财务分析☆ ◇601880 辽港股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 134310.91│ 107384.44│ 63126.02│ 39174.01│
│净利润增长率(%) │ 1.93│ -4.48│ -14.92│ -18.69│
│扣非净利润(万) │ 130072.27│ 104745.87│ 61395.40│ 38576.61│
│营业总收入(万元) │ 1221987.88│ 864120.47│ 565199.26│ 286104.93│
│总营收同比增长率(%) │ 0.43│ -0.11│ -2.36│ -0.82│
│加权净资产收益率(%) │ 3.40│ 2.74│ 1.62│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 24.18│ 24.16│ 27.00│ 26.72│
│净利润现金含量(%) │ 248.62│ 190.95│ 201.58│ 87.31│
│基本每股收益(元) │ 0.0560│ 0.0448│ 0.0263│ 0.0163│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0542│ 0.0437│ 0.0256│ 0.0161│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0560│ 0.0448│ 0.0263│ 0.0163│
│每股资本公积金(元) │ 0.3757│ 0.3765│ 0.3764│ 0.3764│
│每股未分配利润(元) │ 0.1974│ 0.1921│ 0.1736│ 0.1810│
│每股净资产(元) │ 1.6510│ 1.6414│ 1.6222│ 1.6282│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1392│ 0.0855│ 0.0530│ 0.0143│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 127973.48│ 112424.74│ 74196.26│ 48180.74│
│归母净利(调整后:万) │ 131765.53│ 112424.74│ 74196.26│ 48180.74│
│净利润增长率(%) │ -33.21│ -30.62│ -29.96│ -18.66│
│扣非净利润(万) │ 122992.47│ 107829.90│ 69829.84│ 45163.15│
│营业总收(未调整:万) │ 1198073.84│ 865104.67│ 578856.62│ 288471.18│
│营业总收(调整后:万) │ 1216747.16│ 865104.67│ 578856.62│ 288471.18│
│总营收同比增长率(%) │ -2.97│ -4.68│ -4.96│ -1.30│
│加权净资产收益率(%) │ 3.32│ 2.92│ 1.94│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 27.54│ 27.93│ 29.97│ 29.67│
│净利润现金含量(%) │ 266.64│ 197.49│ 182.26│ 32.11│
│基本每股收益(元) │ 0.0534│ 0.0469│ 0.0309│ 0.0201│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0513│ 0.0450│ 0.0291│ 0.0188│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0534│ 0.0469│ 0.0309│ 0.0201│
│每股资本公积金(元) │ 0.3763│ 0.3763│ 0.3763│ 0.3762│
│每股未分配利润(元) │ 0.1647│ 0.1632│ 0.1473│ 0.1634│
│每股净资产(元) │ 1.6111│ 1.6040│ 1.5873│ 1.6027│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1423│ 0.0926│ 0.0564│ 0.0065│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 1.94│ 1.53│ 1.65│
│速动比率 │ 1.93│ 1.91│ 1.51│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 24.18│ 24.16│ 27.00│ 26.72│
│产权比率 │ 0.34│ 0.34│ 0.40│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 64.45│ 41.68│ 18.53│ 5.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.46│ 1.40│ 1.78│ 1.25│
│速动比率 │ 1.45│ 1.39│ 1.76│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 27.54│ 27.93│ 29.97│ 29.67│
│产权比率 │ 0.41│ 0.42│ 0.46│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 52.68│ 33.35│ 24.18│ 2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.92│ 2.69│ 1.80│ 0.92│
│存货周转率 │ 65.67│ 48.34│ 32.39│ 16.08│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 0.91│ 0.57│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 0.29│ 0.19│ 0.09│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.46│ 3.06│ 2.10│ 1.04│
│存货周转率 │ 74.74│ 53.68│ 35.88│ 16.88│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.96│ 0.62│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 0.28│ 0.19│ 0.09│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.39│ 2.73│ 1.62│ 1.00│
│销售毛利率 │ 27.74│ 29.65│ 28.98│ 30.10│
│营业利润率 │ 16.41│ 19.15│ 17.26│ 20.33│
│销售净利率 │ 12.33│ 14.27│ 12.83│ 15.15│
│总资产净利率 │ 2.35│ 1.89│ 1.10│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.31│ 2.92│ 1.95│ 1.25│
│销售毛利率 │ 25.85│ 26.49│ 26.70│ 29.45│
│营业利润率 │ 15.55│ 18.39│ 17.90│ 22.51│
│销售净利率 │ 11.95│ 14.31│ 14.02│ 17.70│
│总资产净利率 │ 2.22│ 1.95│ 1.27│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.43│ -0.11│ -2.36│ -0.82│
│营业利润增长率 │ 5.01│ 4.04│ -5.84│ -10.42│
│净利润增长率 │ 1.93│ -4.48│ -14.92│ -18.69│
│净资产增长率 │ 2.09│ 1.88│ 0.68│ 1.06│
│总资产增长率 │ -2.63│ -2.48│ 0.08│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.97│ -4.68│ -4.96│ -1.30│
│营业利润增长率 │ -34.98│ -29.38│ -30.91│ -19.30│
│净利润增长率 │ -33.21│ -30.62│ -29.96│ -18.66│
│净资产增长率 │ 1.85│ 1.39│ 0.34│ 1.32│
│总资产增长率 │ -0.35│ 0.01│ 1.89│ 2.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│年末收到票据增加│ 24438.18│ 15421.40│ 58.47│
│ │及应收票据重分类│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│疏浚项目转入的影│ 7409.56│ 5656.23│ 31.00│
│ │响 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款重分类│ 4966.31│ 1255.18│ 295.67│
│产 │的影响 │ │ │ │
│短期借款 │新增财务公司借款│ 100071.81│ ---│ ---│
│ │的影响 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还到期债券及应│ 237838.43│ 447810.35│ -46.89│
│非流动负债 │付债券重分类的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│递延所得税负│吸收合并导致递延│ 15714.08│ 25956.84│ -39.46│
│债 │所得税重分类的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他非流动负│合同负债重分类的│ 5673.74│ 4160.69│ 36.37│
│债 │影响 │ │ │ │
│营业收入 │集装箱、油品、客│ 1221987.88│ 1216747.16│ 0.43│
│ │滚等业务量增长的│ │ │ │
│ │影响，但受到钢铁│ │ │ │
│ │行业持续亏损的影│ │ │ │
│ │响，矿石、钢材等│ │ │ │
│ │散杂货业务量下降│ │ │ │
│ │，海运出口代理、│ │ │ │
│ │汽车进口零部件等│ │ │ │
│ │集装箱物流服务业│ │ │ │
│ │务减少制约了营业│ │ │ │
│ │收入的增幅 │ │ │ │
│营业成本 │集装箱物流服务成│ 882978.36│ 898986.99│ -1.78│
│ │本随收入同步减少│ │ │ │
│ │，人工成本、劳务│ │ │ │
│ │费、折摊费用也有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│销售费用 │本年开展业务推广│ 178.73│ ---│ ---│
│ │活动的影响 │ │ │ │
│管理费用 │人工成本有所减少│ 73573.69│ 81467.33│ -9.69│
│财务费用 │有息负债规模下降│ 43216.46│ 46563.92│ -7.19│
│ │的影响 │ │ │ │
│研发费用 │信息公司本年研发│ 3929.47│ 5312.64│ -26.04│
│ │项目减少的影响 │ │ │ │
│经营活动产生│去年同期解除银行│ 333917.78│ 344449.35│ -3.06│
│的现金流量净│保函的影响,但今 │ │ │ │
│额 │年客户回款同比有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期支付收购│ -34914.58│ -308435.15│ 88.68│
│的现金流量净│营口港务集团有限│ │ │ │
│额 │公司资产尾款的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还公司债券│ -302853.40│ 28826.82│ -1150.60│
│的现金流量净│、上年同期发行公│ │ │ │
│额 │司债券的影响 │ │ │ │
│资产减值损失│本年子公司计提在│ 9994.02│ 1165.86│ 757.23│
│ │建工程减值的影响│ │ │ │
│信用减值损失│部分应收款项账龄│ 21103.81│ 15732.21│ 34.14│
│ │变长，以及去年收│ │ │ │
│ │回散杂货客户长期│ │ │ │
│ │欠款的综合影响 │ │ │ │
│其他收益 │中欧过境班列补贴│ 18452.70│ 16069.09│ 14.83│
│ │收益增加的影响 │ │ │ │
│投资收益 │经营冷链、液化天│ 9707.92│ 19669.70│ -50.65│
│ │然气和粮食业务的│ │ │ │
│ │合联营企业业绩下│ │ │ │
│ │滑的影响 │ │ │ │
│营业外净收益│--- │ 2964.28│ 3009.26│ -1.49│
│所得税费用 │经营利润变化引起│ 52774.15│ 46716.79│ 12.97│
│ │应纳税所得额增长│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│归属母公司股│--- │ 134310.91│ 131765.53│ 1.93│
│东的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发费用 │研发项目上年末已│ 46.46│ 405.56│ -88.54│
│ │基本研发完毕的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│销售费用 │本年开展业务推广│ 114.92│ ---│ ---│
│ │活动的影响 │ │ │ │
│投资收益 │经营液化天然气业│ 6628.50│ 16384.23│ -59.54│
│ │务、散杂货业务、│ │ │ │
│ │粮食业务、冷链业│ │ │ │
│ │务的合联营企业业│ │ │ │
│ │绩下滑的影响 │ │ │ │
│信用减值损失│部分应收款项账龄│ -8301.01│ -2542.35│ -226.51│
│ │变长，以及去年收│ │ │ │
│ │回散杂货客户长期│ │ │ │
│ │欠款的综合影响 │ │ │ │
│资产处置收益│去年子公司处置船│ 1.42│ 467.16│ -99.70│
│ │舶的影响 │ │ │ │
│营业外收入 │去年根据案件进展│ 949.32│ 3639.79│ -73.92│
│ │冲销预计负债的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业外支出 │去年三季度计提滞│ 150.75│ 567.68│ -73.45│
│ │期费的影响 │ │ │ │
│少数股东损益│部分子公司经营业│ 15937.49│ 11386.17│ 39.97│
│ │绩同比增长的影响│ │ │ │
│投资活动产生│去年同期支付收购│ -6796.83│ -272861.60│ 97.51│
│的现金流量净│营口港集团资产尾│ │ │ │
│额 │款的影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年度债券到期偿│ -271302.58│ 69613.13│ -489.73│
│的现金流量净│付的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付运费增加的影│ 9857.87│ 5020.33│ 96.36│
│ │响 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到票据增加│ 24694.49│ 15421.40│ 60.13│
│ │及应收票据重分类│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款重分类│ 2083.40│ 1255.18│ 65.98│
│产 │的影响 │ │ │ │
│短期借款 │本年新增财务公司│ 100068.06│ ---│ ---│
│ │借款的影响 │ │ │ │
│预收款项 │本年预收工程款及│ 909.41│ 450.87│ 101.70│
│ │质保金的影响 │ │ │ │
│应交税费 │部分子公司本年收│ 19817.69│ 13396.69│ 47.93│
│ │到退税的影响 │ │ │ │
│一年内到期的│本年度债券到期偿│ 227414.61│ 447763.99│ -49.21│
│非流动负债 │付的影响 │ │ │ │
│其他非流动负│合同负债本期转入│ 5673.74│ 4160.69│ 36.37│
│债 │增加的影响 │ │ │ │
│专项储备 │提取安全生产经费│ 19577.25│ 14723.50│ 32.97│
│ │的影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 522841.54│ 434893.00│ 566975.87│ 516912.08│
│存货 │ 13330.67│ 12758.60│ 12392.51│ 12488.33│
│应收账款 │ 330417.87│ 352922.64│ 337232.77│ 333497.99│
│其他应收款 │ 47091.93│ 47430.30│ 50945.38│ 48584.95│
│流动资产合计 │ 1011658.42│ 953941.39│ 1052459.71│ 998238.79│
│长期股权投资 │ 353041.57│ 365977.84│ 365011.99│ 375553.49│
│固定资产净额 │ 2975422.96│ 2983361.96│ 3023807.78│ 3029712.56│
│无形资产 │ 535009.08│ 535701.39│ 540255.77│ 544598.66│
│非流动资产合计 │ 4623635.56│ 4664170.12│ 4713108.24│ 4760093.99│
│资产总计 │ 5635293.97│ 5618111.51│ 5765567.95│ 5758332.78│
│流动负债 │ 518118.92│ 491978.84│ 686835.81│ 606015.65│
│非流动负债 │ 844255.99│ 865141.72│ 870008.25│ 932813.73│
│负债合计 │ 1362374.91│ 1357120.56│ 1556844.06│ 1538829.38│
│实收资本 │ 2398706.58│ 2398706.58│ 2398706.58│ 2398706.58│
│资本公积金 │ 901294.53│ 903000.26│ 902954.18│ 902865.35│
│盈余公积 │ 159975.15│ 146239.77│ 146239.77│ 146239.77│
│未分配利润 │ 473494.20│ 460687.37│ 416428.95│ 434214.44│
│少数股东权益 │ 312733.26│ 323758.88│ 317645.47│ 313905.37│
│股东权益合计 │ 4272919.06│ 4260990.95│ 4208723.89│ 4219503.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 508519.41│ 466377.06│ 545495.29│ 474730.22│
│存货 │ 12391.43│ 12314.19│ 12272.99│ 12735.74│
│应收账款 │ 289203.83│ 316888.68│ 302112.83│ 306646.41│
│其他应收款 │ 43092.52│ 51901.73│ 51454.26│ 51231.77│
│流动资产合计 │ 948278.90│ 934667.31│ 994260.73│ 941645.76│
│长期股权投资 │ 377343.95│ 388395.54│ 387548.67│ 391917.47│
│固定资产净额 │ 3069431.76│ 3045984.92│ 3090571.67│ 3120025.17│
│无形资产 │ 549106.65│ 549372.26│ 553401.82│ 557805.98│
│非流动资产合计 │ 4812660.21│ 4847015.11│ 4896088.79│ 4970595.76│
│资产总计 │ 5760939.11│ 5781682.42│ 5890349.52│ 5912241.53│
│流动负债 │ 647779.83│ 665647.48│ 559206.45│ 754346.34│
│非流动负债 │ 938960.17│ 949317.09│ 1206142.64│ 999708.33│
│负债合计 │ 1586740.00│ 1614964.57│ 1765349.09│ 1754054.67│
│实收资本 │ 2398706.58│ 2398706.58│ 2398706.58│ 2398706.58│
│资本公积金 │ 902699.18│ 902619.26│ 902524.57│ 902332.80│
│盈余公积 │ 146239.77│ 134711.39│ 134697.19│ 134697.19│
│未分配利润 │ 395040.43│ 391567.98│ 353211.73│ 391977.02│
│少数股东权益 │ 309553.23│ 319201.91│ 317616.01│ 313690.21│
│股东权益合计 │ 4174199.11│ 4166717.85│ 4125000.43│ 4158186.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1221987.88│ 864120.47│ 565199.26│ 286104.93│
│营业成本 │ 882978.36│ 607912.57│ 401428.14│ 199993.38│
│营业税金及附加 │ 14658.44│ 10148.68│ 6658.13│ 4435.25│
│销售费用 │ 178.73│ 114.92│ ---│ ---│
│财务费用 │ 43216.46│ 33813.35│ 23107.88│ 11498.66│
│管理费用 │ 73573.69│ 52762.72│ 36933.11│ 15977.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9707.92│ 6628.50│ 2827.68│ 819.14│
│营业利润 │ 200534.99│ 165497.84│ 97560.85│ 58177.89│
│营业外收入 │ 3548.79│ 949.32│ 702.05│ 143.14│
│营业外支出 │ 584.51│ 150.75│ 49.38│ 7.94│
│利润总额 │ 203499.27│ 166296.41│ 98213.51│ 58313.09│
│所得税 │ 52774.15│ 42974.48│ 25693.72│ 14975.73│
│净利润 │ 150725.12│ 123321.92│ 72519.80│ 43337.37│
│归属母公司净利润 │ 134310.91│ 107384.44│ 63126.02│ 39174.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1198073.84│ 865104.67│ 578856.62│ 288471.18│
│营业成本 │ 888386.99│ 635925.85│ 424320.93│ 203515.01│
│营业税金及附加 │ 12685.08│ 9007.07│ 5924.97│ 2886.51│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 46743.72│ 34283.05│ 22811.66│ 11035.09│
│管理费用 │ 82701.55│ 51785.30│ 35329.68│ 15230.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 19647.60│ 16384.23│ 10150.21│ 6889.74│
│营业利润 │ 186298.79│ 159069.08│ 103615.00│ 64944.67│
│营业外收入 │ 4542.06│ 3639.79│ 3681.70│ 3405.60│
│营业外支出 │ 1533.18│ 567.68│ 70.51│ 60.32│
│利润总额 │ 189307.67│ 162141.19│ 107226.19│ 68289.95│
│所得税 │ 46171.64│ 38330.28│ 26053.65│ 17223.98│
│净利润 │ 143136.02│ 123810.91│ 81172.54│ 51065.97│
│归属母公司净利润 │ 127973.48│ 112424.74│ 74196.26│ 48180.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1201775.23│ 805497.69│ 541541.09│ 247769.57│
│经营活动现金流出 │ 867857.46│ 600450.11│ 414291.15│ 213566.29│
│经营活动现金流量净额│ 333917.78│ 205047.58│ 127249.94│ 34203.27│
│投资活动现金流入 │ 32293.95│ 17094.36│ 11880.92│ 167.81│
│资本性支出 │ 66757.30│ 23439.95│ 15475.60│ 11275.28│
│投资活动现金流出 │ 67208.53│ 23891.18│ 15670.51│ 11434.59│
│投资活动现金流量净额│ -34914.58│ -6796.83│ -3789.59│ -11266.78│
│筹资活动现金流入 │ 249700.00│ 249700.00│ 149700.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 552553.40│ 521002.58│ 213600.81│ 13049.14│
│筹资活动现金流量净额│ -302853.40│ -271302.58│ -63900.81│ -13049.14│
│汇率变动对现金的影响│ -798.46│ 683.37│ 388.86│ -148.02│
│现金及等价物净增加额│ -4648.67│ -72368.46│ 59948.39│ 9739.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1189487.65│ 833638.82│ 554669.76│ 221037.10│
│经营活动现金流出 │ 848257.17│ 611616.72│ 419443.18│ 205565.29│
│经营活动现金流量净额│ 341230.48│ 222022.10│ 135226.57│ 15471.81│
│投资活动现金流入 │ 33786.69│ 16417.51│ 7230.48│ 418.39│
│资本性支出 │ 343387.82│ 289168.24│ 227262.49│ 5854.46│
│投资活动现金流出 │ 343504.29│ 289279.12│ 227328.65│ 5856.83│
│投资活动现金流量净额│ -309717.60│ -272861.60│ -220098.18│ -5438.44│
│筹资活动现金流入 │ 508600.00│ 442200.00│ 428000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 479953.62│ 372586.87│ 244209.34│ 3872.70│
│筹资活动现金流量净额│ 28646.38│ 69613.13│ 183790.66│ -3872.70│
│汇率变动对现金的影响│ 1039.55│ 721.06│ 404.31│ -28.94│
│现金及等价物净增加额│ 61198.81│ 19494.70│ 99323.36│ 6131.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 286104.93│ 23.41│ 39174.01│ 29.17│
│二季报 │ 279094.33│ 22.84│ 23952.01│ 17.83│
│三季报 │ 298921.21│ 24.46│ 44258.42│ 32.95│
│四季报 │ 357867.41│ 29.29│ 26926.47│ 20.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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