财务分析☆ ◇601956 东贝集团 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7599.71│ 12717.72│ 18843.59│ 14203.64│ 3188.41│ 10992.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 12717.72│ 18843.59│ 14203.64│ 3188.41│ 10992.14│
│净利润增长率(%) │ -40.24│ -32.51│ 32.67│ 345.48│ -70.99│ 12.50│
│扣非净利润(万) │ 3125.45│ 9534.13│ 14650.86│ 9397.11│ 282.19│ 7625.19│
│营业总收(未调整:万) │ 613761.62│ 624270.19│ 590408.32│ 534526.36│ 605953.67│ 521124.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 624270.19│ 590408.32│ 534526.36│ 605953.67│ 521124.27│
│总营收同比增长率(%) │ -1.68│ 5.74│ 10.45│ -11.79│ 16.28│ 5.73│
│加权净资产收益率(%) │ 3.03│ 5.11│ 7.82│ 7.34│ 1.89│ 11.80│
│资产负债比率(%) │ 64.03│ 64.21│ 62.93│ 58.06│ 71.21│ 70.05│
│净利润现金含量(%) │ 579.50│ 271.07│ 182.34│ 54.15│ 1870.11│ 66.29│
│基本每股收益(元) │ 0.1226│ 0.2052│ 0.3063│ 0.2608│ 0.0624│ 0.3664│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0504│ 0.1535│ 0.2379│ 0.1725│ 0.0055│ 0.2542│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1223│ 0.2045│ 0.3029│ 0.2282│ 0.0624│ 0.2150│
│每股资本公积金(元) │ 1.6925│ 1.6912│ 1.6848│ 1.7480│ 1.1282│ 1.1282│
│每股未分配利润(元) │ 1.2904│ 1.2800│ 1.2961│ 1.1233│ 1.1432│ 1.1902│
│每股净资产(元) │ 4.0377│ 4.0163│ 3.9884│ 3.8269│ 3.2849│ 3.3216│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7085│ 0.5544│ 0.5523│ 0.1236│ 1.1661│ 0.1425│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7599.71│ 10435.98│ 6821.52│ 4524.81│ 12717.72│ 10338.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12717.72│ 10338.87│
│净利润增长率(%) │ -40.24│ 0.94│ -31.60│ -5.85│ -32.51│ -23.37│
│扣非净利润(万) │ 3125.45│ 7098.59│ 4734.81│ 3022.02│ 9534.13│ 6965.40│
│营业总收(未调整:万) │ 613761.62│ 457257.90│ 318709.99│ 150025.30│ 624270.19│ 455945.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 624270.19│ 455945.37│
│总营收同比增长率(%) │ -1.68│ 0.29│ 4.05│ 2.89│ 5.74│ 4.04│
│加权净资产收益率(%) │ 3.03│ 4.12│ 2.69│ 1.80│ 5.11│ 4.16│
│资产负债比率(%) │ 64.03│ 62.19│ 63.79│ 64.46│ 64.21│ 62.22│
│净利润现金含量(%) │ 579.50│ 296.19│ 201.34│ -119.79│ 271.07│ 197.86│
│基本每股收益(元) │ 0.1226│ 0.1684│ 0.1102│ 0.0731│ 0.2052│ 0.1667│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0504│ 0.1142│ 0.0765│ 0.0486│ 0.1535│ 0.1120│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1223│ 0.1679│ 0.1097│ 0.0728│ 0.2045│ 0.1663│
│每股资本公积金(元) │ 1.6925│ 1.6925│ 1.6925│ 1.6923│ 1.6912│ 1.6904│
│每股未分配利润(元) │ 1.2904│ 1.3482│ 1.2897│ 1.3528│ 1.2800│ 1.2632│
│每股净资产(元) │ 4.0377│ 4.0951│ 4.0425│ 4.0904│ 4.0163│ 3.9788│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7085│ 0.4973│ 0.2209│ -0.0872│ 0.5544│ 0.3290│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.19│ 1.23│ 1.19│ 1.29│ 1.06│ 1.13│
│速动比率 │ 0.97│ 1.01│ 0.98│ 1.09│ 0.87│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 64.03│ 64.21│ 62.93│ 58.06│ 71.21│ 70.05│
│产权比率 │ 1.80│ 1.81│ 1.72│ 1.53│ 2.83│ 2.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.09│ 0.09│ 0.02│ 0.13│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.24│ 1.18│ 1.22│ 1.23│ 1.18│
│速动比率 │ 0.97│ 1.01│ 0.97│ 0.98│ 1.01│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 64.03│ 62.19│ 63.79│ 64.46│ 64.21│ 62.22│
│产权比率 │ 1.80│ 1.66│ 1.78│ 1.83│ 1.81│ 1.67│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.08│ 0.03│ -0.01│ 0.09│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.46│ 3.45│ 3.66│ 3.52│ 3.89│ 3.56│
│存货周转率 │ 6.27│ 6.52│ 6.79│ 6.10│ 7.14│ 5.94│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 1.31│ 1.33│ 1.19│ 1.29│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 3.69│ 3.68│ 3.68│ 3.57│ 4.11│ 3.47│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.90│ 0.90│ 0.82│ 0.92│ 0.83│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.46│ 2.55│ 1.67│ 0.80│ 3.45│ 2.66│
│存货周转率 │ 6.27│ 4.87│ 3.35│ 1.43│ 6.52│ 5.03│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 0.97│ 0.66│ 0.30│ 1.31│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 3.69│ 2.73│ 1.90│ 0.90│ 3.68│ 2.72│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.66│ 0.45│ 0.21│ 0.90│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.03│ 5.09│ 7.59│ 5.96│ 1.90│ 6.47│
│销售毛利率 │ 9.15│ 12.31│ 14.07│ 12.40│ 10.87│ 17.16│
│营业利润率 │ 1.51│ 2.22│ 3.48│ 2.94│ 0.53│ 4.31│
│销售净利率 │ 1.28│ 2.00│ 3.19│ 2.84│ 0.48│ 3.69│
│总资产净利率 │ 1.11│ 1.80│ 2.88│ 2.34│ 0.44│ 3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.03│ 4.10│ 2.71│ 1.78│ 5.09│ 4.18│
│销售毛利率 │ 9.15│ 9.79│ 10.00│ 10.46│ 12.31│ 12.87│
│营业利润率 │ 1.51│ 2.71│ 2.43│ 3.21│ 2.22│ 2.89│
│销售净利率 │ 1.28│ 2.26│ 1.98│ 2.89│ 2.00│ 2.26│
│总资产净利率 │ 1.11│ 1.49│ 0.90│ 0.61│ 1.80│ 1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.68│ 5.74│ 10.45│ -11.79│ 16.28│ 5.73│
│营业利润增长率 │ -32.96│ -32.63│ 30.61│ 392.28│ -85.76│ 5.34│
│净利润增长率 │ -40.24│ -32.51│ 32.67│ 345.48│ -70.99│ 12.50│
│净资产增长率 │ 0.51│ 0.64│ 4.19│ 41.80│ -1.11│ 93.67│
│总资产增长率 │ 0.10│ 4.13│ 7.78│ -5.95│ 2.80│ 8.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.68│ 0.29│ 4.05│ 2.89│ 5.74│ 4.04│
│营业利润增长率 │ -32.96│ -6.02│ -38.07│ -8.87│ -32.63│ -11.89│
│净利润增长率 │ -40.24│ 0.94│ -31.60│ -5.85│ -32.51│ -23.37│
│净资产增长率 │ 0.51│ 1.93│ 0.65│ 1.84│ 0.64│ -0.30│
│总资产增长率 │ 0.10│ -3.56│ -0.72│ 2.48│ 4.13│ -2.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│--- │ 44039.99│ 34473.50│ 27.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -28208.64│ -20409.02│ -38.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -26860.35│ -20961.36│ -28.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│新增理财 │ 7508.92│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 17907.26│ 10782.77│ 66.07│
│在建工程 │铸造攀宇工业园项│ 21155.67│ 7479.11│ 182.86│
│ │目投入 │ │ │ │
│合同负债 │订单执行进度变化│ 3623.04│ 2107.25│ 71.93│
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 1101.69│ 200.00│ 450.85│
│非流动负债 │款转入 │ │ │ │
│其他流动负债│待结算销项税增加│ 206.73│ 155.09│ 33.30│
│营业收入 │--- │ 613761.62│ 624270.19│ -1.68│
│营业成本 │--- │ 557605.93│ 547451.90│ 1.85│
│销售费用 │--- │ 9176.43│ 9667.10│ -5.08│
│管理费用 │--- │ 16654.18│ 17769.85│ -6.28│
│财务费用 │汇兑损失同比增加│ 2033.77│ 207.62│ 879.56│
│研发费用 │--- │ 26348.01│ 29610.51│ -11.02│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期收到的销售回│ 30910.08│ 20456.45│ 51.10│
│的现金流量净│款同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 99338.70│ 101595.56│ 97847.94│ 99167.51│ 109465.78│ 98428.78│
│存货 │ 91062.58│ 86851.45│ 81182.43│ 68320.52│ 85164.48│ 66174.28│
│应收票据及应收账款 │ 228945.97│ 254964.23│ 253736.74│ 235811.32│ 262437.12│ 285796.66│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 32184.28│ 32614.58│ 22554.50│ 10853.79│ 7370.06│ 5455.72│
│其他应收款 │ 2091.94│ 1675.26│ 1010.80│ 1266.99│ 486.02│ 558.96│
│流动资产合计 │ 479039.65│ 488483.85│ 465416.78│ 422944.95│ 475715.15│ 466535.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 163098.74│ 169744.38│ 169884.78│ 151398.54│ 148318.33│ 146414.44│
│在建工程 │ 21155.67│ 7479.11│ 3515.16│ 16815.35│ 6326.93│ 2086.34│
│无形资产 │ 20402.51│ 17493.44│ 17237.90│ 16349.45│ 16894.11│ 14154.35│
│商誉 │ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│
│非流动资产合计 │ 226812.87│ 216676.27│ 211804.93│ 205375.57│ 192384.70│ 183381.28│
│资产总计 │ 705852.51│ 705160.13│ 677221.70│ 628320.52│ 668099.85│ 649917.22│
│应付票据及应付账款 │ 326776.84│ 308575.97│ 270404.73│ 237286.72│ 319315.14│ 233406.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3623.04│ 2107.25│ 3063.07│ 1967.90│ 3104.08│ 7264.07│
│流动负债 │ 401265.06│ 398273.12│ 392602.49│ 326762.83│ 448416.39│ 412470.44│
│长期借款 │ 37130.65│ 39827.46│ 18727.47│ 23777.85│ 13076.03│ 26510.90│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 50700.33│ 54492.25│ 33546.67│ 38011.92│ 27330.00│ 42775.46│
│负债合计 │ 451965.40│ 452765.37│ 426149.16│ 364774.75│ 475746.39│ 455245.90│
│实收资本 │ 62161.66│ 62178.20│ 62216.63│ 62236.51│ 51132.00│ 51132.00│
│资本公积金 │ 105208.24│ 105152.80│ 104825.19│ 108788.89│ 57686.89│ 57686.89│
│盈余公积 │ 4748.22│ 3988.04│ 2656.44│ 766.66│ 573.43│ 94.86│
│未分配利润 │ 80210.53│ 79588.82│ 80638.35│ 69908.06│ 58454.25│ 60857.62│
│少数股东权益 │ 2894.20│ 2666.34│ 2928.55│ 25370.24│ 24388.15│ 24828.85│
│归属母公司权益 │ 250992.92│ 249728.42│ 248143.99│ 238175.53│ 167965.31│ 169842.47│
│股东权益合计 │ 253887.12│ 252394.76│ 251072.54│ 263545.77│ 192353.46│ 194671.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99338.70│ 86497.18│ 74306.63│ 95657.05│ 101595.56│ 89904.78│
│存货 │ 91062.58│ 82681.10│ 84196.18│ 101415.55│ 86851.45│ 76636.10│
│应收票据及应收账款 │ 228945.97│ 218262.55│ 269970.25│ 269227.57│ 254964.23│ 253435.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 32184.28│ 23968.95│ 21376.07│ 22805.22│ 32614.58│ 19641.39│
│其他应收款 │ 2091.94│ 1760.05│ 1340.28│ 1638.09│ 1675.26│ 1254.80│
│流动资产合计 │ 479039.65│ 455681.68│ 479245.53│ 503686.13│ 488483.85│ 448579.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 163098.74│ 165001.05│ 164981.53│ 165066.57│ 169744.38│ 165436.93│
│在建工程 │ 21155.67│ 17334.57│ 13151.93│ 11091.86│ 7479.11│ 10219.36│
│无形资产 │ 20402.51│ 20129.32│ 20731.67│ 20835.77│ 17493.44│ 16856.34│
│商誉 │ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│
│非流动资产合计 │ 226812.87│ 224340.23│ 220819.64│ 218965.24│ 216676.27│ 213954.04│
│资产总计 │ 705852.51│ 680021.91│ 700065.17│ 722651.37│ 705160.13│ 662533.96│
│应付票据及应付账款 │ 326776.84│ 285091.22│ 295408.54│ 320061.48│ 308575.97│ 260656.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3623.04│ 4003.81│ 4301.25│ 5954.66│ 2107.25│ 3380.96│
│流动负债 │ 401265.06│ 367738.54│ 407069.68│ 412138.89│ 398273.12│ 379181.20│
│长期借款 │ 37130.65│ 41528.57│ 25585.48│ 39811.95│ 39827.46│ 18722.45│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 50700.33│ 55146.46│ 39494.04│ 53699.47│ 54492.25│ 33049.44│
│负债合计 │ 451965.40│ 422885.00│ 446563.71│ 465838.37│ 452765.37│ 412230.64│
│实收资本 │ 62161.66│ 62161.66│ 62178.20│ 62178.20│ 62178.20│ 62178.20│
│资本公积金 │ 105208.24│ 105208.24│ 105236.37│ 105225.79│ 105152.80│ 105107.53│
│盈余公积 │ 4748.22│ 3988.04│ 3988.04│ 3988.04│ 3988.04│ 2656.44│
│未分配利润 │ 80210.53│ 83806.98│ 80192.53│ 84113.63│ 79588.82│ 78541.58│
│少数股东权益 │ 2894.20│ 2578.37│ 2143.19│ 2481.42│ 2666.34│ 2906.32│
│归属母公司权益 │ 250992.92│ 254558.54│ 251358.27│ 254331.58│ 249728.42│ 247396.99│
│股东权益合计 │ 253887.12│ 257136.91│ 253501.46│ 256813.00│ 252394.76│ 250303.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 613761.62│ 624270.19│ 590408.32│ 534526.36│ 605953.67│ 521124.27│
│营业总成本 │ 615125.74│ 608623.14│ 572400.91│ 524240.69│ 603497.41│ 501757.25│
│营业税金及附加 │ 3307.42│ 3916.16│ 3937.00│ 3038.35│ 3450.32│ 3651.99│
│销售费用 │ 9176.43│ 9667.10│ 13902.00│ 11146.05│ 8574.20│ 10614.19│
│财务费用 │ 2033.77│ 207.62│ 588.48│ -2719.97│ 7070.69│ 10657.18│
│管理费用 │ 16654.18│ 17769.85│ 19251.08│ 17988.77│ 16680.67│ 16226.44│
│资产减值损失 │ -2458.20│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8.34│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -308.27│ -438.76│ -599.91│ -987.35│ -2096.44│ -794.77│
│营业利润 │ 9283.63│ 13848.42│ 20554.62│ 15737.28│ 3196.78│ 22442.73│
│营业外收入 │ 381.33│ 182.87│ 346.78│ 231.91│ 242.86│ 119.73│
│营业外支出 │ 616.51│ 989.17│ 526.98│ 464.64│ 574.23│ 703.85│
│利润总额 │ 9048.45│ 13042.12│ 20374.42│ 15504.56│ 2865.41│ 21858.61│
│所得税 │ 1220.96│ 587.08│ 1564.54│ 339.33│ -24.32│ 2651.58│
│净利润 │ 7827.49│ 12455.04│ 18809.88│ 15165.23│ 2889.73│ 19207.04│
│归属母公司净利润 │ 7599.71│ 12717.72│ 18843.59│ 14203.64│ 3188.41│ 10992.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 613761.62│ 457257.90│ 318709.99│ 150025.30│ 624270.19│ 455945.37│
│营业总成本 │ 615125.74│ 453571.21│ 314186.36│ 147912.85│ 608623.14│ 444437.51│
│营业税金及附加 │ 3307.42│ 2346.30│ 1649.73│ 801.24│ 3916.16│ 2266.47│
│销售费用 │ 9176.43│ 6492.38│ 4474.37│ 2392.60│ 9667.10│ 10471.10│
│财务费用 │ 2033.77│ 573.86│ 124.02│ 26.80│ 207.62│ 568.75│
│管理费用 │ 16654.18│ 12073.93│ 8165.62│ 4025.75│ 17769.85│ 13776.43│
│资产减值损失 │ -2458.20│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8.34│ 6.62│ 7.58│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -308.27│ -207.76│ -94.99│ -106.84│ -438.76│ -287.77│
│营业利润 │ 9283.63│ 12375.20│ 7736.35│ 4822.91│ 13848.42│ 13168.39│
│营业外收入 │ 381.33│ 124.42│ 44.80│ 14.29│ 182.87│ 102.03│
│营业外支出 │ 616.51│ 228.85│ 200.01│ 47.80│ 989.17│ 831.59│
│利润总额 │ 9048.45│ 12270.77│ 7581.15│ 4789.39│ 13042.12│ 12438.83│
│所得税 │ 1220.96│ 1922.84│ 1282.86│ 449.58│ 587.08│ 2122.59│
│净利润 │ 7827.49│ 10347.93│ 6298.29│ 4339.82│ 12455.04│ 10316.24│
│归属母公司净利润 │ 7599.71│ 10435.98│ 6821.52│ 4524.81│ 12717.72│ 10338.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 717574.63│ 654505.80│ 602646.97│ 525648.91│ 649002.80│ 340251.16│
│经营活动现金流出 │ 673534.64│ 620032.30│ 568287.01│ 517958.19│ 589375.98│ 332964.92│
│经营活动现金流量净额│ 44039.99│ 34473.50│ 34359.96│ 7690.72│ 59626.81│ 7286.23│
│投资活动现金流入 │ 85678.22│ 697.80│ 633.39│ 255.70│ 164.24│ 710.60│
│投资活动现金流出 │ 113886.86│ 21106.82│ 19829.29│ 21443.39│ 26014.11│ 12750.51│
│投资活动现金流量净额│ -28208.64│ -20409.02│ -19195.90│ -21187.69│ -25849.88│ -12039.91│
│筹资活动现金流入 │ 106700.00│ 142072.10│ 102529.00│ 192331.66│ 131180.21│ 176817.80│
│筹资活动现金流出 │ 133560.35│ 163033.46│ 111969.66│ 178056.82│ 170675.65│ 168019.93│
│筹资活动现金流量净额│ -26860.35│ -20961.36│ -9440.66│ 14274.84│ -39495.44│ 8797.87│
│汇率变动对现金的影响│ -1314.56│ 1128.11│ -163.62│ 435.75│ -636.04│ -3327.68│
│现金及等价物净增加额│ -12343.56│ -5768.77│ 5559.77│ 1213.62│ -6354.54│ 716.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 717574.63│ 485397.12│ 309816.58│ 135963.85│ 654505.80│ 453938.55│
│经营活动现金流出 │ 673534.64│ 454487.05│ 296081.91│ 141383.93│ 620032.30│ 433482.10│
│经营活动现金流量净额│ 44039.99│ 30910.08│ 13734.67│ -5420.07│ 34473.50│ 20456.45│
│投资活动现金流入 │ 85678.22│ 59539.82│ 6638.00│ 0.01│ 697.80│ 451.92│
│投资活动现金流出 │ 113886.86│ 84309.81│ 32796.43│ 6330.09│ 21106.82│ 14951.03│
│投资活动现金流量净额│ -28208.64│ -24770.00│ -26158.43│ -6330.08│ -20409.02│ -14499.10│
│筹资活动现金流入 │
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