chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 
永辉超市(601933)财报财务指标分析
 

查询最新财报分析(输入股票代码):

财务分析☆ ◇601933 永辉超市 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 5229.12│ 37377.33│ 70422.57│ -276316.61│ │净利润增长率(%) │ 105.90│ 434.40│ 40.24│ 29.94│ │扣非净利润(万) │ -37494.86│ 9933.04│ 61786.25│ -256514.67│ │营业总收入(万元) │ 6208803.56│ 4202739.96│ 2380204.15│ 9009081.94│ │总营收同比增长率(%) │ -12.44│ -13.76│ -12.63│ -1.07│ │加权净资产收益率(%) │ 0.70│ 4.92│ 9.10│ -30.21│ │资产负债比率(%) │ 86.54│ 85.49│ 85.58│ 87.68│ │净利润现金含量(%) │ 10270.48│ 692.18│ 155.64│ -212.22│ │基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0400│ 0.0800│ -0.3000│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0413│ 0.0100│ 0.0681│ -0.2800│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0058│ 0.0412│ 0.0776│ -0.3045│ │每股资本公积金(元) │ 0.4730│ 0.4730│ 0.4730│ 0.4730│ │每股未分配利润(元) │ -0.7382│ -0.7028│ -0.6664│ -0.7440│ │每股净资产(元) │ 0.8041│ 0.8397│ 0.8756│ 0.8226│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5918│ 0.2851│ 0.1208│ 0.6462│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -88656.11│ -11177.36│ 50217.31│ -394387.18│ │归母净利(调整后:万) │ -88656.11│ -11177.36│ 50217.31│ -394387.18│ │净利润增长率(%) │ 59.29│ 89.68│ 2053.54│ -319.78│ │扣非净利润(万) │ -64243.45│ 9409.88│ 62778.28│ -383317.15│ │营业总收(未调整:万) │ 7090693.54│ 4873163.08│ 2724328.40│ 9106189.43│ │营业总收(调整后:万) │ 7090693.54│ 4873163.08│ 2724328.40│ 9106189.43│ │总营收同比增长率(%) │ 1.53│ 4.07│ 3.45│ -2.29│ │加权净资产收益率(%) │ -8.73│ -1.05│ 4.60│ -30.24│ │资产负债比率(%) │ 84.22│ 83.33│ 82.78│ 84.47│ │净利润现金含量(%) │ -607.17│ -3856.96│ 515.52│ -147.75│ │基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0100│ 0.0600│ -0.4300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0708│ 0.0100│ 0.0692│ -0.4200│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0977│ -0.0123│ 0.0553│ -0.4346│ │每股资本公积金(元) │ 0.4724│ 0.4712│ 0.4712│ 0.4712│ │每股未分配利润(元) │ -0.5362│ -0.4508│ -0.3631│ -0.4185│ │每股净资产(元) │ 1.0509│ 1.1422│ 1.2300│ 1.1745│ │每股经营现金流量(元)│ 0.5932│ 0.4750│ 0.2853│ 0.6421│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.78│ 0.78│ 0.80│ 0.84│ │速动比率 │ 0.51│ 0.49│ 0.52│ 0.48│ │资产负债比率(%) │ 86.54│ 85.49│ 85.58│ 87.68│ │产权比率 │ 6.47│ 6.00│ 6.06│ 7.30│ │现金流比率%-短期债务│ 21.26│ 11.24│ 4.38│ 20.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.86│ 0.86│ 0.90│ 0.84│ │速动比率 │ 0.55│ 0.57│ 0.62│ 0.53│ │资产负债比率(%) │ 84.22│ 83.33│ 82.78│ 84.47│ │产权比率 │ 5.49│ 5.16│ 4.98│ 5.65│ │现金流比率%-短期债务│ 20.53│ 16.09│ 9.12│ 17.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 109.54│ 77.11│ 42.63│ 178.82│ │存货周转率 │ 5.57│ 3.81│ 2.10│ 6.81│ │流动资产周转率 │ 2.80│ 1.98│ 1.07│ 3.38│ │固定资产周转率 │ 15.34│ 10.48│ 5.87│ 20.57│ │总资产周转率 │ 1.06│ 0.73│ 0.40│ 1.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 121.81│ 80.24│ 48.70│ 197.02│ │存货周转率 │ 6.01│ 4.21│ 2.31│ 6.83│ │流动资产周转率 │ 2.77│ 1.88│ 1.01│ 2.94│ │固定资产周转率 │ 16.34│ 10.94│ 6.02│ 18.29│ │总资产周转率 │ 1.06│ 0.72│ 0.39│ 1.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.72│ 4.91│ 8.86│ -37.01│ │销售毛利率 │ 21.63│ 21.99│ 22.88│ 19.68│ │营业利润率 │ -0.07│ 0.92│ 3.59│ -3.66│ │销售净利率 │ -0.03│ 0.77│ 2.85│ -3.33│ │总资产净利率 │ 0.09│ 0.65│ 1.19│ -4.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -9.30│ -1.08│ 4.50│ -37.00│ │销售毛利率 │ 19.94│ 20.35│ 21.28│ 18.71│ │营业利润率 │ -1.61│ -0.41│ 2.14│ -5.30│ │销售净利率 │ -1.45│ -0.39│ 1.79│ -4.94│ │总资产净利率 │ -1.33│ -0.17│ 0.73│ -6.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -12.44│ -13.76│ -12.63│ -1.07│ │营业利润增长率 │ 96.29│ 292.54│ 46.69│ 31.69│ │净利润增长率 │ 105.90│ 434.40│ 40.24│ 29.94│ │净资产增长率 │ -2.26│ 2.07│ 6.43│ -29.96│ │总资产增长率 │ -12.16│ -13.95│ -9.48│ -12.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 1.53│ 4.07│ 3.45│ -2.29│ │营业利润增长率 │ 60.63│ 86.70│ 450.87│ -311.30│ │净利润增长率 │ 59.29│ 89.68│ 2053.54│ -319.78│ │净资产增长率 │ -10.53│ -2.75│ 4.72│ -44.92│ │总资产增长率 │ -12.75│ -9.95│ -5.83│ 26.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│经营方面,公司毛│ 5229.12│ -88656.11│ 105.90│ │司股东的净利│利率逐步回升,数│ │ │ │ │润 │字化转型初见成效│ │ │ │ │ │,整体经营效率有│ │ │ │ │ │所提升。随着降本│ │ │ │ │ │增效的深入开展以│ │ │ │ │ │及公司持有的金融│ │ │ │ │ │资产公允价值的持│ │ │ │ │ │续上升,公司前三│ │ │ │ │ │季度已经实现扭亏│ │ │ │ │ │为盈 │ │ │ │ │归属于上市公│经营方面,公司毛│ -37494.86│ -64243.45│ 41.64│ │司股东的扣除│利率逐步回升,数│ │ │ │ │非经常性损益│字化转型初见成效│ │ │ │ │的净利润 │,整体经营效率有│ │ │ │ │ │所提升。随着降本│ │ │ │ │ │增效的深入开展以│ │ │ │ │ │及公司持有的金融│ │ │ │ │ │资产公允价值的持│ │ │ │ │ │续上升,公司前三│ │ │ │ │ │季度已经实现扭亏│ │ │ │ │ │为盈 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期偿还借款、支│ 497610.26│ 761594.07│ -34.66│ │ │付货款 │ │ │ │ │发放贷款及垫│本期发放的短期贷│ 167684.03│ 81807.10│ 104.97│ │款(短期) │款增加 │ │ │ │ │交易性金融资│本期出售所持有的│ 28470.63│ 89082.67│ -68.04│ │产 │交易性金融资产 │ │ │ │ │应收保理款 │本期收回应收保理│ 25506.49│ 63912.67│ -60.09│ │ │款 │ │ │ │ │存货 │年初春节备货,期│ 672381.39│ 1046658.95│ -35.76│ │ │末优化库存备货减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的应收│ 6239.52│ 4353.47│ 43.32│ │非流动资产 │融资租赁款增加 │ │ │ │ │开发支出 │本年开发支出项目│ 206.60│ 1089.98│ -81.05│ │ │已转为无形资产 │ │ │ │ │发放贷款和垫│本期发放的长期贷│ 1421.94│ 7699.11│ -81.53│ │款 │款减少 │ │ │ │ │短期借款 │本年偿还短期借款│ 423270.08│ 652848.04│ -35.17│ │预收款项 │本年预收商铺租方│ 12396.35│ 19663.01│ -36.96│ │ │租金减少 │ │ │ │ │长期借款 │本年提前偿还长期│ 54903.01│ 207008.50│ -73.48│ │ │借款 │ │ │ │ │预计负债 │本年未决诉讼或仲│ 1077.31│ 738.36│ 45.91│ │ │裁产生的预计负债│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │库存股 │本年回购库存股 │ 48876.83│ 26348.37│ 85.50│ │其他综合收益│本年华通银行其他│ 648.25│ 44.03│ 1372.42│ │ │综合收益变动影响│ │ │ │ │营业收入 │外部受居民消费信│ 4202739.96│ 4873163.08│ -13.76│ │ │心不足,消费降级│ │ │ │ │ │的影响;内部公司│ │ │ │ │ │主动进行门店调优│ │ │ │ │ │,淘汰长期亏损门│ │ │ │ │ │店,谨慎开新店,│ │ │ │ │ │使得报告期公司整│ │ │ │ │ │体门店数较上年同│ │ │ │ │ │期减少 │ │ │ │ │营业成本 │--- │ 3278616.55│ 3881510.67│ -15.53│ │销售费用 │--- │ 726448.29│ 782377.12│ -7.15│ │管理费用 │--- │ 94543.45│ 89486.18│ 5.65│ │财务费用 │--- │ 66715.05│ 76442.06│ -12.72│ │研发费用 │--- │ 20736.14│ 24364.44│ -14.89│ │其他收益 │本年收到的政府补│ 7620.42│ 5210.13│ 46.26│ │ │助增加 │ │ │ │ │公允价值变动│本年公司投资的Ka│ -2100.69│ -55509.04│ 96.22│ │收益 │rmanTopcoL.P.产 │ │ │ │ │ │生的公允价值变动│ │ │ │ │ │损益较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │信用减值损失│本年应收账款及应│ -1869.86│ -6349.51│ 70.55│ │ │收保理款金额较上│ │ │ │ │ │年同期有所下降,│ │ │ │ │ │对应计提的信用减│ │ │ │ │ │值损失较上年减少│ │ │ │ │经营活动产生│本年度对外发放的│ 258718.51│ 431106.51│ -39.99│ │的现金流量净│贷款及垫款净增加│ │ │ │ │额 │以及当期支付的货│ │ │ │ │ │款较上年同期增加│ │ │ │ │投资活动产生│相较于上年,公司│ 33967.35│ -60288.37│ 156.34│ │的现金流量净│理财产品净出售增│ │ │ │ │额 │加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本年度偿还借款增│ -553901.75│ -476838.57│ -16.16│ │的现金流量净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 679519.04│ 497610.26│ 642357.06│ 761594.07│ │存货 │ 701227.68│ 672381.39│ 701960.27│ 1046658.95│ │应收账款 │ 60298.21│ 55940.90│ 58606.19│ 53061.09│ │其他应收款 │ 58133.73│ 58113.58│ 66557.25│ 64967.63│ │流动资产合计 │ 1977014.89│ 1788103.79│ 1989366.69│ 2453745.80│ │长期股权投资 │ 363995.93│ 361269.02│ 370474.19│ 363958.15│ │固定资产净额 │ 397948.20│ 390236.10│ 399494.63│ 411441.34│ │无形资产 │ 111457.15│ 118040.21│ 121170.39│ 131382.27│ │非流动资产合计 │ 3481909.30│ 3559144.61│ 3635769.30│ 3760575.81│ │资产总计 │ 5458924.20│ 5347248.40│ 5625135.99│ 6214321.61│ │流动负债 │ 2525803.88│ 2301519.53│ 2501883.15│ 2906733.01│ │非流动负债 │ 2198223.67│ 2269728.75│ 2312085.10│ 2541898.61│ │负债合计 │ 4724027.55│ 4571248.28│ 4813968.26│ 5448631.62│ │实收资本 │ 907503.70│ 907503.70│ 907503.70│ 907503.70│ │资本公积金 │ 429212.25│ 429212.25│ 429212.25│ 429212.25│ │盈余公积 │ 111327.53│ 111327.53│ 111327.53│ 111327.53│ │未分配利润 │ -669952.89│ -637804.67│ -604759.44│ -675182.01│ │少数股东权益 │ 5174.16│ 13989.89│ 16595.56│ 19132.86│ │股东权益合计 │ 734896.65│ 776000.12│ 811167.73│ 765689.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 810356.54│ 806167.63│ 905408.31│ 916312.77│ │存货 │ 810304.81│ 763104.31│ 778423.71│ 1079149.12│ │应收账款 │ 68720.11│ 73761.56│ 64187.30│ 47700.02│ │其他应收款 │ 64673.92│ 69836.60│ 84370.18│ 74236.93│ │流动资产合计 │ 2242733.11│ 2301533.81│ 2543391.84│ 2871448.33│ │长期股权投资 │ 456130.28│ 477302.71│ 477998.09│ 477355.34│ │固定资产净额 │ 403440.78│ 426097.72│ 439855.09│ 464607.44│ │无形资产 │ 133942.20│ 140245.71│ 145907.59│ 152543.53│ │非流动资产合计 │ 3979075.19│ 4120274.58│ 4171816.98│ 4259715.91│ │资产总计 │ 6221808.30│ 6421808.39│ 6715208.83│ 7131164.24│ │流动负债 │ 2621592.05│ 2678804.97│ 2839092.46│ 3409171.38│ │非流动负债 │ 2618524.17│ 2672381.16│ 2719517.89│ 2614252.42│ │负债合计 │ 5240116.22│ 5351186.13│ 5558610.35│ 6023423.81│ │实收资本 │ 907503.70│ 907503.70│ 907503.70│ 907503.70│ │资本公积金 │ 428697.07│ 427614.48│ 427614.48│ 427614.48│ │盈余公积 │ 110380.67│ 110380.67│ 110380.67│ 110380.67│ │未分配利润 │ -486574.66│ -409095.91│ -329551.16│ -379768.47│ │少数股东权益 │ 28001.48│ 34052.56│ 40401.77│ 41860.62│ │股东权益合计 │ 981692.09│ 1070622.26│ 1156598.48│ 1107740.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 6208803.56│ 4202739.96│ 2380204.15│ 9009081.94│ │营业成本 │ 4865821.87│ 3278616.55│ 1835685.32│ 7236059.01│ │营业税金及附加 │ 15710.82│ 10037.15│ 5912.12│ 20429.07│ │销售费用 │ 1110296.99│ 726448.29│ 364202.21│ 1584973.77│ │财务费用 │ 100816.29│ 66715.05│ 35080.47│ 153819.73│ │管理费用 │ 142615.90│ 94543.45│ 55925.58│ 204641.61│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -2577.76│ -2100.69│ -3249.17│ -59468.02│ │投资收益 │ 21673.54│ 12178.15│ 2136.21│ -10527.78│ │营业利润 │ -4228.18│ 38788.60│ 85340.34│ -329778.17│ │营业外收入 │ 22512.70│ 13156.52│ 6946.55│ 33209.33│ │营业外支出 │ 5886.00│ 1746.51│ 1742.49│ 25278.74│ │利润总额 │ 12398.52│ 50198.60│ 90544.40│ -321847.58│ │所得税 │ 14368.34│ 17964.23│ 22659.12│ -21880.09│ │净利润 │ -1969.82│ 32234.37│ 67885.27│ -299967.49│ │归属母公司净利润 │ 5229.12│ 37377.33│ 70422.57│ -276316.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 7090693.54│ 4873163.08│ 2724328.40│ 9106189.43│ │营业成本 │ 5677032.49│ 3881510.67│ 2144582.05│ 7402721.23│ │营业税金及附加 │ 14313.62│ 9720.69│ 5298.30│ 21294.02│ │销售费用 │ 1191084.74│ 782377.12│ 401014.33│ 1662950.81│ │财务费用 │ 116010.11│ 76442.06│ 40020.42│ 155169.37│ │管理费用 │ 142590.99│ 89486.18│ 45084.83│ 215545.60│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -80820.63│ -55509.04│ -25474.18│ -37852.68│ │投资收益 │ 19868.72│ 12587.98│ 761.24│ 19201.28│ │营业利润 │ -114035.96│ -20146.15│ 58177.18│ -482758.18│ │营业外收入 │ 22858.64│ 16570.64│ 8399.00│ 34394.61│ │营业外支出 │ 7468.94│ 2335.58│ 891.95│ 23843.70│ │利润总额 │ -98646.26│ -5911.08│ 65684.24│ -472207.27│ │所得税 │ 3869.00│ 13074.34│ 16925.77│ -22749.40│ │净利润 │ -102515.25│ -18985.42│ 48758.47│ -449457.87│ │归属母公司净利润 │ -88656.11│ -11177.36│ 50217.31│ -394387.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 6967297.97│ 4679687.42│ 2665793.46│ 10046619.81│ │经营活动现金流出 │ 6430242.50│ 4420968.91│ 2556186.02│ 9460211.77│ │经营活动现金流量净额│ 537055.47│ 258718.51│ 109607.43│ 586408.03│ │投资活动现金流入 │ 197084.86│ 128664.55│ 85299.82│ 356626.91│ │资本性支出 │ 44685.89│ 33577.20│ 12818.06│ 120367.84│ │投资活动现金流出 │ 226084.57│ 94697.20│ 72818.06│ 365367.84│ │投资活动现金流量净额│ -28999.71│ 33967.35│ 12481.77│ -8740.94│ │筹资活动现金流入 │ 250198.54│ 119003.24│ 57035.55│ 1097428.00│ │筹资活动现金流出 │ 836587.84│ 672904.99│ 297230.67│ 1795629.49│ │筹资活动现金流量净额│ -586389.30│ -553901.75│ -240195.12│ -698201.49│ │汇率变动对现金的影响│ 87.71│ 108.89│ -47.36│ 469.07│ │现金及等价物净增加额│ -78245.83│ -261107.00│ -118153.28│ -120065.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 8010022.83│ 5438918.68│ 3146404.40│ 10330479.21│ │经营活动现金流出 │ 7471727.32│ 5007812.17│ 2887523.88│ 9747787.12│ │经营活动现金流量净额│ 538295.51│ 431106.51│ 258880.52│ 582692.09│ │投资活动现金流入 │ 186549.00│ 86552.17│ 21922.79│ 322116.53│ │资本性支出 │ 68543.23│ 46840.54│ 26844.79│ 201021.71│ │投资活动现金流出 │ 228543.93│ 146840.54│ 76845.49│ 413625.32│ │投资活动现金流量净额│ -41994.93│ -60288.37│ -54922.70│ -91508.79│ │筹资活动现金流入 │ 532126.45│ 281126.69│ 190118.57│ 1561039.74│ │筹资活动现金流出 │ 1098383.71│ 757965.26│ 394142.57│ 2246630.54│ │筹资活动现金流量净额│ -566257.26│ -476838.57│ -204024.00│ -685590.80│ │汇率变动对现金的影响│ 247.27│ 102.59│ -4.44│ -24.27│ │现金及等价物净增加额│ -69709.41│ -105917.84│ -70.61│ -194431.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 2724328.40│ 30.24│ 50217.31│ -18.17│ │二季报 │ 2148834.68│ 23.85│ -61394.67│ 22.22│ │三季报 │ 2217530.46│ 24.61│ -77478.75│ 28.04│ │四季报 │ 1918388.40│ 21.29│ -187660.50│ 67.92│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 2633447.95│ 28.92│ 2331.84│ -0.59│ │二季报 │ 2049261.70│ 22.50│ -110601.69│ 28.04│ │三季报 │ 2300815.66│ 25.27│ -109516.09│ 27.77│ │四季报 │ 2122664.13│ 23.31│ -176601.25│ 44.78│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486