 17.06│ 14.99│ 15.56│ 11.17│
│总资产净利率 │ 5.37│ 7.70│ 8.07│ 5.98│ 4.66│ 3.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.03│ 6.62│ 3.59│ 13.11│ 10.36│ 7.84│
│销售毛利率 │ 26.48│ 27.42│ 28.62│ 25.90│ 25.75│ 27.15│
│营业利润率 │ 20.29│ 22.12│ 23.14│ 20.37│ 20.56│ 22.64│
│销售净利率 │ 17.85│ 19.25│ 22.37│ 19.02│ 20.06│ 21.58│
│总资产净利率 │ 5.37│ 3.93│ 2.22│ 7.70│ 6.01│ 4.42│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.44│ -12.88│ 21.69│ 12.97│ -2.88│ 33.17│
│营业利润增长率 │ 0.13│ -11.94│ 36.40│ 33.64│ 48.69│ 55.67│
│净利润增长率 │ -10.35│ -4.92│ 40.92│ 19.52│ 43.71│ 38.22│
│净资产增长率 │ 1.14│ 11.62│ 25.16│ 1.52│ -6.41│ 24.96│
│总资产增长率 │ 5.64│ -4.70│ 8.87│ -3.26│ -5.55│ 9.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.44│ 1.88│ 6.30│ -12.88│ -11.85│ -5.37│
│营业利润增长率 │ 0.13│ -0.46│ 22.15│ -11.94│ -15.31│ -9.87│
│净利润增长率 │ -10.35│ -9.88│ 22.62│ -4.92│ -2.81│ -4.13│
│净资产增长率 │ 1.14│ 2.19│ 3.98│ 11.62│ 9.75│ 6.89│
│总资产增长率 │ 5.64│ 7.90│ 1.89│ -4.70│ -6.08│ -6.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │干散货和集装箱业│ 1929621.96│ 1902253.10│ 1.44│
│ │务同比增长,油轮 │ │ │ │
│ │船队日均TCE同比 │ │ │ │
│ │下降，滚装业务同│ │ │ │
│ │比下降，干散货市│ │ │ │
│ │场运价同比回升，│ │ │ │
│ │油轮市场运价回落│ │ │ │
│归属于上市公│本年度中期所得税│ 336917.94│ 375822.50│ -10.35│
│司股东的净利│费用增加，同时收│ │ │ │
│润 │到的政府补助减少│ │ │ │
│归属于上市公│本报告期实现的净│ 328818.48│ 361783.94│ -9.11│
│司股东的扣除│利润下滑，同时收│ │ │ │
│非经常性损益│到的政府补助等非│ │ │ │
│的净利润 │经常性损益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│油轮船队受运价下│ 640216.26│ 667794.90│ -4.13│
│的现金流量净│行影响经营现金流│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内经营活动│ 624010.29│ 495334.74│ 25.98│
│ │现金流入的增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内收入同比│ 147457.56│ 115682.09│ 27.47│
│ │增加及回款进度的│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
│预付款项 │预付船舶租金、港│ 48925.94│ 32157.29│ 52.15│
│ │使费等增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期末未完成航│ 135276.58│ 150325.76│ -10.01│
│ │次较上年年末减少│ │ │ │
│长期股权投资│本年新增联合营投│ 595284.03│ 521916.64│ 14.06│
│ │资及权益法核算应│ │ │ │
│ │占联合营公司净资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内固定资产│ 4006629.64│ 4044674.43│ -0.94│
│ │折旧 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内对新造LN│ 633624.40│ 342900.53│ 84.78│
│ │G船舶投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内新增长期│ 41944.25│ 31507.05│ 33.13│
│ │租入船舶 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内新增银行│ 888231.35│ 498966.20│ 78.01│
│ │借款用于资本性支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收合同│ 47578.62│ 33800.80│ 40.76│
│ │款项增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内偿还到期│ 1164504.54│ 1214025.55│ -4.08│
│ │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内新增长期│ 25276.51│ 21186.22│ 19.31│
│ │租入船舶 │ │ │ │
│预计负债 │部分以前形成预计│ 3335.23│ 9906.58│ -66.33│
│ │负债的事项在报告│ │ │ │
│ │期内完结，冲回以│ │ │ │
│ │前年的计提的预计│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内根据上市│ 34586.56│ 5247.39│ 559.12│
│债 │公司中期分红计划│ │ │ │
│ │对境外子公司当期│ │ │ │
│ │利润中预期分回的│ │ │ │
│ │部分按照母公司25│ │ │ │
│ │%的所得税税率计 │ │ │ │
│ │提了递延所得税负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│营业收入 │干散货市场同比回│ 1323450.30│ 1299006.21│ 1.88│
│ │升明显，干散货船│ │ │ │
│ │队收入同比增加，│ │ │ │
│ │同时受油轮运输市│ │ │ │
│ │场行情下滑及集装│ │ │ │
│ │箱运价下降影响，│ │ │ │
│ │油轮运输船队和集│ │ │ │
│ │装箱运输船队收入│ │ │ │
│ │同比下降，综合影│ │ │ │
│ │响下收入同比小幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │上年下半年以来，│ 960584.62│ 946360.66│ 1.50│
│ │新增船舶坞修、长│ │ │ │
│ │期租入船、自有船│ │ │ │
│ │及加建脱硫塔等，│ │ │ │
│ │坞修摊销费用及船│ │ │ │
│ │舶折旧费用同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员增加，总│ 5206.91│ 4217.35│ 23.46│
│ │体销售人员薪酬费│ │ │ │
│ │用同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │人员薪酬增加、以│ 48580.30│ 44526.93│ 9.10│
│ │及办公场地装修导│ │ │ │
│ │致的装修费摊销增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇率变动│ 50279.77│ 44716.35│ 12.44│
│ │较上年同期小，汇│ │ │ │
│ │兑损失较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目较上年同│ 693.97│ 221.30│ 213.60│
│ │期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内油轮运输│ 409723.58│ 444377.46│ -7.80│
│的现金流量净│和集装箱运输收入│ │ │ │
│额 │同比减少，叠加油│ │ │ │
│ │轮运输上年同期收│ │ │ │
│ │回2022年末高位定│ │ │ │
│ │价收入款的综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内新造船舶│ -371590.97│ -162032.27│ -129.33│
│的现金流量净│投建支出较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ 88074.52│ -892410.54│ 109.87│
│的现金流量净│较上年增加，偿还│ │ │ │
│额 │借款较上年减少，│ │ │ │
│ │同时本年度现金股│ │ │ │
│ │利尚未支付，共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 402734.72│ 495334.74│ 1122900.83│ 1066909.26│ 931686.81│ 599826.76│
│存货 │ 123735.30│ 131326.44│ 142366.82│ 134414.79│ 109438.52│ 105986.87│
│应收票据及应收账款 │ 125094.51│ 115682.09│ 119258.31│ 117845.47│ 122063.83│ 270894.73│
│合同资产 │ 83432.78│ 150325.76│ 184440.25│ 97298.70│ 85527.65│ ---│
│预付款项 │ 37559.49│ 32157.29│ 22897.78│ 55231.75│ 51100.19│ 57442.40│
│其他应收款 │ 162241.04│ 173190.23│ 183990.62│ 186788.31│ 240083.58│ 169528.05│
│流动资产合计 │ 948798.09│ 1108243.44│ 1791617.60│ 1672967.99│ 1552434.79│ 1210320.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 618758.32│ 521916.64│ 445841.10│ 307462.64│ 256891.97│ 229557.12│
│固定资产净额 │ 3914342.01│ 4044674.43│ 4037125.86│ 3757046.55│ 3850679.50│ 3916862.05│
│在建工程 │ 875142.87│ 342900.53│ 107291.85│ 77813.67│ 94862.24│ 32517.32│
│无形资产 │ 110690.95│ 112991.15│ 47484.82│ 43540.83│ 44221.77│ 47183.79│
│商誉 │ 4259.57│ 4297.49│ 4225.83│ 3863.48│ 3959.04│ 4232.87│
│非流动资产合计 │ 5642546.13│ 5131222.71│ 4755377.83│ 4340585.58│ 4311032.13│ 4271443.42│
│资产总计 │ 6591344.22│ 6239466.15│ 6546995.44│ 6013553.56│ 5863466.91│ 5481764.37│
│应付票据及应付账款 │ 251581.12│ 278886.02│ 235404.88│ 259688.18│ 155698.30│ 173919.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 79.43│ 32710.33│
│合同负债 │ 48327.10│ 33800.80│ 43612.46│ 72134.98│ 53903.89│ ---│
│流动负债 │ 1651345.50│ 1252720.37│ 896843.98│ 1449981.74│ 949733.95│ 1069837.76│
│长期借款 │ 1088367.55│ 1214025.55│ 2222992.76│ 1809443.80│ 2245882.17│ 1786322.51│
│长期应付款 │ 93.86│ 109.07│ 107.25│ 98.06│ 47370.76│ 44076.28│
│非流动负债 │ 1131321.12│ 1252837.66│ 2300149.45│ 1875236.54│ 2313319.32│ 1837047.53│
│负债合计 │ 2782666.62│ 2505558.03│ 3196993.43│ 3325218.29│ 3263053.27│ 2906885.29│
│实收资本 │ 814380.64│ 814380.64│ 812625.00│ 810784.18│ 674012.01│ 674012.01│
│资本公积金 │ 1240732.38│ 1234143.99│ 1224870.80│ 1220930.61│ 1515976.07│ 1276207.71│
│盈余公积 │ 92312.12│ 92312.12│ 74976.33│ 53581.95│ 43133.18│ 39833.88│
│未分配利润 │ 1534713.04│ 1473055.75│ 1160712.71│ 762704.68│ 491428.31│ 559235.30│
│少数股东权益 │ 77366.28│ 44796.75│ 45288.25│ 48028.69│ 44151.31│ 42900.84│
│归属母公司权益 │ 3731311.32│ 3689111.37│ 3304713.76│ 2640306.59│ 2556262.34│ 2531978.23│
│股东权益合计 │ 3808677.60│ 3733908.12│ 3350002.01│ 2688335.27│ 2600413.65│ 2574879.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 402734.72│ 624010.29│ 465681.81│ 495334.74│ 483676.72│ 510873.10│
│存货 │ 123735.30│ 137653.19│ 135218.10│ 131326.44│ 119163.99│ 119187.30│
│应收票据及应收账款 │ 125094.51│ 147457.56│ 154446.40│ 115682.09│ 170096.42│ 166586.73│
│合同资产 │ 83432.78│ 135276.58│ 141931.99│ 150325.76│ 92157.75│ 134066.10│
│预付款项 │ 37559.49│ 48925.94│ 36540.07│ 32157.29│ 57991.99│ 50736.71│
│其他应收款 │ 162241.04│ 155910.95│ 186519.41│ 173190.23│ 171006.39│ 168604.27│
│流动资产合计 │ 948798.09│ 1267056.52│ 1141602.05│ 1108243.44│ 1112553.27│ 1172829.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 618758.32│ 595284.03│ 525005.09│ 521916.64│ 515933.24│ 496958.51│
│固定资产净额 │ 3914342.01│ 4006629.64│ 4037158.72│ 4044674.43│ 4138819.35│ 4139650.74│
│在建工程 │ 875142.87│ 633624.40│ 420475.67│ 342900.53│ 225670.25│ 165169.93│
│无形资产 │ 110690.95│ 112723.62│ 112805.62│ 112991.15│ 48057.61│ 48566.37│
│商誉 │ 4259.57│ 4321.64│ 4307.75│ 4297.49│ 4352.10│ 4374.61│
│非流动资产合计 │ 5642546.13│ 5465411.73│ 5215623.58│ 5131222.71│ 5036291.52│ 4967622.46│
│资产总计 │ 6591344.22│ 6732468.25│ 6357225.64│ 6239466.15│ 6148844.79│ 6140452.12│
│应付票据及应付账款 │ 251581.12│ 319376.68│ 285799.19│ 278886.02│ 259657.51│ 263126.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 48327.10│ 47578.62│ 51172.50│ 33800.80│ 46887.63│ 45369.70│
│流动负债 │ 1651345.50│ 1657251.15│ 1218601.23│ 1252720.37│ 1020143.54│ 895636.37│
│长期借款 │ 1088367.55│ 1164504.54│ 1188060.78│ 1214025.55│ 1401492.09│ 1610043.73│
│长期应付款 │ 93.86│ 109.69│ 109.33│ 109.07│ 110.46│ 111.03│
│非流动负债 │ 1131321.12│ 1230138.84│ 1229997.29│ 1252837.66│ 1452055.67│ 1664879.86│
│负债合计 │ 2782666.62│ 2887389.99│ 2448598.52│ 2505558.03│ 2472199.21│ 2560516.22│
│实收资本 │ 814380.64│ 814380.64│ 814380.64│ 814380.64│ 814364.12│ 812625.00│
│资本公积金 │ 1240732.38│ 1238450.12│ 1236169.16│ 1234143.99│ 1235662.19│ 1228873.32│
│盈余公积 │ 92312.12│ 92312.12│ 92312.12│ 92312.12│ 74977.14│ 74977.14│
│未分配利润 │ 1534713.04│ 1528926.31│ 1610579.37│ 1473055.75│ 1382516.57│ 1283765.05│
│少数股东权益 │ 77366.28│ 75182.67│ 72551.22│ 44796.75│ 49596.80│ 47438.75│
│归属母公司权益 │ 3731311.32│ 3769895.59│ 3836075.89│ 3689111.37│ 3627048.78│ 3532497.15│
│股东权益合计 │ 3808677.60│ 3845078.27│ 3908627.12│ 3733908.12│ 3676645.58│ 3579935.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业总收入 │ 1929621.96│ 2588101.31│ 2970840.53│ 2441223.03│ 1807293.26│ 1455641.30│
│营业总成本 │ 1589858.68│ 2130437.61│ 2462646.70│ 2127006.36│ 1482240.94│ 1278280.75│
│营业税金及附加 │ 1096.77│ 1683.19│ 3524.59│ 3329.07│ 1574.46│ 1703.14│
│销售费用 │ 7862.49│ 9421.78│ 9042.60│ 9932.14│ 3778.86│ 4210.35│
│财务费用 │ 86758.77│ 104934.97│ 41625.45
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