财务分析☆ ◇601969 海南矿业 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 70649.43│ 62536.30│ 61506.91│ 87443.53│ 14252.06│ 12770.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 62536.30│ 61506.91│ 87443.53│ 14252.06│ 12770.89│
│净利润增长率(%) │ 12.97│ 1.67│ -29.66│ 513.55│ 11.60│ 120.13│
│扣非净利润(万) │ 67957.51│ 54928.62│ 53993.50│ 66220.85│ 13955.20│ 13470.73│
│营业总收(未调整:万) │ 406553.09│ 467873.96│ 482987.18│ 411902.37│ 276366.44│ 371828.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 467873.96│ 482987.18│ 411902.37│ 276366.44│ 371828.33│
│总营收同比增长率(%) │ -13.11│ -3.13│ 17.26│ 49.04│ -25.67│ 47.84│
│加权净资产收益率(%) │ 10.44│ 9.60│ 10.32│ 18.73│ 3.62│ 2.37│
│资产负债比率(%) │ 40.51│ 39.03│ 38.27│ 39.41│ 40.59│ 41.00│
│净利润现金含量(%) │ 196.50│ 247.02│ 206.15│ 88.18│ 208.10│ 810.28│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3100│ 0.3000│ 0.4400│ 0.0700│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3400│ 0.2700│ 0.2700│ 0.3300│ 0.0700│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3470│ 0.3069│ 0.3023│ 0.4325│ 0.0729│ 0.0653│
│每股资本公积金(元) │ 1.8921│ 1.8900│ 1.9010│ 1.8787│ 1.5957│ 1.5590│
│每股未分配利润(元) │ 0.4023│ 0.1886│ -0.0046│ -0.2890│ -0.7462│ -0.8191│
│每股净资产(元) │ 3.4136│ 3.3041│ 3.1062│ 2.7681│ 2.0415│ 1.9882│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6818│ 0.7582│ 0.6232│ 0.3814│ 0.1517│ 0.5294│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 70649.43│ 54647.25│ 40282.17│ 24745.00│ 62536.30│ 48017.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 62536.30│ 48017.14│
│净利润增长率(%) │ 12.97│ 13.81│ 33.16│ 53.21│ 1.67│ -19.67│
│扣非净利润(万) │ 67957.51│ 47089.93│ 34673.91│ 22586.15│ 54928.62│ 40342.55│
│营业总收(未调整:万) │ 406553.09│ 317180.05│ 218655.40│ 110977.73│ 467873.96│ 370041.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 467873.96│ 370041.74│
│总营收同比增长率(%) │ -13.11│ -14.29│ -8.91│ -9.25│ -3.13│ -2.44│
│加权净资产收益率(%) │ 10.44│ 8.16│ 5.99│ 3.67│ 9.60│ 7.42│
│资产负债比率(%) │ 40.51│ 41.53│ 39.97│ 39.01│ 39.03│ 42.21│
│净利润现金含量(%) │ 196.50│ 153.31│ 122.62│ -3.25│ 247.02│ 233.79│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2800│ 0.2000│ 0.1200│ 0.3100│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3400│ 0.2313│ 0.1700│ 0.1109│ 0.2700│ 0.1980│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3470│ 0.2684│ 0.1977│ 0.1214│ 0.3069│ 0.2357│
│每股资本公积金(元) │ 1.8921│ 1.8919│ 1.8924│ 1.8919│ 1.8900│ 1.8813│
│每股未分配利润(元) │ 0.4023│ 0.3595│ 0.2887│ 0.3100│ 0.1886│ 0.1340│
│每股净资产(元) │ 3.4136│ 3.3179│ 3.2934│ 3.3075│ 3.3041│ 3.2713│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6818│ 0.4115│ 0.2424│ -0.0039│ 0.7582│ 0.5510│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.02│ 1.40│ 1.77│ 1.91│ 1.37│ 1.19│
│速动比率 │ 0.90│ 1.32│ 1.65│ 1.80│ 1.28│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 40.51│ 39.03│ 38.27│ 39.41│ 40.59│ 41.00│
│产权比率 │ 0.75│ 0.71│ 0.72│ 0.77│ 0.87│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ 0.43│ 0.38│ 0.27│ 0.12│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.02│ 1.36│ 1.32│ 1.36│ 1.40│ 1.59│
│速动比率 │ 0.90│ 1.22│ 1.18│ 1.25│ 1.32│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 40.51│ 41.53│ 39.97│ 39.01│ 39.03│ 42.21│
│产权比率 │ 0.75│ 0.78│ 0.74│ 0.71│ 0.71│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.39│ 0.21│ 0.13│ 0.00│ 0.43│ 0.32│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.25│ 10.42│ 14.55│ 18.12│ 13.59│ 20.80│
│存货周转率 │ 7.59│ 9.09│ 9.42│ 7.76│ 5.95│ 6.91│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.85│ 0.85│ 0.93│ 0.89│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 2.39│ 2.38│ 1.93│ 1.26│ 1.76│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.39│ 0.42│ 0.42│ 0.32│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.25│ 6.39│ 4.14│ 1.89│ 10.42│ 8.51│
│存货周转率 │ 7.59│ 5.10│ 3.51│ 2.00│ 9.09│ 7.32│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.61│ 0.43│ 0.22│ 0.85│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 1.68│ 1.15│ 0.58│ 2.39│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.25│ 0.18│ 0.09│ 0.39│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.17│ 9.29│ 9.73│ 15.63│ 3.57│ 3.29│
│销售毛利率 │ 34.82│ 31.47│ 28.62│ 48.53│ 21.04│ 21.06│
│营业利润率 │ 23.07│ 17.61│ 17.50│ 29.91│ 4.83│ 6.44│
│销售净利率 │ 15.97│ 13.37│ 14.48│ 23.34│ 4.11│ 4.89│
│总资产净利率 │ 5.19│ 5.18│ 6.12│ 9.90│ 1.32│ 1.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.17│ 8.09│ 6.00│ 3.67│ 9.29│ 7.20│
│销售毛利率 │ 34.82│ 30.90│ 32.66│ 37.03│ 31.47│ 25.85│
│营业利润率 │ 23.07│ 20.87│ 22.56│ 27.20│ 17.61│ 16.43│
│销售净利率 │ 15.97│ 17.02│ 18.32│ 22.27│ 13.37│ 12.98│
│总资产净利率 │ 5.19│ 4.32│ 3.26│ 2.02│ 5.18│ 4.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.11│ -3.13│ 17.26│ 49.04│ -25.67│ 47.84│
│营业利润增长率 │ 13.83│ -2.54│ -31.40│ 823.62│ -44.30│ 154.64│
│净利润增长率 │ 12.97│ 1.67│ -29.66│ 513.55│ 11.60│ 120.13│
│净资产增长率 │ 3.24│ 6.53│ 12.93│ 40.24│ 2.68│ -27.13│
│总资产增长率 │ 4.71│ 2.24│ 9.60│ 27.95│ -1.35│ -12.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.11│ -14.29│ -8.91│ -9.25│ -3.13│ -2.44│
│营业利润增长率 │ 13.83│ 8.91│ 27.35│ 48.14│ -2.54│ -29.93│
│净利润增长率 │ 12.97│ 13.81│ 33.16│ 53.21│ 1.67│ -19.67│
│净资产增长率 │ 3.24│ 0.34│ -0.33│ 0.10│ 6.53│ 5.47│
│总资产增长率 │ 4.71│ 4.44│ 1.29│ 0.07│ 2.24│ -3.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 848.98│ 1033.38│ -17.84│
│管理费用 │--- │ 37450.35│ 34983.97│ 7.05│
│研发费用 │--- │ 5052.74│ 5874.81│ -13.99│
│财务费用 │本年汇兑损失较上│ 5156.57│ 12780.42│ -59.65│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 579794.00│ 546604.78│ 6.07│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 440966.83│ 392125.20│ 12.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 138827.17│ 154479.58│ -10.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收回的理财减少 │ 53340.89│ 106123.58│ -49.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期支付特提斯项│ 312437.50│ 209152.22│ 49.38│
│流出小计 │目全面要约收购款│ │ │ │
│ │项及氢氧化锂项目│ │ │ │
│ │、非洲马里布谷尼│ │ │ │
│ │锂矿建设项目资本│ │ │ │
│ │性支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付特提斯项│ -259096.61│ -103028.64│ -151.48│
│的现金流量净│目全面要约收购款│ │ │ │
│额 │项及氢氧化锂项目│ │ │ │
│ │、非洲马里布谷尼│ │ │ │
│ │锂矿建设项目资本│ │ │ │
│ │性支出增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期新增借款较上│ 318708.83│ 214240.08│ 48.76│
│流入小计 │年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 327598.66│ 310703.84│ 5.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期购买洛克石油│ -8889.83│ -96463.76│ 90.78│
│的现金流量净│少数股权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期支付特提斯项│ 193879.86│ 323162.82│ -40.01│
│ │目全面要约收购款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│交易性金融资│本期处置股票 │ 7924.69│ 11885.79│ -33.33│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期信用等级较低│ 29956.61│ 55161.65│ -45.69│
│ │的银行承兑汇票到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│应收款项融资│本期信用等级较高│ 1083.58│ 7249.08│ -85.05│
│ │的银行承兑汇票到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│预付款项 │预付贸易矿采购款│ 19497.78│ 3341.29│ 483.54│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到洛克石油│ 5174.93│ 24187.22│ -78.60│
│ │49%股权诚意金退 │ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│应收股利 │本期收回海南绿峰│ 176.20│ 480.00│ -63.29│
│ │资源开发有限公司│ │ │ │
│ │应收股利 │ │ │ │
│存货 │本期锂辉石库存增│ 40221.50│ 29646.39│ 35.67│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司一年内到│ 230.12│ 1073.74│ -78.57│
│非流动资产 │期的定期存款减少│ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 12918.00│ 2227.36│ 479.97│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │氢氧化锂及非洲马│ 164040.81│ 70655.69│ 132.17│
│ │里布谷尼锂矿建设│ │ │ │
│ │项目建设增加 │ │ │ │
│递延所得税资│油气产量增加导致│ 8959.54│ 4740.39│ 89.00│
│产 │摊销暂时性差异增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期支付特提斯项│ 133634.19│ 45101.01│ 196.30│
│产 │目全面要约收购款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│衍生金融负债│本期期货套保浮亏│ 157.32│ ---│ ---│
│应付票据 │票据解付 │ ---│ 220.85│ -100.00│
│应付账款 │支付原材料采购款│ 7598.54│ 11959.20│ -36.46│
│合同负债 │预收贸易矿货款增│ 11141.13│ 5592.03│ 99.23│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │项目贷款增加 │ 43305.21│ 21800.00│ 98.65│
│租赁负债 │支付租赁款 │ 22133.31│ 33935.40│ -34.78│
│长期应付款 │公司售后租回应付│ 41717.62│ 23638.52│ 76.48│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期应付职工│公司支付离岗待退│ 9379.83│ 14878.53│ -36.96│
│薪酬 │福利 │ │ │ │
│其他非流动负│本期根据《企业会│ 24813.67│ ---│ ---│
│债 │计准则解释第17号│ │ │ │
│ │》调整，公司在资│ │ │ │
│ │产负债表日将负债│ │ │ │
│ │清偿推迟至资产负│ │ │ │
│ │债表日后一年以上│ │ │ │
│ │的实质性权利负债│ │ │ │
│ │划分为非流动负债│ │ │ │
│库存股 │回购股票 │ 40101.48│ 11655.29│ 244.06│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 4876.28│ 1867.07│ 161.17│
│ │增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期归属于母公司│ 81913.15│ 38422.50│ 113.19│
│ │所有者的净利润增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 406553.09│ 467873.96│ -13.11│
│营业成本 │--- │ 265010.08│ 320621.69│ -17.34│
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 15828.23│ 11885.79│ 33.17│
│产 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│本期期货套保损益│ 84.79│ ---│ ---│
│应收票据 │本期信用等级较低│ 32416.08│ 55161.65│ -41.23│
│ │的银行承兑汇票到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到信用等级│ 9654.49│ 7249.08│ 33.18│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付贸易矿采购款│ 14253.94│ 3341.29│ 326.60│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到洛克石油│ 4094.13│ 24187.22│ -83.07│
│ │49%股权诚意金退 │ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│存货 │本期锂辉石及贸易│ 54228.54│ 29646.39│ 82.92│
│ │矿库存增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司一年内到│ 5391.81│ 1073.74│ 402.15│
│非流动资产 │期的定期存款增加│ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 5303.62│ 2227.36│ 138.11│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │氢氧化锂一期及非│ 112192.80│ 70655.69│ 58.79│
│ │洲马里布谷尼锂矿│ │ │ │
│ │建设项目建设增加│ │ │ │
│应付票据 │票据解付 │ ---│ 220.85│ -100.00│
│预收款项 │预收租金 │ 92.27│ 70.96│ 30.03│
│合同负债 │公司预收贸易矿货│ 13271.41│ 5592.03│ 137.33│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│上期末已背书未到│ 16192.54│ 24403.77│ -33.65│
│ │期信用等级较低的│ │ │ │
│ │票据到期 │ │ │ │
│长期借款 │项目贷款增加 │ 31535.16│ 21800.00│ 44.66│
│库存股 │本期股份回购 │ 35643.12│ 11655.29│ 205.81│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 2849.02│ 1867.07│ 52.59│
│ │增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期实现净利润增│ 58826.61│ 38422.50│ 53.10│
│ │加及分红 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 218655.40│ 240053.28│ -8.91│
│营业成本 │--- │ 147249.98│ 177539.98│ -17.06│
│销售费用 │物流仓储费减少 │ 431.68│ 632.04│ -31.70│
│管理费用 │--- │ 19927.25│ 15924.78│ 25.13│
│财务费用 │本期汇兑损失减少│ 3045.34│ 8558.62│ -64.42│
│研发费用 │本期部分研发项目│ 1566.63│ 2673.91│ -41.41│
│ │尚未开展 │ │ │ │
│经营活动产生│本期内银行承兑汇│ 49394.52│ 73332.29│ -32.64│
│的现金流量净│票到期解付减少以│ │ │ │
│额 │及贸易矿和锂辉石│ │ │ │
│ │采购增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -86219.08│ -87559.80│ 1.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 17275.98│ -43916.45│ 139.34│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 193879.86│ 323162.82│ 371133.64│ 326861.99│ 196075.56│ 127434.14│
│存货 │ 40221.50│ 29646.39│ 40910.66│ 32271.37│ 22380.11│ 50917.93│
│应收票据及应收账款 │ 79131.81│ 104570.52│ 94988.99│ 93811.87│ 51321.63│ 24742.03│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 19497.78│ 3341.29│ 8557.59│ 1754.79│ 3638.74│ 3029.16│
│其他应收款 │ 5174.93│ 24187.22│ 5221.34│ 5269.26│ 12620.05│ 5653.66│
│流动资产合计 │ 360062.25│ 507344.21│ 592899.63│ 547437.30│ 341610.74│ 277857.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 18822.47│ 18305.21│ 5384.16│ 4668.89│ 2854.78│ 3444.44│
│固定资产净额 │ 223653.98│ 192951.11│ 198774.99│ 207031.18│ 219676.22│ 219554.16│
│在建工程 │ 164040.81│ 70655.69│ 32028.57│ 7652.85│ 21948.55│ 27876.99│
│无形资产 │ 158033.62│ 148661.28│ 64836.49│ 58053.84│ 60740.30│ 63424.73│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 918766.40│ 713954.12│ 601657.44│ 542441.62│ 510192.93│ 585626.73│
│资产总计 │ 1278828.65│ 1221298.33│ 1194557.07│ 1089878.92│ 851803.67│ 863484.24│
│应付票据及应付账款 │ 7598.54│ 12180.05│ 12764.01│ 6579.03│ 7821.53│ 18809.95│
│预收款项 │ 73.96│ 70.96│ 51.66│ 54.65│ 49.28│ 3999.04│
│合同负债 │ 11141.13│ 5592.03│ 8168.56│ 6092.79│ 12044.87│ ---│
│流动负债 │ 354655.80│ 363063.19│ 334966.84│ 286036.03│ 249577.97│ 233148.14│
│长期借款 │ 43305.21│ 21800.00│ 43586.72│ 55394.98│ 41759.36│ 53019.12│
│长期应付款 │ 41717.62│ 23638.52│ 22359.38│ 24966.14│ 14871.44│ 16711.86│
│非流动负债 │ 163434.28│ 113643.24│ 122218.31│ 143510.01│ 96163.50│ 120860.72│
│负债合计 │ 518090.07│ 476706.43│ 457185.15│ 429546.04│ 345741.47│ 354008.86│
│实收资本 │ 203607.74│ 203752.28│ 203449.67│ 202170.17│ 195472.03│ 195472.03│
│资本公积金 │ 385239.87│ 385086.75│ 386767.52│ 379813.35│ 311916.47│ 304736.80│
│盈余公积 │ 55119.87│ 51772.28│ 48459.99│ 44525.33│ 44525.33│ 44525.33│
│未分配利润 │ 81913.15│ 38422.50│ -928.26│ -58422.75│ -145866.28│ -160118.34│
│少数股东权益 │ 65712.16│ 71366.75│ 105414.45│ 100712.11│ 107008.70│ 120831.69│
│归属母公司权益 │ 695026.42│ 673225.16│ 631957.47│ 559620.77│ 399053.51│ 388643.70│
│股东权益合计 │ 760738.58│ 744591.91│ 737371.91│ 660332.88│ 506062.20│ 509475.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 193879.86│ 340022.38│ 303244.90│ 300078.07│ 323162.82│ 324291.22│
│存货 │ 40221.50│ 56284.52│ 54228.54│ 40406.15│ 29646.39│ 34083.79│
│应收票据及应收账款 │ 79131.81│ 80823.62│ 88759.72│ 110729.69│ 104570.52│ 100888.29│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 19497.78│ 31683.45│ 14253.94│ 9417.40│ 3341.29│ 16128.16│
│其他应收款 │ 5174.93│ 4561.87│ 4094.13│ 10264.37│ 24187.22│ 4982.10│
│流动资产合计
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