财务分析☆ ◇601888 中国中免 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 391929.62│ 671368.67│ 503038.16│ 965373.99│ 613993.88│ 462898.87│
│净利润增长率(%) │ -24.72│ 33.46│ -47.89│ 57.23│ 32.57│ 49.58│
│扣非净利润(万) │ 387274.81│ 665195.62│ 490160.14│ 953360.09│ 596711.17│ 382932.63│
│营业总收入(万元) │ 4302058.54│ 6754010.46│ 5443285.14│ 6767551.51│ 5259683.79│ 4796649.50│
│总营收同比增长率(%) │ -15.38│ 24.08│ -19.57│ 28.67│ 8.20│ 2.04│
│加权净资产收益率(%) │ 7.23│ 13.12│ 13.95│ 37.33│ 29.37│ 25.61│
│资产负债比率(%) │ 20.67│ 24.96│ 28.69│ 37.28│ 37.55│ 27.30│
│净利润现金含量(%) │ 130.22│ 225.31│ -67.89│ 86.28│ 133.59│ 63.21│
│基本每股收益(元) │ 1.8944│ 3.2451│ 2.5277│ 4.9444│ 3.1447│ 2.3708│
│每股收益-扣除(元) │ 1.8719│ 3.2153│ 2.4629│ 4.8828│ 3.0562│ 1.9613│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8944│ 3.2451│ 2.4315│ 4.9444│ 3.1447│ 2.3708│
│每股资本公积金(元) │ 8.4295│ 8.4332│ 8.4522│ 0.9579│ 1.0152│ 1.9728│
│每股未分配利润(元) │ 15.9570│ 15.7126│ 13.2675│ 12.9819│ 9.0386│ 6.6132│
│每股净资产(元) │ 26.2133│ 26.0211│ 23.4784│ 15.1699│ 11.4253│ 10.1869│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4669│ 7.3115│ -1.6508│ 4.2658│ 4.2010│ 1.4986│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 391929.62│ 328289.65│ 230645.49│ 671368.67│ 520622.93│ 386559.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 520622.93│ 386559.02│
│净利润增长率(%) │ -24.72│ -15.07│ 0.25│ 33.46│ 12.49│ -1.83│
│扣非净利润(万) │ 387274.81│ 323770.03│ 229909.18│ 665195.62│ 519115.04│ 385447.62│
│营业总收(未调整:万) │ 4302058.54│ 3126499.84│ 1880716.87│ 6754010.46│ 5083701.11│ 3585848.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5083701.11│ 3585848.63│
│总营收同比增长率(%) │ -15.38│ -12.81│ -9.45│ 24.08│ 29.14│ 29.68│
│加权净资产收益率(%) │ 7.23│ 5.97│ 4.19│ 13.12│ 10.23│ 7.61│
│资产负债比率(%) │ 20.67│ 21.51│ 23.21│ 24.96│ 26.31│ 27.62│
│净利润现金含量(%) │ 130.22│ 131.26│ 229.87│ 225.31│ 258.21│ 221.78│
│基本每股收益(元) │ 1.8944│ 1.5868│ 1.1148│ 3.2451│ 2.5165│ 1.8685│
│每股收益-扣除(元) │ 1.8719│ 1.5650│ 1.1113│ 3.2153│ 2.5092│ 1.8631│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8944│ 1.5868│ 1.1148│ 3.2451│ 2.5165│ 1.8685│
│每股资本公积金(元) │ 8.4295│ 8.4295│ 8.4333│ 8.4332│ 8.4522│ 8.4522│
│每股未分配利润(元) │ 15.9570│ 15.6494│ 16.8274│ 15.7126│ 14.9841│ 14.3359│
│每股净资产(元) │ 26.2133│ 26.0189│ 27.1416│ 26.0211│ 25.4304│ 24.8247│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4669│ 2.0829│ 2.5627│ 7.3115│ 6.4977│ 4.1439│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.88│ 3.81│ 3.27│ 2.25│ 1.98│ 2.79│
│速动比率 │ 3.21│ 2.44│ 1.68│ 1.10│ 1.04│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 20.67│ 24.96│ 28.69│ 37.28│ 37.55│ 27.30│
│产权比率 │ 0.29│ 0.37│ 0.45│ 0.70│ 0.71│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 0.46│ 0.99│ -0.20│ 0.49│ 0.52│ 0.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.88│ 4.69│ 4.19│ 3.81│ 3.69│ 3.45│
│速动比率 │ 3.21│ 3.07│ 2.96│ 2.44│ 2.28│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 20.67│ 21.51│ 23.21│ 24.96│ 26.31│ 27.62│
│产权比率 │ 0.29│ 0.30│ 0.33│ 0.37│ 0.40│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 0.46│ 0.37│ 0.37│ 0.99│ 0.83│ 0.50│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 373.21│ 465.57│ 423.13│ 576.65│ 375.53│ 53.94│
│存货周转率 │ 1.45│ 1.88│ 1.64│ 2.61│ 2.63│ 3.47│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 1.17│ 1.14│ 1.95│ 1.94│ 2.29│
│固定资产周转率 │ 6.91│ 11.52│ 14.96│ 39.41│ 32.12│ 26.92│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.87│ 0.83│ 1.39│ 1.43│ 1.67│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 373.21│ 194.72│ 105.74│ 465.57│ 369.69│ 284.67│
│存货周转率 │ 1.45│ 1.04│ 0.65│ 1.88│ 1.37│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.55│ 0.32│ 1.17│ 0.87│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 6.91│ 5.03│ 3.01│ 11.52│ 9.49│ 6.66│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.40│ 0.24│ 0.87│ 0.66│ 0.46│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 7.23│ 12.47│ 10.36│ 32.59│ 27.52│ 23.27│
│销售毛利率 │ 33.12│ 31.82│ 28.39│ 33.68│ 40.64│ 49.40│
│营业利润率 │ 12.69│ 12.85│ 14.00│ 21.88│ 18.43│ 14.82│
│销售净利率 │ 10.02│ 10.76│ 11.37│ 18.27│ 13.95│ 11.29│
│总资产净利率 │ 5.58│ 9.39│ 9.42│ 25.39│ 19.90│ 18.82│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.23│ 6.10│ 4.11│ 12.47│ 9.90│ 7.53│
│销售毛利率 │ 33.12│ 33.53│ 33.31│ 31.82│ 31.75│ 30.61│
│营业利润率 │ 12.69│ 14.50│ 15.46│ 12.85│ 12.92│ 13.81│
│销售净利率 │ 10.02│ 11.67│ 12.95│ 10.76│ 10.67│ 11.42│
│总资产净利率 │ 5.58│ 4.71│ 3.06│ 9.39│ 6.99│ 5.29│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.38│ 24.08│ -19.57│ 28.67│ 8.20│ 2.04│
│营业利润增长率 │ -16.93│ 13.88│ -48.53│ 52.72│ 31.79│ 31.00│
│净利润增长率 │ -24.72│ 33.46│ -47.89│ 57.23│ 32.57│ 49.58│
│净资产增长率 │ 0.74│ 10.83│ 64.00│ 32.73│ 11.05│ 22.51│
│总资产增长率 │ -4.17│ 3.90│ 36.84│ 32.31│ 31.72│ 14.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.38│ -12.81│ -9.45│ 24.08│ 29.14│ 29.68│
│营业利润增长率 │ -16.93│ -8.48│ -7.78│ 13.88│ -1.50│ -6.50│
│净利润增长率 │ -24.72│ -15.07│ 0.25│ 33.46│ 12.49│ -1.83│
│净资产增长率 │ 0.74│ -0.01│ 4.31│ 10.83│ 8.31│ 5.73│
│总资产增长率 │ -4.17│ -3.84│ 1.75│ 3.90│ 4.31│ 3.95│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│前三季度销售收款│ 510365.00│ 1344290.46│ -62.03│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │应收商品销售款增│ 18229.10│ 13884.02│ 31.30│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 79963.47│ 48192.24│ 65.93│
│其他应收款 │收回投资意向金 │ 77142.61│ 123883.31│ -37.73│
│其他流动资产│增值税留抵税额减│ 218700.72│ 370090.52│ -40.91│
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│对外股权投资增加│ 338830.50│ 219994.28│ 54.02│
│其他非流动资│预付股权投资款转│ 104792.45│ 192227.77│ -45.49│
│产 │为长期股权投资 │ │ │ │
│短期借款 │委托贷款展期转为│ 16497.50│ 36942.85│ -55.34│
│ │长期借款 │ │ │ │
│应交税费 │应付税金减少 │ 170976.82│ 262109.47│ -34.77│
│其他应付款 │应付租金减少 │ 220353.02│ 336386.37│ -34.49│
│营业收入 │--- │ 3126499.84│ 3585848.63│ -12.81│
│营业成本 │--- │ 2078078.08│ 2488067.26│ -16.48│
│销售费用 │--- │ 463779.53│ 427424.09│ 8.51│
│管理费用 │--- │ 94264.34│ 100699.00│ -6.39│
│财务费用 │报告期内利息收入│ -47142.86│ -35737.10│ -31.92│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 90.57│ 82.45│ 9.84│
│经营活动产生│报告期内销售收款│ 430914.97│ 857322.75│ -49.74│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内定期存款│ -10014.80│ -121122.38│ 91.73│
│的现金流量净│到期收回本息 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内支付公司│ -364962.19│ -136870.10│ -166.65│
│的现金流量净│2023年年度现金分│ │ │ │
│额 │红款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 3202074.29│ 3183842.51│ 2689170.02│ 1685619.94│ 1470620.69│ 1190595.04│
│存货 │ 1868685.36│ 2105691.48│ 2792648.01│ 1972469.80│ 1473302.36│ 805977.17│
│应收票据及应收账款 │ 9170.38│ 13884.02│ 15130.10│ 10598.62│ 12867.72│ 80008.19│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 84737.78│ 48192.24│ 39816.90│ 34798.90│ 25559.80│ 38103.47│
│其他应收款 │ 80904.21│ 123883.31│ 86236.08│ 83952.61│ 86663.78│ 91876.05│
│流动资产合计 │ 5466424.09│ 5845584.09│ 5720548.04│ 3854169.37│ 3097118.51│ 2224573.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 363426.13│ 219994.28│ 197009.89│ 99169.39│ 79126.29│ 25468.87│
│固定资产净额 │ 615921.27│ 629210.25│ 543400.91│ 184329.63│ 159052.88│ 163176.31│
│在建工程 │ 147503.95│ 106667.54│ 185228.22│ 288994.30│ 123317.57│ 39908.46│
│无形资产 │ 207551.62│ 212754.34│ 245803.91│ 240131.81│ 244876.10│ 250435.68│
│商誉 │ 82246.01│ 82246.01│ 82246.01│ 82246.01│ 82246.01│ 82246.01│
│非流动资产合计 │ 2091967.77│ 2041356.53│ 1870212.35│ 1693203.48│ 1094818.29│ 844152.19│
│资产总计 │ 7558391.86│ 7886940.62│ 7590760.39│ 5547372.85│ 4191936.80│ 3068725.59│
│应付票据及应付账款 │ 487016.50│ 640293.83│ 767862.14│ 587991.26│ 432673.82│ 353746.95│
│预收款项 │ 995.82│ 706.66│ 1310.79│ 891.29│ 566.52│ 10463.14│
│合同负债 │ 97115.68│ 121583.09│ 150614.87│ 137163.93│ 90570.75│ ---│
│流动负债 │ 1119099.23│ 1532850.20│ 1748032.42│ 1713613.44│ 1566103.53│ 796146.51│
│长期借款 │ 264513.49│ 252228.03│ 250897.50│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 443533.13│ 435926.90│ 429986.79│ 354620.08│ 7949.62│ 41543.45│
│负债合计 │ 1562632.36│ 1968777.11│ 2178019.21│ 2068233.52│ 1574053.15│ 837689.96│
│实收资本 │ 206885.90│ 206885.90│ 206885.90│ 195247.55│ 195247.55│ 195247.55│
│资本公积金 │ 1743936.05│ 1744720.49│ 1748640.49│ 187030.39│ 198207.06│ 385188.54│
│盈余公积 │ 105098.59│ 105098.59│ 105098.59│ 105098.59│ 104980.85│ 104860.31│
│未分配利润 │ 3301277.32│ 3250709.45│ 2744849.50│ 2534682.68│ 1764764.87│ 1291209.85│
│少数股东权益 │ 572602.74│ 534768.56│ 555401.07│ 517259.52│ 387112.62│ 242070.23│
│归属母公司权益 │ 5423156.77│ 5383394.95│ 4857340.10│ 2961879.81│ 2230771.03│ 1988965.40│
│股东权益合计 │ 5995759.51│ 5918163.51│ 5412741.17│ 3479139.33│ 2617883.65│ 2231035.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3202074.29│ 3219488.48│ 3638567.09│ 3183842.51│ 3386244.66│ 3223347.37│
│存货 │ 1868685.36│ 1901452.02│ 1759345.08│ 2105691.48│ 2286008.83│ 2445399.42│
│应收票据及应收账款 │ 9170.38│ 18229.10│ 21688.24│ 13884.02│ 12372.27│ 10062.95│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 84737.78│ 79963.47│ 80531.61│ 48192.24│ 75943.78│ 55023.29│
│其他应收款 │ 80904.21│ 77142.61│ 100700.63│ 123883.31│ 155948.20│ 113561.49│
│流动资产合计 │ 5466424.09│ 5514976.39│ 5973362.41│ 5845584.09│ 5973541.58│ 5931386.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 363426.13│ 338830.50│ 338460.11│ 219994.28│ 200695.80│ 199362.93│
│固定资产净额 │ 615921.27│ 613913.75│ 620737.90│ 629210.25│ 527704.41│ 533284.66│
│在建工程 │ 147503.95│ 126780.78│ 113973.45│ 106667.54│ 261939.40│ 255663.78│
│无形资产 │ 207551.62│ 209110.49│ 211109.87│ 212754.34│ 234424.94│ 244233.83│
│商誉 │ 82246.01│ 82246.01│ 82246.01│ 82246.01│ 82246.01│ 82246.01│
│非流动资产合计 │ 2091967.77│ 2068741.61│ 2051891.24│ 2041356.53│ 1944650.04│ 1959575.42│
│资产总计 │ 7558391.86│ 7583718.00│ 8025253.65│ 7886940.62│ 7918191.63│ 7890962.25│
│应付票据及应付账款 │ 487016.50│ 532483.00│ 571579.90│ 640293.83│ 614231.21│ 589055.01│
│预收款项 │ 995.82│ 835.75│ 666.59│ 706.66│ 643.18│ 456.60│
│合同负债 │ 97115.68│ 97542.15│ 109126.42│ 121583.09│ 184038.61│ 164115.71│
│流动负债 │ 1119099.23│ 1176171.77│ 1424091.63│ 1532850.20│ 1618522.36│ 1721606.75│
│长期借款 │ 264513.49│ 265153.44│ 252185.36│ 252228.03│ 259646.06│ 254222.03│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 443533.13│ 454879.78│ 438780.76│ 435926.90│ 465083.12│ 457900.25│
│负债合计 │ 1562632.36│ 1631051.55│ 1862872.39│ 1968777.11│ 2083605.47│ 2179507.00│
│实收资本 │ 206885.90│ 206885.90│ 206885.90│ 206885.90│ 206885.90│ 206885.90│
│资本公积金 │ 1743936.05│ 1743936.05│ 1744720.49│ 1744720.49│ 1748640.49│ 1748640.49│
│盈余公积 │ 105098.59│ 105098.59│ 105098.59│ 105098.59│ 105098.59│ 105098.59│
│未分配利润 │ 3301277.32│ 3237637.36│ 3481354.94│ 3250709.45│ 3100003.43│ 2965899.80│
│少数股东权益 │ 572602.74│ 569730.37│ 547161.19│ 534768.56│ 573392.03│ 575582.45│
│归属母公司权益 │ 5423156.77│ 5382936.09│ 5615220.08│ 5383394.95│ 5261194.12│ 5135872.80│
│股东权益合计 │ 5995759.51│ 5952666.46│ 6162381.26│ 5918163.51│ 5834586.15│ 5711455.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4302058.54│ 6754010.46│ 5443285.14│ 6767551.51│ 5259683.79│ 4796649.50│
│营业总成本 │ 3730716.52│ 5851248.13│ 4669758.71│ 5279008.39│ 4224238.67│ 4150874.69│
│营业税金及附加 │ 96887.90│ 164427.81│ 121524.19│ 183943.87│ 108328.71│ 77181.97│
│销售费用 │ 679572.41│ 942083.37│ 403202.65│ 386094.39│ 884662.88│ 1490407.61│
│财务费用 │ -65490.60│ -86879.75│ 22027.56│ -4252.22│ -54527.68│ 1068.83│
│管理费用 │ 141786.16│ 220834.21│ 220917.84│ 224986.42│ 163714.12│ 154937.55│
│资产减值损失 │ -38781.45│ -63816.27│ -59068.85│ -49892.99│ -90871.62│ -37822.88│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2191.53│ 8698.16│ 16249.37│ 16233.03│ 1586.45│ 96528.49│
│营业利润 │ 545795.67│ 867719.61│ 761945.36│ 1480446.81│ 969405.68│ 710861.49│
│营业外收入 │ 558.64│ 1141.97│ 1259.45│ 1709.92│ 421.98│ 6636.80│
│营业外支出 │ 1653.42│ 4308.74│ 1512.39│ 2016.29│ 2649.44│ 1449.88│
│利润总额 │ 544700.89│ 864552.85│ 761692.42│ 1480140.44│ 967178.23│ 716048.41│
│所得税 │ 113588.44│ 137931.62│ 142867.42│ 243676.98│ 233526.63│ 174577.20│
│净利润 │ 431112.45│ 726621.23│ 618825.00│ 1236463.46│ 733651.59│ 541471.21│
│归属母公司净利润 │ 391929.62│ 671368.67│ 503038.16│ 965373.99│ 613993.88│ 462898.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4302058.54│ 3126499.84│ 1880716.87│ 6754010.46│ 5083701.11│ 3585848.63│
│营业总成本 │ 3730716.52│ 2661037.61│ 1577287.54│ 5851248.13│ 4386211.40│ 3072642.83│
│营业税金及附加 │ 96887.90│ 71967.94│ 46477.24│ 164427.81│ 125676.79│ 92107.13│
│销售费用 │ 679572.41│ 463779.53│ 241480.20│ 942083.37│ 693986.98│ 427424.09│
│财务费用 │ -65490.60│ -47142.86│ -12494.48│ -86879.75│ -58182.53│ -35737.10│
│管理费用 │ 141786.16│ 94264.34│ 47564.16│ 220834.21│ 153969.95│ 100699.00│
│资产减值损失 │ -38781.45│ -24153.90│ -14635.66│ -63816.27│ -47770.82│ -22343.52│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2191.53│ 2595.89│ 1416.66│ 8698.16│ 4692.67│ 2563.04│
│营业利润 │ 545795.67│ 453279.27│ 290834.22│ 867719.61│ 657061.96│ 495251.62│
│营业外收入 │ 558.64│ 442.02│ 159.72│ 1141.97│ 1701.39│ 585.26│
│营业外支出 │ 1653.42│ 238.58│ 41.06│ 4308.74│ 1502.32│ 375.11│
│利润总额 │ 544700.89│ 453482.72│ 290952.88│ 864552.85│ 657261.04│ 495461.78│
│所得税 │ 113588.44│ 88776.48│ 47432.50│ 137931.62│ 114945.33│ 85989.52│
│净利润 │ 431112.45│ 364706.24│ 243520.38│ 726621.23│ 542315.71│ 409472.26│
│归属母公司净利润 │ 391929.62│ 328289.65│ 230645.49│ 671368.67│ 520622.93│ 386559.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4673045.13│ 7342358.01│ 6134918.49│ 7243606.20│ 5696200.03│ 4939217.41│
│经营活动现金流出 │ 4162680.13│ 5829716.08│ 6476443.03│ 6410723.73│ 4875973.52│ 4646614.27│
│经营活动现金流量净额│ 510365.00│ 1512641.93│ -341524.53│ 832882.47│ 820226.51│ 292603.14│
│投资活动现金流入 │ 217766.30│ 895.63│ 6372.81│ 2529.47│ 102643.26│ 89944.83│
│投资活动现金流出 │ 258658.97│ 472474.53│ 387038.04│ 234282.87│ 484053.47│ 199823.65│
│投资活动现金流量净额│ -40892.66│ -471578.90│ -380665.23│ -231753.41│ -381410.21│ -109878.82│
│筹资活动现金流入 │ 12661.05│ 19284.99│ 2026891.69│ 7783.32│ 31997.50│ 5334.09│
│筹资活动现金流出 │ 425851.84│ 482063.01│ 481435.44│ 389487.78│ 170278.53│ 169935.93│
│筹资活动现金流量净额│ -413190.80│ -462778.02│ 1545456.25│ -381704.46│ -138281.03│ -164601.83│
│汇率变动对现金的影响│ -32991.40│ 20719.85│ 87293.60│ -19639.21│ -33068.80│ 8539.61│
│现金及等价物净增加额│ 23290.14│ 599004.86│ 910560.08│ 199785.40│ 267466.47│ 26662.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4673045.13│ 3400599.71│ 1947967.56│ 7342358.01│ 5516670.79│ 3907732.98│
│经营活动现金流出 │ 4162680.13│ 2969684.74│ 1417782.00│ 5829716.08│ 4172380.33│ 3050410.23│
│经营活动现金流量净额│ 510365.00│ 430914.97│ 530185.56│ 1512641.93│ 1344290.46│ 857322.75│
│投资活动现金流入 │ 217766.30│ 199615.28│ 42579.33│ 895.63│ 236.78│ 228.79│
│投资活动现金流出 │ 258658.97│ 209630.08│
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