财务分析☆ ◇601908 京运通 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -140893.70│ 23595.61│ 42348.18│ 82815.92│ 44012.14│ 26340.85│
│净利润增长率(%) │ -485.36│ -44.28│ -48.86│ 88.17│ 67.09│ -41.73│
│扣非净利润(万) │ -146894.62│ 3290.09│ 39116.76│ 70850.73│ 42164.55│ -5130.70│
│营业总收入(万元) │ 393521.84│ 1050151.69│ 1219921.26│ 552560.36│ 405619.78│ 205740.33│
│总营收同比增长率(%) │ -50.69│ -13.92│ 120.78│ 36.23│ 97.15│ 1.15│
│加权净资产收益率(%) │ -13.18│ 2.09│ 3.88│ 8.08│ 5.98│ 3.72│
│资产负债比率(%) │ 53.39│ 52.70│ 49.58│ 50.43│ 54.38│ 56.94│
│净利润现金含量(%) │ 24.34│ 479.00│ -42.15│ 83.84│ 84.25│ 220.27│
│基本每股收益(元) │ -0.5800│ 0.1000│ 0.1800│ 0.3500│ 0.2200│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6084│ 0.0100│ 0.1600│ 0.3000│ 0.2100│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5835│ 0.0977│ 0.1754│ 0.3430│ 0.2208│ 0.1322│
│每股资本公积金(元) │ 2.0485│ 2.0478│ 2.0479│ 2.0317│ 1.4516│ 1.4516│
│每股未分配利润(元) │ 0.8827│ 1.4792│ 1.4953│ 1.3942│ 1.2763│ 1.0555│
│每股净资产(元) │ 4.1297│ 4.7224│ 4.6228│ 4.4656│ 3.8036│ 3.5827│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1420│ 0.4681│ -0.0739│ 0.2875│ 0.1860│ 0.2911│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -140893.70│ -108477.58│ -46373.47│ 23595.61│ 36561.58│ 5551.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36561.58│ 5551.68│
│净利润增长率(%) │ -485.36│ -2053.96│ -252.91│ -44.28│ -56.21│ -85.70│
│扣非净利润(万) │ -146894.62│ -114229.91│ -47282.59│ 3290.09│ 32007.49│ 2141.89│
│营业总收(未调整:万) │ 393521.84│ 289100.56│ 146909.99│ 1050151.69│ 797984.52│ 513733.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 797984.52│ 513733.48│
│总营收同比增长率(%) │ -50.69│ -43.73│ -46.05│ -13.92│ -6.72│ 2.85│
│加权净资产收益率(%) │ -13.18│ -9.99│ -4.15│ 2.09│ 3.22│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 53.39│ 56.22│ 55.48│ 52.70│ 51.25│ 50.20│
│净利润现金含量(%) │ 24.34│ 52.91│ 106.49│ 479.00│ 90.14│ 888.89│
│基本每股收益(元) │ -0.5800│ -0.4500│ -0.1900│ 0.1000│ 0.1500│ 0.0230│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6084│ -0.4700│ -0.1958│ 0.0100│ 0.1326│ 0.0090│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5835│ -0.4493│ -0.1921│ 0.0977│ 0.1514│ 0.0230│
│每股资本公积金(元) │ 2.0485│ 2.0485│ 2.0478│ 2.0478│ 2.0479│ 2.0479│
│每股未分配利润(元) │ 0.8827│ 1.0299│ 1.2871│ 1.4792│ 1.6467│ 1.5183│
│每股净资产(元) │ 4.1297│ 4.2768│ 4.5326│ 4.7224│ 4.7756│ 4.6471│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1420│ -0.2377│ -0.2045│ 0.4681│ 0.1365│ 0.2044│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.37│ 1.69│ 1.77│ 1.04│ 0.92│
│速动比率 │ 1.01│ 1.10│ 1.41│ 1.49│ 0.89│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 53.39│ 52.70│ 49.58│ 50.43│ 54.38│ 56.94│
│产权比率 │ 1.15│ 1.12│ 0.99│ 1.02│ 1.21│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.15│ -0.03│ 0.12│ 0.09│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.12│ 1.23│ 1.37│ 1.44│ 1.52│
│速动比率 │ 1.01│ 0.92│ 0.91│ 1.10│ 1.13│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 53.39│ 56.22│ 55.48│ 52.70│ 51.25│ 50.20│
│产权比率 │ 1.15│ 1.29│ 1.25│ 1.12│ 1.05│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.07│ -0.06│ 0.15│ 0.05│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.05│ 3.26│ 4.24│ 2.24│ 2.15│ 1.34│
│存货周转率 │ 2.91│ 4.96│ 6.20│ 3.27│ 4.19│ 1.94│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 1.05│ 1.20│ 0.76│ 0.95│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 1.10│ 1.28│ 0.53│ 0.40│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.45│ 0.55│ 0.29│ 0.24│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.05│ 0.80│ 0.42│ 3.26│ 2.47│ 1.61│
│存货周转率 │ 2.91│ 1.78│ 0.65│ 4.96│ 3.46│ 2.34│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.14│ 1.05│ 0.79│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 0.29│ 0.15│ 1.10│ 0.85│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.06│ 0.45│ 0.35│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.13│ 2.07│ 3.79│ 7.68│ 5.81│ 3.69│
│销售毛利率 │ -13.10│ 12.75│ 16.18│ 34.44│ 32.58│ 34.46│
│营业利润率 │ -40.67│ 0.31│ 4.43│ 19.35│ 12.31│ 12.47│
│销售净利率 │ -36.55│ 1.88│ 3.56│ 15.91│ 11.03│ 13.43│
│总资产净利率 │ -6.31│ 0.85│ 1.97│ 4.54│ 2.66│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.13│ -10.50│ -4.24│ 2.07│ 3.17│ 0.49│
│销售毛利率 │ -13.10│ -14.14│ -5.37│ 12.75│ 17.26│ 14.54│
│营业利润率 │ -40.67│ -45.62│ -39.33│ 0.31│ 5.09│ 0.85│
│销售净利率 │ -36.55│ -38.30│ -32.17│ 1.88│ 4.14│ 0.24│
│总资产净利率 │ -6.31│ -4.63│ -1.94│ 0.85│ 1.44│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -50.69│ -13.92│ 120.78│ 36.23│ 97.15│ 1.15│
│营业利润增长率 │ -494.21│ -94.00│ -49.45│ 114.16│ 94.49│ -42.74│
│净利润增长率 │ -485.36│ -44.28│ -48.86│ 88.17│ 67.09│ -41.73│
│净资产增长率 │ -12.55│ 2.16│ 3.52│ 42.24│ 6.16│ 3.55│
│总资产增长率 │ -11.49│ 8.48│ 1.88│ 29.65│ 0.21│ 9.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -50.69│ -43.73│ -46.05│ -13.92│ -6.72│ 2.85│
│营业利润增长率 │ -494.21│ -3106.20│ -252.40│ -94.00│ -59.97│ -91.39│
│净利润增长率 │ -485.36│ -2053.96│ -252.91│ -44.28│ -56.21│ -85.70│
│净资产增长率 │ -12.55│ -9.44│ -4.02│ 2.16│ 3.31│ 0.53│
│总资产增长率 │ -11.49│ -2.34│ 1.89│ 8.48│ 6.47│ 1.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期受行业变化、│ 393521.84│ 797984.52│ -50.69│
│ │市场波动等因素的│ │ │ │
│ │影响，公司新材料│ │ │ │
│ │业务产品市场价格│ │ │ │
│ │持续下降，导致相│ │ │ │
│ │关营业收入降幅较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│归属于上市公│本期受行业变化、│ -140893.70│ 36561.58│ -485.36│
│司股东的净利│市场波动等因素的│ │ │ │
│润 │影响，公司新材料│ │ │ │
│ │业务产品市场价格│ │ │ │
│ │持续下降，相关营│ │ │ │
│ │业收入和毛利率降│ │ │ │
│ │幅较大，对本期净│ │ │ │
│ │利润产生较大负面│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│归属于上市公│本期受行业变化、│ -146894.62│ 32007.49│ -558.94│
│司股东的扣除│市场波动等因素的│ │ │ │
│非经常性损益│影响，公司新材料│ │ │ │
│的净利润 │业务产品市场价格│ │ │ │
│ │持续下降，相关营│ │ │ │
│ │业收入和毛利率降│ │ │ │
│ │幅较大，对本期扣│ │ │ │
│ │除非经常性损益的│ │ │ │
│ │净利润产生较大负│ │ │ │
│ │面影响 │ │ │ │
│经营活动产生│现金回款较上年同│ -34287.59│ 32956.14│ -204.04│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │本期乐山二期项目│ 118275.37│ 178388.32│ -33.70│
│ │部分转入固定资产│ │ │ │
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 9897.36│ 5860.00│ 68.90│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ ---│ 43.27│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│应收款项融资│本期销售活动收到│ 66407.99│ 32207.79│ 106.19│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│预付款项 │上年预付原材料采│ 24024.50│ 52412.51│ -54.16│
│ │购款本期原材料入│ │ │ │
│ │库 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收政府补助│ 8583.45│ 6521.33│ 31.62│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期合同资产重分│ ---│ 1282.50│ -100.00│
│ │类至应收账款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期应收融资租赁│ 3355.91│ 1515.10│ 121.50│
│非流动资产 │保证金重分类 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税待抵扣│ 61786.64│ 46250.97│ 33.59│
│ │进项税额重分类 │ │ │ │
│递延所得税资│本期资产减值和可│ 82038.61│ 57432.61│ 42.84│
│产 │抵扣亏损确认递延│ │ │ │
│ │所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付工程款及│ 8584.81│ 2782.00│ 208.58│
│产 │设备款重分类 │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 121893.34│ 72209.59│ 68.80│
│ │支付货款增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收客户款项│ ---│ 287.30│ -100.00│
│ │确认收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年末计│ 2899.66│ 7334.69│ -60.47│
│ │提的职工工资及奖│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│专项储备 │本期提取安全生产│ 1304.52│ 605.65│ 115.39│
│ │储备 │ │ │ │
│未分配利润 │本期经营出现亏损│ 248682.26│ 357159.84│ -30.37│
│少数股东权益│本期控股子公司经│ 764.86│ 3010.59│ -74.59│
│ │营亏损 │ │ │ │
│营业收入 │本期新材料业务营│ 289100.56│ 513733.48│ -43.73│
│ │业收入同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 329969.93│ 439020.13│ -24.84│
│销售费用 │本期支付售后服务│ 6591.78│ 2767.12│ 138.22│
│ │费 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9350.96│ 10157.88│ -7.94│
│财务费用 │--- │ 16749.85│ 18679.46│ -10.33│
│研发费用 │本期研发投入同比│ 6295.42│ 13795.14│ -54.36│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期现金回款较上│ -57397.17│ 49348.44│ -216.31│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付投资款减│ -17115.40│ -47336.54│ 63.84│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资款较上年│ -119.60│ -38730.04│ 99.69│
│的现金流量净│同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 124091.23│ 315401.66│ 326748.95│ 383368.82│ 57507.87│ 113418.27│
│存货 │ 104006.31│ 201874.91│ 167838.20│ 162272.13│ 59344.08│ 71121.28│
│应收账款 │ 403114.59│ 343029.58│ 300526.45│ 274800.40│ 218392.31│ 158512.45│
│其他应收款 │ 9564.41│ 6521.33│ 4015.37│ 10936.09│ 2753.80│ 3167.95│
│流动资产合计 │ 743698.72│ 1006399.62│ 1003151.39│ 1022181.08│ 429029.75│ 424385.19│
│长期股权投资 │ 92930.40│ 100298.80│ 101721.71│ ---│ 71.25│ 3260.49│
│固定资产净额 │ 983898.04│ 963238.74│ 944076.32│ 965071.85│ 1139195.36│ 905207.25│
│无形资产 │ 25445.77│ 26076.08│ 26952.06│ 23771.33│ 20458.77│ 20918.63│
│非流动资产合计 │ 1395814.09│ 1410775.42│ 1225075.78│ 1164980.21│ 1257924.71│ 1259087.51│
│资产总计 │ 2139512.82│ 2417175.04│ 2228227.18│ 2187161.29│ 1686954.47│ 1683472.71│
│流动负债 │ 635333.57│ 734546.75│ 592997.64│ 577565.85│ 414252.82│ 459076.24│
│非流动负债 │ 506961.45│ 539334.70│ 511853.12│ 525338.22│ 503042.61│ 499491.80│
│负债合计 │ 1142295.01│ 1273881.45│ 1104850.76│ 1102904.06│ 917295.43│ 958568.04│
│实收资本 │ 241460.29│ 241460.29│ 241460.29│ 241460.29│ 199301.77│ 199301.77│
│资本公积金 │ 494636.00│ 494463.15│ 494478.45│ 490576.16│ 289315.67│ 289315.67│
│盈余公积 │ 46594.06│ 46594.06│ 19058.70│ 15603.68│ 15069.66│ 15069.66│
│未分配利润 │ 213127.16│ 357159.84│ 361060.32│ 336654.78│ 254372.88│ 210360.74│
│少数股东权益 │ 53.89│ 3010.59│ 7164.26│ 5987.32│ 11599.06│ 10856.83│
│股东权益合计 │ 997217.80│ 1143293.58│ 1123376.41│ 1084257.23│ 769659.04│ 724904.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 124091.23│ 230620.50│ 213330.13│ 315401.66│ 305745.59│ 267345.91│
│存货 │ 104006.31│ 168230.28│ 274191.07│ 201874.91│ 214221.53│ 207971.86│
│应收账款 │ 403114.59│ 381391.61│ 354923.66│ 343029.58│ 346682.97│ 337520.50│
│其他应收款 │ 9564.41│ 8583.45│ 8611.39│ 6521.33│ 9482.56│ 8124.49│
│流动资产合计 │ 743698.72│ 954298.24│ 1057365.01│ 1006399.62│ 1023819.02│ 962889.08│
│长期股权投资 │ 92930.40│ 93751.52│ 105345.00│ 100298.80│ 100259.76│ 100922.19│
│固定资产净额 │ 983898.04│ 1000301.75│ 1017873.37│ 963238.74│ 923114.12│ 912322.45│
│无形资产 │ 25445.77│ 25638.08│ 25857.08│ 26076.08│ 26295.07│ 26514.07│
│非流动资产合计 │ 1395814.09│ 1406429.67│ 1405603.81│ 1410775.42│ 1348612.19│ 1296064.67│
│资产总计 │ 2139512.82│ 2360727.91│ 2462968.82│ 2417175.04│ 2372431.21│ 2258953.75│
│流动负债 │ 635333.57│ 850551.58│ 861009.82│ 734546.75│ 713461.14│ 634720.50│
│非流动负债 │ 506961.45│ 476744.72│ 505390.94│ 539334.70│ 502526.98│ 499297.12│
│负债合计 │ 1142295.01│ 1327296.30│ 1366400.76│ 1273881.45│ 1215988.12│ 1134017.62│
│实收资本 │ 241460.29│ 241460.29│ 241460.29│ 241460.29│ 241460.29│ 241460.29│
│资本公积金 │ 494636.00│ 494625.62│ 494463.15│ 494463.15│ 494478.45│ 494478.45│
│盈余公积 │ 46594.06│ 46594.06│ 46594.06│ 46594.06│ 19058.70│ 19058.70│
│未分配利润 │ 213127.16│ 248682.26│ 310786.37│ 357159.84│ 397621.89│ 366612.00│
│少数股东权益 │ 53.89│ 764.86│ 2116.81│ 3010.59│ 3324.71│ 2837.92│
│股东权益合计 │ 997217.80│ 1033431.61│ 1096568.06│ 1143293.58│ 1156443.09│ 1124936.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 393521.84│ 1050151.69│ 1219921.26│ 552560.36│ 405619.78│ 205740.33│
│营业成本 │ 445064.27│ 916215.26│ 1022556.12│ 362262.94│ 273486.82│ 134852.44│
│营业税金及附加 │ 4138.32│ 5619.57│ 5323.74│ 3681.06│ 3027.89│ 2484.03│
│销售费用 │ 6735.43│ 6983.77│ 3126.45│ 3507.52│ 3126.27│ 3904.30│
│财务费用 │ 24911.09│ 34650.63│ 42592.13│ 46052.77│ 43199.54│ 42797.99│
│管理费用 │ 15660.26│ 23506.88│ 24588.23│ 20483.01│ 15717.55│ 14540.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 2.38│ 133.83│ 103.49│ ---│ ---│
│投资收益 │ -7331.54│ -1966.92│ 1225.35│ 11393.71│ 948.98│ 46471.10│
│营业利润 │ -160049.43│ 3243.62│ 54036.25│ 106893.94│ 49912.51│ 25662.79│
│营业外收入 │ 414.63│ 5283.46│ 122.00│ 138.32│ 102.47│ 1036.45│
│营业外支出 │ 337.27│ 1517.52│ 1778.60│ 524.88│ 69.91│ 1545.06│
│利润总额 │ -159972.07│ 7009.56│ 52379.66│ 106507.38│ 49945.07│ 25154.18│
│所得税 │ -16121.66│ -12736.14│ 8970.42│ 18595.40│ 5190.69│ -2476.59│
│净利润 │ -143850.40│ 19745.70│ 43409.24│ 87911.98│ 44754.37│ 27630.77│
│归属母公司净利润 │ -140893.70│ 23595.61│ 42348.18│ 82815.92│ 44012.14│ 26340.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 393521.84│ 289100.56│ 146909.99│ 1050151.69│ 797984.52│ 513733.48│
│营业成本 │ 445064.27│ 329969.93│ 154793.08│ 916215.26│ 660244.93│ 439020.13│
│营业税金及附加 │ 4138.32│ 2756.51│ 1479.93│ 5619.57│ 4223.25│ 2644.84│
│销售费用 │ 6735.43│ 6591.78│ 2256.29│ 6983.77│ 4933.12│ 2767.12│
│财务费用 │ 24911.09│ 16749.85│ 7326.48│ 34650.63│ 27487.69│ 18679.46│
│管理费用 │ 15660.26│ 9350.96│ 4331.87│ 23506.88│ 16452.87│ 10157.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 2.38│ ---│ ---│
│投资收益 │ -7331.54│ -6420.93│ 5260.75│ -1966.92│ -1697.50│ -709.72│
│营业利润 │ -160049.43│ -131876.95│ -57784.28│ 3243.62│ 40600.12│ 4386.83│
│营业外收入 │ 414.63│ 396.36│ 45.87│ 5283.46│ 1020.23│ 184.86│
│营业外支出 │ 337.27│ 187.19│ 4.36│ 1517.52│ 77.03│ 43.30│
│利润总额 │ -159972.07│ -131667.78│ -57742.77│ 7009.56│ 41543.32│ 4528.38│
│所得税 │ -16121.66│ -20944.47│ -10475.51│ -12736.14│ 8517.54│ 3303.04│
│净利润 │ -143850.40│ -110723.31│ -47267.26│ 19745.70│ 33025.78│ 1225.34│
│归属母公司净利润 │ -140893.70│ -108477.58│ -46373.47│ 23595.61│ 36561.58│ 5551.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 222500.79│ 496507.73│ 506207.77│ 232525.83│ 183519.73│ 162795.37│
│经营活动现金流出 │ 256788.37│ 383484.49│ 524056.70│ 163096.04│ 146441.20│ 104774.19│
│经营活动现金流量净额│ -34287.59│ 113023.24│ -17848.92│ 69429.79│ 37078.53│ 58021.18│
│投资活动现金流入 │ 15611.52│ 41820.17│ 1
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