财务分析☆ ◇601956 东贝集团 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4524.81│ 12717.72│ 18843.59│ 14203.64│ 3188.41│ 10992.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18843.59│ 14203.64│ 3188.41│ 10992.14│
│净利润增长率(%) │ -5.85│ -32.51│ 32.67│ 345.48│ -70.99│ 12.50│
│扣非净利润(万) │ 3022.02│ 9534.13│ 14650.86│ 9397.11│ 282.19│ 7625.19│
│营业总收(未调整:万) │ 150025.30│ 624270.19│ 590408.32│ 534526.36│ 605953.67│ 521124.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 590408.32│ 534526.36│ 605953.67│ 521124.27│
│总营收同比增长率(%) │ 2.89│ 5.74│ 10.45│ -11.79│ 16.28│ 5.73│
│加权净资产收益率(%) │ 1.80│ 5.11│ 7.82│ 7.34│ 1.89│ 11.80│
│资产负债比率(%) │ 64.46│ 64.21│ 62.93│ 58.06│ 71.21│ 70.05│
│净利润现金含量(%) │ -119.79│ 271.07│ 182.34│ 54.15│ 1870.11│ 66.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0731│ 0.2052│ 0.3063│ 0.2608│ 0.0624│ 0.3664│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0486│ 0.1535│ 0.2379│ 0.1725│ 0.0055│ 0.2542│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0728│ 0.2045│ 0.3029│ 0.2282│ 0.0624│ 0.2150│
│每股资本公积金(元) │ 1.6923│ 1.6912│ 1.6848│ 1.7480│ 1.1282│ 1.1282│
│每股未分配利润(元) │ 1.3528│ 1.2800│ 1.2961│ 1.1233│ 1.1432│ 1.1902│
│每股净资产(元) │ 4.0904│ 4.0163│ 3.9884│ 3.8269│ 3.2849│ 3.3216│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0872│ 0.5544│ 0.5523│ 0.1236│ 1.1661│ 0.1425│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4524.81│ 12717.72│ 10338.87│ 9973.16│ 4805.80│ 18843.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4805.80│ 18843.59│
│净利润增长率(%) │ -5.85│ -32.51│ -23.37│ 17.06│ 25.16│ 32.67│
│扣非净利润(万) │ 3022.02│ 9534.13│ 6965.40│ 7571.19│ 3673.83│ 14650.86│
│营业总收(未调整:万) │ 150025.30│ 624270.19│ 455945.37│ 306318.11│ 145812.79│ 590408.32│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 145812.79│ 590408.32│
│总营收同比增长率(%) │ 2.89│ 5.74│ 4.04│ 5.78│ 12.83│ 10.45│
│加权净资产收益率(%) │ 1.80│ 5.11│ 4.16│ 3.94│ 1.92│ 7.82│
│资产负债比率(%) │ 64.46│ 64.21│ 62.22│ 63.09│ 62.63│ 62.93│
│净利润现金含量(%) │ -119.79│ 271.07│ 197.86│ 60.99│ -454.26│ 182.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0731│ 0.2052│ 0.1667│ 0.1600│ 0.0781│ 0.3063│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0486│ 0.1535│ 0.1120│ 0.1210│ 0.0590│ 0.2379│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0728│ 0.2045│ 0.1663│ 0.1604│ 0.0772│ 0.3029│
│每股资本公积金(元) │ 1.6923│ 1.6912│ 1.6904│ 1.6892│ 1.6871│ 1.6848│
│每股未分配利润(元) │ 1.3528│ 1.2800│ 1.2632│ 1.2573│ 1.3733│ 1.2961│
│每股净资产(元) │ 4.0904│ 4.0163│ 3.9788│ 3.9556│ 4.0678│ 3.9884│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0872│ 0.5544│ 0.3290│ 0.0978│ -0.3509│ 0.5523│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.22│ 1.23│ 1.19│ 1.29│ 1.06│ 1.13│
│速动比率 │ 0.98│ 1.01│ 0.98│ 1.09│ 0.87│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 64.46│ 64.21│ 62.93│ 58.06│ 71.21│ 70.05│
│产权比率 │ 1.83│ 1.81│ 1.72│ 1.53│ 2.83│ 2.68│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.09│ 0.09│ 0.02│ 0.13│ 0.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.23│ 1.18│ 1.16│ 1.19│ 1.19│
│速动比率 │ 0.98│ 1.01│ 0.98│ 0.96│ 0.98│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 64.46│ 64.21│ 62.22│ 63.09│ 62.63│ 62.93│
│产权比率 │ 1.83│ 1.81│ 1.67│ 1.73│ 1.70│ 1.72│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.09│ 0.05│ 0.02│ -0.05│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.80│ 3.45│ 3.66│ 3.52│ 3.89│ 3.56│
│存货周转率 │ 1.43│ 6.52│ 6.79│ 6.10│ 7.14│ 5.94│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.31│ 1.33│ 1.19│ 1.29│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 3.68│ 3.68│ 3.57│ 4.11│ 3.47│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.90│ 0.90│ 0.82│ 0.92│ 0.83│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.80│ 3.45│ 2.66│ 1.72│ 0.84│ 3.66│
│存货周转率 │ 1.43│ 6.52│ 5.03│ 3.33│ 1.55│ 6.79│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 1.31│ 1.00│ 0.66│ 0.31│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 0.90│ 3.68│ 2.72│ 1.82│ 0.87│ 3.68│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.90│ 0.68│ 0.45│ 0.21│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.78│ 5.09│ 7.59│ 5.96│ 1.90│ 6.47│
│销售毛利率 │ 10.46│ 12.31│ 14.07│ 12.40│ 10.87│ 17.16│
│营业利润率 │ 3.21│ 2.22│ 3.48│ 2.94│ 0.53│ 4.31│
│销售净利率 │ 2.89│ 2.00│ 3.19│ 2.84│ 0.48│ 3.69│
│总资产净利率 │ 0.61│ 1.80│ 2.88│ 2.34│ 0.44│ 3.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.78│ 5.09│ 4.18│ 4.06│ 1.90│ 7.59│
│销售毛利率 │ 10.46│ 12.31│ 12.87│ 12.46│ 12.41│ 14.07│
│营业利润率 │ 3.21│ 2.22│ 2.89│ 4.08│ 3.63│ 3.48│
│销售净利率 │ 2.89│ 2.00│ 2.26│ 3.21│ 3.31│ 3.19│
│总资产净利率 │ 0.61│ 1.80│ 1.54│ 1.46│ 0.71│ 2.88│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.89│ 5.74│ 10.45│ -11.79│ 16.28│ 5.73│
│营业利润增长率 │ -8.87│ -32.63│ 30.61│ 392.28│ -85.76│ 5.34│
│净利润增长率 │ -5.85│ -32.51│ 32.67│ 345.48│ -70.99│ 12.50│
│净资产增长率 │ 1.84│ 0.64│ 4.19│ 41.80│ -1.11│ 93.67│
│总资产增长率 │ 2.48│ 4.13│ 7.78│ -5.95│ 2.80│ 8.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.89│ 5.74│ 4.04│ 5.78│ 12.83│ 10.45│
│营业利润增长率 │ -8.87│ -32.63│ -11.89│ 34.07│ 28.25│ 30.61│
│净利润增长率 │ -5.85│ -32.51│ -23.37│ 17.06│ 25.16│ 32.67│
│净资产增长率 │ 1.84│ 0.64│ -0.30│ -0.88│ 1.99│ 4.19│
│总资产增长率 │ 2.48│ 4.13│ -2.17│ -0.47│ 1.18│ 7.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│--- │ 34473.50│ 34359.96│ 0.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -20409.02│ -19195.90│ -6.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -20961.36│ -9440.66│ -122.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│预付款项 │电费、材料预付款│ 32614.58│ 22554.50│ 44.60│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │竟标项目保证金增│ 1675.26│ 1010.80│ 65.74│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │铸造攀宇工业园二│ 7479.11│ 3515.16│ 112.77│
│ │期项目投入 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司待摊费用变│ 79.51│ 54.19│ 46.72│
│ │动 │ │ │ │
│递延所得税资│子公司坏账变动 │ 3061.44│ 1318.14│ 132.26│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│子公司处置非流动│ 74.60│ 1034.91│ -92.79│
│产 │资产变动 │ │ │ │
│合同负债 │订单执行进度变化│ 2107.25│ 3063.07│ -31.20│
│一年内到期的│偿还借款减少 │ 200.00│ 21345.00│ -99.06│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │新增借款 │ 39827.46│ 18727.47│ 112.67│
│营业收入 │--- │ 624270.19│ 590408.32│ 5.74│
│营业成本 │--- │ 547451.90│ 512987.60│ 6.72│
│销售费用 │--- │ 9667.10│ 8252.37│ 17.14│
│管理费用 │--- │ 17769.85│ 19251.08│ -7.69│
│财务费用 │受汇率上升的影响│ 207.62│ 588.48│ -64.72│
│ │,汇兑收益同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 29610.51│ 27384.39│ 8.13│
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本报告期公司主营│ 6965.40│ 10904.65│ -36.12│
│司股东的扣除│业务收入保持增长│ │ │ │
│非经常性损益│,但受计提炜伲雅│ │ │ │
│的净利润 │株式会社信用减值│ │ │ │
│ │损失事项影响,净│ │ │ │
│ │利润较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 95657.05│ 101595.56│ 97847.94│ 99167.51│ 109465.78│ 98428.78│
│存货 │ 101415.55│ 86851.45│ 81182.43│ 68320.52│ 85164.48│ 66174.28│
│应收票据及应收账款 │ 269227.57│ 254964.23│ 253736.74│ 235811.32│ 262437.12│ 285796.66│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 22805.22│ 32614.58│ 22554.50│ 10853.79│ 7370.06│ 5455.72│
│其他应收款 │ 1638.09│ 1675.26│ 1010.80│ 1266.99│ 486.02│ 558.96│
│流动资产合计 │ 503686.13│ 488483.85│ 465416.78│ 422944.95│ 475715.15│ 466535.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 165066.57│ 169744.38│ 169884.78│ 151398.54│ 148318.33│ 146414.44│
│在建工程 │ 11091.86│ 7479.11│ 3515.16│ 16815.35│ 6326.93│ 2086.34│
│无形资产 │ 20835.77│ 17493.44│ 17237.90│ 16349.45│ 16894.11│ 14154.35│
│商誉 │ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│
│非流动资产合计 │ 218965.24│ 216676.27│ 211804.93│ 205375.57│ 192384.70│ 183381.28│
│资产总计 │ 722651.37│ 705160.13│ 677221.70│ 628320.52│ 668099.85│ 649917.22│
│应付票据及应付账款 │ 320061.48│ 308575.97│ 270404.73│ 237286.72│ 319315.14│ 233406.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5954.66│ 2107.25│ 3063.07│ 1967.90│ 3104.08│ 7264.07│
│流动负债 │ 412138.89│ 398273.12│ 392602.49│ 326762.83│ 448416.39│ 412470.44│
│长期借款 │ 39811.95│ 39827.46│ 18727.47│ 23777.85│ 13076.03│ 26510.90│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 53699.47│ 54492.25│ 33546.67│ 38011.92│ 27330.00│ 42775.46│
│负债合计 │ 465838.37│ 452765.37│ 426149.16│ 364774.75│ 475746.39│ 455245.90│
│实收资本 │ 62178.20│ 62178.20│ 62216.63│ 62236.51│ 51132.00│ 51132.00│
│资本公积金 │ 105225.79│ 105152.80│ 104825.19│ 108788.89│ 57686.89│ 57686.89│
│盈余公积 │ 3988.04│ 3988.04│ 2656.44│ 766.66│ 573.43│ 94.86│
│未分配利润 │ 84113.63│ 79588.82│ 80638.35│ 69908.06│ 58454.25│ 60857.62│
│少数股东权益 │ 2481.42│ 2666.34│ 2928.55│ 25370.24│ 24388.15│ 24828.85│
│归属母公司权益 │ 254331.58│ 249728.42│ 248143.99│ 238175.53│ 167965.31│ 169842.47│
│股东权益合计 │ 256813.00│ 252394.76│ 251072.54│ 263545.77│ 192353.46│ 194671.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 95657.05│ 101595.56│ 89904.78│ 83804.38│ 83536.97│ 97847.94│
│存货 │ 101415.55│ 86851.45│ 76636.10│ 80102.03│ 83569.12│ 81182.43│
│应收票据及应收账款 │ 269227.57│ 254964.23│ 253435.92│ 266116.73│ 275254.09│ 253736.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 22805.22│ 32614.58│ 19641.39│ 20763.31│ 19351.03│ 22554.50│
│其他应收款 │ 1638.09│ 1675.26│ 1254.80│ 855.70│ 978.78│ 1010.80│
│流动资产合计 │ 503686.13│ 488483.85│ 448579.92│ 463048.72│ 474429.49│ 465416.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 165066.57│ 169744.38│ 165436.93│ 166415.59│ 165601.36│ 169884.78│
│在建工程 │ 11091.86│ 7479.11│ 10219.36│ 6409.27│ 6862.98│ 3515.16│
│无形资产 │ 20835.77│ 17493.44│ 16856.34│ 16957.87│ 17115.61│ 17237.90│
│商誉 │ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│
│非流动资产合计 │ 218965.24│ 216676.27│ 213954.04│ 210958.68│ 210772.11│ 211804.93│
│资产总计 │ 722651.37│ 705160.13│ 662533.96│ 674007.41│ 685201.59│ 677221.70│
│应付票据及应付账款 │ 320061.48│ 308575.97│ 260656.79│ 272985.88│ 266770.89│ 270404.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5954.66│ 2107.25│ 3380.96│ 4254.93│ 4564.02│ 3063.07│
│流动负债 │ 412138.89│ 398273.12│ 379181.20│ 400436.57│ 397924.17│ 392602.49│
│长期借款 │ 39811.95│ 39827.46│ 18722.45│ 9372.90│ 15097.09│ 18727.47│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 53699.47│ 54492.25│ 33049.44│ 24817.29│ 31242.20│ 33546.67│
│负债合计 │ 465838.37│ 452765.37│ 412230.64│ 425253.86│ 429166.37│ 426149.16│
│实收资本 │ 62178.20│ 62178.20│ 62178.20│ 62178.20│ 62216.63│ 62216.63│
│资本公积金 │ 105225.79│ 105152.80│ 105107.53│ 105033.71│ 104963.03│ 104825.19│
│盈余公积 │ 3988.04│ 3988.04│ 2656.44│ 2656.44│ 2656.44│ 2656.44│
│未分配利润 │ 84113.63│ 79588.82│ 78541.58│ 78175.87│ 85444.15│ 80638.35│
│少数股东权益 │ 2481.42│ 2666.34│ 2906.32│ 2803.26│ 2952.34│ 2928.55│
│归属母公司权益 │ 254331.58│ 249728.42│ 247396.99│ 245950.29│ 253082.88│ 248143.99│
│股东权益合计 │ 256813.00│ 252394.76│ 250303.31│ 248753.54│ 256035.23│ 251072.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150025.30│ 624270.19│ 590408.32│ 534526.36│ 605953.67│ 521124.27│
│营业总成本 │ 147912.85│ 608623.14│ 572400.91│ 524240.69│ 603497.41│ 501757.25│
│营业税金及附加 │ 801.24│ 3916.16│ 3937.00│ 3038.35│ 3450.32│ 3651.99│
│销售费用 │ 2392.60│ 9667.10│ 13902.00│ 11146.05│ 8574.20│ 10614.19│
│财务费用 │ 26.80│ 207.62│ 588.48│ -2719.97│ 7070.69│ 10657.18│
│管理费用 │ 4025.75│ 17769.85│ 19251.08│ 17988.77│ 16680.67│ 16226.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -106.84│ -438.76│ -599.91│ -987.35│ -2096.44│ -794.77│
│营业利润 │ 4822.91│ 13848.42│ 20554.62│ 15737.28│ 3196.78│ 22442.73│
│营业外收入 │ 14.29│ 182.87│ 346.78│ 231.91│ 242.86│ 119.73│
│营业外支出 │ 47.80│ 989.17│ 526.98│ 464.64│ 574.23│ 703.85│
│利润总额 │ 4789.39│ 13042.12│ 20374.42│ 15504.56│ 2865.41│ 21858.61│
│所得税 │ 449.58│ 587.08│ 1564.54│ 339.33│ -24.32│ 2651.58│
│净利润 │ 4339.82│ 12455.04│ 18809.88│ 15165.23│ 2889.73│ 19207.04│
│归属母公司净利润 │ 4524.81│ 12717.72│ 18843.59│ 14203.64│ 3188.41│ 10992.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 150025.30│ 624270.19│ 455945.37│ 306318.11│ 145812.79│ 590408.32│
│营业总成本 │ 147912.85│ 608623.14│ 444437.51│ 298071.39│ 142941.36│ 572400.91│
│营业税金及附加 │ 801.24│ 3916.16│ 2266.47│ 1444.01│ 746.31│ 3937.00│
│销售费用 │ 2392.60│ 9667.10│ 10471.10│ 6519.66│ 2700.14│ 13902.00│
│财务费用 │ 26.80│ 207.62│ 568.75│ 109.80│ 238.71│ 588.48│
│管理费用 │ 4025.75│ 17769.85│ 13776.43│ 9142.91│ 4713.76│ 19251.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -106.84│ -438.76│ -287.77│ -249.00│ -85.61│ -599.91│
│营业利润 │ 4822.91│ 13848.42│ 13168.39│ 12491.76│ 5292.49│ 20554.62│
│营业外收入 │ 14.29│ 182.87│ 102.03│ 20.98│ 12.50│ 346.78│
│营业外支出 │ 47.80│ 989.17│ 831.59│ 778.04│ 26.44│ 526.98│
│利润总额 │ 4789.39│ 13042.12│ 12438.83│ 11734.71│ 5278.54│ 20374.42│
│所得税 │ 449.58│ 587.08│ 2122.59│ 1887.16│ 449.12│ 1564.54│
│净利润 │ 4339.82│ 12455.04│ 10316.24│ 9847.54│ 4829.42│ 18809.88│
│归属母公司净利润 │ 4524.81│ 12717.72│ 10338.87│ 9973.16│ 4805.80│ 18843.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 135963.85│ 654505.80│ 602646.97│ 525648.91│ 649002.80│ 340251.16│
│经营活动现金流出 │ 141383.93│ 620032.30│ 568287.01│ 517958.19│ 589375.98│ 332964.92│
│经营活动现金流量净额│ -5420.07│ 34473.50│ 34359.96│ 7690.72│ 59626.81│ 7286.23│
│投资活动现金流入 │ 0.01│ 697.80│ 633.39│ 255.70│ 164.24│ 710.60│
│投资活动现金流出 │ 6330.09│ 21106.82│ 19829.29│ 21443.39│ 26014.11│ 12750.51│
│投资活动现金流量净额│ -6330.08│ -20409.02│ -19195.90│ -21187.69│ -25849.88│ -12039.91│
│筹资活动现金流入 │ 20860.00│ 142072.10│ 102529.00│ 192331.66│ 131180.21│ 176817.80│
│筹资活动现金流出 │ 16102.30│ 163033.46│ 111969.66│ 178056.82│ 170675.65│ 168019.93│
│筹资活动现金流量净额│ 4757.70│ -20961.36│ -9440.66│ 14274.84│ -39495.44│ 8797.87│
│汇率变动对现金的影响│ 401.48│ 1128.11│ -163.62│ 435.75│ -636.04│ -3327.68│
│现金及等价物净增加额│ -6590.98│ -5768.77│ 5559.77│ 1213.62│ -6354.54│ 716.51│
└──────────┴──────┴──────┴────
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