财务分析☆ ◇601918 新集能源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 182431.67│ 210935.97│ 206430.65│ 243392.45│ 84710.05│ 57607.44│
│净利润增长率(%) │ -5.01│ 1.57│ -22.44│ 187.32│ 47.05│ 120.44│
│扣非净利润(万) │ 178712.25│ 205346.93│ 207167.77│ 240456.73│ 54402.35│ -28685.91│
│营业总收入(万元) │ 918911.71│ 1284478.67│ 1200286.20│ 1248859.02│ 835496.54│ 922358.04│
│总营收同比增长率(%) │ -5.19│ 7.01│ -3.89│ 49.48│ -9.42│ 5.41│
│加权净资产收益率(%) │ 12.76│ 16.84│ 19.56│ 29.79│ 11.69│ 9.13│
│资产负债比率(%) │ 60.41│ 59.15│ 63.18│ 67.98│ 72.95│ 75.58│
│净利润现金含量(%) │ 139.46│ 179.96│ 145.65│ 183.25│ 240.07│ 596.09│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.8140│ 0.7970│ 0.9400│ 0.3270│ 0.2220│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6899│ 0.7930│ 0.8000│ 0.9280│ 0.2100│ -0.1110│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7042│ 0.8143│ 0.7969│ 0.9395│ 0.3270│ 0.2224│
│每股资本公积金(元) │ 0.8379│ 0.8379│ 0.8318│ 0.8309│ 0.8296│ 0.8191│
│每股未分配利润(元) │ 3.0723│ 2.5181│ 1.8257│ 1.0771│ 0.2440│ -0.0186│
│每股净资产(元) │ 5.8217│ 5.2186│ 4.4270│ 3.6217│ 2.6820│ 2.3535│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9821│ 1.4653│ 1.1606│ 1.7217│ 0.7850│ 1.3256│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 182431.67│ 117580.54│ 59762.66│ 210935.97│ 192062.45│ 130798.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 192062.45│ 130798.77│
│净利润增长率(%) │ -5.01│ -10.11│ 0.62│ 1.57│ 4.33│ 15.50│
│扣非净利润(万) │ 178712.25│ 113790.55│ 58203.91│ 205346.93│ 189686.26│ 128685.73│
│营业总收(未调整:万) │ 918911.71│ 598517.16│ 305791.62│ 1284478.67│ 969176.19│ 626032.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 969176.19│ 626032.13│
│总营收同比增长率(%) │ -5.19│ -4.40│ 5.59│ 7.01│ 8.80│ 11.54│
│加权净资产收益率(%) │ 12.76│ 8.42│ 4.32│ 16.84│ 15.46│ 10.71│
│资产负债比率(%) │ 60.41│ 60.04│ 59.29│ 59.15│ 58.35│ 59.47│
│净利润现金含量(%) │ 139.46│ 149.28│ 163.69│ 179.96│ 175.43│ 149.50│
│基本每股收益(元) │ 0.7000│ 0.4500│ 0.2310│ 0.8140│ 0.7400│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6899│ 0.4400│ 0.2247│ 0.7930│ 0.7322│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7042│ 0.4539│ 0.2307│ 0.8143│ 0.7414│ 0.5049│
│每股资本公积金(元) │ 0.8379│ 0.8379│ 0.8379│ 0.8379│ 0.8318│ 0.8318│
│每股未分配利润(元) │ 3.0723│ 2.8220│ 2.7488│ 2.5181│ 2.4574│ 2.3306│
│每股净资产(元) │ 5.8217│ 5.5597│ 5.4666│ 5.2186│ 5.1454│ 4.9994│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9821│ 0.6776│ 0.3776│ 1.4653│ 1.3007│ 0.7548│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.44│ 0.31│ 0.30│ 0.29│ 0.14│ 0.16│
│速动比率 │ 0.41│ 0.28│ 0.27│ 0.26│ 0.12│ 0.14│
│资产负债比率(%) │ 60.41│ 59.15│ 63.18│ 67.98│ 72.95│ 75.58│
│产权比率 │ 1.71│ 1.59│ 1.86│ 2.26│ 2.99│ 3.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.38│ 0.28│ 0.45│ 0.18│ 0.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.44│ 0.39│ 0.43│ 0.31│ 0.34│ 0.33│
│速动比率 │ 0.41│ 0.35│ 0.40│ 0.28│ 0.32│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 60.41│ 60.04│ 59.29│ 59.15│ 58.35│ 59.47│
│产权比率 │ 1.71│ 1.66│ 1.60│ 1.59│ 1.52│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.17│ 0.11│ 0.38│ 0.35│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.75│ 12.67│ 13.78│ 24.92│ 19.53│ 20.06│
│存货周转率 │ 18.11│ 24.15│ 21.82│ 26.44│ 23.93│ 23.81│
│流动资产周转率 │ 2.49│ 3.98│ 3.88│ 5.60│ 5.07│ 5.27│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 0.59│ 0.55│ 0.66│ 0.51│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.37│ 0.37│ 0.42│ 0.30│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.75│ 7.55│ 3.89│ 12.67│ 9.14│ 5.78│
│存货周转率 │ 18.11│ 10.78│ 5.83│ 24.15│ 19.25│ 12.85│
│流动资产周转率 │ 2.49│ 1.70│ 0.88│ 3.98│ 2.92│ 1.84│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.14│ 0.59│ 0.45│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.08│ 0.37│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.10│ 15.60│ 18.00│ 25.94│ 12.19│ 9.45│
│销售毛利率 │ 41.95│ 39.66│ 42.40│ 43.04│ 37.07│ 40.16│
│营业利润率 │ 29.56│ 26.39│ 27.04│ 26.59│ 19.69│ 17.44│
│销售净利率 │ 22.08│ 18.72│ 19.46│ 19.72│ 12.28│ 8.18│
│总资产净利率 │ 5.13│ 6.87│ 7.17│ 8.25│ 3.64│ 2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 12.10│ 8.16│ 4.22│ 15.60│ 14.41│ 10.10│
│销售毛利率 │ 41.95│ 41.71│ 41.95│ 39.66│ 40.50│ 40.02│
│营业利润率 │ 29.56│ 29.06│ 29.44│ 26.39│ 29.20│ 28.93│
│销售净利率 │ 22.08│ 21.55│ 21.67│ 18.72│ 21.87│ 22.30│
│总资产净利率 │ 5.13│ 3.39│ 1.78│ 6.87│ 6.21│ 4.09│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.19│ 7.01│ -3.89│ 49.48│ -9.42│ 5.41│
│营业利润增长率 │ -4.01│ 4.41│ -8.53│ 101.89│ 2.25│ 47.48│
│净利润增长率 │ -5.01│ 1.57│ -22.44│ 187.32│ 47.05│ 120.44│
│净资产增长率 │ 11.56│ 17.59│ 19.34│ 35.03│ 13.96│ 14.92│
│总资产增长率 │ 17.75│ 7.59│ 7.13│ 9.72│ 1.75│ -4.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.19│ -4.40│ 5.59│ 7.01│ 8.80│ 11.54│
│营业利润增长率 │ -4.01│ -4.00│ 12.83│ 4.41│ 4.36│ 5.71│
│净利润增长率 │ -5.01│ -10.11│ 0.62│ 1.57│ 4.33│ 15.50│
│净资产增长率 │ 11.56│ 6.54│ 4.75│ 17.59│ 16.23│ 12.93│
│总资产增长率 │ 17.75│ 9.53│ 5.57│ 7.59│ 2.68│ 2.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │报告期末，材料采│ 9554.00│ 2799.59│ 241.26│
│ │购增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末，公司代│ 18757.85│ 15171.43│ 23.64│
│ │垫运费增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末，新建电│ 23177.28│ 9672.79│ 139.61│
│ │厂项目影响待抵扣│ │ │ │
│ │进项税增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期末，板集电│ 163889.54│ 221239.04│ -25.92│
│ │厂二期项目转资 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末，预付设│ 345554.28│ 156920.15│ 120.21│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期末，新建电│ 197120.65│ 155132.18│ 27.07│
│ │厂项目影响借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末，新建电│ 293734.64│ 216320.03│ 35.79│
│ │厂项目影响应付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期末，新建电│ 1357701.30│ 896126.26│ 51.51│
│ │厂项目影响借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期末，资产抵│ 68235.11│ 55143.44│ 23.74│
│ │押借款增加 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期末，新建电│ 183725.82│ 130588.28│ 40.69│
│ │厂项目参股方投入│ │ │ │
│ │股本金增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期，公司收到│ 1135.03│ 439.47│ 158.27│
│ │失业保险稳岗返还│ │ │ │
│ │601余万元 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期，煤炭销量│ 254419.14│ 336941.25│ -24.49│
│的现金流量净│同比减少，影响现│ │ │ │
│额 │金流入减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 238323.92│ 163518.91│ 45.75│
│预付款项 │报告期，公司预付│ 4260.78│ 2799.59│ 52.19│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期，公司商品│ 34896.94│ 29819.86│ 17.03│
│ │煤库存增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 3367.71│ 3537.24│ -4.79│
│投资性房地产│--- │ 15221.46│ 15597.10│ -2.41│
│长期股权投资│--- │ 80929.24│ 76180.27│ 6.23│
│固定资产 │--- │ 2204308.43│ 2188037.10│ 0.74│
│在建工程 │报告期，所属在建│ 355211.34│ 221239.04│ 60.56│
│ │电厂项目投资增加│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 8573.64│ 10208.53│ -16.01│
│短期借款 │--- │ 209120.65│ 155132.18│ 34.80│
│合同负债 │--- │ 28660.57│ 33734.83│ -15.04│
│长期借款 │--- │ 1108177.36│ 896126.26│ 23.66│
│租赁负债 │报告期，所属矿井│ 7305.29│ 5037.15│ 45.03│
│ │开采工作面租赁设│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│营业收入 │商品煤销量较上年│ 598517.16│ 626032.13│ -4.40│
│ │同期减少103.87万│ │ │ │
│ │吨，不含税售价下│ │ │ │
│ │上升24.46元/吨，│ │ │ │
│ │综合影响收入减少│ │ │ │
│ │33,791.60万元； │ │ │ │
│ │售电量较上年同期│ │ │ │
│ │增加4.83亿度，不│ │ │ │
│ │含税售价较上年同│ │ │ │
│ │期上升0.0051元/ │ │ │ │
│ │度，综合影响收入│ │ │ │
│ │增加21,848.68万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 348850.45│ 375491.33│ -7.09│
│销售费用 │--- │ 2579.75│ 2391.83│ 7.86│
│管理费用 │工资性费用及社保│ 35069.76│ 26651.64│ 31.59│
│ │基数调整，影响管│ │ │ │
│ │理费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 25564.85│ 28143.26│ -9.16│
│研发费用 │--- │ 144.56│ ---│ ---│
│经营活动产生│煤炭收入减少，影│ 175527.88│ 195546.60│ -10.24│
│的现金流量净│响现金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -289777.02│ -100732.69│ -187.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 195689.52│ -52034.72│ 476.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 233889.11│ 163518.91│ 140565.56│ 169720.48│ 46784.90│ 55326.25│
│存货 │ 29088.05│ 29819.86│ 34366.57│ 29005.52│ 24803.03│ 19135.25│
│应收账款 │ 102690.45│ 85886.11│ 116939.36│ 57281.13│ 42951.00│ 42589.42│
│其他应收款 │ 18757.85│ 15171.43│ 16909.84│ 16922.16│ 27568.66│ 31357.09│
│流动资产合计 │ 424063.11│ 313727.03│ 331739.51│ 286886.27│ 159158.65│ 170318.83│
│长期股权投资 │ 84740.23│ 76180.27│ 66817.24│ 59104.68│ 79315.18│ 71095.52│
│固定资产净额 │ 2561196.81│ 2188037.10│ 2162432.32│ 2175278.05│ 1620263.49│ 1653096.68│
│无形资产 │ 192251.29│ 192004.85│ 175818.22│ 176478.66│ 158297.01│ 160800.25│
│非流动资产合计 │ 3849753.73│ 3315726.40│ 3038853.61│ 2836588.65│ 2687517.15│ 2627363.04│
│资产总计 │ 4273816.84│ 3629453.43│ 3370593.12│ 3123474.92│ 2846675.80│ 2797681.87│
│流动负债 │ 959996.22│ 1005147.09│ 1089614.98│ 989920.75│ 1103206.69│ 1083046.41│
│非流动负债 │ 1621950.74│ 1141809.72│ 1039884.77│ 1133283.20│ 973314.11│ 1031468.79│
│负债合计 │ 2581946.96│ 2146956.81│ 2129499.75│ 2123203.95│ 2076520.80│ 2114515.19│
│实收资本 │ 259054.18│ 259054.18│ 259054.18│ 259054.18│ 259054.18│ 259054.18│
│资本公积金 │ 217064.75│ 217064.75│ 215468.93│ 215256.81│ 214921.81│ 212182.91│
│盈余公积 │ 129494.72│ 129494.72│ 123601.06│ 106445.14│ 87950.99│ 76435.11│
│未分配利润 │ 795901.96│ 652328.42│ 472950.51│ 279038.31│ 63206.91│ -4806.18│
│少数股东权益 │ 183725.82│ 130588.28│ 94247.97│ 62067.32│ 75359.28│ 73473.28│
│股东权益合计 │ 1691869.88│ 1482496.62│ 1241093.37│ 1000270.96│ 770154.99│ 683166.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 233889.11│ 238323.92│ 241246.78│ 163518.91│ 170424.61│ 180905.46│
│存货 │ 29088.05│ 34896.94│ 31040.72│ 29819.86│ 25533.50│ 24092.86│
│应收账款 │ 102690.45│ 72749.34│ 71286.47│ 85886.11│ 95040.03│ 99536.02│
│其他应收款 │ 18757.85│ 16777.54│ 20106.46│ 15171.43│ 24902.95│ 23798.55│
│流动资产合计 │ 424063.11│ 392186.52│ 383573.27│ 313727.03│ 333071.88│ 349968.22│
│长期股权投资 │ 84740.23│ 80929.24│ 78388.83│ 76180.27│ 80613.13│ 76437.51│
│固定资产净额 │ 2561196.81│ 2204308.43│ 2188261.78│ 2188037.10│ 2143524.68│ 2135541.25│
│无形资产 │ 192251.29│ 190454.93│ 191162.59│ 192004.85│ 173342.37│ 174205.40│
│非流动资产合计 │ 3849753.73│ 3583030.25│ 3447897.18│ 3315726.40│ 3127869.50│ 3101261.75│
│资产总计 │ 4273816.84│ 3975216.77│ 3831470.45│ 3629453.43│ 3460941.38│ 3451229.96│
│流动负债 │ 959996.22│ 1014367.09│ 886403.53│ 1005147.09│ 967423.91│ 1048196.51│
│非流动负债 │ 1621950.74│ 1372213.39│ 1385116.03│ 1141809.72│ 1052097.92│ 1004107.48│
│负债合计 │ 2581946.96│ 2386580.48│ 2271519.56│ 2146956.81│ 2019521.83│ 2052304.00│
│实收资本 │ 259054.18│ 259054.18│ 259054.18│ 259054.18│ 259054.18│ 259054.18│
│资本公积金 │ 217064.75│ 217064.75│ 217064.75│ 217064.75│ 215468.93│ 215468.93│
│盈余公积 │ 129494.72│ 129494.72│ 129494.72│ 129494.72│ 123601.06│ 123601.06│
│未分配利润 │ 795901.96│ 731050.83│ 712091.07│ 652328.42│ 636603.80│ 603749.28│
│少数股东权益 │ 183725.82│ 148373.05│ 143809.48│ 130588.28│ 108473.25│ 103813.40│
│股东权益合计 │ 1691869.88│ 1588636.29│ 1559950.89│ 1482496.62│ 1441419.55│ 1398925.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 918911.71│ 1284478.67│ 1200286.20│ 1248859.02│ 835496.54│ 922358.04│
│营业成本 │ 533441.61│ 775006.18│ 691322.01│ 711328.52│ 525739.56│ 551974.08│
│营业税金及附加 │ 32028.44│ 42074.53│ 41862.65│ 42085.92│ 27186.71│ 28565.91│
│销售费用 │ 4166.03│ 5840.10│ 5948.72│ 5114.49│ 4023.03│ 4105.61│
│财务费用 │ 37783.97│ 53896.83│ 64402.53│ 75885.37│ 85395.63│ 91079.11│
│管理费用 │ 52140.63│ 77873.90│ 78961.96│ 63602.64│ 63445.95│ 55615.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 838.99│ 505.42│ 65.70│ 65.70│ -581.23│ -80.87│
│投资收益 │ 9875.06│ 9264.58│ 7469.69│ -20638.64│ 3750.54│ 4745.81│
│营业利润 │ 271611.19│ 338933.24│ 324613.74│ 332130.79│ 164507.81│ 160886.14│
│营业外收入 │ 4140.77│ 8071.65│ 1904.81│ 505.97│ 4144.46│ 555.59│
│营业外支出 │ 2014.85│ 3248.09│ 2746.95│ 3736.09│ 4032.72│ 538.25│
│利润总额 │ 273737.10│ 343756.79│ 323771.60│ 328900.67│ 164619.55│ 160903.48│
│所得税 │ 70832.23│ 103260.68│ 90234.37│ 82568.10│ 61985.63│ 85475.16│
│净利润 │ 202904.88│ 240496.11│ 233537.22│ 246332.57│ 102633.92│ 75428.32│
│归属母公司净利润 │ 182431.67│ 210935.97│ 206430.65│ 243392.45│ 84710.05│ 57607.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 918911.71│ 598517.16│ 305791.62│ 1284478.67│ 969176.19│ 626032.13│
│营业成本 │ 533441.61│ 348850.45│ 177506.76│ 775006.18│ 576656.42│ 375491.33│
│营业税金及附加 │ 32028.44│ 19490.55│ 10169.58│ 42074.53│ 28258.97│ 17366.29│
│销售费用 │ 4166.03│ 2579.75│ 1236.31│ 5840.10│ 3793.63│ 2391.83│
│财务费用 │ 37783.97│ 25564.85│ 13231.87│ 53896.83│ 40984.66│ 28143.26│
│管理费用 │ 52140.63│ 35069.76│ 16221.08│ 77873.90│ 46121.82│ 26651.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 838.99│ 874.37│ 303.25│ 505.42│ 515.53│ 535.74│
│投资收益 │ 9875.06│ 5874.54│ 2208.56│ 9264.58│ 8252.54│ 3888.40│
│营业利润 │ 271611.19│ 173901.54│ 90030.91│ 338933.24│ 282961.28│ 181138.56│
│营业外收入 │ 4140.77│ 3536.16│ 1364.95│ 8071.65│ 4027.80│ 1712.93│
│营业外支出 │ 2014.85│ 1416.17│ 293.32│ 3248.09│ 1401.58│ 776.65│
│利润总额 │ 273737.10│ 176021.53│ 91102.54│ 343756.79│ 285587.50│ 182074.85│
│所得税 │ 70832.23│ 47029.66│ 24849.15│ 103260.68│ 73581.04│ 42466.21│
│净利润 │ 202904.88│ 128991.88│ 66253.39│ 240496.11│ 212006.46│ 139608.63│
│归属母公司净利润 │ 182431.67│ 117580.54│ 59762.66│ 210935.97│ 192062.45│ 130798.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1066211.32│ 1492184.28│ 1409695.64│ 1405555.10│ 981073.73│ 1087494.63│
│经营活动现金流出 │ 811792.19│ 1112590.15│ 1109030.64│ 959543.36│ 777709.41│ 744104.92│
│经营活动现金流量净额│ 254419.14│ 379594.12│ 300665.00│ 446011.73│ 203364.33│ 343389.72│
│投资活动现金流入 │ 4976.95│ 583.66│ 933.70│ 10345.77│ 28126.15│ 67955.19│
│资本性支出 │ 536552.66│ 300604.52│ 208570.03│ 42293.77│ 105128.05│ 91937.71│
│投资活动现金流出 │ 536552.66│ 304443.62│ 208570.03│ 42293.77│ 105598.05│ 91937.71│
│投资活动现金流量净额│ -531575.71│ -303859.96│ -207636.33│ -31948.01│ -77471.90│ -23982.53│
│筹资活动现金流入 │
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