财务分析☆ ◇601881 中国银河 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 301584.56│ 1003083.77│ 787876.93│ 776054.37│ 1043023.86│ 724365.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 787876.93│ 776755.05│ 1043023.86│ 724365.44│
│净利润增长率(%) │ 84.86│ 27.31│ 1.43│ -25.60│ 43.99│ 38.54│
│扣非净利润(万) │ 302112.59│ 999521.03│ 788561.41│ 768670.47│ 1049635.68│ 725877.17│
│营业总收(未调整:万) │ 755800.03│ 3547120.25│ 3364408.28│ 3364199.34│ 3598398.53│ 2374915.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 3364408.28│ 3364199.34│ 3598398.53│ 2374915.16│
│总营收同比增长率(%) │ 4.77│ 5.43│ 0.01│ -6.51│ 51.52│ 39.37│
│加权净资产收益率(%) │ 2.44│ 8.30│ 7.52│ 8.21│ 12.29│ 9.84│
│资产负债比率(%) │ 81.03│ 80.95│ 80.32│ 83.59│ 82.33│ 81.60│
│净利润现金含量(%) │ 244.68│ 346.90│ -561.77│ 396.86│ 547.30│ 520.51│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.8100│ 0.6700│ 0.7000│ 0.9700│ 0.7100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2763│ 0.8000│ 0.6700│ 0.6900│ 0.9700│ 0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2758│ 0.9174│ 0.7205│ 0.7655│ 1.0289│ 0.7146│
│每股资本公积金(元) │ 2.9470│ 2.9470│ 2.9470│ 2.4712│ 2.4712│ 2.4886│
│每股未分配利润(元) │ 3.2917│ 3.0041│ 2.7682│ 2.7587│ 2.6388│ 2.1999│
│每股净资产(元) │ 10.2784│ 10.1196│ 9.2038│ 8.5481│ 8.2932│ 7.5259│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6748│ 3.1823│ -4.0478│ 3.0382│ 5.6312│ 3.7193│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 301584.56│ 1003083.77│ 696365.83│ 438781.97│ 163145.91│ 787876.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 163145.91│ 787876.93│
│净利润增长率(%) │ 84.86│ 27.31│ 5.46│ -11.16│ -27.46│ 1.43│
│扣非净利润(万) │ 302112.59│ 999521.03│ 694383.04│ 440852.80│ 163252.63│ 788561.41│
│营业总收(未调整:万) │ 755800.03│ 3547120.25│ 2708581.68│ 1708585.57│ 721407.38│ 3364408.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 721407.38│ 3364408.28│
│总营收同比增长率(%) │ 4.77│ 5.43│ 6.29│ -1.88│ -17.06│ 0.01│
│加权净资产收益率(%) │ 2.44│ 8.30│ 5.80│ 3.63│ 1.30│ 7.52│
│资产负债比率(%) │ 81.03│ 80.95│ 81.72│ 82.52│ 82.70│ 80.32│
│净利润现金含量(%) │ 244.68│ 346.90│ 833.70│ 1665.83│ 5047.29│ -561.77│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.8100│ 0.5500│ 0.3500│ 0.1200│ 0.6700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2763│ 0.8000│ 0.6350│ 0.3500│ 0.1493│ 0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2758│ 0.9174│ 0.6369│ 0.4013│ 0.1492│ 0.7205│
│每股资本公积金(元) │ 2.9470│ 2.9470│ 2.9470│ 2.9470│ 2.9470│ 2.9470│
│每股未分配利润(元) │ 3.2917│ 3.0041│ 3.1059│ 2.8443│ 2.9184│ 2.7682│
│每股净资产(元) │ 10.2784│ 10.1196│ 9.7710│ 9.5208│ 9.4360│ 9.2038│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6748│ 3.1823│ 5.3095│ 6.6847│ 7.5308│ -4.0478│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 81.03│ 80.95│ 80.32│ 83.59│ 82.33│ 81.60│
│产权比率 │ 4.27│ 4.25│ 4.08│ 5.09│ 4.66│ 4.48│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 81.03│ 80.95│ 81.72│ 82.52│ 82.70│ 80.32│
│产权比率 │ 4.27│ 4.25│ 4.47│ 4.72│ 4.78│ 4.08│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 14.25│ 64.63│ 60.41│ 65.88│ 96.49│ 81.88│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.05│ 0.05│ 0.06│ 0.07│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 14.25│ 64.63│ 55.97│ 35.39│ 13.89│ 60.41│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.05│ 0.04│ 0.02│ 0.01│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.12│ 7.14│ 6.04│ 7.56│ 10.54│ 8.91│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 46.13│ 29.68│ 24.42│ 23.62│ 35.91│ 38.65│
│销售净利率 │ 39.90│ 28.28│ 23.43│ 23.07│ 29.23│ 30.79│
│总资产净利率 │ 0.41│ 1.43│ 1.22│ 1.31│ 2.09│ 1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.12│ 7.14│ 5.10│ 3.28│ 1.23│ 6.04│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 46.13│ 29.68│ 27.29│ 26.79│ 24.75│ 24.42│
│销售净利率 │ 39.90│ 28.28│ 25.71│ 25.68│ 22.62│ 23.43│
│总资产净利率 │ 0.41│ 1.43│ 0.99│ 0.61│ 0.23│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.77│ 5.43│ 0.01│ -6.51│ 51.52│ 39.37│
│营业利润增长率 │ 95.26│ 28.13│ 3.39│ -38.50│ 40.79│ 34.00│
│净利润增长率 │ 84.86│ 27.31│ 1.43│ -25.60│ 43.99│ 38.54│
│净资产增长率 │ 1.24│ 7.68│ 27.16│ 3.67│ 21.79│ 14.61│
│总资产增长率 │ 1.70│ 11.20│ 6.08│ 11.62│ 25.67│ 41.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.77│ 5.43│ 6.29│ -1.88│ -17.06│ 0.01│
│营业利润增长率 │ 95.26│ 28.13│ 8.72│ -11.74│ -30.64│ 3.39│
│净利润增长率 │ 84.86│ 27.31│ 5.46│ -11.16│ -27.46│ 1.43│
│净资产增长率 │ 1.24│ 7.68│ 4.75│ 2.66│ 1.95│ 27.16│
│总资产增长率 │ 1.70│ 11.20│ 12.77│ 15.55│ 15.93│ 6.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.券商专项指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 1110.90│ 1001.00│ 790.78│ 796.50│ 705.22│ 690.17│
│净资产(亿元) │ 1355.00│ 1265.94│ 992.43│ 962.21│ ---│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 516.66│ 411.04│ 301.33│ 363.65│ ---│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 215.02│ 243.53│ 262.43│ 219.03│ 251.09│ 367.00│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 81.99│ 79.07│ 79.68│ 82.78│ 89.70│ 100.30│
│净资本/负债% │ 28.00│ 26.83│ 22.14│ 26.68│ 29.97│ 45.69│
│自营权益类证券及衍生│ 27.14│ 28.22│ 36.69│ 16.45│ 28.00│ 18.39│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 289.09│ 273.87│ 347.37│ 269.17│ 204.67│ 138.40│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 1110.90│ 1066.99│ 1001.00│ 917.01│ 790.78│ 787.43│
│净资产(亿元) │ 1355.00│ 1298.10│ 1265.94│ 1135.52│ 992.43│ 973.73│
│各项风险资本准备之和│ 516.66│ 381.07│ 411.04│ 353.25│ 301.33│ 391.60│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 215.02│ 280.00│ 243.53│ 259.59│ 262.43│ 201.08│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 81.99│ 82.20│ 79.07│ 80.76│ 79.68│ 80.87│
│净资本/负债% │ 28.00│ 25.88│ 26.83│ 22.33│ 22.14│ 22.92│
│自营权益类证券及衍生│ 27.14│ 22.09│ 28.22│ 44.70│ 36.69│ 25.59│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 289.09│ 306.28│ 273.87│ 338.42│ 347.37│ 25.59│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【7.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │客户资金存款增加│ 14489044.71│ 11362520.25│ 27.52│
│结算备付金 │客户备付金增加 │ 3579764.09│ 2790017.64│ 28.31│
│融出资金 │融资业务规模上升│ 10153475.32│ 9121789.90│ 11.31│
│衍生金融资产│衍生工具价值波动│ 420156.57│ 840503.47│ -50.01│
│ │的影响 │ │ │ │
│交易性金融资│债券投资规模增加│ 22076081.66│ 20618349.19│ 7.07│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │债券投资规模下降│ 89521.82│ 229802.27│ -61.04│
│其他债权投资│债券投资规模增加│ 10512908.31│ 9735793.80│ 7.98│
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 5568688.65│ 4517314.86│ 23.27│
│投资 │规模增加 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款规模上升│ 1350392.16│ 1005199.91│ 34.34│
│应付短期债券│短期融资券规模上│ 4222297.12│ 2641007.40│ 59.87│
│ │升 │ │ │ │
│拆入资金 │转融通拆入资金规│ 372675.59│ 690488.85│ -46.03│
│ │模下降 │ │ │ │
│交易性金融负│债券借贷规模增加│ 4401809.68│ 3965417.50│ 11.00│
│债 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│衍生工具价值波动│ 189887.23│ 551591.30│ -65.57│
│ │的影响 │ │ │ │
│卖出回购金融│质押式卖出回购业│ 17670461.32│ 16135255.49│ 9.51│
│资产款 │务规模增加 │ │ │ │
│代理买卖证券│客户资金存款增加│ 16556913.06│ 12026179.33│ 37.67│
│款 │ │ │ │ │
│代理承销证券│本期未证券承销业│ 1800.00│ ---│ ---│
│款 │务产生 │ │ │ │
│预计负债 │根据诉讼裁定预计│ 5837.90│ 4007.76│ 45.67│
│ │负债增加 │ │ │ │
│应付债券 │长期公司债及收益│ 9909601.29│ 10054582.83│ -1.44│
│ │凭证规模下降 │ │ │ │
│递延所得税负│金融工具公允价值│ 201843.71│ 20930.13│ 864.37│
│债 │变化影响 │ │ │ │
│其他负债 │应付客户交易履约│ 3223102.03│ 4515717.53│ -28.62│
│ │保证金减少 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资和其│ 590161.18│ 128053.99│ 360.87│
│ │他权益工具投资公│ │ │ │
│ │允价值变动影响 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 3547120.25│ 3364408.28│ 5.43│
│利息净收入 │信用类业务利息收│ 384862.57│ 416272.34│ -7.55│
│ │入和其他债权投资│ │ │ │
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│手续费及佣金│经纪业务手续费净│ 737119.16│ 655485.06│ 12.45│
│净收入 │收入增加 │ │ │ │
│投资收益及公│处置金融工具取得│ 1149908.21│ 765554.47│ 50.21│
│允价值变动损│投资收益增加，交│ │ │ │
│益 │易性金融资产和衍│ │ │ │
│ │生金融工具公允价│ │ │ │
│ │值变动的影响 │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 7499.13│ 8684.29│ -13.65│
│汇兑收益 │汇率波动影响 │ -6290.53│ -337.03│ -1766.44│
│其他业务收入│子公司银河德睿大│ 1273640.83│ 1517292.78│ -16.06│
│ │宗商品销售业务收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 380.88│ 1456.38│ -73.85│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 2494333.33│ 2542781.95│ -1.91│
│税金及附加 │--- │ 14118.42│ 14967.91│ -5.68│
│业务及管理费│--- │ 1141445.38│ 1037249.90│ 10.05│
│信用减值损失│公司信用类业务预│ 44081.21│ 3350.15│ 1215.80│
│ │期信用减值风险增│ │ │ │
│ │加，公司审慎评估│ │ │ │
│ │风险，合理计提信│ │ │ │
│ │用减值损失 │ │ │ │
│其他资产减值│银河德睿大宗商品│ -157.64│ 2012.25│ -107.83│
│损失 │销售业务计提存货│ │ │ │
│ │跌价损失转回 │ │ │ │
│其他业务成本│银河德睿大宗商品│ 1294845.95│ 1485201.74│ -12.82│
│ │销售业务成本减少│ │ │ │
│营业外收入 │非经营性政府补贴│ 178.30│ 292.94│ -39.13│
│ │收入等营业外收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │计提未决诉讼项目│ 1102.20│ 8554.42│ -87.12│
│ │预计负债等营业外│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │应税利润增加 │ 48770.83│ 24963.93│ 95.37│
│少数股东损益│--- │ 8.43│ 524.00│ -98.39│
│其他综合收益│--- │ 493434.89│ 150217.62│ 228.48│
│的税后净额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，本集团│ 3479674.83│ -4426069.17│ 178.62│
│的现金流量净│经营活动产生的现│ │ │ │
│额 │金流量净额为人民│ │ │ │
│ │币347.97亿元，较│ │ │ │
│ │2023年度增加现金│ │ │ │
│ │流量净额人民币79│ │ │ │
│ │0.57亿元，其中：│ │ │ │
│ │代理买卖证券的现│ │ │ │
│ │金流量净额同比增│ │ │ │
│ │加人民币546.89亿│ │ │ │
│ │元；交易性金融资│ │ │ │
│ │产与负债及衍生金│ │ │ │
│ │融工具的现金流量│ │ │ │
│ │净额同比增加人民│ │ │ │
│ │币251.56亿元；回│ │ │ │
│ │购业务现金流量净│ │ │ │
│ │额同比增加人民币│ │ │ │
│ │130.13亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│其他债权投资的现│ -1670560.00│ 1603785.96│ -204.16│
│的现金流量净│金流量净额同比减│ │ │ │
│额 │少人民币176.72亿│ │ │ │
│ │元；收到或支付其│ │ │ │
│ │他与投资活动有关│ │ │ │
│ │的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比减少人民币156.│ │ │ │
│ │63亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司发行│ 832120.27│ 1703101.31│ -51.14│
│的现金流量净│债券及收益凭证收│ │ │ │
│额 │到的现金流量净额│ │ │ │
│ │同比减少人民币12│ │ │ │
│ │5.86亿元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利息净收入 │信用类业务和固定│ 262591.55│ 332028.81│ -20.91│
│ │收益类业务利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│手续费及佣金│证券经纪业务手续│ 444727.57│ 491834.62│ -9.58│
│净收入 │费净收入减少 │ │ │ │
│投资收益及公│投资交易业务业绩│ 873938.31│ 583041.84│ 49.89│
│允价值变动收│增长 │ │ │ │
│益 │ │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 4499.65│ 8118.29│ -44.57│
│汇兑收益 │汇率波动影响 │ -5960.71│ -499.41│ -1093.56│
│资产处置收益│非流动资产处置收│ 114.63│ 1330.99│ -91.39│
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│融资类业务预期信│ -15367.72│ -13754.21│ -11.73│
│ │用风险下降，信用│ │ │ │
│ │减值损失相应转回│ │ │ │
│其他资产减值│本期子公司存货跌│ -310.67│ 771.73│ -140.26│
│损失 │价准备转回 │ │ │ │
│营业外支出 │子公司营业外支出│ -809.58│ 7446.13│ -110.87│
│ │本期转回 │ │ │ │
│所得税费用 │应税利润增加 │ 43761.04│ 12314.14│ 255.37│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 285925.68│ 127908.19│ 123.54│
│的税后净额 │公允价值变动影响│ │ │ │
│经营活动产生│代理买卖证券产生│ 5805609.87│ -2816771.71│ 306.11│
│的现金流量净│的现金流量净额增│ │ │ │
│额 │加，交易性金融资│ │ │ │
│ │产与负债及衍生金│ │ │ │
│ │融工具产生的现金│ │ │ │
│ │净流出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│支付其他与投资活│ -332727.90│ 283076.12│ -217.54│
│的现金流量净│动有关的现金同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│发行债券和收益凭│ -2043234.28│ 208825.76│ -1078.44│
│的现金流量净│证产生的现金流量│ │ │ │
│额 │净额同比减少，分│ │ │ │
│ │配股利、利润或偿│ │ │ │
│ │付利息支付的现金│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│货币资金 │客户资金存款增加│ 15018904.31│ 11362520.25│ 32.18│
│结算备付金 │客户备付金存款增│ 3643098.78│ 2790017.64│ 30.58│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │子公司应收客户清│ 1776206.53│ 1294320.38│ 37.23│
│ │算款增加 │ │ │ │
│债权投资 │债券投资规模下降│ 120671.58│ 229802.27│ -47.49│
│应付短期融资│短期融资券发行规│ 806838.69│ 2641007.40│ -69.45│
│款 │模下降 │ │ │ │
│拆入资金 │转融通拆入资金规│ 272075.56│ 690488.85│ -60.60│
│ │模下降 │ │ │ │
│交易性金融负│债券借贷规模增加│ 5978582.46│ 3965417.50│ 50.77│
│债 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│衍生工具价值波动│ 344691.02│ 551591.30│ -37.51│
│ │的影响 │ │ │ │
│代理买卖证券│客户资金存款增加│ 17069759.67│ 12026179.33│ 41.94│
│款 │ │ │ │ │
│应付款项 │子公司应付客户清│ 1379214.40│ 851234.18│
|