财务分析☆ ◇601968 宝钢包装 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 20213.82│ 12732.10│ 6133.34│ 26843.73│
│净利润增长率(%) │ -4.20│ -6.74│ -4.40│ 0.78│
│扣非净利润(万) │ 20386.59│ 11954.22│ 5833.44│ 25329.00│
│营业总收入(万元) │ 581633.75│ 378856.57│ 175919.17│ 854337.77│
│总营收同比增长率(%) │ -6.42│ -1.22│ -5.04│ 22.35│
│加权净资产收益率(%) │ 5.29│ 3.31│ 1.62│ 7.31│
│资产负债比率(%) │ 53.91│ 54.46│ 54.15│ 52.35│
│净利润现金含量(%) │ 470.80│ 538.30│ 503.33│ 295.89│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1100│ 0.0500│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1799│ 0.1100│ 0.0515│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1784│ 0.1124│ 0.0541│ 0.2369│
│每股资本公积金(元) │ 1.4674│ 1.4674│ 1.4674│ 1.4674│
│每股未分配利润(元) │ 0.8255│ 0.7595│ 0.8222│ 0.7681│
│每股净资产(元) │ 3.3854│ 3.3518│ 3.3653│ 3.3251│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8399│ 0.6049│ 0.2725│ 0.7010│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 21100.27│ 13652.73│ 6415.88│ 27049.94│
│归母净利(调整后:万) │ 21100.27│ 13652.73│ 6415.88│ 26635.51│
│净利润增长率(%) │ 3.42│ -10.55│ -21.24│ 70.49│
│扣非净利润(万) │ 20118.11│ 13143.06│ 6230.27│ 26526.05│
│营业总收(未调整:万) │ 621526.56│ 383539.26│ 185263.43│ 696828.31│
│营业总收(调整后:万) │ 621526.56│ 383539.26│ 185263.43│ 698299.50│
│总营收同比增长率(%) │ 25.43│ 20.26│ 22.18│ 20.44│
│加权净资产收益率(%) │ 5.74│ 3.73│ 1.78│ 8.36│
│资产负债比率(%) │ 56.24│ 59.50│ 56.22│ 54.39│
│净利润现金含量(%) │ -115.21│ 113.19│ -822.86│ 359.00│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1200│ 0.0600│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1776│ 0.1200│ 0.0550│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1862│ 0.1205│ 0.0566│ 0.2388│
│每股资本公积金(元) │ 1.4674│ 1.4674│ 1.4674│ 1.4669│
│每股未分配利润(元) │ 0.7261│ 0.6604│ 0.7165│ 0.6637│
│每股净资产(元) │ 3.2827│ 3.1867│ 3.2119│ 3.1646│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2145│ 0.1364│ -0.4659│ 0.8572│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 0.95│ 0.99│ 0.92│
│速动比率 │ 0.69│ 0.67│ 0.73│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 53.91│ 54.46│ 54.15│ 52.35│
│产权比率 │ 1.22│ 1.26│ 1.24│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 25.30│ 17.57│ 8.19│ 21.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 1.01│ 1.00│ 1.06│
│速动比率 │ 0.73│ 0.75│ 0.71│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 56.24│ 59.50│ 56.22│ 54.39│
│产权比率 │ 1.35│ 1.54│ 1.34│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ -5.56│ 3.15│ -11.91│ 25.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.75│ 2.41│ 1.10│ 5.09│
│存货周转率 │ 5.54│ 3.51│ 1.74│ 7.36│
│流动资产周转率 │ 1.64│ 1.06│ 0.49│ 2.27│
│固定资产周转率 │ 1.52│ 0.97│ 0.48│ 2.54│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.44│ 0.21│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.12│ 2.11│ 1.00│ 4.51│
│存货周转率 │ 4.85│ 2.74│ 1.30│ 6.37│
│流动资产周转率 │ 1.49│ 0.85│ 0.43│ 1.91│
│固定资产周转率 │ 1.93│ 1.24│ 0.59│ 2.39│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.44│ 0.22│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.27│ 3.35│ 1.61│ 7.13│
│销售毛利率 │ 9.47│ 9.16│ 8.81│ 8.02│
│营业利润率 │ 4.63│ 4.73│ 4.33│ 3.90│
│销售净利率 │ 3.76│ 3.59│ 3.67│ 3.28│
│总资产净利率 │ 2.38│ 1.49│ 0.72│ 3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.67│ 3.78│ 1.76│ 7.55│
│销售毛利率 │ 8.26│ 8.68│ 8.22│ 9.51│
│营业利润率 │ 4.55│ 4.73│ 4.65│ 4.46│
│销售净利率 │ 3.57│ 3.69│ 3.59│ 4.16│
│总资产净利率 │ 2.46│ 1.55│ 0.76│ 3.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.42│ -1.22│ -5.04│ 22.35│
│营业利润增长率 │ -4.74│ -1.19│ -11.60│ 8.50│
│净利润增长率 │ -4.20│ -6.74│ -4.40│ 0.78│
│净资产增长率 │ 1.82│ 0.80│ 1.21│ 5.22│
│总资产增长率 │ 4.69│ 5.84│ 5.19│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.43│ 20.26│ 22.18│ 20.44│
│营业利润增长率 │ 5.16│ -6.65│ -18.21│ 16.20│
│净利润增长率 │ 3.42│ -10.55│ -21.24│ 70.49│
│净资产增长率 │ 3.88│ 0.84│ 1.63│ 52.22│
│总资产增长率 │ 8.51│ 13.73│ 5.78│ 27.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │上半年现金流较充│ 87341.61│ 58007.60│ 50.57│
│ │裕,完成两次ABS │ │ │ │
│ │循环,提前取得资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 141278.80│ 172827.38│ -18.25│
│存货 │--- │ 110603.16│ 85397.38│ 29.52│
│投资性房地产│--- │ 1980.54│ 2036.99│ -2.77│
│固定资产 │--- │ 410575.39│ 367862.16│ 11.61│
│在建工程 │上半年部分在建工│ 36377.87│ 53372.56│ -31.84│
│ │程已转增固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 3364.54│ 3985.31│ -15.58│
│短期借款 │公司资金安排,在│ 7302.77│ 610.68│ 1095.84│
│ │银行利率较低时借│ │ │ │
│ │入短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │上半年预收客户货│ 7338.78│ 4963.04│ 47.87│
│ │款较去年有所增加│ │ │ │
│长期借款 │公司资金安排,在│ 79149.05│ 52773.58│ 49.98│
│ │银行利率较低时借│ │ │ │
│ │入长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1741.52│ 2179.48│ -20.09│
│应付票据 │公司根据业务采购│ 231980.68│ 176685.64│ 31.30│
│ │量、资金安排及利│ │ │ │
│ │率情况,增加了银│ │ │ │
│ │行承兑汇票开票金│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 77164.48│ 103752.17│ -25.63│
│营业收入 │--- │ 378856.57│ 383539.26│ -1.22│
│营业成本 │--- │ 344143.69│ 350246.45│ -1.74│
│销售费用 │--- │ 4287.89│ 3591.24│ 19.40│
│管理费用 │--- │ 10078.23│ 8386.27│ 20.18│
│财务费用 │本年度现金流较充│ 651.69│ 1803.90│ -63.87│
│ │裕,银行存款结息│ │ │ │
│ │收入较去年同期提│ │ │ │
│ │升605.65万,且汇│ │ │ │
│ │兑收益较去年同期│ │ │ │
│ │增加290.36万 │ │ │ │
│研发费用 │本年度研发产品出│ 330.36│ 786.32│ -57.99│
│ │售额提升,产品费│ │ │ │
│ │用转入营业成本 │ │ │ │
│经营活动产生│本年度应收账款AB│ 68536.41│ 15453.72│ 343.49│
│的现金流量净│S项目提前回款应 │ │ │ │
│额 │收客户货款7.3亿 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -40731.65│ -42758.91│ 4.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│流出增加,公司本│ 2346.58│ 59958.23│ -96.09│
│的现金流量净│期偿还债务支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 7289.12│ 5652.78│ 28.95│
│管理费用 │--- │ 19763.67│ 20104.74│ -1.70│
│财务费用 │--- │ 2120.36│ 2282.42│ -7.10│
│研发费用 │--- │ 1476.12│ 2017.63│ -26.84│
│经营活动产生│--- │ 79426.74│ 97107.99│ -18.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -105861.74│ -94694.86│ -11.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内有息负债│ 7500.49│ 1708.90│ 338.91│
│的现金流量净│净流入较去年增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │按客户付款条款约│ 613.00│ 7653.70│ -91.99│
│ │定,收到现金货款│ │ │ │
│ │,应收票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│按客户付款条款约│ 2422.31│ 5968.48│ -59.41│
│ │定,收到现金货款│ │ │ │
│ │,应收款项减少 │ │ │ │
│预付款项 │年末预付铝材量较│ 11580.44│ 17691.69│ -34.54│
│ │年初减少 │ │ │ │
│其他应收款 │安徽制罐采购设备│ 1322.70│ 932.12│ 41.90│
│ │先交的进口增值税│ │ │ │
│存货 │公司两金管控(应│ 85397.38│ 128291.54│ -33.43│
│ │收账款和存货)有│ │ │ │
│ │所成效,且原材料│ │ │ │
│ │价格下跌 │ │ │ │
│长期应收款 │马来西亚制罐的水│ 95.89│ 13.88│ 590.96│
│ │电燃气费押金 │ │ │ │
│使用权资产 │正常使用权资产折│ 3985.31│ 6798.23│ -41.38│
│ │旧,以及上海宝钢│ │ │ │
│ │包装股份有限公司│ │ │ │
│ │北京分公司退租 │ │ │ │
│无形资产 │公司新建项目(马│ 37633.11│ 22495.31│ 67.29│
│ │来西亚制罐、柬埔│ │ │ │
│ │寨制罐、贵州制罐│ │ │ │
│ │)在有序推进 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内载货托盘│ 2822.46│ 810.42│ 248.27│
│ │摊销计入长期待摊│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│递延所得税资│本期确认母公司税│ 6894.97│ 5025.63│ 37.20│
│产 │务亏损相关的递延│ │ │ │
│ │所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│年初预付工程款部│ 11573.03│ 25575.74│ -54.75│
│产 │分已转入在建工程│ │ │ │
│短期借款 │报告期内借款较去│ 610.68│ 1980.04│ -69.16│
│ │年减少 │ │ │ │
│应交税费 │年末应交增值税增│ 7596.89│ 3043.82│ 149.58│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │处于筹建期公司(│ 36110.22│ 25159.44│ 43.53│
│ │河北宝钢制罐北方│ │ │ │
│ │有限公司印铁分公│ │ │ │
│ │司、贵州制罐、安│ │ │ │
│ │徽制罐)发生的应│ │ │ │
│ │付工程款及设备款│ │ │ │
│一年内到期的│宝钢包装单体2亿 │ 29088.97│ 5231.99│ 455.98│
│非流动负债 │元应付债券以及马│ │ │ │
│ │来西亚制罐2400万│ │ │ │
│ │长期借款将在一年│ │ │ │
│ │内到期 │ │ │ │
│其他流动负债│年末待转销项税增│ 7763.62│ 4615.23│ 68.22│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │宝钢包装及筹建期│ 52773.58│ 27237.19│ 93.76│
│ │公司(贵州制罐、│ │ │ │
│ │安徽制罐)长期借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付债券 │宝钢包装单体2亿 │ 0.00│ 20531.67│ -100.00│
│ │元应付债券重分类│ │ │ │
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │正常租赁付款及摊│ 2179.48│ 4805.98│ -54.65│
│ │销,以及上海宝钢│ │ │ │
│ │包装股份有限公司│ │ │ │
│ │北京分公司退租 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 854337.77│ 698299.50│ 22.35│
│营业成本 │--- │ 785802.40│ 635533.41│ 23.64│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88181.27│ 87341.61│ 87205.20│ 58007.60│
│存货 │ 104635.81│ 110603.16│ 99219.17│ 85397.38│
│应收账款 │ 137830.93│ 141278.80│ 147752.59│ 172827.38│
│其他应收款 │ 2819.45│ 1489.18│ 2455.00│ 1322.70│
│流动资产合计 │ 364995.51│ 372032.27│ 374306.09│ 343659.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 399274.61│ 410575.39│ 367985.76│ 367862.16│
│无形资产 │ 37496.06│ 37610.98│ 36136.75│ 37633.11│
│非流动资产合计 │ 503848.43│ 506408.15│ 498672.08│ 486276.48│
│资产总计 │ 868843.93│ 878440.41│ 872978.17│ 829935.94│
│流动负债 │ 376182.02│ 390091.46│ 376822.65│ 372075.16│
│非流动负债 │ 92174.51│ 88283.03│ 95896.90│ 62365.44│
│负债合计 │ 468356.53│ 478374.50│ 472719.55│ 434440.59│
│实收资本 │ 113303.92│ 113303.92│ 113303.92│ 113303.92│
│资本公积金 │ 166264.28│ 166264.28│ 166264.28│ 166264.28│
│盈余公积 │ 9923.76│ 9923.76│ 9923.76│ 9923.76│
│未分配利润 │ 93533.26│ 86051.54│ 93162.56│ 87029.22│
│少数股东权益 │ 16908.52│ 20296.84│ 18951.31│ 18753.97│
│股东权益合计 │ 400487.40│ 400065.92│ 400258.62│ 395495.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45433.85│ 111459.52│ 56419.41│ 76069.06│
│存货 │ 106873.83│ 127041.46│ 132717.13│ 128291.54│
│应收账款 │ 236162.07│ 200833.33│ 206455.89│ 162953.87│
│其他应收款 │ 2070.24│ 1649.58│ 2678.48│ 932.12│
│流动资产合计 │ 425910.96│ 492948.04│ 445099.41│ 410385.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│固定资产净额 │ 340088.80│ 313395.05│ 318433.21│ 304929.00│
│无形资产 │ 27206.63│ 26827.06│ 26472.77│ 22495.31│
│非流动资产合计 │ 466967.13│ 442818.26│ 425321.25│ 412854.46│
│资产总计 │ 892878.09│ 935766.31│ 870420.66│ 823239.94│
│流动负债 │ 437482.01│ 490569.40│ 443115.26│ 387834.46│
│非流动负债 │ 64701.87│ 66178.56│ 46188.90│ 59892.99│
│负债合计 │ 502183.88│ 556747.97│ 489304.16│ 447727.45│
│实收资本 │ 113303.92│ 113303.92│ 113303.92│ 113280.74│
│资本公积金 │ 166264.28│ 166264.28│ 166264.28│ 166166.02│
│盈余公积 │ 8941.05│ 8941.05│ 8941.05│ 8941.05│
│未分配利润 │ 82268.46│ 74820.92│ 81180.55│ 75179.09│
│少数股东权益 │ 18751.01│ 17947.11│ 17199.70│ 17029.36│
│股东权益合计 │ 390694.21│ 379018.34│ 381116.50│ 375512.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 581633.75│ 378856.57│ 175919.17│ 854337.77│
│营业成本 │ 526572.02│ 344143.69│ 160426.46│ 785802.40│
│营业税金及附加 │ 2471.42│ 1368.26│ 623.38│ 3527.64│
│销售费用 │ 6948.77│ 4287.89│ 1774.90│ 7289.12│
│财务费用 │ 1168.44│ 651.69│ 939.18│ 2120.36│
│管理费用 │ 15348.24│ 10078.23│ 4895.30│ 19763.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3470.61│ -1343.22│ -588.10│ -386.24│
│营业利润 │ 26915.29│ 17909.11│ 7616.99│ 33298.64│
│营业外收入 │ 401.42│ 10.08│ 158.02│ 756.50│
│营业外支出 │ 56.76│ 46.02│ 23.70│ 78.11│
│利润总额 │ 27259.94│ 17873.16│ 7751.31│ 33977.03│
│所得税 │ 5418.83│ 4262.96│ 1303.17│ 5935.92│
│净利润 │ 21841.11│ 13610.21│ 6448.14│ 28041.11│
│归属母公司净利润 │ 20213.82│ 12732.10│ 6133.34│ 26843.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 621526.56│ 383539.26│ 185263.43│ 696828.31│
│营业成本 │ 570216.81│ 350246.45│ 170043.09│ 630594.21│
│营业税金及附加 │ 2521.76│ 1522.16│ 786.46│ 2345.61│
│销售费用 │ 5516.13│ 3591.24│ 1712.07│ 5652.78│
│财务费用 │ 1703.52│ 1803.90│ 601.16│ 2282.42│
│管理费用 │ 13546.52│ 8386.27│ 3800.54│ 20104.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│营业利润 │ 28254.41│ 18124.75│ 8616.47│ 31099.79│
│营业外收入 │ 181.58│ 62.19│ 26.77│ 854.86│
│营业外支出 │ 30.52│ 30.18│ 24.06│ 359.59│
│利润总额 │ 28405.47│ 18156.77│ 8619.18│ 31595.06│
│所得税 │ 6219.70│ 3990.01│ 1971.41│ 2602.67│
│净利润 │ 22185.77│ 14166.76│ 6647.78│ 28992.39│
│归属母公司净利润 │ 21100.27│ 13652.73│ 6415.88│ 27049.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 718325.48│ 467393.18│ 249640.96│ 997879.48│
│经营活动现金流出 │ 623159.54│ 398856.77│ 218770.08│ 918452.74│
│经营活动现金流量净额│ 95165.94│ 68536.41│ 30870.87│ 79426.74│
│投资活动现金流入 │ 1632.30│ 1616.20│ 60.51│ 5348.91│
│资本性支出 │ 59916.63│ 42330.40│ 17804.57│ 107845.80│
│投资活动现金流出 │ 60384.75│ 42347.85│ 17815.85│ 111210.66│
│投资活动现金流量净额│ -58752.46│ -40731.65│ -17755.34│ -105861.74│
│筹资活动现金流入 │ 326318.55│ 229217.52│ 128474.82│ 327844.41│
│筹资活动现金流出 │ 331620.93│ 226870.95│ 111397.74│ 320343.92│
│筹资活动现金流量净额│ -5302.38│ 2346.58│ 17077.08│ 7500.49│
│汇率变动对现金的影响│ 1409.80│ 1494.92│ -391.18│ 883.92│
│现金及等价物净增加额│ 32520.91│ 31646.26│ 29801.43│ -18050.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 676002.52│ 481560.89│ 178145.83│ 771246.72│
│经营活动现金流出 │ 700311.80│ 466107.17│ 230939.34│ 674138.73│
│经营活动现金流量净额│ -24309.29│ 15453.72│ -52793.50│ 97107.99│
│投资活动现金流入 │ 2915.13│ 1987.30│ 286.16│ 638.68│
│资本性支出 │ 77222.91│ 43450.96│ 24139.26│ 92533.05│
│投资活动现金流出 │ 78532.01│ 44746.21│ 24268.67│ 95333.54│
│投资活动现金流量净额│ -75616.88│ -42758.91│ -23982.51│ -94694.86│
│筹资活动现金流入 │ 243435.37│ 147803.71│ 65075.32│ 92080.73│
│筹资活动现金流出 │ 177472.88│ 87845.48│ 7645.98│ 90371.83│
│筹资活动现金流量净额│ 65962.49│ 59958.23│ 57429.33│ 1708.90│
│汇率变动对现金的影响│ 1591.15│ 746.48│ -88.31│ -859.65│
│现金及等价物净增加额│ -32372.52│ 33399.52│ -19434.99│ 3262.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 185263.43│ 21.69│ 6415.8
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