财务分析☆ ◇601966 玲珑轮胎 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6404.64│ 136887.10│ 175235.16│ 139067.50│ 29161.68│ 78871.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 175235.16│ 139067.50│ 29161.68│ 78871.18│
│净利润增长率(%) │ -94.51│ -21.88│ 26.01│ 376.88│ -63.03│ -64.48│
│扣非净利润(万) │ -12470.13│ 119714.65│ 140425.52│ 129545.61│ 17929.75│ 64246.07│
│营业总收(未调整:万) │ 1961817.49│ 2464215.77│ 2205793.89│ 2016527.47│ 1700588.57│ 1857921.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2205793.89│ 2016527.47│ 1700588.57│ 1857921.98│
│总营收同比增长率(%) │ 8.02│ 11.72│ 9.39│ 18.58│ -8.47│ 1.07│
│加权净资产收益率(%) │ 0.28│ 6.10│ 8.23│ 6.93│ 1.58│ 4.79│
│资产负债比率(%) │ 52.18│ 51.22│ 53.94│ 51.74│ 48.51│ 52.00│
│净利润现金含量(%) │ 2956.17│ 145.29│ 110.54│ 86.18│ 50.15│ 62.12│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.9400│ 1.2000│ 0.9500│ 0.2000│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0852│ 0.8200│ 0.9600│ 0.8800│ 0.1200│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0438│ 0.9353│ 1.1974│ 0.9438│ 0.1975│ 0.5748│
│每股资本公积金(元) │ 5.9524│ 5.9524│ 5.9524│ 6.0383│ 6.0587│ 4.9821│
│每股未分配利润(元) │ 7.7712│ 7.7404│ 7.0600│ 6.4316│ 5.6785│ 6.0668│
│每股净资产(元) │ 15.2381│ 15.7840│ 14.8140│ 14.1872│ 13.0302│ 11.9395│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2937│ 1.3589│ 1.3236│ 0.8134│ 0.0990│ 0.3571│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6404.64│ 10144.10│ 1689.35│ 136887.10│ 116731.43│ 85445.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 116731.43│ 85445.66│
│净利润增长率(%) │ -94.51│ -88.13│ -95.04│ -21.88│ -31.81│ -7.66│
│扣非净利润(万) │ -12470.13│ 554.75│ -2689.59│ 119714.65│ 102331.95│ 77176.43│
│营业总收(未调整:万) │ 1961817.49│ 1273328.19│ 605741.05│ 2464215.77│ 1816080.30│ 1181188.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1816080.30│ 1181188.57│
│总营收同比增长率(%) │ 8.02│ 7.80│ 6.33│ 11.72│ 13.87│ 13.80│
│加权净资产收益率(%) │ 0.28│ 0.44│ 0.07│ 6.10│ 5.18│ 3.82│
│资产负债比率(%) │ 52.18│ 50.85│ 51.71│ 51.22│ 51.18│ 52.23│
│净利润现金含量(%) │ 2956.17│ 1297.69│ 3233.39│ 145.29│ 117.38│ 4.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0700│ 0.0100│ 0.9400│ 0.8000│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0852│ 0.0040│ -0.0184│ 0.8200│ 0.6992│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0438│ 0.0693│ 0.0115│ 0.9353│ 0.7976│ 0.5838│
│每股资本公积金(元) │ 5.9524│ 5.9524│ 5.9524│ 5.9524│ 5.9524│ 5.9524│
│每股未分配利润(元) │ 7.7712│ 7.7678│ 7.7520│ 7.7404│ 7.7777│ 7.5640│
│每股净资产(元) │ 15.2381│ 15.3971│ 15.6018│ 15.7840│ 15.8979│ 15.7131│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2937│ 0.8995│ 0.3732│ 1.3589│ 0.9362│ 0.0282│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 0.89│ 0.80│ 0.74│ 0.77│ 0.72│
│速动比率 │ 0.59│ 0.58│ 0.51│ 0.49│ 0.47│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 52.18│ 51.22│ 53.94│ 51.74│ 48.51│ 52.00│
│产权比率 │ 1.09│ 1.05│ 1.17│ 1.07│ 0.94│ 1.08│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.11│ 0.10│ 0.06│ 0.01│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 0.99│ 1.00│ 0.89│ 0.83│ 0.78│
│速动比率 │ 0.59│ 0.63│ 0.65│ 0.58│ 0.53│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 52.18│ 50.85│ 51.71│ 51.22│ 51.18│ 52.23│
│产权比率 │ 1.09│ 1.03│ 1.07│ 1.05│ 1.05│ 1.09│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.11│ 0.08│ 0.03│ 0.11│ 0.07│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.88│ 5.27│ 5.23│ 5.95│ 5.94│ 6.39│
│存货周转率 │ 2.83│ 3.63│ 3.26│ 3.46│ 3.26│ 4.15│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 1.56│ 1.48│ 1.58│ 1.47│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 1.08│ 1.11│ 1.32│ 1.33│ 1.53│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.52│ 0.49│ 0.50│ 0.48│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.88│ 2.51│ 1.22│ 5.27│ 3.89│ 2.54│
│存货周转率 │ 2.83│ 1.92│ 0.90│ 3.63│ 2.68│ 1.71│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 0.81│ 0.38│ 1.56│ 1.16│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 0.85│ 0.55│ 0.26│ 1.08│ 0.79│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.13│ 0.52│ 0.38│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.29│ 5.93│ 8.08│ 6.65│ 1.52│ 4.81│
│销售毛利率 │ 14.70│ 17.03│ 22.06│ 21.01│ 13.61│ 17.26│
│营业利润率 │ 0.14│ 6.20│ 8.96│ 7.58│ 0.92│ 3.93│
│销售净利率 │ 0.33│ 5.55│ 7.94│ 6.90│ 1.72│ 4.24│
│总资产净利率 │ 0.14│ 2.90│ 3.88│ 3.45│ 0.82│ 2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.29│ 0.45│ 0.07│ 5.93│ 5.02│ 3.72│
│销售毛利率 │ 14.70│ 15.79│ 17.07│ 17.03│ 16.38│ 15.50│
│营业利润率 │ 0.14│ 0.89│ 0.16│ 6.20│ 7.20│ 8.23│
│销售净利率 │ 0.33│ 0.80│ 0.28│ 5.55│ 6.43│ 7.23│
│总资产净利率 │ 0.14│ 0.22│ 0.04│ 2.90│ 2.46│ 1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.02│ 11.72│ 9.39│ 18.58│ -8.47│ 1.07│
│营业利润增长率 │ -97.97│ -22.68│ 29.35│ 873.88│ -78.51│ -68.51│
│净利润增长率 │ -94.51│ -21.88│ 26.01│ 376.88│ -63.03│ -64.48│
│净资产增长率 │ -3.46│ 6.55│ 3.71│ 8.64│ 17.46│ -0.75│
│总资产增长率 │ -1.53│ 0.62│ 8.66│ 15.91│ 9.50│ 16.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.02│ 7.80│ 6.33│ 11.72│ 13.87│ 13.80│
│营业利润增长率 │ -97.97│ -88.31│ -97.46│ -22.68│ -33.95│ -5.68│
│净利润增长率 │ -94.51│ -88.13│ -95.04│ -21.88│ -31.81│ -7.66│
│净资产增长率 │ -3.46│ -2.45│ -1.15│ 6.55│ 7.32│ 6.07│
│总资产增长率 │ -1.53│ -3.20│ -0.15│ 0.62│ 1.25│ 2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │汇率变动影响，本│ 7885.97│ 132479.44│ -94.05│
│ │年度有大额汇兑损│ │ │ │
│ │失，去年同期有大│ │ │ │
│ │额汇兑收益，汇兑│ │ │ │
│ │同比增加财务费用│ │ │ │
│ │约10.6亿元 │ │ │ │
│归属于上市公│汇率变动影响，本│ 6404.64│ 116731.43│ -94.51│
│司股东的净利│年度有大额汇兑损│ │ │ │
│润 │失，去年同期有大│ │ │ │
│ │额汇兑收益，汇兑│ │ │ │
│ │同比增加财务费用│ │ │ │
│ │约10.6亿元 │ │ │ │
│归属于上市公│汇率变动影响，本│ -12470.13│ 102331.95│ -112.19│
│司股东的扣除│年度有大额汇兑损│ │ │ │
│非经常性损益│失，去年同期有大│ │ │ │
│的净利润 │额汇兑收益，汇兑│ │ │ │
│ │同比增加财务费用│ │ │ │
│ │约10.6亿元 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 189331.86│ 137019.91│ 38.18│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│子公司出售理财产│ 8992.31│ 18454.53│ -51.27│
│产 │品 │ │ │ │
│衍生金融资产│子公司衍生金融资│ 5033.49│ 86.99│ 5686.39│
│ │产增加 │ │ │ │
│应收票据 │收非3A银行承兑票│ 35191.96│ 19458.79│ 80.85│
│ │据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│票据贴现增加 │ 30732.80│ 58507.07│ -47.47│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 31.45│ 541.33│ -94.19│
│非流动资产 │应收款减少 │ │ │ │
│其他权益工具│子公司对外投资公│ 27432.33│ 46358.58│ -40.83│
│投资 │允价值变动减少 │ │ │ │
│衍生金融负债│母公司衍生金融负│ 27.63│ ---│ ---│
│ │债增加 │ │ │ │
│预收款项 │子公司预收租金增│ 30.53│ 6.42│ 375.85│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 2881.14│ 7921.18│ -63.63│
│债 │减少影响 │ │ │ │
│库存股 │公司上半年回购股│ 999.94│ ---│ ---│
│ │份增加影响 │ │ │ │
│其他综合收益│欧元汇率变动影响│ 26120.29│ 85819.59│ -69.56│
│ │外币报表折算差额│ │ │ │
│营业收入 │公司销量增加 │ 1273328.19│ 1181188.57│ 7.80│
│营业成本 │公司销量增加 │ 1072293.87│ 998147.36│ 7.43│
│销售费用 │广告费、销售服务│ 50488.77│ 41613.97│ 21.33│
│ │费和仓储服务费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │人工费用、安保费│ 34714.41│ 33666.93│ 3.11│
│ │用和咨询费增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 47720.79│ -58837.80│ 181.11│
│研发费用 │材料、工装费用增│ 49322.36│ 45025.43│ 9.54│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 131638.54│ 4128.36│ 3088.64│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -17966.63│ -43128.14│ 58.34│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -124355.76│ -37017.46│ -235.94│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 295259.05│ 333229.36│ 362646.91│ 398002.24│ 294492.97│ 231733.90│
│存货 │ 634860.82│ 547181.50│ 578914.66│ 474384.67│ 447247.82│ 453445.61│
│应收票据及应收账款 │ 545965.31│ 521196.19│ 463717.90│ 433271.24│ 310842.90│ 326824.79│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 67891.31│ 65567.63│ 36352.10│ 37996.37│ 62093.66│ 32603.03│
│其他应收款 │ 6134.65│ 5819.67│ 4979.45│ 4362.21│ 3784.20│ 2865.48│
│流动资产合计 │ 1638230.01│ 1570377.94│ 1589030.40│ 1399242.66│ 1154942.39│ 1154337.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6007.58│ 6250.03│ 6899.44│ 7087.08│ 7498.38│ 2944.12│
│固定资产净额 │ 2251449.73│ 2340608.00│ 2230602.91│ 1737906.47│ 1320010.57│ 1241950.09│
│在建工程 │ 376789.34│ 421315.08│ 483265.76│ 757664.08│ 770213.18│ 514001.63│
│无形资产 │ 97799.15│ 101456.40│ 107143.16│ 104572.07│ 93186.48│ 90024.94│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 3026971.58│ 3167132.51│ 3119289.95│ 2933791.77│ 2583278.32│ 2259549.26│
│资产总计 │ 4665201.59│ 4737510.45│ 4708320.35│ 4333034.43│ 3738220.71│ 3413886.93│
│应付票据及应付账款 │ 578826.87│ 503532.01│ 541508.93│ 538154.37│ 555659.44│ 685216.32│
│预收款项 │ 31.71│ 6.42│ 6.79│ 27.62│ ---│ 19.19│
│合同负债 │ 47305.52│ 35937.96│ 27801.21│ 32091.22│ 28002.70│ 34489.89│
│流动负债 │ 1693338.94│ 1764811.72│ 1991408.18│ 1891029.60│ 1495563.15│ 1614210.95│
│长期借款 │ 618705.30│ 527089.00│ 434455.85│ 216478.53│ 199810.09│ 71866.45│
│长期应付款 │ 1642.71│ 1776.72│ 1473.16│ 23498.37│ 21536.67│ 20530.67│
│非流动负债 │ 740929.73│ 661863.54│ 548324.16│ 350907.44│ 317853.02│ 160852.26│
│负债合计 │ 2434268.67│ 2426675.26│ 2539732.34│ 2241937.04│ 1813416.17│ 1775063.22│
│实收资本 │ 146350.27│ 146350.27│ 146350.27│ 147352.27│ 147673.15│ 137212.57│
│资本公积金 │ 871140.45│ 871140.45│ 871140.45│ 889750.03│ 894711.80│ 683602.68│
│盈余公积 │ 73676.14│ 73676.14│ 73676.14│ 73676.14│ 51688.71│ 51688.71│
│未分配利润 │ 1137311.72│ 1132816.33│ 1033235.35│ 947706.30│ 838560.88│ 832443.10│
│少数股东权益 │ 835.83│ 837.20│ 550.70│ 580.57│ 587.26│ 570.36│
│归属母公司权益 │ 2230097.09│ 2309997.99│ 2168037.31│ 2090516.83│ 1924217.28│ 1638253.35│
│股东权益合计 │ 2230932.92│ 2310835.19│ 2168588.01│ 2091097.40│ 1924804.54│ 1638823.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 295259.05│ 304954.97│ 389175.77│ 333229.36│ 312529.59│ 298968.41│
│存货 │ 634860.82│ 567823.02│ 563421.73│ 547181.50│ 552838.44│ 587546.57│
│应收票据及应收账款 │ 545965.31│ 548882.20│ 517088.42│ 521196.19│ 518969.29│ 512498.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 67891.31│ 70851.92│ 75126.30│ 65567.63│ 43786.21│ 47589.48│
│其他应收款 │ 6134.65│ 4149.29│ 6674.42│ 5819.67│ 4546.80│ 4324.19│
│流动资产合计 │ 1638230.01│ 1558913.26│ 1637991.73│ 1570377.94│ 1534419.79│ 1562875.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6007.58│ 6064.75│ 6202.96│ 6250.03│ 6590.82│ 6615.87│
│固定资产净额 │ 2251449.73│ 2250677.39│ 2283217.18│ 2340608.00│ 2361702.35│ 2333439.77│
│在建工程 │ 376789.34│ 402217.95│ 413523.07│ 421315.08│ 463866.32│ 504252.95│
│无形资产 │ 97799.15│ 98239.40│ 99966.23│ 101456.40│ 102880.47│ 104674.75│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 3026971.58│ 3027161.28│ 3092380.29│ 3167132.51│ 3232821.71│ 3252632.13│
│资产总计 │ 4665201.59│ 4586074.54│ 4730372.03│ 4737510.45│ 4767241.50│ 4815507.19│
│应付票据及应付账款 │ 578826.87│ 530442.73│ 503439.38│ 503532.01│ 488644.28│ 510468.07│
│预收款项 │ 31.71│ 30.53│ 53.03│ 6.42│ ---│ ---│
│合同负债 │ 47305.52│ 46693.03│ 53137.08│ 35937.96│ 33198.86│ 29672.14│
│流动负债 │ 1693338.94│ 1581160.83│ 1642883.34│ 1764811.72│ 1849380.87│ 1993181.17│
│长期借款 │ 618705.30│ 626438.30│ 672709.00│ 527089.00│ 466222.77│ 397192.36│
│长期应付款 │ 1642.71│ 1672.37│ 1911.65│ 1776.72│ 1796.11│ 1809.53│
│非流动负债 │ 740929.73│ 750713.07│ 803325.99│ 661863.54│ 590351.52│ 521954.30│
│负债合计 │ 2434268.67│ 2331873.90│ 2446209.33│ 2426675.26│ 2439732.39│ 2515135.47│
│实收资本 │ 146350.27│ 146350.27│ 146350.27│ 146350.27│ 146350.27│ 146350.27│
│资本公积金 │ 871140.45│ 871140.45│ 871140.45│ 871140.45│ 871140.45│ 871140.45│
│盈余公积 │ 73676.14│ 73676.14│ 73676.14│ 73676.14│ 73676.14│ 73676.14│
│未分配利润 │ 1137311.72│ 1136813.72│ 1134505.68│ 1132816.33│ 1138271.96│ 1106986.20│
│少数股东权益 │ 835.83│ 836.28│ 836.73│ 837.20│ 840.54│ 753.37│
│归属母公司权益 │ 2230097.09│ 2253364.36│ 2283325.97│ 2309997.99│ 2326668.57│ 2299618.36│
│股东权益合计 │ 2230932.92│ 2254200.64│ 2284162.70│ 2310835.19│ 2327509.11│ 2300371.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1961817.49│ 2464215.77│ 2205793.89│ 2016527.47│ 1700588.57│ 1857921.98│
│营业总成本 │ 1954780.19│ 2288422.93│ 1985754.74│ 1834046.42│ 1667571.13│ 1771105.74│
│营业税金及附加 │ 10668.41│ 16699.37│ 14060.96│ 11804.41│ 8165.74│ 9971.90│
│销售费用 │ 76035.47│ 86208.50│ 64792.72│ 73670.28│ 50516.48│ 52850.06│
│财务费用 │ 63829.02│ -31552.45│ 32398.56│ 8025.28│ 5627.88│ 13426.25│
│管理费用 │ 53639.45│ 74707.96│ 63275.76│ 66211.91│ 59371.90│ 64221.69│
│资产减值损失 │ -22298.75│ -47135.09│ -38190.06│ -37014.17│ -28863.17│ -28993.10│
│公允价值变动净收益 │ 5235.72│ -1761.94│ -1764.02│ 1142.90│ 1756.46│ 2524.43│
│投资收益 │ 2688.95│ 4839.67│ 841.53│ 774.53│ -678.33│ -2915.52│
│营业利润 │ 2658.57│ 152855.46│ 197687.28│ 152829.07│ 15692.87│ 73025.14│
│营业外收入 │ 6018.83│ 4250.78│ 1070.15│ 825.30│ 1760.12│ 1074.39│
│营业外支出 │ 791.44│ 2857.71│ 1696.83│ 728.61│ 1789.67│ 2712.52│
│利润总额 │ 7885.97│ 154248.54│ 197060.60│ 152925.75│ 15663.32│ 71387.01│
│所得税 │ 1482.70│ 17373.19│ 21857.06│ 13865.04│ -13515.26│ -7468.62│
│净利润 │ 6403.27│ 136875.35│ 175203.54│ 139060.71│ 29178.58│ 78855.63│
│归属母公司净利润 │ 6404.64│ 136887.10│ 175235.16│ 139067.50│ 29161.68│ 78871.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1961817.49│ 1273328.19│ 605741.05│ 2464215.77│ 1816080.30│ 1181188.57│
│营业总成本 │ 1954780.19│ 1261917.90│ 606392.86│ 2288422.93│ 1668515.88│ 1068269.38│
│营业税金及附加 │ 10668.41│ 7377.70│ 4091.70│ 16699.37│ 11758.80│ 8653.50│
│销售费用 │ 76035.47│ 50488.77│ 24644.96│ 86208.50│ 63613.26│ 41613.97│
│财务费用 │ 63829.02│ 47720.79│ 34225.19│ -31552.45│ -47112.17│ -58837.80│
│管理费用 │ 53639.45│ 34714.41│ 16780.47│ 74707.96│ 51292.79│ 33666.93│
│资产减值损失 │ -22298.75│ -11934.80│ -3762.56│ -47135.09│ -33490.26│ -26265.84│
│公允价值变动净收益 │ 5235.72│ 4795.25│ 2763.81│ -1761.94│ -1339.75│ 1511.35│
│投资收益 │ 2688.95│ 516.39│ 517.83│ 4839.67│ 5175.20│ 261.10│
│营业利润 │ 2658.57│ 11362.54│ 961.66│ 152855.46│ 130818.65│ 97231.09│
│营业外收入 │ 6018.83│ 489.10│ 299.15│ 4250.78│ 3274.90│ 1698.18│
│营业外支出 │ 791.44│ 543.72│ 270.26│ 2857.71│ 1614.11│ 1384.99│
│利润总额 │ 7885.97│ 11307.92│ 990.56│ 154248.54│ 132479.44│ 97544.28│
│所得税 │ 1482.70│ 1164.73│ -698.32│ 17373.19│ 15756.42│ 12107.95│
│净利润 │ 6403.27│ 10143.18│ 1688.88│ 136875.35│ 116723.03│ 85436.34│
│归属母公司净利润 │ 6404.64│ 10144.10│ 1689.35│ 136887.10│ 116731.43│ 85445.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1841351.87│ 2284971.00│ 1839375.60│ 1686836.97│ 1636400.41│ 1474019.77│
│经营活动现金流出 │ 1652020.01│ 2086091.18│ 1645666.41│ 1566981.90│ 1621775.74│ 1425021.36│
│经营活动现金流量净额│ 189331.86│ 198879.82│ 193709.19│ 119855.06│ 14624.67│ 48998.41│
│投资活动现金流入 │ 114308.83│ 361978.45│ 30702.11│ 9853.21│ 6143.02│ 16591.18│
│投资活动现金流出 │ 196026.92│ 462881.94│ 325611.89│ 322501.65│ 385355.44│ 516371.58│
│投资活动现金流量净额│ -81718.09│ -100903.49│ -294909.78│ -312648.44│ -379212.41│ -499780.40│
│筹资活动现金流入 │ 1029954.59│ 1084353.57│ 1544466.33│ 1334858.89│ 1304402.99│ 879996.25│
│筹资活动现金流出 │ 1157388.32│ 1194117.17│ 1434911.30│ 1088534.89│ 897889.83│ 602512.79│
│筹资活动现金流量净额│ -127433.73│ -109763.60│ 109555.03│ 246323.99│ 406513.16│ 277483.46│
│汇率变动对现金的影响│ -14953.26│ 3461.47│ 2272.71│ 17040.91│ 9187.38│ -27742.05│
│现金及等价物净增加额│ -34773.22│ -8325.80│ 10627.14│ 70571.52│ 51112.79│ -201040.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1841351.87│ 1152956.52│ 563198.53│ 2284971.00│ 1658406.69│ 1040660.41│
│经营活动现金流出 │ 1652020.01│ 1021317.98│ 508575.38│ 2086091.18│ 1521386.78│ 1036532.04│
│经营活动现金流量净额│ 189331.86│ 131638.54│ 54623.15│ 198879.82│ 137019.91│ 4128.36│
│投资活动现金流入 │ 114308.83│ 88498.43│ 48097.11│ 361978.45│ 181084.76│ 150449.97│
│投资活动现金流出 │ 196026.92│ 106465.05│ 55024.26│ 462881.94│ 263830.91│ 193578.11│
│投资活动现金流量净额│ -81718.09│ -17966.63│ -6927.15│ -100903.49│ -82746.15│ -43128.14│
│筹资活动现金流入 │ 1029954.59│ 698809.75│ 371848.21│ 1084353.57│ 821464.29│ 593491.12│
│筹资活动现金流出 │ 1157388.32│ 823165.51│ 354652.61│ 1194117.17│ 910572.36│ 630508.59│
│筹资活动现金流量净额│ -127433.73│ -124355.76│ 17195.61│ -109763.60│ -89108.07│ -37017.46│
│汇率变动对现金的影响│ -14953.26│ -11582.76│ -7321.66│ 3461.47│ 5342.94│ 7156.39│
│现金及等价物净增加额│ -34773.22│ -22266.60│ 57569.95│ -8325.80│ -29491.38│ -68860.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 569683.73│ 23.12│ 34057.62│ 24.88│
│二季报 │ 611504.83│ 24.82│ 51388.04│ 37.54│
│三季报 │ 634891.74│ 25.76│ 31285.77│ 22.86│
│四季报 │ 648135.47│ 26.30│ 20155.66│ 14.72│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 504486.19│ 22.87│ 44106.29│ 25.17│
│二季报 │ 533478.53│ 24.19│ 48429.85│ 27.64│
│三季报 │ 556924.47│ 25.25│ 78643.38│ 44.88│
│四季报 │ 610904.71│ 27.70│ 4055.65│ 2.31│
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