财务分析☆ ◇601881 中国银河 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】
【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 332020.74│ 1251971.88│ 1003083.77│ 787876.93│ 776054.37│ 1043023.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1003083.77│ 787876.93│ 776755.05│ 1043023.86│
│净利润增长率(%) │ 10.09│ 24.81│ 27.31│ 1.43│ -25.60│ 43.99│
│扣非净利润(万) │ 332042.42│ 1252168.93│ 999521.03│ 788561.41│ 768670.47│ 1049635.68│
│营业总收(未调整:万) │ 735456.39│ 2830225.17│ 3547120.25│ 3364408.28│ 3364199.34│ 3598398.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2276159.81│ 3364408.28│ 3364199.34│ 3598398.53│
│总营收同比增长率(%) │ 15.66│ 24.34│ 5.43│ 0.01│ -6.51│ 51.52│
│加权净资产收益率(%) │ 2.53│ 9.84│ 8.30│ 7.52│ 8.21│ 12.29│
│资产负债比率(%) │ 84.08│ 82.73│ 80.95│ 80.32│ 83.59│ 82.33│
│净利润现金含量(%) │ 1616.31│ 199.17│ 346.90│ -561.77│ 396.86│ 547.30│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 1.0300│ 0.8100│ 0.6700│ 0.7000│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3037│ 1.0300│ 0.8000│ 0.6700│ 0.6900│ 0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3036│ 1.1450│ 0.9174│ 0.7205│ 0.7655│ 1.0289│
│每股资本公积金(元) │ 2.9352│ 2.9421│ 2.9470│ 2.9470│ 2.4712│ 2.4712│
│每股未分配利润(元) │ 3.7536│ 3.4482│ 3.0041│ 2.7682│ 2.7587│ 2.6388│
│每股净资产(元) │ 11.0852│ 10.7837│ 10.1196│ 9.2038│ 8.5481│ 8.2932│
│每股经营现金流量(元)│ 4.9079│ 2.2805│ 3.1823│ -4.0478│ 3.0382│ 5.6312│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 332020.74│ 1251971.88│ 1096831.09│ 648781.57│ 301584.56│ 1003083.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 301584.56│ 1003083.77│
│净利润增长率(%) │ 10.09│ 24.81│ 57.51│ 47.86│ 84.86│ 27.31│
│扣非净利润(万) │ 332042.42│ 1252168.93│ 1097463.44│ 648456.12│ 302112.59│ 999521.03│
│营业总收(未调整:万) │ 735456.39│ 2830225.17│ 2275071.13│ 1374654.89│ 755800.03│ 3547120.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 635865.84│ 2276159.81│
│总营收同比增长率(%) │ 15.66│ 24.34│ 44.39│ 37.71│ 4.77│ 5.43│
│加权净资产收益率(%) │ 2.53│ 9.84│ 8.77│ 5.16│ 2.44│ 8.30│
│资产负债比率(%) │ 84.08│ 82.73│ 82.30│ 81.56│ 81.03│ 80.95│
│净利润现金含量(%) │ 1616.31│ 199.17│ 301.70│ 239.94│ 244.68│ 346.90│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 1.0300│ 0.9200│ 0.5400│ 0.2500│ 0.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3037│ 1.0300│ 1.0037│ 0.5400│ 0.2763│ 0.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3036│ 1.1450│ 1.0031│ 0.5933│ 0.2758│ 0.9174│
│每股资本公积金(元) │ 2.9352│ 2.9421│ 2.9453│ 2.9470│ 2.9470│ 2.9470│
│每股未分配利润(元) │ 3.7536│ 3.4482│ 3.7639│ 3.3401│ 3.2917│ 3.0041│
│每股净资产(元) │ 11.0852│ 10.7837│ 10.7518│ 10.4539│ 10.2784│ 10.1196│
│每股经营现金流量(元)│ 4.9079│ 2.2805│ 3.0263│ 1.4236│ 0.6748│ 3.1823│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 84.08│ 82.73│ 80.95│ 80.32│ 83.59│ 82.33│
│产权比率 │ 5.28│ 4.79│ 4.25│ 4.08│ 5.09│ 4.66│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 84.08│ 82.73│ 82.30│ 81.56│ 81.03│ 80.95│
│产权比率 │ 5.28│ 4.79│ 4.65│ 4.42│ 4.27│ 4.25│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 11.90│ 46.54│ 64.63│ 60.41│ 65.88│ 96.49│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.04│ 0.05│ 0.05│ 0.06│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 11.90│ 46.54│ 47.69│ 27.30│ 14.25│ 64.63│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.13│ 8.47│ 7.14│ 6.04│ 7.56│ 10.54│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 55.15│ 51.08│ 29.68│ 24.42│ 23.62│ 35.91│
│销售净利率 │ 45.15│ 44.24│ 28.28│ 23.43│ 23.07│ 29.23│
│总资产净利率 │ 0.36│ 1.57│ 1.43│ 1.22│ 1.31│ 2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.13│ 8.47│ 7.20│ 4.50│ 2.12│ 7.14│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 55.15│ 51.08│ 58.42│ 55.71│ 46.13│ 29.68│
│销售净利率 │ 45.15│ 44.24│ 48.21│ 47.20│ 39.90│ 28.28│
│总资产净利率 │ 0.36│ 1.57│ 1.37│ 0.85│ 0.41│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.66│ 24.34│ 5.43│ 0.01│ -6.51│ 51.52│
│营业利润增长率 │ 16.32│ 37.32│ 28.13│ 3.39│ -38.50│ 40.79│
│净利润增长率 │ 10.09│ 24.81│ 27.31│ 1.43│ -25.60│ 43.99│
│净资产增长率 │ 5.64│ 5.20│ 7.68│ 27.16│ 3.67│ 21.79│
│总资产增长率 │ 14.63│ 16.04│ 11.20│ 6.08│ 11.62│ 25.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.66│ 24.34│ 44.39│ 37.71│ 4.77│ 5.43│
│营业利润增长率 │ 16.32│ 37.32│ 79.78│ 67.31│ 95.26│ 28.13│
│净利润增长率 │ 10.09│ 24.81│ 57.51│ 47.86│ 84.86│ 27.31│
│净资产增长率 │ 5.64│ 5.20│ 8.48│ 2.60│ 1.24│ 7.68│
│总资产增长率 │ 14.63│ 16.04│ 16.76│ 6.00│ 1.70│ 11.20│
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【6.券商专项指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 1152.00│ 1110.90│ 1001.00│ 790.78│ 796.50│ 705.22│
│净资产(亿元) │ 1411.47│ 1355.00│ 1265.94│ 992.43│ 962.21│ ---│
│各项风险资本准备之和│ 460.49│ 516.66│ 411.04│ 301.33│ 363.65│ ---│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 250.17│ 215.02│ 243.53│ 262.43│ 219.03│ 251.09│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 81.62│ 81.99│ 79.07│ 79.68│ 82.78│ 89.70│
│净资本/负债% │ 26.84│ 28.00│ 26.83│ 22.14│ 26.68│ 29.97│
│自营权益类证券及衍生│ 30.76│ 27.14│ 28.22│ 36.69│ 16.45│ 28.00│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 289.21│ 289.09│ 273.87│ 347.37│ 269.17│ 204.67│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资本(亿元) │ 1152.00│ 1093.31│ 1110.90│ 1066.99│ 1001.00│ 917.01│
│净资产(亿元) │ 1411.47│ 1383.72│ 1355.00│ 1298.10│ 1265.94│ 1135.52│
│各项风险资本准备之和│ 460.49│ 418.92│ 516.66│ 381.07│ 411.04│ 353.25│
│(亿元) │ │ │ │ │ │ │
│净资本/各项风险资本 │ 250.17│ 260.98│ 215.02│ 280.00│ 243.53│ 259.59│
│准备% │ │ │ │ │ │ │
│净资本/净资产% │ 81.62│ 79.01│ 81.99│ 82.20│ 79.07│ 80.76│
│净资本/负债% │ 26.84│ 26.67│ 28.00│ 25.88│ 26.83│ 22.33│
│自营权益类证券及衍生│ 30.76│ 29.25│ 27.14│ 22.09│ 28.22│ 44.70│
│品/净资本% │ │ │ │ │ │ │
│自营固定收益类证券/ │ 289.21│ 327.68│ 289.09│ 306.28│ 273.87│ 338.42│
│净资本% │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【7.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利息净收入 │融出资金规模增加│ 127969.22│ 90793.88│ 40.94│
│ │带来的利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│手续费及佣金│经纪业务等手续费│ 296435.70│ 222498.50│ 33.23│
│净收入 │净收入增加 │ │ │ │
│投资收益及公│金融工具处置收益│ 298839.05│ 314807.93│ -5.07│
│允价值变动收│下降、交易性金融│ │ │ │
│益 │资产及衍生工具公│ │ │ │
│ │允价值变动收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │代扣代缴个税手续│ 4189.49│ 2485.02│ 68.59│
│ │费返还等经营性政│ │ │ │
│ │府补贴增加 │ │ │ │
│汇兑收益 │汇率变动的影响 │ 5111.05│ 370.32│ 1280.17│
│其他业务收入│子公司其他业务收│ 2864.39│ 4829.40│ -40.69│
│ │入减少 │ │ │ │
│资产处置收益│非流动资产处置收│ 47.48│ 80.79│ -41.23│
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│子公司信用类业务│ 3465.19│ -1452.05│ 338.64│
│ │预期信用风险增加│ │ │ │
│其他资产减值│子公司其他资产减│ -369.90│ 1037.15│ -135.66│
│损失 │值准备转回 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额增加│ 73318.00│ 46266.55│ 58.47│
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 5209.48│ -128018.43│ 104.07│
│的税后净额 │价值变动的影响 │ │ │ │
│经营活动产生│代理买卖证券收到│ 5366491.88│ 737907.14│ 627.26│
│的现金流量净│的现金净额同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│其他债权投资的现│ -573034.65│ -262410.36│ -118.37│
│的现金流量净│金流出净额同比增│ │ │ │
│额 │加以及支付其他与│ │ │ │
│ │投资活动有关的现│ │ │ │
│ │金流出同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发行和偿还债│ 2453427.57│ -445834.62│ 650.30│
│的现金流量净│券及收益凭证产生│ │ │ │
│额 │的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│结算备付金 │客户结算备付金增│ 9592225.22│ 5319705.29│ 80.31│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │应收清算款增加 │ 1516653.41│ 902115.94│ 68.12│
│短期借款 │短期借款规模增加│ 2660770.43│ 1899352.76│ 40.09│
│拆入资金 │拆入资金规模下降│ 67006.95│ 378696.54│ -82.31│
│代理买卖证券│客户资金规模增加│ 29852217.52│ 22267008.51│ 34.06│
│款 │ │ │ │ │
│代理承销证券│部分代理承销业务│ 1000.00│ 2579.00│ -61.23│
│款 │完成 │ │ │ │
│应交税费 │应交相关税费的余│ 69659.74│ 117465.20│ -40.70│
│ │额减少 │ │ │ │
│应付款项 │应付清算款增加 │ 1799693.58│ 1251816.74│ 43.77│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │客户资金存款增加│ 18478153.80│ 14489044.71│ 27.53│
│结算备付金 │客户备付金增加 │ 5319705.29│ 3579764.09│ 48.60│
│融出资金 │融资业务规模增加│ 14498815.09│ 10153475.32│ 42.80│
│衍生金融资产│衍生金融工具公允│ 494672.65│ 420156.57│ 17.74│
│ │价值变动 │ │ │ │
│存出保证金 │交易保证金规模增│ 3381031.51│ 2135516.11│ 58.32│
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│基金投资规模增加│ 22969456.33│ 22076081.66│ 4.05│
│产 │ │ │ │ │
│债权投资 │债券投资规模下降│ 59682.27│ 89521.82│ -33.33│
│其他债权投资│债券投资规模下降│ 9903432.84│ 10512908.31│ -5.80│
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 6153650.47│ 5568688.65│ 10.50│
│投资 │规模增加 │ │ │ │
│长期股权投资│合营企业投资规模│ 46990.92│ 30031.06│ 56.47│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款规模增加│ 1899352.76│ 1350392.16│ 40.65│
│应付短期融资│短期融资券规模增│ 5364321.84│ 4222297.12│ 27.05│
│款 │加 │ │ │ │
│交易性金融负│收益凭证规模增加│ 4929275.00│ 4401809.68│ 11.98│
│债 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│衍生金融工具公允│ 658140.45│ 189887.23│ 246.60│
│ │价值变动 │ │ │ │
│卖出回购金融│质押式卖出回购业│ 17206520.28│ 17670461.32│ -2.63│
│资产款 │务规模下降 │ │ │ │
│代理买卖证券│客户资金存款增加│ 22267008.51│ 16556913.06│ 34.49│
│款 │ │ │ │ │
│代理承销证券│投资银行业务带来│ 2579.00│ 1800.00│ 43.28│
│款 │代理承销证券款余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税规│ 117465.20│ 43569.79│ 169.60│
│ │模增加 │ │ │ │
│应付款项 │应付清算及交易款│ 1251816.74│ 711172.16│ 76.02│
│ │余额增加 │ │ │ │
│应付债券 │长期公司债、长期│ 11950219.56│ 9909601.29│ 20.59│
│ │收益凭证规模增加│ │ │ │
│递延所得税负│金融工具公允价值│ 111965.24│ 201843.71│ -44.53│
│债 │变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 2830225.17│ 2276159.81│ 24.34│
│利息净收入 │融出资金利息收入│ 448282.82│ 384862.57│ 16.48│
│ │增加以及业务融资│ │ │ │
│ │利息支出减少 │ │ │ │
│手续费及佣金│经纪业务手续费净│ 1041950.91│ 737119.16│ 41.35│
│净收入 │收入增加 │ │ │ │
│投资收益及公│处置金融工具取得│ 1313590.64│ 1134302.66│ 15.81│
│允价值变动损│投资收益增加，交│ │ │ │
│益 │易性金融资产和衍│ │ │ │
│ │生金融工具及交易│ │ │ │
│ │性金融负债公允价│ │ │ │
│ │值变动的影响 │ │ │ │
│其他收益 │政府补贴收入减少│ 5245.14│ 7499.13│ -30.06│
│汇兑收益 │汇率波动影响 │ 3045.38│ -6290.53│ 148.41│
│其他业务收入│--- │ 16934.50│ 18285.93│ -7.39│
│资产处置收益│非流动资产处置收│ 1175.78│ 380.88│ 208.70│
│ │益增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 1384585.65│ 1223372.88│ 13.18│
│税金及附加 │--- │ 17472.11│ 14118.42│ 23.75│
│业务及管理费│--- │ 1279606.66│ 1141445.38│ 12.10│
│信用减值损失│公司信用类资产预│ 77817.52│ 44081.21│ 76.53│
│ │期信用减值风险增│ │ │ │
│ │加，公司审慎评估│ │ │ │
│ │风险，合理计提信│ │ │ │
│ │用减值损失 │ │ │ │
│其他资产减值│子公司大宗商品销│ -881.76│ -157.64│ -459.35│
│损失 │售业务计提其他流│ │ │ │
│ │动资产减值准备转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│其他业务成本│子公司“保险+期 │ 10571.11│ 23885.51│ -55.74│
│ │货”业务及大宗商│ │ │ │
│ │品销售业务相关成│ │ │ │
│ │本减少 │ │ │ │
│营业外收入 │其他营业外收入增│ 972.30│ 178.30│ 445.31│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │子公司上年同期营│ 5294.03│ 1102.20│ 380.31│
│ │业外支出转回 │ │ │ │
│所得税费用 │应税利润增加 │ 189344.42│ 48770.83│ 288.23│
│少数股东损益│子公司合并少数股│ 1.50│ 8.43│ -82.19│
│ │东损益的下降 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资和其│ -77033.05│ 493434.89│ -115.61│
│的税后净额 │他权益工具投资公│ │ │ │
│ │允价值变动的影响│ │ │ │
│经营活动产生│融出资金业务现金│ 2493599.57│ 3479674.83│ -28.34│
│的现金流量净│流量净额同比减少│ │ │ │
│额 │人民币324.51亿元│ │ │ │
│ │，回购业务现金流│ │ │ │
│ │量净额同比减少人│ │ │ │
│ │民币157.08亿元，│ │ │ │
│ │代理买卖证券的现│ │ │ │
│ │金流量净额同比增│ │ │ │
│ │加人民币117.94亿│ │ │ │
│ │元；收到或支付其│ │ │ │
│ │他与经营活动有关│ │ │ │
│ │的现金流量净额同│ │ │ │
│ │比增加人民币162.│ │ │ │
│ │39亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│其他债权投资的现│ -909651.16│ -1670560.00│ 45.55│
│的现金流量净│金流量净额同比增│ │ │ │
│额 │加人民币80.01亿 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发行债券及收│ 2719633.22│ 832120.27│ 226.83│
│的现金流量净│益凭证收到的现金│ │ │ │
│额 │流量净额同比增加│ │ │ │
│ │人民币667.11亿元│ │ │ │
│ │，偿还债务支付的│ │ │ │
│ │现金同比增加人民│ │ │ │
│ │币508.28亿元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【8.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21922738.99│ 18478153.80│ 14489044.71│ 11362520.25│ 11599534.05│ 11393832.85│
│结算备付金 │ 9592225.22│ 5319705.29│ 3579764.09│ 2790017.64│ 3981110.28│ 3229404.01│
│拆出资金 │ ---│ ---│ ---│
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