财务分析☆ ◇601969 海南矿业 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 51447.29│ 43102.63│ 70649.43│ 62536.30│ 61506.91│ 87443.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 70649.43│ 62536.30│ 61506.91│ 87443.53│
│净利润增长率(%) │ 83.39│ -38.99│ 12.97│ 1.67│ -29.66│ 513.55│
│扣非净利润(万) │ 42168.15│ 39739.27│ 67957.51│ 54928.62│ 53993.50│ 66220.85│
│营业总收(未调整:万) │ 271912.93│ 441601.45│ 406553.09│ 467873.96│ 482987.18│ 411902.37│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 406553.09│ 467873.96│ 482987.18│ 411902.37│
│总营收同比增长率(%) │ 12.58│ 8.62│ -13.11│ -3.13│ 17.26│ 49.04│
│加权净资产收益率(%) │ 7.30│ 6.26│ 10.44│ 9.60│ 10.32│ 18.73│
│资产负债比率(%) │ 48.56│ 46.90│ 40.51│ 39.03│ 38.27│ 39.41│
│净利润现金含量(%) │ 82.75│ 379.81│ 196.50│ 247.02│ 206.15│ 88.18│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2200│ 0.3600│ 0.3100│ 0.3000│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ 0.2000│ 0.3400│ 0.2700│ 0.2700│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2592│ 0.2157│ 0.3470│ 0.3069│ 0.3023│ 0.4325│
│每股资本公积金(元) │ 1.6865│ 1.7118│ 1.8921│ 1.8900│ 1.9010│ 1.8787│
│每股未分配利润(元) │ 0.6873│ 0.5043│ 0.4023│ 0.1886│ -0.0046│ -0.2890│
│每股净资产(元) │ 3.5841│ 3.4526│ 3.4136│ 3.3041│ 3.1062│ 2.7681│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2145│ 0.8193│ 0.6818│ 0.7582│ 0.6232│ 0.3814│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 51447.29│ 20062.55│ 43102.63│ 31235.67│ 28052.80│ 16033.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28052.80│ 16033.72│
│净利润增长率(%) │ 83.39│ 25.13│ -38.99│ -42.84│ -30.36│ -35.20│
│扣非净利润(万) │ 42168.15│ 19425.64│ 39739.27│ 28233.71│ 24784.31│ 15536.75│
│营业总收(未调整:万) │ 271912.93│ 119263.83│ 441601.45│ 335984.10│ 241525.67│ 118929.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 241525.67│ 118929.79│
│总营收同比增长率(%) │ 12.58│ 0.28│ 8.62│ 5.93│ 10.46│ 7.17│
│加权净资产收益率(%) │ 7.30│ 2.88│ 6.26│ 4.44│ 3.97│ 2.28│
│资产负债比率(%) │ 48.56│ 48.90│ 46.90│ 45.91│ 47.05│ 44.52│
│净利润现金含量(%) │ 82.75│ 4.99│ 379.81│ 409.45│ 246.09│ 87.03│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1000│ 0.2200│ 0.1600│ 0.1400│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ 0.0975│ 0.2000│ 0.1413│ 0.1300│ 0.0777│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2592│ 0.1007│ 0.2157│ 0.1563│ 0.1403│ 0.0802│
│每股资本公积金(元) │ 1.6865│ 1.6869│ 1.7118│ 1.8282│ 1.8247│ 1.8200│
│每股未分配利润(元) │ 0.6873│ 0.6067│ 0.5043│ 0.4567│ 0.4705│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 3.5841│ 3.5086│ 3.4526│ 3.5243│ 3.5407│ 3.5634│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2145│ 0.0050│ 0.8193│ 0.6400│ 0.3454│ 0.0698│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.07│ 1.02│ 1.40│ 1.77│ 1.91│
│速动比率 │ 0.89│ 0.90│ 0.90│ 1.32│ 1.65│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 48.56│ 46.90│ 40.51│ 39.03│ 38.27│ 39.41│
│产权比率 │ 1.05│ 0.99│ 0.75│ 0.71│ 0.72│ 0.77│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.38│ 0.39│ 0.43│ 0.38│ 0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.17│ 1.07│ 1.13│ 1.20│ 1.14│
│速动比率 │ 0.89│ 0.93│ 0.90│ 0.95│ 1.04│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 48.56│ 48.90│ 46.90│ 45.91│ 47.05│ 44.52│
│产权比率 │ 1.05│ 1.07│ 0.99│ 0.93│ 0.98│ 0.88│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.00│ 0.38│ 0.31│ 0.16│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.56│ 8.56│ 8.25│ 10.42│ 14.55│ 18.12│
│存货周转率 │ 1.82│ 5.84│ 7.59│ 9.09│ 9.42│ 7.76│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 1.08│ 0.94│ 0.85│ 0.85│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 1.53│ 1.95│ 2.39│ 2.38│ 1.93│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.32│ 0.33│ 0.39│ 0.42│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.56│ 2.18│ 8.56│ 7.06│ 4.56│ 2.00│
│存货周转率 │ 1.82│ 0.96│ 5.84│ 4.57│ 3.38│ 1.80│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.24│ 1.08│ 0.82│ 0.55│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.34│ 1.53│ 1.53│ 1.09│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.08│ 0.32│ 0.25│ 0.18│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.23│ 6.25│ 10.17│ 9.29│ 9.73│ 15.63│
│销售毛利率 │ 30.63│ 25.87│ 34.82│ 31.47│ 28.62│ 48.53│
│营业利润率 │ 20.67│ 12.11│ 23.07│ 17.61│ 17.50│ 29.91│
│销售净利率 │ 17.35│ 9.16│ 15.97│ 13.37│ 14.48│ 23.34│
│总资产净利率 │ 3.15│ 2.96│ 5.19│ 5.18│ 6.12│ 9.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.23│ 2.87│ 6.25│ 4.44│ 3.96│ 2.25│
│销售毛利率 │ 30.63│ 25.78│ 25.87│ 24.12│ 24.17│ 27.87│
│营业利润率 │ 20.67│ 14.98│ 12.11│ 11.59│ 13.93│ 16.88│
│销售净利率 │ 17.35│ 14.67│ 9.16│ 8.90│ 11.35│ 13.10│
│总资产净利率 │ 3.15│ 1.17│ 2.96│ 2.21│ 1.99│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.58│ 8.62│ -13.11│ -3.13│ 17.26│ 49.04│
│营业利润增长率 │ 67.03│ -42.99│ 13.83│ -2.54│ -31.40│ 823.62│
│净利润增长率 │ 83.39│ -38.99│ 12.97│ 1.67│ -29.66│ 513.55│
│净资产增长率 │ 3.09│ -0.73│ 3.24│ 6.53│ 12.93│ 40.24│
│总资产增长率 │ 5.31│ 14.11│ 4.71│ 2.24│ 9.60│ 27.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.58│ 0.28│ 8.62│ 5.93│ 10.46│ 7.17│
│营业利润增长率 │ 67.03│ -11.03│ -42.99│ -41.20│ -31.80│ -33.50│
│净利润增长率 │ 83.39│ 25.13│ -38.99│ -42.84│ -30.36│ -35.20│
│净资产增长率 │ 3.09│ 1.30│ -0.73│ 1.33│ 1.83│ 2.48│
│总资产增长率 │ 5.31│ 4.60│ 14.11│ 11.95│ 15.02│ 10.23│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│结构性存款本期赎│ 8857.47│ 15287.15│ -42.06│
│产 │回 │ │ │ │
│衍生金融资产│铁矿石期货套保浮│ 271.90│ ---│ ---│
│ │盈 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到信用等级│ 24288.64│ 16601.87│ 46.30│
│ │较低的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到信用等级│ 23761.04│ 7173.43│ 231.24│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│应收股利 │本期收回上期末股│ 107.10│ 196.77│ -45.57│
│ │票分红款 │ │ │ │
│存货 │锂资源板块库存增│ 135864.55│ 71941.45│ 88.85│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期公司一年内到│ 1153.76│ 228.83│ 404.21│
│非流动资产 │期的定期存款增加│ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 17314.74│ 11788.54│ 46.88│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│内部交易未实现利│ 23582.72│ 14404.01│ 63.72│
│产 │润及可抵扣亏损产│ │ │ │
│ │生的递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金款增加 │ 343.73│ 84.12│ 308.64│
│合同负债 │锂资源业务预收合│ 20150.07│ 5834.76│ 245.35│
│ │同款增加 │ │ │ │
│长期应付职工│公司支付离岗待退│ 3935.29│ 5689.84│ -30.84│
│薪酬 │福利 │ │ │ │
│库存股 │本期注销回购的股│ 8675.10│ 12631.30│ -31.32│
│ │票及回购的股权激│ │ │ │
│ │励股票 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -14556.37│ -3077.89│ -372.93│
│专项储备 │本期提取安全生产│ 7476.11│ 5471.82│ 36.63│
│ │费 │ │ │ │
│未分配利润 │本期归属于上市公│ 136395.08│ 100779.51│ 35.34│
│ │司股东的净利润增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 271912.93│ 241525.67│ 12.58│
│营业成本 │--- │ 188616.17│ 183156.02│ 2.98│
│销售费用 │锂资源板块仓储物│ 716.45│ 328.45│ 118.13│
│ │流费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 18818.93│ 20177.13│ -6.73│
│财务费用 │本期利息支出及汇│ 11114.01│ 3289.77│ 237.84│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2153.08│ 2152.10│ 0.05│
│经营活动产生│本期铁矿石采选业│ 42573.53│ 69034.58│ -38.33│
│的现金流量净│务销量下降、部分│ │ │ │
│额 │原油业务跨期结算│ │ │ │
│ │导致回款延后等 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -51788.91│ -65421.44│ 20.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 23636.92│ 103328.13│ -77.12│
│的现金流量净│的现金同比增加，│ │ │ │
│额 │同时取得借款同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期外购锂精矿及│ 1000.33│ 13954.78│ -92.83│
│的现金流量净│采矿服务费同比上│ │ │ │
│额 │升导致购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金相应增长；同时│ │ │ │
│ │支付的锂精矿相关│ │ │ │
│ │税费同比增加，公│ │ │ │
│ │司本期经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 275170.50│ 267870.17│ 193879.86│ 323162.82│ 371133.64│ 326861.99│
│存货 │ 135864.55│ 71941.45│ 40221.50│ 29646.39│ 40910.66│ 32271.37│
│应收票据及应收账款 │ 89634.07│ 70598.86│ 79131.81│ 104570.52│ 94988.99│ 93811.87│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6716.52│ 6289.26│ 19497.78│ 3341.29│ 8557.59│ 1754.79│
│其他应收款 │ 6312.97│ 6881.78│ 5174.93│ 24187.22│ 5221.34│ 5269.26│
│流动资产合计 │ 565057.52│ 458059.47│ 360062.25│ 507344.21│ 592899.63│ 547437.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 50820.94│ 49678.97│ 18822.47│ 18305.21│ 5384.16│ 4668.89│
│固定资产净额 │ 334342.81│ 352076.43│ 223653.98│ 192951.11│ 198774.99│ 207031.18│
│在建工程 │ 84975.61│ 118526.39│ 164040.81│ 70655.69│ 32028.57│ 7652.85│
│无形资产 │ 143907.52│ 151994.33│ 158033.62│ 148661.28│ 64836.49│ 58053.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 971655.21│ 1001226.38│ 918766.40│ 713954.12│ 601657.44│ 542441.62│
│资产总计 │ 1536712.73│ 1459285.85│ 1278828.65│ 1221298.33│ 1194557.07│ 1089878.92│
│应付票据及应付账款 │ 21313.45│ 20079.91│ 7598.54│ 12180.05│ 12764.01│ 6579.03│
│预收款项 │ 343.73│ 84.12│ 73.96│ 70.96│ 51.66│ 54.65│
│合同负债 │ 20150.07│ 5834.76│ 11141.13│ 5592.03│ 8168.56│ 6092.79│
│流动负债 │ 484099.98│ 429403.10│ 354655.80│ 363063.19│ 334966.84│ 286036.03│
│长期借款 │ 159772.42│ 141458.09│ 43305.21│ 21800.00│ 43586.72│ 55394.98│
│长期应付款 │ 48775.53│ 54091.27│ 41717.62│ 23638.52│ 22359.38│ 24966.14│
│非流动负债 │ 262174.22│ 254944.88│ 163434.28│ 113643.24│ 122218.31│ 143510.01│
│负债合计 │ 746274.20│ 684347.98│ 518090.07│ 476706.43│ 457185.15│ 429546.04│
│实收资本 │ 198450.94│ 199824.83│ 203607.74│ 203752.28│ 203449.67│ 202170.17│
│资本公积金 │ 334688.94│ 342069.82│ 385239.87│ 385086.75│ 386767.52│ 379813.35│
│盈余公积 │ 57487.76│ 57487.76│ 55119.87│ 51772.28│ 48459.99│ 44525.33│
│未分配利润 │ 136395.08│ 100779.51│ 81913.15│ 38422.50│ -928.26│ -58422.75│
│少数股东权益 │ 79171.18│ 85013.33│ 65712.16│ 71366.75│ 105414.45│ 100712.11│
│归属母公司权益 │ 711267.35│ 689924.54│ 695026.42│ 673225.16│ 631957.47│ 559620.77│
│股东权益合计 │ 790438.53│ 774937.87│ 760738.58│ 744591.91│ 737371.91│ 660332.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 275170.50│ 299773.53│ 267870.17│ 278246.91│ 306759.87│ 250558.13│
│存货 │ 135864.55│ 112550.19│ 71941.45│ 71290.25│ 68277.42│ 54884.61│
│应收票据及应收账款 │ 89634.07│ 76627.54│ 70598.86│ 71770.88│ 81455.65│ 93765.52│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6716.52│ 5481.75│ 6289.26│ 13663.35│ 17918.74│ 20377.23│
│其他应收款 │ 6312.97│ 7818.23│ 6881.78│ 4796.80│ 6674.01│ 10117.08│
│流动资产合计 │ 565057.52│ 547503.64│ 458059.47│ 461704.93│ 516098.65│ 458924.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 50820.94│ 50099.57│ 49678.97│ 48873.40│ 19043.08│ 19236.35│
│固定资产净额 │ 334342.81│ 342973.60│ 352076.43│ 215950.67│ 218946.85│ 219933.20│
│在建工程 │ 84975.61│ 129396.16│ 118526.39│ 233263.00│ 212970.31│ 223178.21│
│无形资产 │ 143907.52│ 147891.30│ 151994.33│ 152826.88│ 156513.37│ 157314.07│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 971655.21│ 978951.16│ 1001226.38│ 969899.39│ 954871.09│ 950762.29│
│资产总计 │ 1536712.73│ 1526454.80│ 1459285.85│ 1431604.32│ 1470969.74│ 1409686.61│
│应付票据及应付账款 │ 21313.45│ 23330.53│ 20079.91│ 23179.70│ 14363.43│ 26539.75│
│预收款项 │ 343.73│ 99.61│ 84.12│ 90.19│ 67.28│ 57.06│
│合同负债 │ 20150.07│ 6319.11│ 5834.76│ 11272.76│ 12670.05│ 11983.45│
│流动负债 │ 484099.98│ 468317.04│ 429403.10│ 409664.27│ 430870.79│ 401951.82│
│长期借款 │ 159772.42│ 168002.20│ 141458.09│ 133345.98│ 141516.71│ 95529.31│
│长期应付款 │ 48775.53│ 51387.26│ 54091.27│ 46436.79│ 49925.29│ 49530.15│
│非流动负债 │ 262174.22│ 278069.48│ 254944.88│ 247636.02│ 261209.95│ 225595.91│
│负债合计 │ 746274.20│ 746386.51│ 684347.98│ 657300.29│ 692080.74│ 627547.73│
│实收资本 │ 198450.94│ 199193.18│ 199824.83│ 199824.83│ 199879.22│ 199879.22│
│资本公积金 │ 334688.94│ 336024.10│ 342069.82│ 365329.29│ 364726.22│ 363773.61│
│盈余公积 │ 57487.76│ 57487.76│ 57487.76│ 55119.87│ 55119.87│ 55119.87│
│未分配利润 │ 136395.08│ 120842.06│ 100779.51│ 91268.46│ 94052.83│ 97946.88│
│少数股东权益 │ 79171.18│ 81183.86│ 85013.33│ 70062.84│ 71170.81│ 69898.66│
│归属母公司权益 │ 711267.35│ 698884.42│ 689924.54│ 704241.19│ 707718.19│ 712240.22│
│股东权益合计 │ 790438.53│ 780068.28│ 774937.87│ 774304.03│ 778889.01│ 782138.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 271912.93│ 441601.45│ 406553.09│ 467873.96│ 482987.18│ 411902.37│
│营业总成本 │ 229497.30│ 392450.80│ 321830.86│ 384739.36│ 402781.08│ 310515.30│
│营业税金及附加 │ 8078.66│ 11167.28│ 8312.14│ 9445.09│ 9675.03│ 12970.85│
│销售费用 │ 716.45│ 1000.48│ 848.98│ 1033.38│ 820.76│ 1433.98│
│财务费用 │ 11114.01│ 8697.57│ 5156.57│ 12780.42│ 7019.16│ 6672.22│
│管理费用 │ 18818.93│ 38972.70│ 37450.35│ 34983.97│ 32119.20│ 70653.42│
│资产减值损失 │ ---│ -1589.23│ -692.45│ -11304.02│ -6546.85│ -10235.13│
│公允价值变动净收益 │ -314.35│ 1264.52│ 1494.92│ 1833.35│ 382.01│ 8047.78│
│投资收益 │ 2861.09│ 2557.45│ 2164.79│ 5162.44│ 7978.91│ 24328.64│
│营业利润 │ 56201.56│ 53463.10│ 93773.52│ 82380.61│ 84526.35│ 123213.00│
│营业外收入 │ 180.88│ 636.90│ 568.90│ 180.58│ 223.33│ 137.92│
│营业外支出 │ 25.80│ 868.94│ 10424.44│ 251.78│ 596.03│ 490.67│
│利润总额 │ 56356.64│ 53231.06│ 83917.99│ 82309.41│ 84153.66│ 122860.25│
│所得税 │ 9174.65│ 12774.11│ 19001.56│ 19745.88│ 14222.92│ 26705.26│
│净利润 │ 47181.99│ 40456.95│ 64916.43│ 62563.52│ 69930.74│ 96154.99│
│归属母公司净利润 │ 51447.29│ 43102.63│ 70649.43│ 62536.30│ 61506.91│ 87443.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 271912.93│ 119263.83│ 441601.45│ 335984.10│ 241525.67│ 118929.79│
│营业总成本 │ 229497.30│ 104602.74│ 392450.80│ 301730.82│ 213084.28│ 101100.37│
│营业税金及附加 │ 8078.66│ 3576.66│ 11167.28│ 5495.51│ 3980.80│ 2215.13│
│销售费用 │ 716.45│ 238.62│ 1000.48│ 544.39│ 328.45│ 150.28│
│财务费用 │ 11114.01│ 5033.74│ 8697.57│ 7225.21│ 3289.77│ 1604.32│
│管理费用 │ 18818.93│ 6376.37│ 38972.70│ 29710.25│ 20177.13│ 10562.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -1589.23│ 0.01│ 0.01│ 0.01│
│公允价值变动净收益 │ -314.35│ 392.68│ 1264.52│ 1391.51│ 1862.32│ 647.00│
│投资收益 │ 2861.09│ 2187.90│ 2557.45│ 1493.91│ 1978.69│ 1335.04│
│营业利润 │ 56201.56│ 17861.95│ 53463.10│ 38927.79│ 33647.07│ 20076.27│
│营业外收入 │ 180.88│ 20.57│ 636.90│ 225.10│ 28.56│ 20.21│
│营业外支出 │ 25.80│ 6.17│ 868.94│ 216.42│ 172.25│ 101.75│
│利润总额 │ 56356.64│ 17876.35│ 53231.06│ 38936.46│ 33503.37│ 19994.73│
│所得税 │ 9174.65│ 386.36│ 12774.11│ 9047.20│ 6093.58│ 4409.74│
│净利润 │ 47181.99│ 17489.99│ 40456.95│ 29889.26│ 27409.79│ 15584.98│
│归属母公司净利润 │ 51447.29│ 20062.55│ 43102.63│ 31235.67│ 28052.80│ 16033.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 335691.28│ 606137.68│ 579794.00│ 546604.78│ 498628.18│ 344525.59│
│经营活动现金流出 │ 293117.75│ 442427.42│ 440966.83│ 392125.20│ 371829.87│ 267413.62│
│经营活动现金流量净额│ 42573.53│ 163710.26│ 138827.17│ 154479.58│ 126798.32│ 77111.97│
│投资活动现金流入 │ 29498.49│ 36432.53│ 53340.89│ 106123.58│ 153273.71│ 112473.43│
│投资活动现金流出 │ 81287.40│ 195993.63│ 312437.50│ 209152.22│ 203278.15│ 198920.38│
│投资活动现金流量净额│ -51788.91│ -159561.10│ -259096.61│ -103028.64│ -50004.44│ -86446.96│
│筹资活动现金流入 │ 205354.28│ 372761.97│ 318708.83│ 214240.08│ 220579.21│ 314722.72│
│筹资活动现金流出 │ 181717.35│ 306858.65│ 327598.66│ 310703.84│ 261002.35│ 169265.90│
│筹资活动现金流量净额│ 23636.92│ 65903.32│ -8889.83│ -96463.76│ -40423.14│ 145456.82│
│汇率变动对现金的影响│ -3717.33│ -1334.15│ -507.72│ -2328.81│ 9881.04│ -2371.48│
│现金及等价物净增加额│ 10704.22│ 68718.34│ -129666.98│ -47341.63│ 46251.78│ 133750.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 335691.28│ 150288.64│ 606137.68│ 463314.62│ 312595.19│ 140148.69│
│经营活动现金流出 │ 293117.75│ 149288.31│ 442427.42│ 335420.32│ 243560.62│ 126193.90│
│经营活动现金流量净额│ 42573.53│ 1000.33│ 163710.26│ 127894.29│ 69034.58│ 13954.78│
│投资活动现金流入 │ 29498.49│ 12883.39│ 36432.53│ 33275.91│ 13315.30│ 9714.57│
│投资活动现金流出 │ 81287.40│ 35563.17│ 195993.63│ 156992.20│ 78736.74│ 37614.35│
│投资活动现金流量净额│ -51788.91│ -22679.78│ -159561.10│ -123716.29│ -65421.44│ -27899.78│
│筹资活动现金流入 │ 205354.28│ 119315.05│ 372761.97│ 297084.69│ 222740.74│ 111089.31│
│筹资活动现金流出 │ 181717.35│ 60211.81│ 306858.65│ 220073.08│ 119412.61│ 40008.87│
│筹资活动现金流量净额│ 23636.92│ 59103.24│ 65903.32│ 77011.60│ 103328.13│ 71080.45│
│汇率变动对现金的影响│ -3717.33│ -1956.61│ -1334.15│ -333.30│ -497.38│ 174.93│
│现金及等价物净增加额│ 10704.22│ 35467.18│ 68718.34│ 80856.30│ 106443.89│ 57310.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 118929.79│ 26.93│ 16033.72│ 37.20│
│二季报 │ 122595.88│ 27.76│ 12019.07│ 27.88│
│三季报 │ 94458.43│ 21.39│ 3182.87│ 7.38│
│四季报 │ 105617.35│ 23.92│ 11866.97│ 27.53│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 110977.73│ 27.30│ 24745.00│ 35.03│
│二季报 │ 107677.67│ 26.49│ 15537.17│ 21.99│
│三季报 │ 98524.65│ 24.23│ 14365.08│ 20.33│
│四季报 │ 89373.05│ 21.98│ 16002.18│ 22.65│
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