财务分析☆ ◇601929 吉视传媒 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -69294.59│ -23169.23│ 1289.85│ 208.54│
│净利润增长率(%) │ -63.36│ -163.09│ 113.21│ -82.53│
│扣非净利润(万) │ -70540.18│ -25595.34│ -430.59│ 140.27│
│营业总收入(万元) │ 159955.69│ 120030.53│ 85191.72│ 46871.87│
│总营收同比增长率(%) │ -11.77│ -4.03│ 10.71│ 7.19│
│加权净资产收益率(%) │ -10.47│ -3.38│ 0.19│ 0.03│
│资产负债比率(%) │ 54.21│ 55.61│ 54.31│ 53.20│
│净利润现金含量(%) │ -64.96│ -53.69│ 389.37│ -2140.61│
│基本每股收益(元) │ -0.2099│ -0.0702│ 0.0039│ 0.0006│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2137│ -0.0775│ -0.0013│ 0.0004│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1986│ -0.0702│ 0.0039│ 0.0006│
│每股资本公积金(元) │ 0.4726│ 0.3619│ 0.3619│ 0.3619│
│每股未分配利润(元) │ 0.0731│ 0.2167│ 0.2908│ 0.2875│
│每股净资产(元) │ 1.8803│ 1.9578│ 2.0407│ 2.0344│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1290│ 0.0377│ 0.0152│ -0.0135│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -42464.28│ -8806.43│ -9767.78│ 1193.86│
│归母净利(调整后:万) │ -42419.59│ -8806.43│ -9767.78│ 1193.86│
│净利润增长率(%) │ -1699.40│ -251.84│ -295.14│ -38.78│
│扣非净利润(万) │ -47413.82│ -12271.83│ -12348.26│ 459.92│
│营业总收(未调整:万) │ 181299.71│ 125073.22│ 76949.09│ 43729.51│
│营业总收(调整后:万) │ 181299.71│ 125073.22│ 76949.09│ 43729.51│
│总营收同比增长率(%) │ -12.83│ -6.69│ -13.30│ -0.71│
│加权净资产收益率(%) │ -6.04│ -1.27│ -1.41│ 0.17│
│资产负债比率(%) │ 52.23│ 51.24│ 50.92│ 50.29│
│净利润现金含量(%) │ -161.33│ -225.83│ 160.13│ -629.46│
│基本每股收益(元) │ -0.1305│ -0.0281│ -0.0319│ 0.0038│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1457│ -0.0372│ -0.0403│ 0.0014│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1286│ -0.0267│ -0.0296│ 0.0036│
│每股资本公积金(元) │ 0.3619│ 0.3619│ 0.3486│ 0.3486│
│每股未分配利润(元) │ 0.2869│ 0.3888│ 0.3859│ 0.4191│
│每股净资产(元) │ 2.0351│ 2.1268│ 2.1108│ 2.1457│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2075│ 0.0602│ -0.0474│ -0.0228│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.74│ 0.74│ 0.57│
│速动比率 │ 0.38│ 0.44│ 0.45│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 54.21│ 55.61│ 54.31│ 53.20│
│产权比率 │ 1.19│ 1.26│ 1.20│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 14.33│ 3.25│ 1.33│ -1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.50│ 0.75│ 0.60│ 0.63│
│速动比率 │ 0.26│ 0.41│ 0.34│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 52.23│ 51.24│ 50.92│ 50.29│
│产权比率 │ 1.10│ 1.06│ 1.05│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ 16.00│ 5.52│ -3.70│ -1.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.33│ 2.68│ 2.02│ 1.03│
│存货周转率 │ 1.45│ 0.82│ 0.48│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.48│ 0.35│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.10│ 0.06│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.08│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.42│ 2.64│ 1.77│ 1.02│
│存货周转率 │ 1.40│ 0.78│ 0.53│ 0.25│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.44│ 0.28│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.16│ 0.10│ 0.05│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.05│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.56│ -3.45│ 0.18│ 0.03│
│销售毛利率 │ 5.65│ 25.38│ 40.70│ 42.49│
│营业利润率 │ -43.61│ -19.52│ 1.13│ 2.04│
│销售净利率 │ -43.53│ -19.30│ 1.41│ 0.89│
│总资产净利率 │ -4.75│ -1.55│ 0.09│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.10│ -1.21│ -1.35│ 0.16│
│销售毛利率 │ 22.34│ 31.25│ 28.79│ 42.27│
│营业利润率 │ -24.51│ -7.95│ -12.29│ 3.04│
│销售净利率 │ -23.61│ -7.15│ -12.75│ 2.99│
│总资产净利率 │ -2.84│ -0.58│ -0.65│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.77│ -4.03│ 10.71│ 7.19│
│营业利润增长率 │ -56.97│ -135.77│ 110.16│ -28.00│
│净利润增长率 │ -63.36│ -163.09│ 113.21│ -82.53│
│净资产增长率 │ -5.79│ -3.67│ 0.27│ -0.03│
│总资产增长率 │ -1.82│ 3.69│ 4.81│ 2.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.83│ -6.69│ -13.30│ -0.71│
│营业利润增长率 │ -4071.02│ -352.39│ -364.20│ -37.35│
│净利润增长率 │ -1699.40│ -251.84│ -295.14│ -38.78│
│净资产增长率 │ -0.06│ 4.28│ 3.53│ 5.18│
│总资产增长率 │ -3.23│ -1.08│ -2.41│ -2.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期新增借款 │ 57710.62│ 38992.47│ 48.00│
│应收票据 │应收票据到期减少│ 240.78│ 405.13│ -40.57│
│应收款项 │--- │ 33952.91│ 39913.49│ -14.93│
│预付款项 │本期预付材料款 │ 4899.77│ 7623.84│ -35.73│
│其他应收款 │--- │ 4752.76│ 5404.86│ -12.07│
│存货 │--- │ 105668.54│ 103260.74│ 2.33│
│合同资产 │--- │ 1262.75│ 1158.21│ 9.03│
│一年内到期的│--- │ 2439.47│ 2053.96│ 18.77│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 13981.72│ 14615.57│ -4.34│
│长期应收款 │集客收入确认减少│ 606.07│ 2062.49│ -70.61│
│长期股权投资│--- │ 3609.52│ 3501.36│ 3.09│
│其他权益工具│--- │ 82422.11│ 93199.88│ -11.56│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 61663.82│ 61240.03│ 0.69│
│固定资产 │--- │ 853972.60│ 857385.29│ -0.40│
│在建工程 │--- │ 94356.34│ 113922.59│ -17.18│
│使用权资产 │--- │ 12272.60│ 10766.97│ 13.98│
│无形资产 │--- │ 24195.34│ 25747.86│ -6.03│
│开发支出 │--- │ 880.11│ 1071.01│ -17.82│
│商誉 │--- │ 11699.31│ 11699.31│ 0.80│
│长期待摊费用│--- │ 70363.31│ 74117.39│ -5.07│
│递延所得税资│--- │ 2722.58│ 2317.49│ 17.48│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 625.73│ 625.73│ 0.04│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 25740.65│ 59559.16│ -56.78│
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 7759.51│ 17220.82│ -54.94│
│ │到期减少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 150019.98│ 134368.33│ 11.65│
│合同负债 │--- │ 85889.82│ 85668.14│ 0.26│
│其他应付款 │应付利息增加 │ 20458.83│ 15664.18│ 30.61│
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 18955.78│ 110693.41│ -82.88│
│非流动负债 │款减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 327898.16│ 274940.52│ 19.26│
│应付债券 │增加发行债券 │ 106575.69│ 30288.98│ 251.86│
│租赁负债 │--- │ 12185.08│ 10773.86│ 13.10│
│递延收益 │--- │ 20103.09│ 23093.53│ -12.95│
│营业收入 │大众业务收入减少│ 159955.69│ 181299.71│ -11.77│
│营业成本 │折旧成本增加 │ 150910.93│ 140802.53│ 7.18│
│销售费用 │营销渠道费减少 │ 17823.58│ 26459.36│ -32.64│
│管理费用 │人工费减少 │ 36804.17│ 38597.49│ -4.65│
│财务费用 │利息支出增加 │ 16553.06│ 11907.94│ 39.01│
│研发费用 │人工成本减少 │ 6278.38│ 6677.97│ -5.98│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 45011.28│ 68509.68│ -34.30│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -42758.50│ -82748.68│ 48.33│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 14094.36│ -57498.83│ 124.51│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收到借款 │ 89777.42│ 38992.47│ 130.24│
│开发成本 │本期发生研发资本│ 2204.38│ 1071.01│ 105.82│
│ │化支出 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程建设│ 153796.38│ 113922.59│ 35.00│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还短期银行贷款│ 25600.00│ 59559.16│ -57.02│
│应付债券 │本期新增发行债券│ 109548.25│ 30288.98│ 261.68│
│预收款项 │预收租金增加 │ 2505.05│ 118.45│ 2014.88│
│信用减值损失│坏账减值损失转回│ 65.90│ 321.11│ -79.48│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│预付账款减少 │ -8.65│ -539.53│ 98.40│
│资产处置收益│固定资产处置收益│ -7.81│ -18.43│ 57.62│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │债务豁免导致营业│ 611.10│ 1475.84│ -58.59│
│ │外收入减少 │ │ │ │
│营业利润 │收入减少、折旧成│ -23434.59│ -9939.42│ -135.77│
│ │本、财务费用增加│ │ │ │
│利润总额 │收入减少、折旧成│ -23165.51│ -8938.03│ -159.18│
│ │本、财务费用增加│ │ │ │
│净利润 │收入减少、折旧成│ -23165.47│ -8937.43│ -159.20│
│ │本、财务费用增加│ │ │ │
│归属于母公司│收入减少、折旧成│ -23169.23│ -8806.43│ -163.09│
│股东的净利润│本、财务费用增加│ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司影投│ 3.76│ -131.00│ 102.87│
│ │利润增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期净利润减少 │ -23169.23│ -8806.43│ -163.09│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本期净利润减少 │ -25595.34│ -12271.83│ -108.57│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 12439.61│ 19887.42│ -37.45│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57710.62│ 89777.42│ 91443.60│ 55865.95│
│存货 │ 105668.54│ 114990.27│ 108604.02│ 111193.37│
│应收账款 │ 33952.91│ 49715.06│ 44561.90│ 50723.55│
│其他应收款 │ 4752.76│ 5427.26│ 6435.24│ 5412.63│
│流动资产合计 │ 224909.33│ 283052.41│ 278794.10│ 247699.75│
│长期股权投资 │ 3609.52│ 3570.57│ 3570.57│ 3501.36│
│固定资产净额 │ 853972.60│ 805202.59│ 835604.28│ 839551.24│
│无形资产 │ 24195.34│ 23715.79│ 24398.02│ 25218.55│
│非流动资产合计 │ 1219389.44│ 1240282.60│ 1260939.30│ 1252015.63│
│资产总计 │ 1444298.76│ 1523335.01│ 1539733.39│ 1499715.38│
│流动负债 │ 314074.17│ 383286.42│ 377950.77│ 434598.83│
│非流动负债 │ 468902.39│ 463767.57│ 458200.57│ 363315.07│
│负债合计 │ 782976.56│ 847053.99│ 836151.33│ 797913.90│
│实收资本 │ 348978.82│ 330130.09│ 330129.71│ 330129.53│
│资本公积金 │ 164942.13│ 119484.71│ 119484.13│ 119483.84│
│盈余公积 │ 147274.11│ 147274.11│ 147274.11│ 147274.11│
│未分配利润 │ 25510.50│ 71535.18│ 95994.27│ 94912.96│
│少数股东权益 │ 5128.59│ 5430.32│ 5335.76│ 5636.23│
│股东权益合计 │ 661322.21│ 676281.02│ 703582.06│ 701801.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38992.47│ 48978.52│ 52961.42│ 68238.54│
│存货 │ 103260.74│ 122563.28│ 108137.39│ 105320.84│
│应收账款 │ 39913.49│ 52779.56│ 44847.62│ 43256.67│
│其他应收款 │ 5404.86│ 6146.49│ 5819.33│ 4391.97│
│流动资产合计 │ 213428.28│ 268985.02│ 251687.68│ 263153.67│
│长期股权投资 │ 3501.36│ 3042.71│ 3042.71│ 3033.44│
│固定资产净额 │ 857385.29│ 782270.99│ 792034.35│ 796770.79│
│无形资产 │ 25747.86│ 18191.92│ 18802.58│ 19411.11│
│非流动资产合计 │ 1255647.63│ 1232749.13│ 1229798.97│ 1223090.10│
│资产总计 │ 1469075.91│ 1501734.15│ 1481486.65│ 1486243.76│
│流动负债 │ 428125.98│ 360015.95│ 422640.41│ 416020.89│
│非流动负债 │ 339132.48│ 409418.37│ 331737.84│ 331462.81│
│负债合计 │ 767258.46│ 769434.32│ 754378.25│ 747483.70│
│实收资本 │ 330128.46│ 330128.01│ 330127.16│ 330126.39│
│资本公积金 │ 119482.08│ 119481.34│ 115076.05│ 115073.82│
│盈余公积 │ 147274.11│ 147274.11│ 147274.11│ 147274.11│
│未分配利润 │ 94704.42│ 128362.27│ 127400.92│ 138362.56│
│少数股东权益 │ 5426.56│ 5642.40│ 5728.28│ 5885.90│
│股东权益合计 │ 701817.45│ 732299.83│ 727108.40│ 738760.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 159955.69│ 120030.53│ 85191.72│ 46871.87│
│营业成本 │ 150910.93│ 89571.28│ 50516.93│ 26958.04│
│营业税金及附加 │ 1527.02│ 1138.85│ 779.75│ 373.52│
│销售费用 │ 17823.58│ 17333.64│ 9951.30│ 6110.75│
│财务费用 │ 16553.06│ 8263.28│ 5888.46│ 2772.17│
│管理费用 │ 36804.17│ 24850.37│ 15317.97│ 8895.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 423.79│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 211.18│ 47.73│ 47.73│ ---│
│营业利润 │ -69758.16│ -23434.59│ 960.43│ 957.81│
│营业外收入 │ 475.68│ 611.10│ 525.65│ -313.81│
│营业外支出 │ 520.05│ 342.02│ 271.95│ 226.58│
│利润总额 │ -69802.53│ -23165.51│ 1214.13│ 417.42│
│所得税 │ -167.80│ -0.04│ 15.08│ -0.79│
│净利润 │ -69634.72│ -23165.47│ 1199.05│ 418.21│
│归属母公司净利润 │ -69294.59│ -23169.23│ 1289.85│ 208.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 181299.71│ 125073.22│ 76949.09│ 43729.51│
│营业成本 │ 140802.53│ 85988.74│ 54796.97│ 25242.87│
│营业税金及附加 │ 1466.38│ 1016.19│ 666.83│ 327.37│
│销售费用 │ 26459.36│ 17249.17│ 10931.75│ 6189.99│
│财务费用 │ 11907.94│ 7738.65│ 4349.04│ 2230.25│
│管理费用 │ 38597.49│ 21550.38│ 16036.17│ 7781.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6.82│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1655.39│ 1196.74│ 2417.16│ ---│
│营业利润 │ -44441.70│ -9939.42│ -9457.20│ 1330.21│
│营业外收入 │ 2246.75│ 1475.84│ 116.92│ 37.19│
│营业外支出 │ 506.75│ 474.45│ 437.07│ 61.04│
│利润总额 │ -42701.70│ -8938.03│ -9777.34│ 1306.36│
│所得税 │ 109.43│ -0.61│ 35.56│ ---│
│净利润 │ -42811.13│ -8937.43│ -9812.90│ 1306.36│
│归属母公司净利润 │ -42464.28│ -8806.43│ -9767.78│ 1193.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 189788.57│ 121744.58│ 82192.40│ 37297.88│
│经营活动现金流出 │ 144777.29│ 109304.97│ 77170.10│ 41761.96│
│经营活动现金流量净额│ 45011.28│ 12439.61│ 5022.30│ -4464.09│
│投资活动现金流入 │ 5.04│ 135.92│ 3.16│ 0.08│
│资本性支出 │ 42763.53│ 33253.74│ 24724.51│ 21893.99│
│投资活动现金流出 │ 42763.53│ 33253.74│ 24724.51│ 21893.99│
│投资活动现金流量净额│ -42758.50│ -33117.82│ -24721.36│ -21893.91│
│筹资活动现金流入 │ 262403.70│ 220376.86│ 190376.86│ 55609.86│
│筹资活动现金流出 │ 248309.34│ 155053.74│ 124619.87│ 18310.62│
│筹资活动现金流量净额│ 14094.36│ 65323.12│ 65756.98│ 37299.24│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 16347.14│ 44644.90│ 46057.92│ 10941.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 215455.55│ 128050.11│ 74086.85│ 31989.49│
│经营活动现金流出 │ 146945.87│ 108162.69│ 89728.30│ 39504.37│
│经营活动现金流量净额│ 68509.68│ 19887.42│ -15641.45│ -7514.88│
│投资活动现金流入 │ 608.30│ 139.27│ 1125.34│ ---│
│资本性支出 │ 83356.99│ 44768.63│ 7695.19│ 25699.97│
│投资活动现金流出 │ 83356.99│ 44768.63│ 7695.19│ 25699.97│
│投资活动现金流量净额│ -82748.68│ -44629.36│ -6569.85│ -25699.97│
│筹资活动现金流入 │ 215561.43│ 175561.43│ 10561.29│ 1161.29│
│筹资活动现金流出 │ 273060.27│ 217427.83│ 50240.40│ 16141.61│
│筹资活动现金流量净额│ -57498.83│ -41866.39│ -39679.11│ -14980.32│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -71737.84│ -66608.33│ -61890.41│ -48195.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46871.87│ 29.30│ 208.54│ -0.30│
│二季报 │ 38319.86│ 23.96│ 1081.30│ -1.56│
│三季报 │ 34838.81│ 21.78│ -24459.08│ 35.30│
│四季报 │ 39925.16│ 24.96│ -46125.36│ 66.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43729.51│ 24.12│ 1193.86│ -2.81│
│二季报 │ 33219.59│ 18.32│ -10961.64│ 25.81│
│三季报 │ 48124.12│ 26.54│ 961.35│ -2.26│
│四季报 │ 56226.49│ 31.01│ -33657.85│ 79.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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