财务分析☆ ◇601898 中煤能源 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1953404.90│ 1668803.90│ 1183489.50│ 715526.80│
│净利润增长率(%) │ 6.98│ -13.66│ -11.52│ 5.34│
│扣非净利润(万) │ 1936361.90│ 1656870.80│ 1175112.30│ 713297.70│
│营业总收入(万元) │ 19296883.30│ 15620851.40│ 10935672.60│ 5915838.30│
│总营收同比增长率(%) │ -12.52│ -10.91│ -7.36│ -4.17│
│加权净资产收益率(%) │ 14.21│ 12.17│ 8.63│ 5.32│
│资产负债比率(%) │ 47.68│ 47.78│ 49.88│ 49.94│
│净利润现金含量(%) │ 219.95│ 169.91│ 143.94│ 155.11│
│基本每股收益(元) │ 1.4700│ 1.2600│ 0.8900│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4600│ 1.2497│ 0.8900│ 0.5380│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4733│ 1.2587│ 0.8926│ 0.5397│
│每股资本公积金(元) │ 2.9460│ 2.9545│ 2.9487│ 2.9342│
│每股未分配利润(元) │ 5.8235│ 5.7057│ 5.3504│ 5.4155│
│每股净资产(元) │ 10.8700│ 10.8149│ 10.4286│ 10.4301│
│每股经营现金流量(元)│ 3.2405│ 2.1386│ 1.2848│ 0.8371│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1824053.50│ 1932821.00│ 1337676.70│ 679268.10│
│归母净利(调整后:万) │ 1825905.50│ 1932768.60│ 1337624.30│ 679268.10│
│净利润增长率(%) │ 32.76│ 62.14│ 75.66│ 93.15│
│扣非净利润(万) │ 1811230.70│ 1923186.00│ 1331376.20│ 677543.80│
│营业总收(未调整:万) │ 22057685.90│ 17534494.00│ 11803872.90│ 6172968.40│
│营业总收(调整后:万) │ 22057685.90│ 17534494.00│ 11803872.90│ 6172968.40│
│总营收同比增长率(%) │ -8.03│ 4.64│ 15.52│ 33.51│
│加权净资产收益率(%) │ 14.88│ 15.72│ 11.00│ 5.76│
│资产负债比率(%) │ 51.47│ 51.04│ 52.25│ 54.70│
│净利润现金含量(%) │ 239.21│ 195.66│ 150.43│ 146.77│
│基本每股收益(元) │ 1.3800│ 1.4600│ 1.0100│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3700│ 1.4505│ 1.0000│ 0.5110│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3757│ 1.4578│ 1.0089│ 0.5123│
│每股资本公积金(元) │ 2.9314│ 2.9247│ 2.9146│ 2.9189│
│每股未分配利润(元) │ 4.8758│ 5.0052│ 4.5943│ 4.3896│
│每股净资产(元) │ 9.8626│ 9.9200│ 9.4205│ 9.1736│
│每股经营现金流量(元)│ 3.2910│ 2.8523│ 1.5177│ 0.7519│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.33│ 1.30│ 1.31│
│速动比率 │ 1.13│ 1.23│ 1.19│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 47.68│ 47.78│ 49.88│ 49.94│
│产权比率 │ 1.16│ 1.15│ 1.25│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ 43.77│ 30.46│ 17.32│ 10.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.22│ 1.21│ 1.23│
│速动比率 │ 1.09│ 1.13│ 1.12│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 51.47│ 51.04│ 52.25│ 54.70│
│产权比率 │ 1.34│ 1.33│ 1.39│ 1.52│
│现金流比率%-短期债务│ 41.56│ 36.42│ 20.94│ 10.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 25.13│ 17.55│ 11.96│ 6.09│
│存货周转率 │ 15.99│ 12.41│ 8.50│ 4.73│
│流动资产周转率 │ 1.58│ 1.26│ 0.87│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 1.36│ 0.96│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.46│ 0.32│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 27.56│ 22.56│ 14.15│ 6.14│
│存货周转率 │ 18.69│ 14.87│ 10.11│ 5.71│
│流动资产周转率 │ 1.92│ 1.51│ 1.06│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 1.97│ 1.58│ 1.06│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.53│ 0.36│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.55│ 11.64│ 8.56│ 5.17│
│销售毛利率 │ 25.07│ 24.29│ 24.45│ 25.83│
│营业利润率 │ 17.15│ 17.85│ 18.41│ 20.36│
│销售净利率 │ 13.34│ 13.93│ 14.31│ 15.93│
│总资产净利率 │ 5.67│ 4.87│ 3.44│ 2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.95│ 14.70│ 10.71│ 5.58│
│销售毛利率 │ 25.12│ 25.78│ 26.26│ 24.03│
│营业利润率 │ 15.04│ 19.58│ 20.06│ 19.31│
│销售净利率 │ 11.51│ 15.28│ 15.64│ 15.25│
│总资产净利率 │ 5.51│ 5.81│ 4.08│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.52│ -10.91│ -7.36│ -4.17│
│营业利润增长率 │ -0.20│ -18.80│ -14.95│ 1.07│
│净利润增长率 │ 6.98│ -13.66│ -11.52│ 5.34│
│净资产增长率 │ 10.13│ 9.57│ 5.66│ 5.76│
│总资产增长率 │ 2.69│ 1.60│ 2.10│ 2.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.03│ 4.64│ 15.52│ 33.51│
│营业利润增长率 │ 27.52│ 63.68│ 78.45│ 95.87│
│净利润增长率 │ 32.76│ 62.14│ 75.66│ 93.15│
│净资产增长率 │ 14.36│ 15.03│ 9.23│ 6.48│
│总资产增长率 │ 5.42│ 6.40│ 3.23│ 4.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│煤炭、煤化工产品│ 4296500.00│ 4363400.00│ -1.53│
│的现金流量净│市场价格下行等影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
│生产销售活动│--- │ 3544000.00│ 4004900.00│ -11.51│
│创造的现金流│ │ │ │ │
│量净额 │ │ │ │ │
│财务公司吸收│--- │ 752500.00│ 358500.00│ 109.90│
│中煤能源之外│ │ │ │ │
│的成员单位存│ │ │ │ │
│款增加现金流│ │ │ │ │
│入 │ │ │ │ │
│投资活动产生│初始存款期限超过│ -1505700.00│ -2204600.00│ 31.70│
│的现金流量净│三个月定期存款变│ │ │ │
│额 │动产生的现金流出│ │ │ │
│ │同比减少173.24亿│ │ │ │
│ │元,收到参股企业│ │ │ │
│ │现金分红款同比增│ │ │ │
│ │加现金流入5.96亿│ │ │ │
│ │元,资本开支使用│ │ │ │
│ │的现金同比增加75│ │ │ │
│ │.61亿元,以及财 │ │ │ │
│ │务公司向中煤能源│ │ │ │
│ │之外成员单位提供│ │ │ │
│ │自营贷款增加产生│ │ │ │
│ │现金流出同比增加│ │ │ │
│ │32.50亿元等综合 │ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司对外支付的股│ -2629800.00│ -2268700.00│ -15.92│
│的现金流量净│利同比增加53.79 │ │ │ │
│额 │亿元,以及债务融│ │ │ │
│ │资净流出同比减少│ │ │ │
│ │10.50亿元,偿付 │ │ │ │
│ │利息现金流出同比│ │ │ │
│ │减少4.93亿元等综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│流动资产合计│--- │ 11966822.10│ 12391100.00│ -3.42│
│货币资金 │--- │ 9154275.20│ 9102600.00│ 0.57│
│应收款项 │--- │ 711699.60│ 823900.00│ -13.62│
│应收款项融资│公司销售产品收取│ 330982.10│ 588100.00│ -43.72│
│ │的应收票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 247145.20│ 243800.00│ 1.37│
│存货 │--- │ 873498.80│ 935000.00│ -6.58│
│合同资产 │--- │ 233624.90│ 197200.00│ 18.47│
│其他流动资产│--- │ 166796.90│ 190700.00│ -12.53│
│非流动资产合│--- │ 22969169.80│ 21631200.00│ 6.19│
│计 │ │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 3095772.60│ 2990400.00│ 3.52│
│其他权益工具│--- │ 286614.50│ 341100.00│ -15.97│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 11604795.40│ 11496000.00│ 0.95│
│在建工程 │--- │ 1122337.60│ 1104500.00│ 1.61│
│无形资产 │--- │ 5563793.00│ 4816800.00│ 15.51│
│其他非流动资│财务公司对中煤能│ 867072.00│ 471300.00│ 83.97│
│产 │源之外成员单位提│ │ │ │
│ │供的中长期贷款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产总计 │--- │ 34935991.90│ 34022300.00│ 2.69│
│流动负债合计│--- │ 9815796.50│ 10499800.00│ -6.51│
│应付票据 │公司以票据形式结│ 284541.30│ 210100.00│ 35.43│
│ │算的采购款项增加│ │ │ │
│应付账款 │--- │ 2389244.60│ 2332000.00│ 2.45│
│合同负债 │--- │ 504022.10│ 623700.00│ -19.19│
│应付职工薪酬│--- │ 554936.60│ 508800.00│ 9.07│
│应交税费 │受煤炭、煤化工产│ 312175.00│ 497600.00│ -37.26│
│ │品价格下跌影响,│ │ │ │
│ │公司四季度经营利│ │ │ │
│ │润同比下降,使应│ │ │ │
│ │交所得税较上年末│ │ │ │
│ │大幅下降 │ │ │ │
│其他应付款 │部分非全资企业支│ 552115.00│ 902700.00│ -38.84│
│ │付了上年度已宣告│ │ │ │
│ │分配的股利以及20│ │ │ │
│ │22年收购的子公司│ │ │ │
│ │偿还了原股东借款│ │ │ │
│ │等影响 │ │ │ │
│一年内到期的│公司将于一年内到│ 2174329.80│ 3116800.00│ -30.24│
│非流动负债 │期长期借款、应付│ │ │ │
│ │债券减少 │ │ │ │
│其他流动负债│财务公司吸收中煤│ 3032172.10│ 2287500.00│ 32.55│
│ │能源之外成员单位│ │ │ │
│ │存款增加 │ │ │ │
│非流动负债合│--- │ 6841981.30│ 7005700.00│ -2.34│
│计 │ │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 4236925.30│ 3950700.00│ 7.24│
│应付债券 │将一年内到期的应│ 799301.90│ 1297700.00│ -38.41│
│ │付债券重分类至“│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债” │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 530438.40│ 422600.00│ 25.52│
│预计负债 │--- │ 588882.90│ 515800.00│ 14.17│
│负债总计 │--- │ 16657800.00│ 17505500.00│ -4.84│
│营业收入 │--- │ 19296900.00│ 22057700.00│ -12.52│
│营业成本 │--- │ 14459500.00│ 16515800.00│ -12.45│
│税金及附加 │--- │ 781600.00│ 785700.00│ -0.52│
│销售费用 │职工薪酬以及产品│ 105000.00│ 92900.00│ 13.02│
│ │销售相关费用等同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│管理费用 │2022年四季度收购│ 545200.00│ 524600.00│ 3.93│
│ │子公司合并范围变│ │ │ │
│ │化等影响 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 91600.00│ 77100.00│ 18.81│
│财务费用 │公司带息负债规模│ 299500.00│ 372800.00│ -19.66│
│ │下降以及持续优化│ │ │ │
│ │债务结构进一步降│ │ │ │
│ │低综合资金成本等│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│投资收益 │--- │ 300500.00│ 503500.00│ -40.32│
│资产减值损失│--- │ 28500.00│ 880100.00│ -96.76│
│利润总额 │--- │ 3304900.00│ 3289700.00│ 0.46│
│净利润 │--- │ 2574900.00│ 2539900.00│ 1.38│
│归属于母公司│--- │ 1953400.00│ 1825900.00│ 6.98│
│股东的净利润│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │公司根据生产销售│ 339716.70│ 243815.50│ 39.33│
│ │活动需要预付的铁│ │ │ │
│ │路运费、电费以及│ │ │ │
│ │材料款等增加 │ │ │ │
│其他流动资产│中煤财务有限责任│ 87466.60│ 190652.10│ -54.12│
│ │公司对中煤能源之│ │ │ │
│ │外成员单位提供的│ │ │ │
│ │经营周转贷款到期│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
│其他非流动资│中煤财务有限责任│ 854476.30│ 471304.50│ 81.30│
│产 │公司对中煤能源之│ │ │ │
│ │外成员单位提供的│ │ │ │
│ │中长期贷款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │部分非全资企业支│ 611371.00│ 902734.20│ -32.28│
│ │付了上年度已宣告│ │ │ │
│ │分配的股利等影响│ │ │ │
│一年内到期的│偿付了到期的长期│ 1982106.60│ 3116816.00│ -36.41│
│非流动负债 │借款及应付债券 │ │ │ │
│应付债券 │将一年内到期的应│ 798186.30│ 1297722.20│ -38.49│
│ │付债券重分类至“│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债”列示 │ │ │ │
│长期应付款 │公司所属煤炭生产│ 556808.50│ 422604.90│ 31.76│
│ │企业根据国家有关│ │ │ │
│ │政策确认矿业权出│ │ │ │
│ │让收益增加无形资│ │ │ │
│ │产的同时,对付款│ │ │ │
│ │期在一年以上的部│ │ │ │
│ │分计入长期应付款│ │ │ │
│投资收益 │煤炭、煤化工产品│ 250806.50│ 392809.20│ -36.15│
│ │市场价格下跌,参│ │ │ │
│ │股公司盈利同比减│ │ │ │
│ │少,公司按持股比│ │ │ │
│ │例确认的投资收益│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期对地质条│ -1684.20│ -191276.20│ 99.12│
│ │件变化可采储量减│ │ │ │
│ │少的煤矿和经营亏│ │ │ │
│ │损的煤化工企业、│ │ │ │
│ │电厂等出现减值迹│ │ │ │
│ │象的资产进行减值│ │ │ │
│ │测试,根据减值测│ │ │ │
│ │试结果计提了资产│ │ │ │
│ │减值损失 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9154275.20│ 8964292.80│ 9273166.50│ 9553266.50│
│存货 │ 873498.80│ 971762.10│ 1010171.10│ 919319.70│
│应收账款 │ 711699.60│ 956305.60│ 1005196.90│ 1118463.10│
│其他应收款 │ 211221.30│ 317326.00│ 334605.60│ 352255.10│
│流动资产合计 │ 11966822.10│ 12419651.50│ 12735604.60│ 13316591.90│
│长期股权投资 │ 3095772.60│ 3106089.10│ 3071843.50│ 2970856.10│
│固定资产净额 │ 11604795.40│ 11427393.40│ 11394846.60│ 11474882.80│
│无形资产 │ 5563793.00│ 5009747.00│ 5038698.60│ 4782009.70│
│非流动资产合计 │ 22969169.80│ 22147738.50│ 22000403.40│ 21525505.30│
│资产总计 │ 34935991.90│ 34567390.00│ 34736008.00│ 34842097.20│
│流动负债 │ 9815796.50│ 9310469.40│ 9835038.20│ 10155792.50│
│非流动负债 │ 6841981.30│ 7206869.40│ 7492151.50│ 7243637.30│
│负债合计 │ 16657777.80│ 16517338.80│ 17327189.70│ 17399429.80│
│实收资本 │ 1325866.30│ 1325866.30│ 1325866.30│ 1325866.30│
│资本公积金 │ 3905991.20│ 3917217.00│ 3909564.40│ 3890305.00│
│盈余公积 │ 662933.20│ 622681.60│ 612861.10│ 612861.10│
│未分配利润 │ 7721225.20│ 7565044.60│ 7093935.80│ 7180251.00│
│少数股东权益 │ 3866112.60│ 3710978.50│ 3581875.70│ 3613730.70│
│股东权益合计 │ 18278214.10│ 18050051.20│ 17408818.30│ 17442667.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9102552.00│ 9082089.40│ 8012719.30│ 8374854.40│
│存货 │ 935002.60│ 918402.60│ 889283.90│ 810979.10│
│应收账款 │ 823926.50│ 777598.70│ 891724.40│ 1233050.00│
│其他应收款 │ 259001.10│ 311984.00│ 336758.30│ 388945.30│
│流动资产合计 │ 12391104.20│ 12623965.30│ 11656955.50│ 12125785.70│
│长期股权投资 │ 2990356.30│ 2986387.10│ 2879720.50│ 2727871.60│
│固定资产净额 │ 11496024.60│ 11230344.00│ 11426194.50│ 11606844.70│
│无形资产 │ 4816814.40│ 5132378.50│ 5126973.10│ 5119601.90│
│非流动资产合计 │ 21619822.00│ 21702514.00│ 21647170.50│ 21676302.20│
│资产总计 │ 34010926.20│ 34326479.30│ 33304126.00│ 33802087.90│
│流动负债 │ 10499819.00│ 10382604.50│ 9609575.40│ 9835884.30│
│非流动负债 │ 7005255.20│ 7136202.30│ 7791275.80│ 8654537.90│
│负债合计 │ 17505074.20│ 17518806.80│ 17400851.20│ 18490422.20│
│实收资本 │ 1325866.30│ 1325866.30│ 1325866.30│ 1325866.30│
│资本公积金 │ 3886606.50│ 3877742.60│ 3864377.90│ 3870118.70│
│盈余公积 │ 612861.10│ 551810.40│ 551810.40│ 551810.40│
│未分配利润 │ 6464724.20│ 6636172.80│ 6091383.70│ 5820022.20│
│少数股东权益 │ 3429401.90│ 3655039.40│ 3412964.70│ 3148690.40│
│股东权益合计 │ 16505852.00│ 16807672.50│ 15903274.80│ 15311665.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19296883.30│ 15620851.40│ 10935672.60│ 5915838.30│
│营业成本 │ 14459533.60│ 11827092.50│ 8261690.10│ 4387670.40│
│营业税金及附加 │ 781560.60│ 577921.10│ 393353.30│ 211738.70│
│销售费用 │ 104952.30│ 69948.90│ 45573.10│ 21758.50│
│财务费用 │ 299492.50│ 229398.80│ 157323.70│ 74275.90│
│管理费用 │ 545230.10│ 341740.50│ 221910.90│ 108048.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 300465.40│ 250806.50│ 182966.30│ 98386.20│
│营业利润 │ 3309945.00│ 2787914.80│ 2013755.10│ 1204459.70│
│营业外收入 │ 12907.40│ 8939.10│ 5228.40│ 1531.40│
│营业外支出 │ 17979.00│ 6696.90│ 5191.40│ 2269.20│
│利润总额 │ 3304873.40│ 2790157.00│ 2013792.10│ 1203721.90│
│所得税 │ 729993.40│ 614255.00│ 448470.10│ 261460.20│
│净利润 │ 2574880.00│ 2175902.00│ 1565322.00│ 942261.70│
│归属母公司净利润 │ 1953404.90│ 1668803.90│ 1183489.50│ 715526.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22057685.90│ 17534494.00│ 11803872.90│ 6172968.40│
│营业成本 │ 16515843.90│ 13014818.00│ 8704244.00│ 4689479.40│
│营业税金及附加 │ 785672.70│ 590257.20│ 388840.20│ 184558.50│
│销售费用 │ 92876.80│ 68743.90│ 37168.20│ 20658.50│
│财务费用 │ 372800.70│ 292259.70│ 203598.40│ 98148.80│
│管理费用 │ 524641.40│ 304125.10│ 194898.80│ 107916.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 503536.40│ 392809.20│ 304192.00│ 126547.70│
│营业利润 │ 3316575.20│ 3433512.10│ 2367606.90│ 1191747.70│
│营业外收入 │ 27311.30│ 10295.00│ 3612.40│ 1546.30│
│营业外支出 │ 54160.20│ 9472.60│ 5564.00│ 3498.60│
│利润总额 │ 3289726.30│ 3434334.50│ 2365655.30│ 1189795.40│
│所得税 │ 751933.10│ 755283.40│ 519495.30│ 248708.40│
│净利润 │ 2537793.20│ 2679051.10│ 1846160.00│ 941087.00│
│归属母公司净利润 │ 1824053.50│ 1932821.00│ 1337676.70│ 679268.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22778307.50│ 18039310.10│ 12172216.10│ 6448320.40│
|