财务分析☆ ◇601989 中国重工 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -11083.72│ 19212.26│ 6642.40│ -221240.78│
│净利润增长率(%) │ 91.13│ 132.98│ 15.96│ -1106.06│
│扣非净利润(万) │ -24527.90│ 12336.46│ 1099.82│ -259137.21│
│营业总收入(万元) │ 3030188.24│ 1686601.23│ 682337.42│ 4415493.47│
│总营收同比增长率(%) │ 16.72│ 12.93│ 11.60│ 11.67│
│加权净资产收益率(%) │ -0.13│ 0.23│ 0.08│ -2.62│
│资产负债比率(%) │ 58.15│ 55.77│ 54.89│ 55.49│
│净利润现金含量(%) │ -2482.89│ -3411.48│ -7141.66│ 162.67│
│基本每股收益(元) │ -0.0050│ 0.0080│ 0.0030│ -0.0970│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0108│ 0.0050│ 0.0005│ -0.1120│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0049│ 0.0084│ 0.0029│ -0.0970│
│每股资本公积金(元) │ 1.9627│ 1.9623│ 1.9618│ 1.9585│
│每股未分配利润(元) │ 0.5286│ 0.5419│ 0.5366│ 0.5337│
│每股净资产(元) │ 3.6653│ 3.6748│ 3.6757│ 3.6614│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1207│ -0.2874│ -0.2080│ -0.1578│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -125219.12│ -58720.80│ 5555.11│ 21990.87│
│归母净利(调整后:万) │ -125025.22│ -58259.21│ 5727.94│ 21990.87│
│净利润增长率(%) │ -2363.43│ -471.45│ -72.70│ 158.25│
│扣非净利润(万) │ -145139.98│ -80348.92│ -3735.03│ -153334.47│
│营业总收(未调整:万) │ 2596185.89│ 1493488.32│ 611425.30│ 3953935.91│
│营业总收(调整后:万) │ 2596185.89│ 1493488.32│ 611425.30│ 3953935.91│
│总营收同比增长率(%) │ 4.49│ -7.82│ -14.17│ 13.27│
│加权净资产收益率(%) │ -1.48│ -0.69│ 0.07│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 55.38│ 55.28│ 53.24│ 52.22│
│净利润现金含量(%) │ 547.34│ 923.70│ -4953.92│ -817.33│
│基本每股收益(元) │ -0.0550│ -0.0260│ 0.0020│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0637│ -0.0350│ -0.0016│ -0.0670│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0549│ -0.0258│ 0.0024│ 0.0096│
│每股资本公积金(元) │ 1.9339│ 1.9639│ 1.9639│ 1.9638│
│每股未分配利润(元) │ 0.5687│ 0.5708│ 0.6020│ 0.5971│
│每股净资产(元) │ 3.6931│ 3.7327│ 3.7422│ 3.7391│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3006│ -0.2379│ -0.1207│ -0.0788│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.70│ 1.70│ 1.68│
│速动比率 │ 1.23│ 1.28│ 1.33│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 58.15│ 55.77│ 54.89│ 55.49│
│产权比率 │ 1.40│ 1.27│ 1.23│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ 3.06│ -8.24│ -6.08│ -4.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.70│ 1.60│ 1.58│
│速动比率 │ 1.37│ 1.32│ 1.23│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 55.38│ 55.28│ 53.24│ 52.22│
│产权比率 │ 1.25│ 1.25│ 1.15│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ -8.94│ -6.83│ -3.46│ -2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.22│ 1.83│ 0.76│ 5.20│
│存货周转率 │ 0.92│ 0.52│ 0.21│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.13│ 0.05│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 0.53│ 0.21│ 1.39│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.09│ 0.04│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.90│ 1.65│ 0.73│ 5.11│
│存货周转率 │ 0.87│ 0.50│ 0.19│ 1.37│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.05│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 0.48│ 0.19│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.08│ 0.03│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.13│ 0.23│ 0.08│ -2.65│
│销售毛利率 │ 8.71│ 10.27│ 15.73│ 7.79│
│营业利润率 │ 0.11│ 1.66│ 1.15│ -5.71│
│销售净利率 │ -0.40│ 1.07│ 0.88│ -5.40│
│总资产净利率 │ -0.06│ 0.10│ 0.04│ -1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.49│ -0.69│ 0.07│ 0.26│
│销售毛利率 │ 5.49│ 5.55│ 11.27│ 7.96│
│营业利润率 │ -4.88│ -4.11│ 0.91│ 0.45│
│销售净利率 │ -5.07│ -4.28│ 0.69│ 0.29│
│总资产净利率 │ -0.68│ -0.32│ 0.03│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.72│ 12.93│ 11.60│ 11.67│
│营业利润增长率 │ 102.65│ 145.67│ 41.18│ -1506.15│
│净利润增长率 │ 91.13│ 132.98│ 15.96│ -1106.06│
│净资产增长率 │ 0.11│ 0.37│ 0.39│ -2.08│
│总资产增长率 │ 6.43│ 0.99│ -0.96│ 4.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.49│ -7.82│ -14.17│ 13.27│
│营业利润增长率 │ -945.60│ -389.89│ -79.05│ 148.65│
│净利润增长率 │ -2363.43│ -471.45│ -72.70│ 158.25│
│净资产增长率 │ -1.29│ -0.23│ 0.03│ 0.12│
│总资产增长率 │ 5.67│ 6.58│ 2.25│ 4.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司深入实施“成│ -11083.72│ -125025.22│ 91.13│
│司股东的净利│本工程”，持续压│ │ │ │
│润 │降制造成本，加强│ │ │ │
│ │精益管理，提高生│ │ │ │
│ │产效率，报告期营│ │ │ │
│ │业毛利率同比增加│ │ │ │
│ │3.22个百分点 │ │ │ │
│归属于上市公│公司深入实施“成│ -24527.90│ -144946.08│ 83.08│
│司股东的扣除│本工程”，持续压│ │ │ │
│非经常性损益│降制造成本，加强│ │ │ │
│的净利润 │精益管理，提高生│ │ │ │
│ │产效率，报告期营│ │ │ │
│ │业毛利率同比增加│ │ │ │
│ │3.22个百分点 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强经营管理│ 275196.50│ -685377.14│ 140.15│
│的现金流量净│，经营接单大幅增│ │ │ │
│额 │加，相应主营业务│ │ │ │
│ │产品预收款同比增│ │ │ │
│ │幅较大 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 3030188.24│ 2596185.89│ 16.72│
│营业成本 │--- │ 2766289.90│ 2453647.89│ 12.74│
│销售费用 │报告期计提的产品│ 22737.44│ 40073.40│ -43.26│
│ │保修及售后服务费│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期税前利润同│ 14191.87│ 5229.19│ 171.40│
│ │比增加 │ │ │ │
│归属于母公司│--- │ -11083.72│ -125025.22│ 91.13│
│所有者的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│资产总额 │--- │ 20103864.84│ 18889873.40│ 6.43│
│负债总额 │--- │ 11689833.40│ 10481612.78│ 11.53│
│归属于母公司│--- │ 8357711.30│ 8348456.34│ 0.11│
│所有者权益 │ │ │ │ │
│衍生金融资产│报告期外汇远期合│ 7671.61│ 37503.12│ -79.54│
│ │约到期交割较多 │ │ │ │
│存货 │报告期在建产品增│ 3460927.58│ 2540513.93│ 36.23│
│ │加导致合同履约成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期加强长期应│ 54953.10│ 109741.71│ -49.93│
│ │收款催收管理，相│ │ │ │
│ │应回款同比增加较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期下属子公司│ 422197.39│ 309513.88│ 36.41│
│投资 │大连造船以自有资│ │ │ │
│ │金91,785.40万元 │ │ │ │
│ │购买中国船舶集团│ │ │ │
│ │持有的中船财务有│ │ │ │
│ │限责任公司4.588%│ │ │ │
│ │股权，并采用其他│ │ │ │
│ │权益工具投资核算│ │ │ │
│短期借款 │报告期短期借款到│ 225476.12│ 457369.69│ -50.70│
│ │期还款较多 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司主营业│ 4801919.03│ 3539623.17│ 35.66│
│ │务产品预收款同比│ │ │ │
│ │增幅较大 │ │ │ │
│应交税费 │报告期实际缴纳税│ 11666.24│ 33423.04│ -65.10│
│ │金较多 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│存货 │报告期在建产品增│ 3329243.52│ 2540513.93│ 31.05│
│ │加导致合同履约成│ │ │ │
│ │本增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期预缴税金及│ 124841.44│ 82230.64│ 51.82│
│ │待抵扣进项税额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期加强长期应│ 55545.27│ 109741.71│ -49.39│
│ │收款催收管理，相│ │ │ │
│ │应回款同比增加较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期下属子公司│ 412474.87│ 309513.88│ 33.27│
│投资 │大连造船以自有资│ │ │ │
│ │金91,785.40万元 │ │ │ │
│ │购买中国船舶集团│ │ │ │
│ │持有的中船财务有│ │ │ │
│ │限责任公司4.588%│ │ │ │
│ │股权，并采用其他│ │ │ │
│ │权益工具投资核算│ │ │ │
│短期借款 │报告期短期借款到│ 173922.00│ 457369.69│ -61.97│
│ │期还款较多 │ │ │ │
│应交税费 │报告期实际缴纳税│ 14033.99│ 33423.04│ -58.01│
│ │金较多 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，公司扎│ 1686601.23│ 1493488.32│ 12.93│
│ │实推进成本工程，│ │ │ │
│ │强化生产组织管理│ │ │ │
│ │，进一步推动提质│ │ │ │
│ │增效 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内，公司扎│ 1513461.49│ 1410578.72│ 7.29│
│ │实推进成本工程，│ │ │ │
│ │强化生产组织管理│ │ │ │
│ │，进一步推动提质│ │ │ │
│ │增效 │ │ │ │
│销售费用 │报告期计提的产品│ 15841.41│ 27562.31│ -42.53│
│ │保修及售后服务费│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 176373.25│ 178646.31│ -1.27│
│财务费用 │--- │ -84719.07│ -94565.53│ 10.41│
│研发费用 │--- │ 53410.71│ 52495.04│ 1.74│
│经营活动产生│2022年度财政部、│ -655422.66│ -542401.63│ -20.84│
│的现金流量净│税务总局加大制造│ │ │ │
│额 │业增值税期末留抵│ │ │ │
│ │退税优惠政策实施│ │ │ │
│ │力度，相应一次性│ │ │ │
│ │退还的存量留抵税│ │ │ │
│ │额较大 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期到期收回定│ -365173.27│ -687649.15│ 46.90│
│的现金流量净│期存款同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期净偿还到期│ -107726.31│ 915474.11│ -111.77│
│的现金流量净│债务金额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│所得税费用 │报告期税前利润同│ 8236.17│ 1829.61│ 350.16│
│ │比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7547718.17│ 6704415.36│ 6796022.56│ 7492246.54│
│存货 │ 3460927.58│ 3329243.52│ 2900458.51│ 2540513.93│
│应收账款 │ 992750.83│ 959761.23│ 901542.90│ 887669.51│
│其他应收款 │ 106211.46│ 109040.47│ 96755.83│ 88609.25│
│流动资产合计 │ 14513947.10│ 13533689.62│ 13237811.04│ 13371447.62│
│长期股权投资 │ 969915.89│ 965664.56│ 963057.18│ 962877.74│
│固定资产净额 │ 3217460.48│ 3190520.06│ 3168820.83│ 3202974.78│
│无形资产 │ 437642.42│ 442634.40│ 446715.47│ 449267.44│
│非流动资产合计 │ 5589917.73│ 5543446.75│ 5471020.43│ 5518289.83│
│资产总计 │ 20103864.84│ 19077136.37│ 18708831.47│ 18889737.45│
│流动负债 │ 8987008.37│ 7950362.98│ 7802855.06│ 7962527.10│
│非流动负债 │ 2702825.03│ 2688910.01│ 2465410.02│ 2518755.82│
│负债合计 │ 11689833.40│ 10639273.00│ 10268265.08│ 10481282.92│
│实收资本 │ 2280203.53│ 2280203.53│ 2280203.53│ 2280203.53│
│资本公积金 │ 4475447.50│ 4474465.82│ 4473298.46│ 4465878.87│
│盈余公积 │ 218700.04│ 218700.04│ 218700.04│ 218714.18│
│未分配利润 │ 1205261.22│ 1235557.20│ 1223501.99│ 1217042.23│
│少数股东权益 │ 56320.14│ 58622.49│ 59282.94│ 59801.42│
│股东权益合计 │ 8414031.44│ 8437863.38│ 8440566.39│ 8408454.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7003132.47│ 7265242.56│ 6593927.38│ 6797871.83│
│存货 │ 2985432.87│ 3003737.37│ 2926020.16│ 2654912.82│
│应收账款 │ 977766.43│ 997636.69│ 864999.35│ 810758.56│
│其他应收款 │ 124461.06│ 139649.19│ 136058.68│ 114212.56│
│流动资产合计 │ 13504799.17│ 13505714.11│ 12703026.75│ 12319088.05│
│长期股权投资 │ 912288.71│ 979455.77│ 982144.61│ 980920.40│
│固定资产净额 │ 3168583.10│ 3097179.59│ 3140560.73│ 3156403.34│
│无形资产 │ 451920.37│ 450567.30│ 451214.70│ 454143.62│
│非流动资产合计 │ 5530921.79│ 5694241.35│ 5716050.95│ 5690007.34│
│资产总计 │ 19035720.96│ 19199955.46│ 18419077.70│ 18009095.39│
│流动负债 │ 7669599.98│ 7944921.55│ 7944776.43│ 7815238.85│
│非流动负债 │ 2871972.47│ 2668598.89│ 1862329.59│ 1588977.62│
│负债合计 │ 10541572.45│ 10613520.44│ 9807106.01│ 9404216.46│
│实收资本 │ 2280203.53│ 2280203.53│ 2280203.53│ 2280203.53│
│资本公积金 │ 4409776.66│ 4478203.88│ 4478033.13│ 4477958.01│
│盈余公积 │ 215552.98│ 215552.98│ 215552.98│ 215552.98│
│未分配利润 │ 1296735.48│ 1301512.07│ 1372795.18│ 1361399.13│
│少数股东权益 │ 73175.07│ 75134.89│ 78970.96│ 78954.24│
│股东权益合计 │ 8494148.50│ 8586435.02│ 8611971.69│ 8604878.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3030188.24│ 1686601.23│ 682337.42│ 4415493.47│
│营业成本 │ 2766289.90│ 1513461.49│ 574984.30│ 4071473.66│
│营业税金及附加 │ 23600.62│ 14873.84│ 7449.07│ 35507.27│
│销售费用 │ 22737.44│ 15841.41│ 9270.09│ 40551.84│
│财务费用 │ -112672.89│ -84719.07│ -14039.49│ -185498.11│
│管理费用 │ 285724.48│ 176373.25│ 82294.68│ 407138.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 11832.68│ 8499.23│ 117.15│ 14410.02│
│营业利润 │ 3361.48│ 28057.50│ 7819.82│ -251983.15│
│营业外收入 │ 2483.29│ 1529.52│ 701.61│ 5258.97│
│营业外支出 │ 3623.42│ 3333.31│ 500.78│ 2613.59│
│利润总额 │ 2221.35│ 26253.70│ 8020.65│ -249337.77│
│所得税 │ 14191.87│ 8236.17│ 2020.00│ -10904.78│
│净利润 │ -11970.52│ 18017.53│ 6000.65│ -238432.99│
│归属母公司净利润 │ -11083.72│ 19212.26│ 6642.40│ -221240.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2596185.89│ 1493488.32│ 611425.30│ 3953935.91│
│营业成本 │ 2453647.89│ 1410578.72│ 542518.83│ 3639049.10│
│营业税金及附加 │ 24964.99│ 17619.45│ 6237.89│ 24736.30│
│销售费用 │ 40073.40│ 27562.31│ 8993.31│ 38829.58│
│财务费用 │ -124151.85│ -94565.53│ -28089.42│ -114006.73│
│管理费用 │ 279077.70│ 178646.31│ 77588.83│ 341194.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13911.51│ 12792.24│ 7573.23│ 21866.06│
│营业利润 │ -126654.64│ -61431.88│ 5538.87│ 17920.04│
│营业外收入 │ 2407.47│ 1059.10│ 736.75│ 6328.23│
│营业外支出 │ 1924.07│ 1206.54│ 305.10│ 8768.32│
│利润总额 │ -126171.24│ -61579.33│ 5970.52│ 15479.95│
│所得税 │ 5425.59│ 2294.77│ 1761.81│ 3984.29│
│净利润 │ -131596.83│ -63874.10│ 4208.72│ 11495.66│
│归属母公司净利润 │ -125219.12│ -58720.80│ 5555.11│ 21990.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4425143.49│ 2020076.24│ 882275.59│ 4924918.75│
│经营活动现金流出 │ 4149946.99│ 2675498.90│ 1356652.76│ 5284803.71│
│经营活动现金流量净额│ 275196.50│ -655422.66│ -474377.18│ -359884.97│
│投资活动现金流入 │ 881542.80│ 599723.53│ 558970.01│ 1914702.20│
│资本性支出 │ 106743.78│ 69122.37│ 28461.11│ 127905.05│
│投资活动现金流出 │ 1950879.61│ 964896.80│ 657450.14│ 2879292.69│
│投资活动现金流量净额│ -1069336.81│ -365173.27│ -98480.13│ -964590.49│
│筹资活动现金流入 │ 611682.92│ 500944.37│ 50074.32│ 2186064.30│
│筹资活动现金流出 │ 775204.86│ 608670.67│ 263240.25│ 1459466.82│
│筹资活动现金流量净额│ -163521.94│ -107726.31│ -213165.93│ 726597.47│
│汇率变动对现金的影响│ -16250.37│ 4319.98│ 4813.69│ 146238.17│
│现金及等价物净增加额│ -973912.62│ -1124002.26│ -781209.54│ -451639.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3157528.53│ 1973022.43│ 979542.20│ 4775543.82│
│经营活动现金流出 │ 3842905.68│ 2515424.05│ 1254737.90│ 4955282.76│
│经营活动现金流量净额│ -685377.14│ -542401.63│ -275195.69│ -179738.94│
│投资活动现金流入 │ 898600.06│ 268065.27│ 17464.32│ 508059.21│
│资本性支出 │ 93211.08│ 61325.38│ 30427.28│ 117380.36│
│投资活动现金流出 │ 1429270.10│ 955714.42│ 582253.01│ 1059605.85│
│投资活动现金流量净额│ -530670.04│ -687649.15│ -564788.69│ -551546.64│
│筹资活动现金流入 │ 2052964.20│ 1619889.73│ 432937.97│ 1864164.08│
│筹资活动现金流出 │ 1343945.21│ 704415.63│ 351565.36│ 1323846.27│
│筹资活动现金流量净额│ 709019.00│ 915474.11│ 81372.61│ 540317.81│
│汇率变动对现金的影响│ 160481.66│ 88934.97│ 30188.02│ 6515.58│
│现金及等价物净增加额│ -346546.53│ -225641.70│ -728423.75│ -184452.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 611425.30│ 13.85│ 5555.11│ -2.51│
│二季报 │ 882063.02│ 19.98│ -64275.90│ 29.05│
│三季报 │ 1102697.57│ 24.97│ -66498.32│ 30.06│
│四季报 │ 1819307.58│ 41.20│ -96021.66│ 43.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 712362.89│ 18.02│ 20345.21│ 92.52│
│二季报 │ 907889.55│ 22.96│ -4536.61│ -20.63│
│三季报 │ 864454.40│ 21.86│ -10276.32│ -46.73│
│四季报 │ 1469229.07│ 37.16│ 16458.60│ 74.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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