财务分析☆ ◇601877 正泰电器 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 299117.57│ 190363.58│ 120151.06│ 402326.32│
│净利润增长率(%) │ -6.33│ 13.70│ 109.78│ 19.47│
│扣非净利润(万) │ 298203.79│ 184302.69│ 108650.41│ 333612.05│
│营业总收入(万元) │ 4261960.97│ 2785019.76│ 1574078.61│ 4597433.13│
│总营收同比增长率(%) │ 21.70│ 17.91│ 47.37│ 17.78│
│加权净资产收益率(%) │ 8.00│ 5.12│ 3.25│ 11.95│
│资产负债比率(%) │ 60.24│ 59.90│ 56.79│ 60.18│
│净利润现金含量(%) │ 54.46│ -35.24│ -87.47│ 126.67│
│基本每股收益(元) │ 1.4100│ 0.8900│ 0.5600│ 1.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3877│ 0.8700│ 0.5054│ 1.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3919│ 0.8854│ 0.5588│ 1.8713│
│每股资本公积金(元) │ 6.1082│ 6.1122│ 6.2869│ 6.2867│
│每股未分配利润(元) │ 10.7176│ 10.2067│ 10.2751│ 9.7150│
│每股净资产(元) │ 17.7547│ 17.2271│ 17.4735│ 16.9029│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7581│ -0.3120│ -0.4888│ 2.3705│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 321510.14│ 170452.88│ 58689.55│ 340063.80│
│归母净利(调整后:万) │ 319314.53│ 167431.98│ 57274.95│ 336760.03│
│净利润增长率(%) │ 15.69│ -7.58│ 384.10│ -47.09│
│扣非净利润(万) │ 271982.22│ 166002.39│ 69671.42│ 341707.03│
│营业总收(未调整:万) │ 3501668.83│ 2353864.36│ 1064157.71│ 3886462.36│
│营业总收(调整后:万) │ 3502113.73│ 2361910.46│ 1068107.20│ 3903252.06│
│总营收同比增长率(%) │ 21.73│ 44.94│ 54.91│ 16.88│
│加权净资产收益率(%) │ 9.69│ 5.23│ 1.82│ 10.90│
│资产负债比率(%) │ 63.71│ 65.45│ 62.36│ 59.66│
│净利润现金含量(%) │ -83.24│ -90.47│ 122.54│ 208.42│
│基本每股收益(元) │ 1.5100│ 0.8000│ 0.2700│ 1.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2650│ 0.7800│ 0.3241│ 1.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4954│ 0.7928│ 0.2730│ 1.5817│
│每股资本公积金(元) │ 5.5090│ 5.4861│ 5.4969│ 5.4956│
│每股未分配利润(元) │ 9.3742│ 8.6708│ 8.5360│ 8.2671│
│每股净资产(元) │ 15.7994│ 15.0931│ 15.0542│ 14.8926│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2448│ -0.7173│ 0.3345│ 3.2966│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.49│ 1.55│ 1.45│
│速动比率 │ 0.77│ 0.81│ 0.96│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 60.24│ 59.90│ 56.79│ 60.18│
│产权比率 │ 1.82│ 1.79│ 1.51│ 1.73│
│现金流比率%-短期债务│ 3.61│ -1.54│ -3.00│ 12.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.49│ 1.58│ 1.44│
│速动比率 │ 0.97│ 0.92│ 1.11│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 63.71│ 65.45│ 62.36│ 59.66│
│产权比率 │ 1.91│ 2.05│ 1.78│ 1.59│
│现金流比率%-短期债务│ -6.62│ -3.69│ 2.32│ 23.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.70│ 1.80│ 1.04│ 3.40│
│存货周转率 │ 1.20│ 0.83│ 0.57│ 1.94│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.45│ 0.28│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 1.53│ 1.05│ 0.57│ 1.69│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.15│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.24│ 1.62│ 0.83│ 3.53│
│存货周转率 │ 1.37│ 0.97│ 0.58│ 3.10│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.45│ 0.23│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 0.91│ 0.39│ 1.47│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.12│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.84│ 5.14│ 3.20│ 11.07│
│销售毛利率 │ 22.87│ 22.29│ 21.24│ 23.12│
│营业利润率 │ 12.09│ 11.74│ 12.83│ 13.04│
│销售净利率 │ 9.38│ 9.07│ 9.88│ 10.27│
│总资产净利率 │ 2.73│ 1.77│ 1.18│ 4.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.47│ 5.25│ 1.81│ 10.62│
│销售毛利率 │ 23.28│ 22.02│ 22.47│ 24.69│
│营业利润率 │ 13.35│ 10.80│ 8.06│ 12.13│
│销售净利率 │ 10.58│ 8.49│ 6.44│ 9.69│
│总资产净利率 │ 3.43│ 1.82│ 0.66│ 4.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.70│ 17.91│ 47.37│ 17.78│
│营业利润增长率 │ 10.73│ 30.55│ 140.31│ 28.15│
│净利润增长率 │ -6.33│ 13.70│ 109.78│ 19.47│
│净资产增长率 │ 4.99│ 1.92│ 3.38│ 12.37│
│总资产增长率 │ 10.32│ 6.00│ -4.33│ 20.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.73│ 44.94│ 54.91│ 16.88│
│营业利润增长率 │ 29.57│ 7.23│ 259.85│ -40.29│
│净利润增长率 │ 15.69│ -7.58│ 384.10│ -47.09│
│净资产增长率 │ 5.61│ 1.35│ 1.09│ 7.04│
│总资产增长率 │ 18.13│ 18.97│ 8.36│ 23.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期电站建设投资│ 901259.48│ 1335748.64│ -32.53│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期外汇等衍生金│ 2746.91│ 1268.49│ 116.55│
│产 │融工具变动 │ │ │ │
│存货 │拟出售电站增加 │ 3214004.75│ 2247669.86│ 42.99│
│合同资产 │质保金增加 │ 48407.95│ 33038.27│ 46.52│
│其他非流动金│本期新增海外电站│ 222512.47│ 117840.08│ 88.83│
│融资产 │投资 │ │ │ │
│在建工程 │电站完工转固 │ 180716.15│ 350965.12│ -48.51│
│无形资产 │本期新增土地使用│ 92442.19│ 59117.88│ 56.37│
│ │权 │ │ │ │
│商誉 │本期收购通润装备│ 53045.21│ 14094.16│ 276.36│
│ │新增商誉 │ │ │ │
│递延所得税资│合并抵销存货未实│ 87805.19│ 62513.82│ 40.46│
│产 │现收益增加 │ │ │ │
│其他非流动资│待抵扣进项税增加│ 322823.62│ 236649.27│ 36.41│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │业务规模扩大流动│ 400481.39│ 297640.16│ 34.55│
│ │资金需求增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期外汇等衍生金│ 344.74│ 618.13│ -44.23│
│债 │融工具变动 │ │ │ │
│应付票据 │采用票据结算方式│ 163148.74│ 433082.32│ -62.33│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│短期融资借款增加│ 451755.38│ 263042.88│ 71.74│
│长期应付款 │融资租赁款增加 │ 759428.75│ 434052.65│ 74.96│
│递延所得税负│500万以下新增固 │ 84001.52│ 62159.94│ 35.14│
│债 │定资产一次性摊销│ │ │ │
│ │的所得税影响增加│ │ │ │
│其他非流动负│本期收到合作建房│ 21220.17│ 10596.37│ 100.26│
│债 │款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│持有用于背书支付│ 5758.81│ 3695.19│ 55.85│
│ │货款的票据有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │拟出售电站增加 │ 2948312.02│ 2247669.86│ 31.17│
│合同资产 │产品质保金增加 │ 43787.31│ 33038.27│ 32.54│
│其他非流动金│本期新增海外电站│ 211680.03│ 117840.08│ 79.63│
│融资产 │投资 │ │ │ │
│无形资产 │本期新增土地使用│ 92375.64│ 59117.88│ 56.26│
│ │权 │ │ │ │
│商誉 │本期收购通润装备│ 53045.21│ 14094.16│ 276.36│
│ │新增商誉 │ │ │ │
│递延所得税资│合并抵销存货未实│ 84639.50│ 62513.82│ 35.39│
│产 │现收益增加 │ │ │ │
│短期借款 │业务规模扩大流动│ 410596.12│ 297640.16│ 37.95│
│ │资金需求增加 │ │ │ │
│交易性金融负│本期外汇等衍生金│ 1842.92│ 618.13│ 198.15│
│债 │融工具 │ │ │ │
│预收款项 │新并入通润子公司│ 5744.82│ 2040.03│ 181.61│
│应交税费 │本期缴纳2022年度│ 72948.10│ 104509.39│ -30.20│
│ │企业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │应付股利增加 │ 455380.12│ 339542.69│ 34.12│
│其他流动负债│短期融资借款增加│ 347757.69│ 263042.88│ 32.21│
│长期应付款 │融资租赁款增加 │ 566618.38│ 434052.65│ 30.54│
│递延所得税负│500万以下新增固 │ 95554.34│ 62159.94│ 53.72│
│债 │定资产一次性摊销│ │ │ │
│ │的所得税影响增加│ │ │ │
│其他非流动负│本期收到合作建房│ 18988.15│ 10596.37│ 79.19│
│债 │款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2785019.76│ 2361910.46│ 17.91│
│营业成本 │--- │ 2164366.55│ 1844315.67│ 17.35│
│销售费用 │--- │ 108581.39│ 98638.56│ 10.08│
│管理费用 │--- │ 90507.70│ 78998.24│ 14.57│
│财务费用 │--- │ 52508.74│ 64373.48│ -18.43│
│研发费用 │--- │ 51397.31│ 54368.88│ -5.47│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -67083.88│ -152914.53│ 56.13│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年收回投资款项│ -95824.20│ 14695.48│ -752.07│
│的现金流量净│较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款同比减少│ -43979.45│ 371144.59│ -111.85│
│的现金流量净│及偿还债务同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 901259.48│ 1053653.59│ 872106.94│ 1335748.64│
│存货 │ 3214004.75│ 2948312.02│ 2080085.77│ 2247669.86│
│应收账款 │ 1686479.02│ 1626603.12│ 1553949.30│ 1472242.03│
│其他应收款 │ 321964.01│ 276612.95│ 325735.55│ 339067.43│
│流动资产合计 │ 6701274.20│ 6495602.58│ 5429088.40│ 5968211.37│
│长期股权投资 │ 573089.32│ 582606.76│ 532480.84│ 523577.79│
│固定资产净额 │ 2875570.25│ 2615159.53│ 2799540.83│ 2713625.89│
│无形资产 │ 92442.19│ 92375.64│ 73944.38│ 59117.88│
│非流动资产合计 │ 4808754.78│ 4563573.15│ 4552731.70│ 4465230.81│
│资产总计 │ 11510028.98│ 11059175.74│ 9981820.10│ 10433442.18│
│流动负债 │ 4512443.78│ 4369690.88│ 3504768.92│ 4104102.42│
│非流动负债 │ 2421428.63│ 2254350.56│ 2163665.94│ 2175163.61│
│负债合计 │ 6933872.41│ 6624041.43│ 5668434.86│ 6279266.04│
│实收资本 │ 214896.90│ 214997.36│ 214997.36│ 214997.36│
│资本公积金 │ 1312625.35│ 1314109.43│ 1351657.85│ 1351617.67│
│盈余公积 │ 116495.40│ 116495.40│ 116495.40│ 116495.40│
│未分配利润 │ 2303171.28│ 2194417.29│ 2209126.10│ 2088693.93│
│少数股东权益 │ 760727.39│ 731342.66│ 556636.32│ 520094.95│
│股东权益合计 │ 4576156.56│ 4435134.30│ 4313385.24│ 4154176.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 780707.37│ 999470.95│ 952106.81│ 742895.17│
│存货 │ 2518526.99│ 2380378.75│ 1473823.36│ 1392645.51│
│应收账款 │ 1899449.55│ 1685362.48│ 1345185.09│ 1229296.21│
│其他应收款 │ 702447.53│ 490350.96│ 358072.32│ 316516.91│
│流动资产合计 │ 6453880.88│ 6213215.35│ 4897385.68│ 4365336.18│
│长期股权投资 │ 523505.28│ 468006.65│ 460822.14│ 457109.77│
│固定资产净额 │ 2220067.66│ 2481823.68│ 2832277.31│ 2687975.37│
│无形资产 │ 52122.94│ 73706.01│ 69200.58│ 61413.27│
│非流动资产合计 │ 3702973.49│ 3953042.27│ 4361653.97│ 4179778.38│
│资产总计 │ 10156854.37│ 10166257.63│ 9259039.65│ 8545114.56│
│流动负债 │ 4044073.80│ 4174328.22│ 3094194.72│ 3036396.14│
│非流动负债 │ 2426938.13│ 2479631.88│ 2679967.81│ 2061853.40│
│负债合计 │ 6471011.93│ 6653960.09│ 5774162.53│ 5098249.53│
│实收资本 │ 214997.36│ 214997.36│ 214997.36│ 214997.36│
│资本公积金 │ 1184410.75│ 1179499.40│ 1181827.24│ 1181546.91│
│盈余公积 │ 116495.40│ 116495.40│ 116495.40│ 116495.40│
│未分配利润 │ 2015417.79│ 1864208.30│ 1835206.93│ 1777410.41│
│少数股东权益 │ 289010.58│ 267328.19│ 248256.91│ 245002.86│
│股东权益合计 │ 3685842.44│ 3512297.53│ 3484877.12│ 3446865.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4261960.97│ 2785019.76│ 1574078.61│ 4597433.13│
│营业成本 │ 3287415.41│ 2164366.55│ 1239715.57│ 3534687.57│
│营业税金及附加 │ 15511.43│ 9791.05│ 4002.44│ 23683.09│
│销售费用 │ 168462.20│ 108581.39│ 52896.27│ 211686.10│
│财务费用 │ 88364.26│ 52508.74│ 27772.71│ 114296.07│
│管理费用 │ 142802.16│ 90507.70│ 40480.42│ 161013.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -10328.11│ -1291.06│ 9156.09│ 7391.31│
│投资收益 │ 44223.94│ 25471.89│ 15048.23│ 202769.62│
│营业利润 │ 515365.97│ 327052.17│ 201898.08│ 599680.82│
│营业外收入 │ 2297.87│ 1457.12│ 1244.11│ 2952.75│
│营业外支出 │ 3905.82│ 1782.45│ 730.75│ 8673.15│
│利润总额 │ 513758.02│ 326726.84│ 202411.44│ 593960.43│
│所得税 │ 114145.09│ 74096.31│ 46939.28│ 121980.22│
│净利润 │ 399612.93│ 252630.53│ 155472.15│ 471980.22│
│归属母公司净利润 │ 299117.57│ 190363.58│ 120151.06│ 402326.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3501668.83│ 2353864.36│ 1064157.71│ 3886462.36│
│营业成本 │ 2686474.12│ 1835493.27│ 825073.91│ 2926724.40│
│营业税金及附加 │ 16354.18│ 10645.64│ 5072.25│ 17350.43│
│销售费用 │ 156188.80│ 98484.72│ 47515.21│ 169448.94│
│财务费用 │ 89066.97│ 63578.41│ 34220.66│ 126889.80│
│管理费用 │ 119246.83│ 77179.86│ 37132.77│ 154854.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2490.44│ -3613.22│ -20427.07│ -33766.38│
│投资收益 │ 136347.60│ 53656.74│ 22328.22│ 105661.71│
│营业利润 │ 467617.15│ 254141.42│ 85814.51│ 471340.69│
│营业外收入 │ 3137.27│ 1202.96│ 548.86│ 2746.78│
│营业外支出 │ 4714.92│ 2082.32│ 954.44│ 25050.65│
│利润总额 │ 466039.50│ 253262.06│ 85408.92│ 449036.82│
│所得税 │ 95575.88│ 53303.28│ 16891.56│ 72414.73│
│净利润 │ 370463.63│ 199958.78│ 68517.36│ 376622.09│
│归属母公司净利润 │ 321510.14│ 170452.88│ 58689.55│ 340063.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4032771.17│ 2654903.21│ 1187528.58│ 6275771.87│
│经营活动现金流出 │ 3869863.11│ 2721987.09│ 1292629.55│ 5766126.76│
│经营活动现金流量净额│ 162908.06│ -67083.88│ -105100.97│ 509645.11│
│投资活动现金流入 │ 357687.01│ 318865.08│ 145793.07│ 1006773.58│
│资本性支出 │ 441784.57│ 218024.64│ 170978.26│ 1067020.74│
│投资活动现金流出 │ 673830.12│ 414689.28│ 269920.79│ 1404386.59│
│投资活动现金流量净额│ -316143.10│ -95824.20│ -124127.71│ -397613.01│
│筹资活动现金流入 │ 1138892.11│ 781217.44│ 391217.78│ 2146749.72│
│筹资活动现金流出 │ 1326247.53│ 825196.89│ 598388.94│ 1728254.52│
│筹资活动现金流量净额│ -187355.42│ -43979.45│ -207171.16│ 418495.20│
│汇率变动对现金的影响│ -1398.65│ 1383.02│ -1971.70│ 2282.15│
│现金及等价物净增加额│ -341989.12│ -205504.52│ -438371.54│ 532809.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3888148.93│ 2412864.58│ 1133921.26│ 4381249.21│
│经营活动现金流出 │ 4155775.24│ 2567080.12│ 1062004.67│ 3672493.06│
│经营活动现金流量净额│ -267626.31│ -154215.54│ 71916.59│ 708756.14│
│投资活动现金流入 │ 636944.89│ 372910.02│ 141620.92│ 489346.27│
│资本性支出 │ 543679.08│ 277093.96│ 349550.31│ 1203414.83│
│投资活动现金流出 │ 705618.41│ 342183.68│ 380200.33│ 1375951.54│
│投资活动现金流量净额│ -68673.52│ 30726.34│ -238579.42│ -886605.27│
│筹资活动现金流入 │ 1423216.63│ 1008960.65│ 703655.08│ 1537371.68│
│筹资活动现金流出 │ 1078750.06│ 649069.90│ 327511.08│ 1272117.23│
│筹资活动现金流量净额│ 344466.57│ 359890.75│ 376143.99│ 265254.45│
│汇率变动对现金的影响│ 4521.78│ -399.00│ -1290.22│ -1618.85│
│现金及等价物净增加额│ 12688.52│ 236002.54│ 208190.95│ 85786.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1064157.71│ 23.15│ 58689.55│ 14.59│
│二季报 │ 1289706.64│ 28.05│ 111763.33│ 27.78│
│三季报 │ 1147804.47│ 24.97│ 151057.26│ 37.55│
│四季报 │ 1095764.30│ 23.83│ 80816.18│ 20.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 686948.49│ 17.68│ 12123.54│ 3.57│
│二季报 │ 937051.76│ 24.11│ 172307.25│ 50.67│
│三季报 │ 1241103.33│ 31.93│ 93425.99│ 27.47│
│四季报 │ 1021358.79│ 26.28│ 62207.02│ 18.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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