财务分析☆ ◇601949 中国出版 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 23816.26│ 64396.93│ 96707.08│ 65080.83│ 77993.45│ 74096.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 96707.08│ 65048.47│ 78089.70│ 74096.88│
│净利润增长率(%) │ -23.91│ -33.41│ 48.67│ -16.66│ 5.26│ 5.35│
│扣非净利润(万) │ 12963.84│ 62327.19│ 56000.73│ 52030.02│ 56502.69│ 57397.67│
│营业总收(未调整:万) │ 321047.77│ 611898.09│ 629795.64│ 614124.88│ 630433.72│ 595881.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 629795.64│ 614124.88│ 632110.93│ 595881.43│
│总营收同比增长率(%) │ -15.28│ -2.84│ 2.55│ -2.85│ 5.80│ -6.85│
│加权净资产收益率(%) │ 2.46│ 6.81│ 11.13│ 8.18│ 10.44│ 10.69│
│资产负债比率(%) │ 33.20│ 33.73│ 33.93│ 37.99│ 38.81│ 39.80│
│净利润现金含量(%) │ -5.10│ 91.02│ 88.57│ 181.00│ 136.16│ 130.63│
│基本每股收益(元) │ 0.1251│ 0.3400│ 0.5200│ 0.3600│ 0.4300│ 0.4066│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0681│ 0.3274│ 0.3017│ 0.2855│ 0.3100│ 0.3149│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1251│ 0.3382│ 0.5079│ 0.3571│ 0.4279│ 0.4066│
│每股资本公积金(元) │ 0.7242│ 0.7242│ 0.7248│ 0.6245│ 0.6348│ 0.6415│
│每股未分配利润(元) │ 3.2596│ 3.2365│ 3.0638│ 2.7941│ 2.5752│ 2.2837│
│每股净资产(元) │ 5.0657│ 5.0409│ 4.8645│ 4.4831│ 4.2476│ 3.9449│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0064│ 0.3078│ 0.4499│ 0.6464│ 0.5827│ 0.5311│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23816.26│ 13286.98│ -2863.60│ 64396.93│ 31302.07│ 15611.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31302.07│ 15611.41│
│净利润增长率(%) │ -23.91│ -14.89│ -465.31│ -33.41│ -23.52│ -37.73│
│扣非净利润(万) │ 12963.84│ 6896.17│ -6245.95│ 62327.19│ 22786.83│ 11628.77│
│营业总收(未调整:万) │ 321047.77│ 209833.60│ 81963.32│ 611898.09│ 378930.45│ 246674.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 378930.45│ 246674.56│
│总营收同比增长率(%) │ -15.28│ -14.94│ -12.81│ -2.84│ -2.47│ -2.04│
│加权净资产收益率(%) │ 2.46│ 1.37│ -0.30│ 6.81│ 3.32│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 33.20│ 32.78│ 32.72│ 33.73│ 34.59│ 34.39│
│净利润现金含量(%) │ -5.10│ -187.93│ 1113.65│ 91.02│ -29.91│ -179.30│
│基本每股收益(元) │ 0.1251│ 0.0698│ -0.0150│ 0.3400│ 0.1644│ 0.0820│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0681│ 0.0362│ -0.0328│ 0.3274│ 0.1197│ 0.0634│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1251│ 0.0698│ -0.0150│ 0.3382│ 0.1644│ 0.0820│
│每股资本公积金(元) │ 0.7242│ 0.7242│ 0.7242│ 0.7242│ 0.7248│ 0.7248│
│每股未分配利润(元) │ 3.2596│ 3.3063│ 3.2215│ 3.2365│ 3.0752│ 3.1458│
│每股净资产(元) │ 5.0657│ 5.1122│ 5.0267│ 5.0409│ 4.8786│ 4.9475│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0064│ -0.1312│ -0.1675│ 0.3078│ -0.0492│ -0.1470│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.46│ 2.28│ 2.01│ 2.50│ 2.40│
│速动比率 │ 1.65│ 1.90│ 1.69│ 1.45│ 1.84│ 1.65│
│资产负债比率(%) │ 33.20│ 33.73│ 33.93│ 37.99│ 38.81│ 39.80│
│产权比率 │ 0.55│ 0.57│ 0.57│ 0.69│ 0.73│ 0.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.14│ 0.21│ 0.26│ 0.26│ 0.25│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.34│ 2.44│ 2.46│ 2.20│ 2.23│
│速动比率 │ 1.65│ 1.73│ 1.81│ 1.90│ 1.57│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 33.20│ 32.78│ 32.72│ 33.73│ 34.59│ 34.39│
│产权比率 │ 0.55│ 0.54│ 0.54│ 0.57│ 0.59│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.06│ -0.08│ 0.14│ -0.02│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.17│ 8.18│ 8.02│ 7.16│ 7.71│ 7.28│
│存货周转率 │ 0.90│ 1.75│ 1.74│ 1.61│ 1.53│ 1.32│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.63│ 0.68│ 0.63│ 0.64│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 7.88│ 7.83│ 7.14│ 6.71│ 5.79│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.39│ 0.41│ 0.42│ 0.45│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.17│ 2.51│ 1.09│ 8.18│ 5.20│ 3.18│
│存货周转率 │ 0.90│ 0.60│ 0.24│ 1.75│ 1.02│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.08│ 0.63│ 0.40│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 2.20│ 1.10│ 7.88│ 4.81│ 3.12│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.05│ 0.39│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.47│ 6.71│ 10.44│ 7.97│ 10.08│ 10.31│
│销售毛利率 │ 32.11│ 32.46│ 31.60│ 31.01│ 31.79│ 33.88│
│营业利润率 │ 7.73│ 14.43│ 14.40│ 11.79│ 13.63│ 14.01│
│销售净利率 │ 7.43│ 11.00│ 15.93│ 11.06│ 13.02│ 13.16│
│总资产净利率 │ 1.49│ 4.24│ 6.58│ 4.62│ 5.80│ 5.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.47│ 1.37│ -0.30│ 6.71│ 3.37│ 1.66│
│销售毛利率 │ 32.11│ 32.34│ 30.10│ 32.46│ 30.84│ 30.05│
│营业利润率 │ 7.73│ 6.54│ -3.81│ 14.43│ 10.64│ 8.19│
│销售净利率 │ 7.43│ 5.96│ -4.00│ 11.00│ 8.23│ 6.16│
│总资产净利率 │ 1.49│ 0.78│ -0.21│ 4.24│ 1.99│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.28│ -2.84│ 2.55│ -2.85│ 5.80│ -6.85│
│营业利润增长率 │ -38.50│ -2.62│ 25.21│ -15.78│ 2.93│ 4.82│
│净利润增长率 │ -23.91│ -33.41│ 48.67│ -16.66│ 5.26│ 5.35│
│净资产增长率 │ 0.49│ 3.62│ 13.36│ 5.54│ 7.67│ 7.96│
│总资产增长率 │ -0.47│ 3.05│ 5.06│ 2.31│ 5.23│ 3.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.28│ -14.94│ -12.81│ -2.84│ -2.47│ -2.04│
│营业利润增长率 │ -38.50│ -32.07│ -888.52│ -2.62│ -7.81│ -23.79│
│净利润增长率 │ -23.91│ -14.89│ -465.31│ -33.41│ -23.52│ -37.73│
│净资产增长率 │ 0.49│ 1.42│ -0.28│ 3.62│ 0.29│ 1.71│
│总资产增长率 │ -0.47│ -0.37│ -1.79│ 3.05│ 1.13│ 2.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │收入减少带来的毛│ 25974.63│ 40844.30│ -36.41│
│ │利减少 │ │ │ │
│归属于上市公│毛利减少导致归属│ 12963.84│ 22786.83│ -43.11│
│司股东的扣除│于上市公司股东的│ │ │ │
│非经常性损益│净利润减少，同时│ │ │ │
│的净利润 │非经常性损益增加│ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -1214.70│ -9361.41│ 87.02│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │理财结构及理财产│ 290120.38│ 196169.90│ 47.89│
│ │品购买时点发生变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│交易性金融资│理财结构及理财产│ 167583.57│ 254468.07│ -34.14│
│产 │品购买时点发生变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│应收票据 │未出表背书票据减│ 2085.16│ 3740.81│ -44.26│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末应收增值│ 7129.16│ 4373.95│ 62.99│
│ │税退税 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的大额│ 79547.35│ 188452.22│ -57.79│
│非流动资产 │存单减少 │ │ │ │
│其他非流动金│理财结构及理财产│ 271277.38│ 188326.36│ 44.05│
│融资产 │品购买时点发生变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│固定资产 │中国出版国际交流│ 115830.20│ 75169.58│ 54.09│
│ │中心项目投入使用│ │ │ │
│ │，确认固定资产 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金减少 │ 953.17│ 1885.28│ -49.44│
│应交税费 │所得税优惠政策变│ 4873.50│ 10660.23│ -54.28│
│ │动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 209833.60│ 246674.56│ -14.94│
│营业成本 │--- │ 141964.01│ 172558.05│ -17.73│
│销售费用 │--- │ 19862.07│ 19509.02│ 1.81│
│管理费用 │--- │ 39731.81│ 39377.72│ 0.90│
│财务费用 │利息收入减少 │ -1527.83│ -2717.46│ 43.78│
│研发费用 │--- │ 1568.22│ 1805.09│ -13.12│
│经营活动产生│--- │ -24970.81│ -27991.21│ 10.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回理财 │ 118894.29│ -195816.79│ 160.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到其他│ -2691.64│ -372.92│ -621.78│
│的现金流量净│与筹资活动有关现│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 184202.11│ 196169.90│ 434089.18│ 123468.14│ 145774.66│ 168714.95│
│存货 │ 254357.48│ 230368.00│ 243028.71│ 253061.51│ 273026.32│ 288807.27│
│应收票据及应收账款 │ 77592.34│ 82723.66│ 80215.54│ 92270.23│ 85622.59│ 79247.09│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 38503.84│ 37502.21│ 21133.74│ 18908.72│ 21106.87│ 17560.87│
│其他应收款 │ 11751.92│ 4373.95│ 5275.64│ 6458.67│ 5013.66│ 4861.69│
│流动资产合计 │ 918957.38│ 1008204.77│ 946580.53│ 910389.80│ 1033218.75│ 926839.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1575.56│ 1476.77│ 1331.48│ 1133.70│ 981.97│ 992.88│
│固定资产净额 │ 215010.04│ 75169.58│ 80115.67│ 80745.16│ 91306.90│ 96574.07│
│在建工程 │ 7299.52│ 6615.67│ 10790.31│ 12082.00│ 37972.00│ 33182.61│
│无形资产 │ 79713.80│ 84664.48│ 88892.10│ 97457.10│ 68752.18│ 68863.78│
│商誉 │ ---│ ---│ 908.68│ 1477.38│ 13847.06│ 17509.63│
│非流动资产合计 │ 683659.40│ 601998.32│ 615987.38│ 575829.80│ 416734.33│ 450988.38│
│资产总计 │ 1602616.79│ 1610203.09│ 1562567.91│ 1486219.60│ 1449953.09│ 1377827.46│
│应付票据及应付账款 │ 194938.85│ 199830.80│ 208543.85│ 218447.12│ 198472.19│ 188370.35│
│预收款项 │ 996.98│ 1885.28│ 2088.54│ 1768.75│ 818.91│ 1923.33│
│合同负债 │ 90582.33│ 80845.78│ 75055.88│ 77073.01│ 72712.97│ 63963.48│
│流动负债 │ 403010.57│ 409677.26│ 415090.31│ 451829.26│ 413850.33│ 386605.06│
│长期借款 │ 30490.00│ 30550.00│ 5200.00│ 1600.00│ 30963.54│ 37216.24│
│长期应付款 │ 1177.65│ 1177.65│ 1177.65│ 1177.65│ 1177.65│ 1177.65│
│非流动负债 │ 129132.85│ 133457.45│ 115093.35│ 112858.01│ 148929.16│ 161742.77│
│负债合计 │ 532143.42│ 543134.71│ 530183.65│ 564687.26│ 562779.49│ 548347.83│
│实收资本 │ 190396.81│ 190396.81│ 190396.81│ 182250.00│ 182250.00│ 182250.00│
│资本公积金 │ 137893.77│ 137893.77│ 138005.34│ 113809.69│ 115695.65│ 116907.06│
│盈余公积 │ 25028.23│ 25028.23│ 22637.26│ 19677.56│ 17601.80│ 14969.84│
│未分配利润 │ 620614.90│ 616219.12│ 583343.87│ 509231.71│ 469332.52│ 416205.53│
│少数股东权益 │ 105980.51│ 107305.91│ 106191.39│ 104484.66│ 113046.30│ 110515.04│
│归属母公司权益 │ 964492.85│ 959762.47│ 926192.87│ 817047.67│ 774127.30│ 718964.59│
│股东权益合计 │ 1070473.36│ 1067068.38│ 1032384.26│ 921532.34│ 887173.60│ 829479.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 184202.11│ 290120.38│ 208708.11│ 196169.90│ 177948.61│ 231969.26│
│存货 │ 254357.48│ 243923.46│ 241114.44│ 230368.00│ 268628.53│ 259842.45│
│应收票据及应收账款 │ 77592.34│ 90488.75│ 74347.32│ 82723.66│ 81749.19│ 94200.00│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 38503.84│ 36803.83│ 36722.27│ 37502.21│ 39381.92│ 42414.34│
│其他应收款 │ 11751.92│ 7129.16│ 8223.06│ 4373.95│ 6826.77│ 7144.52│
│流动资产合计 │ 918957.38│ 929180.57│ 941302.83│ 1008204.77│ 942159.33│ 961987.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1575.56│ 1600.49│ 1488.83│ 1476.77│ 1462.18│ 1456.89│
│固定资产净额 │ 215010.04│ 115830.20│ 74361.88│ 75169.58│ 77347.26│ 78184.11│
│在建工程 │ 7299.52│ 6933.19│ 6675.54│ 6615.67│ 11115.12│ 10956.17│
│无形资产 │ 79713.80│ 80175.86│ 82425.98│ 84664.48│ 82748.07│ 84917.09│
│商誉 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 908.68│ 908.68│
│非流动资产合计 │ 683659.40│ 675142.57│ 640031.02│ 601998.32│ 638097.77│ 632998.11│
│资产总计 │ 1602616.79│ 1604323.13│ 1581333.85│ 1610203.09│ 1580257.09│ 1594986.07│
│应付票据及应付账款 │ 194938.85│ 194780.54│ 185584.66│ 199830.80│ 212453.33│ 213141.56│
│预收款项 │ 996.98│ 953.17│ 2390.39│ 1885.28│ 2857.47│ 3173.56│
│合同负债 │ 90582.33│ 86416.53│ 86927.39│ 80845.78│ 85822.91│ 86182.63│
│流动负债 │ 403010.57│ 397244.07│ 386205.88│ 409677.26│ 428446.64│ 431506.43│
│长期借款 │ 30490.00│ 30490.00│ 30550.00│ 30550.00│ 5200.00│ 5200.00│
│长期应付款 │ 1177.65│ 1177.65│ 1177.65│ 1177.65│ 1177.65│ 1177.65│
│非流动负债 │ 129132.85│ 128575.98│ 131165.17│ 133457.45│ 118124.23│ 116978.26│
│负债合计 │ 532143.42│ 525820.05│ 517371.05│ 543134.71│ 546570.87│ 548484.69│
│实收资本 │ 190396.81│ 190396.81│ 190396.81│ 190396.81│ 190396.81│ 190396.81│
│资本公积金 │ 137893.77│ 137893.77│ 137893.77│ 137893.77│ 138005.34│ 138005.34│
│盈余公积 │ 25028.23│ 25028.23│ 25028.23│ 25028.23│ 22637.26│ 22637.26│
│未分配利润 │ 620614.90│ 629506.09│ 613355.52│ 616219.12│ 585515.23│ 598955.28│
│少数股东权益 │ 105980.51│ 105158.66│ 106893.82│ 107305.91│ 104811.56│ 104511.90│
│归属母公司权益 │ 964492.85│ 973344.43│ 957068.98│ 959762.47│ 928874.67│ 941989.48│
│股东权益合计 │ 1070473.36│ 1078503.09│ 1063962.80│ 1067068.38│ 1033686.22│ 1046501.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 321047.77│ 611898.09│ 629795.64│ 614124.88│ 630433.72│ 595881.43│
│营业总成本 │ 308686.07│ 556181.90│ 564270.51│ 563188.64│ 567163.79│ 513059.75│
│营业税金及附加 │ 2565.90│ 4448.00│ 4609.28│ 4456.73│ 4351.24│ 3911.88│
│销售费用 │ 29058.73│ 45807.74│ 47952.76│ 45554.78│ 44217.49│ 41503.28│
│财务费用 │ -2316.20│ -3913.59│ -11804.52│ 591.31│ 651.04│ -7336.50│
│管理费用 │ 59074.03│ 92181.25│ 87266.51│ 84487.16│ 82471.92│ 76034.10│
│资产减值损失 │ -10083.21│ -6651.16│ -11418.28│ -12841.49│ -19623.00│ -21294.41│
│公允价值变动净收益 │ 10083.94│ 11975.12│ 9024.44│ 6206.75│ 3981.42│ 2347.85│
│投资收益 │ 2190.05│ 5561.57│ 6704.50│ 10977.53│ 13086.24│ 5401.58│
│营业利润 │ 24804.72│ 88307.31│ 90680.67│ 72423.56│ 85914.63│ 83465.97│
│营业外收入 │ 1668.32│ 1273.95│ 1968.46│ 1719.27│ 1851.88│ 2473.91│
│营业外支出 │ 498.41│ 3132.70│ 2131.07│ 977.54│ 1550.31│ 1485.08│
│利润总额 │ 25974.63│ 86448.56│ 90518.06│ 73165.29│ 86216.21│ 84454.80│
│所得税 │ 2110.43│ 19112.08│ -9817.06│ 5226.39│ 4148.09│ 6039.30│
│净利润 │ 23864.20│ 67336.48│ 100335.13│ 67938.90│ 82068.12│ 78415.49│
│归属母公司净利润 │ 23816.26│ 64396.93│ 96707.08│ 65080.83│ 77993.45│ 74096.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 321047.77│ 209833.60│ 81963.32│ 611898.09│ 378930.45│ 246674.56│
│营业总成本 │ 308686.07│ 203384.96│ 87895.92│ 556181.90│ 351935.01│ 232349.30│
│营业税金及附加 │ 2565.90│ 1786.69│ 762.71│ 4448.00│ 2660.50│ 1816.89│
│销售费用 │ 29058.73│ 19862.07│ 10169.17│ 45807.74│ 29324.44│ 19509.02│
│财务费用 │ -2316.20│ -1527.83│ -782.91│ -3913.59│ -3595.71│ -2717.46│
│管理费用 │ 59074.03│ 39731.81│ 19700.29│ 92181.25│ 59028.07│ 39377.72│
│资产减值损失 │ -10083.21│ -7275.25│ -2866.41│ -6651.16│ -9531.36│ -4798.38│
│公允价值变动净收益 │ 10083.94│ 6539.26│ 3594.18│ 11975.12│ 8518.62│ 4528.91│
│投资收益 │ 2190.05│ 1930.20│ 803.41│ 5561.57│ 3744.91│ 2464.68│
│营业利润 │ 24804.72│ 13732.12│ -3120.35│ 88307.31│ 40331.41│ 20214.82│
│营业外收入 │ 1668.32│ 331.43│ 61.50│ 1273.95│ 818.60│ 639.41│
│营业外支出 │ 498.41│ 349.48│ 58.44│ 3132.70│ 305.71│ 260.07│
│利润总额 │ 25974.63│ 13714.07│ -3117.30│ 86448.56│ 40844.30│ 20594.16│
│所得税 │ 2110.43│ 1216.84│ 158.39│ 19112.08│ 9648.38│ 5388.55│
│净利润 │ 23864.20│ 12497.22│ -3275.69│ 67336.48│ 31195.92│ 15205.61│
│归属母公司净利润 │ 23816.26│ 13286.98│ -2863.60│ 64396.93│ 31302.07│ 15611.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 374109.24│ 670278.92│ 688605.41│ 671619.83│ 671336.09│ 647282.72│
│经营活动现金流出 │ 375323.93│ 611666.45│ 602954.09│ 553821.00│ 565138.38│ 550487.54│
│经营活动现金流量净额│ -1214.70│ 58612.47│ 85651.32│ 117798.84│ 106197.70│ 96795.17│
│投资活动现金流入 │ 757190.87│ 572270.86│ 512000.63│ 1239094.51│ 1078008.17│ 1271166.03│
│投资活动现金流出 │ 748498.21│ 878745.89│ 399255.00│ 1328486.82│ 1178820.96│ 1332683.94│
│投资活动现金流量净额│ 8692.66│ -306475.03│ 112745.63│ -89392.32│ -100812.79│ -61517.91│
│筹资活动现金流入 │ 5440.00│ 28450.00│ 60997.07│ 500.00│ 543.00│ 9429.00│
│筹资活动现金流出 │ 28347.29│ 42875.60│ 81035.67│ 51264.33│ 28881.
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