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永辉超市(601933)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇601933 永辉超市 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 14756.33│ -146545.59│ -132905.21│ -276316.61│ -394387.18│ 179447.02│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -132905.21│ -276316.61│ -394387.18│ 179447.02│ │净利润增长率(%) │ -79.96│ -10.26│ 51.90│ 29.94│ -319.78│ 14.76│ │扣非净利润(万) │ 13733.43│ -241049.26│ -197618.23│ -256514.67│ -383317.15│ 58010.18│ │营业总收(未调整:万) │ 1747905.05│ 6757382.41│ 7864217.16│ 9009081.94│ 9106189.43│ 9319910.77│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 7864217.16│ 9009081.94│ 9106189.43│ 9319910.77│ │总营收同比增长率(%) │ -19.32│ -14.07│ -12.71│ -1.07│ -2.29│ 9.81│ │加权净资产收益率(%) │ 3.27│ -29.17│ -20.09│ -30.21│ -30.24│ 8.80│ │资产负债比率(%) │ 88.73│ 89.87│ 88.60│ 87.68│ 84.47│ 63.69│ │净利润现金含量(%) │ 387.93│ -149.54│ -343.77│ -212.22│ -147.75│ 342.15│ │基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.1600│ -0.1500│ -0.3000│ -0.4300│ 0.1900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0151│ -0.2700│ -0.2200│ -0.2800│ -0.4200│ 0.0600│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0163│ -0.1615│ -0.1465│ -0.3045│ -0.4346│ 0.1886│ │每股资本公积金(元) │ 0.4690│ 0.4690│ 0.4755│ 0.4730│ 0.4712│ 0.7279│ │每股未分配利润(元) │ -1.0387│ -1.0550│ -0.8926│ -0.7440│ -0.4185│ 0.4084│ │每股净资产(元) │ 0.5025│ 0.4892│ 0.6544│ 0.8226│ 1.1745│ 2.0335│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0631│ 0.2415│ 0.5035│ 0.6462│ 0.6421│ 0.6452│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 14756.33│ -146545.59│ -7786.57│ 27531.47│ 73640.46│ -132905.21│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 73640.46│ -132905.21│ │净利润增长率(%) │ -79.96│ -10.26│ -248.91│ -26.34│ 4.57│ 51.90│ │扣非净利润(万) │ 13733.43│ -241049.26│ -66166.54│ 2986.25│ 59882.10│ -197618.23│ │营业总收(未调整:万) │ 1747905.05│ 6757382.41│ 5454891.97│ 3777918.69│ 2166483.69│ 7864217.16│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2166483.69│ 7864217.16│ │总营收同比增长率(%) │ -19.32│ -14.07│ -12.14│ -10.11│ -8.98│ -12.71│ │加权净资产收益率(%) │ 3.27│ -29.17│ -1.32│ 4.53│ 11.68│ -20.09│ │资产负债比率(%) │ 88.73│ 89.87│ 87.14│ 87.06│ 86.65│ 88.60│ │净利润现金含量(%) │ 387.93│ -149.54│ -4848.81│ 1067.80│ 269.48│ -343.77│ │基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.1600│ -0.0100│ 0.0300│ 0.0800│ -0.1500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0151│ -0.2700│ -0.0729│ 0.0000│ 0.0660│ -0.2200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0163│ -0.1615│ -0.0086│ 0.0303│ 0.0811│ -0.1465│ │每股资本公积金(元) │ 0.4690│ 0.4690│ 0.4681│ 0.4681│ 0.4755│ 0.4755│ │每股未分配利润(元) │ -1.0387│ -1.0550│ -0.9014│ -0.8625│ -0.8115│ -0.8926│ │每股净资产(元) │ 0.5025│ 0.4892│ 0.6386│ 0.6781│ 0.7357│ 0.6544│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0631│ 0.2415│ 0.4160│ 0.3239│ 0.2187│ 0.5035│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.75│ 0.76│ 0.77│ 0.84│ 0.84│ 0.95│ │速动比率 │ 0.49│ 0.45│ 0.44│ 0.48│ 0.53│ 0.64│ │资产负债比率(%) │ 88.73│ 89.87│ 88.60│ 87.68│ 84.47│ 63.69│ │产权比率 │ 7.65│ 8.65│ 7.77│ 7.30│ 5.65│ 1.85│ │现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.10│ 0.18│ 0.20│ 0.17│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.75│ 0.76│ 0.75│ 0.76│ 0.79│ 0.77│ │速动比率 │ 0.49│ 0.45│ 0.52│ 0.50│ 0.50│ 0.44│ │资产负债比率(%) │ 88.73│ 89.87│ 87.14│ 87.06│ 86.65│ 88.60│ │产权比率 │ 7.65│ 8.65│ 6.75│ 6.72│ 6.47│ 7.77│ │现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.10│ 0.17│ 0.13│ 0.09│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 62.12│ 197.47│ 165.15│ 178.82│ 197.02│ 129.38│ │存货周转率 │ 2.28│ 7.01│ 6.61│ 6.81│ 6.83│ 6.31│ │流动资产周转率 │ 1.09│ 3.72│ 3.61│ 3.38│ 2.94│ 2.90│ │固定资产周转率 │ 4.89│ 18.19│ 19.77│ 20.57│ 18.29│ 17.86│ │总资产周转率 │ 0.43│ 1.43│ 1.38│ 1.35│ 1.43│ 1.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 62.12│ 197.47│ 127.60│ 99.14│ 48.27│ 165.15│ │存货周转率 │ 2.28│ 7.01│ 6.33│ 4.24│ 2.25│ 6.61│ │流动资产周转率 │ 1.09│ 3.72│ 3.02│ 2.12│ 1.18│ 3.61│ │固定资产周转率 │ 4.89│ 18.19│ 14.95│ 10.12│ 5.74│ 19.77│ │总资产周转率 │ 0.43│ 1.43│ 1.13│ 0.76│ 0.43│ 1.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.24│ -33.01│ -22.38│ -37.01│ -37.00│ 9.27│ │销售毛利率 │ 21.50│ 20.46│ 21.24│ 19.68│ 18.71│ 21.37│ │营业利润率 │ 1.42│ -1.91│ -1.88│ -3.66│ -5.30│ 2.45│ │销售净利率 │ 0.76│ -2.43│ -1.86│ -3.33│ -4.94│ 1.77│ │总资产净利率 │ 0.32│ -3.46│ -2.57│ -4.50│ -7.05│ 3.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.24│ -33.01│ -1.34│ 4.47│ 11.03│ -22.38│ │销售毛利率 │ 21.50│ 20.46│ 20.84│ 21.58│ 22.85│ 21.24│ │营业利润率 │ 1.42│ -1.91│ -0.29│ 0.68│ 4.21│ -1.88│ │销售净利率 │ 0.76│ -2.43│ -0.30│ 0.56│ 3.35│ -1.86│ │总资产净利率 │ 0.32│ -3.46│ -0.34│ 0.42│ 1.42│ -2.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -19.32│ -14.07│ -12.71│ -1.07│ -2.29│ 9.81│ │营业利润增长率 │ -72.86│ 12.77│ 55.25│ 31.69│ -311.30│ 39.31│ │净利润增长率 │ -79.96│ -10.26│ 51.90│ 29.94│ -319.78│ 14.76│ │净资产增长率 │ 2.71│ -25.25│ -20.45│ -29.96│ -44.92│ -3.75│ │总资产增长率 │ -7.99│ -17.87│ -16.24│ -12.86│ 26.98│ 7.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -19.32│ -14.07│ -12.14│ -10.11│ -8.98│ -12.71│ │营业利润增长率 │ -72.86│ 12.77│ -270.11│ -33.42│ 6.86│ 55.25│ │净利润增长率 │ -79.96│ -10.26│ -248.91│ -26.34│ 4.57│ 51.90│ │净资产增长率 │ 2.71│ -25.25│ -2.43│ 3.61│ 12.41│ -20.45│ │总资产增长率 │ -7.99│ -17.87│ -13.79│ -8.70│ -4.17│ -16.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │收到的税费返│本年度收到税费返│ 338.09│ 134.99│ 150.46│ │还 │还增加 │ │ │ │ │收到其他与经│本年度转让云金科│ 92003.66│ 152390.44│ -39.63│ │营活动有关的│技后,收回的发放│ │ │ │ │现金 │贷款及保理款减少│ │ │ │ │收回投资收到│本年度收回万达、│ 181548.08│ 42101.12│ 331.22│ │的现金 │红旗、中百等对外│ │ │ │ │ │投资金额增加 │ │ │ │ │取得投资收益│本年度收到联营企│ 3941.44│ 15953.52│ -75.29│ │收到的现金 │业分红减少 │ │ │ │ │处置固定资产│本年度闭店门店数│ 5872.63│ 1554.45│ 277.80│ │、无形资产和│量增加,闭店资产│ │ │ │ │其他长期资产│处置收回的现金增│ │ │ │ │收回的现金净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │处置子公司及│本年度处置云金收│ 2205.08│ 1621.89│ 35.96│ │其他营业单位│到的现金增加 │ │ │ │ │收到的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │收到其他与投│本年度赎回短期理│ 1945666.56│ 269300.79│ 622.49│ │资活动有关的│财产品增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本年度新开店与物│ 47530.44│ 67144.55│ -29.21│ │、无形资产和│流投入减少 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│去年对华通、永创│ ---│ 1738.68│ -100.00│ │金 │耀辉等联营企业增│ │ │ │ │ │加投资,本年无此│ │ │ │ │ │事项 │ │ │ │ │支付其他与投│本年度购买短期理│ 2204015.00│ 236000.00│ 833.90│ │资活动有关的│财产品增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │吸收投资收到│去年福建云旺少数│ ---│ 24.00│ -100.00│ │的现金 │股东注资,今年无│ │ │ │ │ │此事项 │ │ │ │ │收到其他与筹│本年度由于闭店,│ 4520.63│ 7995.10│ -43.46│ │资活动有关的│收到的融资租赁租│ │ │ │ │现金 │金减少 │ │ │ │ │偿还债务支付│本年度偿还借款金│ 545000.00│ 942910.00│ -42.20│ │的现金 │额减少 │ │ │ │ │分配股利、利│本年度子公司支付│ 14675.92│ 24142.29│ -39.21│ │润或偿付利息│少数股东股利减少│ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │货币资金 │本年度货币资金部│ 399619.26│ 583906.96│ -31.56│ │ │分用于购买结构性│ │ │ │ │ │存款等理财产品 │ │ │ │ │发放贷款及垫│本年度转让65%云 │ ---│ 53734.04│ -100.00│ │款(短期) │金科技股权后无相│ │ │ │ │ │关业务 │ │ │ │ │交易性金融资│本年度货币资金部│ 329053.43│ 73597.18│ 347.10│ │产 │分用于购买结构性│ │ │ │ │ │存款等理财产品 │ │ │ │ │应收保理款 │本年度转让65%云 │ ---│ 6868.90│ -100.00│ │ │金科技股权后无相│ │ │ │ │ │关业务 │ │ │ │ │应收款项 │本年度应收团购客│ 26266.91│ 42174.25│ -37.72│ │ │户账款减少 │ │ │ │ │预付款项 │本年度预付货款减│ 79116.08│ 118522.03│ -33.25│ │ │少 │ │ │ │ │其他应收款 │本年度门店数量减│ 39218.00│ 56397.17│ -30.46│ │ │少,应收各类保证│ │ │ │ │ │金及押金减少 │ │ │ │ │一年内到期的│本年度门店数量减│ 3277.79│ 4938.01│ -33.62│ │非流动资产 │少,一年内到期的│ │ │ │ │ │应收融资租赁款减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │发放贷款和垫│本年度转让65%云 │ ---│ 2056.82│ -100.00│ │款 │金科技股权后无相│ │ │ │ │ │关业务 │ │ │ │ │在建工程 │本年度四川彭州物│ 9454.27│ 24033.32│ -60.66│ │ │流园转固 │ │ │ │ │长期待摊费用│本年度门店数量减│ 154440.95│ 230249.57│ -32.92│ │ │少 │ │ │ │ │长期借款 │长期借款将于2025│ ---│ 34988.98│ -100.00│ │ │年3月到期,重分 │ │ │ │ │ │类至1年内到期的 │ │ │ │ │ │非流动负债 │ │ │ │ │预计负债 │本年末未决诉讼或│ 2303.66│ 3779.71│ -39.05│ │ │仲裁产生的预计负│ │ │ │ │ │债减少 │ │ │ │ │递延所得税负│使用权资产确认的│ 3399.21│ 7468.37│ -54.49│ │债 │递延所得税负债减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │其他综合收益│本年度福建华通银│ 2994.26│ 507.37│ 490.15│ │ │行股份有限公司其│ │ │ │ │ │他综合收益变动影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │少数股东权益│本年度购买湖北永│ -11001.28│ -433.35│ -2438.65│ │ │辉中百少数股东权│ │ │ │ │ │益及本年归属于少│ │ │ │ │ │数股东亏损 │ │ │ │ │营业收入 │公司主动进行门店│ 6757382.41│ 7864217.16│ -14.07│ │ │优化以及战略和经│ │ │ │ │ │营模式转型,尽管│ │ │ │ │ │截至2024年底公司│ │ │ │ │ │共完成了31家门店│ │ │ │ │ │的调改,且调改门│ │ │ │ │ │店迅速大幅提升客│ │ │ │ │ │流和销售额,但这│ │ │ │ │ │些门店主要是在下│ │ │ │ │ │半年调改开店,且│ │ │ │ │ │门店数占比不大,│ │ │ │ │ │对公司2024年收入│ │ │ │ │ │整体影响不大,调│ │ │ │ │ │改同时,公司关闭│ │ │ │ │ │232家尾部门店使 │ │ │ │ │ │得公司2024年整体│ │ │ │ │ │收入有所下滑 │ │ │ │ │营业成本 │--- │ 5375059.27│ 6193981.95│ -13.22│ │销售费用 │公司经营门店数量│ 1305891.61│ 1468013.34│ -11.04│ │ │减少及公司降本增│ │ │ │ │ │效等 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 179177.99│ 188714.60│ -5.05│ │财务费用 │公司经营门店数量│ 113752.87│ 132305.25│ -14.02│ │ │减少带来的租赁负│ │ │ │ │ │债利息支出下降 │ │ │ │ │研发费用 │前期信息系统开发│ 18299.89│ 31826.73│ -42.50│ │ │已基本完成,研发│ │ │ │ │ │投入减少、人员优│ │ │ │ │ │化 │ │ │ │ │经营活动产生│收入及毛利率下降│ 219142.81│ 456888.10│ -52.04│ │的现金流量净│使得毛利额减少以│ │ │ │ │额 │及云金科技剥离使│ │ │ │ │ │得贷款收回减少 │ │ │ │ │投资活动产生│公司本年购买理财│ -112311.64│ 25648.53│ -537.89│ │的现金流量净│产品导致投资活动│ │ │ │ │额 │现金流出增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│公司本年度贷款净│ -293232.71│ -657194.69│ 55.38│ │的现金流量净│偿还额较上年同期│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│受到营收和毛利率│ -7786.57│ 5229.12│ -248.91│ │司股东的净利│下滑的影响,其中│ │ │ │ │润 │营收下滑,即有外│ │ │ │ │ │部环境的影响,也│ │ │ │ │ │有内部短期门店优│ │ │ │ │ │化调改的影响 │ │ │ │ │归属于上市公│受到营收和毛利率│ -66166.54│ -37494.86│ -76.47│ │司股东的扣除│下滑的影响,其中│ │ │ │ │非经常性损益│营收下滑,即有外│ │ │ │ │的净利润 │部环境的影响,也│ │ │ │ │ │有内部短期门店优│ │ │ │ │ │化调改的影响 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 499496.41│ 399619.26│ 583906.96│ 761594.07│ 916312.77│ 1200545.52│ │存货 │ 499817.67│ 705838.32│ 826898.25│ 1046658.95│ 1079149.12│ 1088167.91│ │应收票据及应收账款 │ 30008.76│ 26266.91│ 42174.25│ 53061.09│ 47700.02│ 44739.79│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 77955.76│ 79116.08│ 118522.03│ 138923.54│ 197232.07│ 246780.26│ │其他应收款 │ 38723.07│ 39218.00│ 56397.17│ 64967.63│ 74236.93│ 93826.96│ │流动资产合计 │ 1481336.05│ 1727126.75│ 1903573.83│ 2453745.80│ 2871448.33│ 3317848.94│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 241321.83│ 240010.51│ 323166.51│ 363958.15│ 477355.34│ 540997.29│ │固定资产净额 │ 356393.10│ 358608.20│ 384216.95│ 411441.34│ 464607.44│ 531042.45│ │在建工程 │ 11711.24│ 9454.27│ 24033.32│ 38328.14│ 41033.51│ 19426.46│ │无形资产 │ 67152.14│ 73545.83│ 103794.83│ 131382.27│ 152543.53│ 161698.21│ │商誉 │ 366.14│ 366.14│ 366.14│ 366.14│ 366.14│ 12133.12│ │非流动资产合计 │ 2452173.88│ 2547789.16│ 3301629.95│ 3760575.81│ 4259715.91│ 2297949.18│ │资产总计 │ 3933509.94│ 4274915.91│ 5205203.78│ 6214321.61│ 7131164.24│ 5615798.12│ │应付票据及应付账款 │ 564052.77│ 812111.55│ 981626.04│ 1215543.57│ 1255157.88│ 1251367.40│ │预收款项 │ 7012.52│ 8170.39│ 10606.80│ 19663.01│ 19981.60│ 19728.40│ │合同负债 │ 487293.05│ 489452.86│ 485084.16│ 482660.05│ 430307.44│ 347207.68│ │流动负债 │ 1984787.12│ 2272670.29│ 2472706.54│ 2906733.01│ 3409171.38│ 3489328.90│ │长期借款 │ 50000.00│ ---│ 34988.98│ 207008.50│ 102106.97│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 1505223.46│ 1569295.15│ 2139023.53│ 2541898.61│ 2614252.42│ 87149.21│ │负债合计 │ 3490010.57│ 3841965.45│ 4611730.07│ 5448631.62│ 6023423.81│ 3576478.12│ │实收资本 │ 907503.70│ 907503.70│ 907503.70│ 907503.70│ 907503.70│ 951628.56│ │资本公积金 │ 425635.91│ 425635.91│ 431532.52│ 429212.25│ 427614.48│ 692692.03│ │盈余公积 │ 114102.84│ 114102.84│ 113284.06│ 111327.53│ 110380.67│ 103086.65│ │未分配利润 │ -942651.80│ -957408.13│ -810043.76│ -675182.01│ -379768.47│ 388668.16│ │少数股东权益 │ -12492.56│ -11001.28│ -433.35│ 19132.86│ 41860.62│ 104209.78│ │归属母公司权益 │ 455991.92│ 443951.75│ 593907.06│ 746557.13│ 1065879.81│ 1935110.22│ │股东权益合计 │ 443499.36│ 432950.47│ 593473.71│ 765689.99│ 1107740.43│ 2039320.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 499496.41│ 399619.26│ 384623.38│ 506036.73│ 692168.76│ 583906.96│ │存货 │ 499817.67│ 705838.32│ 536706.35│ 570029.91│ 656113.26│ 826898.25│ │应收票据及应收账款 │ 30008.76│ 26266.91│ 43322.83│ 34036.58│ 47588.33│ 42174.25│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 77955.76│ 79116.08│ 108959.98│ 103370.42│ 120434.20│ 118522.03│ │其他应收款 │ 38723.07│ 39218.00│ 46731.19│ 49976.31│ 39698.81│ 56397.17│ │流动资产合计 │ 1481336.05│ 1727126.75│ 1706791.18│ 1664477.06│ 1770957.13│ 1903573.83│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 241321.83│ 240010.51│ 347907.88│ 348331.96│ 329512.30│ 323166.51│ │固定资产净额

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