财务分析☆ ◇601952 苏垦农发 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 45623.96│ 81620.48│ 82624.77│ 73704.92│ 66970.00│ 59137.00│
│净利润增长率(%) │ -14.02│ -1.20│ 10.76│ 10.06│ 13.25│ -2.32│
│扣非净利润(万) │ 40755.68│ 70461.47│ 67135.39│ 58760.30│ 55921.58│ 48300.69│
│营业总收入(万元) │ 745195.75│ 1216805.86│ 1272729.17│ 1063952.62│ 862008.00│ 802781.98│
│总营收同比增长率(%) │ -13.55│ -4.39│ 11.86│ 23.43│ 7.38│ 64.38│
│加权净资产收益率(%) │ 6.85│ 12.77│ 13.34│ 13.32│ 11.01│ 10.36│
│资产负债比率(%) │ 51.03│ 50.83│ 54.00│ 55.91│ 22.95│ 22.34│
│净利润现金含量(%) │ 80.79│ 282.81│ 134.09│ 138.65│ 114.95│ 111.42│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.5900│ 0.6000│ 0.5300│ 0.4900│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2958│ 0.5100│ 0.4900│ 0.4300│ 0.4100│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3311│ 0.5923│ 0.5996│ 0.5349│ 0.4860│ 0.4292│
│每股资本公积金(元) │ 1.6905│ 1.6905│ 1.6905│ 1.4486│ 1.4486│ 1.4486│
│每股未分配利润(元) │ 1.7680│ 1.7988│ 1.5484│ 1.5028│ 1.8524│ 1.6090│
│每股净资产(元) │ 4.7825│ 4.8111│ 4.5192│ 4.1965│ 4.5728│ 4.2887│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2675│ 1.6751│ 0.8040│ 0.7416│ 0.5586│ 0.4782│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 45623.96│ 29494.84│ 12915.35│ 81620.48│ 53064.79│ 28134.25│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53064.79│ 28134.25│
│净利润增长率(%) │ -14.02│ 4.84│ 8.55│ -1.20│ -12.10│ -19.10│
│扣非净利润(万) │ 40755.68│ 25577.35│ 9985.51│ 70461.47│ 44710.47│ 21938.30│
│营业总收(未调整:万) │ 745195.75│ 505654.69│ 233648.03│ 1216805.86│ 862035.15│ 528786.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 862035.15│ 528786.85│
│总营收同比增长率(%) │ -13.55│ -4.37│ -4.77│ -4.39│ -4.32│ -14.02│
│加权净资产收益率(%) │ 6.85│ 4.40│ 1.93│ 12.77│ 8.23│ 4.47│
│资产负债比率(%) │ 51.03│ 51.70│ 49.45│ 50.83│ 53.49│ 54.49│
│净利润现金含量(%) │ 80.79│ 47.73│ -7.89│ 282.81│ 191.29│ 94.67│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2100│ 0.0900│ 0.5900│ 0.3900│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2958│ 0.1900│ 0.0725│ 0.5100│ 0.3245│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3311│ 0.2140│ 0.0937│ 0.5923│ 0.3851│ 0.2042│
│每股资本公积金(元) │ 1.6905│ 1.6905│ 1.6905│ 1.6905│ 1.6905│ 1.6905│
│每股未分配利润(元) │ 1.7680│ 1.7128│ 1.8925│ 1.7988│ 1.6335│ 1.4526│
│每股净资产(元) │ 4.7825│ 4.7251│ 4.9048│ 4.8111│ 4.6042│ 4.4233│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2675│ 0.1022│ -0.0074│ 1.6751│ 0.7366│ 0.1933│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.15│ 3.16│ 2.81│ 2.79│ 3.90│ 3.94│
│速动比率 │ 1.57│ 1.75│ 1.44│ 1.52│ 2.28│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 51.03│ 50.83│ 54.00│ 55.91│ 22.95│ 22.34│
│产权比率 │ 1.12│ 1.11│ 1.27│ 1.36│ 0.32│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.94│ 0.39│ 0.38│ 0.45│ 0.42│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.15│ 3.11│ 3.55│ 3.16│ 2.82│ 2.91│
│速动比率 │ 1.57│ 1.63│ 2.03│ 1.75│ 1.43│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 51.03│ 51.70│ 49.45│ 50.83│ 53.49│ 54.49│
│产权比率 │ 1.12│ 1.15│ 1.05│ 1.11│ 1.24│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.06│ 0.00│ 0.94│ 0.36│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 10.18│ 18.95│ 21.73│ 40.79│ 35.77│ 37.88│
│存货周转率 │ 1.73│ 2.88│ 2.91│ 2.91│ 2.76│ 3.08│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 1.55│ 1.59│ 1.49│ 1.34│ 1.39│
│固定资产周转率 │ 4.10│ 6.66│ 7.14│ 6.87│ 5.62│ 5.68│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.84│ 0.87│ 0.93│ 1.03│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.18│ 7.14│ 3.37│ 18.95│ 10.99│ 6.38│
│存货周转率 │ 1.73│ 1.22│ 0.60│ 2.88│ 1.92│ 1.20│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.65│ 0.30│ 1.55│ 1.08│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 4.10│ 2.75│ 1.29│ 6.66│ 4.84│ 2.97│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.35│ 0.16│ 0.84│ 0.59│ 0.36│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.92│ 12.31│ 13.27│ 12.75│ 10.63│ 10.01│
│销售毛利率 │ 13.88│ 13.32│ 13.43│ 14.91│ 15.03│ 12.65│
│营业利润率 │ 6.78│ 7.09│ 7.26│ 7.95│ 8.77│ 8.19│
│销售净利率 │ 6.36│ 6.72│ 6.82│ 7.35│ 8.26│ 7.62│
│总资产净利率 │ 3.28│ 5.63│ 5.91│ 6.87│ 8.51│ 8.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.92│ 4.53│ 1.91│ 12.31│ 8.36│ 4.62│
│销售毛利率 │ 13.88│ 13.11│ 13.93│ 13.32│ 12.62│ 11.89│
│营业利润率 │ 6.78│ 6.51│ 5.82│ 7.09│ 6.42│ 5.53│
│销售净利率 │ 6.36│ 6.05│ 5.57│ 6.72│ 6.20│ 5.38│
│总资产净利率 │ 3.28│ 2.12│ 0.91│ 5.63│ 3.66│ 1.96│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.55│ -4.39│ 11.86│ 23.43│ 7.38│ 64.38│
│营业利润增长率 │ -8.74│ -6.63│ 6.38│ 11.91│ 14.92│ 1.04│
│净利润增长率 │ -14.02│ -1.20│ 10.76│ 10.06│ 13.25│ -2.32│
│净资产增长率 │ -0.59│ 6.47│ 4.24│ -8.23│ 6.63│ 5.64│
│总资产增长率 │ 0.08│ -1.15│ -1.48│ 62.61│ 7.62│ 15.34│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.55│ -4.37│ -4.77│ -4.39│ -4.32│ -14.02│
│营业利润增长率 │ -8.74│ 12.43│ 3.28│ -6.63│ -19.31│ -28.64│
│净利润增长率 │ -14.02│ 4.84│ 8.55│ -1.20│ -12.10│ -19.10│
│净资产增长率 │ -0.59│ -1.79│ 1.95│ 6.47│ 1.88│ -2.12│
│总资产增长率 │ 0.08│ 0.23│ -0.94│ -1.15│ 0.44│ -1.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本报告期内一体化│ 36860.57│ 101507.33│ -63.69│
│的现金流量净│扩量收购小麦，同│ │ │ │
│额 │时受小麦价格下行│ │ │ │
│ │影响，小麦及麦种│ │ │ │
│ │销售速度放缓 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│部分理财产品到期│ 165385.24│ 243717.11│ -32.14│
│产 │后未续购 │ │ │ │
│应收票据 │子公司已到期未终│ 266.02│ 598.04│ -55.52│
│ │止确认银行承兑汇│ │ │ │
│ │票金额减少 │ │ │ │
│应收款项 │子公司农业社会化│ 82645.94│ 59071.60│ 39.91│
│ │服务等赊销业务应│ │ │ │
│ │收账款季节性增加│ │ │ │
│应收款项融资│子公司期末未兑付│ 7272.25│ 1014.05│ 617.15│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│预付款项 │采购农资、农产品│ 57644.47│ 39562.46│ 45.70│
│ │等季节性增加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司苏垦米业粮│ 7106.00│ 5355.72│ 32.68│
│ │食交易保证金增加│ │ │ │
│在建工程 │农业基础设施建设│ 29122.81│ 21561.05│ 35.07│
│ │项目、大华种业改│ │ │ │
│ │扩建项目等工程投│ │ │ │
│ │入增加、尚未转固│ │ │ │
│其他非流动资│预付土地出让金等│ 139.83│ 387.22│ -63.89│
│产 │长期资产购置款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │子公司对外开具银│ 5638.87│ 2261.50│ 149.34│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │采购农资等季节性│ 55014.47│ 36376.82│ 51.23│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │上年末预收发包土│ 12859.92│ 31307.32│ -58.92│
│ │地承包费序时摊销│ │ │ │
│应交税费 │上年末预提企业所│ 3048.96│ 5758.68│ -47.05│
│ │得税在本期缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │子公司苏垦米业售│ 50969.01│ 37239.34│ 36.87│
│ │后回购业务收款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款减少，待│ 1591.45│ 2563.25│ -37.91│
│ │转销项税额减少 │ │ │ │
│营业收入 │期初库存减少及粮│ 505654.69│ 528786.85│ -4.37│
│ │价下行，小麦等农│ │ │ │
│ │产品销售规模下降│ │ │ │
│营业成本 │报告期销售规模下│ 439378.01│ 465926.54│ -5.70│
│ │降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 8802.21│ 8797.23│ 0.06│
│管理费用 │--- │ 22092.01│ 21124.56│ 4.58│
│财务费用 │租赁负债未确认融│ 10899.36│ 12048.69│ -9.54│
│ │资费用摊销额序时│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3466.10│ 3457.12│ 0.26│
│经营活动产生│公司外购当季小麦│ 14078.74│ 26634.19│ -47.14│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买保本理财│ 56711.28│ 73635.73│ -22.98│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还银行│ -56770.20│ -63484.31│ 10.58│
│的现金流量净│借款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期部分农产│ -651.56│ -1054.26│ 38.20│
│ │品价格下滑，计提│ │ │ │
│ │存货跌价准备增加│ │ │ │
│资产处置收益│本期使用权资产处│ 190.59│ 265.03│ -28.09│
│ │置收益减少 │ │ │ │
│营业外支出 │--- │ 129.93│ 104.50│ 24.34│
│所得税费用 │苏垦农服、金太阳│ 2326.19│ 994.04│ 134.01│
│ │粮油等应税单位经│ │ │ │
│ │营业绩回升 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 79490.86│ 62631.11│ 68381.43│ 88915.34│ 95274.03│ 58159.39│
│存货 │ 395300.04│ 345815.52│ 386973.96│ 345143.09│ 277479.22│ 252557.36│
│应收账款 │ 87276.69│ 59071.60│ 69319.71│ 30404.59│ 21759.23│ 26431.48│
│其他应收款 │ 7870.40│ 5355.72│ 6891.48│ 4654.51│ 3651.16│ 1821.97│
│流动资产合计 │ 790006.95│ 774646.92│ 794534.47│ 760487.46│ 670638.81│ 611469.06│
│长期股权投资 │ 272.00│ 272.00│ 240.04│ 210.87│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 179846.46│ 183514.73│ 181976.30│ 153315.73│ 156332.52│ 150563.58│
│无形资产 │ 28393.55│ 29318.55│ 24483.39│ 19119.27│ 19776.45│ 19893.01│
│非流动资产合计 │ 653744.42│ 667996.62│ 664518.59│ 649412.08│ 196406.73│ 194215.59│
│资产总计 │ 1443751.37│ 1442643.54│ 1459053.06│ 1409899.54│ 867045.55│ 805684.65│
│流动负债 │ 250659.83│ 245264.38│ 282590.19│ 272366.98│ 172169.90│ 155361.21│
│非流动负债 │ 486104.37│ 487989.19│ 505355.58│ 515936.73│ 26819.42│ 24630.06│
│负债合计 │ 736764.20│ 733253.58│ 787945.77│ 788303.71│ 198989.31│ 179991.27│
│实收资本 │ 137800.00│ 137800.00│ 137800.00│ 137800.00│ 137800.00│ 137800.00│
│资本公积金 │ 232954.80│ 232954.80│ 232954.80│ 199611.89│ 199611.89│ 199611.89│
│盈余公积 │ 44642.46│ 44642.46│ 38895.33│ 34065.08│ 37801.06│ 31853.09│
│未分配利润 │ 243630.48│ 247874.00│ 213371.58│ 207079.31│ 255260.47│ 221715.96│
│少数股东权益 │ 47959.43│ 46422.70│ 48368.42│ 43322.53│ 37919.62│ 34712.44│
│股东权益合计 │ 706987.17│ 709389.97│ 671107.30│ 621595.83│ 668056.23│ 625693.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79490.86│ 76735.41│ 80726.90│ 62631.11│ 80574.75│ 105634.00│
│存货 │ 395300.04│ 374127.15│ 329672.74│ 345815.52│ 396232.36│ 392446.37│
│应收账款 │ 87276.69│ 82645.94│ 79618.65│ 59071.60│ 87562.39│ 96315.90│
│其他应收款 │ 7870.40│ 7106.00│ 7479.73│ 5355.72│ 6882.72│ 5936.43│
│流动资产合计 │ 790006.95│ 785708.85│ 770796.89│ 774646.92│ 803628.46│ 767978.63│
│长期股权投资 │ 272.00│ 272.00│ 272.00│ 272.00│ 240.04│ 240.04│
│固定资产净额 │ 179846.46│ 184259.52│ 177736.55│ 183514.73│ 174163.11│ 174687.30│
│无形资产 │ 28393.55│ 28653.51│ 29095.42│ 29318.55│ 23786.38│ 23982.35│
│非流动资产合计 │ 653744.42│ 660302.24│ 658312.33│ 667996.62│ 661864.50│ 674706.60│
│资产总计 │ 1443751.37│ 1446011.09│ 1429109.23│ 1442643.54│ 1465492.96│ 1442685.23│
│流动负债 │ 250659.83│ 252756.23│ 217198.83│ 245264.38│ 285047.64│ 264359.02│
│非流动负债 │ 486104.37│ 494789.90│ 489517.27│ 487989.19│ 498777.19│ 521697.73│
│负债合计 │ 736764.20│ 747546.13│ 706716.10│ 733253.58│ 783824.82│ 786056.75│
│实收资本 │ 137800.00│ 137800.00│ 137800.00│ 137800.00│ 137800.00│ 137800.00│
│资本公积金 │ 232954.80│ 232954.80│ 232954.80│ 232954.80│ 232954.80│ 232954.80│
│盈余公积 │ 44642.46│ 44642.46│ 44642.46│ 44642.46│ 38895.33│ 38895.33│
│未分配利润 │ 243630.48│ 236028.84│ 260789.35│ 247874.00│ 225096.37│ 200165.83│
│少数股东权益 │ 47959.43│ 47342.86│ 46510.50│ 46422.70│ 47204.47│ 47095.35│
│股东权益合计 │ 706987.17│ 698464.97│ 722393.12│ 709389.97│ 681668.14│ 656628.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 745195.75│ 1216805.86│ 1272729.17│ 1063952.62│ 862008.00│ 802781.98│
│营业成本 │ 641776.15│ 1054746.89│ 1101751.40│ 905331.67│ 732441.62│ 701216.19│
│营业税金及附加 │ 1625.49│ 1905.66│ 1839.88│ 962.76│ 890.92│ 715.89│
│销售费用 │ 13289.35│ 19662.16│ 19176.99│ 17481.98│ 30514.33│ 26903.20│
│财务费用 │ 16155.75│ 23845.91│ 25238.34│ 26450.59│ 200.02│ 919.21│
│管理费用 │ 33095.35│ 59022.08│ 60252.40│ 58262.12│ 47820.85│ 38953.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 24.93│ 1.82│ ---│ 25.09│ -457.04│ ---│
│投资收益 │ 3991.74│ 3956.20│ 4490.83│ 4899.12│ 6099.09│ 6209.39│
│营业利润 │ 50529.65│ 86251.05│ 92377.18│ 84597.90│ 75592.28│ 65778.83│
│营业外收入 │ 171.19│ 453.52│ 671.28│ 1051.83│ 1713.04│ 275.78│
│营业外支出 │ 168.09│ 1104.37│ 630.15│ 1722.99│ 724.86│ 506.09│
│利润总额 │ 50532.75│ 85600.20│ 92418.31│ 83926.73│ 76580.47│ 65548.52│
│所得税 │ 3129.17│ 3883.56│ 5607.38│ 5676.32│ 5417.11│ 4346.30│
│净利润 │ 47403.58│ 81716.64│ 86810.93│ 78250.41│ 71163.35│ 61202.22│
│归属母公司净利润 │ 45623.96│ 81620.48│ 82624.77│ 73704.92│ 66970.00│ 59137.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 745195.75│ 505654.69│ 233648.03│ 1216805.86│ 862035.15│ 528786.85│
│营业成本 │ 641776.15│ 439378.01│ 201098.81│ 1054746.89│ 753208.20│ 465926.54│
│营业税金及附加 │ 1625.49│ 1111.26│ 581.42│ 1905.66│ 1327.05│ 815.55│
│销售费用 │ 13289.35│ 8802.21│ 3974.04│ 19662.16│ 13747.19│ 8797.23│
│财务费用 │ 16155.75│ 10899.36│ 5502.54│ 23845.91│ 17662.90│ 12048.69│
│管理费用 │ 33095.35│ 22092.01│ 10949.48│ 59022.08│ 35287.00│ 21124.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 24.93│ 13.38│ 2.43│ 1.82│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3991.74│ 2991.50│ 1425.03│ 3956.20│ 2846.80│ 2170.06│
│营业利润 │ 50529.65│ 32894.59│ 13602.04│ 86251.05│ 55368.75│ 29257.74│
│营业外收入 │ 171.19│ 171.52│ 47.04│ 453.52│ 304.10│ 263.55│
│营业外支出 │ 168.09│ 129.93│ 28.23│ 1104.37│ 124.24│ 104.50│
│利润总额 │ 50532.75│ 32936.19│ 13620.86│ 85600.20│ 55548.62│ 29416.79│
│所得税 │ 3129.17│ 2326.19│ 617.70│ 3883.56│ 2086.20│ 994.04│
│净利润 │ 47403.58│ 30610.00│ 13003.15│ 81716.64│ 53462.41│ 28422.75│
│归属母公司净利润 │ 45623.96│ 29494.84│ 12915.35│ 81620.48│ 53064.79│ 28134.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 812532.98│ 1505941.98│ 1468816.07│ 1381668.34│ 1061129.76│ 1006673.17│
│经营活动现金流出 │ 775672.41│ 1275113.71│ 1358028.32│ 1279478.60│ 984147.79│ 940780.69│
│经营活动现金流量净额│ 36860.57│ 230828.27│ 110787.76│ 102189.75│ 76981.97│ 65892.49│
│投资活动现金流入 │ 840190.67│ 971355.47│ 1149968.55│ 933073.64│ 1137843.17│ 1053324.35│
│资本性支出 │ 45683.10│ 53928.42│ 33786.17│ 21992.73│ 26608.35│ 25040.09│
│投资活动现金流出 │ 779886.08│ 1061653.06│ 1153280.69│ 976722.73│ 1151223.35│ 1093909.73│
│投资活动现金流量净额│ 60304.59│ -90297.59│ -3312.14│ -43649.08│ -13380.18│ -40585.38│
│筹资活动现金流入 │ 9625.62│ 37008.16│ 268921.48│ 58677.12│ 82076.58│ 27655.73│
│筹资活动现金流出 │ 90007.40│ 182820.79│ 399725.85│ 123575.91│ 108876.25│ 75113.87│
│筹资活动现金流量净额│ -80381.78│ -145812.63│ -130804.37│ -64898.79│ -26799.67│ -47458.14│
│汇率变动对现金的影响│ 8.87│ 247.98│ 133.97│ -2.14│ -3.34│ -12.67│
│现金及等价物净增加额│ 16792.24│ -5033.97│ -23194.78│ -6360.27│ 36798.77│ -22163.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023
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