财务分析☆ ◇601966 玲珑轮胎 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 171179.52│ 139067.50│ 29161.68│ 78871.18│ 222042.64│ 166792.58│
│净利润增长率(%) │ 78.39│ 376.88│ -63.03│ -64.48│ 33.13│ 41.20│
│扣非净利润(万) │ 139685.13│ 129545.61│ 17929.75│ 64246.07│ 208575.72│ 155641.68│
│营业总收入(万元) │ 1594889.18│ 2016527.47│ 1700588.57│ 1857921.98│ 1838272.12│ 1716416.30│
│总营收同比增长率(%) │ 9.77│ 18.58│ -8.47│ 1.07│ 7.10│ 12.17│
│加权净资产收益率(%) │ 7.94│ 6.93│ 1.58│ 4.79│ 17.69│ 15.96│
│资产负债比率(%) │ 52.42│ 51.74│ 48.51│ 52.00│ 43.64│ 58.50│
│净利润现金含量(%) │ 82.07│ 86.18│ 50.15│ 62.12│ 193.28│ 167.87│
│基本每股收益(元) │ 1.1700│ 0.9500│ 0.2000│ 0.5800│ 1.8200│ 1.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9480│ 0.8800│ 0.1200│ 0.4700│ 1.7100│ 1.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1617│ 0.9438│ 0.1975│ 0.5748│ 1.6166│ 1.3899│
│每股资本公积金(元) │ 6.0383│ 6.0383│ 6.0587│ 4.9821│ 4.9552│ 2.2214│
│每股未分配利润(元) │ 7.1454│ 6.4316│ 5.6785│ 6.0668│ 5.9842│ 5.4724│
│每股净资产(元) │ 14.8365│ 14.1872│ 13.0302│ 11.9395│ 12.0176│ 8.9624│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9534│ 0.8134│ 0.0990│ 0.3571│ 3.1246│ 2.3332│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 171179.52│ 92536.14│ 44106.29│ 139067.50│ 95956.91│ 56097.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 95956.91│ 56097.92│
│净利润增长率(%) │ 78.39│ 64.95│ 106.32│ 376.88│ 343.88│ 406.61│
│扣非净利润(万) │ 139685.13│ 92829.93│ 42772.22│ 129545.61│ 89127.88│ 49941.48│
│营业总收(未调整:万) │ 1594889.18│ 1037964.72│ 504486.19│ 2016527.47│ 1452998.33│ 923687.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1452998.33│ 923687.41│
│总营收同比增长率(%) │ 9.77│ 12.37│ 15.04│ 18.58│ 13.72│ 9.92│
│加权净资产收益率(%) │ 7.94│ 4.34│ 2.09│ 6.93│ 4.84│ 2.84│
│资产负债比率(%) │ 52.42│ 51.79│ 51.92│ 51.74│ 51.12│ 49.76│
│净利润现金含量(%) │ 82.07│ 90.22│ 113.77│ 86.18│ 32.73│ -24.14│
│基本每股收益(元) │ 1.1700│ 0.6300│ 0.3000│ 0.9500│ 0.6500│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9480│ 0.6300│ 0.2903│ 0.8800│ 0.6049│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1617│ 0.6280│ 0.2993│ 0.9438│ 0.6512│ 0.3799│
│每股资本公积金(元) │ 6.0383│ 6.0383│ 6.0383│ 6.0383│ 6.0383│ 6.0587│
│每股未分配利润(元) │ 7.1454│ 6.7110│ 6.7309│ 6.4316│ 6.2883│ 6.0047│
│每股净资产(元) │ 14.8365│ 14.4069│ 14.4371│ 14.1872│ 13.8527│ 13.6807│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9534│ 0.5666│ 0.3405│ 0.8134│ 0.2131│ -0.0917│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.84│ 0.74│ 0.77│ 0.72│ 1.07│ 0.99│
│速动比率 │ 0.54│ 0.49│ 0.47│ 0.43│ 0.81│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 52.42│ 51.74│ 48.51│ 52.00│ 43.64│ 58.50│
│产权比率 │ 1.10│ 1.07│ 0.94│ 1.08│ 0.77│ 1.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.06│ 0.01│ 0.03│ 0.38│ 0.26│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.82│ 0.81│ 0.74│ 0.77│ 0.75│
│速动比率 │ 0.54│ 0.53│ 0.52│ 0.49│ 0.49│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 52.42│ 51.79│ 51.92│ 51.74│ 51.12│ 49.76│
│产权比率 │ 1.10│ 1.07│ 1.08│ 1.07│ 1.05│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.05│ 0.03│ 0.06│ 0.02│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.87│ 5.95│ 5.94│ 6.39│ 6.72│ 6.10│
│存货周转率 │ 2.37│ 3.46│ 3.26│ 4.15│ 4.71│ 4.85│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 1.58│ 1.47│ 1.59│ 1.63│ 1.52│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 1.32│ 1.33│ 1.53│ 1.57│ 1.58│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.50│ 0.48│ 0.59│ 0.66│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.87│ 2.58│ 1.30│ 5.95│ 4.82│ 3.11│
│存货周转率 │ 2.37│ 1.62│ 0.78│ 3.46│ 2.51│ 1.66│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.73│ 0.35│ 1.58│ 1.16│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.57│ 0.28│ 1.32│ 1.01│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.12│ 0.50│ 0.37│ 0.24│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.83│ 6.65│ 1.52│ 4.81│ 13.45│ 15.13│
│销售毛利率 │ 24.35│ 21.01│ 13.61│ 17.26│ 27.91│ 26.51│
│营业利润率 │ 12.42│ 7.58│ 0.92│ 3.93│ 12.61│ 9.60│
│销售净利率 │ 10.73│ 6.90│ 1.72│ 4.24│ 12.08│ 9.71│
│总资产净利率 │ 3.83│ 3.45│ 0.82│ 2.49│ 7.95│ 6.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 7.83│ 4.36│ 2.07│ 6.65│ 4.70│ 2.78│
│销售毛利率 │ 24.35│ 22.72│ 23.43│ 21.01│ 19.70│ 17.85│
│营业利润率 │ 12.42│ 9.93│ 9.56│ 7.58│ 7.10│ 6.39│
│销售净利率 │ 10.73│ 8.91│ 8.74│ 6.90│ 6.60│ 6.07│
│总资产净利率 │ 3.83│ 2.12│ 1.01│ 3.45│ 2.42│ 1.45│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.77│ 18.58│ -8.47│ 1.07│ 7.10│ 12.17│
│营业利润增长率 │ 92.10│ 873.88│ -78.51│ -68.51│ 40.70│ 28.89│
│净利润增长率 │ 78.39│ 376.88│ -63.03│ -64.48│ 33.13│ 41.20│
│净资产增长率 │ 4.58│ 8.64│ 17.46│ -0.75│ 49.71│ 10.17│
│总资产增长率 │ 6.08│ 15.91│ 9.50│ 16.52│ 10.23│ 3.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.77│ 12.37│ 15.04│ 18.58│ 13.72│ 9.92│
│营业利润增长率 │ 92.10│ 74.64│ 131.11│ 873.88│ 1062.70│ 2714.48│
│净利润增长率 │ 78.39│ 64.95│ 106.32│ 376.88│ 343.88│ 406.61│
│净资产增长率 │ 4.58│ 1.55│ 1.76│ 8.64│ 6.08│ 4.99│
│总资产增长率 │ 6.08│ 1.66│ 2.15│ 15.91│ 11.75│ 7.61│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│销量增加，产能利│ 171179.52│ 95956.91│ 78.39│
│司股东的净利│用率提升，毛利率│ │ │ │
│润 │提升,影响主营毛 │ │ │ │
│ │利额同比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│销量增加，产能利│ 139685.13│ 89127.88│ 56.72│
│司股东的扣除│用率提升，毛利率│ │ │ │
│非经常性损益│提升,影响主营毛 │ │ │ │
│的净利润 │利额同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 140488.19│ 31403.20│ 347.37│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│收3A银行承兑票据│ 43901.23│ 33260.08│ 31.99│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司应收海关退│ 8119.62│ 4362.21│ 86.14│
│ │税款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣、待认证进│ 24435.42│ 14417.21│ 69.49│
│ │税额增加 │ │ │ │
│其他权益工具│子公司处置对外投│ 20048.41│ 45060.19│ -55.51│
│投资 │资 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司新增办公楼│ 255.99│ 148.12│ 72.83│
│ │装修费 │ │ │ │
│预收款项 │子公司对外出租房│ 6.79│ 27.62│ -75.41│
│ │屋业务减少 │ │ │ │
│长期借款 │调整融资结构，长│ 406487.62│ 216478.53│ 87.77│
│ │期借款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │子公司应付土地款│ 912.05│ 23498.37│ -96.12│
│ │将于一年内到期，│ │ │ │
│ │重分类到一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 855.25│ 1573.10│ -45.63│
│债 │减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司销量增加 │ 1037964.72│ 923687.41│ 12.37│
│营业成本 │公司销量增加 │ 802109.20│ 764810.13│ 4.88│
│销售费用 │折旧费、销售服务│ 27898.84│ 25617.12│ 8.91│
│ │费同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │人工费同比减少 │ 29077.56│ 29352.02│ -0.94│
│财务费用 │汇兑损失同比增加│ 14767.24│ -6283.33│ 335.02│
│研发费用 │材料工装费和人工│ 40717.76│ 34606.34│ 17.66│
│ │费同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ 83484.19│ -13539.88│ 716.58│
│的现金流量净│收到的现金同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -86194.26│ -138533.37│ 37.78│
│的现金流量净│金同比增加及购建│ │ │ │
│额 │固定资产等支付的│ │ │ │
│ │现金同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 10798.30│ 152228.02│ -92.91│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 429953.10│ 398002.24│ 294492.97│ 231733.90│ 428709.59│ 374408.12│
│存货 │ 542191.12│ 474384.67│ 447247.82│ 453445.61│ 287455.32│ 275871.43│
│应收账款 │ 413985.35│ 410400.27│ 266882.01│ 306130.08│ 275075.69│ 271961.14│
│其他应收款 │ 8852.29│ 4362.21│ 3784.20│ 2865.48│ 4010.78│ 4187.78│
│流动资产合计 │ 1547991.84│ 1399242.66│ 1154942.39│ 1154337.66│ 1190075.60│ 1060649.95│
│长期股权投资 │ 7040.59│ 7087.08│ 7498.38│ 2944.12│ 3007.15│ ---│
│固定资产净额 │ 2056738.11│ 1737906.47│ 1320010.57│ 1241950.09│ 1181323.69│ 1161208.99│
│无形资产 │ 102875.32│ 104572.07│ 93186.48│ 90024.94│ 76866.71│ 76116.79│
│非流动资产合计 │ 3048430.23│ 2933791.77│ 2583278.32│ 2259549.26│ 1739801.59│ 1597413.85│
│资产总计 │ 4596422.07│ 4333034.43│ 3738220.71│ 3413886.93│ 2929877.19│ 2658063.80│
│流动负债 │ 1852171.00│ 1891029.60│ 1495563.15│ 1614210.95│ 1116616.16│ 1075297.87│
│非流动负债 │ 557500.39│ 350907.44│ 317853.02│ 160852.26│ 162041.08│ 479609.80│
│负债合计 │ 2409671.38│ 2241937.04│ 1813416.17│ 1775063.22│ 1278657.24│ 1554907.67│
│实收资本 │ 147352.27│ 147352.27│ 147673.15│ 137212.57│ 137351.24│ 120001.40│
│资本公积金 │ 889750.03│ 889750.03│ 894711.80│ 683602.68│ 680606.36│ 266573.40│
│盈余公积 │ 73676.14│ 73676.14│ 51688.71│ 51688.71│ 50539.25│ 44937.69│
│未分配利润 │ 1052888.44│ 947706.30│ 838560.88│ 832443.10│ 821943.70│ 656697.17│
│少数股东权益 │ 560.19│ 580.57│ 587.26│ 570.36│ 585.90│ 601.45│
│股东权益合计 │ 2186750.69│ 2091097.40│ 1924804.54│ 1638823.71│ 1651219.95│ 1103156.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 429953.10│ 392124.22│ 418649.78│ 398002.24│ 380834.97│ 307665.94│
│存货 │ 542191.12│ 515618.45│ 519250.26│ 474384.67│ 481654.05│ 465433.17│
│应收账款 │ 413985.35│ 395484.30│ 367765.18│ 410400.27│ 336543.04│ 326445.17│
│其他应收款 │ 8852.29│ 8119.62│ 4614.17│ 4362.21│ 4815.00│ 4978.49│
│流动资产合计 │ 1547991.84│ 1444552.01│ 1457875.68│ 1399242.66│ 1358348.47│ 1256412.99│
│长期股权投资 │ 7040.59│ 7062.10│ 7072.32│ 7087.08│ 7423.24│ 7419.76│
│固定资产净额 │ 2056738.11│ 1902410.82│ 1873947.57│ 1737906.47│ 1548595.60│ 1474085.86│
│无形资产 │ 102875.32│ 102910.30│ 103611.51│ 104572.07│ 104465.82│ 103472.58│
│非流动资产合计 │ 3048430.23│ 2960366.77│ 2968272.42│ 2933791.77│ 2819225.64│ 2766217.58│
│资产总计 │ 4596422.07│ 4404918.77│ 4426148.10│ 4333034.43│ 4177574.11│ 4022630.56│
│流动负债 │ 1852171.00│ 1766666.04│ 1810008.58│ 1891029.60│ 1775371.34│ 1664264.46│
│非流动负债 │ 557500.39│ 514801.85│ 488219.75│ 350907.44│ 360376.04│ 337492.17│
│负债合计 │ 2409671.38│ 2281467.89│ 2298228.33│ 2241937.04│ 2135747.38│ 2001756.63│
│实收资本 │ 147352.27│ 147352.27│ 147352.27│ 147352.27│ 147352.27│ 147673.15│
│资本公积金 │ 889750.03│ 889750.03│ 889750.03│ 889750.03│ 889750.03│ 894711.80│
│盈余公积 │ 73676.14│ 73676.14│ 73676.14│ 73676.14│ 51688.71│ 51688.71│
│未分配利润 │ 1052888.44│ 988880.09│ 991812.59│ 947706.30│ 926591.99│ 886737.19│
│少数股东权益 │ 560.19│ 565.51│ 573.61│ 580.57│ 594.10│ 595.41│
│股东权益合计 │ 2186750.69│ 2123450.89│ 2127919.77│ 2091097.40│ 2041826.74│ 2020873.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1594889.18│ 2016527.47│ 1700588.57│ 1857921.98│ 1838272.12│ 1716416.30│
│营业成本 │ 1206493.89│ 1592856.11│ 1469096.22│ 1537226.37│ 1325289.53│ 1261402.13│
│营业税金及附加 │ 10076.41│ 11804.41│ 8165.74│ 9971.90│ 10470.74│ 9761.56│
│销售费用 │ 42542.36│ 73670.28│ 50516.48│ 52850.06│ 96292.39│ 106413.39│
│财务费用 │ 11542.91│ 8025.28│ 5627.88│ 13426.25│ 39193.39│ 32135.98│
│管理费用 │ 46311.49│ 66211.91│ 59371.90│ 64221.69│ 50880.47│ 51966.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2620.68│ 1142.90│ 1756.46│ 2524.43│ 468.26│ 2113.76│
│投资收益 │ -171.37│ 774.53│ -678.33│ -2915.52│ 887.66│ -363.95│
│营业利润 │ 198059.05│ 152829.07│ 15692.87│ 73025.14│ 231884.77│ 164807.95│
│营业外收入 │ 864.27│ 825.30│ 1760.12│ 1074.39│ 1608.30│ 2201.65│
│营业外支出 │ 755.44│ 728.61│ 1789.67│ 2712.52│ 2412.09│ 485.94│
│利润总额 │ 198167.88│ 152925.75│ 15663.32│ 71387.01│ 231080.97│ 166523.66│
│所得税 │ 27010.49│ 13865.04│ -13515.26│ -7468.62│ 9053.88│ -222.58│
│净利润 │ 171157.39│ 139060.71│ 29178.58│ 78855.63│ 222027.10│ 166746.23│
│归属母公司净利润 │ 171179.52│ 139067.50│ 29161.68│ 78871.18│ 222042.64│ 166792.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1594889.18│ 1037964.72│ 504486.19│ 2016527.47│ 1452998.33│ 923687.41│
│营业成本 │ 1206493.89│ 802109.20│ 386300.44│ 1592856.11│ 1166718.13│ 758789.78│
│营业税金及附加 │ 10076.41│ 6449.69│ 3162.84│ 11804.41│ 8558.50│ 4647.54│
│销售费用 │ 42542.36│ 27898.84│ 14464.73│ 73670.28│ 49703.55│ 31637.48│
│财务费用 │ 11542.91│ 14767.24│ 10468.16│ 8025.28│ 8155.82│ -6283.33│
│管理费用 │ 46311.49│ 29077.56│ 15194.80│ 66211.91│ 44388.68│ 29352.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2620.68│ -2992.58│ 158.66│ 1142.90│ 1127.64│ 991.00│
│投资收益 │ -171.37│ -62.44│ -14.75│ 774.53│ 1300.43│ 1438.44│
│营业利润 │ 198059.05│ 103085.94│ 48221.20│ 152829.07│ 103100.32│ 59027.12│
│营业外收入 │ 864.27│ 464.70│ 194.97│ 825.30│ 600.03│ 514.35│
│营业外支出 │ 755.44│ 456.99│ 300.74│ 728.61│ 382.66│ 212.24│
│利润总额 │ 198167.88│ 103093.65│ 48115.42│ 152925.75│ 103317.69│ 59329.24│
│所得税 │ 27010.49│ 10572.57│ 4016.09│ 13865.04│ 7354.03│ 3223.16│
│净利润 │ 171157.39│ 92521.08│ 44099.33│ 139060.71│ 95963.66│ 56106.08│
│归属母公司净利润 │ 171179.52│ 92536.14│ 44106.29│ 139067.50│ 95956.91│ 56097.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1432192.97│ 1686836.97│ 1636400.41│ 1474019.77│ 1584952.51│ 1460837.31│
│经营活动现金流出 │ 1291704.78│ 1566981.90│ 1621775.74│ 1425021.36│ 1155790.41│ 1180847.70│
│经营活动现金流量净额│ 140488.19│ 119855.06│ 14624.67│ 48998.41│ 429162.10│ 279989.61│
│投资活动现金流入 │ 28735.66│ 9853.21│ 6143.02│ 16591.18│ 19027.48│ 85428.34│
│资本性支出 │ 170072.71│ 312406.12│ 352197.97│ 488891.58│ 244926.02│ 262655.64│
│投资活动现金流出 │ 174936.22│ 322501.65│ 385355.44│ 516371.58│ 259783.17│ 317743.43│
│投资活动现金流量净额│ -146200.56│ -312648.44│ -379212.41│ -499780.40│ -240755.70│ -232315.09│
│筹资活动现金流入 │ 1047991.34│ 1334858.89│ 1304402.99│ 879996.25│ 734050.96│ 632785.44│
│筹资活动现金流出 │ 997696.56│ 1088534.89│ 897889.83│ 602512.79│ 862094.49│ 797297.92│
│筹资活动现金流量净额│ 50294.78│ 246323.99│ 406513.16│ 277483.46│ -128043.53│ -164512.48│
│汇率变动对现金的影响│ -3884.14│ 17040.91│ 9187.38│ -27742.05│ -6655.21│ 25077.31│
│现金及等价物净增加额│ 40698.27│ 70571.52│ 51112.79│ -201040.58│ 53707.67│ -91760.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1432192.97│ 920188.53│ 458801.84│ 1686836.97│ 1228396.50│ 770660.98│
│经营活动现金流出 │ 1291704.78│ 836704.34│ 408621.26│ 1566981.90│ 1196993.31│ 784200.86│
│经营活动现金流量净额│ 140488.19│ 83484.19│ 50180.58│ 119855.06│ 31403.20│ -13539.88│
│投资活动现金流入 │ 28735.66│ 28126.12│ 446.91│ 9853.21│ 7505.56│ 6031.14│
│资本性支出 │ 170072.71│ 112470.39│ 60504.01│ 312406.12│ 191904.79│ 144562.84│
│投资活动现金流出 │ 174936.22│ 114320.38│ 60504.01│ 322501.65│ 193707.40│ 144564.52│
│投资活动现金流量净额│ -146200.56│ -86194.26│ -60057.09│ -312648.44│ -186201.84│ -138533.37│
│筹资活动现金流入 │ 1047991.34│ 769098.88│ 357904.56│ 1334858.89│ 816891.77│ 598818.39│
│筹资活动现金流出 │ 997696.56│ 758300.58│ 334333.83│ 1088534.89│ 585252.61│ 446590.37│
│筹资活动现金流量净额│ 50294.78│ 10798.30│ 23570.74│ 246323.99│ 231639.16│ 152228.02│
│汇率变动对现金的影响│ -3884.14│ 414.03│ 49.73│ 17040.91│ 4727.01│ 5458.67│
│现金及等价物净增加额│ 40698.27│ 8502.26│ 13743.95│ 70571.52│ 81567.52│ 5613.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────
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