财务分析☆ ◇601900 南方传媒 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 68057.26│ 41107.53│ 22321.80│ 94335.89│
│净利润增长率(%) │ 22.00│ 18.76│ 37.03│ -2.65│
│扣非净利润(万) │ 61675.24│ 35115.29│ 18669.98│ 87859.96│
│营业总收入(万元) │ 644681.74│ 405805.44│ 220294.78│ 905458.60│
│总营收同比增长率(%) │ 2.91│ 4.55│ 6.80│ 6.57│
│加权净资产收益率(%) │ 9.20│ 5.85│ 3.04│ 12.69│
│资产负债比率(%) │ 50.32│ 48.76│ 47.20│ 45.84│
│净利润现金含量(%) │ 61.76│ 100.19│ 76.53│ 257.02│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.4700│ 0.2500│ 1.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6884│ 0.4000│ 0.2084│ 0.9900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7597│ 0.4589│ 0.2492│ 1.0530│
│每股资本公积金(元) │ 0.7779│ 0.7877│ 0.9338│ 1.0244│
│每股未分配利润(元) │ 6.1514│ 5.8504│ 6.1100│ 5.8541│
│每股净资产(元) │ 8.2120│ 7.9209│ 8.3290│ 8.1613│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4692│ 0.4597│ 0.1907│ 2.7064│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 54426.18│ 34615.29│ 13014.85│ 80833.24│
│归母净利(调整后:万) │ 55783.91│ 34615.29│ 16289.75│ 96908.39│
│净利润增长率(%) │ -31.14│ 26.16│ -17.84│ 6.30│
│扣非净利润(万) │ 62511.81│ 31934.65│ 18803.61│ 59277.25│
│营业总收(未调整:万) │ 627075.54│ 388144.18│ 186076.58│ 759808.46│
│营业总收(调整后:万) │ 626456.18│ 388144.18│ 206267.17│ 849619.77│
│总营收同比增长率(%) │ 3.24│ 20.37│ 9.07│ 10.17│
│加权净资产收益率(%) │ 7.30│ 3.81│ 1.81│ 11.81│
│资产负债比率(%) │ 49.14│ 45.19│ 45.43│ 44.60│
│净利润现金含量(%) │ 252.91│ 528.50│ 202.38│ 155.56│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.3100│ 0.1500│ 0.9000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6978│ 0.3600│ 0.2099│ 0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6075│ 0.3864│ 0.1453│ 0.9023│
│每股资本公积金(元) │ 1.0357│ 2.0280│ 2.0280│ 1.8139│
│每股未分配利润(元) │ 5.4831│ 4.5585│ 4.7214│ 5.2007│
│每股净资产(元) │ 7.7340│ 7.8075│ 8.0818│ 8.3471│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5365│ 2.0420│ 0.2940│ 1.4036│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.20│ 1.36│ 1.36│
│速动比率 │ 0.89│ 0.99│ 1.07│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 50.32│ 48.76│ 47.20│ 45.84│
│产权比率 │ 1.13│ 1.06│ 1.00│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 6.18│ 6.84│ 2.82│ 43.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.30│ 1.32│ 1.36│
│速动比率 │ 0.95│ 1.07│ 1.04│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 49.14│ 45.19│ 45.43│ 44.60│
│产权比率 │ 1.08│ 0.85│ 0.86│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ 22.22│ 39.08│ 5.28│ 24.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.43│ 2.66│ 1.35│ 5.86│
│存货周转率 │ 2.41│ 2.01│ 0.96│ 4.40│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.55│ 0.28│ 1.25│
│固定资产周转率 │ 6.98│ 4.38│ 2.40│ 9.64│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.14│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.34│ 3.10│ 1.16│ 4.89│
│存货周转率 │ 2.50│ 2.33│ 0.98│ 4.28│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.63│ 0.29│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 6.76│ 4.24│ 2.03│ 8.19│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.14│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.25│ 5.79│ 2.99│ 12.90│
│销售毛利率 │ 32.31│ 31.48│ 29.76│ 31.39│
│营业利润率 │ 12.47│ 12.52│ 11.92│ 12.38│
│销售净利率 │ 11.94│ 11.81│ 11.46│ 11.73│
│总资产净利率 │ 4.32│ 2.70│ 1.46│ 6.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.86│ 4.95│ 1.80│ 10.81│
│销售毛利率 │ 31.83│ 32.24│ 30.01│ 28.60│
│营业利润率 │ 10.24│ 10.63│ 7.02│ 11.13│
│销售净利率 │ 9.56│ 9.81│ 6.93│ 10.83│
│总资产净利率 │ 3.70│ 2.63│ 0.97│ 6.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.91│ 4.55│ 6.80│ 6.57│
│营业利润增长率 │ 22.69│ 23.17│ 45.45│ -0.12│
│净利润增长率 │ 22.00│ 18.76│ 37.03│ -2.65│
│净资产增长率 │ 0.62│ -2.95│ 3.11│ -2.23│
│总资产增长率 │ 9.99│ 2.70│ 6.16│ 6.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.24│ 20.37│ 9.07│ 10.17│
│营业利润增长率 │ -27.53│ 46.15│ -16.91│ 8.24│
│净利润增长率 │ -31.14│ 26.16│ -17.84│ 6.30│
│净资产增长率 │ -7.35│ -1.63│ 1.83│ 13.66│
│总资产增长率 │ 8.29│ -0.37│ 3.47│ 23.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │23秋教材教辅尚未│ 231634.15│ 144674.98│ 60.11│
│ │全部回款 │ │ │ │
│应收款项融资│物资公司新增银行│ 3288.22│ 1616.44│ 103.42│
│ │承兑汇票并拟背书│ │ │ │
│ │转让 │ │ │ │
│预付款项 │粤新公司本期根据│ 19978.14│ 10582.58│ 88.78│
│ │总包合同预付工程│ │ │ │
│ │款、发行集团本期│ │ │ │
│ │预付图书采购款、│ │ │ │
│ │物资公司支付机器│ │ │ │
│ │设备订金等 │ │ │ │
│其他应收款 │本期完成对广东岭│ 12367.76│ 16966.95│ -27.11│
│ │南社和广东地图社│ │ │ │
│ │的整合，收回合并│ │ │ │
│ │前被集团归集的资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│存货 │增加为发行集团23│ 216247.22│ 146497.78│ 47.61│
│ │秋教辅备货 │ │ │ │
│其他流动资产│暂估税额及留抵税│ 81755.15│ 50100.59│ 63.18│
│ │额较年初增加 │ │ │ │
│在建工程 │文化物业项目土地│ 196517.68│ 161750.96│ 21.49│
│ │摊销及持续建设投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│应付账款 │秋季教材教辅、大│ 466573.64│ 371862.05│ 25.47│
│ │中专教材、一般图│ │ │ │
│ │书采购款暂未对外│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│合同负债 │尚未完成结算的预│ 82573.38│ 60966.27│ 35.44│
│ │收款较期初增加 │ │ │ │
│一年内到期的│合同负债的一年内│ 9999.76│ 5225.88│ 91.35│
│非流动负债 │到期部分 │ │ │ │
│其他流动负债│23秋教材收入部分│ 16188.50│ 3497.68│ 362.84│
│ │尚未开具发票、确│ │ │ │
│ │认待转销项税 │ │ │ │
│资本公积 │本期完成岭南社、│ 69689.28│ 91776.08│ -24.07│
│ │地图社整合，支付│ │ │ │
│ │的现金对价在同一│ │ │ │
│ │控制下合并冲减资│ │ │ │
│ │本公积 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -3772.37│ -1802.42│ -109.29│
│资产减值损失│经济社和新华发行│ -2978.26│ -4176.70│ 28.69│
│ │集团计提存货跌价│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│新华印刷、物资公│ -3883.93│ -2886.21│ -34.57│
│ │司和教材中心计提│ │ │ │
│ │坏账准备同比增加│ │ │ │
│公允价值变动│龙版传媒、长城证│ 1425.68│ -13497.71│ 110.56│
│收益 │券公允价值变动收│ │ │ │
│ │益等原因 │ │ │ │
│少数股东损益│新华发行集团发行│ 8928.68│ 5516.84│ 61.84│
│ │股份支付收购教育│ │ │ │
│ │书店导致南方传媒│ │ │ │
│ │持有新华发行集团│ │ │ │
│ │的股权比例稀释 │ │ │ │
│经营活动产生│整合教育书店影响│ 42033.90│ 139313.23│ -69.83│
│的现金流量净│，教育书店上期收│ │ │ │
│额 │到原股东广弘控股│ │ │ │
│ │下拨资金，本期无│ │ │ │
│ │此事项 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买大额存单│ -135055.42│ -25048.48│ -439.18│
│的现金流量净│以及理财、基金及│ │ │ │
│额 │信托产品赎回同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│教育书店上期归还│ -37803.68│ -81816.37│ 53.79│
│的现金流量净│原股东广弘控股财│ │ │ │
│额 │务资助款及南方传│ │ │ │
│ │媒上期回购库存股│ │ │ │
│ │，本期无该事项发│ │ │ │
│ │生 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│物资公司新增银行│ 3065.80│ 1616.44│ 89.66│
│ │承兑汇票并拟背书│ │ │ │
│ │转让 │ │ │ │
│预付款项 │粤新公司本期预付│ 19112.93│ 10582.58│ 80.61│
│ │工程款、发行集团│ │ │ │
│ │预付图书采购款、│ │ │ │
│ │物资公司预付设备│ │ │ │
│ │订金等综合影响 │ │ │ │
│其他应收款 │本期完成对岭南社│ 12108.82│ 16930.60│ -28.48│
│ │和地图社的整合，│ │ │ │
│ │收回合并前被广版│ │ │ │
│ │集团归集的资金 │ │ │ │
│其他非流动资│新增大额存单 │ 61368.21│ 988.44│ 6108.56│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │物资公司银行承兑│ 12214.00│ 18483.00│ -33.92│
│ │汇票本期新增办理│ │ │ │
│ │及到期解付 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳去年年末增值│ 5781.71│ 7420.34│ -22.08│
│ │税、所得税 │ │ │ │
│应付股利 │报告期内公司宣告│ 45948.83│ 2606.67│ 1662.74│
│ │分配股利4.15亿元│ │ │ │
│ │，暂未支付 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到省出版集│ 71833.54│ 53313.29│ 34.74│
│ │团财务资助款 │ │ │ │
│营业收入 │教辅业务同比增长│ 405805.44│ 388144.18│ 4.55│
│营业成本 │业务增长及纸张价│ 278069.89│ 262992.64│ 5.73│
│ │格上涨带来的成本│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │推广费和人工成本│ 42821.38│ 38267.70│ 11.90│
│ │同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │人工成本增加 │ 42986.31│ 40919.83│ 5.05│
│财务费用 │利息收入增加 │ -3531.60│ -794.25│ -344.64│
│研发费用 │报告期内下属数字│ 411.36│ 416.81│ -1.31│
│ │公司全覆盖项目相│ │ │ │
│ │关支出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│整合教育书店影响│ 41184.57│ 182941.30│ -77.49│
│的现金流量净│，教育书店上期收│ │ │ │
│额 │到原股东广弘控股│ │ │ │
│ │下拨资金，本期无│ │ │ │
│ │此事项 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买大额存单│ -96376.81│ 35569.82│ -370.95│
│的现金流量净│以及理财、基金及│ │ │ │
│额 │信托产品赎回同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│教育书店上期归还│ 24742.75│ -55069.92│ 144.93│
│的现金流量净│其原股东财务资助│ │ │ │
│额 │款及公司上期回购│ │ │ │
│ │库存股，本期无此│ │ │ │
│ │事项发生 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 206038.24│ 301743.07│ 342593.23│ 335737.72│
│存货 │ 216247.22│ 129884.15│ 177181.08│ 146497.78│
│应收账款 │ 231634.15│ 159965.75│ 179455.45│ 144674.98│
│其他应收款 │ 12367.76│ 12152.24│ 11876.04│ 16966.95│
│流动资产合计 │ 819576.15│ 724367.75│ 825722.05│ 755546.86│
│长期股权投资 │ 32781.76│ 31336.20│ 31206.76│ 29839.01│
│固定资产净额 │ 91111.47│ 91702.24│ 90932.55│ 93712.52│
│无形资产 │ 295003.99│ 297114.33│ 299406.61│ 301251.87│
│非流动资产合计 │ 830014.82│ 815911.98│ 747374.68│ 744254.63│
│资产总计 │ 1649590.97│ 1540279.73│ 1573096.72│ 1499801.49│
│流动负债 │ 680647.12│ 602101.32│ 605158.81│ 553922.36│
│非流动负债 │ 149440.71│ 148912.22│ 137392.07│ 133642.76│
│负债合计 │ 830087.83│ 751013.54│ 742550.88│ 687565.12│
│实收资本 │ 89587.66│ 89587.66│ 89587.66│ 89587.66│
│资本公积金 │ 69689.28│ 70570.55│ 83652.78│ 91776.08│
│盈余公积 │ 36275.59│ 36275.59│ 36275.59│ 36275.59│
│未分配利润 │ 551085.09│ 524124.32│ 547382.46│ 524458.36│
│少数股东权益 │ 83808.44│ 79650.99│ 84369.01│ 81081.62│
│股东权益合计 │ 819503.14│ 789266.19│ 830545.84│ 812236.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 243851.19│ 324472.24│ 191659.31│ 209573.42│
│存货 │ 206558.23│ 104465.01│ 142819.43│ 135607.13│
│应收账款 │ 211026.22│ 90885.82│ 161796.61│ 164151.85│
│其他应收款 │ 9833.86│ 10201.56│ 9138.93│ 43255.42│
│流动资产合计 │ 796411.75│ 607422.37│ 660337.22│ 689994.30│
│长期股权投资 │ 28035.58│ 16274.28│ 16340.84│ 16542.46│
│固定资产净额 │ 91226.73│ 90744.18│ 90980.68│ 94170.94│
│无形资产 │ 302394.22│ 288734.46│ 290911.77│ 309075.99│
│非流动资产合计 │ 732824.14│ 705266.94│ 702917.46│ 722130.58│
│资产总计 │ 1529235.89│ 1312689.31│ 1363254.68│ 1412124.88│
│流动负债 │ 619593.69│ 468086.76│ 499223.96│ 507686.35│
│非流动负债 │ 131844.50│ 125061.79│ 120035.77│ 122180.52│
│负债合计 │ 751438.18│ 593148.55│ 619259.73│ 629866.88│
│实收资本 │ 89587.66│ 89587.66│ 89587.66│ 89587.66│
│资本公积金 │ 92785.84│ 181685.55│ 181685.55│ 162505.15│
│盈余公积 │ 30003.11│ 30003.11│ 30003.11│ 30003.11│
│未分配利润 │ 491219.40│ 408382.42│ 422975.02│ 465922.45│
│少数股东权益 │ 84923.36│ 20087.99│ 19964.87│ 34460.90│
│股东权益合计 │ 777797.71│ 719540.76│ 743994.95│ 782258.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 644681.74│ 405805.44│ 220294.78│ 905458.60│
│营业成本 │ 436360.60│ 278069.89│ 154726.89│ 621238.79│
│营业税金及附加 │ 2301.97│ 1531.14│ 542.58│ 4292.53│
│销售费用 │ 64681.90│ 42821.38│ 20216.35│ 86844.29│
│财务费用 │ -3772.37│ -3531.60│ -778.55│ -4100.48│
│管理费用 │ 67599.76│ 42986.31│ 20217.12│ 85195.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1425.68│ 2829.62│ 2113.62│ -11257.49│
│投资收益 │ 2621.28│ 1696.89│ 129.70│ 5261.80│
│营业利润 │ 80389.77│ 50821.83│ 26261.38│ 112066.64│
│营业外收入 │ 260.37│ 205.14│ 19.65│ 287.06│
│营业外支出 │ 587.02│ 481.04│ 125.93│ 957.15│
│利润总额 │ 80063.12│ 50545.93│ 26155.11│ 111396.54│
│所得税 │ 3077.17│ 2621.32│ 916.42│ 5195.49│
│净利润 │ 76985.94│ 47924.61│ 25238.68│ 106201.05│
│归属母公司净利润 │ 68057.26│ 41107.53│ 22321.80│ 94335.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 627075.54│ 388144.18│ 186076.58│ 759808.46│
│营业成本 │ 427483.24│ 262992.64│ 130232.13│ 542536.46│
│营业税金及附加 │ 2094.05│ 1412.13│ 700.86│ 3679.04│
│销售费用 │ 59481.74│ 38267.70│ 16497.13│ 76974.00│
│财务费用 │ -1765.24│ -794.25│ -516.11│ -2760.11│
│管理费用 │ 62385.99│ 40919.83│ 16930.76│ 74639.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -13497.71│ -7422.43│ -7177.10│ 13234.96│
│投资收益 │ 2891.29│ 2087.48│ 7.32│ 4433.75│
│营业利润 │ 64226.94│ 41261.62│ 13057.48│ 84574.91│
│营业外收入 │ 166.84│ 161.24│ 91.40│ 159.70│
│营业外支出 │ 522.18│ 496.78│ 111.75│ 958.01│
│利润总额 │ 63871.61│ 40926.08│ 13037.13│ 83776.61│
│所得税 │ 3930.84│ 2831.90│ 147.05│ 1458.54│
│净利润 │ 59940.77│ 38094.18│ 12890.08│ 82318.06│
│归属母公司净利润 │ 54426.18│ 34615.29│ 13014.85│ 80833.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 616265.31│ 426891.58│ 208146.74│ 1102765.44│
│经营活动现金流出 │ 574231.41│ 385707.01│ 191063.13│ 860307.93│
│经营活动现金流量净额│ 42033.90│ 41184.57│ 17083.60│ 242457.51│
│投资活动现金流入 │ 41636.77│ 33746.93│ 23243.27│ 130789.01│
│资本性支出 │ 38280.55│ 20057.74│ 8106.20│ 27298.47│
│投资活动现金流出 │ 176692.19│ 130123.74│ 27112.63│ 161327.93│
│投资活动现金流量净额│ -135055.42│ -96376.81│ -3869.36│ -30538.92│
│筹资活动现金流入 │ 61537.57│ 38429.90│ 9996.79│ 54958.52│
│筹资活动现金流出 │ 99341.25│ 13687.14│ 1871.15│ 156449.45│
│筹资活动现金流量净额│ -37803.68│ 24742.75│ 8125.64│ -101490.92│
│汇率变动对现金的影响│ 7.72│ 7.22│ 0.02│ 10.82│
│现金及等价物净增加额│ -130817.48│ -30442.27│ 21339.90│ 110438.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 748840.40│ 594264.20│ 193699.03│ 785989.79│
│经营活动现金流出 │ 611193.37│ 411322.91│ 167359.46│ 660242.51│
│经营活动现金流量净额│ 137647.03│ 182941.30│ 26339.57│ 125747.28│
│投资活动现金流入 │ 123640.65│ 90038.47│ 23274.33│ 108240.65│
│资本性支出 │ 18187.06│ 11995.31│ 4384.61│ 45700.61│
│投资活动现金流出 │ 148344.46│ 54468.65│ 52251.27│ 245354.79│
│投资活动现金流量净额│ -24703.81│ 35569.82│ -28976.94│ -137114.13│
│筹资活动现金流入 │ 49203.69│ 41082.96│ 4495.96│ 48589.14│
│筹资活动现金流出 │ 130843.47│ 96152.88│ 2811.51│ 49240.20│
│筹资活动现金流量净额│ -81639.78│ -55069.92│ 1684.45│ -651.06│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ -8.40│
│现金及等价物净增加额│ 31303.44│ 163441.19│ -952.92│ -12026.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 186076.58│ 20.55│ 13014.85│ 13.80│
│二季报 │ 202067.60│ 22.32│ 21600.43│ 22.90│
│三季报 │ 238931.36│ 26.39│ 19810.89│ 21.00│
│四季报 │ 278383.05│ 30.74│ 39909.71│ 42.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
|
