财务分析☆ ◇601921 浙版传媒 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 43348.93│ 150907.55│ 141356.29│ 131706.77│ 114867.77│ 110331.90│
│净利润增长率(%) │ -49.58│ 6.76│ 7.33│ 14.66│ 4.11│ 5.25│
│扣非净利润(万) │ 32918.82│ 112434.65│ 123645.62│ 113795.82│ 99391.99│ 83181.07│
│营业总收入(万元) │ 709370.68│ 1167449.79│ 1178458.03│ 1139488.02│ 980772.53│ 1018277.45│
│总营收同比增长率(%) │ -8.85│ -0.93│ 3.42│ 16.18│ -3.68│ 3.26│
│加权净资产收益率(%) │ 3.19│ 11.64│ 11.50│ 13.09│ 14.30│ 15.29│
│资产负债比率(%) │ 42.34│ 39.80│ 42.24│ 41.47│ 47.12│ 47.60│
│净利润现金含量(%) │ -11.95│ 92.16│ 157.10│ 149.50│ 201.26│ 118.33│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.6800│ 0.6400│ 0.6300│ 0.5700│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1481│ 0.5060│ 0.5564│ 0.5400│ 0.5000│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1951│ 0.6791│ 0.6361│ 0.5927│ 0.5743│ 0.5517│
│每股资本公积金(元) │ 2.2013│ 2.2013│ 2.2450│ 2.2468│ 1.5042│ 1.5050│
│每股未分配利润(元) │ 2.4006│ 2.5955│ 2.3393│ 2.0575│ 1.6573│ 1.2535│
│每股净资产(元) │ 5.8202│ 6.0123│ 5.7173│ 5.4024│ 4.2400│ 3.8200│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0233│ 0.6258│ 0.9993│ 0.8861│ 1.1600│ 0.6500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 43348.93│ 50640.67│ 11040.41│ 150907.55│ 85969.54│ 72376.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 85969.54│ 72376.19│
│净利润增长率(%) │ -49.58│ -30.03│ -24.24│ 6.76│ 8.61│ 6.59│
│扣非净利润(万) │ 32918.82│ 48302.36│ 10834.04│ 112434.65│ 71506.86│ 66502.08│
│营业总收(未调整:万) │ 709370.68│ 523265.49│ 270332.98│ 1167449.79│ 778252.19│ 551145.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 778252.19│ 551145.20│
│总营收同比增长率(%) │ -8.85│ -5.06│ 0.63│ -0.93│ 1.87│ 2.14│
│加权净资产收益率(%) │ 3.19│ 3.72│ 0.82│ 11.64│ 6.55│ 5.54│
│资产负债比率(%) │ 42.34│ 40.80│ 40.68│ 39.80│ 43.78│ 42.26│
│净利润现金含量(%) │ -11.95│ 106.12│ 257.76│ 92.16│ 130.08│ 131.84│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.2279│ 0.0497│ 0.6800│ 0.3900│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1481│ 0.2174│ 0.0488│ 0.5060│ 0.3218│ 0.2993│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1951│ 0.2279│ 0.0497│ 0.6791│ 0.3869│ 0.3257│
│每股资本公积金(元) │ 2.2013│ 2.2013│ 2.2013│ 2.2013│ 2.2443│ 2.2451│
│每股未分配利润(元) │ 2.4006│ 2.4334│ 2.6452│ 2.5955│ 2.3761│ 2.3149│
│每股净资产(元) │ 5.8202│ 5.8531│ 6.0643│ 6.0123│ 5.7530│ 5.6928│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0233│ 0.2418│ 0.1281│ 0.6258│ 0.5032│ 0.4294│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.99│ 1.97│ 1.97│ 1.60│ 1.49│
│速动比率 │ 1.38│ 1.59│ 1.58│ 1.54│ 1.16│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 42.34│ 39.80│ 42.24│ 41.47│ 47.12│ 47.60│
│产权比率 │ 0.74│ 0.66│ 0.73│ 0.71│ 0.90│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.16│ 0.26│ 0.25│ 0.33│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.94│ 1.97│ 1.99│ 1.83│ 1.89│
│速动比率 │ 1.38│ 1.54│ 1.59│ 1.59│ 1.39│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 42.34│ 40.80│ 40.68│ 39.80│ 43.78│ 42.26│
│产权比率 │ 0.74│ 0.69│ 0.69│ 0.66│ 0.78│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.06│ 0.03│ 0.16│ 0.12│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.82│ 11.69│ 11.93│ 14.29│ 12.71│ 14.22│
│存货周转率 │ 1.33│ 2.52│ 2.54│ 2.58│ 2.18│ 2.26│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.69│ 0.73│ 0.85│ 0.93│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 2.29│ 3.62│ 4.09│ 4.42│ 3.80│ 4.21│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.53│ 0.55│ 0.62│ 0.64│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.82│ 5.41│ 2.51│ 11.69│ 8.24│ 5.20│
│存货周转率 │ 1.33│ 1.10│ 0.62│ 2.52│ 1.51│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.31│ 0.16│ 0.69│ 0.45│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 2.29│ 1.75│ 0.84│ 3.62│ 2.45│ 1.73│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.24│ 0.12│ 0.53│ 0.35│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.35│ 11.29│ 11.13│ 10.97│ 13.54│ 14.45│
│销售毛利率 │ 25.48│ 27.00│ 27.76│ 27.21│ 28.07│ 28.80│
│营业利润率 │ 8.73│ 10.81│ 12.08│ 11.96│ 12.01│ 10.93│
│销售净利率 │ 6.16│ 12.96│ 12.03│ 11.59│ 11.75│ 10.75│
│总资产净利率 │ 1.95│ 6.83│ 6.64│ 7.19│ 7.48│ 7.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.35│ 3.89│ 0.82│ 11.29│ 6.72│ 5.72│
│销售毛利率 │ 25.48│ 27.90│ 21.93│ 27.00│ 25.94│ 27.48│
│营业利润率 │ 8.73│ 12.99│ 5.48│ 10.81│ 11.11│ 13.19│
│销售净利率 │ 6.16│ 9.74│ 4.11│ 12.96│ 11.06│ 13.15│
│总资产净利率 │ 1.95│ 2.30│ 0.49│ 6.83│ 3.84│ 3.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.85│ -0.93│ 3.42│ 16.18│ -3.68│ 3.26│
│营业利润增长率 │ -28.36│ -11.40│ 4.51│ 15.71│ 5.79│ 3.71│
│净利润增长率 │ -49.58│ 6.76│ 7.33│ 14.66│ 4.11│ 5.25│
│净资产增长率 │ -3.19│ 5.16│ 5.83│ 41.54│ 11.07│ 11.05│
│总资产增长率 │ 1.07│ 0.87│ 7.15│ 27.70│ 10.02│ 5.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.85│ -5.06│ 0.63│ -0.93│ 1.87│ 2.14│
│营业利润增长率 │ -28.36│ -6.49│ 2.55│ -11.40│ 8.99│ 6.81│
│净利润增长率 │ -49.58│ -30.03│ -24.24│ 6.76│ 8.61│ 6.59│
│净资产增长率 │ -3.19│ -2.65│ 0.87│ 5.16│ 0.62│ -0.43│
│总资产增长率 │ 1.07│ -0.97│ 2.37│ 0.87│ 3.36│ -0.40│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│图书销售规模下滑│ 43348.93│ 85969.54│ -49.58│
│司股东的净利│导致利润减少；20│ │ │ │
│润 │24年度所得税减免│ │ │ │
│ │政策取消，所得税│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│归属于上市公│图书销售规模下滑│ 32918.82│ 71506.86│ -53.96│
│司股东的扣除│导致利润减少；20│ │ │ │
│非经常性损益│24年度所得税减免│ │ │ │
│的净利润 │政策取消，所得税│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司营收规模下滑│ -5178.25│ 111827.27│ -104.63│
│的现金流量净│导致销售商品收到│ │ │ │
│额 │的现金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司购买理财产品│ 600514.54│ 962201.62│ -37.59│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买理财产品│ 585000.00│ 265000.00│ 120.75│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司期末收到应收│ 350.00│ 720.06│ -51.39│
│ │票据减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 104933.48│ 88606.52│ 18.43│
│应收款项融资│公司期末收到应收│ 14.63│ 137.18│ -89.33│
│ │票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │公司期末预付货款│ 4476.50│ 2654.13│ 68.66│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 16430.69│ 12641.52│ 29.97│
│存货 │--- │ 343689.84│ 343001.47│ 0.20│
│其他流动资产│--- │ 10467.02│ 9513.91│ 10.02│
│长期股权投资│--- │ 29559.36│ 29794.13│ -0.79│
│其他非流动金│--- │ 6227.02│ 6227.02│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│公司对外出租房产│ 92840.76│ 31580.35│ 193.98│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 276830.95│ 322914.89│ -14.27│
│在建工程 │部分在建工程完工│ 17226.01│ 28323.16│ -39.18│
│ │结转 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 8053.05│ 8468.03│ -4.90│
│无形资产 │--- │ 69706.93│ 75120.89│ -7.21│
│开发支出 │--- │ 1964.60│ 1613.57│ 21.76│
│长期待摊费用│--- │ 8039.71│ 8872.41│ -9.39│
│递延所得税资│--- │ 19740.44│ 20272.32│ -2.62│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 8701.32│ 8711.37│ -0.12│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │公司期末以应付票│ 11077.51│ 2383.40│ 364.78│
│ │据形式购买货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 614632.22│ 604566.39│ 1.66│
│预收款项 │--- │ 5517.84│ 4569.77│ 20.75│
│合同负债 │--- │ 88893.75│ 96981.73│ -8.34│
│应付职工薪酬│--- │ 45371.19│ 50914.84│ -10.89│
│应交税费 │公司期末计提的应│ 17407.75│ 7447.55│ 133.74│
│ │交所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 71844.53│ 74546.41│ -3.62│
│一年内到期的│公司一年内应付租│ 1902.70│ 3614.99│ -47.37│
│非流动负债 │赁款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 592.25│ 564.68│ 4.88│
│租赁负债 │公司期末应付租赁│ 3591.48│ 2262.74│ 58.72│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 21715.62│ 21705.62│ 0.05│
│递延收益 │--- │ 13888.29│ 12833.91│ 8.22│
│递延所得税负│--- │ 3190.35│ 3612.64│ -11.69│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司一般图书收入│ 523265.49│ 551145.20│ -5.06│
│ │同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司收入下降，成│ 377273.59│ 399671.45│ -5.60│
│ │本同步下降 │ │ │ │
│销售费用 │人工及教材服务费│ 60147.57│ 59246.86│ 1.52│
│ │用同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │人工成本同比增加│ 36011.25│ 34892.48│ 3.21│
│财务费用 │银行存款利息同比│ -15615.27│ -14879.31│ -4.95│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入同比增加│ 1062.39│ 739.90│ 43.58│
│经营活动产生│销售收入下降导致│ 53738.44│ 95424.37│ -43.68│
│的现金流量净│销售商品收到的现│ │ │ │
│额 │金流同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -330072.57│ -8496.01│ -3785.03│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年偿还了长期借│ -88419.05│ -116281.24│ 23.96│
│的现金流量净│款导致流出的筹资│ │ │ │
│额 │活动现金流较大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 528718.89│ 962201.62│ 1051800.57│ 1007397.42│ 699020.47│ 453836.01│
│存货 │ 453938.85│ 343001.47│ 334273.33│ 335088.29│ 307110.84│ 339140.32│
│应收账款 │ 92863.30│ 88606.52│ 111061.91│ 86425.79│ 73086.39│ 81231.12│
│其他应收款 │ 18429.35│ 12641.52│ 12766.28│ 11671.53│ 7518.13│ 11095.80│
│流动资产合计 │ 1706677.92│ 1684476.42│ 1694574.48│ 1541895.62│ 1126335.79│ 985596.43│
│长期股权投资 │ 36632.56│ 29794.13│ 19666.10│ 25406.20│ 10694.91│ 10845.07│
│固定资产净额 │ 295741.37│ 322914.89│ 321491.11│ 254308.28│ 261377.94│ 255203.86│
│无形资产 │ 68531.98│ 75120.89│ 80195.53│ 85285.13│ 90770.92│ 90191.71│
│非流动资产合计 │ 543440.67│ 541898.16│ 512642.51│ 518096.37│ 486799.69│ 480620.65│
│资产总计 │ 2250118.59│ 2226374.58│ 2207216.99│ 2059991.99│ 1613135.48│ 1466217.08│
│流动负债 │ 910173.65│ 845589.75│ 858289.10│ 782618.33│ 706161.48│ 659564.01│
│非流动负债 │ 42625.22│ 40414.91│ 73954.20│ 71758.79│ 53984.24│ 38402.50│
│负债合计 │ 952798.87│ 886004.66│ 932243.29│ 854377.12│ 760145.72│ 697966.52│
│实收资本 │ 222222.22│ 222222.22│ 222222.22│ 222222.22│ 200000.00│ 200000.00│
│资本公积金 │ 489175.47│ 489175.47│ 498889.33│ 499283.83│ 300830.12│ 300999.83│
│盈余公积 │ 46256.40│ 46256.40│ 30078.72│ 22452.00│ 16507.64│ 12395.82│
│未分配利润 │ 533469.23│ 576786.97│ 519834.88│ 457216.42│ 331454.02│ 250698.06│
│少数股东权益 │ 3931.51│ 4301.12│ 4458.19│ 5091.30│ 4818.06│ 4616.73│
│股东权益合计 │ 1297319.72│ 1340369.91│ 1274973.69│ 1205614.87│ 852989.76│ 768250.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 528718.89│ 600514.54│ 885502.49│ 962201.62│ 1030791.97│ 1022619.46│
│存货 │ 453938.85│ 343689.84│ 333413.69│ 343001.47│ 429401.94│ 357165.77│
│应收账款 │ 92863.30│ 104933.48│ 126632.19│ 88606.52│ 77921.43│ 100776.56│
│其他应收款 │ 18429.35│ 16430.69│ 16180.03│ 12641.52│ 16794.72│ 13153.03│
│流动资产合计 │ 1706677.92│ 1665876.70│ 1739020.66│ 1684476.42│ 1759805.89│ 1680026.13│
│长期股权投资 │ 36632.56│ 29559.36│ 29910.85│ 29794.13│ 28096.27│ 28055.51│
│固定资产净额 │ 295741.37│ 276830.95│ 320652.20│ 322914.89│ 314899.40│ 316821.62│
│无形资产 │ 68531.98│ 69706.93│ 74239.26│ 75120.89│ 77938.74│ 78503.93│
│非流动资产合计 │ 543440.67│ 538890.16│ 540220.41│ 541898.16│ 521606.00│ 518291.33│
│资产总计 │ 2250118.59│ 2204766.86│ 2279241.08│ 2226374.58│ 2281411.89│ 2198317.46│
│流动负债 │ 910173.65│ 857239.75│ 884580.52│ 845589.75│ 959926.10│ 888318.68│
│非流动负债 │ 42625.22│ 42385.73│ 42698.37│ 40414.91│ 38966.12│ 40630.95│
│负债合计 │ 952798.87│ 899625.49│ 927278.89│ 886004.66│ 998892.22│ 928949.64│
│实收资本 │ 222222.22│ 222222.22│ 222222.22│ 222222.22│ 222222.22│ 222222.22│
│资本公积金 │ 489175.47│ 489175.47│ 489175.47│ 489175.47│ 498736.28│ 498919.41│
│盈余公积 │ 46256.40│ 46256.40│ 46256.40│ 46256.40│ 30078.72│ 30078.72│
│未分配利润 │ 533469.23│ 540760.97│ 587827.38│ 576786.97│ 528026.64│ 514433.30│
│少数股东权益 │ 3931.51│ 4444.56│ 4332.06│ 4301.12│ 4084.30│ 4298.08│
│股东权益合计 │ 1297319.72│ 1305141.37│ 1351962.19│ 1340369.91│ 1282519.67│ 1269367.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 709370.68│ 1167449.79│ 1178458.03│ 1139488.02│ 980772.53│ 1018277.45│
│营业成本 │ 528593.97│ 852192.97│ 851275.14│ 829393.80│ 705504.43│ 725021.95│
│营业税金及附加 │ 4576.30│ 7378.89│ 6114.83│ 6081.04│ 4417.82│ 5675.70│
│销售费用 │ 93168.86│ 138037.19│ 128333.67│ 121365.00│ 110185.62│ 124312.11│
│财务费用 │ -19748.96│ -31354.43│ -34462.44│ -19705.12│ -12134.96│ -3774.32│
│管理费用 │ 54685.29│ 85479.45│ 81013.02│ 80668.03│ 70146.95│ 71852.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -9415.25│ -1446.92│ 452.34│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8894.38│ 8318.89│ 2199.20│ 5741.34│ 4113.67│ 16378.87│
│营业利润 │ 61924.32│ 126170.53│ 142411.63│ 136265.48│ 117768.05│ 111319.25│
│营业外收入 │ 462.05│ 1508.31│ 1662.66│ 601.46│ 939.37│ 833.70│
│营业外支出 │ 505.27│ 842.96│ 617.97│ 658.91│ 681.77│ 684.54│
│利润总额 │ 61881.09│ 126835.88│ 143456.32│ 136208.03│ 118025.65│ 111468.41│
│所得税 │ 18148.88│ -24465.86│ 1723.91│ 4163.47│ 2827.71│ 1959.07│
│净利润 │ 43732.21│ 151301.75│ 141732.41│ 132044.55│ 115197.93│ 109509.34│
│归属母公司净利润 │ 43348.93│ 150907.55│ 141356.29│ 131706.77│ 114867.77│ 110331.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 709370.68│ 523265.49│ 270332.98│ 1167449.79│ 778252.19│ 551145.20│
│营业成本 │ 528593.97│ 377273.59│ 211050.24│ 852192.97│ 576385.61│ 399671.45│
│营业税金及附加 │ 4576.30│ 3314.20│ 1574.94│ 7378.89│ 4302.81│ 3112.15│
│销售费用 │ 93168.86│ 60147.57│ 30884.09│ 138037.19│ 92790.88│ 59246.86│
│财务费用 │ -19748.96│ -15615.27│ -8969.28│ -31354.43│ -25170.31│ -14879.31│
│管理费用 │ 54685.29│ 36011.25│ 19260.85│ 85479.45│ 55768.38│ 34892.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -9415.25│ 1695.87│ 1695.87│
│投资收益 │ 8894.38│ 1295.89│ 119.46│ 8318.89│ 8530.62│ 2494.87│
│营业利润 │ 61924.32│ 67972.87│ 14814.28│ 126170.53│ 86432.32│ 72691.70│
│营业外收入 │ 462.05│ 348.23│ 150.37│ 1508.31│ 696.03│ 497.14│
│营业外支出 │ 505.27│ 304.31│ 210.76│ 842.96│ 559.63│ 388.68│
│利润总额 │ 61881.09│ 68016.79│ 14753.89│ 126835.88│ 86568.72│ 72800.17│
│所得税 │ 18148.88│ 17068.67│ 3649.76│ -24465.86│ 458.99│ 326.84│
│净利润 │ 43732.21│ 50948.12│ 11104.13│ 151301.75│ 86109.73│ 72473.33│
│归属母公司净利润 │ 43348.93│ 50640.67│ 11040.41│ 150907.55│ 85969.54│ 72376.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 762722.30│ 1237261.36│ 1274070.73│ 1208868.66│ 1061155.28│ 1062724.88│
│经营活动现金流出 │ 767900.55│ 1098183.63│ 1052006.28│ 1011963.32│ 829977.38│ 932167.17│
│经营活动现金流量净额│ -5178.25│ 139077.74│ 222064.45│ 196905.34│ 231177.89│ 130557.71│
│投资活动现金流入 │ 324789.25│ 234670.83│ 154428.20│ 201871.81│ 143482.60│ 532266.21│
│资本性支出 │ 16863.60│ 28363.50│ 22138.90│ 37229.64│ 31044.66│ 38330.09│
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