财务分析☆ ◇601958 金钼股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 299384.32│ 315480.54│ 298257.79│ 309915.70│ 133474.39│ 49479.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 298257.79│ 309915.70│ 133474.39│ 49479.08│
│净利润增长率(%) │ 30.94│ 5.77│ -3.76│ 132.19│ 169.76│ 171.85│
│扣非净利润(万) │ 301905.33│ 313670.80│ 294689.86│ 295828.55│ 131330.08│ 46417.87│
│营业总收(未调整:万) │ 1244554.58│ 1383427.55│ 1357069.81│ 1153147.60│ 953128.16│ 797382.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1357069.81│ 1153147.60│ 953128.16│ 797382.70│
│总营收同比增长率(%) │ 14.34│ 1.94│ 17.68│ 20.99│ 19.53│ 5.24│
│加权净资产收益率(%) │ 14.75│ 17.38│ 18.46│ 21.67│ 10.64│ 4.08│
│资产负债比率(%) │ 13.85│ 11.50│ 12.28│ 11.21│ 13.54│ 12.94│
│净利润现金含量(%) │ 52.07│ 51.60│ 124.64│ 112.06│ 185.90│ 195.86│
│基本每股收益(元) │ 0.9280│ 0.9800│ 0.9200│ 0.9600│ 0.4100│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9357│ 0.9700│ 0.9100│ 0.9200│ 0.4100│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9279│ 0.9777│ 0.9244│ 0.9605│ 0.4137│ 0.1533│
│每股资本公积金(元) │ 2.1070│ 2.1070│ 2.1000│ 2.0957│ 2.0931│ 2.0930│
│每股未分配利润(元) │ 2.6535│ 2.1256│ 1.6353│ 1.1918│ 0.6049│ 0.3383│
│每股净资产(元) │ 6.3988│ 5.8545│ 5.2726│ 4.7464│ 4.0769│ 3.7320│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4831│ 0.5045│ 1.1522│ 1.0764│ 0.7690│ 0.3004│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 299384.32│ 174097.23│ 90162.17│ 315480.54│ 228638.42│ 138227.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 228638.42│ 138227.37│
│净利润增长率(%) │ 30.94│ 25.95│ 32.99│ 5.77│ 4.17│ -8.27│
│扣非净利润(万) │ 301905.33│ 176751.65│ 88028.95│ 313670.80│ 227437.37│ 136942.65│
│营业总收(未调整:万) │ 1244554.58│ 791830.01│ 415770.56│ 1383427.55│ 1088502.82│ 695895.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1088502.82│ 695895.90│
│总营收同比增长率(%) │ 14.34│ 13.79│ 26.67│ 1.94│ 7.80│ 5.55│
│加权净资产收益率(%) │ 14.75│ 8.79│ 4.65│ 17.38│ 12.65│ 7.79│
│资产负债比率(%) │ 13.85│ 11.52│ 11.86│ 11.50│ 14.90│ 10.92│
│净利润现金含量(%) │ 52.07│ 54.52│ 12.73│ 51.60│ 35.53│ -51.28│
│基本每股收益(元) │ 0.9280│ 0.5400│ 0.2790│ 0.9800│ 0.7090│ 0.4280│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9357│ 0.5480│ 0.2728│ 0.9700│ 0.7049│ 0.4240│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9279│ 0.5396│ 0.2794│ 0.9777│ 0.7086│ 0.4284│
│每股资本公积金(元) │ 2.1070│ 2.1070│ 2.1031│ 2.1070│ 2.1031│ 2.1031│
│每股未分配利润(元) │ 2.6535│ 2.6652│ 2.4051│ 2.1256│ 1.9439│ 2.0637│
│每股净资产(元) │ 6.3988│ 6.4058│ 6.1387│ 5.8545│ 5.6029│ 5.7187│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4831│ 0.2942│ 0.0356│ 0.5045│ 0.2518│ -0.2197│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.95│ 7.02│ 6.07│ 6.13│ 4.07│ 3.81│
│速动比率 │ 4.76│ 6.74│ 5.84│ 5.82│ 3.73│ 3.12│
│资产负债比率(%) │ 13.85│ 11.50│ 12.28│ 11.21│ 13.54│ 12.94│
│产权比率 │ 0.17│ 0.14│ 0.15│ 0.13│ 0.16│ 0.16│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.56│ 0.89│ 2.09│ 2.54│ 1.67│ 0.82│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.95│ 6.31│ 5.91│ 7.02│ 4.97│ 7.41│
│速动比率 │ 4.76│ 6.01│ 5.64│ 6.74│ 4.79│ 7.13│
│资产负债比率(%) │ 13.85│ 11.52│ 11.86│ 11.50│ 14.90│ 10.92│
│产权比率 │ 0.17│ 0.14│ 0.14│ 0.14│ 0.19│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.56│ 0.45│ 0.06│ 0.89│ 0.31│ -0.43│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.36│ 119.17│ 125.14│ 97.07│ 47.18│ 28.15│
│存货周转率 │ 13.56│ 18.16│ 19.64│ 12.94│ 9.39│ 9.35│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 1.17│ 1.41│ 1.60│ 1.81│ 1.85│
│固定资产周转率 │ 3.06│ 3.25│ 3.13│ 2.61│ 2.06│ 1.65│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.64│ 0.70│ 0.68│ 0.63│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.36│ 18.65│ 8.71│ 119.17│ 21.76│ 16.39│
│存货周转率 │ 13.56│ 8.11│ 4.77│ 18.16│ 15.31│ 10.42│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.61│ 0.33│ 1.17│ 0.91│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 3.06│ 1.92│ 1.00│ 3.25│ 2.55│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.18│ 0.64│ 0.50│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.50│ 16.70│ 17.53│ 20.24│ 10.15│ 4.11│
│销售毛利率 │ 44.32│ 41.13│ 40.70│ 47.96│ 34.77│ 21.95│
│营业利润率 │ 32.53│ 29.78│ 29.65│ 35.79│ 19.67│ 9.00│
│销售净利率 │ 26.50│ 25.36│ 24.42│ 30.42│ 16.65│ 7.63│
│总资产净利率 │ 13.64│ 16.16│ 17.02│ 20.58│ 10.48│ 4.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.50│ 8.42│ 4.55│ 16.70│ 12.65│ 7.49│
│销售毛利率 │ 44.32│ 41.96│ 38.32│ 41.13│ 37.85│ 35.79│
│营业利润率 │ 32.53│ 29.99│ 27.88│ 29.78│ 27.64│ 26.14│
│销售净利率 │ 26.50│ 24.41│ 24.03│ 25.36│ 23.45│ 22.13│
│总资产净利率 │ 13.64│ 8.09│ 4.27│ 16.16│ 11.80│ 7.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.34│ 1.94│ 17.68│ 20.99│ 19.53│ 5.24│
│营业利润增长率 │ 34.55│ 2.40│ -2.52│ 120.10│ 161.32│ 125.36│
│净利润增长率 │ 30.94│ 5.77│ -3.76│ 132.19│ 169.76│ 171.85│
│净资产增长率 │ 9.30│ 11.04│ 11.09│ 16.42│ 9.24│ -2.02│
│总资产增长率 │ 12.37│ 10.36│ 12.82│ 15.73│ 9.31│ 1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.34│ 13.79│ 26.67│ 1.94│ 7.80│ 5.55│
│营业利润增长率 │ 34.55│ 30.56│ 31.29│ 2.40│ 3.68│ -8.39│
│净利润增长率 │ 30.94│ 25.95│ 32.99│ 5.77│ 4.17│ -8.27│
│净资产增长率 │ 9.30│ 9.42│ 4.86│ 11.04│ 6.26│ 8.46│
│总资产增长率 │ 12.37│ 9.84│ 5.47│ 10.36│ 9.69│ 6.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│销量增加及价格上│ 299384.32│ 228638.42│ 30.94│
│司股东的净利│涨影响 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│销量增加及价格上│ 301905.33│ 227437.37│ 32.74│
│司股东的扣除│涨影响 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销量增加及价格上│ 155874.66│ 81241.45│ 91.87│
│的现金流量净│涨影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│利润总额 │销量增加及价格上│ 397440.17│ 300515.10│ 32.25│
│ │涨影响 │ │ │ │
│应收票据 │报告期信用期内应│ 813.12│ 3039.70│ -73.25│
│ │收商业承兑汇票减│ │ │ │
│ │少影响 │ │ │ │
│应收款项 │报告期信用期内应│ 95299.43│ 11276.07│ 745.15│
│ │收货款增加影响 │ │ │ │
│应收款项融资│收到银行承兑汇票│ 397968.69│ 273428.03│ 45.55│
│ │增加影响 │ │ │ │
│预付款项 │预付货物采购款增│ 25728.36│ 8144.03│ 215.92│
│ │加影响 │ │ │ │
│其他应收款 │其他应收款增加影│ 1912.33│ 974.62│ 96.21│
│ │响 │ │ │ │
│其他流动资产│大额存单减少影响│ 128098.83│ 281925.99│ -54.56│
│长期股权投资│设立新公司及增持│ 324491.53│ 124001.30│ 161.68│
│ │股权影响 │ │ │ │
│其他非流动金│其他非流动金融资│ 566.73│ 1924.41│ -70.55│
│融资产 │产公允价值变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程增加影响│ 81816.69│ 51270.18│ 59.58│
│预收款项 │预收款项减少影响│ 0.00│ 38.30│ -100.00│
│合同负债 │预收结算业务量增│ 23671.15│ 13159.56│ 79.88│
│ │加影响 │ │ │ │
│应交税费 │应交税费增加影响│ 51434.69│ 25439.30│ 102.19│
│其他应付款 │应付股利增加影响│ 113922.36│ 56180.38│ 102.78│
│其他流动负债│待转销项税增加影│ 2048.52│ 1516.96│ 35.04│
│ │响 │ │ │ │
│递延收益 │收到政府补助增加│ 10880.69│ 7014.96│ 55.11│
│ │等影响 │ │ │ │
│其他综合收益│其他综合收益较期│ -145.29│ 122.14│ -218.95│
│ │初减少的汇率变动│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│销售费用 │人工及广告费增加│ 3082.89│ 2047.09│ 50.60│
│ │影响 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加影响│ 33535.91│ 22796.76│ 47.11│
│财务费用 │利息收入减少影响│ -2256.73│ -3963.65│ 43.06│
│其他收益 │政府补助减少等影│ 2508.00│ 5525.44│ -54.61│
│ │响 │ │ │ │
│投资收益 │大额存单利息减少│ 2760.32│ 5364.93│ -48.55│
│ │等影响 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ 73.95│ -1822.79│ 104.06│
│ │减少等影响 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产利得│ 0.00│ 0.25│ -100.00│
│ │减少等影响 │ │ │ │
│营业外收入 │长期股权投资评估│ 2733.68│ 69.49│ 3833.69│
│ │增值影响 │ │ │ │
│营业外支出 │支付罚款增加等影│ 10142.85│ 445.49│ 2176.77│
│ │响 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加影响│ 67679.44│ 45269.54│ 49.50│
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -73448.56│ 37680.72│ -294.92│
│的现金流量净│加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │应收商业承兑汇票│ 1169.25│ 3039.70│ -61.53│
│ │减少影响 │ │ │ │
│应收款项 │信用期内应收账款│ 73630.02│ 11276.07│ 552.98│
│ │增加影响 │ │ │ │
│预付款项 │预付结算业务量增│ 57187.01│ 8144.03│ 602.20│
│ │加影响 │ │ │ │
│其他应收款 │其他应收款增加影│ 1592.85│ 974.62│ 63.43│
│ │响 │ │ │ │
│其他流动资产│大额存单减少影响│ 144385.17│ 281925.99│ -48.79│
│长期股权投资│设立新公司及增持│ 299677.43│ 124001.30│ 141.67│
│ │股权影响 │ │ │ │
│其他非流动金│其他非流动金融资│ 566.73│ 1924.41│ -70.55│
│融资产 │产公允价值变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程增加影响│ 74332.93│ 51270.18│ 44.98│
│应付账款 │应付账款增加影响│ 104895.55│ 74374.79│ 41.04│
│预收款项 │预收款项减少影响│ ---│ 38.30│ -100.00│
│合同负债 │预收结算业务量增│ 33308.43│ 13159.56│ 153.11│
│ │加影响 │ │ │ │
│应交税费 │应交税费增加影响│ 38603.19│ 25439.30│ 51.75│
│其他应付款 │应付股利减少影响│ 16079.44│ 56180.38│ -71.38│
│其他流动负债│待转销项税增加影│ 3348.67│ 1516.96│ 120.75│
│ │响 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动影响 │ -79.43│ 122.14│ -165.03│
│营业收入 │--- │ 791830.01│ 695895.90│ 13.79│
│营业成本 │--- │ 459611.41│ 446848.03│ 2.86│
│销售费用 │工资及广告费增加│ 1946.31│ 1215.11│ 60.18│
│ │影响 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 26504.06│ 20487.81│ 29.37│
│财务费用 │利息收入减少影响│ -1551.94│ -2897.09│ 46.43│
│研发费用 │研发投入增加影响│ 20330.67│ 14742.26│ 37.91│
│经营活动产生│销量增加及价格上│ 94920.37│ -70887.75│ 233.90│
│的现金流量净│涨影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -41965.15│ -20679.12│ -102.93│
│的现金流量净│加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -50361.70│ -46575.48│ -8.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 665795.83│ 657733.61│ 569315.84│ 375560.36│ 303672.75│ 174944.48│
│存货 │ 52067.96│ 50120.11│ 39576.38│ 42356.19│ 50428.81│ 81976.28│
│应收票据及应收账款 │ 96112.55│ 14315.77│ 12821.45│ 11539.27│ 14012.28│ 26391.03│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 25728.36│ 8144.03│ 4333.33│ 3863.74│ 4198.78│ 7716.76│
│其他应收款 │ 1912.33│ 974.62│ 5583.90│ 6581.66│ 6242.37│ 841.39│
│流动资产合计 │ 1367684.56│ 1286642.17│ 1079461.25│ 840106.97│ 604221.11│ 448198.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 324491.53│ 124001.30│ 112471.53│ 102479.06│ 100424.49│ 107829.63│
│固定资产净额 │ 395455.96│ 418594.12│ 432120.29│ 434361.73│ 450964.12│ 474922.24│
│在建工程 │ 81816.69│ 51270.18│ 51424.81│ 59920.57│ 63066.62│ 72865.49│
│无形资产 │ 202105.28│ 196612.21│ 206001.28│ 215145.39│ 209301.97│ 218432.25│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1191689.30│ 990937.34│ 984301.25│ 989132.34│ 976329.72│ 997766.20│
│资产总计 │ 2559373.86│ 2277579.51│ 2063762.50│ 1829239.31│ 1580550.82│ 1445964.50│
│应付票据及应付账款 │ 71305.85│ 74374.79│ 75952.90│ 84062.26│ 80992.35│ 75966.24│
│预收款项 │ 0.00│ 38.30│ 180.57│ 183.80│ 188.64│ 168.00│
│合同负债 │ 23671.15│ 13159.56│ 9244.84│ 8768.04│ 12509.72│ 7050.71│
│流动负债 │ 276285.75│ 183403.96│ 177969.06│ 136989.23│ 148439.47│ 117564.58│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 78131.36│ 78560.66│ 75450.80│ 68046.83│ 65559.83│ 69514.86│
│负债合计 │ 354417.11│ 261964.62│ 253419.86│ 205036.06│ 213999.30│ 187079.45│
│实收资本 │ 322660.44│ 322660.44│ 322660.44│ 322660.44│ 322660.44│ 322660.44│
│资本公积金 │ 679856.27│ 679856.27│ 677580.46│ 676193.26│ 675354.57│ 675335.22│
│盈余公积 │ 181042.35│ 181042.35│ 152839.56│ 126739.39│ 102987.85│ 87805.03│
│未分配利润 │ 856174.53│ 685854.39│ 527640.81│ 384547.38│ 195181.34│ 109155.82│
│少数股东权益 │ 140303.06│ 126603.79│ 109075.03│ 92742.23│ 51081.64│ 54731.91│
│归属母公司权益 │ 2064653.69│ 1889011.10│ 1701267.61│ 1531461.02│ 1315469.88│ 1204153.13│
│股东权益合计 │ 2204956.75│ 2015614.89│ 1810342.64│ 1624203.25│ 1366551.52│ 1258885.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 665795.83│ 662087.07│ 535281.09│ 657733.61│ 605463.23│ 433138.43│
│存货 │ 52067.96│ 63274.92│ 57393.13│ 50120.11│ 48801.88│ 46167.63│
│应收票据及应收账款 │ 96112.55│ 74799.26│ 86397.95│ 14315.77│ 90282.35│ 73686.63│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 25728.36│ 57187.01│ 43843.67│ 8144.03│ 28603.06│ 30210.39│
│其他应收款 │ 1912.33│ 1592.85│ 1161.89│ 974.62│ 5994.21│ 5934.33│
│流动资产合计 │ 1367684.56│ 1325710.19│ 1224315.60│ 1286642.17│ 1304757.85│ 1231117.09│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 324491.53│ 299677.43│ 299636.36│ 124001.30│ 112471.53│ 112471.53│
│固定资产净额 │ 395455.96│ 404282.55│ 409677.83│ 418594.12│ 420048.31│ 429498.51│
│在建工程 │ 81816.69│ 74332.93│ 68752.73│ 51270.18│ 52408.01│ 39404.85│
│无形资产 │ 202105.28│ 204490.52│ 194253.58│ 196612.21│ 198940.02│ 201270.86│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1191689.30│ 1175943.72│ 1177933.57│ 990937.34│ 959028.33│ 961162.81│
│资产总计 │ 2559373.86│ 2501653.92│ 2402249.17│ 2277579.51│ 2263786.18│ 2192279.90│
│应付票据及应付账款 │ 71305.85│ 104895.55│ 91292.73│ 74374.79│ 84456.82│ 82385.59│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 643.19│ 38.30│ 180.27│ 180.27│
│合同负债 │ 23671.15│ 33308.43│ 16231.57│ 13159.56│ 15784.76│ 15258.68│
│流动负债 │ 276285.75│ 210223.65│ 207016.17│ 183403.96│ 262452.78│ 166136.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 78131.36│ 78031.60│ 77808.61│ 78560.66│ 74740.29│ 73226.23│
│负债合计 │ 354417.11│ 288255.24│ 284824.79│ 261964.62│ 337193.07│ 239363.10│
│实收资本 │ 322660.44│ 322660.44│ 322660.44│ 322660.44│ 322660.44│ 322660.44│
│资本公积金 │ 679856.27│ 679856.27│ 678580.46│ 679856.27│ 678580.46│ 678580.46│
│盈余公积 │ 181042.35│ 181042.35│ 181042.35│ 181042.35│ 152839.56│ 152839.56│
│未分配利润 │ 856174.53│ 859951.63│ 776016.56│ 685854.39│ 627215.05│ 665868.19│
│少数股东权益 │ 140303.06│ 146498.63│ 136698.04│ 126603.79│ 118759.46│ 107727.94│
│归属母公司权益 │ 2064653.69│ 2066900.04│ 1980726.34│ 1889011.10│ 1807833.65│ 1845188.86│
│股东权益合计 │ 2204956.75│ 2213398.68│ 2117424.38│ 2015614.89│ 1926593.11│ 1952916.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1244554.58│ 1383427.55│ 1357069.81│ 1153147.60│ 953128.16│ 797382.70│
│营业总成本 │ 839510.03│ 989214.83│ 968542.38│ 760073.01│ 742304.63│ 715331.81│
│营业税金及附加 │ 71277.39│ 80153.93│ 76916.13│ 77991.27│ 55383.36│ 37196.77│
│销售费用 │ 3082.89│ 3490.63│ 3151.52│ 3457.08│ 3097.53│ 2628.85│
│财务费用 │ -2256.73│ -4804.08│ -4800.46│ -2341.78│ -3070.41│ -2369.66│
│管理费用 │ 40855.28│ 53751.53│ 53411.36│ 47319.83│ 45113.00│ 36180.35│
│资产减值损失 │ 73.95│ -4173.42│ -2540.25│ -1801.92│ -11646.88│ -10251.49│
│公允价值变动净收益 │ -1357.69│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2760.32│ 17544.36│ 13703.59│ 6766.87│ -206.87│ -2478.66│
│营业利润 │ 404849.34│ 411952.18│ 402306.83│ 412723.97│ 187520.54│ 71759.27│
│营业外收入 │ 2733.68│ 74.76│ 1056.25│ 131.36│ 38.82│ 461.73│
│营业外支出 │ 10142.85│ 872.53│ 13223.77│ 668.55│ 643.87│ 276.87│
│利润总额 │ 397440.17│ 411154.41│ 390139.30│ 412186.77│ 186915.50│ 71944.14│
│所得税 │ 67679.44│ 60301.65│ 58784.09│ 61402.67│ 28265.58│ 11142.45│
│净利润 │ 329760.73│ 350852.77│ 331355.22│ 350784.11│ 158649.91│ 60801.69│
│归属母公司净利润 │ 299384.32│ 315480.54│ 298257.79│ 309915.70│ 133474.39│ 49479.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1244554.58│ 791830.01│ 415770.56│ 1383427.55│ 1088502.82│ 695895.90│
│营业总成本 │ 839510.03│ 553253.58│ 296789.85│ 989214.83│ 792781.18│ 517668.41│
│营业税金及附加 │ 71277.39│ 46413.07│ 21068.39│ 80153.93│ 59418.29│ 37272.29│
│销售费用 │ 3082.89│ 1946.31│ 1149.13│ 3490.63│ 2047.09│ 1215.11│
│财务费用 │ -2256.73│ -1551.94│ -897.65│ -4804.08│ -3963.65│ -2897.09│
│管理费用 │ 40855.28│ 26504.06│ 10777.57│ 53751.53│ 35957.29│ 20487.81│
│资产减值损失 │ 73.95│ -657.68│ -843.43│ -4173.42│ -1822.79│ -2080.44│
│公允价值变动净收益 │ -1357.69│ -1357.69│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2760.32│ 1812.73│ 1011.23│ 17544.36│ 5364.93│ 3713.42│
│营业利润 │ 404849.34│ 237473.13│ 115932.37│ 411952.18│ 300891.09│ 181888.02│
│营业外收入 │ 2733.68│ 2689.28│ 2603.33│ 74.76│ 69.49│ 10.09│
│营业外支出 │ 10142.85│ 10099.50│ 708.58│ 872.53│ 445.49│ 4.60│
│利润总额 │ 397440.17│ 230062.90│ 117827.11│ 411154.41│ 300515.10│ 181893.51│
│所得税 │ 67679.44│ 36786.55│ 17922.35│ 60301.65│ 45269.54│ 27920.34│
│净利润 │ 329760.73│ 193276.35│ 99904.77│ 350852.77│ 255245.55│ 153973.17│
│归属母公司净利润 │ 299384.32│ 174097.23│ 90162.17│ 315480.54│ 228638.42│ 138227.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1026649.61│ 1186288.94│ 1302317.56│ 1009994.15│ 832054.85│ 674591.55│
│经营活动现金流出 │ 870774.95│ 1023494.23│ 930559.72│ 662692.85│ 583921.09│ 577679.84│
│经营活动现金流量净额│ 155874.66│ 162794.71│ 371757.84│ 347301.30│ 248133.76│ 96911.71│
│投资活动现金流入 │ 184397.63│ 120637.68│ 102573.14│ 29372.34│ 33506.57│ 2.94│
│投资活动现金流出 │ 257846.19│ 59919.23│ 178221.63│ 195254.90│ 105106.57│ 87407.34│
│投资活动现金流量净额│ -73448.56│ 60718.45│ -75648.49│ -165882.57│ -71600.00│ -87404.40│
│筹资活动现金流入 │ 19534.81│ 1000.00│ ---│ ---│ 172.06│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 96593.44│ 139502.40│ 103625.51│ 107529.41│ 51567.30│ 84337.77│
│筹资活动现金流量净额│ -77058.63│ -138502.40│ -103625.51│ -107529.41│ -51395.24│ -84337.77│
│汇率变动对现金的影响│ -843.72│ -26.66│ 665.15│ 252.06│ 699.40│ -271.80│
│现金及等价物净增加额│ 4523.75│ 84984.10│ 193148.99│ 74141.38│ 125837.92│ -75102.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1026649.61│ 670118.69│ 309784.16│ 1186288.94│ 898855.32│ 445842.07│
│经营活动现金流出 │ 870774.95│ 575198.32│ 298305.78│ 1023494.23│ 817613.86│ 516729.82│
│经营活动现金流量净额│ 155874.66│ 94920.37│ 11478.38│ 162794.71│ 81241.45│ -70887.75│
│投资活动现金流入 │ 184397.63│ 171282.22│ 71306.82│ 120637.68│ 80163.95│ 15574.42│
│投资活动现金流出 │ 257846.19│ 213247.37│ 198914.48│ 59919.23│ 42483.23│ 36253.54│
│投资活动现金流量净额│ -73448.56│ -41965.15│ -127607.66│ 60718.45│ 37680.72│ -20679.12│
│筹资活动现金流入 │ 19534.81│ 34.81│ ---│ 1000.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 96593.44│ 50396.51│ 7008.88│ 139502.40│ 85964.36│ 46575.48│
│筹资活动现金流量净额│ -77058.63│ -50361.70│ -7008.88│ -138502.40│ -85964.36│ -46575.48│
│汇率变动对现金的影响│ -843.72│ -471.43│ -207.74│ -26.66│ 106.57│ 91.81│
│现金及等价物净增加额│ 4523.75│ 2122.09│ -123345.90│ 84984.10│ 33064.38│ -138050.55│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 328237.17│ 23.73│ 67795.07│ 21.49│
│二季报 │ 367658.74│ 26.58│ 70432.30│ 22.33│
│三季报 │ 392606.92│ 28.38│ 90411.04│ 28.66│
│四季报 │ 294924.73│ 21.32│ 86842.13│ 27.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 286699.30│ 21.13│ 63320.39│ 21.23│
│二季报 │ 372626.19│ 27.46│ 87371.00│ 29.29│
│三季报 │ 350423.88│ 25.82│ 68798.05│ 23.07│
│四季报 │ 347320.44│ 25.59│ 78768.34│ 26.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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