财务分析☆ ◇601969 海南矿业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 62536.30│ 48017.14│ 30250.20│ 16150.83│
│净利润增长率(%) │ 1.67│ -19.67│ -30.78│ -16.54│
│扣非净利润(万) │ 54928.62│ 40342.55│ 23829.70│ 15112.13│
│营业总收入(万元) │ 467873.96│ 370041.74│ 240053.28│ 122292.40│
│总营收同比增长率(%) │ -3.13│ -2.44│ -12.63│ 10.12│
│加权净资产收益率(%) │ 9.60│ 7.42│ 4.70│ 2.54│
│资产负债比率(%) │ 39.03│ 42.21│ 42.56│ 42.87│
│净利润现金含量(%) │ 247.02│ 233.79│ 242.42│ 281.55│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2400│ 0.1500│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2700│ 0.1980│ 0.1200│ 0.0742│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3069│ 0.2357│ 0.1484│ 0.0793│
│每股资本公积金(元) │ 1.8900│ 1.8813│ 1.8799│ 1.8770│
│每股未分配利润(元) │ 0.1886│ 0.1340│ 0.0467│ 0.0757│
│每股净资产(元) │ 3.3041│ 3.2713│ 3.1879│ 3.1454│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7582│ 0.5510│ 0.3598│ 0.2231│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 61506.91│ 59772.42│ 43701.38│ 19351.69│
│归母净利(调整后:万) │ 61506.91│ 59772.42│ 43701.38│ 19351.69│
│净利润增长率(%) │ -29.66│ -38.87│ -24.42│ -1.68│
│扣非净利润(万) │ 53993.50│ 53191.16│ 41587.17│ 16684.18│
│营业总收(未调整:万) │ 482987.18│ 379303.05│ 274755.31│ 111058.26│
│营业总收(调整后:万) │ 482987.18│ 379303.05│ 274755.31│ 111058.26│
│总营收同比增长率(%) │ 17.26│ 19.09│ 34.35│ 43.20│
│加权净资产收益率(%) │ 10.32│ 10.03│ 7.48│ 3.40│
│资产负债比率(%) │ 38.27│ 37.25│ 38.51│ 39.71│
│净利润现金含量(%) │ 206.15│ 159.59│ 175.26│ 208.53│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.3000│ 0.2200│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2700│ 0.2614│ 0.2100│ 0.0825│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3023│ 0.2938│ 0.2148│ 0.0957│
│每股资本公积金(元) │ 1.9010│ 1.8987│ 1.8958│ 1.8788│
│每股未分配利润(元) │ -0.0046│ 0.0066│ -0.0724│ -0.1933│
│每股净资产(元) │ 3.1062│ 3.1100│ 2.9929│ 2.8573│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6232│ 0.4689│ 0.3765│ 0.1996│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.59│ 1.59│ 1.58│
│速动比率 │ 1.32│ 1.49│ 1.47│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 39.03│ 42.21│ 42.56│ 42.87│
│产权比率 │ 0.71│ 0.73│ 0.74│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 42.55│ 31.85│ 21.81│ 12.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 2.21│ 2.07│ 2.00│
│速动比率 │ 1.65│ 2.09│ 1.96│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 38.27│ 37.25│ 38.51│ 39.71│
│产权比率 │ 0.72│ 0.70│ 0.74│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 37.85│ 32.18│ 24.39│ 13.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.43│ 8.51│ 5.87│ 3.08│
│存货周转率 │ 9.09│ 7.32│ 4.21│ 2.04│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.64│ 0.43│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 2.39│ 1.87│ 1.21│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.32│ 0.21│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.55│ 12.54│ 7.47│ 3.69│
│存货周转率 │ 9.42│ 7.67│ 5.30│ 2.02│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.63│ 0.46│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 2.38│ 1.86│ 1.34│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.33│ 0.24│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.29│ 7.20│ 4.66│ 2.52│
│销售毛利率 │ 31.47│ 25.85│ 26.04│ 26.59│
│营业利润率 │ 17.61│ 16.43│ 16.14│ 16.66│
│销售净利率 │ 13.37│ 12.98│ 12.60│ 13.21│
│总资产净利率 │ 5.18│ 4.09│ 2.60│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.73│ 9.45│ 7.18│ 3.35│
│销售毛利率 │ 28.62│ 32.78│ 34.08│ 35.63│
│营业利润率 │ 17.50│ 22.87│ 23.40│ 27.09│
│销售净利率 │ 14.48│ 18.88│ 19.21│ 22.36│
│总资产净利率 │ 5.39│ 5.26│ 3.86│ 1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.13│ -2.44│ -12.63│ 10.12│
│营业利润增长率 │ -2.54│ -29.93│ -39.73│ -32.27│
│净利润增长率 │ 1.67│ -19.67│ -30.78│ -16.54│
│净资产增长率 │ 6.53│ 5.47│ 2.80│ 1.44│
│总资产增长率 │ 2.24│ -3.45│ -5.32│ -6.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.26│ 19.09│ 34.35│ 43.20│
│营业利润增长率 │ -31.40│ -35.85│ -16.42│ 10.68│
│净利润增长率 │ -29.66│ -38.87│ -24.42│ -1.68│
│净资产增长率 │ 12.93│ 13.07│ 8.81│ 3.22│
│总资产增长率 │ 9.61│ 8.69│ 7.94│ 3.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1033.38│ 820.76│ 25.91│
│管理费用 │--- │ 34983.97│ 32119.20│ 8.92│
│研发费用 │研发深度同比降低│ 5874.81│ 8380.93│ -29.90│
│ │导致研发人员投入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率波动导致│ 12780.42│ 7019.16│ 82.08│
│ │的汇兑损失增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 546604.78│ 498628.18│ 9.62│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 392125.20│ 371829.87│ 5.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 154479.58│ 126798.32│ 21.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回理财减少│ 106123.58│ 153273.71│ -30.76│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 209152.22│ 203278.15│ 2.89│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期油气业务资本│ -103028.64│ -50004.44│ -106.04│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 214240.08│ 220579.21│ -2.87│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 310703.84│ 261002.35│ 19.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│购买洛克石油少数│ -96463.76│ -40423.14│ -138.63│
│的现金流量净│股权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│结构性存款收回 │ 11885.79│ 23731.48│ -49.92│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│票据解付背书 │ 7249.08│ 23902.45│ -69.67│
│预付款项 │预付大宗贸易矿石│ 3341.29│ 8557.59│ -60.96│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收洛克49%项目 │ 24187.22│ 5221.34│ 363.24│
│ │诚意金 │ │ │ │
│应收股利 │应收联营企业的股│ 480.00│ ---│ ---│
│ │利 │ │ │ │
│持有待售资产│持有待售资产范围│ ---│ 872.90│ -100.00│
│ │变化 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司持有的债│ 1073.74│ 21141.46│ -94.92│
│非流动资产 │券到期 │ │ │ │
│长期股权投资│本期完成KOD投资 │ 18305.21│ 5384.16│ 239.98│
│ │项目交割 │ │ │ │
│其他权益工具│本期受让复星财务│ 10120.51│ 369.99│ 2635.37│
│投资 │公司股权 │ │ │ │
│在建工程 │磁化焙烧技术改造│ 70655.69│ 32028.57│ 120.60│
│ │项目、-120m~-360│ │ │ │
│ │m中段采矿项目、 │ │ │ │
│ │氢氧化锂一期、油│ │ │ │
│ │气资产开发项目等│ │ │ │
│ │在建工程投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │油气项目租赁增加│ 34729.67│ 12864.17│ 169.97│
│无形资产 │本期收购子公司KM│ 148661.28│ 64836.49│ 129.29│
│ │UK导致锂矿采矿权│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│新增大学生公寓整│ 437.78│ ---│ ---│
│ │体翻新装修工程 │ │ │ │
│其他非流动资│本期洛克石油49% │ 45101.01│ 96859.90│ -53.44│
│产 │股权项目完成交割│ │ │ │
│衍生金融负债│金融期货平仓 │ ---│ 222.92│ -100.00│
│应付票据 │本期票据到期解付│ 220.85│ 407.00│ -45.74│
│预收款项 │预收租金 │ 70.96│ 51.66│ 37.35│
│合同负债 │本期确认收入 │ 5592.03│ 8168.56│ -31.54│
│应交税费 │本期应交企业所得│ 12599.84│ 9027.42│ 39.57│
│ │税费增加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付股权款及工程│ 126848.46│ 90149.42│ 40.71│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │借款转入一年内到│ 21800.00│ 43586.72│ -49.98│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │油气项目租赁增加│ 33935.40│ 11898.96│ 185.20│
│长期应付职工│离岗待退福利发放│ 14878.53│ 21762.81│ -31.63│
│薪酬 │ │ │ │ │
│递延收益 │本期增加政府补助│ 7019.94│ 5081.31│ 38.15│
│库存股 │本期股份回购 │ 11655.29│ 6858.12│ 69.95│
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 1867.07│ -2695.72│ 169.26│
│ │差额增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期实现净利润及│ 38422.50│ -928.26│ 4239.20│
│ │分红 │ │ │ │
│少数股东权益│本期收购洛克石油│ 71366.75│ 105414.45│ -32.30│
│ │少数股东权益 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 467873.96│ 482987.18│ -3.13│
│营业成本 │--- │ 320621.69│ 344766.02│ -7.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 68140.87│ 23731.48│ 187.13│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│票据到期解付 │ 3919.37│ 23902.45│ -83.60│
│持有待售资产│持有待售资产范围│ 503.91│ 872.90│ -42.27│
│ │变化 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司持有的部│ 5898.41│ 21141.46│ -72.10│
│非流动资产 │分债券到期 │ │ │ │
│使用权资产 │油气项目租赁增加│ 38910.70│ 12864.17│ 202.47│
│其他非流动资│本期收购控股子公│ 49117.69│ 96859.90│ -49.29│
│产 │司洛克石油少数股│ │ │ │
│ │东权益 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期期货套保损益│ 291.33│ 222.92│ 30.69│
│应付票据 │本期票据到期解付│ 76.34│ 407.00│ -81.24│
│预收款项 │预收租金 │ 73.06│ 51.66│ 41.42│
│合同负债 │本期确认收入 │ 4460.60│ 8168.56│ -45.39│
│其他应付款 │本期因收购控股子│ 145778.98│ 90149.42│ 61.71│
│ │公司洛克石油少数│ │ │ │
│ │股东权益导致的应│ │ │ │
│ │付投资款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还一年内到│ 21434.61│ 33989.77│ -36.94│
│非流动负债 │期的借款 │ │ │ │
│租赁负债 │油气项目租赁增加│ 37996.46│ 11898.96│ 219.33│
│递延收益 │本期收到磁化焙烧│ 6630.34│ 5081.31│ 30.49│
│ │项目政府补助款 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 5713.13│ -2695.72│ 311.93│
│ │差额增加 │ │ │ │
│专项储备 │安全生产费计提 │ 5070.42│ 3762.38│ 34.77│
│未分配利润 │本期实现净利润增│ 9525.87│ -928.26│ 1126.21│
│ │加 │ │ │ │
│少数股东权益│本期收购控股子公│ ---│ 105414.45│ -100.00│
│ │司洛克石油少数股│ │ │ │
│ │东权益 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 240053.28│ 274755.31│ -12.63│
│营业成本 │--- │ 177539.98│ 181119.01│ -1.98│
│销售费用 │物流仓储费增加 │ 632.04│ 264.21│ 139.22│
│管理费用 │--- │ 15924.78│ 16713.30│ -4.72│
│财务费用 │美元升值导致汇兑│ 8558.62│ 4940.49│ 73.23│
│ │损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2673.91│ 2992.62│ -10.65│
│经营活动产生│--- │ 73332.29│ 76589.68│ -4.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期油气资产资本│ -87559.80│ -29975.52│ -192.10│
│的现金流量净│投入增加及磁化焙│ │ │ │
│额 │烧技术改造、-120│ │ │ │
│ │m～-360m中段采矿│ │ │ │
│ │项目等项目建设导│ │ │ │
│ │致购建固定资产、│ │ │ │
│ │无形资产和其他长│ │ │ │
│ │期资产支付的现金│ │ │ │
│ │增加及购买理财产│ │ │ │
│ │品导致投资支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期进行现金分红│ -43916.45│ 34193.50│ -228.44│
│的现金流量净│导致分配股利、利│ │ │ │
│额 │润和偿付利息所支│ │ │ │
│ │付的现金增加及本│ │ │ │
│ │期借入贷款减少导│ │ │ │
│ │致借款所收到的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 323162.82│ 324291.22│ 313061.75│ 386154.92│
│存货 │ 29646.39│ 34083.79│ 43531.37│ 47342.46│
│应收账款 │ 49408.87│ 46626.65│ 41424.47│ 39110.01│
│其他应收款 │ 24187.22│ 4982.10│ 4426.27│ 4373.79│
│流动资产合计 │ 507344.21│ 560617.98│ 536056.04│ 572780.83│
│长期股权投资 │ 18305.21│ 6236.77│ 6010.63│ 5895.17│
│固定资产净额 │ 192951.11│ 196862.77│ 196482.65│ 196415.40│
│无形资产 │ 148661.28│ 63352.91│ 63889.61│ 64299.87│
│非流动资产合计 │ 713954.12│ 592754.06│ 594915.85│ 549170.14│
│资产总计 │ 1221298.33│ 1153372.04│ 1130971.89│ 1121950.97│
│流动负债 │ 363063.19│ 352501.23│ 336296.53│ 362328.91│
│非流动负债 │ 113643.24│ 134343.78│ 145002.90│ 118597.48│
│负债合计 │ 476706.43│ 486845.00│ 481299.43│ 480926.39│
│实收资本 │ 203752.28│ 203752.28│ 203795.45│ 203795.45│
│资本公积金 │ 385086.75│ 383326.63│ 383108.95│ 382513.95│
│盈余公积 │ 51772.28│ 48459.99│ 48459.99│ 48459.99│
│未分配利润 │ 38422.50│ 27292.81│ 9525.87│ 15422.75│
│少数股东权益 │ 71366.75│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 744591.91│ 666527.04│ 649672.46│ 641024.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 371133.64│ 390156.34│ 409516.65│ 371758.71│
│存货 │ 40910.66│ 34202.69│ 36047.43│ 38356.18│
│应收账款 │ 40352.82│ 34461.93│ 47579.16│ 34190.19│
│其他应收款 │ 5221.34│ 4170.01│ 6284.63│ 4963.42│
│流动资产合计 │ 592899.63│ 654190.69│ 650584.94│ 604822.90│
│长期股权投资 │ 5384.16│ 5279.11│ 4911.97│ 4793.25│
│固定资产净额 │ 198774.99│ 200520.24│ 203103.80│ 205231.89│
│无形资产 │ 64836.49│ 56898.32│ 57265.58│ 57580.88│
│非流动资产合计 │ 601657.44│ 530383.49│ 525784.84│ 527207.56│
│资产总计 │ 1194557.07│ 1184574.18│ 1176369.78│ 1132030.45│
│流动负债 │ 334966.84│ 296426.18│ 314043.66│ 303170.00│
│非流动负债 │ 122218.31│ 144862.42│ 138951.56│ 146368.18│
│负债合计 │ 457185.15│ 441288.60│ 452995.22│ 449538.18│
│实收资本 │ 203449.67│ 203449.67│ 203449.67│ 202170.17│
│资本公积金 │ 386767.52│ 386287.32│ 385693.38│ 379834.83│
│盈余公积 │ 48459.99│ 44525.33│ 44525.33│ 44525.33│
│未分配利润 │ -928.26│ 1349.67│ -14721.38│ -39071.07│
│少数股东权益 │ 105414.45│ 110550.73│ 114476.68│ 104836.52│
│股东权益合计 │ 737371.91│ 743285.57│ 723374.56│ 682492.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 467873.96│ 370041.74│ 240053.28│ 122292.40│
│营业成本 │ 320621.69│ 274367.76│ 177539.98│ 89780.04│
│营业税金及附加 │ 9445.09│ 6742.61│ 4531.03│ 2159.79│
│销售费用 │ 1033.38│ 862.38│ 632.04│ 274.92│
│财务费用 │ 12780.42│ 8872.67│ 8558.62│ 2509.58│
│管理费用 │ 34983.97│ 23854.85│ 15924.78│ 7343.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1833.35│ 4914.30│ 2677.41│ -183.45│
│投资收益 │ 5162.44│ 2514.30│ 2845.00│ 1759.91│
│营业利润 │ 82380.61│ 60789.61│ 38741.82│ 20379.93│
│营业外收入 │ 180.58│ 44.68│ 30.43│ 25.35│
│营业外支出 │ 251.78│ 107.70│ 49.64│ 46.75│
│利润总额 │ 82309.41│ 60726.58│ 38722.61│ 20358.53│
│所得税 │ 19745.88│ 12709.44│ 8472.41│ 4207.71│
│净利润 │ 62563.52│ 48017.14│ 30250.20│ 16150.83│
│归属母公司净利润 │ 62536.30│ 48017.14│ 30250.20│ 16150.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 482987.18│ 379303.05│ 274755.31│ 111058.26│
│营业成本 │ 344766.02│ 254955.35│ 181119.01│ 71492.40│
│营业税金及附加 │ 9675.03│ 8007.96│ 5871.47│ 2355.10│
│销售费用 │ 820.76│ 533.01│ 264.21│ 75.89│
│财务费用 │ 7019.16│ 8693.28│ 4940.49│ 1823.81│
│管理费用 │ 32119.20│ 23728.29│ 16713.30│ 7037.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 382.01│ -135.61│ -956.88│ 1524.85│
│投资收益 │ 7978.91│ 6863.05│ 1709.58│ 508.72│
│营业利润 │ 84526.35│ 86760.16│ 64284.57│ 30088.96│
│营业外收入 │ 223.33│ 197.13│ 165.52│ 134.15│
│营业外支出 │ 596.03│ 298.95│ 237.85│ 34.06│
│利润总额 │ 84153.66│ 86658.34│ 64212.24│ 30189.05│
│所得税 │ 14222.92│ 15027.79│ 11423.26│ 5353.57│
│净利润 │ 69930.74│ 71630.55│ 52788.98│ 24835.48│
│归属母公司净利润 │ 61506.91│ 59772.42│ 43701.38│ 19351.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 546604.78│ 404524.55│ 266562.66│ 155047.26│
│经营活动现金流出 │ 392125.20│ 292265.41│ 193230.37│ 109575.09│
│经营活动现金流量净额│ 154479.58│ 112259.14│ 73332.29│ 45472.17│
│投资活动现金流入 │ 106123.58│ 41981.64│ 36375.83│ 26152.28│
│资本性支出 │ 118012.71│ 89494.75│ 55651.21│ 23489.68│
│投资活动现金流出 │ 209152.22│ 159631.07│ 123935.63│ 36760.35│
│投资活动现金流量净额│ -103028.64│ -117649.43│ -87559.80│ -10608.07│
│筹资活动现金流入 │ 214240.08│ 116764.69│ 82899.69│ 45426.02│
│筹资活动现金流出 │ 310703.84│ 156496.23│ 126816.14│ 61073.32│
│筹资活动现金流量净额│ -96463.76│ -39731.54│ -43916.45│ -15647.30│
│汇率变动对现金的影响│ -2328.81│ 1920.31│ 2334.84│ -2125.81│
│现金及等价物净增加额│ -47341.63│ -43201.52│ -55809.12│ 17090.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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