财务分析☆ ◇601877 正泰电器 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 349759.21│ 368613.83│ 402326.32│ 340063.80│ 642717.29│ 376179.53│
│净利润增长率(%) │ 16.93│ -8.27│ 19.47│ -47.09│ 70.85│ 4.74│
│扣非净利润(万) │ 335894.90│ 382937.24│ 333612.05│ 341707.03│ 396410.60│ 367644.90│
│营业总收入(万元) │ 4640943.91│ 5725081.43│ 4597433.13│ 3886462.36│ 3325306.21│ 3022590.63│
│总营收同比增长率(%) │ 8.89│ 24.53│ 17.78│ 16.88│ 10.02│ 10.23│
│加权净资产收益率(%) │ 8.60│ 9.76│ 11.95│ 10.90│ 23.98│ 16.29│
│资产负债比率(%) │ 62.88│ 61.50│ 60.18│ 59.66│ 54.98│ 54.86│
│净利润现金含量(%) │ 214.43│ 112.32│ 126.67│ 208.42│ 74.77│ 132.89│
│基本每股收益(元) │ 1.6400│ 1.7300│ 1.8900│ 1.5800│ 2.9900│ 1.7500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5631│ 1.8000│ 1.5700│ 1.5900│ 1.8400│ 1.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6276│ 1.7153│ 1.8713│ 1.5817│ 2.9894│ 1.7487│
│每股资本公积金(元) │ 5.9369│ 6.2319│ 6.2867│ 5.4956│ 5.2756│ 5.1714│
│每股未分配利润(元) │ 12.1040│ 11.0364│ 9.7150│ 8.2671│ 7.1743│ 4.6610│
│每股净资产(元) │ 19.4204│ 18.1908│ 16.9029│ 14.8926│ 13.9130│ 11.2590│
│每股经营现金流量(元)│ 3.4899│ 1.9267│ 2.3705│ 3.2966│ 2.2352│ 2.3239│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 349759.21│ 192208.38│ 108059.72│ 368613.83│ 299117.57│ 190363.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 299117.57│ 190363.58│
│净利润增长率(%) │ 16.93│ 0.97│ -10.06│ -8.27│ -6.33│ 13.70│
│扣非净利润(万) │ 335894.90│ 190949.63│ 103240.98│ 382937.24│ 298203.79│ 184302.69│
│营业总收(未调整:万) │ 4640943.91│ 2898780.61│ 1591661.78│ 5725081.43│ 4261960.97│ 2785019.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4261960.97│ 2785019.76│
│总营收同比增长率(%) │ 8.89│ 4.08│ 1.12│ 24.53│ 21.70│ 17.91│
│加权净资产收益率(%) │ 8.60│ 4.78│ 2.73│ 9.76│ 8.00│ 5.12│
│资产负债比率(%) │ 62.88│ 63.18│ 60.67│ 61.50│ 60.24│ 59.90│
│净利润现金含量(%) │ 214.43│ 238.85│ -108.36│ 112.32│ 54.46│ -35.24│
│基本每股收益(元) │ 1.6400│ 0.9000│ 0.5100│ 1.7300│ 1.4100│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5631│ 0.8900│ 0.4804│ 1.8000│ 1.3877│ 0.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6276│ 0.8944│ 0.5028│ 1.7153│ 1.3919│ 0.8854│
│每股资本公积金(元) │ 5.9369│ 5.9156│ 5.8934│ 6.2319│ 6.1082│ 6.1122│
│每股未分配利润(元) │ 12.1040│ 11.3808│ 11.5393│ 11.0364│ 10.7176│ 10.2067│
│每股净资产(元) │ 19.4204│ 18.6992│ 18.8292│ 18.1908│ 17.7547│ 17.2271│
│每股经营现金流量(元)│ 3.4899│ 2.1363│ -0.5449│ 1.9267│ 0.7581│ -0.3120│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.50│ 1.49│ 1.45│ 1.44│ 1.29│ 1.35│
│速动比率 │ 0.71│ 0.71│ 0.91│ 0.98│ 1.07│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 62.88│ 61.50│ 60.18│ 59.66│ 54.98│ 54.86│
│产权比率 │ 2.03│ 1.90│ 1.73│ 1.59│ 1.27│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.09│ 0.12│ 0.23│ 0.21│ 0.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 1.50│ 1.46│ 1.53│ 1.49│ 1.49│ 1.49│
│速动比率 │ 0.71│ 0.66│ 0.76│ 0.71│ 0.77│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 62.88│ 63.18│ 60.67│ 61.50│ 60.24│ 59.90│
│产权比率 │ 2.03│ 2.06│ 1.83│ 1.90│ 1.82│ 1.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.09│ -0.03│ 0.09│ 0.04│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.00│ 3.94│ 3.40│ 3.53│ 3.62│ 3.82│
│存货周转率 │ 0.87│ 1.48│ 1.94│ 3.10│ 4.87│ 4.48│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.87│ 0.89│ 1.06│ 1.20│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 2.12│ 1.69│ 1.47│ 1.43│ 1.66│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.51│ 0.48│ 0.50│ 0.53│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.00│ 1.93│ 1.00│ 3.94│ 2.70│ 1.80│
│存货周转率 │ 0.87│ 0.54│ 0.33│ 1.48│ 1.20│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.39│ 0.22│ 0.87│ 0.67│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 1.08│ 0.59│ 2.12│ 1.53│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.13│ 0.51│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.38│ 9.43│ 11.07│ 10.62│ 21.49│ 15.53│
│销售毛利率 │ 25.41│ 21.97│ 23.12│ 24.69│ 27.76│ 29.17│
│营业利润率 │ 12.46│ 11.44│ 13.04│ 12.13│ 23.74│ 14.95│
│销售净利率 │ 9.94│ 8.64│ 10.27│ 9.69│ 19.96│ 13.14│
│总资产净利率 │ 3.61│ 4.40│ 4.95│ 4.87│ 10.66│ 7.72│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.38│ 4.78│ 2.67│ 9.43│ 7.84│ 5.14│
│销售毛利率 │ 25.41│ 25.35│ 22.94│ 21.97│ 22.87│ 22.29│
│营业利润率 │ 12.46│ 11.51│ 11.23│ 11.44│ 12.09│ 11.74│
│销售净利率 │ 9.94│ 8.75│ 8.61│ 8.64│ 9.38│ 9.07│
│总资产净利率 │ 3.61│ 2.02│ 1.13│ 4.40│ 3.64│ 2.35│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.89│ 24.53│ 17.78│ 16.88│ 10.02│ 10.23│
│营业利润增长率 │ 12.20│ 9.20│ 28.15│ -40.29│ 74.70│ 6.33│
│净利润增长率 │ 16.93│ -8.27│ 19.47│ -47.09│ 70.85│ 4.74│
│净资产增长率 │ 6.76│ 7.59│ 12.37│ 7.04│ 23.50│ 11.88│
│总资产增长率 │ 11.70│ 15.78│ 20.72│ 23.36│ 25.31│ 16.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.89│ 4.08│ 1.12│ 24.53│ 21.70│ 17.91│
│营业利润增长率 │ 12.20│ 2.06│ -11.50│ 9.20│ 10.73│ 30.55│
│净利润增长率 │ 16.93│ 0.97│ -10.06│ -8.27│ -6.33│ 13.70│
│净资产增长率 │ 6.76│ 2.79│ 3.51│ 7.59│ 4.99│ 1.92│
│总资产增长率 │ 11.70│ 8.22│ 1.27│ 15.78│ 10.32│ 6.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 749978.70│ 162908.06│ 360.37│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │增加及购买商品、│ │ │ │
│ │接收劳务支付的现│ │ │ │
│ │金同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│部分交易性金融资│ 777.13│ 1139.38│ -31.79│
│产 │产价格波动重分类│ │ │ │
│ │至交易性金融负债│ │ │ │
│应收票据 │客户货款结算采用│ 306815.22│ 189905.93│ 61.56│
│ │票据方式增加 │ │ │ │
│应收款项融资│用于背书与贴现的│ 1045.87│ 13049.28│ -91.99│
│ │票据减少 │ │ │ │
│合同资产 │产品质保金增加 │ 69488.98│ 41965.57│ 65.59│
│使用权资产 │户用光伏租赁居民│ 369327.75│ 157462.29│ 134.55│
│ │屋顶增加 │ │ │ │
│短期借款 │业务规模扩大流动│ 1001498.91│ 698231.57│ 43.43│
│ │资金需求增加 │ │ │ │
│交易性金融负│部分交易性金融资│ 1350.28│ 660.33│ 104.48│
│债 │产价格波动重分类│ │ │ │
│ │至交易性金融负债│ │ │ │
│应付票据 │供应商货款结算采│ 230860.52│ 167635.96│ 37.72│
│ │用票据方式增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 1315365.95│ 931678.48│ 41.18│
│非流动负债 │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│短期融资租赁借款│ 148498.58│ 225398.90│ -34.12│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │户用光伏租赁居民│ 337424.58│ 131472.44│ 156.65│
│ │屋顶增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2898780.61│ 2785019.76│ 4.08│
│营业成本 │--- │ 2164065.15│ 2164366.55│ -0.01│
│销售费用 │--- │ 123175.01│ 108581.39│ 13.44│
│管理费用 │--- │ 110156.78│ 90507.70│ 21.71│
│财务费用 │本期未确认融资费│ 83601.33│ 52508.74│ 59.21│
│ │用摊销增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 58073.26│ 51397.31│ 12.99│
│经营活动产生│--- │ 459094.33│ -67083.88│ 784.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -230499.28│ -95824.20│ -140.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -358865.10│ -43979.45│ -715.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1126949.34│ 1209382.93│ 1335748.64│ 742895.17│ 597612.83│ 581164.59│
│存货 │ 4193499.85│ 3794363.42│ 2247669.86│ 1392645.51│ 496347.10│ 490978.83│
│应收账款 │ 1663882.61│ 1432918.99│ 1472242.03│ 1229296.21│ 972403.45│ 863944.59│
│其他应收款 │ 286810.85│ 306032.92│ 339067.43│ 316516.91│ 217513.22│ 114431.70│
│流动资产合计 │ 7926447.04│ 7234125.67│ 5968211.37│ 4365336.18│ 2964637.24│ 2579771.14│
│长期股权投资 │ 587942.11│ 582819.02│ 523577.79│ 457109.77│ 388846.45│ 287140.22│
│固定资产净额 │ 2699770.11│ 2686659.00│ 2713625.89│ 2687975.37│ 2589643.11│ 2070666.42│
│无形资产 │ 118874.50│ 121980.09│ 59117.88│ 61413.27│ 58493.51│ 35778.49│
│非流动资产合计 │ 5567985.70│ 4846339.93│ 4465230.81│ 4179778.38│ 3962337.89│ 2947973.51│
│资产总计 │ 13494432.73│ 12080465.60│ 10433442.18│ 8545114.56│ 6926975.12│ 5527744.65│
│流动负债 │ 5282521.01│ 4864885.97│ 4104102.42│ 3036396.14│ 2298530.12│ 1904939.93│
│非流动负债 │ 3202943.38│ 2564940.93│ 2175163.61│ 2061853.40│ 1510231.61│ 1127643.58│
│负债合计 │ 8485464.39│ 7429826.89│ 6279266.04│ 5098249.53│ 3808761.72│ 3032583.51│
│实收资本 │ 214896.90│ 214896.90│ 214997.36│ 214997.36│ 214997.36│ 215123.99│
│资本公积金 │ 1275826.96│ 1339205.73│ 1351617.67│ 1181546.91│ 1134234.93│ 1112492.52│
│盈余公积 │ 116495.40│ 116495.40│ 116495.40│ 116495.40│ 116495.40│ 116495.40│
│未分配利润 │ 2601108.20│ 2371689.20│ 2088693.93│ 1777410.41│ 1542456.86│ 1002692.93│
│少数股东权益 │ 835580.07│ 741491.05│ 520094.95│ 245002.86│ 126948.58│ 73078.26│
│股东权益合计 │ 5008968.34│ 4650638.71│ 4154176.14│ 3446865.03│ 3118213.40│ 2495161.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1126949.34│ 1077698.29│ 898797.06│ 1209382.93│ 901259.48│ 1053653.59│
│存货 │ 4193499.85│ 4235010.68│ 3622901.87│ 3794363.42│ 3214004.75│ 2948312.02│
│应收账款 │ 1663882.61│ 1576751.35│ 1756915.41│ 1432918.99│ 1686479.02│ 1626603.12│
│其他应收款 │ 286810.85│ 262945.76│ 323088.83│ 306032.92│ 321964.01│ 276612.95│
│流动资产合计 │ 7926447.04│ 7787168.89│ 7200545.05│ 7234125.67│ 6701274.20│ 6495602.58│
│长期股权投资 │ 587942.11│ 587004.22│ 578663.13│ 582819.02│ 573089.32│ 582606.76│
│固定资产净额 │ 2699770.11│ 2698338.10│ 2674704.28│ 2686659.00│ 2875570.25│ 2615159.53│
│无形资产 │ 118874.50│ 120022.59│ 120861.64│ 121980.09│ 92442.19│ 92375.64│
│非流动资产合计 │ 5567985.70│ 5286400.10│ 5032872.67│ 4846339.93│ 4808754.78│ 4563573.15│
│资产总计 │ 13494432.73│ 13073568.99│ 12233417.72│ 12080465.60│ 11510028.98│ 11059175.74│
│流动负债 │ 5282521.01│ 5350488.87│ 4692839.73│ 4864885.97│ 4512443.78│ 4369690.88│
│非流动负债 │ 3202943.38│ 2909351.51│ 2728948.75│ 2564940.93│ 2421428.63│ 2254350.56│
│负债合计 │ 8485464.39│ 8259840.39│ 7421788.48│ 7429826.89│ 6933872.41│ 6624041.43│
│实收资本 │ 214896.90│ 214896.90│ 214896.90│ 214896.90│ 214896.90│ 214997.36│
│资本公积金 │ 1275826.96│ 1271246.53│ 1266473.67│ 1339205.73│ 1312625.35│ 1314109.43│
│盈余公积 │ 116495.40│ 116495.40│ 116495.40│ 116495.40│ 116495.40│ 116495.40│
│未分配利润 │ 2601108.20│ 2445704.29│ 2479748.92│ 2371689.20│ 2303171.28│ 2194417.29│
│少数股东权益 │ 835580.07│ 795323.90│ 765292.56│ 741491.05│ 760727.39│ 731342.66│
│股东权益合计 │ 5008968.34│ 4813728.60│ 4811629.24│ 4650638.71│ 4576156.56│ 4435134.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4640943.91│ 5725081.43│ 4597433.13│ 3886462.36│ 3325306.21│ 3022590.63│
│营业成本 │ 3461723.81│ 4467075.46│ 3534687.57│ 2926724.40│ 2402154.50│ 2140899.99│
│营业税金及附加 │ 35231.72│ 22797.87│ 23683.09│ 17350.43│ 16987.43│ 16952.55│
│销售费用 │ 194309.53│ 230479.53│ 211686.10│ 169448.94│ 161242.50│ 198533.87│
│财务费用 │ 132468.68│ 123604.81│ 114296.07│ 126889.80│ 81238.29│ 42462.64│
│管理费用 │ 176723.26│ 191197.91│ 161013.96│ 154854.61│ 160100.49│ 127880.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3920.34│ -13849.29│ 7391.31│ -33766.38│ 321636.07│ -1484.20│
│投资收益 │ 53620.92│ 95528.53│ 202769.62│ 105661.71│ 59009.88│ 54019.11│
│营业利润 │ 578259.44│ 654870.49│ 599680.82│ 471340.69│ 789441.99│ 451896.86│
│营业外收入 │ 3968.06│ 4133.65│ 2952.75│ 2746.78│ 799.64│ 1585.79│
│营业外支出 │ 7769.94│ 9628.10│ 8673.15│ 25050.65│ 11854.31│ 2356.70│
│利润总额 │ 574457.56│ 649376.05│ 593960.43│ 449036.82│ 778387.33│ 451125.96│
│所得税 │ 113005.83│ 154491.27│ 121980.22│ 72414.73│ 114788.17│ 54055.46│
│净利润 │ 461451.73│ 494884.78│ 471980.22│ 376622.09│ 663599.15│ 397070.50│
│归属母公司净利润 │ 349759.21│ 368613.83│ 402326.32│ 340063.80│ 642717.29│ 376179.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4640943.91│ 2898780.61│ 1591661.78│ 5725081.43│ 4261960.97│ 2785019.76│
│营业成本 │ 3461723.81│ 2164065.15│ 1226471.77│ 4467075.46│ 3287415.41│ 2164366.55│
│营业税金及附加 │ 35231.72│ 20785.98│ 9113.56│ 22797.87│ 15511.43│ 9791.05│
│销售费用 │ 194309.53│ 123175.01│ 56307.23│ 230479.53│ 168462.20│ 108581.39│
│财务费用 │ 132468.68│ 83601.33│ 45488.81│ 123604.81│ 88364.26│ 52508.74│
│管理费用 │ 176723.26│ 110156.78│ 51520.16│ 191197.91│ 142802.16│ 90507.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3920.34│ -7407.40│ 1626.31│ -13849.29│ -10328.11│ -1291.06│
│投资收益 │ 53620.92│ 28083.10│ 8102.71│ 95528.53│ 44223.94│ 25471.89│
│营业利润 │ 578259.44│ 333775.26│ 178685.68│ 654870.49│ 515365.97│ 327052.17│
│营业外收入 │ 3968.06│ 1937.88│ 598.40│ 4133.65│ 2297.87│ 1457.12│
│营业外支出 │ 7769.94│ 6786.56│ 974.90│ 9628.10│ 3905.82│ 1782.45│
│利润总额 │ 574457.56│ 328926.58│ 178309.18│ 649376.05│ 513758.02│ 326726.84│
│所得税 │ 113005.83│ 75194.13│ 41269.06│ 154491.27│ 114145.09│ 74096.31│
│净利润 │ 461451.73│ 253732.45│ 137040.12│ 494884.78│ 399612.93│ 252630.53│
│归属母公司净利润 │ 349759.21│ 192208.38│ 108059.72│ 368613.83│ 299117.57│ 190363.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4646708.52│ 5494224.12│ 6275771.87│ 4381249.21│ 3507251.85│ 3203685.04│
│经营活动现金流出 │ 3896729.83│ 5080188.52│ 5766126.76│ 3672493.06│ 3026695.84│ 2703763.03│
│经营活动现金流量净额│ 749978.70│ 414035.60│ 509645.11│ 708756.14│ 480556.01│ 499922.01│
│投资活动现金流入 │ 120931.57│ 482299.57│ 1006773.58│ 489346.27│ 199519.69│ 193432.86│
│资本性支出 │ 243143.47│ 436371.31│ 1067020.74│ 1203414.83│ 695711.70│ 491110.11│
│投资活动现金流出 │ 476807.08│ 759057.96│ 1404386.59│ 1375951.54│ 941356.73│ 681513.99│
│投资活动现金流量净额│ -355875.51│ -276758.39│ -397613.01│ -886605.27│ -741837.03│ -488081.12│
│筹资活动现金流入 │ 1167712.51│ 1678025.61│ 2146749.72│ 1537371.68│ 1257940.21│ 1082060.75│
│筹资活动现金流出 │ 1613825.02│ 1851246.74│ 1728254.52│ 1272117.23│ 985723.71│ 1137790.87│
│筹资活动现金流量净额│ -446112.50│ -173221.13│ 418495.20│ 265254.45│ 272216.50│ -55730.13│
│汇率变动对现金的影响│ -6270.71│ 2070.18│ 2282.15│ -1618.85│ -1943.45│ 4450.87│
│现金及等价物净增加额│ -58280.03│ -33873.74│ 532809.46│ 85786.47│ 8992.02│ -39438.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4646708.52│ 2903673.85│ 1180267.68│ 5494224.12│ 4032771.17│ 2654903.21│
│经营活动现金流出 │ 3896729.83│ 2444579.52│ 1297356.47│ 5080188.52│ 3869863.11│ 2721987.09│
│经营活动现金流量净额│ 749978.70│ 459094.33│ -117088.80│ 414035.60│ 162908.06│ -67083.88│
│投资活动现金流入 │ 120931.57│ 53058.58│ 36492.27│ 482299.57│ 357687.01│ 318865.08│
│资本性支出 │ 243143.47│ 159947.31│ 63076.70│ 436371.31│ 441784.57│ 218024.64│
│投资活动现金流出 │ 476807.08│ 283557.86│ 113983.49│ 759057.96│ 673830.12│ 414689.28│
│投资活动现金流量净额│ -355875.51│ -230499.28│ -77491.23│ -276758.39│ -316143.10│ -95824.20│
│筹资活动现金流入 │ 1167712.51│ 610431.25│ 222320.75│ 1678025.61│ 1138892.11│ 781217.44│
│筹资活动现金流出 │ 1613825.02│ 969296.35│ 329556.22│ 1851246.74│ 1326247.53│ 825196.89│
│筹资活动现金流量净额│ -446112.50│ -358865.10│ -107235.47│ -173221.13│ -187355.42│ -43979.45│
│汇率变动对现金的影响│ -6270.71│ -5256.41│ -3324.05│ 2070.18│ -1398.65│ 1383.02│
│现金及等价物净增加额│ -58280.03│ -135526.45│ -305139.53│ -33873.74│ -341989.12│ -205504.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1574078.61│ 27.49│ 120151.06│ 32.60│
│二季报 │ 1210941.15│ 21
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