财务分析☆ ◇601956 东贝集团 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 10338.87│ 18843.59│ 14203.64│ 3188.41│ 10992.14│ 9770.67│
│净利润增长率(%) │ -23.37│ 32.67│ 345.48│ -70.99│ 12.50│ ---│
│扣非净利润(万) │ 6965.40│ 14650.86│ 9397.11│ 282.19│ 7625.19│ ---│
│营业总收入(万元) │ 455945.37│ 590408.32│ 534526.36│ 605953.67│ 521124.27│ 492871.12│
│总营收同比增长率(%) │ 4.04│ 10.45│ -11.79│ 16.28│ 5.73│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 7.82│ 7.34│ 1.89│ 11.80│ 12.32│
│资产负债比率(%) │ 62.22│ 62.93│ 58.06│ 71.21│ 70.05│ 70.35│
│净利润现金含量(%) │ 197.86│ 182.34│ 54.15│ 1870.11│ 66.29│ 411.36│
│基本每股收益(元) │ 0.1667│ 0.3063│ 0.2608│ 0.0624│ 0.3664│ 0.3257│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1120│ 0.2379│ 0.1725│ 0.0055│ 0.2542│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1663│ 0.3029│ 0.2282│ 0.0624│ 0.2150│ 0.3257│
│每股资本公积金(元) │ 1.6904│ 1.6848│ 1.7480│ 1.1282│ 1.1282│ 0.2575│
│每股未分配利润(元) │ 1.2632│ 1.2961│ 1.1233│ 1.1432│ 1.1902│ 1.6637│
│每股净资产(元) │ 3.9788│ 3.9884│ 3.8269│ 3.2849│ 3.3216│ 2.9232│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3290│ 0.5523│ 0.1236│ 1.1661│ 0.1425│ 1.3398│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10338.87│ 9973.16│ 4805.80│ 18843.59│ 13492.15│ 8519.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13492.15│ 8519.78│
│净利润增长率(%) │ -23.37│ 17.06│ 25.16│ 32.67│ 44.33│ 23.41│
│扣非净利润(万) │ 6965.40│ 7571.19│ 3673.83│ 14650.86│ 10904.65│ 7058.59│
│营业总收(未调整:万) │ 455945.37│ 306318.11│ 145812.79│ 590408.32│ 438238.18│ 289567.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 438238.18│ 289567.07│
│总营收同比增长率(%) │ 4.04│ 5.78│ 12.83│ 10.45│ 4.36│ 3.06│
│加权净资产收益率(%) │ 4.16│ 3.94│ 1.92│ 7.82│ 5.64│ 3.51│
│资产负债比率(%) │ 62.22│ 63.09│ 62.63│ 62.93│ 62.72│ 64.79│
│净利润现金含量(%) │ 197.86│ 60.99│ -454.26│ 182.34│ 170.51│ 161.82│
│基本每股收益(元) │ 0.1667│ 0.1600│ 0.0781│ 0.3063│ 0.2207│ 0.1394│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1120│ 0.1210│ 0.0590│ 0.2379│ 0.1753│ 0.1155│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1663│ 0.1604│ 0.0772│ 0.3029│ 0.2169│ 0.1369│
│每股资本公积金(元) │ 1.6904│ 1.6892│ 1.6871│ 1.6848│ 1.6836│ 1.6804│
│每股未分配利润(元) │ 1.2632│ 1.2573│ 1.3733│ 1.2961│ 1.2405│ 1.1605│
│每股净资产(元) │ 3.9788│ 3.9556│ 4.0678│ 3.9884│ 3.9034│ 3.7993│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3290│ 0.0978│ -0.3509│ 0.5523│ 0.3698│ 0.2216│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.18│ 1.19│ 1.29│ 1.06│ 1.13│ 1.06│
│速动比率 │ 0.98│ 0.98│ 1.09│ 0.87│ 0.97│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 62.22│ 62.93│ 58.06│ 71.21│ 70.05│ 70.35│
│产权比率 │ 1.67│ 1.72│ 1.53│ 2.83│ 2.68│ 4.80│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.09│ 0.02│ 0.13│ 0.02│ 0.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.16│ 1.19│ 1.19│ 1.24│ 1.20│
│速动比率 │ 0.98│ 0.96│ 0.98│ 0.98│ 1.02│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 62.22│ 63.09│ 62.63│ 62.93│ 62.72│ 64.79│
│产权比率 │ 1.67│ 1.73│ 1.70│ 1.72│ 1.70│ 1.86│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.02│ -0.05│ 0.09│ 0.06│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.66│ 3.66│ 3.52│ 3.89│ 3.56│ 3.66│
│存货周转率 │ 5.03│ 6.79│ 6.10│ 7.14│ 5.94│ 5.15│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 1.33│ 1.19│ 1.29│ 1.19│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 2.72│ 3.68│ 3.57│ 4.11│ 3.47│ 3.19│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.90│ 0.82│ 0.92│ 0.83│ 0.82│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.66│ 1.72│ 0.84│ 3.66│ 2.82│ 1.77│
│存货周转率 │ 5.03│ 3.33│ 1.55│ 6.79│ 5.19│ 3.58│
│流动资产周转率 │ 1.00│ 0.66│ 0.31│ 1.33│ 1.00│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 2.72│ 1.82│ 0.87│ 3.68│ 2.79│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.45│ 0.21│ 0.90│ 0.68│ 0.44│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.18│ 7.59│ 5.96│ 1.90│ 6.47│ 11.14│
│销售毛利率 │ 12.87│ 14.07│ 12.40│ 10.87│ 17.16│ 17.25│
│营业利润率 │ 2.89│ 3.48│ 2.94│ 0.53│ 4.31│ 4.32│
│销售净利率 │ 2.26│ 3.19│ 2.84│ 0.48│ 3.69│ 3.70│
│总资产净利率 │ 1.54│ 2.88│ 2.34│ 0.44│ 3.08│ 3.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.18│ 4.06│ 1.90│ 7.59│ 5.56│ 3.60│
│销售毛利率 │ 12.87│ 12.46│ 12.41│ 14.07│ 13.78│ 13.26│
│营业利润率 │ 2.89│ 4.08│ 3.63│ 3.48│ 3.41│ 3.22│
│销售净利率 │ 2.26│ 3.21│ 3.31│ 3.19│ 3.14│ 3.00│
│总资产净利率 │ 1.54│ 1.46│ 0.71│ 2.88│ 2.14│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.04│ 10.45│ -11.79│ 16.28│ 5.73│ ---│
│营业利润增长率 │ -11.89│ 30.61│ 392.28│ -85.76│ 5.34│ ---│
│净利润增长率 │ -23.37│ 32.67│ 345.48│ -70.99│ 12.50│ ---│
│净资产增长率 │ -0.30│ 4.19│ 41.80│ -1.11│ 93.67│ ---│
│总资产增长率 │ -2.17│ 7.78│ -5.95│ 2.80│ 8.53│ ---│
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.04│ 5.78│ 12.83│ 10.45│ 4.36│ 3.06│
│营业利润增长率 │ -11.89│ 34.07│ 28.25│ 30.61│ 36.14│ 20.02│
│净利润增长率 │ -23.37│ 17.06│ 25.16│ 32.67│ 44.33│ 23.41│
│净资产增长率 │ -0.30│ -0.88│ 1.99│ 4.19│ 1.97│ -0.76│
│总资产增长率 │ -2.17│ -0.47│ 1.18│ 7.78│ 5.02│ 8.20│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本报告期公司主营│ 6965.40│ 10904.65│ -36.12│
│司股东的扣除│业务收入保持增长│ │ │ │
│非经常性损益│，但受计提炜伲雅│ │ │ │
│的净利润 │株式会社信用减值│ │ │ │
│ │损失事项影响，净│ │ │ │
│ │利润较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │压缩机及铸造投入│ 6409.27│ 3515.16│ 82.33│
│长期待摊费用│本期摊销变化 │ 10.94│ 54.19│ -79.81│
│合同负债 │订单执行进度变化│ 4254.93│ 3063.07│ 38.91│
│应付职工薪酬│计提奖金本期发放│ 2318.78│ 5298.08│ -56.23│
│应交税费 │增值税加计扣除优│ 976.86│ 1409.94│ -30.72│
│ │惠政策 │ │ │ │
│其他流动负债│待结算销项税增加│ 393.18│ 217.33│ 80.92│
│长期借款 │偿还银行长期借款│ 9372.90│ 18727.47│ -49.95│
│营业收入 │--- │ 306318.11│ 289567.07│ 5.78│
│营业成本 │--- │ 268152.96│ 251156.61│ 6.77│
│销售费用 │--- │ 6519.66│ 5677.44│ 14.83│
│管理费用 │--- │ 9142.91│ 9267.73│ -1.35│
│财务费用 │汇兑收益增加 │ 109.80│ 594.42│ -81.53│
│研发费用 │--- │ 12702.05│ 11400.95│ 11.41│
│经营活动产生│本期收到的到期应│ 6082.92│ 13786.38│ -55.88│
│的现金流量净│收票据同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7726.37│ -8840.20│ 12.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得债务资金│ -14728.93│ 21940.70│ -167.13│
│的现金流量净│减少以及偿还债务│ │ │ │
│额 │资金、分配股利增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 89904.78│ 97847.94│ 99167.51│ 109465.78│ 98428.78│ 71662.99│
│存货 │ 76636.10│ 81182.43│ 68320.52│ 85164.48│ 66174.28│ 79172.98│
│应收账款 │ 170343.45│ 172475.18│ 149952.97│ 153926.14│ 157902.82│ 134515.44│
│其他应收款 │ 1254.80│ 1010.80│ 1266.99│ 486.02│ 558.96│ 465.58│
│流动资产合计 │ 448579.92│ 465416.78│ 422944.95│ 475715.15│ 466535.94│ 405934.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 165436.93│ 169884.78│ 151398.54│ 148318.33│ 146414.44│ 154321.74│
│无形资产 │ 16856.34│ 17237.90│ 16349.45│ 16894.11│ 14154.35│ 14264.97│
│非流动资产合计 │ 213954.04│ 211804.93│ 205375.57│ 192384.70│ 183381.28│ 192876.64│
│资产总计 │ 662533.96│ 677221.70│ 628320.52│ 668099.85│ 649917.22│ 598810.75│
│流动负债 │ 379181.20│ 392602.49│ 326762.83│ 448416.39│ 412470.44│ 382770.62│
│非流动负债 │ 33049.44│ 33546.67│ 38011.92│ 27330.00│ 42775.46│ 38479.90│
│负债合计 │ 412230.64│ 426149.16│ 364774.75│ 475746.39│ 455245.90│ 421250.53│
│实收资本 │ 62178.20│ 62216.63│ 62236.51│ 51132.00│ 51132.00│ 30000.00│
│资本公积金 │ 105107.53│ 104825.19│ 108788.89│ 57686.89│ 57686.89│ 7724.08│
│盈余公积 │ 2656.44│ 2656.44│ 766.66│ 573.43│ 94.86│ 48.27│
│未分配利润 │ 78541.58│ 80638.35│ 69908.06│ 58454.25│ 60857.62│ 49912.07│
│少数股东权益 │ 2906.32│ 2928.55│ 25370.24│ 24388.15│ 24828.85│ 89865.27│
│股东权益合计 │ 250303.31│ 251072.54│ 263545.77│ 192353.46│ 194671.32│ 177560.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 89904.78│ 83804.38│ 83536.97│ 97847.94│ 99971.30│ 121937.26│
│存货 │ 76636.10│ 80102.03│ 83569.12│ 81182.43│ 77384.92│ 71870.42│
│应收账款 │ 170343.45│ 184596.90│ 173764.13│ 172475.18│ 161072.72│ 176739.19│
│其他应收款 │ 1254.80│ 855.70│ 978.78│ 1010.80│ 1331.07│ 1500.86│
│流动资产合计 │ 448579.92│ 463048.72│ 474429.49│ 465416.78│ 451033.78│ 471934.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 165436.93│ 166415.59│ 165601.36│ 169884.78│ 162356.31│ 153971.22│
│无形资产 │ 16856.34│ 16957.87│ 17115.61│ 17237.90│ 16072.48│ 16227.35│
│非流动资产合计 │ 213954.04│ 210958.68│ 210772.11│ 211804.93│ 208836.60│ 207929.38│
│资产总计 │ 662533.96│ 674007.41│ 685201.59│ 677221.70│ 659870.37│ 679864.22│
│流动负债 │ 379181.20│ 400436.57│ 397924.17│ 392602.49│ 364751.53│ 393220.86│
│非流动负债 │ 33049.44│ 24817.29│ 31242.20│ 33546.67│ 49138.84│ 47252.35│
│负债合计 │ 412230.64│ 425253.86│ 429166.37│ 426149.16│ 413890.36│ 440473.21│
│实收资本 │ 62178.20│ 62178.20│ 62216.63│ 62216.63│ 62216.63│ 62216.63│
│资本公积金 │ 105107.53│ 105033.71│ 104963.03│ 104825.19│ 104745.59│ 104550.35│
│盈余公积 │ 2656.44│ 2656.44│ 2656.44│ 2656.44│ 766.66│ 766.66│
│未分配利润 │ 78541.58│ 78175.87│ 85444.15│ 80638.35│ 77176.68│ 72204.31│
│少数股东权益 │ 2906.32│ 2803.26│ 2952.34│ 2928.55│ 3121.38│ 3014.27│
│股东权益合计 │ 250303.31│ 248753.54│ 256035.23│ 251072.54│ 245980.01│ 239391.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 455945.37│ 590408.32│ 534526.36│ 605953.67│ 521124.27│ 492871.12│
│营业成本 │ 397283.32│ 507337.97│ 468232.71│ 540082.80│ 431683.47│ 407863.76│
│营业税金及附加 │ 2266.47│ 3937.00│ 3038.35│ 3450.32│ 3651.99│ 3327.13│
│销售费用 │ 10471.10│ 13902.00│ 11146.05│ 8574.20│ 10614.19│ 19558.59│
│财务费用 │ 568.75│ 588.48│ -2719.97│ 7070.69│ 10657.18│ 4510.71│
│管理费用 │ 13776.43│ 19251.08│ 17988.77│ 16680.67│ 16226.44│ 15554.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -287.77│ -599.91│ -987.35│ -2096.44│ -794.77│ 1676.57│
│营业利润 │ 13168.39│ 20554.62│ 15737.28│ 3196.78│ 22442.73│ 21305.19│
│营业外收入 │ 102.03│ 346.78│ 231.91│ 242.86│ 119.73│ 1048.26│
│营业外支出 │ 831.59│ 526.98│ 464.64│ 574.23│ 703.85│ 559.07│
│利润总额 │ 12438.83│ 20374.42│ 15504.56│ 2865.41│ 21858.61│ 21794.38│
│所得税 │ 2122.59│ 1564.54│ 339.33│ -24.32│ 2651.58│ 3581.81│
│净利润 │ 10316.24│ 18809.88│ 15165.23│ 2889.73│ 19207.04│ 18212.56│
│归属母公司净利润 │ 10338.87│ 18843.59│ 14203.64│ 3188.41│ 10992.14│ 9770.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 455945.37│ 306318.11│ 145812.79│ 590408.32│ 438238.18│ 289567.07│
│营业成本 │ 397283.32│ 268152.96│ 127719.54│ 507337.97│ 377849.66│ 251156.61│
│营业税金及附加 │ 2266.47│ 1444.01│ 746.31│ 3937.00│ 2891.75│ 2010.43│
│销售费用 │ 10471.10│ 6519.66│ 2700.14│ 13902.00│ 9770.70│ 5677.44│
│财务费用 │ 568.75│ 109.80│ 238.71│ 588.48│ 1746.14│ 594.42│
│管理费用 │ 13776.43│ 9142.91│ 4713.76│ 19251.08│ 13387.89│ 9267.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -287.77│ -249.00│ -85.61│ -599.91│ -482.83│ -350.91│
│营业利润 │ 13168.39│ 12491.76│ 5292.49│ 20554.62│ 14944.93│ 9317.13│
│营业外收入 │ 102.03│ 20.98│ 12.50│ 346.78│ 119.24│ 89.84│
│营业外支出 │ 831.59│ 778.04│ 26.44│ 526.98│ 179.17│ 95.27│
│利润总额 │ 12438.83│ 11734.71│ 5278.54│ 20374.42│ 14885.00│ 9311.71│
│所得税 │ 2122.59│ 1887.16│ 449.12│ 1564.54│ 1128.54│ 634.55│
│净利润 │ 10316.24│ 9847.54│ 4829.42│ 18809.88│ 13756.46│ 8677.15│
│归属母公司净利润 │ 10338.87│ 9973.16│ 4805.80│ 18843.59│ 13492.15│ 8519.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 453938.55│ 602646.97│ 525648.91│ 649002.80│ 340251.16│ 354571.18│
│经营活动现金流出 │ 433482.10│ 568287.01│ 517958.19│ 589375.98│ 332964.92│ 314378.09│
│经营活动现金流量净额│ 20456.45│ 34359.96│ 7690.72│ 59626.81│ 7286.23│ 40193.09│
│投资活动现金流入 │ 451.92│ 633.39│ 255.70│ 164.24│ 710.60│ 3777.71│
│资本性支出 │ 14951.03│ 19829.29│ 21443.39│ 26014.11│ 12750.51│ 6585.21│
│投资活动现金流出 │ 14951.03│ 19829.29│ 21443.39│ 26014.11│ 12750.51│ 32866.94│
│投资活动现金流量净额│ -14499.10│ -19195.90│ -21187.69│ -25849.88│ -12039.91│ -29089.23│
│筹资活动现金流入 │ 93431.20│ 102529.00│ 192331.66│ 131180.21│ 176817.80│ 153453.95│
│筹资活动现金流出 │ 105469.97│ 111969.66│ 178056.82│ 170675.65│ 168019.93│ 174619.03│
│筹资活动现金流量净额│ -12038.77│ -9440.66│ 14274.84│ -39495.44│ 8797.87│ -21165.08│
│汇率变动对现金的影响│ 984.27│ -163.62│ 435.75│ -636.04│ -3327.68│ -253.84│
│现金及等价物净增加额│ -5097.16│ 5559.77│ 1213.62│ -6354.54│ 716.51│ -10315.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 453938.55│ 297414.19│ 130211.47│ 602646.97│ 474418.26│ 375338.19│
│经营活动现金流出 │ 433482.10│ 291331.27│ 152042.55│ 568287.01│ 451413.21│ 361551.80│
│经营活动现金流量净额│ 20456.45│ 6082.92│ -21831.07│ 34359.96│ 23005.05│ 13786.38│
│投资活动现金流入 │ 451.92│ 44.83│ 44.83│ 633.39│ 398.51│ 9.18│
│资本性支出 │ 14951.03│ 7771.20│ 3006.05│ 19829.29│ 14495.46│ 8849.38│
│投资活动现金流出 │ 14951.03│ 7771.20│ 3006.05│ 19829.29│ 22110.06│ 8849.38│
│投资活动现金流量净额│ -14499.10│ -7726.37│ -2961.22│ -19195.90│ -21711.55│ -8840.20│
│筹资活动现金流入 │ 93431.20│ 56131.20│ 31796.20│ 102529.00│ 86665.00│ 70745.00│
│筹资活动现金流出 │ 105469.97│ 70860.13│ 24381.50│ 111969.66│ 85291.30│ 48804.30│
│筹资活动现金流量净额│ -12038.77│ -14728.93│ 7414.70│ -9440.66│ 1373.70│ 21940.70│
│汇率变动对现金的影响│ 984.27│ 950.91│ 382.82│ -163.62│ -226.11│ 364.58│
│现金及等价物净增加额│ -5097.16│ -15421.47│ -16994.77│ 5559.77│ 2441.09│ 27251.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 129233.44│ 21.89│ 3839.88│ 20.38│
│二季报 │ 160333.63│ 27.16│ 4679.90│ 24.84│
│三季报 │ 148671.11│ 25.18│ 4972.37│ 26.39│
│四季报 │ 152170.14│ 25.77│ 5351.44│ 28.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 135232.70│ 25.30│ 3239.98│ 22.81│
│二季报 │ 145743.26│ 27.27│ 3663.71│ 25.79│
│三季报 │ 138936.00│ 25.99│ 2444.41│ 17.21│
│四季报 │ 114614.40│ 21.44│ 4855.54│ 34.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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