财务分析☆ ◇601928 凤凰传媒 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 177399.04│ 155950.06│ 48295.71│ 208179.29│
│净利润增长率(%) │ 2.17│ 3.62│ 1.77│ -15.26│
│扣非净利润(万) │ 169874.69│ 150728.13│ 45852.41│ 179144.70│
│营业总收入(万元) │ 965110.52│ 717862.86│ 323643.72│ 1359585.32│
│总营收同比增长率(%) │ 0.23│ 1.66│ 1.25│ 8.62│
│加权净资产收益率(%) │ 9.86│ 8.74│ 2.69│ 12.65│
│资产负债比率(%) │ 41.05│ 40.58│ 40.50│ 40.90│
│净利润现金含量(%) │ 147.94│ 101.36│ 136.38│ 120.42│
│基本每股收益(元) │ 0.6971│ 0.6128│ 0.1898│ 0.8180│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6675│ 0.5923│ 0.1802│ 0.7039│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6971│ 0.6128│ 0.1898│ 0.8180│
│每股资本公积金(元) │ 1.2388│ 1.2388│ 1.2388│ 1.2388│
│每股未分配利润(元) │ 3.7734│ 3.6891│ 3.7661│ 3.5763│
│每股净资产(元) │ 6.9871│ 6.9034│ 6.9684│ 6.7833│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0312│ 0.6212│ 0.2588│ 0.9850│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 173626.81│ 150502.36│ 47454.89│ 245675.43│
│归母净利(调整后:万) │ 173626.81│ 150502.36│ 47454.89│ 245675.43│
│净利润增长率(%) │ -2.26│ 6.46│ -31.73│ 53.98│
│扣非净利润(万) │ 150983.62│ 134937.02│ 40755.15│ 137125.02│
│营业总收(未调整:万) │ 962919.12│ 706151.71│ 319639.06│ 1251693.92│
│营业总收(调整后:万) │ 962919.12│ 706151.71│ 319639.06│ 1251693.92│
│总营收同比增长率(%) │ 8.98│ 14.15│ 19.99│ 3.15│
│加权净资产收益率(%) │ 10.43│ 9.04│ 2.90│ 16.02│
│资产负债比率(%) │ 41.56│ 42.30│ 41.35│ 42.70│
│净利润现金含量(%) │ 70.50│ 73.17│ 74.73│ 135.18│
│基本每股收益(元) │ 0.6823│ 0.5914│ 0.1865│ 0.9654│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5933│ 0.5302│ 0.1601│ 0.5388│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6823│ 0.5914│ 0.1865│ 0.9654│
│每股资本公积金(元) │ 1.1287│ 1.1287│ 1.1287│ 1.1288│
│每股未分配利润(元) │ 3.5078│ 3.4169│ 3.5120│ 3.3255│
│每股净资产(元) │ 6.5354│ 6.4380│ 6.5215│ 6.3381│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4810│ 0.4327│ 0.1393│ 1.3050│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.38│ 1.55│ 1.76│
│速动比率 │ 0.91│ 1.27│ 1.35│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 41.05│ 40.58│ 40.50│ 40.90│
│产权比率 │ 0.71│ 0.70│ 0.69│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 23.36│ 14.62│ 6.09│ 23.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.30│ 1.33│ 1.29│
│速动比率 │ 1.47│ 1.16│ 1.11│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 41.56│ 42.30│ 41.35│ 42.70│
│产权比率 │ 0.72│ 0.75│ 0.72│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 11.70│ 10.35│ 3.45│ 31.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.44│ 6.91│ 3.07│ 17.46│
│存货周转率 │ 2.42│ 2.38│ 0.88│ 3.30│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.43│ 0.18│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 1.25│ 0.56│ 2.66│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.24│ 0.11│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.83│ 8.70│ 4.41│ 18.79│
│存货周转率 │ 2.10│ 1.93│ 0.79│ 3.18│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.51│ 0.23│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 1.44│ 0.66│ 2.97│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.25│ 0.11│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.98│ 8.88│ 2.72│ 12.06│
│销售毛利率 │ 40.07│ 41.70│ 38.54│ 38.43│
│营业利润率 │ 18.71│ 22.10│ 15.46│ 16.00│
│销售净利率 │ 18.70│ 22.09│ 15.51│ 15.50│
│总资产净利率 │ 5.88│ 5.22│ 1.61│ 7.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.44│ 9.19│ 2.86│ 15.23│
│销售毛利率 │ 39.28│ 41.08│ 36.94│ 37.18│
│营业利润率 │ 18.68│ 21.89│ 15.55│ 20.07│
│销售净利率 │ 18.49│ 21.77│ 15.49│ 19.83│
│总资产净利率 │ 6.02│ 5.22│ 1.65│ 9.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.23│ 1.66│ 1.25│ 8.62│
│营业利润增长率 │ 0.39│ 2.63│ 0.67│ -13.41│
│净利润增长率 │ 2.17│ 3.62│ 1.77│ -15.26│
│净资产增长率 │ 3.01│ 1.77│ 2.73│ 7.02│
│总资产增长率 │ 3.29│ 1.31│ 2.10│ 3.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.98│ 14.15│ 19.99│ 3.15│
│营业利润增长率 │ -0.27│ 7.79│ -29.28│ 56.13│
│净利润增长率 │ -2.26│ 6.46│ -31.73│ 53.98│
│净资产增长率 │ 3.11│ 1.58│ 2.89│ 9.61│
│总资产增长率 │ 1.12│ 0.97│ 0.51│ 11.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司购买大额存单│ 333343.37│ 638846.54│ -47.82│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司部分理财产品│ 8517.22│ 143948.83│ -94.08│
│产 │到期赎回 │ │ │ │
│应收款项融资│子公司预计背书贴│ ---│ 1364.99│ -100.00│
│ │现的应收票据已收│ │ │ │
│ │回票款 │ │ │ │
│预付款项 │教育装备项目等预│ 32107.30│ 23023.26│ 39.46│
│ │付款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司转入一年内到│ 112251.38│ 439098.88│ -74.44│
│非流动资产 │期的非流动资产的│ │ │ │
│ │长期大额存单部分│ │ │ │
│ │到期 │ │ │ │
│其他流动资产│公司购买短期大额│ 417983.50│ 302306.83│ 38.26│
│ │存单增加 │ │ │ │
│其他权益工具│公允价值变动影响│ 980.69│ 528.83│ 85.44│
│投资 │ │ │ │ │
│在建工程 │公司部分在建工程│ 38835.46│ 56849.31│ -31.69│
│ │已转入固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│公司购买长期大额│ 833718.30│ 116144.08│ 617.83│
│产 │存单增加 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交税费较年│ 2795.42│ 5476.42│ -48.96│
│ │初减少 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司收到的预收│ 74285.03│ 55457.04│ 33.95│
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他流动负债│子公司预提费用减│ 1073.55│ 3758.58│ -71.44│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │子公司归还部分长│ 1334.41│ 10718.94│ -87.55│
│ │期借款 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 2056.07│ 341.71│ 501.70│
│ │及公允价值变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│财务费用 │公司定期存款利息│ -32345.77│ -17734.53│ -82.39│
│ │增加，相应财务费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司理财产品减少│ 4161.62│ 16768.78│ -75.18│
│ │，相应投资收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│公允价值变动影响│ 88.34│ 136.07│ -35.08│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回以前年度│ 588.13│ -4564.06│ 112.89│
│ │应收款项，相应信│ │ │ │
│ │用减值损失冲回 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置收益│ 534.90│ 317.38│ 68.53│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期相关的营业外│ 1403.32│ 2246.88│ -37.54│
│ │支出减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期控股公司损益│ 3112.57│ 4450.27│ -30.06│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司销售增加│ 262435.45│ 122408.21│ 114.39│
│的现金流量净│及收回以前年度货│ │ │ │
│额 │款，使得经营现金│ │ │ │
│ │流增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司购买大额存单│ 242086.64│ 638846.54│ -62.11│
│ │，减少了货币资金│ │ │ │
│交易性金融资│公司理财产品到期│ 49107.76│ 143948.83│ -65.89│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 112992.58│ 94804.03│ 19.19│
│应收款项融资│子公司预计背书贴│ ---│ 1364.99│ -100.00│
│ │现的应收票据已收│ │ │ │
│ │回票款 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 29657.10│ 23023.26│ 28.81│
│其他应收款 │--- │ 6745.08│ 7296.02│ -7.55│
│存货 │销售增加，相应减│ 119594.98│ 232842.43│ -48.64│
│ │少存货 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 556988.13│ 439098.88│ 26.85│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 374433.79│ 302306.83│ 23.86│
│长期股权投资│--- │ 126221.70│ 124452.84│ 1.42│
│其他权益工具│其他权益工具投资│ 825.54│ 528.83│ 56.11│
│投资 │公允价值变动影响│ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 61234.36│ 62212.34│ -1.57│
│固定资产 │--- │ 584316.91│ 564340.35│ 3.54│
│在建工程 │部分在建工程转固│ 38995.60│ 56849.31│ -31.41│
│使用权资产 │--- │ 31495.73│ 35841.50│ -12.12│
│无形资产 │--- │ 79316.20│ 78968.62│ 0.44│
│商誉 │--- │ 8776.98│ 8170.22│ 7.43│
│长期待摊费用│--- │ 36467.73│ 36574.65│ -0.29│
│递延所得税资│--- │ 2617.24│ 2616.24│ 0.04│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│公司购买长期大额│ 547306.16│ 116144.08│ 371.23│
│产 │存单增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 802.77│ 801.01│ 0.22│
│应付票据 │子公司开具的银行│ 343.29│ 1857.62│ -81.52│
│ │承兑汇票已部分兑│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 515489.39│ 566800.19│ -9.05│
│预收款项 │--- │ 8379.52│ 8305.76│ 0.89│
│合同负债 │--- │ 303776.75│ 364331.39│ -16.62│
│应付职工薪酬│--- │ 46538.50│ 49112.53│ -5.24│
│应交税费 │期末应交税费较年│ 3629.67│ 5476.42│ -33.72│
│ │初减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末公司应付股│ 192789.61│ 55457.04│ 247.64│
│ │东股利尚未支付 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司归还部分一│ 6804.62│ 14685.70│ -53.66│
│非流动负债 │年内到期的长期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│公司待转销项税减│ 2597.77│ 3758.58│ -30.88│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 8138.58│ 10718.94│ -24.07│
│租赁负债 │--- │ 29399.61│ 29969.10│ -1.90│
│长期应付款 │--- │ 59526.04│ 59526.04│ 0.00│
│递延收益 │--- │ 42942.38│ 44145.30│ -2.72│
│营业收入 │公司销售量增加 │ 717862.86│ 706151.71│ 1.66│
│营业成本 │销售增加，营业成│ 418501.57│ 416079.43│ 0.58│
│ │本相应增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期职工薪酬、仓│ 78362.74│ 75378.88│ 3.96│
│ │储及租赁费、业务│ │ │ │
│ │宣传费较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬、折│ 80292.49│ 73272.94│ 9.58│
│ │旧摊销等费用较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期收到的利息收│ -22179.91│ -11556.97│ -91.92│
│ │入增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司研发费用│ 1553.00│ 2487.55│ -37.57│
│ │投入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售收到的货│ 158076.80│ 110119.62│ 43.55│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购买大额│ -539057.62│ -248395.78│ -117.02│
│的现金流量净│存单 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司偿还外│ -13931.03│ -5501.11│ -153.24│
│的现金流量净│部借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 333343.37│ 242086.64│ 225357.08│ 638846.54│
│存货 │ 246017.51│ 119594.98│ 218980.44│ 232842.43│
│应收账款 │ 109627.51│ 112992.58│ 116245.02│ 94804.03│
│其他应收款 │ 8844.73│ 6745.08│ 8270.50│ 7296.02│
│流动资产合计 │ 1268792.51│ 1491606.06│ 1674985.26│ 1883531.80│
│长期股权投资 │ 125289.19│ 126221.70│ 125127.97│ 124452.84│
│固定资产净额 │ 581151.78│ 584316.91│ 587409.00│ 564340.35│
│无形资产 │ 78333.39│ 79316.20│ 78077.33│ 78968.62│
│非流动资产合计 │ 1799193.81│ 1517574.17│ 1357578.56│ 1086698.99│
│资产总计 │ 3067986.33│ 3009180.24│ 3032563.82│ 2970230.79│
│流动负债 │ 1123454.09│ 1081151.89│ 1082034.97│ 1070586.26│
│非流动负债 │ 135785.75│ 140006.62│ 146049.81│ 144359.38│
│负债合计 │ 1259239.84│ 1221158.50│ 1228084.78│ 1214945.64│
│实收资本 │ 254490.00│ 254490.00│ 254490.00│ 254490.00│
│资本公积金 │ 315272.56│ 315272.56│ 315272.56│ 315272.56│
│盈余公积 │ 237886.56│ 237886.56│ 237886.56│ 237886.56│
│未分配利润 │ 960281.16│ 938832.19│ 958422.83│ 910127.12│
│少数股东权益 │ 30601.52│ 31184.26│ 31087.50│ 29008.59│
│股东权益合计 │ 1808746.49│ 1788021.73│ 1804479.04│ 1755285.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 193135.99│ 242369.80│ 213484.34│ 389103.27│
│存货 │ 281772.69│ 156745.01│ 232649.39│ 275293.73│
│应收账款 │ 101841.34│ 101493.65│ 83975.17│ 60912.14│
│其他应收款 │ 9730.86│ 9417.30│ 8663.35│ 8972.99│
│流动资产合计 │ 1821391.92│ 1387644.34│ 1372557.01│ 1375982.39│
│长期股权投资 │ 117848.07│ 117643.40│ 117040.07│ 116926.93│
│固定资产净额 │ 537102.97│ 524285.89│ 514780.55│ 459096.88│
│无形资产 │ 78492.79│ 79359.88│ 80079.90│ 79571.26│
│非流动资产合计 │ 1077872.01│ 1507283.44│ 1509313.09│ 1491179.86│
│资产总计 │ 2899263.93│ 2894927.78│ 2881870.10│ 2867162.25│
│流动负债 │ 1046332.27│ 1063840.77│ 1029351.73│ 1063565.59│
│非流动负债 │ 158646.20│ 160628.66│ 162353.88│ 160814.63│
│负债合计 │ 1204978.47│ 1224469.42│ 1191705.61│ 1224380.23│
│实收资本 │ 254490.00│ 254490.00│ 254490.00│ 254490.00│
│资本公积金 │ 287239.23│ 287239.23│ 287239.23│ 287261.18│
│盈余公积 │ 220763.61│ 220763.61│ 220763.61│ 220763.61│
│未分配利润 │ 892697.59│ 869573.14│ 893770.67│ 846315.78│
│少数股东权益 │ 31079.52│ 32046.56│ 30506.42│ 29792.12│
│股东权益合计 │ 1694285.46│ 1670458.35│ 1690164.49│ 1642782.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 965110.52│ 717862.86│ 323643.72│ 1359585.32│
│营业成本 │ 578415.35│ 418501.57│ 198909.97│ 837106.26│
│营业税金及附加 │ 4043.68│ 2806.96│ 1319.31│ 5456.20│
│销售费用 │ 116707.17│ 78362.74│ 38645.78│ 163958.81│
│财务费用 │ -32345.77│ -22179.91│ -10550.81│ -26374.05│
│管理费用 │ 117977.93│ 80292.49│ 38676.40│ 167217.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 88.34│ 85.07│ 0.05│ -488.84│
│投资收益 │ 4161.62│ 2530.90│ 1430.07│ 26387.33│
│营业利润 │ 180596.83│ 158620.69│ 50034.27│ 217512.12│
│营业外收入 │ 2278.90│ 1364.27│ 566.87│ 1971.50│
│营业外支出 │ 1403.32│ 755.17│ 81.31│ 6693.33│
│利润总额 │ 181472.41│ 159229.79│ 50519.83│ 212790.29│
│所得税 │ 960.79│ 662.31│ 323.70│ 2059.89│
│净利润 │ 180511.61│ 158567.47│ 50196.12│ 210730.40│
│归属母公司净利润 │ 177399.04│ 155950.06│ 48295.71│ 208179.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 962919.12│ 706151.71│ 319639.06│ 1251693.92│
│营业成本 │ 584721.67│ 416079.43│ 201579.62│ 786343.51│
│营业税金及附加 │ 4200.54│ 3126.96│ 2183.88│ 8702.71│
│销售费用 │ 112631.50│ 75378.88│ 37258.80│ 155697.44│
│财务费用 │ -17734.53│ -11556.97│ -6212.74│ -26554.48│
│管理费用 │ 110297.13│ 73272.94│ 34674.33│ 157445.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 136.07│ 130.12│ -0.20│ 756.63│
│投资收益 │ 16768.78│ 12955.46│ 5962.07│ 60643.29│
│营业利润 │ 179888.86│ 154558.72│ 49700.72│ 251192.30│
│营业外收入 │ 1766.60│ 1511.71│ 837.51│ 2241.86│
│营业外支出 │ 2246.88│ 1608.05│ 738.81│ 2648.41│
│利润总额 │ 179408.59│ 154462.38│ 49799.42│ 250785.75│
│所得税 │ 1331.50│ 767.81│ 286.05│ 2562.63│
│净利润 │ 178077.09│ 153694.57│ 49513.37│ 248223.12│
│归属母公司净利润 │ 173626.81│ 150502.36│ 47454.89│ 245675.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1119660.71│ 690354.96│ 320704.78│ 1421024.92│
│经营活动现金流出 │ 857225.26│ 532278.16│ 254841.16│ 1170340.75│
│经营活动现金流量净额│ 262435.45│ 158076.80│ 65863.61│ 250684.18│
│投资活动现金流入 │ 812905.80│ 371013.42│ 250946.18│ 1833627.14│
│资本性支出 │ 30446.15│ 23916.08│ 17515.42│ 60805.23│
│投资活动现金流出 │ 1236601.11│ 910071.04│ 723115.42│ 1709436.04│
│投资活动现金流量净额│ -423695.31│ -539057.62│ -472169.23│ 124191.10│
│筹资活动现金流入 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 31500.00│
│筹资活动现金流出 │ 144501.44│ 15931.03│ 6292.53│ 156563.64│
│筹资活动现金流量净额│ -142501.44│ -13931.03│ -4292.53│ -125063.64│
│汇率变动对现金的影响│ 140.98│ 34.81│ -1008.45│ 1279.63│
│现金及等价物净增加额│ -303620.31│ -394877.04│ -411606.60│ 251091.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 993914.25│ 731311.41│ 314069.02│ 1460977.99│
│经营活动现金流出 │ 871506.04│ 621191.79│ 278607.31│ 1128876.38│
│经营活动现金流量净额│ 122408.21│ 110119.62│ 35461.71│ 332101.62│
│投资活动现金流入 │ 1294473.20│ 737674.65│ 378489.65│ 703924.02│
│资本性支出 │ 42812.00│ 34960.28│ 24516.94│ 102430.17│
│投资活动现金流出 │ 1473922.16│ 986070.44│ 585627.09│ 1238024.91│
│投资活动现金流量净额│ -179448.96│ -248395.78│ -207137.45│ -534100.88│
│筹资活动现金流入 │ 3200.00│ 2000.00│ 1000.00│ 24470.35│
│筹资活动现金流出 │ 140724.01│ 7501.11│ 1658.66│ 118134.19│
│筹资活动现金流量净额│ -137524.01│ -5501.11│ -658.66│ -93663.84│
│汇率变动对现金的影响│ 1828.34│ 274.65│ -53.67│ -298.31│
│现金及等价物净增加额│ -192736.42│ -143502.62│ -172388.07│ -295961.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
|
