财务分析☆ ◇601880 辽港股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 20423.06│ 114397.35│ 134310.91│ 127973.48│ 191607.62│ 81264.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 134310.91│ 131765.53│ 191607.62│ 205309.11│
│净利润增长率(%) │ -45.09│ -14.83│ 1.93│ -33.21│ -6.67│ 13.14│
│扣非净利润(万) │ 19683.97│ 90219.90│ 130072.27│ 122992.47│ 146835.95│ 74853.28│
│营业总收(未调整:万) │ 252715.09│ 1106669.00│ 1221987.88│ 1198073.84│ 1234755.46│ 665745.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1221987.88│ 1216747.16│ 1234755.46│ 1212493.22│
│总营收同比增长率(%) │ -12.51│ -9.44│ 0.43│ -2.97│ 1.84│ 0.17│
│加权净资产收益率(%) │ 0.51│ 2.87│ 3.40│ 3.32│ 5.02│ 4.24│
│资产负债比率(%) │ 26.49│ 27.40│ 24.18│ 27.54│ 28.99│ 36.22│
│净利润现金含量(%) │ 424.45│ 374.78│ 248.62│ 266.64│ 199.52│ 258.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0500│ 0.0600│ 0.0500│ 0.0800│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0082│ 0.0376│ 0.0542│ 0.0513│ 0.0692│ 0.0581│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0085│ 0.0479│ 0.0560│ 0.0534│ 0.0799│ 0.0630│
│每股资本公积金(元) │ 0.3758│ 0.3758│ 0.3757│ 0.3763│ 0.3761│ 0.2280│
│每股未分配利润(元) │ 0.2294│ 0.2209│ 0.1974│ 0.1647│ 0.1433│ 0.1852│
│每股净资产(元) │ 1.6721│ 1.6648│ 1.6510│ 1.6111│ 1.5819│ 1.5009│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0363│ 0.1793│ 0.1392│ 0.1423│ 0.1594│ 0.1627│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 20423.06│ 114397.35│ 94550.76│ 45344.33│ 37191.67│ 134310.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37191.67│ 134310.91│
│净利润增长率(%) │ -45.09│ -14.83│ -11.61│ -28.01│ -4.58│ 1.93│
│扣非净利润(万) │ 19683.97│ 90219.90│ 77819.72│ 44287.82│ 36997.00│ 130072.27│
│营业总收(未调整:万) │ 252715.09│ 1106669.00│ 795009.65│ 537388.23│ 288859.14│ 1221987.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 288859.14│ 1221987.88│
│总营收同比增长率(%) │ -12.51│ -9.44│ -8.65│ -5.57│ 0.44│ 0.43│
│加权净资产收益率(%) │ 0.51│ 2.87│ 2.36│ 1.14│ 0.93│ 3.40│
│资产负债比率(%) │ 26.49│ 27.40│ 26.61│ 21.77│ 24.72│ 24.18│
│净利润现金含量(%) │ 424.45│ 374.78│ 249.15│ 262.96│ 53.18│ 248.62│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0500│ 0.0400│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0082│ 0.0376│ 0.0326│ 0.0185│ 0.0154│ 0.0542│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0085│ 0.0479│ 0.0396│ 0.0189│ 0.0155│ 0.0560│
│每股资本公积金(元) │ 0.3758│ 0.3758│ 0.3760│ 0.3758│ 0.3757│ 0.3757│
│每股未分配利润(元) │ 0.2294│ 0.2209│ 0.2182│ 0.1972│ 0.2129│ 0.1974│
│每股净资产(元) │ 1.6721│ 1.6648│ 1.6747│ 1.6528│ 1.6673│ 1.6510│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0363│ 0.1793│ 0.0985│ 0.0497│ 0.0082│ 0.1392│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.13│ 1.80│ 1.95│ 1.46│ 1.13│ 1.98│
│速动比率 │ 2.10│ 1.78│ 1.93│ 1.44│ 1.11│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 26.49│ 27.40│ 24.18│ 27.54│ 28.99│ 36.22│
│产权比率 │ 0.39│ 0.41│ 0.34│ 0.41│ 0.44│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.80│ 0.64│ 0.53│ 0.50│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.13│ 1.80│ 1.56│ 2.07│ 2.44│ 1.95│
│速动比率 │ 2.10│ 1.78│ 1.54│ 2.04│ 2.41│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 26.49│ 27.40│ 26.61│ 21.77│ 24.72│ 24.18│
│产权比率 │ 0.39│ 0.41│ 0.40│ 0.30│ 0.35│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.80│ 0.40│ 0.26│ 0.04│ 0.64│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.89│ 3.51│ 3.92│ 4.46│ 5.62│ 4.32│
│存货周转率 │ 15.46│ 67.19│ 65.67│ 74.74│ 77.37│ 48.76│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.12│ 1.23│ 1.32│ 1.24│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 0.08│ 0.36│ 0.40│ 0.38│ 0.41│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.19│ 0.21│ 0.21│ 0.21│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.89│ 3.51│ 2.36│ 1.58│ 0.81│ 3.92│
│存货周转率 │ 15.46│ 67.19│ 45.11│ 31.26│ 15.90│ 65.67│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.12│ 0.82│ 0.55│ 0.27│ 1.23│
│固定资产周转率 │ 0.08│ 0.36│ 0.26│ 0.18│ 0.10│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.19│ 0.14│ 0.10│ 0.05│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.51│ 2.87│ 3.39│ 3.31│ 5.05│ 4.20│
│销售毛利率 │ 22.86│ 21.50│ 27.74│ 25.85│ 31.01│ 33.58│
│营业利润率 │ 12.96│ 16.27│ 16.41│ 15.55│ 23.20│ 18.62│
│销售净利率 │ 9.31│ 12.22│ 12.33│ 11.95│ 16.83│ 14.28│
│总资产净利率 │ 0.40│ 2.33│ 2.64│ 2.48│ 3.61│ 2.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.51│ 2.87│ 2.36│ 1.14│ 0.93│ 3.39│
│销售毛利率 │ 22.86│ 21.50│ 23.58│ 23.03│ 27.93│ 27.74│
│营业利润率 │ 12.96│ 16.27│ 17.74│ 13.95│ 19.62│ 16.41│
│销售净利率 │ 9.31│ 12.22│ 13.76│ 10.09│ 14.47│ 12.33│
│总资产净利率 │ 0.40│ 2.33│ 1.89│ 0.98│ 0.74│ 2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.51│ -9.44│ 0.43│ -2.97│ 1.84│ 0.17│
│营业利润增长率 │ -42.20│ -10.20│ 5.01│ -34.98│ 0.28│ 9.10│
│净利润增长率 │ -45.09│ -14.83│ 1.93│ -33.21│ -6.67│ 13.14│
│净资产增长率 │ 0.44│ 0.49│ 2.09│ 1.85│ 1.91│ 3.11│
│总资产增长率 │ -0.77│ 6.09│ -2.63│ -0.35│ 0.63│ -1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.51│ -9.44│ -8.65│ -5.57│ 0.44│ 0.43│
│营业利润增长率 │ -42.20│ -10.20│ -14.25│ -22.62│ -1.98│ 5.01│
│净利润增长率 │ -45.09│ -14.83│ -11.61│ -28.01│ -4.58│ 1.93│
│净资产增长率 │ 0.44│ 0.49│ 1.09│ 0.11│ 0.99│ 2.09│
│总资产增长率 │ -0.77│ 6.09│ 5.86│ -2.86│ 1.75│ -2.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│子公司大连集发环│ 55.00│ ---│ ---│
│产 │渤海集装箱运输有│ │ │ │
│ │限公司取得信托贷│ │ │ │
│ │款的影响 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期承兑及收│ 9155.23│ 31001.55│ -70.47│
│ │到票据减少的综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│一年内到期的│收回借款的影响 │ ---│ 1320.00│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │两长公司并表的影│ 270339.22│ 181137.60│ 49.25│
│ │响 │ │ │ │
│长期待摊费用│泊位疏浚成本增加│ 11598.49│ 7409.56│ 56.53│
│ │的影响 │ │ │ │
│其他非流动资│两长公司并表的影│ 43941.05│ 4966.31│ 784.78│
│产 │响 │ │ │ │
│短期借款 │子公司大连集发环│ 5532.85│ 100071.81│ -94.47│
│ │渤海集装箱运输有│ │ │ │
│ │限公司取得信托贷│ │ │ │
│ │款及辽宁港口股份│ │ │ │
│ │有限公司归还借款│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│预收款项 │两长公司并表的影│ 534.33│ 334.02│ 59.97│
│ │响 │ │ │ │
│应付利息 │两长公司并表的影│ 27045.64│ ---│ ---│
│ │响 │ │ │ │
│长期借款 │两长公司并表的影│ 417123.32│ 56600.00│ 636.97│
│ │响 │ │ │ │
│应付债券 │到期偿还及重分类│ 99855.05│ 199720.65│ -50.00│
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│递延所得税负│两长公司并表的影│ 25952.29│ 15714.08│ 65.15│
│债 │响 │ │ │ │
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 12300.77│ 8654.86│ 42.13│
│ │公允价值的影响 │ │ │ │
│营业收入 │受到矿石、钢材等│ 1106669.00│ 1221987.88│ -9.44│
│ │散杂货业务量下降│ │ │ │
│ │，油品仓储收入减│ │ │ │
│ │少，以及海运出口│ │ │ │
│ │代理、汽车进口零│ │ │ │
│ │部件等集装箱物流│ │ │ │
│ │服务业务减少的影│ │ │ │
│ │响；但玉米等散粮│ │ │ │
│ │业务吞吐量增长，│ │ │ │
│ │两长公司并表等因│ │ │ │
│ │素缩减了营业收入│ │ │ │
│ │的降幅 │ │ │ │
│营业成本 │得益于成本管控、│ 868739.59│ 882978.36│ -1.61│
│ │人工成本、劳务费│ │ │ │
│ │、维修及材料费、│ │ │ │
│ │能源成本均有所下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │本年开展业务推广│ 223.20│ 178.73│ 24.88│
│ │活动的影响 │ │ │ │
│管理费用 │两长并表、人工成│ 82364.96│ 73573.69│ 11.95│
│ │本以及折摊成本有│ │ │ │
│ │所增长的影响 │ │ │ │
│财务费用 │本年偿还部分有息│ 38286.54│ 43216.46│ -11.41│
│ │负债的影响 │ │ │ │
│研发费用 │信息公司本年研发│ 2022.62│ 3929.47│ -48.53│
│ │项目减少的影响 │ │ │ │
│经营活动产生│收回客户长期欠款│ 428734.83│ 333917.78│ 28.40│
│的现金流量净│，以及上年末吸并│ │ │ │
│额 │营口港散货码头有│ │ │ │
│ │限公司产生留抵影│ │ │ │
│ │响本年支付税费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本年两长并表增加│ -22138.19│ -34914.58│ 36.59│
│的现金流量净│流入以及收到土地│ │ │ │
│额 │收储补偿款的影响│ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还债务的影│ -402040.31│ -302853.40│ -32.75│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│研发费用 │研发项目减少的影│ 1602.39│ 2779.19│ -42.34│
│ │响 │ │ │ │
│其他收益 │中欧过境班列补贴│ 13700.86│ 7982.83│ 71.63│
│ │、海铁联运补贴收│ │ │ │
│ │益增加的影响 │ │ │ │
│投资收益 │两长公司纳入合并│ 19637.05│ 6456.32│ 204.15│
│ │范围的影响 │ │ │ │
│信用减值损失│收回客户长期欠款│ 8589.47│ -8308.18│ 203.39│
│ │，以及上年部分应│ │ │ │
│ │收款项账龄变长导│ │ │ │
│ │致减值增加的综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│资产处置收益│确认土地收储收益│ 1400.45│ 1.42│ 98529.34│
│ │的影响 │ │ │ │
│营业外收入 │上年子公司报废资│ 630.52│ 949.58│ -33.60│
│ │产取得收益的影响│ │ │ │
│营业外支出 │子公司报废设备确│ 214.33│ 151.49│ 41.48│
│ │认损失的影响 │ │ │ │
│交易性金融资│子公司确认信托借│ 85.00│ ---│ ---│
│产 │款保证金的影响 │ │ │ │
│一年内到期的│两长公司纳入合并│ ---│ 1320.00│ -100.00│
│非流动资产 │范围，一年内到期│ │ │ │
│ │的借款减少的影响│ │ │ │
│在建工程 │两长公司纳入合并│ 267283.80│ 181137.60│ 47.56│
│ │范围的影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│疏浚项目转入的影│ 12485.11│ 7409.56│ 68.50│
│ │响 │ │ │ │
│其他非流动资│两长公司纳入合并│ 42728.67│ 4966.31│ 760.37│
│产 │范围的影响 │ │ │ │
│短期借款 │两长公司纳入合并│ 64630.18│ 100071.81│ -35.42│
│ │范围的影响 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金和港口费│ 498.18│ 334.02│ 49.15│
│ │的影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│兑付年终花红的影│ 21662.61│ 36547.76│ -40.73│
│ │响 │ │ │ │
│应交税费 │支付季度税款及汇│ 10718.74│ 16378.35│ -34.56│
│ │算清缴税款 │ │ │ │
│其他应付款 │两长公司纳入合并│ 152525.53│ 71525.14│ 113.25│
│ │范围的影响 │ │ │ │
│长期借款 │两长公司纳入合并│ 308218.78│ 56600.00│ 444.56│
│ │范围的影响 │ │ │ │
│应付债券 │偿还到期公司债券│ 99840.77│ 199720.65│ -50.01│
│ │的影响 │ │ │ │
│递延所得税负│两长公司纳入合并│ 26524.48│ 15714.08│ 68.79│
│债 │范围，非同一控制│ │ │ │
│ │下企业合并确认评│ │ │ │
│ │估增值对应的递延│ │ │ │
│ │所得税负债的影响│ │ │ │
│投资活动产生│两长公司纳入合并│ 2784.79│ -7023.10│ 139.65│
│的现金流量净│范围增加投资流入│ │ │ │
│额 │，收到土地收储补│ │ │ │
│ │偿款以及上年支付│ │ │ │
│ │泊位改造款及相关│ │ │ │
│ │资产税款的综合影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 588143.00│ 528023.11│ 522841.54│ 508519.41│ 468283.78│ 451174.68│
│存货 │ 12691.53│ 12527.89│ 13330.67│ 12391.43│ 11380.37│ 7632.90│
│应收票据及应收账款 │ 275292.44│ 309781.79│ 361419.41│ 326148.39│ 286725.79│ 204963.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8764.84│ 6177.00│ 6446.75│ 5020.33│ 5726.63│ 3482.26│
│其他应收款 │ 56231.72│ 43701.45│ 47091.93│ 43092.52│ 41896.40│ 36493.83│
│流动资产合计 │ 998809.00│ 967642.35│ 1011658.42│ 948278.90│ 868397.89│ 799901.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 299955.58│ 297452.56│ 353041.57│ 377343.95│ 385412.87│ 319511.56│
│固定资产净额 │ 3175393.29│ 3225200.69│ 2975422.96│ 3069431.76│ 3161842.36│ 1602995.36│
│在建工程 │ 270770.25│ 270339.22│ 181137.60│ 224771.68│ 269744.95│ 189293.60│
│无形资产 │ 610134.30│ 615347.04│ 535009.08│ 549106.65│ 562483.75│ 166726.21│
│商誉 │ 22592.95│ 22592.95│ 22592.95│ 22592.95│ 22592.95│ 2043.37│
│非流动资产合计 │ 4933605.73│ 5011050.81│ 4623635.56│ 4812660.21│ 4912927.07│ 2652682.98│
│资产总计 │ 5932414.73│ 5978693.16│ 5635293.97│ 5760939.11│ 5781324.97│ 3452584.18│
│应付票据及应付账款 │ 27972.82│ 39635.24│ 32251.28│ 30333.20│ 29924.36│ 18851.13│
│预收款项 │ 363.71│ 534.33│ 334.02│ 450.87│ 831.00│ 315.50│
│合同负债 │ 26375.79│ 28502.31│ 21967.89│ 29409.99│ 39401.80│ 7217.17│
│流动负债 │ 469328.87│ 537739.77│ 518118.92│ 647779.83│ 768965.86│ 403993.34│
│长期借款 │ 442429.98│ 417123.32│ 56600.00│ 71600.00│ 102053.75│ 113269.33│
│长期应付款 │ 1750.00│ 1750.00│ 1750.00│ 1750.00│ 1750.00│ 4407.00│
│非流动负债 │ 1102157.45│ 1100643.70│ 844255.99│ 938960.17│ 906984.95│ 846480.87│
│负债合计 │ 1571486.32│ 1638383.47│ 1362374.91│ 1586740.00│ 1675950.80│ 1250474.21│
│实收资本 │ 2390547.47│ 2390547.47│ 2398706.58│ 2398706.58│ 2398706.58│ 1289453.60│
│资本公积金 │ 898313.83│ 898316.35│ 901294.53│ 902699.18│ 902224.64│ 294052.73│
│盈余公积 │ 172513.68│ 172513.68│ 159975.15│ 146239.77│ 134697.19│ 97468.43│
│未分配利润 │ 548477.78│ 528054.72│ 473494.20│ 395040.43│ 343796.28│ 238773.18│
│少数股东权益 │ 363721.83│ 360543.91│ 312733.26│ 309553.23│ 310770.71│ 266808.68│
│归属母公司权益 │ 3997206.58│ 3979765.78│ 3960185.81│ 3864645.88│ 3794603.45│ 1935301.29│
│股东权益合计 │ 4360928.41│ 4340309.69│ 4272919.06│ 4174199.11│ 4105374.16│ 2202109.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 588143.00│ 528023.11│ 425749.70│ 443186.00│ 618661.08│ 522841.54│
│存货 │ 12691.53│ 12527.89│ 13606.61│ 13132.11│ 12859.93│ 13330.67│
│应收票据及应收账款 │ 275292.44│ 309781.79│ 364886.68│ 364483.22│ 402861.64│ 361419.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8764.84│ 6177.00│ 7936.63│ 8604.12│ 12762.06│ 6446.75│
│其他应收款 │ 56231.72│ 43701.45│ 60311.07│ 67312.25│ 56448.58│ 47091.93│
│流动资产合计 │ 998809.00│ 967642.35│ 920515.66│ 957430.49│ 1161487.10│ 1011658.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 299955.58│ 297452.56│ 311717.98│ 340793.00│ 353157.04│ 353041.57│
│固定资产净额 │ 3175393.29│ 3225200.69│ 3230957.02│ 2890015.13│ 2930453.02│ 2975422.96│
│在建工程 │ 270770.25│ 270339.22│ 267283.80│ 183096.05│ 183159.09│ 181137.60│
│无形资产 │ 610134.30│ 615347.04│ 619861.70│ 526329.30│ 530527.28│ 535009.08│
│商誉 │ 22592.95│ 22592.95│ 27586.49│ 22592.95│ 22592.95│ 22592.95│
│非流动资产合计 │ 4933605.73│ 5011050.81│ 5044947.34│ 4516779.48│ 4572671.74│ 4623635.56│
│资产总计 │ 5932414.73│ 5978693.16│ 5965463.00│ 5474209.97│ 5734158.84│ 5635293.97│
│应付票据及应付账款 │ 27972.82│ 39635.24│ 26345.13│ 25718.52│ 27683.93│ 32251.28│
│预收款项 │ 363.71│ 534.33│ 498.18│ 147.42│ 208.83│ 334.02│
│合同负债 │ 26375.79│ 28502.31│ 25859.99│ 19416.32│ 16610.58│ 21967.89│
│流动负债 │ 469328.87│ 537739.77│ 589097.67│ 462745.32│ 476874.15│ 518118.92│
│长期借款 │ 442429.98│ 417123.32│ 308218.78│ 48100.00│ 56600.00│ 56600.00│
│长期应付款 │ 1750.00│ 1750.00│ 1750.00│ 1750.00│ 1750.00│ 1750.00│
│非流动负债
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