财务分析☆ ◇601969 海南矿业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 54647.25│ 62536.30│ 61506.91│ 87443.53│ 14252.06│ 12770.89│
│净利润增长率(%) │ 13.81│ 1.67│ -29.66│ 513.55│ 11.60│ 120.13│
│扣非净利润(万) │ 47089.93│ 54928.62│ 53993.50│ 66220.85│ 13955.20│ 13470.73│
│营业总收入(万元) │ 317180.05│ 467873.96│ 482987.18│ 411902.37│ 276366.44│ 371828.33│
│总营收同比增长率(%) │ -14.29│ -3.13│ 17.26│ 49.04│ -25.67│ 47.84│
│加权净资产收益率(%) │ 8.16│ 9.60│ 10.32│ 18.73│ 3.62│ 2.37│
│资产负债比率(%) │ 41.53│ 39.03│ 38.27│ 39.41│ 40.59│ 41.00│
│净利润现金含量(%) │ 153.31│ 247.02│ 206.15│ 88.18│ 208.10│ 810.28│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.3100│ 0.3000│ 0.4400│ 0.0700│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2313│ 0.2700│ 0.2700│ 0.3300│ 0.0700│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2684│ 0.3069│ 0.3023│ 0.4325│ 0.0729│ 0.0653│
│每股资本公积金(元) │ 1.8919│ 1.8900│ 1.9010│ 1.8787│ 1.5957│ 1.5590│
│每股未分配利润(元) │ 0.3595│ 0.1886│ -0.0046│ -0.2890│ -0.7462│ -0.8191│
│每股净资产(元) │ 3.3179│ 3.3041│ 3.1062│ 2.7681│ 2.0415│ 1.9882│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4115│ 0.7582│ 0.6232│ 0.3814│ 0.1517│ 0.5294│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 54647.25│ 40282.17│ 24745.00│ 62536.30│ 48017.14│ 30250.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48017.14│ 30250.20│
│净利润增长率(%) │ 13.81│ 33.16│ 53.21│ 1.67│ -19.67│ -30.78│
│扣非净利润(万) │ 47089.93│ 34673.91│ 22586.15│ 54928.62│ 40342.55│ 23829.70│
│营业总收(未调整:万) │ 317180.05│ 218655.40│ 110977.73│ 467873.96│ 370041.74│ 240053.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 370041.74│ 240053.28│
│总营收同比增长率(%) │ -14.29│ -8.91│ -9.25│ -3.13│ -2.44│ -12.63│
│加权净资产收益率(%) │ 8.16│ 5.99│ 3.67│ 9.60│ 7.42│ 4.70│
│资产负债比率(%) │ 41.53│ 39.97│ 39.01│ 39.03│ 42.21│ 42.56│
│净利润现金含量(%) │ 153.31│ 122.62│ -3.25│ 247.02│ 233.79│ 242.42│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2000│ 0.1200│ 0.3100│ 0.2400│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2313│ 0.1700│ 0.1109│ 0.2700│ 0.1980│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2684│ 0.1977│ 0.1214│ 0.3069│ 0.2357│ 0.1484│
│每股资本公积金(元) │ 1.8919│ 1.8924│ 1.8919│ 1.8900│ 1.8813│ 1.8799│
│每股未分配利润(元) │ 0.3595│ 0.2887│ 0.3100│ 0.1886│ 0.1340│ 0.0467│
│每股净资产(元) │ 3.3179│ 3.2934│ 3.3075│ 3.3041│ 3.2713│ 3.1879│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4115│ 0.2424│ -0.0039│ 0.7582│ 0.5510│ 0.3598│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.40│ 1.77│ 1.91│ 1.37│ 1.19│
│速动比率 │ 1.22│ 1.32│ 1.65│ 1.80│ 1.28│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 41.53│ 39.03│ 38.27│ 39.41│ 40.59│ 41.00│
│产权比率 │ 0.78│ 0.71│ 0.72│ 0.77│ 0.87│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.43│ 0.38│ 0.27│ 0.12│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.32│ 1.36│ 1.40│ 1.59│ 1.59│
│速动比率 │ 1.22│ 1.18│ 1.25│ 1.32│ 1.49│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 41.53│ 39.97│ 39.01│ 39.03│ 42.21│ 42.56│
│产权比率 │ 0.78│ 0.74│ 0.71│ 0.71│ 0.73│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.13│ 0.00│ 0.43│ 0.32│ 0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.39│ 10.42│ 14.55│ 18.12│ 13.59│ 20.80│
│存货周转率 │ 5.10│ 9.09│ 9.42│ 7.76│ 5.95│ 6.91│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.85│ 0.85│ 0.93│ 0.89│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 1.68│ 2.39│ 2.38│ 1.93│ 1.26│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.39│ 0.42│ 0.42│ 0.32│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.39│ 4.14│ 1.89│ 10.42│ 8.51│ 5.87│
│存货周转率 │ 5.10│ 3.51│ 2.00│ 9.09│ 7.32│ 4.21│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.43│ 0.22│ 0.85│ 0.64│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 1.68│ 1.15│ 0.58│ 2.39│ 1.87│ 1.21│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.09│ 0.39│ 0.32│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.09│ 9.29│ 9.73│ 15.63│ 3.57│ 3.29│
│销售毛利率 │ 30.90│ 31.47│ 28.62│ 48.53│ 21.04│ 21.06│
│营业利润率 │ 20.87│ 17.61│ 17.50│ 29.91│ 4.83│ 6.44│
│销售净利率 │ 17.02│ 13.37│ 14.48│ 23.34│ 4.11│ 4.89│
│总资产净利率 │ 4.32│ 5.18│ 6.12│ 9.90│ 1.32│ 1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.09│ 6.00│ 3.67│ 9.29│ 7.20│ 4.66│
│销售毛利率 │ 30.90│ 32.66│ 37.03│ 31.47│ 25.85│ 26.04│
│营业利润率 │ 20.87│ 22.56│ 27.20│ 17.61│ 16.43│ 16.14│
│销售净利率 │ 17.02│ 18.32│ 22.27│ 13.37│ 12.98│ 12.60│
│总资产净利率 │ 4.32│ 3.26│ 2.02│ 5.18│ 4.09│ 2.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.29│ -3.13│ 17.26│ 49.04│ -25.67│ 47.84│
│营业利润增长率 │ 8.91│ -2.54│ -31.40│ 823.62│ -44.30│ 154.64│
│净利润增长率 │ 13.81│ 1.67│ -29.66│ 513.55│ 11.60│ 120.13│
│净资产增长率 │ 0.34│ 6.53│ 12.93│ 40.24│ 2.68│ -27.13│
│总资产增长率 │ 4.44│ 2.24│ 9.60│ 27.95│ -1.35│ -12.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.29│ -8.91│ -9.25│ -3.13│ -2.44│ -12.63│
│营业利润增长率 │ 8.91│ 27.35│ 48.14│ -2.54│ -29.93│ -39.73│
│净利润增长率 │ 13.81│ 33.16│ 53.21│ 1.67│ -19.67│ -30.78│
│净资产增长率 │ 0.34│ -0.33│ 0.10│ 6.53│ 5.47│ 2.80│
│总资产增长率 │ 4.44│ 1.29│ 0.07│ 2.24│ -3.45│ -5.32│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 15828.23│ 11885.79│ 33.17│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│本期期货套保损益│ 84.79│ ---│ ---│
│应收票据 │本期信用等级较低│ 32416.08│ 55161.65│ -41.23│
│ │的银行承兑汇票到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到信用等级│ 9654.49│ 7249.08│ 33.18│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付贸易矿采购款│ 14253.94│ 3341.29│ 326.60│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到洛克石油│ 4094.13│ 24187.22│ -83.07│
│ │49%股权诚意金退 │ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│存货 │本期锂辉石及贸易│ 54228.54│ 29646.39│ 82.92│
│ │矿库存增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司一年内到│ 5391.81│ 1073.74│ 402.15│
│非流动资产 │期的定期存款增加│ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 5303.62│ 2227.36│ 138.11│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │氢氧化锂一期及非│ 112192.80│ 70655.69│ 58.79│
│ │洲马里布谷尼锂矿│ │ │ │
│ │建设项目建设增加│ │ │ │
│应付票据 │票据解付 │ ---│ 220.85│ -100.00│
│预收款项 │预收租金 │ 92.27│ 70.96│ 30.03│
│合同负债 │公司预收贸易矿货│ 13271.41│ 5592.03│ 137.33│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│上期末已背书未到│ 16192.54│ 24403.77│ -33.65│
│ │期信用等级较低的│ │ │ │
│ │票据到期 │ │ │ │
│长期借款 │项目贷款增加 │ 31535.16│ 21800.00│ 44.66│
│库存股 │本期股份回购 │ 35643.12│ 11655.29│ 205.81│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 2849.02│ 1867.07│ 52.59│
│ │增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期实现净利润增│ 58826.61│ 38422.50│ 53.10│
│ │加及分红 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 218655.40│ 240053.28│ -8.91│
│营业成本 │--- │ 147249.98│ 177539.98│ -17.06│
│销售费用 │物流仓储费减少 │ 431.68│ 632.04│ -31.70│
│管理费用 │--- │ 19927.25│ 15924.78│ 25.13│
│财务费用 │本期汇兑损失减少│ 3045.34│ 8558.62│ -64.42│
│研发费用 │本期部分研发项目│ 1566.63│ 2673.91│ -41.41│
│ │尚未开展 │ │ │ │
│经营活动产生│本期内银行承兑汇│ 49394.52│ 73332.29│ -32.64│
│的现金流量净│票到期解付减少以│ │ │ │
│额 │及贸易矿和锂辉石│ │ │ │
│ │采购增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -86219.08│ -87559.80│ 1.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 17275.98│ -43916.45│ 139.34│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司本期铁矿石结│ 24745.00│ 16150.83│ 53.21│
│司股东的净利│算价格高于去年同│ │ │ │
│润 │期导致铁矿石采选│ │ │ │
│ │业务净利润实现增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司本期铁矿石结│ 22586.15│ 15112.13│ 49.46│
│司股东的扣除│算价格高于去年同│ │ │ │
│非经常性损益│期导致铁矿石采选│ │ │ │
│的净利润 │业务净利润实现增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│经营活动产生│本期银行承兑汇票│ -804.44│ 45472.17│ -101.77│
│的现金流量净│到期解付减少以及│ │ │ │
│额 │贸易矿采购待结算│ │ │ │
│ │导致销售商品、提│ │ │ │
│ │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 340022.38│ 323162.82│ 371133.64│ 326861.99│ 196075.56│ 127434.14│
│存货 │ 56284.52│ 29646.39│ 40910.66│ 32271.37│ 22380.11│ 50917.93│
│应收账款 │ 49873.06│ 49408.87│ 40352.82│ 26032.32│ 19437.81│ 21236.87│
│其他应收款 │ 4561.87│ 24187.22│ 5221.34│ 5269.26│ 12620.05│ 5653.66│
│流动资产合计 │ 541039.55│ 507344.21│ 592899.63│ 547437.30│ 341610.74│ 277857.52│
│长期股权投资 │ 19504.33│ 18305.21│ 5384.16│ 4668.89│ 2854.78│ 3444.44│
│固定资产净额 │ 184987.92│ 192951.11│ 198774.99│ 207031.18│ 219676.22│ 219554.16│
│无形资产 │ 145236.64│ 148661.28│ 64836.49│ 58053.84│ 60740.30│ 63424.73│
│非流动资产合计 │ 734474.18│ 713954.12│ 601657.44│ 542441.62│ 510192.93│ 585626.73│
│资产总计 │ 1275513.73│ 1221298.33│ 1194557.07│ 1089878.92│ 851803.67│ 863484.24│
│流动负债 │ 397988.31│ 363063.19│ 334966.84│ 286036.03│ 249577.97│ 233148.14│
│非流动负债 │ 131673.36│ 113643.24│ 122218.31│ 143510.01│ 96163.50│ 120860.72│
│负债合计 │ 529661.67│ 476706.43│ 457185.15│ 429546.04│ 345741.47│ 354008.86│
│实收资本 │ 203607.74│ 203752.28│ 203449.67│ 202170.17│ 195472.03│ 195472.03│
│资本公积金 │ 385198.89│ 385086.75│ 386767.52│ 379813.35│ 311916.47│ 304736.80│
│盈余公积 │ 51772.28│ 51772.28│ 48459.99│ 44525.33│ 44525.33│ 44525.33│
│未分配利润 │ 73191.69│ 38422.50│ -928.26│ -58422.75│ -145866.28│ -160118.34│
│少数股东权益 │ 70310.72│ 71366.75│ 105414.45│ 100712.11│ 107008.70│ 120831.69│
│股东权益合计 │ 745852.06│ 744591.91│ 737371.91│ 660332.88│ 506062.20│ 509475.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 340022.38│ 303244.90│ 300078.07│ 323162.82│ 324291.22│ 313061.75│
│存货 │ 56284.52│ 54228.54│ 40406.15│ 29646.39│ 34083.79│ 43531.37│
│应收账款 │ 49873.06│ 56343.64│ 67922.34│ 49408.87│ 46626.65│ 41424.47│
│其他应收款 │ 4561.87│ 4094.13│ 10264.37│ 24187.22│ 4982.10│ 4426.27│
│流动资产合计 │ 541039.55│ 500844.16│ 500029.05│ 507344.21│ 560617.98│ 536056.04│
│长期股权投资 │ 19504.33│ 19391.20│ 18875.94│ 18305.21│ 6236.77│ 6010.63│
│固定资产净额 │ 184987.92│ 187217.24│ 190143.86│ 192951.11│ 196862.77│ 196482.65│
│无形资产 │ 145236.64│ 147715.66│ 152390.71│ 148661.28│ 63352.91│ 63889.61│
│非流动资产合计 │ 734474.18│ 736149.86│ 722093.45│ 713954.12│ 592754.06│ 594915.85│
│资产总计 │ 1275513.73│ 1236994.02│ 1222122.50│ 1221298.33│ 1153372.04│ 1130971.89│
│流动负债 │ 397988.31│ 379976.28│ 367532.97│ 363063.19│ 352501.23│ 336296.53│
│非流动负债 │ 131673.36│ 114430.52│ 109237.27│ 113643.24│ 134343.78│ 145002.90│
│负债合计 │ 529661.67│ 494406.80│ 476770.24│ 476706.43│ 486845.00│ 481299.43│
│实收资本 │ 203607.74│ 203752.28│ 203752.28│ 203752.28│ 203752.28│ 203795.45│
│资本公积金 │ 385198.89│ 385589.18│ 385468.93│ 385086.75│ 383326.63│ 383108.95│
│盈余公积 │ 51772.28│ 51772.28│ 51772.28│ 51772.28│ 48459.99│ 48459.99│
│未分配利润 │ 73191.69│ 58826.61│ 63167.50│ 38422.50│ 27292.81│ 9525.87│
│少数股东权益 │ 70310.72│ 71559.21│ 71431.41│ 71366.75│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 745852.06│ 742587.22│ 745352.26│ 744591.91│ 666527.04│ 649672.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 317180.05│ 467873.96│ 482987.18│ 411902.37│ 276366.44│ 371828.33│
│营业成本 │ 219178.63│ 320621.69│ 344766.02│ 212007.96│ 218212.70│ 293520.69│
│营业税金及附加 │ 6359.75│ 9445.09│ 9675.03│ 12970.85│ 7653.26│ 6618.99│
│销售费用 │ 614.97│ 1033.38│ 820.76│ 1433.98│ 746.92│ 705.31│
│财务费用 │ 2059.35│ 12780.42│ 7019.16│ 6672.22│ 1494.08│ 7355.17│
│管理费用 │ 28866.23│ 34983.97│ 32119.20│ 70653.42│ 22054.34│ 37701.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2901.10│ 1833.35│ 382.01│ 8047.78│ -1750.85│ 3826.50│
│投资收益 │ 3149.74│ 5162.44│ 7978.91│ 24328.64│ 8096.68│ -6189.89│
│营业利润 │ 66206.50│ 82380.61│ 84526.35│ 123213.00│ 13340.24│ 23951.49│
│营业外收入 │ 436.52│ 180.58│ 223.33│ 137.92│ 202.91│ 269.50│
│营业外支出 │ 259.77│ 251.78│ 596.03│ 490.67│ 117.43│ 115.21│
│利润总额 │ 66383.25│ 82309.41│ 84153.66│ 122860.25│ 13425.73│ 24105.77│
│所得税 │ 12395.83│ 19745.88│ 14222.92│ 26705.26│ 2075.50│ 5911.66│
│净利润 │ 53987.42│ 62563.52│ 69930.74│ 96154.99│ 11350.23│ 18194.11│
│归属母公司净利润 │ 54647.25│ 62536.30│ 61506.91│ 87443.53│ 14252.06│ 12770.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 317180.05│ 218655.40│ 110977.73│ 467873.96│ 370041.74│ 240053.28│
│营业成本 │ 219178.63│ 147249.98│ 69882.46│ 320621.69│ 274367.76│ 177539.98│
│营业税金及附加 │ 6359.75│ 4622.86│ 2836.82│ 9445.09│ 6742.61│ 4531.03│
│销售费用 │ 614.97│ 431.68│ 251.34│ 1033.38│ 862.38│ 632.04│
│财务费用 │ 2059.35│ 3045.34│ 1922.59│ 12780.42│ 8872.67│ 8558.62│
│管理费用 │ 28866.23│ 19927.25│ 9931.93│ 34983.97│ 23854.85│ 15924.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2901.10│ 1304.92│ 412.22│ 1833.35│ 4914.30│ 2677.41│
│投资收益 │ 3149.74│ 2747.56│ 2204.21│ 5162.44│ 2514.30│ 2845.00│
│营业利润 │ 66206.50│ 49337.21│ 30190.95│ 82380.61│ 60789.61│ 38741.82│
│营业外收入 │ 436.52│ 150.53│ 51.56│ 180.58│ 44.68│ 30.43│
│营业外支出 │ 259.77│ 176.25│ 56.77│ 251.78│ 107.70│ 49.64│
│利润总额 │ 66383.25│ 49311.49│ 30185.74│ 82309.41│ 60726.58│ 38722.61│
│所得税 │ 12395.83│ 9257.62│ 5472.66│ 19745.88│ 12709.44│ 8472.41│
│净利润 │ 53987.42│ 40053.87│ 24713.08│ 62563.52│ 48017.14│ 30250.20│
│归属母公司净利润 │ 54647.25│ 40282.17│ 24745.00│ 62536.30│ 48017.14│ 30250.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 430889.67│ 546604.78│ 498628.18│ 344525.59│ 255469.00│ 407222.69│
│经营活动现金流出 │ 347108.01│ 392125.20│ 371829.87│ 267413.62│ 225811.15│ 303742.46│
│经营活动现金流量净额│ 83781.66│ 154479.58│ 126798.32│ 77111.97│ 29657.85│ 103480.23│
│投资活动现金流入 │ 39534.13│ 106123.58│ 153273.71│ 112473.43│ 53686.98│ 43357.61│
│资本性支出 │ 118600.73│ 118012.71│ 67975.33│ 32576.64│ 44544.54│ 94516.03│
│投资活动现金流出 │ 150955.94│ 209152.22│ 203278.15│ 198920.38│ 45612.89│ 248485.71│
│投资活动现金流量净额│ -111421.81│ -103028.64│ -50004.44│ -86446.96│ 8074.09│ -205128.10│
│筹资活动现金流入 │ 241361.96│ 214240.08│ 220579.21│ 314722.72│ 202845.04│ 158645.02│
│筹资活动现金流出 │ 192129.38│ 310703.84│ 261002.35│ 169265.90│ 171570.05│ 166386.71│
│筹资活动现金流量净额│ 49232.58│ -96463.76│ -40423.14│ 145456.82│ 31274.99│ -7741.69│
│汇率变动对现金的影响│ -1597.62│ -2328.81│ 9881.04│ -2371.48│ -5467.03│ 525.07│
│现金及等价物净增加额│ 19994.82│ -47341.63│ 46251.78│ 133750.35│ 63539.90│ -108864.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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