财务分析☆ ◇601933 永辉超市 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -24057.16│ -146545.59│ -132905.21│ -276316.61│ -394387.18│ 179447.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -132905.21│ -276316.61│ -394387.18│ 179447.02│
│净利润增长率(%) │ -187.38│ -10.26│ 51.90│ 29.94│ -319.78│ 14.76│
│扣非净利润(万) │ -80218.60│ -241049.26│ -197618.23│ -256514.67│ -383317.15│ 58010.18│
│营业总收(未调整:万) │ 2994845.78│ 6757382.41│ 7864217.16│ 9009081.94│ 9106189.43│ 9319910.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 7864217.16│ 9009081.94│ 9106189.43│ 9319910.77│
│总营收同比增长率(%) │ -20.73│ -14.07│ -12.71│ -1.07│ -2.29│ 9.81│
│加权净资产收益率(%) │ -5.57│ -29.17│ -20.09│ -30.21│ -30.24│ 8.80│
│资产负债比率(%) │ 88.21│ 89.87│ 88.60│ 87.68│ 84.47│ 63.69│
│净利润现金含量(%) │ -502.06│ -149.54│ -343.77│ -212.22│ -147.75│ 342.15│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.1600│ -0.1500│ -0.3000│ -0.4300│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0900│ -0.2700│ -0.2200│ -0.2800│ -0.4200│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0265│ -0.1615│ -0.1465│ -0.3045│ -0.4346│ 0.1886│
│每股资本公积金(元) │ 0.4690│ 0.4690│ 0.4755│ 0.4730│ 0.4712│ 0.7279│
│每股未分配利润(元) │ -1.0815│ -1.0550│ -0.8926│ -0.7440│ -0.4185│ 0.4084│
│每股净资产(元) │ 0.4595│ 0.4892│ 0.6544│ 0.8226│ 1.1745│ 2.0335│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1331│ 0.2415│ 0.5035│ 0.6462│ 0.6421│ 0.6452│
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -24057.16│ 14756.33│ -146545.59│ -7786.57│ 27531.47│ 73640.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27531.47│ 73640.46│
│净利润增长率(%) │ -187.38│ -79.96│ -10.26│ -248.91│ -26.34│ 4.57│
│扣非净利润(万) │ -80218.60│ 13733.43│ -241049.26│ -66166.54│ 2986.25│ 59882.10│
│营业总收(未调整:万) │ 2994845.78│ 1747905.05│ 6757382.41│ 5454891.97│ 3777918.69│ 2166483.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3777918.69│ 2166483.69│
│总营收同比增长率(%) │ -20.73│ -19.32│ -14.07│ -12.14│ -10.11│ -8.98│
│加权净资产收益率(%) │ -5.57│ 3.27│ -29.17│ -1.32│ 4.53│ 11.68│
│资产负债比率(%) │ 88.21│ 88.73│ 89.87│ 87.14│ 87.06│ 86.65│
│净利润现金含量(%) │ -502.06│ 387.93│ -149.54│ -4848.81│ 1067.80│ 269.48│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ 0.0200│ -0.1600│ -0.0100│ 0.0300│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0900│ 0.0151│ -0.2700│ -0.0729│ 0.0000│ 0.0660│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0265│ 0.0163│ -0.1615│ -0.0086│ 0.0303│ 0.0811│
│每股资本公积金(元) │ 0.4690│ 0.4690│ 0.4690│ 0.4681│ 0.4681│ 0.4755│
│每股未分配利润(元) │ -1.0815│ -1.0387│ -1.0550│ -0.9014│ -0.8625│ -0.8115│
│每股净资产(元) │ 0.4595│ 0.5025│ 0.4892│ 0.6386│ 0.6781│ 0.7357│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1331│ 0.0631│ 0.2415│ 0.4160│ 0.3239│ 0.2187│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.68│ 0.76│ 0.77│ 0.84│ 0.84│ 0.95│
│速动比率 │ 0.46│ 0.45│ 0.44│ 0.48│ 0.53│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 88.21│ 89.87│ 88.60│ 87.68│ 84.47│ 63.69│
│产权比率 │ 7.18│ 8.65│ 7.77│ 7.30│ 5.65│ 1.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.10│ 0.18│ 0.20│ 0.17│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.68│ 0.75│ 0.76│ 0.75│ 0.76│ 0.79│
│速动比率 │ 0.46│ 0.49│ 0.45│ 0.52│ 0.50│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 88.21│ 88.73│ 89.87│ 87.14│ 87.06│ 86.65│
│产权比率 │ 7.18│ 7.65│ 8.65│ 6.75│ 6.72│ 6.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.03│ 0.10│ 0.17│ 0.13│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 110.75│ 197.47│ 165.15│ 178.82│ 197.02│ 129.38│
│存货周转率 │ 4.24│ 7.01│ 6.61│ 6.81│ 6.83│ 6.31│
│流动资产周转率 │ 2.00│ 3.72│ 3.61│ 3.38│ 2.94│ 2.90│
│固定资产周转率 │ 8.48│ 18.19│ 19.77│ 20.57│ 18.29│ 17.86│
│总资产周转率 │ 0.78│ 1.43│ 1.38│ 1.35│ 1.43│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 110.75│ 62.12│ 197.47│ 127.60│ 99.14│ 48.27│
│存货周转率 │ 4.24│ 2.28│ 7.01│ 6.33│ 4.24│ 2.25│
│流动资产周转率 │ 2.00│ 1.09│ 3.72│ 3.02│ 2.12│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 8.48│ 4.89│ 18.19│ 14.95│ 10.12│ 5.74│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.43│ 1.43│ 1.13│ 0.76│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.77│ -33.01│ -22.38│ -37.01│ -37.00│ 9.27│
│销售毛利率 │ 20.80│ 20.46│ 21.24│ 19.68│ 18.71│ 21.37│
│营业利润率 │ 0.48│ -1.91│ -1.88│ -3.66│ -5.30│ 2.45│
│销售净利率 │ -0.99│ -2.43│ -1.86│ -3.33│ -4.94│ 1.77│
│总资产净利率 │ -0.78│ -3.46│ -2.57│ -4.50│ -7.05│ 3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.77│ 3.24│ -33.01│ -1.34│ 4.47│ 11.03│
│销售毛利率 │ 20.80│ 21.50│ 20.46│ 20.84│ 21.58│ 22.85│
│营业利润率 │ 0.48│ 1.42│ -1.91│ -0.29│ 0.68│ 4.21│
│销售净利率 │ -0.99│ 0.76│ -2.43│ -0.30│ 0.56│ 3.35│
│总资产净利率 │ -0.78│ 0.32│ -3.46│ -0.34│ 0.42│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.73│ -14.07│ -12.71│ -1.07│ -2.29│ 9.81│
│营业利润增长率 │ -44.37│ 12.77│ 55.25│ 31.69│ -311.30│ 39.31│
│净利润增长率 │ -187.38│ -10.26│ 51.90│ 29.94│ -319.78│ 14.76│
│净资产增长率 │ -6.07│ -25.25│ -20.45│ -29.96│ -44.92│ -3.75│
│总资产增长率 │ -20.55│ -17.87│ -16.24│ -12.86│ 26.98│ 7.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.73│ -19.32│ -14.07│ -12.14│ -10.11│ -8.98│
│营业利润增长率 │ -44.37│ -72.86│ 12.77│ -270.11│ -33.42│ 6.86│
│净利润增长率 │ -187.38│ -79.96│ -10.26│ -248.91│ -26.34│ 4.57│
│净资产增长率 │ -6.07│ 2.71│ -25.25│ -2.43│ 3.61│ 12.41│
│总资产增长率 │ -20.55│ -7.99│ -17.87│ -13.79│ -8.70│ -4.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│赎回理财产品 │ 115443.33│ 329053.43│ -64.92│
│产 │ │ │ │ │
│存货 │报告期末门店数量│ 413449.60│ 705838.32│ -41.42│
│ │减少以及季节性因│ │ │ │
│ │素影响 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款减少 │ 54925.17│ 79116.08│ -30.58│
│在建工程 │门店改造投入增加│ 29711.05│ 9454.27│ 214.26│
│长期借款 │新借入长期借款 │ 50000.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │报告期末门店数量│ 1071407.93│ 1550029.87│ -30.88│
│ │减少 │ │ │ │
│预计负债 │报告期末未决诉讼│ 5160.35│ 2303.66│ 124.01│
│ │或仲裁产生的预计│ │ │ │
│ │负债增加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期末公司由于│ 1771.64│ 3399.21│ -47.88│
│债 │闭店影响，应纳税│ │ │ │
│ │暂时性差异减少 │ │ │ │
│其他非流动负│报告期末该非流动│ ---│ 4697.73│ -100.00│
│债 │资产重分类至一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期联营公司其│ 98.95│ 2994.26│ -96.70│
│ │他综合收益变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期非全资子公│ -16558.83│ -11001.28│ -50.52│
│ │司亏损增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司报告期内关闭│ 2994845.78│ 3777918.69│ -20.73│
│ │227家亏损门店 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 2371854.91│ 2962824.53│ -19.95│
│销售费用 │公司经营门店数量│ 575969.13│ 651352.32│ -11.57│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 87785.10│ 88828.36│ -1.17│
│财务费用 │公司经营门店数量│ 38249.01│ 62988.98│ -39.28│
│ │减少，门店租赁负│ │ │ │
│ │债产生的利息支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司减少信息化投│ 4238.76│ 13368.51│ -68.29│
│ │入 │ │ │ │
│信用减值损失│公司上年同期应收│ -1614.54│ 1500.40│ -207.61│
│ │保理款坏账冲回而│ │ │ │
│ │本年公司已无此业│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│资产减值损失│公司报告期内对存│ -5154.43│ ---│ ---│
│ │在减值迹象的资产│ │ │ │
│ │进行减值测试并计│ │ │ │
│ │提资产减值 │ │ │ │
│资产处置收益│公司报告期内闭店│ 108190.88│ 22386.92│ 383.28│
│ │门店数量增加，产│ │ │ │
│ │生的使用权资产处│ │ │ │
│ │置收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司报告期内闭店│ 41464.67│ 2039.71│ 1932.87│
│ │门店数量增加，产│ │ │ │
│ │生的非流动资产处│ │ │ │
│ │置损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司收入及毛利下│ 120781.29│ 293980.59│ -58.92│
│的现金流量净│降使得毛利额减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回理财产品产生│ 155509.09│ -160280.71│ 197.02│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司门店闭店，支│ -200713.07│ -214769.78│ 6.55│
│的现金流量净│付的租金下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买的理财产品、│ 201995.52│ 329053.43│ -38.61│
│产 │结构性存款变动以│ │ │ │
│ │及权益工具投资当│ │ │ │
│ │期公允价值变动的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应付账款 │关闭门店及春节过│ 564052.77│ 812111.55│ -30.54│
│ │后采购量相应减少│ │ │ │
│长期借款 │当期新增3年期长 │ 50000.00│ ---│ ---│
│ │期借款 │ │ │ │
│其他综合收益│确认权益法核算联│ 278.10│ 2994.26│ -90.71│
│ │营公司其他综合收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│研发费用 │前期信息系统开发│ 4109.48│ 7282.29│ -43.57│
│ │已基本完成，研发│ │ │ │
│ │投入减少、人员优│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│其他收益 │当期取得的政府补│ 1268.18│ 2255.93│ -43.78│
│ │助较上年同期减少│ │ │ │
│投资收益 │当期确认的理财产│ 5819.02│ 14322.38│ -59.37│
│ │品分红以及当期确│ │ │ │
│ │认的联营公司的投│ │ │ │
│ │资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有的Advant│ -16568.62│ 238.63│ -7043.09│
│收益 │agesolutions股票│ │ │ │
│ │本期公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│去年同期保理坏账│ -738.12│ -422.01│ -74.91│
│ │冲销，本年无此事│ │ │ │
│ │项影响 │ │ │ │
│资产处置收益│当期闭店门店较上│ 26518.83│ 5715.73│ 363.96│
│ │年同期增加，使用│ │ │ │
│ │权资产收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │当期闭店门店较上│ 8891.69│ 2880.54│ 208.68│
│ │年同期增加，长期│ │ │ │
│ │待摊费用报废损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润较上年同期数│ 6343.54│ 20253.51│ -68.68│
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│收入及毛利率下滑│ 14756.33│ 73640.46│ -79.96│
│司股东的净利│，以及公司持有的│ │ │ │
│润 │Advantagesolutio│ │ │ │
│ │ns股票本期产生的│ │ │ │
│ │公允价值变动损益│ │ │ │
│ │为-1.72亿元，较 │ │ │ │
│ │上年同期减少利润│ │ │ │
│ │2.49亿元 │ │ │ │
│归属于上市公│收入及毛利率下滑│ 13733.43│ 59882.10│ -77.07│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│当期收入及毛利率│ 57244.06│ 198447.15│ -71.15│
│的现金流量净│下降使得毛利额减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│当期处置理财产品│ 84070.36│ 7240.40│ 1061.13│
│的现金流量净│和结构性存款净赎│ │ │ │
│额 │回额增加，导致投│ │ │ │
│ │资活动现金流入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本年度贷款净│ -44080.26│ -100267.50│ 56.04│
│的现金流量净│偿还额较上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 492480.20│ 399619.26│ 583906.96│ 761594.07│ 916312.77│ 1200545.52│
│存货 │ 413449.60│ 705838.32│ 826898.25│ 1046658.95│ 1079149.12│ 1088167.91│
│应收票据及应收账款 │ 27814.15│ 26266.91│ 42174.25│ 53061.09│ 47700.02│ 44739.79│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 54925.17│ 79116.08│ 118522.03│ 138923.54│ 197232.07│ 246780.26│
│其他应收款 │ 36075.98│ 39218.00│ 56397.17│ 64967.63│ 74236.93│ 93826.96│
│流动资产合计 │ 1267819.52│ 1727126.75│ 1903573.83│ 2453745.80│ 2871448.33│ 3317848.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 234947.54│ 240010.51│ 323166.51│ 363958.15│ 477355.34│ 540997.29│
│固定资产净额 │ 347730.62│ 358608.20│ 384216.95│ 411441.34│ 464607.44│ 531042.45│
│在建工程 │ 29711.05│ 9454.27│ 24033.32│ 38328.14│ 41033.51│ 19426.46│
│无形资产 │ 61045.15│ 73545.83│ 103794.83│ 131382.27│ 152543.53│ 161698.21│
│商誉 │ 366.14│ 366.14│ 366.14│ 366.14│ 366.14│ 12133.12│
│非流动资产合计 │ 2128510.89│ 2547789.16│ 3301629.95│ 3760575.81│ 4259715.91│ 2297949.18│
│资产总计 │ 3396330.40│ 4274915.91│ 5205203.78│ 6214321.61│ 7131164.24│ 5615798.12│
│应付票据及应付账款 │ 609150.83│ 812111.55│ 981626.04│ 1215543.57│ 1255157.88│ 1251367.40│
│预收款项 │ 6207.15│ 8170.39│ 10606.80│ 19663.01│ 19981.60│ 19728.40│
│合同负债 │ 429265.19│ 489452.86│ 485084.16│ 482660.05│ 430307.44│ 347207.68│
│流动负债 │ 1858267.20│ 2272670.29│ 2472706.54│ 2906733.01│ 3409171.38│ 3489328.90│
│长期借款 │ 50000.00│ ---│ 34988.98│ 207008.50│ 102106.97│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1137622.74│ 1569295.15│ 2139023.53│ 2541898.61│ 2614252.42│ 87149.21│
│负债合计 │ 2995889.95│ 3841965.45│ 4611730.07│ 5448631.62│ 6023423.81│ 3576478.12│
│实收资本 │ 907503.70│ 907503.70│ 907503.70│ 907503.70│ 907503.70│ 951628.56│
│资本公积金 │ 425635.91│ 425635.91│ 431532.52│ 429212.25│ 427614.48│ 692692.03│
│盈余公积 │ 114102.84│ 114102.84│ 113284.06│ 111327.53│ 110380.67│ 103086.65│
│未分配利润 │ -981465.28│ -957408.13│ -810043.76│ -675182.01│ -379768.47│ 388668.16│
│少数股东权益 │ -16558.83│ -11001.28│ -433.35│ 19132.86│ 41860.62│ 104209.78│
│归属母公司权益 │ 416999.29│ 443951.75│ 593907.06│ 746557.13│ 1065879.81│ 1935110.22│
│股东权益合计 │ 400440.46│ 432950.47│ 593473.71│ 765689.99│ 1107740.43│ 2039320.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 492480.20│ 499496.41│ 399619.26│ 384623.38│ 506036.73│ 692168.76│
│存货 │ 413449.60│ 499817.67│ 705838.32│ 536706.35│ 570029.91│ 656113.26│
│应收票据及应收账款 │ 27814.15│ 30008.76│ 26266.91│ 43322.83│ 34036.58│ 47588.33│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 54925.17│ 77955.76│ 79116.08│ 108959.98│ 103370.42│ 120434.20│
│其他应收款 │ 36075.98│ 38723.07│ 39218.00│ 46731.19│ 49976.31│ 39698.81│
│流动资产合计 │ 1267819.52│ 1481336.05│ 1727126.75│ 1706791.18│ 1664477.06│ 1770957.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 234947.54│ 241321.83│ 240010.51│ 347907.88│ 348331.96│ 329512.30│
│固定资产净额 │ 347730.62│ 356393.10│ 358608.20│ 345580.27│ 362526.05│ 370383.74│
│在建工程 │ 29711.05│ 11711.24│ 9454.27│ 22072.41│ 21956.40│ 28468.38│
│无形资产 │ 61045.15│ 67152.14│ 73545.83│ 81809.23│ 88920.27│ 101169.86│
│商誉 │ 366.14│ 366.14│ 366.14│ 366.14│ 366.14│ 366.14│
│非流动资产合计 │ 2128510.89│ 2452173.88│ 2547789.16│ 2780750.00│ 3088059.13│ 3217349.81│
│资产总计 │ 3396330.40│ 3933509.94│ 4274915.91│ 4487541.18│ 4752536.19│ 4988306.94│
│应付票据及应付账款 │ 609150.83│ 564052.77│ 812111.55│ 760753.36│ 757213.35│ 764175.38│
│预收款项 │ 6207.15│ 7012.52│ 8170.39│ 7514.28│ 27659.33│ 19959.78│
│合同负债 │ 429265.19│ 487293.05│ 489452.86│ 515425.34│ 474072.48│ 515542.61│
│流动负债 │ 1858267.20│ 1984787.12│ 2272670.29│ 2264312.27│ 2193998.41│ 2249946.61│
│长期借款 │ 50000.00│ 50000.00│ ---│ ---│ ---│ 34980.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1137622.74│ 1505223.46│ 1569295.15│ 1645908.45│ 1943328.86│ 2072319.22│
│负债合计 │ 2995889.95│ 3490010.57│ 3841965.45│ 3910220.72│ 4137327.28│ 4322265.83│
│实收资本 │ 907503.70│ 907503.70│ 907503.70│ 907503.70│ 907503.70│ 907503.70│
│资本公积金 │ 425635.91│ 425635.91│ 425635.91│ 424770.11│ 424770.11
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