财务分析☆ ◇601958 金钼股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 219489.45│ 309915.70│ 133474.39│ 49479.08│ 18201.07│ 56892.75│
│净利润增长率(%) │ -6.07│ 132.19│ 169.76│ 171.85│ -68.01│ 49.18│
│扣非净利润(万) │ 217550.53│ 295828.55│ 131330.08│ 46417.87│ 16515.39│ 54859.95│
│营业总收入(万元) │ 1009749.37│ 1153147.60│ 953128.16│ 797382.70│ 757692.73│ 915147.92│
│总营收同比增长率(%) │ 14.06│ 20.99│ 19.53│ 5.24│ -17.21│ 4.25│
│加权净资产收益率(%) │ 13.68│ 21.67│ 10.64│ 4.08│ 1.42│ 4.33│
│资产负债比率(%) │ 13.00│ 11.21│ 13.54│ 12.94│ 10.75│ 11.43│
│净利润现金含量(%) │ 60.62│ 112.06│ 185.90│ 195.86│ 235.75│ 257.46│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.9600│ 0.4100│ 0.1500│ 0.0600│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6742│ 0.9200│ 0.4100│ 0.1400│ 0.0500│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6802│ 0.9605│ 0.4137│ 0.1533│ 0.0564│ 0.1763│
│每股资本公积金(元) │ 2.0957│ 2.0957│ 2.0931│ 2.0930│ 2.0930│ 2.0930│
│每股未分配利润(元) │ 1.4721│ 1.1918│ 0.6049│ 0.3383│ 0.4451│ 0.6887│
│每股净资产(元) │ 5.0463│ 4.7464│ 4.0769│ 3.7320│ 3.8089│ 4.0699│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4124│ 1.0764│ 0.7690│ 0.3004│ 0.1330│ 0.4540│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 219489.45│ 150691.40│ 63320.39│ 309915.70│ 233679.16│ 149276.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 233679.16│ 149276.44│
│净利润增长率(%) │ -6.07│ 0.95│ -23.95│ 132.19│ 140.11│ 124.49│
│扣非净利润(万) │ 217550.53│ 149062.02│ 63000.23│ 295828.55│ 231763.16│ 148804.79│
│营业总收(未调整:万) │ 1009749.37│ 659325.49│ 286699.30│ 1153147.60│ 885311.16│ 551016.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 885311.16│ 551016.83│
│总营收同比增长率(%) │ 14.06│ 19.66│ 8.43│ 20.99│ 25.29│ 12.52│
│加权净资产收益率(%) │ 13.68│ 9.35│ 4.04│ 21.67│ 16.49│ 10.69│
│资产负债比率(%) │ 13.00│ 14.76│ 10.59│ 11.21│ 12.34│ 11.50│
│净利润现金含量(%) │ 60.62│ 38.58│ 8.66│ 112.06│ 48.72│ 48.61│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.4670│ 0.1960│ 0.9600│ 0.7240│ 0.4630│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6742│ 0.4620│ 0.1953│ 0.9200│ 0.7183│ 0.4610│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6802│ 0.4670│ 0.1962│ 0.9605│ 0.7242│ 0.4626│
│每股资本公积金(元) │ 2.0957│ 2.0957│ 2.0957│ 2.0957│ 2.0931│ 2.0931│
│每股未分配利润(元) │ 1.4721│ 1.2588│ 1.3880│ 1.1918│ 1.0291│ 1.0676│
│每股净资产(元) │ 5.0463│ 4.8265│ 4.9503│ 4.7464│ 4.5220│ 4.5578│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4124│ 0.1802│ 0.0170│ 1.0764│ 0.3528│ 0.2249│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.22│ 6.13│ 4.07│ 3.81│ 4.78│ 4.87│
│速动比率 │ 4.99│ 5.82│ 3.73│ 3.12│ 4.18│ 4.27│
│资产负债比率(%) │ 13.00│ 11.21│ 13.54│ 12.94│ 10.75│ 11.43│
│产权比率 │ 0.16│ 0.13│ 0.16│ 0.16│ 0.13│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.68│ 2.54│ 1.67│ 0.82│ 0.50│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.22│ 4.34│ 6.81│ 6.13│ 4.96│ 5.45│
│速动比率 │ 4.99│ 4.16│ 6.48│ 5.82│ 4.66│ 5.04│
│资产负债比率(%) │ 13.00│ 14.76│ 10.59│ 11.21│ 12.34│ 11.50│
│产权比率 │ 0.16│ 0.18│ 0.13│ 0.13│ 0.15│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.68│ 0.26│ 0.04│ 2.54│ 0.71│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.45│ 97.07│ 47.18│ 28.15│ 25.43│ 26.46│
│存货周转率 │ 13.58│ 12.94│ 9.39│ 9.35│ 11.14│ 10.52│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 1.60│ 1.81│ 1.85│ 1.62│ 1.67│
│固定资产周转率 │ 2.40│ 2.61│ 2.06│ 1.65│ 1.52│ 1.93│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.68│ 0.63│ 0.55│ 0.51│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 23.45│ 15.28│ 7.50│ 97.07│ 19.17│ 15.17│
│存货周转率 │ 13.58│ 9.41│ 3.73│ 12.94│ 9.42│ 5.16│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.73│ 0.33│ 1.60│ 1.27│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 2.40│ 1.55│ 0.67│ 2.61│ 2.05│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.15│ 0.68│ 0.53│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.48│ 20.24│ 10.15│ 4.11│ 1.48│ 4.33│
│销售毛利率 │ 40.14│ 47.96│ 34.77│ 21.95│ 15.39│ 19.55│
│营业利润率 │ 28.74│ 35.79│ 19.67│ 9.00│ 4.20│ 8.73│
│销售净利率 │ 24.38│ 30.42│ 16.65│ 7.63│ 3.44│ 7.09│
│总资产净利率 │ 12.90│ 20.58│ 10.48│ 4.23│ 1.76│ 4.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.48│ 9.68│ 3.96│ 20.24│ 16.02│ 10.15│
│销售毛利率 │ 40.14│ 40.96│ 43.30│ 47.96│ 47.92│ 49.39│
│营业利润率 │ 28.74│ 30.11│ 30.81│ 35.79│ 35.19│ 35.62│
│销售净利率 │ 24.38│ 25.62│ 25.22│ 30.42│ 29.86│ 30.29│
│总资产净利率 │ 12.90│ 8.97│ 3.88│ 20.58│ 15.83│ 10.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.06│ 20.99│ 19.53│ 5.24│ -17.21│ 4.25│
│营业利润增长率 │ -6.84│ 120.10│ 161.32│ 125.36│ -60.14│ 25.29│
│净利润增长率 │ -6.07│ 132.19│ 169.76│ 171.85│ -68.01│ 49.18│
│净资产增长率 │ 6.32│ 16.42│ 9.24│ -2.02│ -6.41│ 0.81│
│总资产增长率 │ 8.76│ 15.73│ 9.31│ 1.12│ -6.49│ -1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.06│ 19.66│ 8.43│ 20.99│ 25.29│ 12.52│
│营业利润增长率 │ -6.84│ 1.16│ -16.35│ 120.10│ 123.73│ 102.56│
│净利润增长率 │ -6.07│ 0.95│ -23.95│ 132.19│ 140.11│ 124.49│
│净资产增长率 │ 6.32│ 1.69│ 4.30│ 16.42│ 10.92│ 11.79│
│总资产增长率 │ 8.76│ 5.90│ 3.89│ 15.73│ 11.25│ 10.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │报告期信用期内应│ 76374.02│ 9747.48│ 683.53│
│ │收货款增加影响 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到银行│ 191563.29│ 121494.64│ 57.67│
│ │承兑汇票增加影响│ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付货物│ 24899.54│ 3863.74│ 544.44│
│ │采购款增加影响 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内加大产业│ 84528.99│ 59920.57│ 41.07│
│ │链升级的投入，且│ │ │ │
│ │项目正在推进建设│ │ │ │
│ │阶段影响 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收客户│ 12526.22│ 8768.04│ 42.86│
│ │货款增加影响 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内应付股利│ 63820.99│ 5672.94│ 1025.01│
│ │增加影响 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 1443.80│ 981.96│ 47.03│
│ │税增加影响 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内租赁负债│ 3129.70│ 5798.91│ -46.03│
│ │减少影响 │ │ │ │
│专项储备 │报告期内按照规定│ 27555.13│ 21184.68│ 30.07│
│ │计提专项储备影响│ │ │ │
│营业成本 │报告期内钼产品销│ 604401.92│ 461043.13│ 31.09│
│ │量增加，各类产品│ │ │ │
│ │销售成本增长等影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ -3228.12│ -2077.47│ -55.39│
│ │增加等影响 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到政府│ 1709.91│ 2825.20│ -39.48│
│ │补助减少影响 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内计提存货│ -512.13│ -1582.63│ 67.64│
│ │跌价准备减少影响│ │ │ │
│营业外收入 │报告期内处置非流│ 981.73│ 60.26│ 1529.25│
│ │动资产利得增加等│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内处置非流│ 185.30│ 550.65│ -66.35│
│ │动资产损失减少等│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 133057.52│ 113845.93│ 16.88│
│的现金流量净│收到的现金同比增│ │ │ │
│额 │加等影响 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买大额│ 492.25│ -144209.53│ 100.34│
│的现金流量净│存单减少及大额存│ │ │ │
│额 │单到期增加等影响│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内支付股利│ -103621.20│ -107528.20│ 3.63│
│的现金流量净│同比减少等影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内收到商业│ 820.60│ 1791.78│ -54.20│
│ │承兑汇票减少影响│ │ │ │
│应收款项 │报告期内信用期内│ 76569.23│ 9747.48│ 685.53│
│ │应收账款增加影响│ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到银行│ 181180.68│ 121494.64│ 49.13│
│ │承兑汇票增加影响│ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付结算│ 12960.21│ 3863.74│ 235.43│
│ │业务量增加影响 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内保证金等│ 8561.34│ 6581.66│ 30.08│
│ │增加影响 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收结算│ 13317.92│ 8768.04│ 51.89│
│ │业务量增加影响 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内应付股利│ 92536.35│ 5672.94│ 1531.19│
│ │增加影响 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销项│ 1566.55│ 981.96│ 59.53│
│ │税增加影响 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 659325.49│ 551016.83│ 19.66│
│营业成本 │报告期内销量增加│ 389265.71│ 278891.94│ 39.58│
│ │影响 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1221.39│ 1344.67│ -9.17│
│管理费用 │--- │ 22478.63│ 22150.31│ 1.48│
│财务费用 │--- │ -2519.18│ -1906.48│ -32.14│
│研发费用 │--- │ 11283.51│ 13462.39│ -16.18│
│经营活动产生│--- │ 58134.33│ 72562.34│ -19.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买银行│ 42204.88│ -133693.20│ 131.57│
│的现金流量净│大额存单减少影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内分配股利│ -66820.58│ -10508.68│ -535.86│
│的现金流量净│增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 405415.25│ 375560.36│ 303672.75│ 174944.48│ 253899.82│ 347196.23│
│存货 │ 46687.99│ 42356.19│ 50428.81│ 81976.28│ 51119.53│ 64005.07│
│应收账款 │ 76374.02│ 9747.48│ 14012.28│ 26391.03│ 30260.38│ 29337.64│
│其他应收款 │ 7186.74│ 6581.66│ 6242.37│ 841.39│ 961.08│ 1486.92│
│流动资产合计 │ 1025609.77│ 840106.97│ 604221.11│ 448198.29│ 413038.00│ 520594.79│
│长期股权投资 │ 102479.06│ 102479.06│ 100424.49│ 107829.63│ 110123.22│ 84066.90│
│固定资产净额 │ 408680.76│ 434361.73│ 450964.12│ 474922.24│ 489507.59│ 504827.42│
│无形资产 │ 208344.28│ 215145.39│ 209301.97│ 218432.25│ 209591.36│ 218339.66│
│非流动资产合计 │ 963820.07│ 989132.34│ 976329.72│ 997766.20│ 1016874.60│ 1008607.90│
│资产总计 │ 1989429.85│ 1829239.31│ 1580550.82│ 1445964.50│ 1429912.59│ 1529202.69│
│流动负债 │ 196342.29│ 136989.23│ 148439.47│ 117564.58│ 86492.74│ 106841.83│
│非流动负债 │ 62239.15│ 68046.83│ 65559.83│ 69514.86│ 67189.06│ 68020.93│
│负债合计 │ 258581.44│ 205036.06│ 213999.30│ 187079.45│ 153681.80│ 174862.76│
│实收资本 │ 322660.44│ 322660.44│ 322660.44│ 322660.44│ 322660.44│ 322660.44│
│资本公积金 │ 676193.26│ 676193.26│ 675354.57│ 675335.22│ 675335.22│ 675335.22│
│盈余公积 │ 126739.39│ 126739.39│ 102987.85│ 87805.03│ 84520.88│ 84520.88│
│未分配利润 │ 474972.65│ 384547.38│ 195181.34│ 109155.82│ 143625.99│ 222223.05│
│少数股东权益 │ 102621.77│ 92742.23│ 51081.64│ 54731.91│ 47248.91│ 41156.89│
│股东权益合计 │ 1730848.41│ 1624203.25│ 1366551.52│ 1258885.05│ 1276230.80│ 1354339.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 405415.25│ 408977.62│ 420010.83│ 375560.36│ 166795.01│ 232080.34│
│存货 │ 46687.99│ 40352.46│ 44726.00│ 42356.19│ 47497.67│ 57653.05│
│应收账款 │ 76374.02│ 76569.23│ 66684.75│ 9747.48│ 78336.82│ 58617.50│
│其他应收款 │ 7186.74│ 8561.34│ 7424.07│ 6581.66│ 6860.82│ 7200.12│
│流动资产合计 │ 1025609.77│ 967071.40│ 922002.26│ 840106.97│ 792385.81│ 766409.02│
│长期股权投资 │ 102479.06│ 102479.06│ 102479.06│ 102479.06│ 99475.44│ 99475.44│
│固定资产净额 │ 408680.76│ 417386.34│ 426304.09│ 434361.73│ 412791.77│ 435485.58│
│无形资产 │ 208344.28│ 210578.67│ 212940.06│ 215145.39│ 217310.16│ 204736.03│
│非流动资产合计 │ 963820.07│ 970064.44│ 978340.72│ 989132.34│ 965951.37│ 973609.97│
│资产总计 │ 1989429.85│ 1937135.84│ 1900342.98│ 1829239.31│ 1758337.18│ 1740019.00│
│流动负债 │ 196342.29│ 222666.11│ 135473.24│ 136989.23│ 159722.16│ 140640.96│
│非流动负债 │ 62239.15│ 63232.07│ 65797.30│ 68046.83│ 57196.06│ 59539.92│
│负债合计 │ 258581.44│ 285898.18│ 201270.54│ 205036.06│ 216918.22│ 200180.88│
│实收资本 │ 322660.44│ 322660.44│ 322660.44│ 322660.44│ 322660.44│ 322660.44│
│资本公积金 │ 676193.26│ 676193.26│ 676193.26│ 676193.26│ 675354.57│ 675354.57│
│盈余公积 │ 126739.39│ 126739.39│ 126739.39│ 126739.39│ 102987.85│ 102987.85│
│未分配利润 │ 474972.65│ 406174.60│ 447867.77│ 384547.38│ 332062.38│ 344457.78│
│少数股东权益 │ 102621.77│ 93916.34│ 101793.30│ 92742.23│ 82336.87│ 69216.70│
│股东权益合计 │ 1730848.41│ 1651237.67│ 1699072.44│ 1624203.25│ 1541418.96│ 1539838.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1009749.37│ 1153147.60│ 953128.16│ 797382.70│ 757692.73│ 915147.92│
│营业成本 │ 604401.92│ 600087.24│ 621683.21│ 622377.22│ 641055.96│ 736231.96│
│营业税金及附加 │ 57397.40│ 77991.27│ 55383.36│ 37196.77│ 35373.41│ 44385.81│
│销售费用 │ 2128.94│ 3457.08│ 3097.53│ 2628.85│ 2632.47│ 7034.23│
│财务费用 │ -3228.12│ -2341.78│ -3070.41│ -2369.66│ -5095.41│ -8642.48│
│管理费用 │ 41038.88│ 47319.83│ 45113.00│ 36180.35│ 30448.00│ 29725.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3872.63│ 6766.87│ -206.87│ -2478.66│ -1632.96│ -1804.64│
│营业利润 │ 290211.13│ 412723.97│ 187520.54│ 71759.27│ 31842.26│ 79878.76│
│营业外收入 │ 981.73│ 131.36│ 38.82│ 461.73│ 196.22│ 67.15│
│营业外支出 │ 185.30│ 668.55│ 643.87│ 276.87│ 1476.03│ 1411.18│
│利润总额 │ 291007.56│ 412186.77│ 186915.50│ 71944.14│ 30562.45│ 78534.73│
│所得税 │ 44786.26│ 61402.67│ 28265.58│ 11142.45│ 4535.81│ 13653.08│
│净利润 │ 246221.29│ 350784.11│ 158649.91│ 60801.69│ 26026.64│ 64881.65│
│归属母公司净利润 │ 219489.45│ 309915.70│ 133474.39│ 49479.08│ 18201.07│ 56892.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1009749.37│ 659325.49│ 286699.30│ 1153147.60│ 885311.16│ 551016.83│
│营业成本 │ 604401.92│ 389265.71│ 162554.72│ 600087.24│ 461043.13│ 278891.94│
│营业税金及附加 │ 57397.40│ 38840.40│ 18385.86│ 77991.27│ 60853.14│ 39343.05│
│销售费用 │ 2128.94│ 1221.39│ 733.13│ 3457.08│ 2286.28│ 1344.67│
│财务费用 │ -3228.12│ -2519.18│ -1145.94│ -2341.78│ -2077.47│ -1906.48│
│管理费用 │ 41038.88│ 22478.63│ 11263.90│ 47319.83│ 34103.15│ 22150.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3872.63│ 2612.98│ 1602.81│ 6766.87│ 3384.76│ 1774.19│
│营业利润 │ 290211.13│ 198548.26│ 88343.11│ 412723.97│ 311504.36│ 196276.73│
│营业外收入 │ 981.73│ 914.28│ 2.98│ 131.36│ 60.26│ 53.27│
│营业外支出 │ 185.30│ 162.60│ ---│ 668.55│ 550.65│ 550.65│
│利润总额 │ 291007.56│ 199299.94│ 88346.09│ 412186.77│ 311013.97│ 195779.35│
│所得税 │ 44786.26│ 30371.45│ 16036.03│ 61402.67│ 46688.89│ 28878.27│
│净利润 │ 246221.29│ 168928.49│ 72310.05│ 350784.11│ 264325.08│ 166901.08│
│归属母公司净利润 │ 219489.45│ 150691.40│ 63320.39│ 309915.70│ 233679.16│ 149276.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 798861.74│ 1009994.15│ 832054.85│ 674591.55│ 705423.23│ 902555.95│
│经营活动现金流出 │ 665804.22│ 662692.85│ 583921.09│ 577679.84│ 662514.10│ 756078.43│
│经营活动现金流量净额│ 133057.52│ 347301.30│ 248133.76│ 96911.71│ 42909.14│ 146477.52│
│投资活动现金流入 │ 81065.54│ 29372.34│ 33506.57│ 2.94│ 0.20│ 93191.64│
│资本性支出 │ 12457.05│ 29076.55│ 13256.69│ 20907.34│ 10675.43│ 23893.50│
│投资活动现金流出 │ 80573.29│ 195254.90│ 105106.57│ 87407.34│ 40675.43│ 51686.07│
│投资活动现金流量净额│ 492.25│ -165882.57│ -71600.00│ -87404.40│ -40675.22│ 41505.58│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 172.06│ ---│ ---│ ---
|
