财务分析☆ ◇601898 中煤能源 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1461406.90│ 1953404.90│ 1824053.50│ 1328190.80│ 590416.70│ 562643.70│
│净利润增长率(%) │ -12.43│ 6.98│ 32.76│ 124.85│ 4.90│ 67.83│
│扣非净利润(万) │ 1442513.00│ 1936361.90│ 1811230.70│ 1307551.40│ 574795.70│ 534651.40│
│营业总收入(万元) │ 14041218.00│ 19296883.30│ 22057685.90│ 23112730.20│ 14096130.40│ 12929373.30│
│总营收同比增长率(%) │ -10.11│ -12.52│ -8.03│ 63.96│ 8.99│ 24.15│
│加权净资产收益率(%) │ 9.95│ 14.21│ 14.88│ 12.26│ 5.94│ 5.93│
│资产负债比率(%) │ 47.08│ 47.68│ 51.47│ 55.74│ 56.03│ 56.93│
│净利润现金含量(%) │ 176.25│ 219.95│ 239.21│ 362.19│ 383.32│ 390.73│
│基本每股收益(元) │ 1.1000│ 1.4700│ 1.3800│ 1.0000│ 0.4500│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0880│ 1.4600│ 1.3700│ 0.9900│ 0.4300│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1022│ 1.4733│ 1.3757│ 1.0018│ 0.4453│ 0.4244│
│每股资本公积金(元) │ 2.9924│ 2.9460│ 2.9314│ 2.9117│ 2.9184│ 2.9301│
│每股未分配利润(元) │ 6.1424│ 5.8235│ 4.8758│ 3.8484│ 3.0451│ 2.7548│
│每股净资产(元) │ 11.2753│ 10.8700│ 9.8626│ 8.5820│ 7.6069│ 7.3290│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9426│ 3.2405│ 3.2910│ 3.6283│ 1.7070│ 1.6581│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1461406.90│ 978779.20│ 496952.00│ 1953404.90│ 1668803.90│ 1183489.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1668803.90│ 1183489.50│
│净利润增长率(%) │ -12.43│ -17.30│ -30.55│ 6.98│ -13.66│ -11.52│
│扣非净利润(万) │ 1442513.00│ 965599.20│ 489221.80│ 1936361.90│ 1656870.80│ 1175112.30│
│营业总收(未调整:万) │ 14041218.00│ 9298387.00│ 4539450.00│ 19296883.30│ 15620851.40│ 10935672.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15620851.40│ 10935672.60│
│总营收同比增长率(%) │ -10.11│ -14.97│ -23.27│ -12.52│ -10.91│ -7.36│
│加权净资产收益率(%) │ 9.95│ 6.55│ 3.38│ 14.21│ 12.17│ 8.63│
│资产负债比率(%) │ 47.08│ 47.97│ 46.15│ 47.68│ 47.78│ 49.88│
│净利润现金含量(%) │ 176.25│ 152.13│ 68.52│ 219.95│ 169.91│ 143.94│
│基本每股收益(元) │ 1.1000│ 0.7400│ 0.3700│ 1.4700│ 1.2600│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0880│ 0.7300│ 0.3690│ 1.4600│ 1.2497│ 0.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1022│ 0.7382│ 0.3748│ 1.4733│ 1.2587│ 0.8926│
│每股资本公积金(元) │ 2.9924│ 2.9832│ 2.9622│ 2.9460│ 2.9545│ 2.9487│
│每股未分配利润(元) │ 6.1424│ 5.9993│ 6.1982│ 5.8235│ 5.7057│ 5.3504│
│每股净资产(元) │ 11.2753│ 11.1215│ 11.2955│ 10.8700│ 10.8149│ 10.4286│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9426│ 1.1230│ 0.2568│ 3.2405│ 2.1386│ 1.2848│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.22│ 1.18│ 1.20│ 0.90│ 0.66│
│速动比率 │ 1.17│ 1.13│ 1.09│ 1.10│ 0.80│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 47.08│ 47.68│ 51.47│ 55.74│ 56.03│ 56.93│
│产权比率 │ 1.14│ 1.16│ 1.34│ 1.58│ 1.56│ 1.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.44│ 0.42│ 0.55│ 0.33│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.24│ 1.35│ 1.22│ 1.33│ 1.29│
│速动比率 │ 1.17│ 1.16│ 1.25│ 1.13│ 1.23│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 47.08│ 47.97│ 46.15│ 47.68│ 47.78│ 49.88│
│产权比率 │ 1.14│ 1.18│ 1.08│ 1.16│ 1.15│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.15│ 0.04│ 0.44│ 0.30│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.47│ 25.13│ 27.56│ 31.30│ 19.37│ 21.20│
│存货周转率 │ 11.89│ 15.99│ 18.69│ 24.80│ 13.73│ 11.33│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 1.58│ 1.92│ 2.76│ 2.40│ 2.35│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 1.67│ 1.97│ 2.09│ 1.23│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.56│ 0.67│ 0.76│ 0.51│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.47│ 11.66│ 5.08│ 25.13│ 17.55│ 11.96│
│存货周转率 │ 11.89│ 7.95│ 3.72│ 15.99│ 12.41│ 8.49│
│流动资产周转率 │ 1.16│ 0.76│ 0.37│ 1.58│ 1.26│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 0.78│ 0.39│ 1.67│ 1.36│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.13│ 0.56│ 0.46│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.78│ 13.55│ 13.95│ 11.67│ 5.85│ 5.79│
│销售毛利率 │ 25.18│ 25.07│ 25.12│ 18.19│ 25.86│ 27.93│
│营业利润率 │ 17.46│ 17.15│ 15.04│ 11.04│ 8.74│ 9.26│
│销售净利率 │ 13.54│ 13.34│ 11.51│ 8.22│ 6.33│ 6.65│
│总资产净利率 │ 5.36│ 7.47│ 7.66│ 6.29│ 3.22│ 3.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.78│ 6.64│ 3.32│ 13.55│ 11.64│ 8.56│
│销售毛利率 │ 25.18│ 26.02│ 27.05│ 25.07│ 24.29│ 24.45│
│营业利润率 │ 17.46│ 17.99│ 19.16│ 17.15│ 17.85│ 18.41│
│销售净利率 │ 13.54│ 13.77│ 14.60│ 13.34│ 13.93│ 14.31│
│总资产净利率 │ 5.36│ 3.60│ 1.89│ 7.47│ 6.34│ 4.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.11│ -12.52│ -8.03│ 63.96│ 8.99│ 24.15│
│营业利润增长率 │ -12.04│ -0.20│ 27.52│ 106.94│ 2.90│ 35.72│
│净利润增长率 │ -12.43│ 6.98│ 32.76│ 124.85│ 4.90│ 67.83│
│净资产增长率 │ 3.73│ 10.13│ 14.36│ 11.56│ 3.76│ 5.50│
│总资产增长率 │ 3.23│ 2.69│ 5.42│ 13.71│ 3.35│ 3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.11│ -14.97│ -23.27│ -12.52│ -10.91│ -7.36│
│营业利润增长率 │ -12.04│ -16.94│ -27.80│ -0.20│ -18.80│ -14.95│
│净利润增长率 │ -12.43│ -17.30│ -30.55│ 6.98│ -13.66│ -11.52│
│净资产增长率 │ 3.73│ 2.31│ 3.91│ 10.13│ 9.57│ 5.66│
│总资产增长率 │ 3.23│ 3.44│ 0.70│ 2.69│ 1.60│ 2.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │公司为保障国庆假│ 404730.20│ 247145.20│ 63.76│
│ │期安全生产和销售│ │ │ │
│ │需要，预付的铁路│ │ │ │
│ │运费、电费以及材│ │ │ │
│ │料款等增加 │ │ │ │
│其他流动资产│将中煤财务有限责│ 262987.30│ 166796.90│ 57.67│
│ │任公司对中煤能源│ │ │ │
│ │之外成员单位提供│ │ │ │
│ │的贷款中一年内到│ │ │ │
│ │期的部分重分类至│ │ │ │
│ │本科目 │ │ │ │
│其他应付款 │公司2024年中期分│ 1085120.10│ 552115.00│ 96.54│
│ │红已宣告派发但尚│ │ │ │
│ │未支付使应付股利│ │ │ │
│ │增加，以及一年以│ │ │ │
│ │内应交纳的资源开│ │ │ │
│ │采使用相关支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│偿付了到期的长期│ 1378714.50│ 2174329.80│ -36.59│
│非流动负债 │银行借款，以及如│ │ │ │
│ │期兑付了50亿元中│ │ │ │
│ │期票据 │ │ │ │
│应付债券 │将一年内到期的应│ 548849.60│ 799301.90│ -31.33│
│ │付债券重分类到“│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债”列示 │ │ │ │
│长期应付款 │应交纳的资源开采│ 918272.40│ 530438.40│ 73.12│
│ │使用相关支出增加│ │ │ │
│投资收益 │公司参股企业因煤│ 172180.50│ 250806.50│ -31.35│
│ │炭等产品市场价格│ │ │ │
│ │下行盈利同比减少│ │ │ │
│ │，公司按持股比例│ │ │ │
│ │确认的投资收益相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│投资活动产生│资本开支使用的现│ -384357.50│ -201048.40│ -91.18│
│的现金流量净│金同比增加39.84 │ │ │ │
│额 │亿元，以及初始存│ │ │ │
│ │款期限超过三个月│ │ │ │
│ │的定期存款减少产│ │ │ │
│ │生的现金流入同比│ │ │ │
│ │增加19.97亿元综 │ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│流动资产合计│--- │ 12496400.00│ 11966800.00│ 4.43│
│货币资金 │--- │ 9422700.00│ 9154300.00│ 2.93│
│应收票据 │--- │ 11500.00│ 37600.00│ -69.41│
│应收款项 │--- │ 883700.00│ 711700.00│ 24.17│
│应收款项融资│--- │ 328200.00│ 331000.00│ -0.85│
│预付款项 │--- │ 282400.00│ 247100.00│ 14.29│
│其他应收款 │应收参股企业的分│ 279200.00│ 211200.00│ 32.20│
│ │红款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 857600.00│ 873500.00│ -1.82│
│合同资产 │--- │ 255200.00│ 233600.00│ 9.25│
│其他流动资产│--- │ 175900.00│ 166800.00│ 5.46│
│非流动资产合│--- │ 23641500.00│ 22969200.00│ 2.93│
│计 │ │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 3147300.00│ 3095800.00│ 1.66│
│其他权益工具│--- │ 249900.00│ 286600.00│ -12.81│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 12140500.00│ 11604800.00│ 4.62│
│在建工程 │--- │ 1262700.00│ 1122300.00│ 12.51│
│无形资产 │--- │ 5504000.00│ 5563800.00│ -1.07│
│其他非流动资│--- │ 924900.00│ 867100.00│ 6.67│
│产 │ │ │ │ │
│资产总计 │--- │ 36137900.00│ 34936000.00│ 3.44│
│流动负债合计│--- │ 10049600.00│ 9815800.00│ 2.38│
│应付票据 │--- │ 213200.00│ 284500.00│ -25.06│
│应付账款 │--- │ 2329900.00│ 2389200.00│ -2.48│
│合同负债 │--- │ 355200.00│ 504000.00│ -29.52│
│应付职工薪酬│--- │ 568600.00│ 554900.00│ 2.47│
│应交税费 │--- │ 360000.00│ 312200.00│ 15.31│
│其他应付款 │公司2023年股利和│ 1514800.00│ 552100.00│ 174.37│
│ │回报股东特别分红│ │ │ │
│ │已宣告派发但尚未│ │ │ │
│ │支付使应付股利增│ │ │ │
│ │加，以及一年以内│ │ │ │
│ │应交纳的资源开采│ │ │ │
│ │使用相关支出增加│ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 1762800.00│ 2174300.00│ -18.93│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 2926400.00│ 3032200.00│ -3.49│
│非流动负债合│--- │ 7286800.00│ 6842000.00│ 6.50│
│计 │ │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 4736100.00│ 4236900.00│ 11.78│
│应付债券 │将一年内到期的应│ 349400.00│ 799300.00│ -56.29│
│ │付债券重分类至一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债列示 │ │ │ │
│长期应付款 │应交纳的资源开采│ 916300.00│ 530400.00│ 72.76│
│ │使用相关支出增加│ │ │ │
│预计负债 │--- │ 625500.00│ 588900.00│ 6.21│
│负债总计 │--- │ 17336400.00│ 16657800.00│ 4.07│
│营业收入 │--- │ 9298400.00│ 10935700.00│ -14.97│
│营业成本 │--- │ 6879000.00│ 8261700.00│ -16.74│
│税金及附加 │自2024年4月1日起│ 398700.00│ 393400.00│ 1.35│
│ │山西省资源税税率│ │ │ │
│ │提高 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 41800.00│ 45600.00│ -8.33│
│管理费用 │职工薪酬同比增加│ 239800.00│ 221900.00│ 8.07│
│研发费用 │--- │ 28200.00│ 32200.00│ -12.42│
│财务费用 │公司付息债务规模│ 127500.00│ 157300.00│ -18.94│
│ │下降以及持续优化│ │ │ │
│ │债务结构进一步降│ │ │ │
│ │低综合资金成本等│ │ │ │
│投资收益 │煤炭等产品市场价│ 106300.00│ 183000.00│ -41.91│
│ │格下行，参股公司│ │ │ │
│ │盈利同比减少，公│ │ │ │
│ │司按持股比例确认│ │ │ │
│ │的投资收益相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期公司对可变现│ 27200.00│ 2400.00│ 1033.33│
│ │净值低于成本的存│ │ │ │
│ │货计提了资产减值│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│利润总额 │--- │ 1672000.00│ 2013800.00│ -16.97│
│净利润 │--- │ 1280100.00│ 1565300.00│ -18.22│
│归属于母公司│--- │ 978800.00│ 1183500.00│ -17.30│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│经营活动产生│公司持续加强资金│ 1489000.00│ 1703500.00│ -12.59│
│的现金流量净│精益管理、控制经│ │ │ │
│额 │营资金占用，在主│ │ │ │
│ │要产品市场价格下│ │ │ │
│ │行、经营业绩下降│ │ │ │
│ │的情况下仍保持良│ │ │ │
│ │好的经营创现能力│ │ │ │
│专项储备 │安全费、维简费等│ 757528.00│ 682314.70│ 11.02│
│ │专项基金结余增加│ │ │ │
│未分配利润 │本期实现归属于母│ 7954222.00│ 7721225.20│ 3.02│
│ │公司股东的净利润│ │ │ │
│ │97.88亿元，宣告 │ │ │ │
│ │分配2023年股利58│ │ │ │
│ │.60亿元，宣告实 │ │ │ │
│ │施特别分红15亿元│ │ │ │
│ │以及财务公司计提│ │ │ │
│ │一般风险准备 │ │ │ │
│投资活动产生│初始存款期限超过│ -390400.00│ -519100.00│ 24.79│
│的现金流量净│三个月定期存款变│ │ │ │
│额 │动产生的现金流出│ │ │ │
│ │同比减少33.76亿 │ │ │ │
│ │元，以及资本开支│ │ │ │
│ │使用的现金同比增│ │ │ │
│ │加21.41亿元等 │ │ │ │
│筹资活动产生│债务融资净流出同│ -537500.00│ -1105200.00│ 51.37│
│的现金流量净│比减少28.42亿元 │ │ │ │
│额 │，非全资企业支付│ │ │ │
│ │少数股东的股利同│ │ │ │
│ │比减少15.52亿元 │ │ │ │
│ │以及吸收投资收到│ │ │ │
│ │的现金同比增加12│ │ │ │
│ │.06亿元等 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8892080.30│ 9154275.20│ 9102552.00│ 7292464.10│ 3594888.60│ 2560384.70│
│存货 │ 892948.60│ 873498.80│ 935002.60│ 819230.30│ 705024.40│ 817028.80│
│应收票据及应收账款 │ 908328.00│ 749277.70│ 874738.30│ 754591.20│ 724109.50│ 731622.20│
│合同资产 │ 298735.90│ 233624.90│ 197214.10│ 166294.40│ 148275.90│ 95358.10│
│预付款项 │ 404730.20│ 247145.20│ 243815.50│ 227101.40│ 166191.60│ 127726.80│
│其他应收款 │ 262276.70│ 211221.30│ 259001.10│ 311989.00│ 306225.80│ 314720.10│
│流动资产合计 │ 12308427.80│ 11966822.10│ 12391104.20│ 10498515.40│ 6222475.40│ 5502554.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3167650.20│ 3095772.60│ 2990356.30│ 2684248.30│ 2401941.10│ 2433187.60│
│固定资产净额 │ 12048133.10│ 11604795.40│ 11496024.60│ 10914204.70│ 11252485.00│ 11673157.70│
│在建工程 │ 1445384.30│ 1122337.60│ 1104541.70│ 1911760.10│ 2057525.80│ 1260892.30│
│无形资产 │ 5434364.40│ 5563793.00│ 4816814.40│ 5137998.90│ 4966244.20│ 4666218.70│
│商誉 │ 608.40│ 608.40│ 608.40│ 608.40│ 608.40│ 608.40│
│非流动资产合计 │ 23754511.40│ 22969169.80│ 21619822.00│ 21675334.30│ 21946162.30│ 21745762.00│
│资产总计 │ 36062939.20│ 34935991.90│ 34010926.20│ 32173849.70│ 28168637.70│ 27248316.90│
│应付票据及应付账款 │ 2440459.00│ 2673785.90│ 2542085.40│ 2719878.40│ 2514230.20│ 2324950.70│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 498506.50│ 504022.10│ 623681.90│ 517692.30│ 360577.50│ 258876.50│
│流动负债 │ 9740837.90│ 9815796.50│ 10499819.00│ 8774510.30│ 6914960.50│ 8367210.40│
│长期借款 │ 4472670.60│ 4236925.30│ 3950653.90│ 6044268.50│ 5099461.00│ 3424291.50│
│长期应付款 │ 918272.40│ 530438.40│ 422604.90│ 418661.40│ 498902.30│ 387234.50│
│非流动负债 │ 7236227.10│ 6841981.30│ 7005255.20│ 9159062.60│ 8868307.00│ 7144198.60│
│负债合计 │ 16977065.00│ 16657777.80│ 17505074.20│ 17933572.90│ 15783267.50│ 15511409.00│
│实收资本 │ 1325866.30│ 1325866.30│ 1325866.30│ 1325866.30│ 1325866.30│ 1325866.30│
│资本公积金 │ 3967555.50│ 3905991.20│ 3886606.50│ 3860515.60│ 3869447.40│ 3884954.30│
│盈余公积 │ 662933.20│ 662933.20│ 612861.10│ 551810.40│ 484695.70│ 453252.40│
│未分配利润 │ 8144010.30│ 7721225.20│ 6464724.20│ 5102456.30│ 4037428.90│ 3652437.40│
│少数股东权益 │ 4136346.90│ 3866112.60│ 3429401.90│ 2861651.80│ 2299625.60│ 2019608.50│
│归属母公司权益 │ 14949527.30│ 14412101.50│ 13076450.10│ 11378625.00│ 10085744.60│ 9717299.40│
│股东权益合计 │ 19085874.20│ 18278214.10│ 16505852.00│ 14240276.80│ 12385370.20│ 11736907.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8892080.30│ 9422678.70│ 9053330.60│ 9154275.20│ 8964292.80│ 9273166.50│
│存货 │ 892948.60│ 857634.70│ 906853.20│ 873498.80│ 971762.10│ 1010171.10│
│应收票据及应收账款 │ 908328.00│ 895155.80│ 1110508.60│ 749277.70│ 1005726.20│ 1061037.30│
│合同资产 │ 298735.90│ 255196.20│ 253753.50│ 233624.90│ 250604.70│ 211486.00│
│预付款项 │ 404730.20│ 282376.60│ 311305.80│ 247145.20│ 339716.70│ 264291.30│
│其他应收款 │ 262276.70│ 279233.20│ 199022.90│ 211221.30│ 317326.00│ 334605.60│
│流动资产合计 │ 12308427.80│ 12496345.20│ 12312194.00│ 11966822.10
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