财务分析☆ ◇601918 新集能源 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 53183.45│ 239294.11│ 210935.97│ 206430.65│ 243392.45│ 84710.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 210935.97│ 207675.38│ 266163.71│ 84710.05│
│净利润增长率(%) │ -11.01│ 13.44│ 1.57│ -22.44│ 187.32│ 47.05│
│扣非净利润(万) │ 53767.32│ 238813.01│ 205346.93│ 207167.77│ 240456.73│ 54402.35│
│营业总收(未调整:万) │ 290961.53│ 1272717.61│ 1284478.67│ 1200286.20│ 1248859.02│ 835496.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1284478.67│ 1200286.20│ 1248859.02│ 835496.54│
│总营收同比增长率(%) │ -4.85│ -0.92│ 7.01│ -3.89│ 49.48│ -9.42│
│加权净资产收益率(%) │ 3.36│ 16.46│ 16.84│ 19.56│ 29.79│ 11.69│
│资产负债比率(%) │ 60.42│ 61.01│ 59.15│ 63.18│ 67.98│ 72.95│
│净利润现金含量(%) │ 140.84│ 144.50│ 179.96│ 145.65│ 183.25│ 240.07│
│基本每股收益(元) │ 0.2050│ 0.9240│ 0.8140│ 0.8020│ 1.0270│ 0.3270│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2076│ 0.9220│ 0.7930│ 0.8000│ 0.9280│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2053│ 0.9237│ 0.8143│ 0.7969│ 0.9395│ 0.3270│
│每股资本公积金(元) │ 0.8394│ 0.8394│ 0.8379│ 0.8318│ 0.8309│ 0.8296│
│每股未分配利润(元) │ 3.4971│ 3.2918│ 2.5181│ 1.8257│ 1.0771│ 0.2440│
│每股净资产(元) │ 6.2273│ 6.0051│ 5.2186│ 4.4270│ 3.6217│ 2.6820│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2891│ 1.3348│ 1.4653│ 1.1606│ 1.7217│ 0.7850│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 53183.45│ 239294.11│ 182431.67│ 117580.54│ 59762.66│ 210935.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 59762.66│ 210935.97│
│净利润增长率(%) │ -11.01│ 13.44│ -5.01│ -10.11│ 0.62│ 1.57│
│扣非净利润(万) │ 53767.32│ 238813.01│ 178712.25│ 113790.55│ 58203.91│ 205346.93│
│营业总收(未调整:万) │ 290961.53│ 1272717.61│ 918911.71│ 598517.16│ 305791.62│ 1284478.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 305791.62│ 1284478.67│
│总营收同比增长率(%) │ -4.85│ -0.92│ -5.19│ -4.40│ 5.59│ 7.01│
│加权净资产收益率(%) │ 3.36│ 16.46│ 12.76│ 8.42│ 4.32│ 16.84│
│资产负债比率(%) │ 60.42│ 61.01│ 60.41│ 60.04│ 59.29│ 59.15│
│净利润现金含量(%) │ 140.84│ 144.50│ 139.46│ 149.28│ 163.69│ 179.96│
│基本每股收益(元) │ 0.2050│ 0.9240│ 0.7000│ 0.4500│ 0.2310│ 0.8140│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2076│ 0.9220│ 0.6899│ 0.4400│ 0.2247│ 0.7930│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2053│ 0.9237│ 0.7042│ 0.4539│ 0.2307│ 0.8143│
│每股资本公积金(元) │ 0.8394│ 0.8394│ 0.8379│ 0.8379│ 0.8379│ 0.8379│
│每股未分配利润(元) │ 3.4971│ 3.2918│ 3.0723│ 2.8220│ 2.7488│ 2.5181│
│每股净资产(元) │ 6.2273│ 6.0051│ 5.8217│ 5.5597│ 5.4666│ 5.2186│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2891│ 1.3348│ 0.9821│ 0.6776│ 0.3776│ 1.4653│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.50│ 0.41│ 0.31│ 0.30│ 0.29│ 0.14│
│速动比率 │ 0.44│ 0.38│ 0.28│ 0.27│ 0.26│ 0.12│
│资产负债比率(%) │ 60.42│ 61.01│ 59.15│ 63.18│ 67.98│ 72.95│
│产权比率 │ 1.71│ 1.75│ 1.59│ 1.86│ 2.26│ 2.99│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.35│ 0.38│ 0.28│ 0.45│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.50│ 0.41│ 0.44│ 0.39│ 0.43│ 0.31│
│速动比率 │ 0.44│ 0.38│ 0.41│ 0.35│ 0.40│ 0.28│
│资产负债比率(%) │ 60.42│ 61.01│ 60.41│ 60.04│ 59.29│ 59.15│
│产权比率 │ 1.71│ 1.75│ 1.71│ 1.66│ 1.60│ 1.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.35│ 0.27│ 0.17│ 0.11│ 0.38│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.01│ 13.56│ 12.67│ 13.78│ 24.92│ 19.53│
│存货周转率 │ 4.12│ 24.06│ 24.15│ 21.82│ 26.44│ 23.93│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 3.55│ 3.98│ 3.88│ 5.60│ 5.07│
│固定资产周转率 │ 0.11│ 0.53│ 0.59│ 0.55│ 0.66│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.31│ 0.37│ 0.37│ 0.42│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.01│ 13.56│ 9.75│ 7.55│ 3.89│ 12.67│
│存货周转率 │ 4.12│ 24.06│ 18.11│ 10.78│ 5.83│ 24.15│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 3.55│ 2.49│ 1.70│ 0.88│ 3.98│
│固定资产周转率 │ 0.11│ 0.53│ 0.39│ 0.27│ 0.14│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.31│ 0.23│ 0.16│ 0.08│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.30│ 15.38│ 15.60│ 18.00│ 25.94│ 12.19│
│销售毛利率 │ 42.74│ 42.73│ 39.66│ 42.40│ 43.04│ 37.07│
│营业利润率 │ 28.87│ 29.30│ 26.39│ 27.04│ 26.59│ 19.69│
│销售净利率 │ 19.46│ 21.08│ 18.72│ 19.46│ 19.72│ 12.28│
│总资产净利率 │ 1.26│ 6.63│ 6.87│ 7.17│ 8.25│ 3.64│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.30│ 15.38│ 12.10│ 8.16│ 4.22│ 15.60│
│销售毛利率 │ 42.74│ 42.73│ 41.95│ 41.71│ 41.95│ 39.66│
│营业利润率 │ 28.87│ 29.30│ 29.56│ 29.06│ 29.44│ 26.39│
│销售净利率 │ 19.46│ 21.08│ 22.08│ 21.55│ 21.67│ 18.72│
│总资产净利率 │ 1.26│ 6.63│ 5.13│ 3.39│ 1.78│ 6.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.85│ -0.92│ 7.01│ -3.89│ 49.48│ -9.42│
│营业利润增长率 │ -6.68│ 10.01│ 4.41│ -8.53│ 101.89│ 2.25│
│净利润增长率 │ -11.01│ 13.44│ 1.57│ -22.44│ 187.32│ 47.05│
│净资产增长率 │ 3.70│ 15.07│ 17.59│ 19.34│ 35.03│ 13.96│
│总资产增长率 │ 1.96│ 23.07│ 7.59│ 7.13│ 9.72│ 1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.85│ -0.92│ -5.19│ -4.40│ 5.59│ 7.01│
│营业利润增长率 │ -6.68│ 10.01│ -4.01│ -4.00│ 12.83│ 4.41│
│净利润增长率 │ -11.01│ 13.44│ -5.01│ -10.11│ 0.62│ 1.57│
│净资产增长率 │ 3.70│ 15.07│ 11.56│ 6.54│ 4.75│ 17.59│
│总资产增长率 │ 1.96│ 23.07│ 17.75│ 9.53│ 5.57│ 7.59│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│存货 │库存煤增加 │ 50040.98│ 30777.50│ 62.59│
│支付其他与经│支付的搬迁塌陷费│ 19910.57│ 10496.26│ 89.69│
│营活动有关的│用同比增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│收到新建项目少数│ 22750.00│ 6300.00│ 261.11│
│的现金 │股东投入的资本金│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│受持股的交通银行│ -161.73│ 303.25│ -153.33│
│收益 │股票股价下跌影响│ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │板集电厂二期投产│ 101853.69│ 85886.11│ 18.59│
│ │后结算电费增加 │ │ │ │
│预付款项 │期末预付材料款增│ 3325.31│ 2799.59│ 18.78│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│在建电厂待抵扣进│ 17549.88│ 9672.79│ 81.44│
│ │项税影响 │ │ │ │
│固定资产 │板集电厂二期项目│ 2601665.33│ 2188037.10│ 18.90│
│ │转资 │ │ │ │
│其他非流动资│在建电厂预付设备│ 380812.67│ 156920.15│ 142.68│
│产 │款增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1272717.61│ 1284478.67│ -0.92│
│营业成本 │--- │ 728913.10│ 775006.18│ -5.95│
│销售费用 │--- │ 5772.44│ 5840.10│ -1.16│
│管理费用 │--- │ 84063.76│ 77873.90│ 7.95│
│财务费用 │--- │ 50332.91│ 53896.83│ -6.61│
│研发费用 │--- │ 92.61│ 797.90│ -88.39│
│经营活动产生│煤炭销售量低于同│ 345787.26│ 379594.12│ -8.91│
│的现金流量净│期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司基建资金投入│ -700749.84│ -303859.96│ -130.62│
│的现金流量净│较同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年取得基建项目│ 419989.52│ -57547.49│ 829.81│
│的现金流量净│专项借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 239012.56│ 228645.80│ 163518.91│ 140565.56│ 169720.48│ 46784.90│
│存货 │ 50040.98│ 30777.50│ 29819.86│ 34366.57│ 29005.52│ 24803.03│
│应收票据及应收账款 │ 91451.34│ 101853.69│ 85886.11│ 116939.36│ 57981.13│ 47251.00│
│合同资产 │ 3162.87│ 3141.33│ 3537.24│ 9327.82│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4003.10│ 3325.31│ 2799.59│ 3936.82│ 2000.47│ 2886.63│
│其他应收款 │ 14814.71│ 14055.94│ 15171.43│ 16909.84│ 16922.16│ 27568.66│
│流动资产合计 │ 426603.77│ 403276.56│ 313727.03│ 331739.51│ 286886.27│ 159158.65│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 87843.99│ 85991.51│ 76180.27│ 66817.24│ 59104.68│ 79315.18│
│固定资产净额 │ 2571632.64│ 2601665.33│ 2188037.10│ 2162432.32│ 2175278.05│ 1620263.49│
│在建工程 │ 267312.59│ 236457.81│ 221239.04│ 63194.16│ 34595.80│ 538794.58│
│无形资产 │ 194376.38│ 195348.51│ 192004.85│ 175818.22│ 176478.66│ 158297.01│
│商誉 │ 326.82│ 326.82│ 326.82│ 326.82│ 326.82│ 326.82│
│非流动资产合计 │ 4127309.63│ 4063315.78│ 3315726.40│ 3038853.61│ 2836588.65│ 2687517.15│
│资产总计 │ 4553913.40│ 4466592.34│ 3629453.43│ 3370593.12│ 3123474.92│ 2846675.80│
│应付票据及应付账款 │ 267872.87│ 317730.72│ 229307.03│ 254082.97│ 237208.35│ 247440.01│
│预收款项 │ 75.92│ 74.39│ 54.36│ 40.31│ 41.56│ 97.56│
│合同负债 │ 11985.14│ 13783.85│ 33734.83│ 20037.56│ 24681.72│ 15478.83│
│流动负债 │ 861047.51│ 989332.90│ 1005147.09│ 1089614.98│ 989920.75│ 1103206.69│
│长期借款 │ 1599690.85│ 1450790.04│ 896126.26│ 782560.53│ 891286.23│ 933070.70│
│长期应付款 │ 57149.11│ 56642.58│ 55143.44│ 74827.11│ 82154.02│ 25187.24│
│非流动负债 │ 1890383.02│ 1735789.42│ 1141809.72│ 1039884.77│ 1133283.20│ 973314.11│
│负债合计 │ 2751430.53│ 2725122.32│ 2146956.81│ 2129499.75│ 2123203.95│ 2076520.80│
│实收资本 │ 259054.18│ 259054.18│ 259054.18│ 259054.18│ 259054.18│ 259054.18│
│资本公积金 │ 217448.84│ 217448.84│ 217064.75│ 215468.93│ 215256.81│ 214921.81│
│盈余公积 │ 129494.72│ 129494.72│ 129494.72│ 123601.06│ 106445.14│ 87950.99│
│未分配利润 │ 905947.85│ 852764.40│ 652328.42│ 472950.51│ 279038.31│ 63206.91│
│少数股东权益 │ 189283.16│ 185836.34│ 130588.28│ 94247.97│ 62067.32│ 75359.28│
│归属母公司权益 │ 1613199.71│ 1555633.67│ 1351908.35│ 1146845.40│ 938203.64│ 694795.72│
│股东权益合计 │ 1802482.87│ 1741470.01│ 1482496.62│ 1241093.37│ 1000270.96│ 770154.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 239012.56│ 228645.80│ 233889.11│ 238323.92│ 241246.78│ 163518.91│
│存货 │ 50040.98│ 30777.50│ 29088.05│ 34896.94│ 31040.72│ 29819.86│
│应收票据及应收账款 │ 91451.34│ 101853.69│ 102690.45│ 72749.34│ 71286.47│ 85886.11│
│合同资产 │ 3162.87│ 3141.33│ 3166.29│ 3367.71│ 3537.24│ 3537.24│
│预付款项 │ 4003.10│ 3325.31│ 9554.00│ 4260.78│ 2531.98│ 2799.59│
│其他应收款 │ 14814.71│ 14055.94│ 18757.85│ 16777.54│ 20106.46│ 15171.43│
│流动资产合计 │ 426603.77│ 403276.56│ 424063.11│ 392186.52│ 383573.27│ 313727.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 87843.99│ 85991.51│ 84740.23│ 80929.24│ 78388.83│ 76180.27│
│固定资产净额 │ 2571632.64│ 2601665.33│ 2561196.81│ 2204308.43│ 2188261.78│ 2188037.10│
│在建工程 │ 267312.59│ 236457.81│ 163889.54│ 355211.34│ 245098.55│ 221239.04│
│无形资产 │ 194376.38│ 195348.51│ 192251.29│ 190454.93│ 191162.59│ 192004.85│
│商誉 │ 326.82│ 326.82│ 326.82│ 326.82│ 326.82│ 326.82│
│非流动资产合计 │ 4127309.63│ 4063315.78│ 3849753.73│ 3583030.25│ 3447897.18│ 3315726.40│
│资产总计 │ 4553913.40│ 4466592.34│ 4273816.84│ 3975216.77│ 3831470.45│ 3629453.43│
│应付票据及应付账款 │ 267872.87│ 317730.72│ 293734.64│ 243862.67│ 201132.41│ 229307.03│
│预收款项 │ 75.92│ 74.39│ 33.20│ 33.20│ 49.12│ 54.36│
│合同负债 │ 11985.14│ 13783.85│ 27860.11│ 28660.57│ 28015.29│ 33734.83│
│流动负债 │ 861047.51│ 989332.90│ 959996.22│ 1014367.09│ 886403.53│ 1005147.09│
│长期借款 │ 1599690.85│ 1450790.04│ 1357701.30│ 1108177.36│ 1109803.37│ 896126.26│
│长期应付款 │ 57149.11│ 56642.58│ 68235.11│ 68235.11│ 79478.44│ 55143.44│
│非流动负债 │ 1890383.02│ 1735789.42│ 1621950.74│ 1372213.39│ 1385116.03│ 1141809.72│
│负债合计 │ 2751430.53│ 2725122.32│ 2581946.96│ 2386580.48│ 2271519.56│ 2146956.81│
│实收资本 │ 259054.18│ 259054.18│ 259054.18│ 259054.18│ 259054.18│ 259054.18│
│资本公积金 │ 217448.84│ 217448.84│ 217064.75│ 217064.75│ 217064.75│ 217064.75│
│盈余公积 │ 129494.72│ 129494.72│ 129494.72│ 129494.72│ 129494.72│ 129494.72│
│未分配利润 │ 905947.85│ 852764.40│ 795901.96│ 731050.83│ 712091.07│ 652328.42│
│少数股东权益 │ 189283.16│ 185836.34│ 183725.82│ 148373.05│ 143809.48│ 130588.28│
│归属母公司权益 │ 1613199.71│ 1555633.67│ 1508144.06│ 1440263.24│ 1416141.41│ 1351908.35│
│股东权益合计 │ 1802482.87│ 1741470.01│ 1691869.88│ 1588636.29│ 1559950.89│ 1482496.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 290961.53│ 1272717.61│ 1284478.67│ 1200286.20│ 1248859.02│ 835496.54│
│营业总成本 │ 208998.02│ 913747.04│ 955489.45│ 882497.88│ 898016.94│ 705790.87│
│营业税金及附加 │ 9892.97│ 44572.23│ 42074.53│ 41862.65│ 42085.92│ 27186.71│
│销售费用 │ 1352.27│ 5772.44│ 5840.10│ 5948.72│ 5114.49│ 4023.03│
│财务费用 │ 12204.26│ 50332.91│ 53896.83│ 64402.53│ 75885.37│ 85395.63│
│管理费用 │ 18952.36│ 84063.76│ 77873.90│ 78961.96│ 63602.64│ 63445.95│
│资产减值损失 │ ---│ -1315.02│ -2396.85│ -1297.05│ -8081.90│ -4680.20│
│公允价值变动净收益 │ -161.73│ 1026.00│ 505.42│ 65.70│ 65.70│ -581.23│
│投资收益 │ 1944.46│ 12580.31│ 9264.58│ 7469.69│ -20638.64│ 3750.54│
│营业利润 │ 84014.59│ 372874.38│ 338933.24│ 324613.74│ 332130.79│ 164507.81│
│营业外收入 │ 87.05│ 4543.42│ 8071.65│ 1904.81│ 505.97│ 4144.46│
│营业外支出 │ 807.50│ 4777.37│ 3248.09│ 2746.95│ 3736.09│ 4032.72│
│利润总额 │ 83294.14│ 372640.44│ 343756.79│ 323771.60│ 328900.67│ 164619.55│
│所得税 │ 26663.87│ 104304.28│ 103260.68│ 90234.37│ 82568.10│ 61985.63│
│净利润 │ 56630.27│ 268336.16│ 240496.11│ 233537.22│ 246332.57│ 102633.92│
│归属母公司净利润 │ 53183.45│ 239294.11│ 210935.97│ 206430.65│ 243392.45│ 84710.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 290961.53│ 1272717.61│ 918911.71│ 598517.16│ 305791.62│ 1284478.67│
│营业总成本 │ 208998.02│ 913747.04│ 659730.00│ 431699.92│ 218475.45│ 955489.45│
│营业税金及附加 │ 9892.97│ 44572.23│ 32028.44│ 19490.55│ 10169.58│ 42074.53│
│销售费用 │ 1352.27│ 5772.44│ 4166.03│ 2579.75│ 1236.31│ 5840.10│
│财务费用 │ 12204.26│ 50332.91│ 37783.97│ 25564.85│ 13231.87│ 53896.83│
│管理费用 │ 18952.36│ 84063.76│ 52140.63│ 35069.76│ 16221.08│ 77873.90│
│资产减值损失 │ ---│ -1315.02│ 2.62│ 1.25│ ---│ -2396.85│
│公允价值变动净收益 │ -161.73│ 1026.00│ 838.99│ 874.37│ 303.25│ 505.42│
│投资收益 │ 1944.46│ 12580.31│ 9875.06│ 5874.54│ 2208.56│ 9264.58│
│营业利润 │ 84014.59│ 372874.38│ 271611.19│ 173901.54│ 90030.91│ 338933.24│
│营业外收入 │ 87.05│ 4543.42│ 4140.77│ 3536.16│ 1364.95│ 8071.65│
│营业外支出 │ 807.50│ 4777.37│ 2014.85│ 1416.17│ 293.32│ 3248.09│
│利润总额 │ 83294.14│ 372640.44│ 273737.10│ 176021.53│ 91102.54│ 343756.79│
│所得税 │ 26663.87│ 104304.28│ 70832.23│ 47029.66│ 24849.15│ 103260.68│
│净利润 │ 56630.27│ 268336.16│ 202904.88│ 128991.88│ 66253.39│ 240496.11│
│归属母公司净利润 │ 53183.45│ 239294.11│ 182431.67│ 117580.54│ 59762.66│ 210935.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 360048.78│ 1475159.59│ 1492184.28│ 1409695.64│ 1405555.10│ 981073.73│
│经营活动现金流出 │ 285144.71│ 1129372.34│ 1112590.15│ 1109030.64│ 959543.36│ 777709.41│
│经营活动现金流量净额│ 74904.07│ 345787.26│ 379594.12│ 300665.00│ 446011.73│ 203364.33│
│投资活动现金流入 │ 91.99│ 1626.99│ 583.66│ 933.70│ 10345.77│ 28126.15│
│投资活动现金流出 │ 146443.11│ 702376.82│ 304443.62│ 208570.03│ 42293.77│ 105598.05│
│投资活动现金流量净额│ -146351.12│ -700749.84│ -303859.96│ -207636.33│ -31948.01│ -77471.90│
│筹资活动现金流入 │ 244537.77│ 1182409.92│ 610325.80│ 530995.47│ 621466.03│ 734479.56│
│筹资活动现金流出 │ 162750.55│ 762420.40│ 667873.29│ 657684.30│ 914921.38│ 866321.15│
│筹资活动现金流量净额│ 81787.22│ 419989.52│ -57547.49│ -126688.83│ -293455.35│ -131841.59│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 10340.16│ 65026.94│ 18186.67│ -33660.16│ 120608.38│ -5949.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 360048.78│ 1475159.59│ 1066211.32│ 721858.61│ 372195.64│ 1492184.28│
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