财务分析☆ ◇601990 南京证券 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 69604.59│ 67701.49│ 64567.16│ 97727.45│ 80959.41│ 70981.17│
│净利润增长率(%) │ 22.55│ 4.85│ -33.93│ 20.71│ 14.06│ 206.24│
│扣非净利润(万) │ 69059.53│ 67406.11│ 64636.53│ 97814.87│ 81045.37│ 71079.78│
│营业总收入(万元) │ 236812.73│ 247605.97│ 200812.67│ 274163.38│ 236529.68│ 220177.73│
│总营收同比增长率(%) │ 33.56│ 23.30│ -26.75│ 15.91│ 7.43│ 78.44│
│加权净资产收益率(%) │ 4.01│ 4.03│ 3.92│ 6.06│ 6.74│ 6.55│
│资产负债比率(%) │ 68.92│ 70.06│ 67.38│ 67.52│ 64.32│ 68.93│
│净利润现金含量(%) │ 862.76│ -386.96│ 187.23│ -269.52│ -571.93│ 137.02│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1800│ 0.1800│ 0.2700│ 0.2400│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1873│ 0.1800│ 0.1800│ 0.2700│ 0.2400│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1888│ 0.1837│ 0.1752│ 0.2651│ 0.2196│ 0.2152│
│每股资本公积金(元) │ 2.1967│ 2.1967│ 2.1967│ 2.1966│ 2.1937│ 1.2734│
│每股未分配利润(元) │ 0.6868│ 0.6368│ 0.6063│ 0.5899│ 0.5307│ 0.4907│
│每股净资产(元) │ 4.7279│ 4.6588│ 4.4785│ 4.4608│ 4.2823│ 3.3625│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6290│ -0.7107│ 0.3279│ -0.7145│ -1.2561│ 0.2948│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 69604.59│ 54615.81│ 26257.22│ 67701.49│ 56797.55│ 45615.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56797.55│ 45615.66│
│净利润增长率(%) │ 22.55│ 19.73│ 21.21│ 4.85│ 6.04│ 26.73│
│扣非净利润(万) │ 69059.53│ 54000.47│ 25657.95│ 67406.11│ 56029.06│ 44982.70│
│营业总收(未调整:万) │ 236812.73│ 167761.64│ 88182.01│ 247605.97│ 177307.30│ 129496.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 177307.30│ 129496.07│
│总营收同比增长率(%) │ 33.56│ 29.55│ 37.21│ 23.30│ 15.87│ 34.94│
│加权净资产收益率(%) │ 4.01│ 3.13│ 1.52│ 4.03│ 3.39│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 68.92│ 69.88│ 64.79│ 70.06│ 68.75│ 69.53│
│净利润现金含量(%) │ 862.76│ 233.00│ 317.42│ -386.96│ -566.59│ -398.87│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1500│ 0.0700│ 0.1800│ 0.1500│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1873│ 0.1500│ 0.0696│ 0.1800│ 0.1520│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1888│ 0.1482│ 0.0712│ 0.1837│ 0.1541│ 0.1237│
│每股资本公积金(元) │ 2.1967│ 2.1967│ 2.1967│ 2.1967│ 2.1967│ 2.1967│
│每股未分配利润(元) │ 0.6868│ 0.7033│ 0.7076│ 0.6368│ 0.6609│ 0.6309│
│每股净资产(元) │ 4.7279│ 4.7230│ 4.7219│ 4.6588│ 4.5943│ 4.5606│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6290│ 0.3452│ 0.2261│ -0.7107│ -0.8730│ -0.4936│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 68.92│ 70.06│ 67.38│ 67.52│ 64.32│ 68.93│
│产权比率 │ 2.26│ 2.39│ 2.11│ 2.12│ 1.82│ 2.24│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 68.92│ 69.88│ 64.79│ 70.06│ 68.75│ 69.53│
│产权比率 │ 2.26│ 2.37│ 1.88│ 2.39│ 2.25│ 2.33│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 2.92│ 3.03│ 2.37│ 3.08│ 2.55│ 2.31│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.05│ 0.04│ 0.06│ 0.06│ 0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 2.92│ 2.07│ 1.10│ 3.03│ 2.17│ 1.58│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.02│ 0.05│ 0.03│ 0.02│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.99│ 3.94│ 3.91│ 5.94│ 5.13│ 6.40│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 38.30│ 34.48│ 39.68│ 46.50│ 44.28│ 43.35│
│销售净利率 │ 29.58│ 27.59│ 32.37│ 35.96│ 34.46│ 32.48│
│总资产净利率 │ 1.21│ 1.24│ 1.26│ 2.05│ 2.02│ 2.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 3.99│ 3.14│ 1.51│ 3.94│ 3.35│ 2.71│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 38.30│ 42.07│ 41.74│ 34.48│ 40.43│ 44.72│
│销售净利率 │ 29.58│ 32.72│ 29.82│ 27.59│ 32.29│ 35.38│
│总资产净利率 │ 1.21│ 0.93│ 0.48│ 1.24│ 1.07│ 0.85│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业收入增长率 │ 33.56│ 23.30│ -26.75│ 15.91│ 7.43│ 78.44│
│营业利润增长率 │ 26.51│ 7.15│ -37.50│ 21.73│ 9.73│ 206.49│
│净利润增长率 │ 22.55│ 4.85│ -33.93│ 20.71│ 14.06│ 206.24│
│净资产增长率 │ 1.48│ 4.03│ 0.40│ 4.17│ 42.32│ 4.71│
│总资产增长率 │ -2.24│ 13.25│ -0.10│ 16.03│ 23.60│ 45.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.56│ 29.55│ 37.21│ 23.30│ 15.87│ 34.94│
│营业利润增长率 │ 26.51│ 21.88│ 26.26│ 7.15│ 8.76│ 31.99│
│净利润增长率 │ 22.55│ 19.73│ 21.21│ 4.85│ 6.04│ 26.73│
│净资产增长率 │ 1.48│ 1.38│ 1.36│ 4.03│ 2.59│ 1.83│
│总资产增长率 │ -2.24│ 0.76│ -13.83│ 13.25│ 7.06│ 8.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受市场等因素影响│ 236812.73│ 177307.30│ 33.56│
│ │，证券投资业务收│ │ │ │
│ │入同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│交易目的而持有的│ 600519.71│ -321811.55│ 286.61│
│的现金流量净│金融工具产生的现│ │ │ │
│额 │金流由上期净流出│ │ │ │
│ │变为本期净流入 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1169533.77│ 1043330.52│ 12.10│
│结算备付金 │--- │ 250873.37│ 299345.65│ -16.19│
│融出资金 │--- │ 781235.95│ 851707.26│ -8.27│
│衍生金融资产│衍生品投资规模增│ 40219.94│ 16529.19│ 143.33│
│ │加 │ │ │ │
│存出保证金 │--- │ 162773.54│ 146980.99│ 10.74│
│应收款项 │应收证券清算款增│ 9032.76│ 1605.29│ 462.69│
│ │加 │ │ │ │
│买入返售金融│回购业务规模减少│ 83571.60│ 132972.21│ -37.15│
│资产 │ │ │ │ │
│交易性金融资│投资规模增加 │ 1767902.18│ 741094.82│ 138.55│
│产 │ │ │ │ │
│其他债权投资│投资规模减少 │ 1433792.85│ 2412390.66│ -40.57│
│其他权益工具│--- │ 11654.06│ 13022.02│ -10.51│
│投资 │ │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 67441.15│ 73969.28│ -8.83│
│固定资产 │--- │ 81720.15│ 80609.52│ 1.38│
│在建工程 │转固定资产 │ 0.00│ 1949.20│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 8140.26│ 8278.20│ -1.67│
│无形资产 │--- │ 4471.80│ 5525.02│ -19.06│
│商誉 │--- │ 584.52│ 584.52│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 9925.78│ 9858.52│ 0.68│
│产 │ │ │ │ │
│其他资产 │--- │ 12246.42│ 11009.78│ 11.23│
│应付短期融资│短期融资券规模增│ 217098.50│ 156911.89│ 38.36│
│款 │加 │ │ │ │
│拆入资金 │拆入资金规模减少│ 70027.34│ 100037.43│ -30.00│
│交易性金融负│浮动收益凭证规模│ 19084.77│ 10541.53│ 81.04│
│债 │增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│衍生品投资规模增│ 9307.49│ 4486.92│ 107.44│
│ │加 │ │ │ │
│卖出回购金融│--- │ 1061447.57│ 1124279.27│ -5.59│
│资产款 │ │ │ │ │
│代理买卖证券│--- │ 1247152.61│ 1156706.29│ 7.82│
│款 │ │ │ │ │
│代理承销证券│承销结算款增加 │ 4726.84│ 1567.95│ 201.47│
│款 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 28944.42│ 31381.62│ -7.77│
│应交税费 │应交税金增加 │ 7050.00│ 4585.09│ 53.76│
│应付款项 │--- │ 9598.53│ 9648.77│ -0.52│
│合同负债 │预收管理费增加 │ 1116.30│ 211.94│ 426.70│
│预计负债 │诉讼结案 │ 0.00│ 1731.05│ -100.00│
│应付债券 │--- │ 1305578.08│ 1399391.99│ -6.70│
│租赁负债 │--- │ 7668.75│ 7832.06│ -2.09│
│递延收益 │--- │ 272.50│ 290.00│ -6.03│
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 22182.09│ 15645.80│ 41.78│
│债 │增加 │ │ │ │
│其他负债 │应付股利增加 │ 108132.52│ 73571.78│ 46.98│
│营业收入 │投资收益及公允价│ 167761.64│ 129496.07│ 29.55│
│ │值变动收益、资产│ │ │ │
│ │管理业务手续费净│ │ │ │
│ │收入、投资银行业│ │ │ │
│ │务手续费净收入、│ │ │ │
│ │子公司大宗商品业│ │ │ │
│ │务收入同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │子公司大宗商品业│ 97188.98│ 71590.63│ 35.76│
│ │务成本、业务及管│ │ │ │
│ │理费同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│为交易目的而持有│ 127257.50│ -181947.55│ 169.94│
│的现金流量净│的金融工具净增加│ │ │ │
│额 │额同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│取得投资收益收到│ -2012.81│ -1808.54│ -11.29│
│的现金流量净│的现金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -47336.79│ 172251.84│ -127.48│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1471877.32│ 1043330.52│ 1199437.77│ 1159784.79│ 1120047.26│ 912416.82│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 69082.35│ 73969.28│ 79064.42│ 70215.06│ 68004.50│ 47673.02│
│固定资产净额 │ 81320.81│ 80609.52│ 83039.15│ 86742.30│ 91367.19│ 94338.79│
│无形资产 │ 4496.67│ 5525.02│ 4683.10│ 4759.94│ 3707.16│ 2209.66│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 5719678.25│ 5850762.64│ 5166108.21│ 5171408.67│ 4456961.33│ 3605860.67│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 3941971.40│ 4098821.38│ 3481058.78│ 3491984.96│ 2866516.60│ 2485373.89│
│实收资本 │ 368636.10│ 368636.10│ 368636.10│ 368636.10│ 368636.10│ 329882.34│
│资本公积金 │ 809793.76│ 809793.76│ 809793.76│ 809764.28│ 808684.29│ 420057.83│
│盈余公积 │ 77531.84│ 70621.87│ 64131.80│ 57113.65│ 48066.85│ 40432.57│
│未分配利润 │ 253179.86│ 234764.94│ 223501.70│ 217453.22│ 195641.85│ 161885.93│
│少数股东权益 │ 34828.99│ 34546.88│ 34124.96│ 35014.42│ 11822.92│ 11271.92│
│股东权益合计 │ 1777706.86│ 1751941.26│ 1685049.43│ 1679423.71│ 1590444.73│ 1120486.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1471877.32│ 1169533.77│ 1208439.11│ 1043330.52│ 1006689.95│ 1188456.99│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│其他应收款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 69082.35│ 67441.15│ 70928.56│ 73969.28│ 77275.38│ 79392.49│
│固定资产净额 │ 81320.81│ 81720.15│ 79094.63│ 80609.52│ 80460.95│ 81323.92│
│无形资产 │ 4496.67│ 4471.80│ 4814.59│ 5525.02│ 4688.46│ 4332.64│
│非流动资产合计 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产总计 │ 5719678.25│ 5895120.10│ 5041464.45│ 5850762.64│ 5530677.20│ 5629485.79│
│流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│负债合计 │ 3941971.40│ 4119388.31│ 3266199.73│ 4098821.38│ 3802559.46│ 3914051.11│
│实收资本 │ 368636.10│ 368636.10│ 368636.10│ 368636.10│ 368636.10│ 368636.10│
│资本公积金 │ 809793.76│ 809793.76│ 809793.76│ 809793.76│ 809793.76│ 809793.76│
│盈余公积 │ 77531.84│ 70621.87│ 70621.87│ 70621.87│ 64131.80│ 64131.80│
│未分配利润 │ 253179.86│ 259261.05│ 260836.94│ 234764.94│ 243622.32│ 232560.81│
│少数股东权益 │ 34828.99│ 34671.31│ 34589.55│ 34546.88│ 34480.77│ 34218.85│
│股东权益合计 │ 1777706.86│ 1775731.79│ 1775264.72│ 1751941.26│ 1728117.73│ 1715434.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 236812.73│ 247605.97│ 200812.67│ 274163.38│ 236529.68│ 220177.73│
│营业成本 │ 146111.61│ 162227.38│ 121131.40│ 146676.26│ 131798.82│ 124735.95│
│营业税金及附加 │ 1680.94│ 2220.39│ 2288.33│ 2718.82│ 2596.73│ 2017.65│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 107120.27│ 125626.11│ 118073.60│ 138632.95│ 120010.83│ 118911.59│
│资产减值损失 │ 297.06│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 26821.87│ 10120.73│ -16460.31│ 2850.24│ 5670.03│ 18234.61│
│投资收益 │ 61603.39│ 35430.95│ 44846.27│ 58050.86│ 38904.94│ 21256.51│
│营业利润 │ 90701.12│ 85378.59│ 79681.27│ 127487.12│ 104730.86│ 95441.77│
│营业外收入 │ 108.72│ 637.96│ 644.71│ 257.05│ 673.86│ 416.80│
│营业外支出 │ 385.40│ 1608.13│ 1705.19│ 1782.05│ 1584.42│ 1247.91│
│利润总额 │ 90424.44│ 84408.42│ 78620.79│ 125962.12│ 103820.30│ 94610.66│
│所得税 │ 20382.88│ 16095.47│ 13626.76│ 27377.98│ 22309.89│ 23096.08│
│净利润 │ 70041.57│ 68312.95│ 64994.03│ 98584.14│ 81510.41│ 71514.58│
│归属母公司净利润 │ 69604.59│ 67701.49│ 64567.16│ 97727.45│ 80959.41│ 70981.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 236812.73│ 167761.64│ 88182.01│ 247605.97│ 177307.30│ 129496.07│
│营业成本 │ 146111.61│ 97188.98│ 51373.86│ 162227.38│ 105613.78│ 71590.63│
│营业税金及附加 │ 1680.94│ 1186.16│ 550.29│ 2220.39│ 1653.72│ 1128.73│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│管理费用 │ 107120.27│ 72438.44│ 43061.14│ 125626.11│ 87617.70│ 59292.22│
│资产减值损失 │ 297.06│ 84.99│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 26821.87│ 28416.64│ 18727.86│ 10120.73│ 4892.18│ 5103.85│
│投资收益 │ 61603.39│ 36245.11│ 19300.01│ 35430.95│ 30954.83│ 29183.76│
│营业利润 │ 90701.12│ 70572.66│ 36808.15│ 85378.59│ 71693.52│ 57905.44│
│营业外收入 │ 108.72│ 37.97│ 9.45│ 637.96│ 235.69│ 65.60│
│营业外支出 │ 385.40│ 200.33│ 190.50│ 1608.13│ 476.78│ 340.97│
│利润总额 │ 90424.44│ 70410.30│ 36627.09│ 84408.42│ 71452.44│ 57630.07│
│所得税 │ 20382.88│ 15515.19│ 10327.20│ 16095.47│ 14191.14│ 11812.58│
│净利润 │ 70041.57│ 54895.11│ 26299.89│ 68312.95│ 57261.29│ 45817.49│
│归属母公司净利润 │ 69604.59│ 54615.81│ 26257.22│ 67701.49│ 56797.55│ 45615.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1268125.74│ 761434.33│ 388837.48│ 620776.69│ 397071.28│ 1072216.34│
│经营活动现金流出 │ 667606.03│ 1023409.96│ 267950.41│ 884167.77│ 860103.09│ 974960.55│
│经营活动现金流量净额│ 600519.71│ -261975.64│ 120887.07│ -263391.08│ -463031.82│ 97255.79│
│投资活动现金流入 │ 4778.33│ 3535.79│ 4163.55│ 1279.22│ 305.46│ 936.65│
│资本性支出 │ 7023.84│ 11334.25│ 7387.28│ 8020.82│ 8693.87│ 11978.20│
│投资活动现金流出 │ 7023.84│ 11334.25│ 19387.28│ 8020.82│ 22693.87│ 19978.20│
│投资活动现金流量净额│ -2245.51│ -7798.46│ -15223.73│ -6741.60│ -22388.41│ -19041.55│
│筹资活动现金流入 │ 1093949.00│ 1298942.00│ 905907.00│ 751609.30│ 1375876.98│ 656591.00│
│筹资活动现金流出 │ 1258064.77│ 1151776.50│ 975008.38│ 442022.00│ 675749.02│ 349715.34│
│筹资活动现金流量净额│ -164115.77│ 147165.50│ -69101.38│ 309587.30│ 700127.97│ 306875.66│
│汇率变动对现金的影响
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