财务分析☆ ◇601886 江河集团 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 43306.36│ 67174.06│ 48906.94│ -100713.04│ 94835.71│ 35284.33│
│净利润增长率(%) │ 8.55│ 36.89│ 148.56│ -206.20│ 168.78│ -42.02│
│扣非净利润(万) │ 32161.75│ 69415.31│ 28503.71│ -111487.71│ 55690.00│ 36558.94│
│营业总收入(万元) │ 1542205.52│ 2095428.49│ 1805640.38│ 2078938.91│ 1804996.48│ 1880518.12│
│总营收同比增长率(%) │ 9.26│ 16.05│ -13.15│ 15.18│ -4.02│ 17.26│
│加权净资产收益率(%) │ 5.86│ 10.01│ 7.73│ -13.44│ 11.55│ 4.70│
│资产负债比率(%) │ 70.55│ 70.96│ 71.75│ 72.77│ 66.02│ 68.17│
│净利润现金含量(%) │ -42.89│ 128.22│ -31.21│ -109.52│ 227.77│ 280.86│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.5900│ 0.4300│ -0.8900│ 0.8400│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2839│ 0.6100│ 0.2500│ -0.9800│ 0.4900│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3822│ 0.5929│ 0.4317│ -0.8727│ 0.8218│ 0.3057│
│每股资本公积金(元) │ 3.2628│ 3.2625│ 3.2626│ 3.3240│ 3.3243│ 3.4829│
│每股未分配利润(元) │ 1.5980│ 1.5657│ 1.0059│ 1.5974│ 2.9377│ 2.2708│
│每股净资产(元) │ 6.2674│ 6.2395│ 5.6048│ 5.4938│ 7.4650│ 6.7495│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1639│ 0.7602│ -0.1347│ 0.9557│ 1.8717│ 0.8587│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 43306.36│ 32247.43│ 18171.94│ 67174.06│ 39894.27│ 29254.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39894.27│ 29254.87│
│净利润增长率(%) │ 8.55│ 10.23│ 11.10│ 36.89│ -11.29│ 42.03│
│扣非净利润(万) │ 32161.75│ 27542.19│ 17657.18│ 69415.31│ 38574.89│ 26000.33│
│营业总收(未调整:万) │ 1542205.52│ 992011.15│ 408588.90│ 2095428.49│ 1411536.56│ 884905.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1411536.56│ 884905.85│
│总营收同比增长率(%) │ 9.26│ 12.10│ 19.50│ 16.05│ 14.78│ 14.30│
│加权净资产收益率(%) │ 5.86│ 4.48│ 2.54│ 10.01│ 6.04│ 4.46│
│资产负债比率(%) │ 70.55│ 70.04│ 68.15│ 70.96│ 70.51│ 71.07│
│净利润现金含量(%) │ -42.89│ -140.16│ -532.59│ 128.22│ -303.88│ -427.62│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2800│ 0.1600│ 0.5900│ 0.3500│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2839│ 0.2400│ 0.1558│ 0.6100│ 0.3405│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3822│ 0.2846│ 0.1604│ 0.5929│ 0.3521│ 0.2582│
│每股资本公积金(元) │ 3.2628│ 3.2625│ 3.2625│ 3.2625│ 3.2624│ 3.2628│
│每股未分配利润(元) │ 1.5980│ 1.6504│ 1.7261│ 1.5657│ 1.3507│ 1.2568│
│每股净资产(元) │ 6.2674│ 6.3375│ 6.4015│ 6.2395│ 6.0310│ 5.9563│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1639│ -0.3989│ -0.8542│ 0.7602│ -1.0700│ -1.1042│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.21│ 1.21│ 1.19│ 1.15│ 1.31│ 1.24│
│速动比率 │ 1.15│ 1.16│ 1.14│ 1.09│ 1.26│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 70.55│ 70.96│ 71.75│ 72.77│ 66.02│ 68.17│
│产权比率 │ 2.86│ 2.88│ 3.04│ 3.23│ 2.25│ 2.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.04│ -0.01│ 0.06│ 0.12│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.22│ 1.26│ 1.21│ 1.24│ 1.23│
│速动比率 │ 1.15│ 1.16│ 1.19│ 1.16│ 1.19│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 70.55│ 70.04│ 68.15│ 70.96│ 70.51│ 71.07│
│产权比率 │ 2.86│ 2.77│ 2.52│ 2.88│ 2.83│ 2.91│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.02│ -0.06│ 0.04│ -0.07│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.24│ 1.77│ 1.64│ 2.03│ 1.62│ 1.58│
│存货周转率 │ 12.54│ 16.74│ 13.70│ 16.99│ 9.82│ 7.12│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.92│ 0.81│ 0.89│ 0.76│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 10.37│ 16.91│ 15.10│ 16.76│ 15.64│ 17.47│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.75│ 0.66│ 0.72│ 0.62│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 0.80│ 0.34│ 1.77│ 1.19│ 0.76│
│存货周转率 │ 12.54│ 7.89│ 3.02│ 16.74│ 12.09│ 7.39│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.43│ 0.18│ 0.92│ 0.63│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 10.37│ 7.39│ 3.02│ 16.91│ 11.23│ 7.06│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.35│ 0.15│ 0.75│ 0.52│ 0.32│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.10│ 9.50│ 7.70│ -15.89│ 11.01│ 4.53│
│销售毛利率 │ 15.26│ 17.18│ 16.69│ 17.24│ 18.30│ 18.45│
│营业利润率 │ 4.08│ 4.32│ 3.72│ -4.82│ 7.17│ 3.50│
│销售净利率 │ 3.44│ 3.55│ 3.03│ -4.70│ 6.25│ 2.87│
│总资产净利率 │ 1.85│ 2.67│ 1.98│ -3.40│ 3.89│ 1.93│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.10│ 4.49│ 2.51│ 9.50│ 5.84│ 4.34│
│销售毛利率 │ 15.26│ 15.63│ 15.84│ 17.18│ 15.18│ 14.98│
│营业利润率 │ 4.08│ 4.92│ 6.33│ 4.32│ 3.83│ 4.61│
│销售净利率 │ 3.44│ 3.92│ 5.18│ 3.55│ 3.33│ 3.90│
│总资产净利率 │ 1.85│ 1.36│ 0.76│ 2.67│ 1.73│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.26│ 16.05│ -13.15│ 15.18│ -4.02│ 17.26│
│营业利润增长率 │ 16.29│ 34.71│ 167.16│ -177.36│ 96.57│ -23.95│
│净利润增长率 │ 8.55│ 36.89│ 148.56│ -206.20│ 168.78│ -42.02│
│净资产增长率 │ 0.45│ 11.07│ 0.16│ -26.41│ 10.60│ 2.25│
│总资产增长率 │ 0.17│ 6.53│ -4.43│ -4.09│ 2.61│ 4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.26│ 12.10│ 19.50│ 16.05│ 14.78│ 14.30│
│营业利润增长率 │ 16.29│ 19.57│ 16.70│ 34.71│ -3.36│ 40.32│
│净利润增长率 │ 8.55│ 10.23│ 11.10│ 36.89│ -11.29│ 42.03│
│净资产增长率 │ 0.45│ 1.57│ 2.60│ 11.07│ 7.36│ 6.03│
│总资产增长率 │ 0.17│ -1.11│ -6.51│ 6.53│ 1.85│ 2.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期工程回款同比│ -18574.33│ -121230.89│ 84.68│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│期末计入应收款项│ 2014.60│ 3448.48│ -41.58│
│ │融资的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期广州、济南基│ 41951.76│ 32247.52│ 30.09│
│ │建投入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ 19532.91│ 45203.68│ -56.79│
│ │提的奖金 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 992011.15│ 884905.85│ 12.10│
│营业成本 │--- │ 836959.71│ 752355.51│ 11.25│
│税金及附加 │本期计提城建税、│ 3266.01│ 1962.67│ 66.41│
│ │教育费附加增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 13373.94│ 10655.62│ 25.51│
│管理费用 │--- │ 51846.26│ 46090.57│ 12.49│
│研发费用 │--- │ 26383.73│ 24585.17│ 7.32│
│财务费用 │--- │ 7230.53│ 8075.70│ -10.47│
│投资收益 │本期对联营企业投│ 474.96│ 740.93│ -35.90│
│ │资收益同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期金融资产浮亏│ -2122.66│ 1121.72│ -289.23│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期工程回款大幅│ 7390.96│ -2171.27│ 440.40│
│ │增加，计提应收账│ │ │ │
│ │款坏账准备同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提房产减值│ -10483.16│ -2625.44│ -299.29│
│ │准备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期没有对计提的│ 9442.19│ 6007.59│ 57.17│
│ │房产减值准备确认│ │ │ │
│ │递延所得税资产及│ │ │ │
│ │经营利润同比增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期工程回款同比│ -45198.03│ -125100.74│ 63.87│
│的现金流量净│大幅增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -13361.57│ -12828.37│ -4.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期贷款同比减少│ -36025.09│ 76381.58│ -147.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 427553.96│ 469135.40│ 416078.41│ 511570.85│ 638396.13│ 507019.74│
│存货 │ 103772.08│ 104590.98│ 102705.31│ 116910.66│ 85624.48│ 214626.20│
│应收票据及应收账款 │ 1290951.57│ 1255699.39│ 1156936.44│ 1133955.67│ 1217593.40│ 1386433.35│
│合同资产 │ 328019.05│ 361137.46│ 349859.04│ 311079.83│ 357502.38│ ---│
│预付款项 │ 36577.22│ 29985.46│ 26918.88│ 16182.39│ 16351.11│ 44294.37│
│其他应收款 │ 20633.94│ 18990.26│ 49821.66│ 30942.56│ 31868.23│ 88092.68│
│流动资产合计 │ 2315435.97│ 2338804.52│ 2213878.31│ 2235638.12│ 2445453.73│ 2323326.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7031.19│ 9870.79│ 11876.25│ 10305.78│ 8723.33│ 8427.73│
│固定资产净额 │ 163133.53│ 134294.17│ 113604.35│ 125518.40│ 122588.13│ 108249.61│
│在建工程 │ 20474.89│ 32247.52│ 23714.06│ 6600.89│ 919.95│ 232.75│
│无形资产 │ 72371.21│ 70949.92│ 69010.24│ 70838.99│ 62872.27│ 67088.32│
│商誉 │ 39481.63│ 39536.12│ 44586.92│ 66278.54│ 84507.90│ 82653.52│
│非流动资产合计 │ 560094.16│ 531792.37│ 479311.46│ 582244.90│ 492731.28│ 540094.87│
│资产总计 │ 2875530.13│ 2870596.89│ 2693189.77│ 2817883.02│ 2938185.01│ 2863421.25│
│应付票据及应付账款 │ 1416322.85│ 1468685.55│ 1413242.81│ 1482759.06│ 1395051.36│ 1259772.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 126609.51│
│合同负债 │ 166686.67│ 118714.60│ 98649.62│ 108627.74│ 118287.28│ ---│
│流动负债 │ 1919460.72│ 1930770.78│ 1857854.58│ 1949970.77│ 1865652.53│ 1868610.23│
│长期借款 │ 62743.86│ 55882.68│ 31186.23│ 31713.68│ 27936.35│ 42830.50│
│长期应付款 │ 4121.80│ 5839.54│ ---│ ---│ 6767.75│ 13034.00│
│非流动负债 │ 109282.07│ 106152.42│ 74553.86│ 100711.58│ 74189.68│ 83467.23│
│负债合计 │ 2028742.78│ 2036923.20│ 1932408.44│ 2050682.35│ 1939842.21│ 1952077.46│
│实收资本 │ 113300.21│ 113300.21│ 113300.21│ 115405.00│ 115405.00│ 115405.00│
│资本公积金 │ 369673.68│ 369643.67│ 369656.06│ 383611.00│ 383640.13│ 401944.00│
│盈余公积 │ 34011.99│ 34011.99│ 31054.09│ 29314.29│ 26872.06│ 25446.11│
│未分配利润 │ 181049.26│ 177397.97│ 113973.92│ 184343.46│ 339019.84│ 262066.29│
│少数股东权益 │ 136685.60│ 126736.65│ 125760.52│ 133192.81│ 136841.65│ 132412.12│
│归属母公司权益 │ 710101.74│ 706937.04│ 635020.81│ 634007.86│ 861501.14│ 778931.67│
│股东权益合计 │ 846787.34│ 833673.68│ 760781.33│ 767200.67│ 998342.80│ 911343.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 427553.96│ 380927.36│ 318550.85│ 469135.40│ 321931.16│ 358299.72│
│存货 │ 103772.08│ 107613.02│ 123199.26│ 104590.98│ 95398.32│ 100941.14│
│应收票据及应收账款 │ 1290951.57│ 1292891.10│ 1173436.86│ 1255699.39│ 1265137.84│ 1231689.88│
│合同资产 │ 328019.05│ 366046.57│ 366807.94│ 361137.46│ 371613.34│ 377500.23│
│预付款项 │ 36577.22│ 22996.34│ 36656.01│ 29985.46│ 35425.79│ 30725.94│
│其他应收款 │ 20633.94│ 19445.99│ 25586.54│ 18990.26│ 36567.24│ 41703.84│
│流动资产合计 │ 2315435.97│ 2292467.36│ 2144824.89│ 2338804.52│ 2235221.15│ 2256750.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7031.19│ 9734.79│ 10015.40│ 9870.79│ 10197.84│ 12088.90│
│固定资产净额 │ 163133.53│ 134230.21│ 136128.01│ 134294.17│ 137888.85│ 136942.64│
│在建工程 │ 20474.89│ 41951.76│ 35297.83│ 32247.52│ 22368.80│ 17924.50│
│无形资产 │ 72371.21│ 72861.57│ 72804.60│ 70949.92│ 73378.35│ 73671.37│
│商誉 │ 39481.63│ 39289.45│ 38697.21│ 39536.12│ 45343.23│ 45420.87│
│非流动资产合计 │ 560094.16│ 546152.16│ 538818.08│ 531792.37│ 508918.54│ 503789.69│
│资产总计 │ 2875530.13│ 2838619.51│ 2683642.97│ 2870596.89│ 2744139.69│ 2760540.05│
│应付票据及应付账款 │ 1416322.85│ 1431486.18│ 1277828.77│ 1468685.55│ 1380331.05│ 1391290.97│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 166686.67│ 123160.38│ 136461.03│ 118714.60│ 115385.94│ 95278.58│
│流动负债 │ 1919460.72│ 1880921.74│ 1705736.87│ 1930770.78│ 1802992.88│ 1840613.91│
│长期借款 │ 62743.86│ 59876.92│ 72580.43│ 55882.68│ 79189.38│ 79244.16│
│长期应付款 │ 4121.80│ 4180.98│ 4999.73│ 5839.54│ 10133.26│ ---│
│非流动负债 │ 109282.07│ 107108.97│ 123243.49│ 106152.42│ 132034.08│ 121391.80│
│负债合计 │ 2028742.78│ 1988030.71│ 1828980.36│ 2036923.20│ 1935026.96│ 1962005.72│
│实收资本 │ 113300.21│ 113300.21│ 113300.21│ 113300.21│ 113300.21│ 113300.21│
│资本公积金 │ 369673.68│ 369643.67│ 369643.67│ 369643.67│ 369628.41│ 369678.52│
│盈余公积 │ 34011.99│ 34011.99│ 34011.99│ 34011.99│ 31054.09│ 31054.09│
│未分配利润 │ 181049.26│ 186985.36│ 195569.91│ 177397.97│ 153035.16│ 142395.76│
│少数股东权益 │ 136685.60│ 132544.15│ 129367.34│ 126736.65│ 125802.91│ 123684.88│
│归属母公司权益 │ 710101.74│ 718044.65│ 725295.27│ 706937.04│ 683309.82│ 674849.45│
│股东权益合计 │ 846787.34│ 850588.81│ 854662.61│ 833673.68│ 809112.73│ 798534.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1542205.52│ 2095428.49│ 1805640.38│ 2078938.91│ 1804996.48│ 1880518.12│
│营业总成本 │ 1464088.01│ 1959687.24│ 1718093.91│ 1946355.13│ 1694861.12│ 1744253.74│
│营业税金及附加 │ 5014.72│ 6579.42│ 2980.43│ 3739.90│ 3335.20│ 3749.67│
│销售费用 │ 20665.38│ 26876.65│ 23273.45│ 22582.92│ 23285.69│ 19156.37│
│财务费用 │ 10884.54│ 14609.77│ 17355.74│ 26548.49│ 29719.98│ 25904.10│
│管理费用 │ 78313.82│ 114154.62│ 117643.18│ 112254.21│ 113232.04│ 114678.90│
│资产减值损失 │ -7222.49│ -14074.28│ -26956.04│ -32943.28│ -10.01│ -44044.41│
│公允价值变动净收益 │ 2090.09│ -10070.36│ -10468.82│ 3232.27│ -4210.02│ -6136.75│
│投资收益 │ 1606.78│ 2729.18│ 32435.28│ 7273.66│ 37076.16│ 5521.27│
│营业利润 │ 62930.38│ 90585.62│ 67245.30│ -100134.19│ 129437.38│ 65848.60│
│营业外收入 │ 225.34│ 322.37│ 626.39│ 429.53│ 570.95│ 795.13│
│营业外支出 │ 630.60│ 465.82│ 513.63│ 571.61│ 561.65│ 961.88│
│利润总额 │ 62525.12│ 90442.17│ 67358.07│ -100276.26│ 129446.67│ 65681.85│
│所得税 │ 9508.69│ 16158.18│ 12679.44│ -2538.82│ 16651.14│ 11700.18│
│净利润 │ 53016.43│ 74283.99│ 54678.62│ -97737.44│ 112795.53│ 53981.67│
│归属母公司净利润 │ 43306.36│ 67174.06│ 48906.94│ -100713.04│ 94835.71│ 35284.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1542205.52│ 992011.15│ 408588.90│ 2095428.49│ 1411536.56│ 884905.85│
│营业总成本 │ 1464088.01│ 939060.19│ 393233.61│ 1959687.24│ 1343107.58│ 843725.25│
│营业税金及附加 │ 5014.72│ 3266.01│ 1275.24│ 6579.42│ 2975.59│ 1962.67│
│销售费用 │ 20665.38│ 13373.94│ 6367.53│ 26876.65│ 17308.61│ 10655.62│
│财务费用 │ 10884.54│ 7230.53│ 3634.75│ 14609.77│ 12247.58│ 8075.70│
│管理费用 │ 78313.82│ 51846.26│ 27953.58│ 114154.62│ 73238.71│ 46090.57│
│资产减值损失 │ -7222.49│ -10483.16│ -388.74│ -14074.28│ -2002.30│ -2625.44│
│公允价值变动净收益 │ 2090.09│ -2122.66│ -527.66│ -10070.36│ -4423.00│ 1121.72│
│投资收益 │ 1606.78│ 474.96│ 240.67│ 2729.18│ 2091.97│ 740.93│
│营业利润 │ 62930.38│ 48765.61│ 25871.65│ 90585.62│ 54113.19│ 40783.49│
│营业外收入 │ 225.34│ 42.91│ 25.98│ 322.37│ 86.59│ 52.12│
│营业外支出 │ 630.60│ 455.65│ 191.94│ 465.82│ 436.05│ 326.79│
│利润总额 │ 62525.12│ 48352.86│ 25705.68│ 90442.17│ 53763.73│ 40508.81│
│所得税 │ 9508.69│ 9442.19│ 4544.67│ 16158.18│ 6707.42│ 6007.59│
│净利润 │ 53016.43│ 38910.68│ 21161.01│ 74283.99│ 47056.31│ 34501.22│
│归属母公司净利润 │ 43306.36│ 32247.43│ 18171.94│ 67174.06│ 39894.27│ 29254.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1656641.24│ 2120643.17│ 1890955.48│ 2154778.69│ 1979404.29│ 1819200.64│
│经营活动现金流出 │ 1675215.56│ 2034514.55│ 1906220.04│ 2044482.48│ 1763400.27│ 1720100.11│
│经营活动现金流量净额│ -18574.33│ 86128.62│ -15264.56│ 110296.20│ 216004.02│ 99100.53│
│投资活动现金流入 │ 40528.64│ 46599.95│ 58602.22│ 81073.28│ 240229.59│ 61113.88│
│投资活动现金流出 │ 52574.89│ 61844.75│ 38441.58│ 153605.87│ 119474.30│ 27983.55│
│投资活动现金流量净额│ -12046.25│ -15244.81│ 20160.64│ -72532.59│ 120755.28│ 33130.33│
│筹资活动现金流入 │ 182457.64│ 261760.16│ 241620.84│ 239828.01│ 382541.14│ 496902.75│
│筹资活动现金流出 │ 205306.42│ 285176.81│ 309372.04│ 379996.95│ 561010.82│ 567660.66│
│筹资活动现金流量净额│ -22848.78│ -23416.65│ -67751.20│ -140168.94│ -178469.68│ -70757.91│
│汇率变动对现金的影响│ 328.25│ 4017.84│ 5795.06│ -8515.71│ -15627.83│ 6135.72│
│现金及等价物净增加额│ -53141.10│ 51485.00│ -57060.06│ -110921.04│ 142661.79│ 67608.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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