财务分析☆ ◇601882 海天精工 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 40378.68│ 60948.37│ 52064.91│ 37107.06│ 13822.12│ 7671.84│
│净利润增长率(%) │ -12.89│ 17.06│ 40.31│ 168.46│ 80.17│ -24.42│
│扣非净利润(万) │ 36217.71│ 53720.92│ 47178.69│ 34340.98│ 11745.78│ 5070.91│
│营业总收入(万元) │ 249298.65│ 332346.14│ 317748.23│ 273048.67│ 163206.32│ 116472.55│
│总营收同比增长率(%) │ -0.57│ 4.59│ 16.37│ 67.30│ 40.12│ -8.46│
│加权净资产收益率(%) │ 16.56│ 28.36│ 29.18│ 24.71│ 10.33│ 6.11│
│资产负债比率(%) │ 45.98│ 49.91│ 56.10│ 59.71│ 52.97│ 41.49│
│净利润现金含量(%) │ 58.52│ 93.37│ 41.88│ 117.97│ 390.94│ 284.37│
│基本每股收益(元) │ 0.7735│ 1.1700│ 1.0000│ 0.7100│ 0.2600│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6938│ 1.0300│ 0.9000│ 0.6600│ 0.2300│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7735│ 1.1676│ 0.9974│ 0.7109│ 0.2648│ 0.1470│
│每股资本公积金(元) │ 0.5563│ 0.5563│ 0.5563│ 0.5563│ 0.5563│ 0.5563│
│每股未分配利润(元) │ 2.9471│ 2.4435│ 1.9232│ 1.3797│ 0.9702│ 0.7822│
│每股净资产(元) │ 4.9427│ 4.4298│ 3.8035│ 3.1523│ 2.6800│ 2.4608│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4527│ 1.0902│ 0.4177│ 0.8386│ 1.0352│ 0.4179│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 40378.68│ 29356.01│ 13045.36│ 60948.37│ 46355.27│ 32138.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46355.27│ 32138.20│
│净利润增长率(%) │ -12.89│ -8.66│ -3.67│ 17.06│ 18.94│ 25.70│
│扣非净利润(万) │ 36217.71│ 25753.01│ 10694.84│ 53720.92│ 40040.34│ 26749.00│
│营业总收(未调整:万) │ 249298.65│ 167891.52│ 75646.44│ 332346.14│ 250727.29│ 169530.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 250727.29│ 169530.92│
│总营收同比增长率(%) │ -0.57│ -0.97│ -3.41│ 4.59│ 5.95│ 11.87│
│加权净资产收益率(%) │ 16.56│ 12.16│ 5.48│ 28.36│ 21.92│ 14.96│
│资产负债比率(%) │ 45.98│ 47.28│ 46.18│ 49.91│ 50.83│ 53.67│
│净利润现金含量(%) │ 58.52│ 62.80│ -145.58│ 93.37│ 51.46│ 64.72│
│基本每股收益(元) │ 0.7735│ 0.5624│ 0.2499│ 1.1700│ 0.8880│ 0.6157│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6938│ 0.4934│ 0.2049│ 1.0300│ 0.7671│ 0.5124│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7735│ 0.5624│ 0.2499│ 1.1676│ 0.8880│ 0.6157│
│每股资本公积金(元) │ 0.5563│ 0.5563│ 0.5563│ 0.5563│ 0.5563│ 0.5563│
│每股未分配利润(元) │ 2.9471│ 2.7359│ 2.6934│ 2.4435│ 2.4512│ 2.1789│
│每股净资产(元) │ 4.9427│ 4.7266│ 4.6858│ 4.4298│ 4.3385│ 4.0672│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4527│ 0.3532│ -0.3638│ 1.0902│ 0.4570│ 0.3984│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.73│ 1.53│ 1.44│ 1.58│ 1.83│
│速动比率 │ 1.07│ 1.00│ 0.87│ 0.89│ 1.05│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 45.98│ 49.91│ 56.10│ 59.71│ 52.97│ 41.49│
│产权比率 │ 0.85│ 1.00│ 1.28│ 1.48│ 1.13│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.26│ 0.09│ 0.19│ 0.37│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.82│ 1.78│ 1.84│ 1.73│ 1.70│ 1.60│
│速动比率 │ 1.07│ 1.03│ 1.06│ 1.00│ 0.98│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 45.98│ 47.28│ 46.18│ 49.91│ 50.83│ 53.67│
│产权比率 │ 0.85│ 0.90│ 0.86│ 1.00│ 1.03│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.09│ -0.10│ 0.26│ 0.11│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.70│ 10.49│ 11.79│ 13.34│ 12.76│ 16.17│
│存货周转率 │ 1.16│ 1.48│ 1.62│ 1.98│ 1.78│ 1.47│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.90│ 0.91│ 0.96│ 0.86│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 5.46│ 6.75│ 6.31│ 5.28│ 2.84│ 1.78│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.73│ 0.74│ 0.77│ 0.63│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.70│ 4.77│ 2.21│ 10.49│ 7.94│ 5.53│
│存货周转率 │ 1.16│ 0.77│ 0.35│ 1.48│ 1.12│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.45│ 0.21│ 0.90│ 0.68│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 5.46│ 3.63│ 1.62│ 6.75│ 5.05│ 3.37│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.36│ 0.17│ 0.73│ 0.55│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.65│ 26.36│ 26.22│ 22.55│ 9.88│ 5.97│
│销售毛利率 │ 28.03│ 29.94│ 27.31│ 25.72│ 24.03│ 22.13│
│营业利润率 │ 17.10│ 19.56│ 17.06│ 14.66│ 8.80│ 6.12│
│销售净利率 │ 16.20│ 18.34│ 16.39│ 13.59│ 8.47│ 6.59│
│总资产净利率 │ 8.59│ 13.34│ 12.10│ 10.51│ 5.35│ 3.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.65│ 11.90│ 5.33│ 26.36│ 20.47│ 15.14│
│销售毛利率 │ 28.03│ 28.36│ 28.47│ 29.94│ 29.56│ 28.84│
│营业利润率 │ 17.10│ 18.21│ 17.76│ 19.56│ 19.39│ 19.06│
│销售净利率 │ 16.20│ 17.49│ 17.25│ 18.34│ 18.49│ 18.96│
│总资产净利率 │ 8.59│ 6.32│ 2.85│ 13.34│ 10.16│ 7.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.57│ 4.59│ 16.37│ 67.30│ 40.12│ -8.46│
│营业利润增长率 │ -12.35│ 19.95│ 35.35│ 178.95│ 101.40│ -26.09│
│净利润增长率 │ -12.89│ 17.06│ 40.31│ 168.46│ 80.17│ -24.42│
│净资产增长率 │ 11.58│ 16.46│ 20.66│ 17.62│ 8.91│ 3.72│
│总资产增长率 │ 3.54│ 2.07│ 10.74│ 37.30│ 35.50│ 3.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.57│ -0.97│ -3.41│ 4.59│ 5.95│ 11.87│
│营业利润增长率 │ -12.35│ -5.39│ -4.46│ 19.95│ 20.71│ 28.89│
│净利润增长率 │ -12.89│ -8.66│ -3.67│ 17.06│ 18.94│ 25.70│
│净资产增长率 │ 11.58│ 6.70│ 5.78│ 16.46│ 14.07│ 6.93│
│总资产增长率 │ 3.54│ 1.37│ -1.55│ 2.07│ 1.83│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│一年内到期的│公司一年内到期的│ 3000.00│ ---│ ---│
│非流动资产 │债权投资增加 │ │ │ │
│长期股权投资│公司本期权益法下│ 87.44│ 24.02│ 264.09│
│ │确认的投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │公司期末未完工项│ 22607.35│ 11162.57│ 102.53│
│ │目增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司本期商业承兑│ ---│ 256.41│ -100.00│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期预付材料│ 5876.85│ 625.76│ 839.15│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期购买的划│ 6884.44│ 32475.10│ -78.80│
│ │分为以摊余成本计│ │ │ │
│ │量的理财产品减少│ │ │ │
│长期待摊费用│公司本期软件租赁│ 22.49│ 9.89│ 127.51│
│ │费用增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司本期预付设备│ 3110.97│ 765.06│ 306.63│
│产 │及工程款增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动导致子公│ 42.61│ -90.78│ 146.93│
│ │司外币报表折算差│ │ │ │
│ │异变动 │ │ │ │
│营业收入 │公司销量减少，收│ 167891.52│ 169530.92│ -0.97│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业成本 │公司本期收入减少│ 120272.46│ 122146.62│ -1.53│
│ │，销售成本相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │公司本期差旅费、│ 7821.08│ 7237.51│ 8.06│
│ │海外销售服务费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │公司本期管理人员│ 1786.95│ 1840.81│ -2.93│
│ │薪酬减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期汇率变动│ -555.03│ -1098.60│ 49.48│
│ │导致汇兑收益减少│ │ │ │
│研发费用 │公司本期研发人员│ 8364.60│ 6695.65│ 24.93│
│ │薪酬和研发材料增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售收款│ 18436.64│ 20799.00│ -11.36│
│的现金流量净│减少，支付的各项│ │ │ │
│额 │税费增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期理财产品│ 11090.44│ 4765.91│ 132.70│
│的现金流量净│投资到期收回增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期分配股利│ -14186.50│ -18884.50│ 24.88│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到与本│ 3109.97│ 2168.99│ 43.38│
│ │公司日常活动相关│ │ │ │
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司期末交易性金│ -106.48│ 50.90│ -309.21│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动减少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期固定资产│ 0.46│ -0.61│ 176.12│
│ │处置利得增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期收到与本│ 2876.80│ 4808.92│ -40.18│
│ │公司日常活动无关│ │ │ │
│ │的政府补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期赔款支出│ 0.67│ 51.69│ -98.70│
│ │减少 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动导致子公│ 133.39│ 281.21│ -52.56│
│的税后净额 │司外币报表折算差│ │ │ │
│ │异变动 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本报告期销售商品│ -18990.97│ -8292.41│ -129.02│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 72526.64│ 47333.13│ 51963.47│ 100356.65│ 65641.58│ 25602.64│
│存货 │ 153206.62│ 157035.82│ 157473.68│ 127785.76│ 77603.44│ 61939.44│
│应收账款 │ 41231.38│ 33239.55│ 30143.75│ 23744.77│ 17192.34│ 8380.28│
│其他应收款 │ 870.72│ 1495.84│ 5383.37│ 4350.63│ 1580.98│ 526.74│
│流动资产合计 │ 373369.30│ 372820.26│ 363675.25│ 334481.48│ 232263.90│ 146966.32│
│长期股权投资 │ 35.56│ 24.02│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43776.31│ 47509.85│ 50945.29│ 49786.03│ 53695.15│ 61211.30│
│无形资产 │ 22801.06│ 23077.01│ 23580.90│ 7022.68│ 7237.77│ 7446.82│
│非流动资产合计 │ 104637.35│ 88840.49│ 88609.94│ 73952.53│ 65204.83│ 72572.12│
│资产总计 │ 478006.66│ 461660.75│ 452285.18│ 408434.00│ 297468.73│ 219538.44│
│流动负债 │ 204957.93│ 215392.33│ 237831.85│ 232008.87│ 146953.29│ 80220.24│
│非流动负债 │ 14831.65│ 15034.79│ 15909.70│ 11873.32│ 10618.60│ 10864.20│
│负债合计 │ 219789.58│ 230427.13│ 253741.55│ 243882.19│ 157571.89│ 91084.43│
│实收资本 │ 52200.00│ 52200.00│ 52200.00│ 52200.00│ 52200.00│ 52200.00│
│资本公积金 │ 29041.42│ 29041.42│ 29041.42│ 29041.42│ 29041.42│ 29041.42│
│盈余公积 │ 21696.41│ 21696.41│ 16095.56│ 10984.05│ 7679.02│ 6018.11│
│未分配利润 │ 153836.13│ 127551.45│ 100391.93│ 72021.73│ 50643.30│ 40831.08│
│少数股东权益 │ 210.01│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 258217.08│ 231233.62│ 198543.63│ 164551.81│ 139896.84│ 128454.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72526.64│ 60928.19│ 47304.00│ 47333.13│ 66192.89│ 58405.61│
│存货 │ 153206.62│ 156567.73│ 153550.17│ 157035.82│ 156940.08│ 157602.25│
│应收账款 │ 41231.38│ 37166.62│ 35351.55│ 33239.55│ 33012.27│ 31205.27│
│其他应收款 │ 870.72│ 1576.32│ 1212.87│ 1495.84│ 3786.81│ 4103.78│
│流动资产合计 │ 373369.30│ 367952.79│ 359562.23│ 372820.26│ 371447.47│ 368132.95│
│长期股权投资 │ 35.56│ 87.44│ 95.61│ 24.02│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43776.31│ 44984.40│ 46022.61│ 47509.85│ 48333.55│ 49756.21│
│无形资产 │ 22801.06│ 22940.23│ 22957.83│ 23077.01│ 23221.81│ 23303.66│
│非流动资产合计 │ 104637.35│ 100014.80│ 94932.94│ 88840.49│ 89126.84│ 90165.69│
│资产总计 │ 478006.66│ 467967.59│ 454495.17│ 461660.75│ 460574.30│ 458298.63│
│流动负债 │ 204957.93│ 206148.92│ 195125.78│ 215392.33│ 218306.03│ 230101.68│
│非流动负债 │ 14831.65│ 15091.95│ 14770.79│ 15034.79│ 15797.11│ 15889.60│
│负债合计 │ 219789.58│ 221240.87│ 209896.57│ 230427.13│ 234103.14│ 245991.29│
│实收资本 │ 52200.00│ 52200.00│ 52200.00│ 52200.00│ 52200.00│ 52200.00│
│资本公积金 │ 29041.42│ 29041.42│ 29041.42│ 29041.42│ 29041.42│ 29041.42│
│盈余公积 │ 21696.41│ 21696.41│ 21696.41│ 21696.41│ 16095.56│ 16095.56│
│未分配利润 │ 153836.13│ 142813.46│ 140596.81│ 127551.45│ 127955.20│ 113738.12│
│少数股东权益 │ 210.01│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 258217.08│ 246726.72│ 244598.60│ 231233.62│ 226471.17│ 212307.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 249298.65│ 332346.14│ 317748.23│ 273048.67│ 163206.32│ 116472.55│
│营业成本 │ 179431.44│ 232835.42│ 230956.16│ 202827.19│ 123984.59│ 90692.76│
│营业税金及附加 │ 1824.69│ 2606.51│ 2413.20│ 1606.60│ 1580.90│ 1367.62│
│销售费用 │ 11761.43│ 18802.95│ 15242.80│ 14182.29│ 9835.47│ 8389.57│
│财务费用 │ -433.96│ -1085.89│ -3262.67│ -425.14│ 402.20│ -384.76│
│管理费用 │ 3073.38│ 3954.43│ 4147.05│ 3251.98│ 3418.43│ 3303.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8.34│ 582.35│ -50.90│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1141.58│ 1755.44│ 707.13│ 1318.93│ 612.85│ 474.57│
│营业利润 │ 42621.13│ 65011.51│ 54196.61│ 40040.44│ 14353.93│ 7127.24│
│营业外收入 │ 2877.18│ 4730.04│ 4032.70│ 1148.61│ 806.03│ 1526.73│
│营业外支出 │ 1.06│ 62.31│ -29.54│ -18.55│ -68.09│ -385.73│
│利润总额 │ 45497.25│ 69679.24│ 58258.85│ 41207.60│ 15228.06│ 9039.70│
│所得税 │ 5118.56│ 8730.87│ 6193.94│ 4100.53│ 1405.93│ 1367.86│
│净利润 │ 40378.69│ 60948.37│ 52064.91│ 37107.06│ 13822.12│ 7671.84│
│归属母公司净利润 │ 40378.68│ 60948.37│ 52064.91│ 37107.06│ 13822.12│ 7671.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 249298.65│ 167891.52│ 75646.44│ 332346.14│ 250727.29│ 169530.92│
│营业成本 │ 179431.44│ 120272.46│ 54112.48│ 232835.42│ 176621.71│ 120637.67│
│营业税金及附加 │ 1824.69│ 1224.70│ 559.41│ 2606.51│ 1833.31│ 1161.52│
│销售费用 │ 11761.43│ 7821.08│ 4478.02│ 18802.95│ 13523.88│ 8746.46│
│财务费用 │ -433.96│ -555.03│ -326.72│ -1085.89│ -1039.69│ -1098.60│
│管理费用 │ 3073.38│ 1786.95│ 797.22│ 3954.43│ 2808.01│ 1840.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8.34│ -106.48│ 225.95│ 582.35│ 41.89│ 50.90│
│投资收益 │ 1141.58│ 953.49│ 359.29│ 1755.44│ 1310.59│ 934.55│
│营业利润 │ 42621.13│ 30567.06│ 13431.90│ 65011.51│ 48626.54│ 32306.91│
│营业外收入 │ 2877.18│ 2876.80│ 1539.81│ 4730.04│ 4845.64│ 4808.92│
│营业外支出 │ 1.06│ 0.67│ 0.10│ 62.31│ 51.46│ 51.69│
│利润总额 │ 45497.25│ 33443.19│ 14971.61│ 69679.24│ 53420.73│ 37064.14│
│所得税 │ 5118.56│ 4087.19│ 1926.25│ 8730.87│ 7065.46│ 4925.94│
│净利润 │ 40378.69│ 29356.01│ 13045.36│ 60948.37│ 46355.27│ 32138.20│
│归属母公司净利润 │ 40378.68│ 29356.01│ 13045.36│ 60948.37│ 46355.27│ 32138.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 259395.10│ 381431.30│ 395649.23│ 292362.72│ 191100.01│ 134564.32│
│经营活动现金流出 │ 235764.54│ 324521.03│ 373843.69│ 248589.19│ 137064.37│ 112748.05│
│经营活动现金流量净额│ 23630.55│ 56910.27│ 21805.54│ 43773.53│ 54035.64│ 21816.28│
│投资活动现金流入 │ 121720.44│ 95621.39│ 42517.98│ 63189.65│ 44408.92│ 27497.87│
│资本性支出 │ 19828.88│ 7923.64│ 28190.21│ 3601.63│ 644.58│ 940.96│
│投资活动现金流出 │ 104428.88│ 119923.64│ 93292.79│ 68601.63│ 54940.58│ 42440.96│
│投资活动现金流量净额│ 17291.56│ -24302.25│ -50774.81│ -5411.98│ -10531.66│ -14943.09│
│筹资活动现金流入 │ 210.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 14232.75│ 28887.74│ 19038.08│ 12744.93│ 2349.00│ 3374.08│
│筹资活动现金流量净额│ -14022.75│ -28887.74│ -19038.08│ -12744.93│ -2349.00│ -3374.08│
│汇率变动对现金的影响│ -310.08│ -694.47│ 332.17│ -307.72│ -537.51│ 110.20│
│现金及等价物净增加额│ 26589.29│ 3025.81│ -47675.18│ 25308.90│ 40617.48│ 3609.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 259395.10│ 177010.48│ 64710.24│ 381431.30│ 267159.55│ 184869.00│
│经营活动现金流出 │ 235764.54│ 158573.84│ 83701.21│ 3
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