财务分析☆ ◇601900 南方传媒 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 104297.21│ 80980.55│ 128361.51│ 94335.89│ 80833.24│ 76043.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 80980.55│ 128361.51│ 95514.79│ 96908.39│ 76043.76│
│净利润增长率(%) │ 28.79│ -36.91│ 34.39│ -2.65│ 6.30│ 3.73│
│扣非净利润(万) │ 96799.61│ 94076.13│ 89089.21│ 87859.96│ 59277.25│ 65907.84│
│营业总收(未调整:万) │ 863526.87│ 917173.92│ 936524.31│ 905458.60│ 759808.46│ 689689.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 917173.92│ 936524.31│ 906147.38│ 849619.77│ 689689.84│
│总营收同比增长率(%) │ -5.85│ -2.07│ 3.35│ 6.57│ 10.17│ 5.69│
│加权净资产收益率(%) │ 12.19│ 9.99│ 16.91│ 12.69│ 11.81│ 12.05│
│资产负债比率(%) │ 46.01│ 48.00│ 46.07│ 45.69│ 44.51│ 40.90│
│净利润现金含量(%) │ 164.49│ 163.16│ 123.67│ 257.02│ 155.56│ 102.66│
│基本每股收益(元) │ 1.1800│ 0.9200│ 1.4600│ 1.0800│ 1.0800│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1000│ 1.0700│ 1.0100│ 0.9900│ 0.6600│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1825│ 0.9039│ 1.4328│ 1.0530│ 0.9023│ 0.8488│
│每股资本公积金(元) │ 0.6830│ 0.7733│ 0.7752│ 0.9338│ 2.0280│ 2.0280│
│每股未分配利润(元) │ 7.7204│ 7.0812│ 6.7087│ 5.8591│ 4.5760│ 4.0375│
│每股净资产(元) │ 10.0158│ 9.2333│ 8.8699│ 8.0780│ 7.9365│ 7.3441│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9451│ 1.4748│ 1.7720│ 2.7064│ 1.4036│ 0.8714│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 104297.21│ 85062.28│ 45094.54│ 32021.09│ 80980.55│ 52923.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80980.55│ 52923.09│
│净利润增长率(%) │ 28.79│ 60.73│ 50.74│ 110.25│ -36.91│ -22.24│
│扣非净利润(万) │ 96799.61│ 80077.66│ 43482.23│ 30646.39│ 94076.13│ 54674.37│
│营业总收(未调整:万) │ 863526.87│ 628297.17│ 397210.31│ 211324.02│ 917173.92│ 647812.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 917173.92│ 647812.22│
│总营收同比增长率(%) │ -5.85│ -3.01│ -1.30│ 1.21│ -2.07│ 0.49│
│加权净资产收益率(%) │ 12.19│ 9.97│ 5.63│ 3.80│ 9.99│ 6.57│
│资产负债比率(%) │ 46.01│ 48.94│ 48.82│ 49.07│ 48.00│ 50.08│
│净利润现金含量(%) │ 164.49│ -11.50│ -29.62│ -54.79│ 163.16│ -113.60│
│基本每股收益(元) │ 1.1800│ 0.9600│ 0.5100│ 0.3600│ 0.9200│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1000│ 0.9079│ 0.4900│ 0.3421│ 1.0700│ 0.6103│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1825│ 0.9645│ 0.5034│ 0.3574│ 0.9039│ 0.5907│
│每股资本公积金(元) │ 0.6830│ 0.6830│ 0.7733│ 0.7733│ 0.7733│ 0.7751│
│每股未分配利润(元) │ 7.7204│ 7.5023│ 6.9398│ 7.4387│ 7.0812│ 6.7681│
│每股净资产(元) │ 10.0158│ 9.7945│ 9.1956│ 9.5909│ 9.2333│ 8.9292│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9451│ -0.1110│ -0.1491│ -0.1958│ 1.4748│ -0.6711│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.27│ 1.27│ 1.36│ 1.32│ 1.28│
│速动比率 │ 1.10│ 1.05│ 1.03│ 1.09│ 1.06│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 46.01│ 48.00│ 46.07│ 45.69│ 44.51│ 40.90│
│产权比率 │ 0.93│ 1.01│ 0.94│ 0.94│ 0.82│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.21│ 0.27│ 0.45│ 0.27│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.25│ 1.36│ 1.30│ 1.27│ 1.23│
│速动比率 │ 1.10│ 1.03│ 1.19│ 1.04│ 1.05│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 46.01│ 48.94│ 48.82│ 49.07│ 48.00│ 50.08│
│产权比率 │ 0.93│ 1.04│ 1.04│ 1.05│ 1.01│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ -0.01│ -0.02│ -0.03│ 0.21│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.96│ 5.94│ 6.41│ 5.83│ 4.96│ 5.63│
│存货周转率 │ 4.42│ 4.33│ 4.46│ 4.42│ 4.53│ 3.82│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 1.19│ 1.25│ 1.27│ 1.33│ 1.40│
│固定资产周转率 │ 4.91│ 11.42│ 10.67│ 9.71│ 8.27│ 7.38│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.55│ 0.60│ 0.63│ 0.62│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.96│ 2.58│ 2.10│ 1.07│ 5.94│ 2.87│
│存货周转率 │ 4.42│ 2.69│ 2.09│ 0.81│ 4.33│ 2.51│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.74│ 0.48│ 0.25│ 1.19│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 4.91│ 3.77│ 5.14│ 2.71│ 11.42│ 8.06│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.35│ 0.23│ 0.12│ 0.55│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.81│ 9.79│ 16.15│ 13.04│ 11.37│ 11.56│
│销售毛利率 │ 36.22│ 33.54│ 31.83│ 31.39│ 28.60│ 31.32│
│营业利润率 │ 14.54│ 12.25│ 14.38│ 12.38│ 11.13│ 11.33│
│销售净利率 │ 13.80│ 10.25│ 15.39│ 11.73│ 10.83│ 11.16│
│总资产净利率 │ 6.78│ 5.59│ 9.23│ 7.34│ 6.68│ 6.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.81│ 9.85│ 5.47│ 3.73│ 9.79│ 6.62│
│销售毛利率 │ 36.22│ 35.93│ 35.01│ 38.17│ 33.54│ 33.99│
│营业利润率 │ 14.54│ 15.86│ 13.99│ 17.03│ 12.25│ 12.69│
│销售净利率 │ 13.80│ 15.22│ 13.19│ 16.68│ 10.25│ 9.40│
│总资产净利率 │ 6.78│ 5.35│ 3.01│ 1.97│ 5.59│ 3.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.85│ -2.07│ 3.35│ 6.57│ 10.17│ 5.69│
│营业利润增长率 │ 11.79│ -16.58│ 18.93│ -0.12│ 8.24│ 6.67│
│净利润增长率 │ 28.79│ -36.91│ 34.39│ -2.65│ 6.30│ 3.73│
│净资产增长率 │ 6.79│ 4.10│ 8.68│ -3.23│ 8.07│ 8.84│
│总资产增长率 │ 2.20│ 7.05│ 8.27│ 4.82│ 15.01│ 6.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.85│ -3.01│ -1.30│ 1.21│ -2.07│ 0.49│
│营业利润增长率 │ 11.79│ 21.23│ 17.59│ 57.96│ -16.58│ 2.26│
│净利润增长率 │ 28.79│ 60.73│ 50.74│ 110.25│ -36.91│ -22.24│
│净资产增长率 │ 6.79│ 4.43│ -0.41│ 3.87│ 4.10│ 0.67│
│总资产增长率 │ 2.20│ 5.58│ 0.52│ 6.09│ 7.05│ 8.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │加强费用管控，教│ 86801.72│ 91964.21│ -5.61│
│ │育产品推广及发行│ │ │ │
│ │代理费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │差旅、会议、接待│ 99208.66│ 101241.48│ -2.01│
│ │及车辆等费用减少│ │ │ │
│财务费用 │降息降准背景下公│ -2196.59│ -5534.76│ 60.31│
│ │司现金管理策略调│ │ │ │
│ │整 │ │ │ │
│经营活动产生│收到上年所得税退│ 171553.33│ 132124.60│ 29.84│
│的现金流量净│税、免税企业本年│ │ │ │
│额 │无需支付所得税从│ │ │ │
│ │而减少现金流出 │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理策略变动│ -266495.22│ -46800.65│ -469.43│
│的现金流量净│，投放理财产品增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还文化地产│ -109683.81│ -39581.42│ -177.11│
│的现金流量净│项目银行贷款本金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │理财产品投放增加│ 147958.70│ 368327.02│ -59.83│
│交易性金融资│理财产品投放增加│ 287045.16│ 56362.04│ 409.29│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │对外支付的保证金│ 10946.76│ 9102.36│ 20.26│
│ │、押金增加 │ │ │ │
│存货 │春季教材教辅备货│ 107538.02│ 141895.42│ -24.21│
│ │时间差异影响 │ │ │ │
│其他流动资产│智能定存产品到期│ 18024.52│ 64859.68│ -72.21│
│ │减少、预缴所得税│ │ │ │
│ │退税到账 │ │ │ │
│投资性房地产│文化地产项目出租│ 79441.73│ 52516.54│ 51.27│
│ │物业结转投资性房│ │ │ │
│ │地产 │ │ │ │
│固定资产 │文化地产项目自用│ 272920.05│ 78705.90│ 246.76│
│ │部分本年结转固定│ │ │ │
│ │资产影响 │ │ │ │
│在建工程 │文化地产项目整体│ 172518.64│ 303977.17│ -43.25│
│ │投入增加及结转固│ │ │ │
│ │定资产、投资性房│ │ │ │
│ │地产的综合影响 │ │ │ │
│递延所得税资│本年非免税企业可│ 1861.97│ 1402.45│ 32.77│
│产 │抵扣亏损及政府补│ │ │ │
│ │助增加影响 │ │ │ │
│其他非流动资│公司大额存单按到│ 14697.42│ 69891.92│ -78.97│
│产 │期时间重分类减少│ │ │ │
│应付职工薪酬│待考核清算工资增│ 48522.35│ 39334.78│ 23.36│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │文化地产项目应付│ 95841.41│ 69896.39│ 37.12│
│ │工程款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│文化地产项目偿还│ 5083.93│ 13162.78│ -61.38│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税同比增│ 8543.22│ 4062.42│ 110.30│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │文化地产项目偿还│ 106862.16│ 138834.32│ -23.03│
│ │借款 │ │ │ │
│营业收入 │教育服务行业市场│ 863526.87│ 917173.92│ -5.85│
│ │环境影响，拓展教│ │ │ │
│ │材教辅销量减少及│ │ │ │
│ │市场图书销量减少│ │ │ │
│营业成本 │业务结构调整、纸│ 550777.36│ 609541.73│ -9.64│
│ │张成本及物流履约│ │ │ │
│ │成本下降影响 │ │ │ │
│研发费用 │新增技术研发项目│ 3039.02│ 888.17│ 242.17│
│ │支出 │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司开展自有闲置│ 165207.57│ 368327.02│ -55.15│
│ │资金的现金管理所│ │ │ │
│ │投放理财产品增加│ │ │ │
│ │、公司偿还贷款、│ │ │ │
│ │应收账款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司开展自有闲置│ 135296.69│ 56362.04│ 140.05│
│产 │资金的现金管理所│ │ │ │
│ │投放理财产品增加│ │ │ │
│应收款项 │应收教材教辅款增│ 325841.19│ 161168.57│ 102.17│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金、职工备用│ 12515.91│ 9102.36│ 37.50│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│定期存款到期 │ 24850.78│ 64859.68│ -61.69│
│固定资产 │文化物业转固 │ 254182.22│ 78705.90│ 222.95│
│在建工程 │文化物业转固 │ 199560.28│ 303977.17│ -34.35│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 2315.37│ 1402.45│ 65.10│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│一年内到期的定期│ 9508.77│ 69891.92│ -86.40│
│产 │存款重分类 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税减少 │ 5820.95│ 10046.05│ -42.06│
│其他流动负债│部分尚未开具发票│ 18133.13│ 4062.42│ 346.36│
│ │收入对应销项税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │公司注销已回购股│ 338.87│ 10848.69│ -96.88│
│ │份 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入同比增加│ 2732.29│ 742.42│ 268.02│
│财务费用 │利息收入减少 │ -2189.43│ -4495.10│ 51.29│
│投资收益 │联合营企业投资收│ 2471.21│ 1187.16│ 108.16│
│ │益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│龙版传媒股价变动│ 554.49│ -6514.11│ 108.51│
│损益 │ │ │ │ │
│所得税费用 │企业所得税政策变│ 3530.44│ 21065.05│ -83.24│
│ │动影响 │ │ │ │
│净利润 │毛利同比增加、股│ 95643.80│ 60865.12│ 57.14│
│ │票公允价值变动损│ │ │ │
│ │失减少、所得税费│ │ │ │
│ │用减少、发行渠道│ │ │ │
│ │推广费减少 │ │ │ │
│归属于上市公│毛利同比增加、股│ 85062.28│ 52923.09│ 60.73│
│司股东的净利│权投资股价变动损│ │ │ │
│润 │失减少、所得税费│ │ │ │
│ │用减少、发行渠道│ │ │ │
│ │推广费减少 │ │ │ │
│归属于上市公│毛利同比增加、所│ 80077.66│ 54674.37│ 46.46│
│司股东的扣除│得税费用减少、发│ │ │ │
│非经常性损益│行渠道推广费减少│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收到所得税退税、│ -9786.05│ -60120.23│ 83.72│
│的现金流量净│支付所得税减少、│ │ │ │
│额 │采购付款减少等 │ │ │ │
│投资活动产生│公司理财产品投放│ -100757.95│ -31062.62│ -224.37│
│的现金流量净│增加、赎回减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还贷款 │ -84261.41│ -31770.36│ -165.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 147958.70│ 368327.02│ 319387.73│ 327114.95│ 191569.60│ 196096.82│
│存货 │ 107538.02│ 141895.42│ 139957.14│ 145544.99│ 121765.67│ 117684.30│
│应收票据及应收账款 │ 187027.48│ 161281.06│ 147419.65│ 146676.85│ 160001.55│ 146634.11│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5578.53│ 6064.72│ 10176.42│ 10567.81│ 8337.66│ 11393.16│
│其他应收款 │ 10946.76│ 9102.36│ 9217.99│ 9175.24│ 9225.53│ 8467.84│
│流动资产合计 │ 829882.37│ 808780.44│ 738935.28│ 739953.20│ 617334.30│ 521049.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 47596.79│ 43188.54│ 39741.27│ 29839.01│ 16416.42│ 6756.87│
│固定资产净额 │ 272920.05│ 78705.90│ 81913.30│ 92398.31│ 92452.55│ 91375.09│
│在建工程 │ 172518.64│ 303977.17│ 217195.87│ 161733.46│ 138042.11│ 95492.81│
│无形资产 │ 272044.74│ 285309.93│ 292851.57│ 301245.40│ 293022.20│ 300757.54│
│商誉 │ 1467.40│ 1800.03│ 1800.03│ 1800.03│ 1800.03│ 1797.39│
│非流动资产合计 │ 946559.91│ 929489.00│ 884849.83│ 741830.73│ 700180.33│ 624550.06│
│资产总计 │ 1776442.28│ 1738269.45│ 1623785.11│ 1481783.93│ 1317514.63│ 1145599.35│
│应付票据及应付账款 │ 403686.34│ 421479.91│ 397285.66│ 388338.26│ 324007.76│ 272897.01│
│预收款项 │ 471.89│ 336.11│ 210.03│ 179.50│ 273.67│ ---│
│合同负债 │ 83474.19│ 77149.05│ 72013.68│ 59311.25│ 54175.28│ 49582.35│
│流动负债 │ 655530.66│ 635467.50│ 583597.78│ 544724.10│ 466395.27│ 406159.95│
│长期借款 │ 106862.16│ 138834.32│ 98947.15│ 72903.27│ 55525.50│ 15085.06│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 1045.74│ 1059.36│ 1296.35│ 1418.96│
│非流动负债 │ 161843.17│ 198922.80│ 164475.73│ 132285.16│ 120020.27│ 62407.39│
│负债合计 │ 817373.83│ 834390.30│ 748073.51│ 677009.26│ 586415.54│ 468567.34│
│实收资本 │ 88197.01│ 89587.66│ 89587.66│ 89587.66│ 89587.66│ 89587.66│
│资本公积金 │ 60240.45│ 69273.87│ 69448.94│ 83652.78│ 181685.55│ 181686.98│
│盈余公积 │ 55933.81│ 46652.68│ 46652.68│ 36275.59│ 30003.11│ 25177.11│
│未分配利润 │ 680919.28│ 634391.77│ 601012.24│ 524898.69│ 409954.39│ 361709.41│
│少数股东权益 │ 75705.70│ 76688.79│ 81078.92│ 81081.62│ 20089.65│ 19092.12│
│归属母公司权益 │ 883362.75│ 827190.36│ 794632.68│ 723693.06│ 711009.45│ 657939.90│
│股东权益合计 │ 959068.45│ 903879.15│ 875711.60│ 804774.67│ 731099.09│ 677032.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 147958.70│ 165207.57│ 210836.57│ 259199.31│ 368327.02│ 194439.19│
│存货 │ 107538.02│ 157342.98│ 105601.76│ 179049.73│ 141895.42│ 200852.44│
│应收票据及应收账款 │ 187027.48│ 325900.20│ 217970.56│ 232218.47│ 161281.06│ 304850.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5578.53│ 7843.95│ 7883.83│ 7270.07│ 6064.72│ 10214.96│
│其他应收款 │ 10946.76│ 12515.91│ 14956.11│ 9148.38│ 9102.36│ 11191.16│
│流动资产合计 │ 829882.37│ 894544.69│ 850050.87│ 897524.50│ 808780.44│ 833055.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 47596.79│ 51818.96│ 48388.87│ 43103.36│ 43188.54│ 41894.02│
│固定资产净额 │ 272920.05│ 254182.22│ 75809.07│ 77114.76│ 78705.90│ 78743.21│
│在建工程 │ 172518.64│ 199560.28│ 335597.30│ 324847.58│ 303977.17│ 268042.14│
│无形资产 │ 272044.74│ 278070.66│ 280320.53│ 283090.51│ 285309.93│ 287511.55│
│商誉 │ 1467.40│ 1800.03│ 1800.03│ 1800.03│ 1800.03│ 1800.03│
│非流动资产合计 │ 946559.91│ 940655.18│ 897299.08│ 946613.58│ 929489.00│ 922323.85│
│资产总计 │ 1776442.28│ 1835199.87│ 1747349.95│ 1844138.09│ 1738269.45│ 1755379.49│
│应付票据及应付账款 │ 403686.34│ 494221.17│ 376872.75│ 468416.23│ 421479.91│ 452565.13│
│预收款项 │ 471.89│ 363.21│ 340.83│ 337.16│ 336.11│ 169.62│
│合同负债 │ 83474.19│ 73950.06│ 67856.55│ 85363.32│ 77149.05│ 92092.31│
│流动负债 │ 655530.66│ 714732.53│ 627094.37│ 689752.72│ 635467.50│ 678799.57│
│长期借款 │ 106862.16│ 124704.64│ 166977.57│ 157354.27│ 138834.32│ 132853.71│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 975.92│
│非流动负债 │ 161843.17│ 183411.58│ 226014.38│ 215219.98│ 198922.80│ 200311.83│
│负债合计 │ 817373.83│ 898144.11│ 853108.75│ 904972.70│ 834390.30│ 879111.39│
│实收资本 │ 88197.01│ 88197.01│ 89587.66│ 89587.66│ 89587.66│ 89587.66│
│资本公积金 │ 60240.45│ 60240.45│ 69280.95│ 69280.95│ 69273.87│ 69437.30│
│盈余公积 │ 55933.81│ 55933.81│ 55933.81│ 46652.68│ 46652.68│ 46652.68│
│未分配利润 │ 680919.28│ 661684.34│ 621716.61│ 666412.86│ 634391.77│ 606334.30│
│少数股东权益 │ 75705.70│ 73205.94│ 70428.37│ 79937.44│ 76688.
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