财务分析☆ ◇601956 东贝集团 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -11379.06│ 7599.71│ 12717.72│ 18843.59│ 14203.64│ 3188.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 12717.72│ 18843.59│ 14203.64│ 3188.41│
│净利润增长率(%) │ -209.04│ -40.24│ -32.51│ 32.67│ 345.48│ -70.99│
│扣非净利润(万) │ -13465.95│ 3125.45│ 9534.13│ 14650.86│ 9397.11│ 282.19│
│营业总收(未调整:万) │ 458397.33│ 613761.62│ 624270.19│ 590408.32│ 534526.36│ 605953.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 624270.19│ 590408.32│ 534526.36│ 605953.67│
│总营收同比增长率(%) │ 0.25│ -1.68│ 5.74│ 10.45│ -11.79│ 16.28│
│加权净资产收益率(%) │ -4.74│ 3.03│ 5.11│ 7.82│ 7.34│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 69.47│ 64.03│ 64.21│ 62.93│ 58.06│ 71.21│
│净利润现金含量(%) │ -158.75│ 579.50│ 271.07│ 182.34│ 54.15│ 1870.11│
│基本每股收益(元) │ -0.1850│ 0.1226│ 0.2052│ 0.3063│ 0.2608│ 0.0624│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2166│ 0.0504│ 0.1535│ 0.2379│ 0.1725│ 0.0055│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1831│ 0.1223│ 0.2045│ 0.3029│ 0.2282│ 0.0624│
│每股资本公积金(元) │ 1.6925│ 1.6925│ 1.6912│ 1.6848│ 1.7480│ 1.1282│
│每股未分配利润(元) │ 1.0087│ 1.2904│ 1.2800│ 1.2961│ 1.1233│ 1.1432│
│每股净资产(元) │ 3.6497│ 4.0377│ 4.0163│ 3.9884│ 3.8269│ 3.2849│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2906│ 0.7085│ 0.5544│ 0.5523│ 0.1236│ 1.1661│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -11379.06│ -4961.56│ -1679.21│ 7599.71│ 10435.98│ 6821.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10435.98│ 6821.52│
│净利润增长率(%) │ -209.04│ -172.73│ -137.11│ -40.24│ 0.94│ -31.60│
│扣非净利润(万) │ -13465.95│ -6964.77│ -2484.20│ 3125.45│ 7098.59│ 4734.81│
│营业总收(未调整:万) │ 458397.33│ 330406.29│ 168947.55│ 613761.62│ 457257.90│ 318709.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 457257.90│ 318709.99│
│总营收同比增长率(%) │ 0.25│ 3.67│ 12.61│ -1.68│ 0.29│ 4.05│
│加权净资产收益率(%) │ -4.74│ -2.01│ -0.67│ 3.03│ 4.12│ 2.69│
│资产负债比率(%) │ 69.47│ 68.00│ 66.73│ 64.03│ 62.19│ 63.79│
│净利润现金含量(%) │ -158.75│ -275.79│ 1389.86│ 579.50│ 296.19│ 201.34│
│基本每股收益(元) │ -0.1850│ -0.0804│ -0.0271│ 0.1226│ 0.1684│ 0.1102│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2166│ -0.1129│ -0.0400│ 0.0504│ 0.1142│ 0.0765│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1831│ -0.0798│ -0.0270│ 0.1223│ 0.1679│ 0.1097│
│每股资本公积金(元) │ 1.6925│ 1.6925│ 1.6925│ 1.6925│ 1.6925│ 1.6925│
│每股未分配利润(元) │ 1.0087│ 1.1119│ 1.2633│ 1.2904│ 1.3482│ 1.2897│
│每股净资产(元) │ 3.6497│ 3.7886│ 3.9655│ 4.0377│ 4.0951│ 4.0425│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2906│ 0.2201│ -0.3755│ 0.7085│ 0.4973│ 0.2209│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.19│ 1.23│ 1.19│ 1.29│ 1.06│
│速动比率 │ 0.90│ 0.97│ 1.01│ 0.98│ 1.09│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 69.47│ 64.03│ 64.21│ 62.93│ 58.06│ 71.21│
│产权比率 │ 2.30│ 1.80│ 1.81│ 1.72│ 1.53│ 2.83│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.11│ 0.09│ 0.09│ 0.02│ 0.13│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.14│ 1.19│ 1.19│ 1.24│ 1.18│
│速动比率 │ 0.90│ 0.94│ 0.95│ 0.97│ 1.01│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 69.47│ 68.00│ 66.73│ 64.03│ 62.19│ 63.79│
│产权比率 │ 2.30│ 2.15│ 2.03│ 1.80│ 1.66│ 1.78│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.03│ -0.05│ 0.11│ 0.08│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.65│ 3.46│ 3.45│ 3.66│ 3.52│ 3.89│
│存货周转率 │ 4.59│ 6.27│ 6.52│ 6.79│ 6.10│ 7.14│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 1.27│ 1.31│ 1.33│ 1.19│ 1.29│
│固定资产周转率 │ 2.70│ 3.69│ 3.68│ 3.68│ 3.57│ 4.11│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.87│ 0.90│ 0.90│ 0.82│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.65│ 1.78│ 0.90│ 3.46│ 2.55│ 1.67│
│存货周转率 │ 4.59│ 3.38│ 1.59│ 6.27│ 4.87│ 3.35│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.67│ 0.34│ 1.27│ 0.97│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 2.70│ 1.99│ 1.05│ 3.69│ 2.73│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.46│ 0.23│ 0.87│ 0.66│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.02│ 3.03│ 5.09│ 7.59│ 5.96│ 1.90│
│销售毛利率 │ 7.95│ 9.15│ 12.31│ 14.07│ 12.40│ 10.87│
│营业利润率 │ -1.94│ 1.51│ 2.22│ 3.48│ 2.94│ 0.53│
│销售净利率 │ -2.50│ 1.28│ 2.00│ 3.19│ 2.84│ 0.48│
│总资产净利率 │ -1.57│ 1.11│ 1.80│ 2.88│ 2.34│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.02│ -2.11│ -0.68│ 3.03│ 4.10│ 2.71│
│销售毛利率 │ 7.95│ 8.21│ 8.85│ 9.15│ 9.79│ 10.00│
│营业利润率 │ -1.94│ -1.29│ -1.04│ 1.51│ 2.71│ 2.43│
│销售净利率 │ -2.50│ -1.55│ -1.10│ 1.28│ 2.26│ 1.98│
│总资产净利率 │ -1.57│ -0.70│ -0.26│ 1.11│ 1.49│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.25│ -1.68│ 5.74│ 10.45│ -11.79│ 16.28│
│营业利润增长率 │ -171.95│ -32.96│ -32.63│ 30.61│ 392.28│ -85.76│
│净利润增长率 │ -209.04│ -40.24│ -32.51│ 32.67│ 345.48│ -70.99│
│净资产增长率 │ -9.61│ 0.51│ 0.64│ 4.19│ 41.80│ -1.11│
│总资产增长率 │ 6.58│ 0.10│ 4.13│ 7.78│ -5.95│ 2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.25│ 3.67│ 12.61│ -1.68│ 0.29│ 4.05│
│营业利润增长率 │ -171.95│ -155.00│ -136.38│ -32.96│ -6.02│ -38.07│
│净利润增长率 │ -209.04│ -172.73│ -137.11│ -40.24│ 0.94│ -31.60│
│净资产增长率 │ -9.61│ -6.17│ -1.79│ 0.51│ 1.93│ 0.65│
│总资产增长率 │ 6.58│ 5.47│ 6.11│ 0.10│ -3.56│ -0.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │受市场环境和汇率│ -9739.81│ 12270.77│ -179.37│
│ │变动影响，本期主│ │ │ │
│ │营产品毛利减少，│ │ │ │
│ │汇兑损失和资产减│ │ │ │
│ │值损失增加 │ │ │ │
│归属于上市公│受市场环境和汇率│ -11379.06│ 10435.98│ -209.04│
│司股东的净利│变动影响，本期主│ │ │ │
│润 │营产品毛利减少，│ │ │ │
│ │汇兑损失和资产减│ │ │ │
│ │值损失增加 │ │ │ │
│归属于上市公│受市场环境和汇率│ -13465.95│ 7098.59│ -289.70│
│司股东的扣除│变动影响，本期主│ │ │ │
│非经常性损益│营产品毛利减少，│ │ │ │
│的净利润 │汇兑损失和资产减│ │ │ │
│ │值损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 18064.76│ 30910.08│ -41.56│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应付职工薪酬│计提奖金本期发放│ 2212.99│ 4602.56│ -51.92│
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 640.00│ 1101.69│ -41.91│
│非流动负债 │款偿还 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 330406.29│ 318709.99│ 3.67│
│营业成本 │--- │ 303275.26│ 286826.01│ 5.73│
│销售费用 │--- │ 4123.18│ 4474.37│ -7.85│
│管理费用 │--- │ 7914.62│ 8165.62│ -3.07│
│财务费用 │汇率波动导致汇兑│ 3910.96│ 124.02│ 3053.48│
│ │损失同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 14515.34│ 12946.61│ 12.12│
│经营活动产生│--- │ 13683.54│ 13734.67│ -0.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -16985.46│ -26158.43│ 35.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款支付│ -673.12│ 2304.59│ -129.21│
│的现金流量净│的现金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 111517.42│ 99338.70│ 101595.56│ 97847.94│ 99167.51│ 109465.78│
│存货 │ 92671.44│ 91062.58│ 86851.45│ 81182.43│ 68320.52│ 85164.48│
│应收票据及应收账款 │ 236531.15│ 228945.97│ 254964.23│ 253736.74│ 235811.32│ 262437.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 32525.42│ 32184.28│ 32614.58│ 22554.50│ 10853.79│ 7370.06│
│其他应收款 │ 1938.51│ 2091.94│ 1675.26│ 1010.80│ 1266.99│ 486.02│
│流动资产合计 │ 512957.86│ 479039.65│ 488483.85│ 465416.78│ 422944.95│ 475715.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 176032.73│ 163098.74│ 169744.38│ 169884.78│ 151398.54│ 148318.33│
│在建工程 │ 21253.15│ 21155.67│ 7479.11│ 3515.16│ 16815.35│ 6326.93│
│无形资产 │ 19879.85│ 20402.51│ 17493.44│ 17237.90│ 16349.45│ 16894.11│
│商誉 │ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│
│非流动资产合计 │ 239343.50│ 226812.87│ 216676.27│ 211804.93│ 205375.57│ 192384.70│
│资产总计 │ 752301.36│ 705852.51│ 705160.13│ 677221.70│ 628320.52│ 668099.85│
│应付票据及应付账款 │ 379501.85│ 326776.84│ 308575.97│ 270404.73│ 237286.72│ 319315.14│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3383.84│ 3623.04│ 2107.25│ 3063.07│ 1967.90│ 3104.08│
│流动负债 │ 464568.68│ 401265.06│ 398273.12│ 392602.49│ 326762.83│ 448416.39│
│长期借款 │ 42991.78│ 37130.65│ 39827.46│ 18727.47│ 23777.85│ 13076.03│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 58026.49│ 50700.33│ 54492.25│ 33546.67│ 38011.92│ 27330.00│
│负债合计 │ 522595.17│ 451965.40│ 452765.37│ 426149.16│ 364774.75│ 475746.39│
│实收资本 │ 62161.66│ 62161.66│ 62178.20│ 62216.63│ 62236.51│ 51132.00│
│资本公积金 │ 105208.24│ 105208.24│ 105152.80│ 104825.19│ 108788.89│ 57686.89│
│盈余公积 │ 4748.22│ 4748.22│ 3988.04│ 2656.44│ 766.66│ 573.43│
│未分配利润 │ 62702.53│ 80210.53│ 79588.82│ 80638.35│ 69908.06│ 58454.25│
│少数股东权益 │ 2832.69│ 2894.20│ 2666.34│ 2928.55│ 25370.24│ 24388.15│
│归属母公司权益 │ 226873.51│ 250992.92│ 249728.42│ 248143.99│ 238175.53│ 167965.31│
│股东权益合计 │ 229706.19│ 253887.12│ 252394.76│ 251072.54│ 263545.77│ 192353.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 111517.42│ 94563.95│ 81742.19│ 99338.70│ 86497.18│ 74306.63│
│存货 │ 92671.44│ 88302.70│ 102353.28│ 91062.58│ 82681.10│ 84196.18│
│应收票据及应收账款 │ 236531.15│ 261136.08│ 277456.54│ 228945.97│ 218262.55│ 269970.25│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 32525.42│ 28164.52│ 32576.47│ 32184.28│ 23968.95│ 21376.07│
│其他应收款 │ 1938.51│ 1777.11│ 2280.64│ 2091.94│ 1760.05│ 1340.28│
│流动资产合计 │ 512957.86│ 505905.86│ 519045.78│ 479039.65│ 455681.68│ 479245.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 176032.73│ 169148.56│ 159253.02│ 163098.74│ 165001.05│ 164981.53│
│在建工程 │ 21253.15│ 27016.87│ 28201.14│ 21155.67│ 17334.57│ 13151.93│
│无形资产 │ 19879.85│ 20042.80│ 20188.70│ 20402.51│ 20129.32│ 20731.67│
│商誉 │ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│ 18528.96│
│非流动资产合计 │ 239343.50│ 238546.17│ 229956.34│ 226812.87│ 224340.23│ 220819.64│
│资产总计 │ 752301.36│ 744452.03│ 749002.11│ 705852.51│ 680021.91│ 700065.17│
│应付票据及应付账款 │ 379501.85│ 368991.50│ 362409.69│ 326776.84│ 285091.22│ 295408.54│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3383.84│ 4253.27│ 2937.90│ 3623.04│ 4003.81│ 4301.25│
│流动负债 │ 464568.68│ 443910.41│ 437315.63│ 401265.06│ 367738.54│ 407069.68│
│长期借款 │ 42991.78│ 46937.13│ 49303.22│ 37130.65│ 41528.57│ 25585.48│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 58026.49│ 62289.79│ 62472.39│ 50700.33│ 55146.46│ 39494.04│
│负债合计 │ 522595.17│ 506200.20│ 499788.02│ 451965.40│ 422885.00│ 446563.71│
│实收资本 │ 62161.66│ 62161.66│ 62161.66│ 62161.66│ 62161.66│ 62178.20│
│资本公积金 │ 105208.24│ 105208.24│ 105208.24│ 105208.24│ 105208.24│ 105236.37│
│盈余公积 │ 4748.22│ 4748.22│ 4748.22│ 4748.22│ 3988.04│ 3988.04│
│未分配利润 │ 62702.53│ 69120.03│ 78531.32│ 80210.53│ 83806.98│ 80192.53│
│少数股东权益 │ 2832.69│ 2747.11│ 2714.61│ 2894.20│ 2578.37│ 2143.19│
│归属母公司权益 │ 226873.51│ 235504.72│ 246499.48│ 250992.92│ 254558.54│ 251358.27│
│股东权益合计 │ 229706.19│ 238251.82│ 249214.10│ 253887.12│ 257136.91│ 253501.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 458397.33│ 613761.62│ 624270.19│ 590408.32│ 534526.36│ 605953.67│
│营业总成本 │ 468620.63│ 615125.74│ 608623.14│ 572400.91│ 524240.69│ 603497.41│
│营业税金及附加 │ 3135.40│ 3307.42│ 3916.16│ 3937.00│ 3038.35│ 3450.32│
│销售费用 │ 6172.51│ 9176.43│ 9667.10│ 13902.00│ 11146.05│ 8574.20│
│财务费用 │ 5286.40│ 2033.77│ 207.62│ 588.48│ -2719.97│ 7070.69│
│管理费用 │ 11526.14│ 16654.18│ 17769.85│ 19251.08│ 17988.77│ 16680.67│
│资产减值损失 │ -2400.87│ -2458.20│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 66.99│ 8.34│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -522.54│ -308.27│ -438.76│ -599.91│ -987.35│ -2096.44│
│营业利润 │ -8904.45│ 9283.63│ 13848.42│ 20554.62│ 15737.28│ 3196.78│
│营业外收入 │ 221.03│ 381.33│ 182.87│ 346.78│ 231.91│ 242.86│
│营业外支出 │ 1056.39│ 616.51│ 989.17│ 526.98│ 464.64│ 574.23│
│利润总额 │ -9739.81│ 9048.45│ 13042.12│ 20374.42│ 15504.56│ 2865.41│
│所得税 │ 1700.77│ 1220.96│ 587.08│ 1564.54│ 339.33│ -24.32│
│净利润 │ -11440.57│ 7827.49│ 12455.04│ 18809.88│ 15165.23│ 2889.73│
│归属母公司净利润 │ -11379.06│ 7599.71│ 12717.72│ 18843.59│ 14203.64│ 3188.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 458397.33│ 330406.29│ 168947.55│ 613761.62│ 457257.90│ 318709.99│
│营业总成本 │ 468620.63│ 335559.35│ 168669.33│ 615125.74│ 453571.21│ 314186.36│
│营业税金及附加 │ 3135.40│ 1819.98│ 866.31│ 3307.42│ 2346.30│ 1649.73│
│销售费用 │ 6172.51│ 4123.18│ 1900.48│ 9176.43│ 6492.38│ 4474.37│
│财务费用 │ 5286.40│ 3910.96│ 746.09│ 2033.77│ 573.86│ 124.02│
│管理费用 │ 11526.14│ 7914.62│ 4001.88│ 16654.18│ 12073.93│ 8165.62│
│资产减值损失 │ -2400.87│ -2624.33│ -2876.44│ -2458.20│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 66.99│ 17.56│ ---│ 8.34│ 6.62│ 7.58│
│投资收益 │ -522.54│ -404.36│ -142.11│ -308.27│ -207.76│ -94.99│
│营业利润 │ -8904.45│ -4255.28│ -1754.54│ 9283.63│ 12375.20│ 7736.35│
│营业外收入 │ 221.03│ 178.30│ 133.45│ 381.33│ 124.42│ 44.80│
│营业外支出 │ 1056.39│ 133.41│ 61.33│ 616.51│ 228.85│ 200.01│
│利润总额 │ -9739.81│ -4210.39│ -1682.42│ 9048.45│ 12270.77│ 7581.15│
│所得税 │ 1700.77│ 898.26│ 176.38│ 1220.96│ 1922.84│ 1282.86│
│净利润 │ -11440.57│ -5108.66│ -1858.80│ 7827.49│ 10347.93│ 6298.29│
│归属母公司净利润 │ -11379.06│ -4961.56│ -1679.21│ 7599.71│ 10435.98│ 6821.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 491760.01│ 717574.63│ 654505.80│ 602646.97│ 525648.91│ 649002.80│
│经营活动现金流出 │ 473695.25│ 673534.64│ 620032.30│ 568287.01│ 517958.19│ 589375.98│
│经营活动现金流量净额│ 18064.76│ 44039.99│ 34473.50│ 34359.96│ 7690.72│ 59626.81│
│投资活动现金流入 │ 74557.13│ 85678.22│ 697.80│ 633.39│ 255.70│ 164.24│
│投资活动现金流出 │ 99398.31│ 113886.86│ 21106.82│ 19829.29│ 21443.39│ 26014.11│
│投资活动现金流量净额│ -24841.18│ -28208.64│ -20409.02│ -19195.90│ -21187.69│ -25849.88│
│筹资活动现金流入 │ 82692.10│ 106700.00│ 142072.10│ 102529.00│ 192331.66│ 131180.21│
│筹资活动现金流出 │ 78232.84│ 133560.35│ 163033.46│ 111969.66│ 178056.82│ 170675.65│
│筹资活动现金流量净额│ 4459.25│ -26860.35│ -20961.36│ -9440.66│ 14274.84│ -39495.44│
│汇率变动对现金的影响│ -1338.57│ -1314.56│ 1128.11│ -163.62│ 435.75│ -636.04│
│现金及等价物净增加额│ -3655.73│ -12343.56│ -5768.77│ 5559.77│ 1213.62│ -6354.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 491760.01│ 341565.34│ 136444.40│ 717574.63│ 485397.12│ 309816.58│
│经营活动现金流出 │ 473695.25│ 327881.80│ 159783.12│ 673534.64│ 454487.05│ 296081.91│
│经营活动现金流量净额│ 18064.76│ 13683.54│ -23338.73│ 44039.99│ 30910.08│ 13734.67│
│投资活动现金流入 │ 74557.13│ 43482.17│ 31149.46│ 85678.22│ 59539.82│ 6638.00│
│投资活动现金流出 │ 99398.31│ 60467.63│ 31045.57│ 113886.86│ 84309.81│ 32796.43│
│投资活动现金流量净额│ -24841.18│ -16985.46│ 103.89│ -28208.64│ -24770.00│ -26158.43│
│筹资活动现金流入 │ 82692.10│ 59522.50│ 26265.70│ 106700.00│ 86030.00│ 39460.00│
│筹资活动现金流出 │ 78232.84│ 60195.62│ 17702.12│ 133560.35│ 101500.50│ 37155.41│
│筹资活动现金流量净额│ 4459.25│ -673.12│ 8563.58│ -26860.35│ -15470.50│ 2304.59│
│汇率变动对现金的影响│ -1338.57│ -1045.97│ -506.94│ -1314.56│ 584.27│ 614.55│
│现金及等价物净增加额│ -3655.73│ -5021.02│ -15178.18│ -12343.56│ -8746.15│ -9504.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 150025.30│ 24.44│ 4524.81│ 59.54│
│二季报 │ 168684.69│ 27.48│ 2296.72│ 30.22│
│三季报 │ 138547.92│ 22.57│ 3614.45│ 47.56│
│四季报 │ 156503.71│ 25.50│ -2836.27│ -37.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 145812.79│ 23.36│ 4805.80│ 37.79│
│二季报 │ 160505.32│ 25.71│ 5167.36│ 40.63│
│三季报 │ 149627.25│ 23.97│ 365.71│ 2.88│
│四季报 │ 168324.82│ 26.96│ 2378.85│ 18.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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