财务分析☆ ◇601949 中国出版 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 31302.07│ 96707.08│ 65080.83│ 77993.45│ 74096.88│ 70277.16│
│净利润增长率(%) │ -23.52│ 48.67│ -16.66│ 5.26│ 5.35│ 16.67│
│扣非净利润(万) │ 22786.83│ 56000.73│ 52030.02│ 56502.69│ 57397.67│ 56797.78│
│营业总收入(万元) │ 378930.45│ 629795.64│ 614124.88│ 630433.72│ 595881.43│ 631464.98│
│总营收同比增长率(%) │ -2.47│ 2.55│ -2.85│ 5.80│ -6.85│ 18.36│
│加权净资产收益率(%) │ 3.32│ 11.13│ 8.18│ 10.44│ 10.69│ 10.99│
│资产负债比率(%) │ 34.59│ 33.93│ 37.99│ 38.81│ 39.80│ 41.61│
│净利润现金含量(%) │ -29.91│ 88.57│ 181.00│ 136.16│ 130.63│ 112.91│
│基本每股收益(元) │ 0.1644│ 0.5200│ 0.3600│ 0.4279│ 0.4066│ 0.3856│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1197│ 0.3017│ 0.2855│ 0.3100│ 0.3149│ 0.3116│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1644│ 0.5079│ 0.3571│ 0.4279│ 0.4066│ 0.3856│
│每股资本公积金(元) │ 0.7248│ 0.7248│ 0.6245│ 0.6348│ 0.6415│ 0.6412│
│每股未分配利润(元) │ 3.0752│ 3.0638│ 2.7941│ 2.5752│ 2.2837│ 2.0065│
│每股净资产(元) │ 4.8786│ 4.8645│ 4.4831│ 4.2476│ 3.9449│ 3.6495│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0492│ 0.4499│ 0.6464│ 0.5827│ 0.5311│ 0.4354│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 31302.07│ 15611.41│ -506.56│ 96707.08│ 40927.29│ 25068.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40927.29│ 25068.72│
│净利润增长率(%) │ -23.52│ -37.73│ -115.37│ 48.67│ 38.14│ 30.33│
│扣非净利润(万) │ 22786.83│ 11628.77│ -2688.74│ 56000.73│ 32270.16│ 18495.04│
│营业总收(未调整:万) │ 378930.45│ 246674.56│ 94003.67│ 629795.64│ 388513.70│ 251809.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 388513.70│ 251809.05│
│总营收同比增长率(%) │ -2.47│ -2.04│ -7.77│ 2.55│ 6.81│ 13.29│
│加权净资产收益率(%) │ 3.32│ 1.67│ -0.05│ 11.13│ 4.88│ 3.02│
│资产负债比率(%) │ 34.59│ 34.39│ 33.62│ 33.93│ 35.85│ 37.53│
│净利润现金含量(%) │ -29.91│ -179.30│ 9032.47│ 88.57│ 29.01│ -48.60│
│基本每股收益(元) │ 0.1644│ 0.0800│ -0.0027│ 0.5200│ 0.2200│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1197│ 0.0634│ -0.0141│ 0.3017│ 0.1695│ 0.1015│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1644│ 0.0820│ -0.0027│ 0.5079│ 0.2150│ 0.1376│
│每股资本公积金(元) │ 0.7248│ 0.7248│ 0.7248│ 0.7248│ 0.7250│ 0.6245│
│每股未分配利润(元) │ 3.0752│ 3.1458│ 3.0612│ 3.0638│ 2.7862│ 2.8237│
│每股净资产(元) │ 4.8786│ 4.9475│ 4.8633│ 4.8645│ 4.5775│ 4.5181│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0492│ -0.1470│ -0.2403│ 0.4499│ 0.0624│ -0.0669│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.20│ 2.28│ 2.01│ 2.50│ 2.40│ 2.71│
│速动比率 │ 1.57│ 1.69│ 1.45│ 1.84│ 1.65│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 34.59│ 33.93│ 37.99│ 38.81│ 39.80│ 41.61│
│产权比率 │ 0.59│ 0.57│ 0.69│ 0.73│ 0.76│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.21│ 0.26│ 0.26│ 0.25│ 0.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.20│ 2.23│ 2.44│ 2.28│ 2.14│ 2.07│
│速动比率 │ 1.57│ 1.63│ 1.79│ 1.69│ 1.48│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 34.59│ 34.39│ 33.62│ 33.93│ 35.85│ 37.53│
│产权比率 │ 0.59│ 0.58│ 0.56│ 0.57│ 0.62│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.06│ -0.11│ 0.21│ 0.03│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.20│ 8.02│ 7.16│ 7.71│ 7.28│ 8.44│
│存货周转率 │ 1.02│ 1.74│ 1.61│ 1.53│ 1.32│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.68│ 0.63│ 0.64│ 0.62│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 4.81│ 7.83│ 7.14│ 6.71│ 5.79│ 5.78│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.41│ 0.42│ 0.45│ 0.44│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.20│ 3.18│ 1.32│ 8.02│ 4.61│ 2.99│
│存货周转率 │ 1.02│ 0.69│ 0.26│ 1.74│ 1.00│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.10│ 0.68│ 0.42│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 4.81│ 3.12│ 1.18│ 7.83│ 4.89│ 3.15│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.06│ 0.41│ 0.26│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.37│ 10.44│ 7.97│ 10.08│ 10.31│ 10.57│
│销售毛利率 │ 30.84│ 31.60│ 31.01│ 31.79│ 33.88│ 32.47│
│营业利润率 │ 10.64│ 14.40│ 11.79│ 13.63│ 14.01│ 12.60│
│销售净利率 │ 8.23│ 15.93│ 11.06│ 13.02│ 13.16│ 11.75│
│总资产净利率 │ 1.99│ 6.58│ 4.62│ 5.80│ 5.80│ 5.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.37│ 1.66│ -0.05│ 10.44│ 4.70│ 3.04│
│销售毛利率 │ 30.84│ 30.05│ 30.27│ 31.60│ 30.73│ 31.16│
│营业利润率 │ 10.64│ 8.19│ 0.42│ 14.40│ 11.26│ 10.53│
│销售净利率 │ 8.23│ 6.16│ -0.69│ 15.93│ 10.74│ 10.10│
│总资产净利率 │ 1.99│ 0.96│ -0.04│ 6.58│ 2.78│ 1.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.47│ 2.55│ -2.85│ 5.80│ -6.85│ 18.36│
│营业利润增长率 │ -7.81│ 25.21│ -15.78│ 2.93│ 4.82│ 20.34│
│净利润增长率 │ -23.52│ 48.67│ -16.66│ 5.26│ 5.35│ 16.67│
│净资产增长率 │ 0.29│ 13.36│ 5.54│ 7.67│ 7.96│ 8.33│
│总资产增长率 │ 1.13│ 5.06│ 2.31│ 5.23│ 3.98│ 12.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.47│ -2.04│ -7.77│ 2.55│ 6.81│ 13.29│
│营业利润增长率 │ -7.81│ -23.79│ -81.74│ 25.21│ 35.47│ 30.06│
│净利润增长率 │ -23.52│ -37.73│ -115.37│ 48.67│ 38.14│ 30.33│
│净资产增长率 │ 0.29│ 1.71│ -0.03│ 13.36│ 6.67│ 0.78│
│总资产增长率 │ 1.13│ 2.07│ -0.51│ 5.06│ 2.20│ -0.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -9361.41│ 11872.94│ -178.85│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内购买理财│ 231969.26│ 434089.18│ -46.56│
│ │产品 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内以票据结│ 1572.30│ 317.89│ 394.61│
│ │算方式增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付稿酬│ 42414.34│ 21133.74│ 100.69│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末应收增值│ 7144.52│ 5275.64│ 35.42│
│ │税退税 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内理财结构│ 145745.93│ 7249.88│ 1910.32│
│非流动资产 │发生变化 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内研发支出│ 2753.52│ 1444.15│ 90.67│
│ │业务增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收款项│ 3173.56│ 2088.54│ 51.95│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 1390.10│ 2050.87│ -32.22│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内租赁增加│ 6658.15│ 4716.33│ 41.17│
│租赁负债 │报告期内租赁增加│ 5271.14│ 2358.74│ 123.47│
│营业收入 │--- │ 246674.56│ 251809.05│ -2.04│
│营业成本 │--- │ 172558.05│ 173335.36│ -0.45│
│销售费用 │--- │ 19509.02│ 21836.80│ -10.66│
│管理费用 │--- │ 39377.72│ 38770.75│ 1.57│
│财务费用 │报告期内利息收入│ -2717.46│ 332.69│ -916.82│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1805.09│ 1875.93│ -3.78│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -27991.21│ -12183.59│ -129.75│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资支付│ -195816.79│ 146838.31│ -233.36│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期尚未分配股│ -372.92│ -21608.22│ 98.27│
│的现金流量净│利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 177948.61│ 434089.18│ 123468.14│ 145774.66│ 168714.95│ 509038.95│
│存货 │ 268628.53│ 243028.71│ 253061.51│ 273026.32│ 288807.27│ 307672.56│
│应收账款 │ 75152.88│ 70611.26│ 86433.20│ 84983.31│ 78480.51│ 82984.84│
│其他应收款 │ 6826.77│ 5275.64│ 6458.67│ 5013.66│ 4861.69│ 5516.32│
│流动资产合计 │ 942159.33│ 946580.53│ 910389.80│ 1033218.75│ 926839.08│ 1002546.37│
│长期股权投资 │ 1462.18│ 1331.48│ 1133.70│ 981.97│ 992.88│ 733.30│
│固定资产净额 │ 77347.26│ 80115.67│ 80745.16│ 91306.90│ 96574.07│ 109350.87│
│无形资产 │ 82748.07│ 88892.10│ 97457.10│ 68752.18│ 68863.78│ 70741.18│
│非流动资产合计 │ 638097.77│ 615987.38│ 575829.80│ 416734.33│ 450988.38│ 318785.77│
│资产总计 │ 1580257.09│ 1562567.91│ 1486219.60│ 1449953.09│ 1377827.46│ 1321332.13│
│流动负债 │ 428446.64│ 415090.31│ 451829.26│ 413850.33│ 386605.06│ 369817.02│
│非流动负债 │ 118124.23│ 115093.35│ 112858.01│ 148929.16│ 161742.77│ 179922.63│
│负债合计 │ 546570.87│ 530183.65│ 564687.26│ 562779.49│ 548347.83│ 549739.66│
│实收资本 │ 190396.81│ 190396.81│ 182250.00│ 182250.00│ 182250.00│ 182250.00│
│资本公积金 │ 138005.34│ 138005.34│ 113809.69│ 115695.65│ 116907.06│ 116865.61│
│盈余公积 │ 22637.26│ 22637.26│ 19677.56│ 17601.80│ 14969.84│ 12597.71│
│未分配利润 │ 585515.23│ 583343.87│ 509231.71│ 469332.52│ 416205.53│ 365683.39│
│少数股东权益 │ 104811.56│ 106191.39│ 104484.66│ 113046.30│ 110515.04│ 106464.68│
│股东权益合计 │ 1033686.22│ 1032384.26│ 921532.34│ 887173.60│ 829479.63│ 771592.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 177948.61│ 231969.26│ 225670.12│ 434089.18│ 264517.71│ 236758.73│
│存货 │ 268628.53│ 259842.45│ 260079.24│ 243028.71│ 286997.46│ 277633.10│
│应收账款 │ 75152.88│ 84679.71│ 71373.01│ 70611.26│ 82291.56│ 81745.20│
│其他应收款 │ 6826.77│ 7144.52│ 8609.15│ 5275.64│ 10086.31│ 9229.01│
│流动资产合计 │ 942159.33│ 961987.96│ 988188.25│ 946580.53│ 926142.65│ 886035.11│
│长期股权投资 │ 1462.18│ 1456.89│ 1339.30│ 1331.48│ 1255.54│ 1243.66│
│固定资产净额 │ 77347.26│ 78184.11│ 79075.61│ 80115.67│ 78135.13│ 79289.14│
│无形资产 │ 82748.07│ 84917.09│ 87090.67│ 88892.10│ 88934.48│ 90787.60│
│非流动资产合计 │ 638097.77│ 632998.11│ 566422.93│ 615987.38│ 592768.68│ 599883.10│
│资产总计 │ 1580257.09│ 1594986.07│ 1554611.18│ 1562567.91│ 1518911.33│ 1485918.22│
│流动负债 │ 428446.64│ 431506.43│ 405701.04│ 415090.31│ 432824.75│ 427995.02│
│非流动负债 │ 118124.23│ 116978.26│ 116912.81│ 115093.35│ 111772.81│ 129660.59│
│负债合计 │ 546570.87│ 548484.69│ 522613.85│ 530183.65│ 544597.56│ 557655.61│
│实收资本 │ 190396.81│ 190396.81│ 190396.81│ 190396.81│ 190396.81│ 182250.00│
│资本公积金 │ 138005.34│ 138005.34│ 138005.34│ 138005.34│ 138031.76│ 113809.69│
│盈余公积 │ 22637.26│ 22637.26│ 22637.26│ 22637.26│ 19677.56│ 19677.56│
│未分配利润 │ 585515.23│ 598955.28│ 582837.31│ 583343.87│ 530476.00│ 514617.44│
│少数股东权益 │ 104811.56│ 104511.90│ 106046.26│ 106191.39│ 102763.45│ 104842.30│
│股东权益合计 │ 1033686.22│ 1046501.38│ 1031997.33│ 1032384.26│ 974313.77│ 928262.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 378930.45│ 629795.64│ 614124.88│ 630433.72│ 595881.43│ 631464.98│
│营业成本 │ 262080.71│ 430800.62│ 423696.47│ 430027.84│ 394023.24│ 426434.96│
│营业税金及附加 │ 2660.50│ 4609.28│ 4456.73│ 4351.24│ 3911.88│ 3808.67│
│销售费用 │ 29324.44│ 47952.76│ 45554.78│ 44217.49│ 41503.28│ 49813.23│
│财务费用 │ -3595.71│ -11804.52│ 591.31│ 651.04│ -7336.50│ -13653.36│
│管理费用 │ 59028.07│ 87266.51│ 84487.16│ 82471.92│ 76034.10│ 79310.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8518.62│ 9024.44│ 6206.75│ 3981.42│ 2347.85│ ---│
│投资收益 │ 3744.91│ 6704.50│ 10977.53│ 13086.24│ 5401.58│ 2747.43│
│营业利润 │ 40331.41│ 90680.67│ 72423.56│ 85914.63│ 83465.97│ 79545.33│
│营业外收入 │ 818.60│ 1968.46│ 1719.27│ 1851.88│ 2473.91│ 1181.46│
│营业外支出 │ 305.71│ 2131.07│ 977.54│ 1550.31│ 1485.08│ 1480.11│
│利润总额 │ 40844.30│ 90518.06│ 73165.29│ 86216.21│ 84454.80│ 79246.68│
│所得税 │ 9648.38│ -9817.06│ 5226.39│ 4148.09│ 6039.30│ 5054.11│
│净利润 │ 31195.92│ 100335.13│ 67938.90│ 82068.12│ 78415.49│ 74192.58│
│归属母公司净利润 │ 31302.07│ 96707.08│ 65080.83│ 77993.45│ 74096.88│ 70277.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 378930.45│ 246674.56│ 94003.67│ 629795.64│ 388513.70│ 251809.05│
│营业成本 │ 262080.71│ 172558.05│ 65552.57│ 430800.62│ 269112.64│ 173335.36│
│营业税金及附加 │ 2660.50│ 1816.89│ 710.20│ 4609.28│ 2723.80│ 1840.33│
│销售费用 │ 29324.44│ 19509.02│ 8605.43│ 47952.76│ 30827.37│ 21836.80│
│财务费用 │ -3595.71│ -2717.46│ -1584.84│ -11804.52│ -784.29│ 332.69│
│管理费用 │ 59028.07│ 39377.72│ 20007.35│ 87266.51│ 58148.65│ 38770.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8518.62│ 4528.91│ 2426.57│ 9024.44│ 6995.57│ 4488.64│
│投资收益 │ 3744.91│ 2464.68│ 7.81│ 6704.50│ 7270.12│ 5062.02│
│营业利润 │ 40331.41│ 20214.82│ 395.72│ 90680.67│ 43750.31│ 26524.01│
│营业外收入 │ 818.60│ 639.41│ 571.40│ 1968.46│ 1045.30│ 1077.00│
│营业外支出 │ 305.71│ 260.07│ 105.11│ 2131.07│ 442.77│ 299.97│
│利润总额 │ 40844.30│ 20594.16│ 862.01│ 90518.06│ 44352.84│ 27301.04│
│所得税 │ 9648.38│ 5388.55│ 1513.70│ -9817.06│ 2625.92│ 1874.68│
│净利润 │ 31195.92│ 15205.61│ -651.69│ 100335.13│ 41726.92│ 25426.36│
│归属母公司净利润 │ 31302.07│ 15611.41│ -506.56│ 96707.08│ 40927.29│ 25068.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 411122.27│ 688605.41│ 671619.83│ 671336.09│ 647282.72│ 670545.51│
│经营活动现金流出 │ 420483.68│ 602954.09│ 553821.00│ 565138.38│ 550487.54│ 591194.63│
│经营活动现金流量净额│ -9361.41│ 85651.32│ 117798.84│ 106197.70│ 96795.17│ 79350.88│
│投资活动现金流入 │ 406838.74│ 512000.63│ 1239094.51│ 1078008.17│ 1271166.03│ 1062489.63│
│资本性支出 │ 27602.40│ 4626.62│ 117706.46│ 13678.96│ 13892.81│ 28374.18│
│投资活动现金流出 │ 645906.75│ 399255.00│ 1328486.82│ 1178820.96│ 1332683.94│ 1148635.08│
│投资活动现金流量净额│ -239068.01│ 112745.63│ -89392.32│ -100812.79│ -61517.91│ -86145.45│
│筹资活动现金流入 │ 3100.00│ 60997.07│ 500.00│ 543.00│ 9429.00│ 30850.70│
│筹资活动现金流出 │ 34025.40│ 81035.67│ 51264.33│ 28881.62│ 23359.36│ 22401.91│
│筹资活动现金流量净额│ -30925.40│ -20038.60│ -50764.33│ -28338.62│ -13930.36│ 8448.79│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -279354.82│ 178358.36│ -22357.81│ -22953.70│ 21346.91│ 1654.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 411122.27│ 255346.03│ 103973.66│ 688605.41│ 432999.99│ 270435.72│
│经营活动现金流出 │ 420483.68│ 283337.23│ 149728.24│ 602954.09│ 421127.04│ 282619.31│
│经营活动现金流量净额│ -9361.41│ -27991.21│ -45754.58│ 85651.32│ 11872.94│ -12183.59│
│投资活动现金流入 │ 406838.74│ 257803.85│ 244.43│ 512000.63│ 401098.84│ 359563.50│
│资本性支出 │ 27602.40│ 27118.42│ 13239.71│ 4626.62│ 3759.44│ 2723.42│
│投资活动现金流出 │ 645906.75│ 453620.65│ 163240.11│ 399255.00│ 248765.29│ 212725.19│
│投资活动现金流量净额│ -239068.01│ -195816.79│ -162995.68│ 112745.63│ 152333.55│ 146838.31│
│筹资活动现金流入 │ 3100.00│ 3100.00│ 500.00│ 60997.07│ 55420.32│ 22670.16│
│筹资活动现金流出 │ 34025.40│ 3472.92│ 1216.71│ 81035.67│ 79774.62│ 44278.38│
│筹资活动现金流量净额│ -30925.40│ -372.92│ -716.71│ -20038.60│ -24354.30│ -21608.22│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -279354.82│ -224180.92│ -209466.97│ 178358.36│ 139852.19│ 113046.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 101928.53│ 16.18│ 3294.98│ 3.41│
│二季报 │ 149880.52│ 23.80│ 21773.74│ 22.52│
│三季报 │ 136704.65│ 21.71│ 15858.57│ 16.40│
│四季报 │ 241281.94│ 38.31│ 55779.78│ 57.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 82735.16│
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