财务分析☆ ◇601991 大唐发电 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 136512.50│ 283540.50│ 151727.90│ 13694.50│
│净利润增长率(%) │ 434.81│ 271.29│ 8.43│ 133.09│
│扣非净利润(万) │ 56446.80│ 218954.50│ 127098.00│ 4753.20│
│营业总收入(万元) │ 12240446.60│ 9061938.30│ 5820183.50│ 2804951.00│
│总营收同比增长率(%) │ 4.77│ 3.86│ 4.68│ -5.88│
│加权净资产收益率(%) │ -1.04│ 5.66│ 2.61│ -0.80│
│资产负债比率(%) │ 70.90│ 68.94│ 71.33│ 71.16│
│净利润现金含量(%) │ 1553.97│ 613.34│ 479.26│ 2562.65│
│基本每股收益(元) │ -0.0154│ 0.0876│ 0.0398│ -0.0121│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0587│ 0.1183│ 0.0265│ 0.0026│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0738│ 0.1532│ 0.0820│ 0.0074│
│每股资本公积金(元) │ 0.3316│ 0.3326│ 0.3326│ 0.3326│
│每股未分配利润(元) │ -0.7310│ -0.6188│ -0.6881│ -0.7111│
│每股净资产(元) │ 1.4796│ 1.5956│ 1.5445│ 1.5112│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1463│ 0.9397│ 0.3929│ 0.1896│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -41016.80│ 76417.80│ 139976.20│ -40916.30│
│归母净利(调整后:万) │ -40772.70│ 76367.20│ 139925.60│ -41383.70│
│净利润增长率(%) │ 95.49│ 418.54│ -20.82│ -144.32│
│扣非净利润(万) │ -148220.50│ 29223.60│ 113424.90│ -48920.30│
│营业总收(未调整:万) │ 11682804.40│ 8724937.20│ 5559785.50│ 2979968.10│
│营业总收(调整后:万) │ 11682804.40│ 8724937.20│ 5559785.50│ 2980316.40│
│总营收同比增长率(%) │ 12.76│ 15.86│ 9.99│ 18.12│
│加权净资产收益率(%) │ -6.24│ -0.93│ 2.22│ -2.64│
│资产负债比率(%) │ 74.98│ 75.32│ 72.58│ 73.92│
│净利润现金含量(%) │ -4989.09│ 2473.95│ 918.45│ -1348.95│
│基本每股收益(元) │ -0.0966│ -0.0148│ 0.0361│ -0.0415│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1545│ 0.0158│ 0.0217│ -0.0264│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0222│ 0.0413│ 0.0756│ -0.0221│
│每股资本公积金(元) │ 0.3303│ 0.3387│ 0.3387│ 0.3392│
│每股未分配利润(元) │ -0.6986│ -0.6040│ -0.5531│ -0.6798│
│每股净资产(元) │ 1.5007│ 1.5947│ 1.6452│ 1.5559│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1057│ 1.0215│ 0.6947│ 0.2982│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.44│ 0.54│ 0.50│ 0.52│
│速动比率 │ 0.40│ 0.49│ 0.44│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 70.90│ 68.94│ 71.33│ 71.16│
│产权比率 │ 2.93│ 2.63│ 2.96│ 2.92│
│现金流比率%-短期债务│ 23.25│ 22.42│ 8.42│ 4.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.42│ 0.43│ 0.46│ 0.46│
│速动比率 │ 0.38│ 0.39│ 0.41│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 74.98│ 75.32│ 72.58│ 73.92│
│产权比率 │ 3.65│ 3.74│ 3.20│ 3.48│
│现金流比率%-短期债务│ 19.98│ 18.61│ 13.66│ 5.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.50│ 5.00│ 2.98│ 1.53│
│存货周转率 │ 27.29│ 19.22│ 11.42│ 6.11│
│流动资产周转率 │ 2.94│ 2.13│ 1.35│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 0.48│ 0.31│ 0.15│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.30│ 0.19│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.42│ 4.98│ 3.17│ 1.60│
│存货周转率 │ 20.62│ 14.53│ 9.01│ 5.56│
│流动资产周转率 │ 2.63│ 1.94│ 1.25│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 0.46│ 0.29│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.30│ 0.19│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.85│ 3.59│ 2.07│ 0.18│
│销售毛利率 │ 11.75│ 10.76│ 9.18│ 6.73│
│营业利润率 │ 4.58│ 5.65│ 4.12│ 0.66│
│销售净利率 │ 2.45│ 4.52│ 3.27│ 0.02│
│总资产净利率 │ 0.45│ 0.94│ 0.50│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.66│ 1.29│ 2.10│ -0.66│
│销售毛利率 │ 7.12│ 7.90│ 9.98│ 8.20│
│营业利润率 │ -0.15│ 1.47│ 3.41│ -0.70│
│销售净利率 │ -0.75│ 0.66│ 2.38│ -1.36│
│总资产净利率 │ -0.14│ 0.26│ 0.48│ -0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.77│ 3.86│ 4.68│ -5.88│
│营业利润增长率 │ 3208.78│ 298.95│ 26.63│ 188.52│
│净利润增长率 │ 434.81│ 271.29│ 8.43│ 133.09│
│净资产增长率 │ 17.55│ 26.00│ 16.96│ 18.47│
│总资产增长率 │ -0.37│ -1.35│ -0.48│ -0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.76│ 15.86│ 9.99│ 18.12│
│营业利润增长率 │ 98.40│ 102.94│ -40.54│ -114.09│
│净利润增长率 │ 95.49│ 418.54│ -20.82│ -144.32│
│净资产增长率 │ 0.34│ -4.88│ 6.67│ -0.49│
│总资产增长率 │ 2.88│ -0.56│ -1.12│ -1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│--- │ 2121368.20│ 2046366.00│ 3.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1768379.80│ -1941691.70│ 8.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务本息│ -458750.70│ -258936.90│ -77.17│
│的现金流量净│金额大于新增融资│ │ │ │
│额 │金额 │ │ │ │
│预付款项 │所属部分燃煤电厂│ 293742.60│ 515941.40│ -43.07│
│ │预付燃料款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回联营企业│ 132738.90│ 224790.50│ -40.95│
│ │应收股利 │ │ │ │
│一年内到期的│债权投资一年内到│ 46837.00│ 134.10│ 34826.92│
│非流动资产 │期 │ │ │ │
│其他流动资产│期末增值税留抵税│ 324385.60│ 259900.30│ 24.81│
│ │额增加 │ │ │ │
│债权投资 │债权投资重分类至│ 63794.40│ 113109.30│ -43.60│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│长期应收款 │本期收回融资租赁│ 4426.20│ 8582.80│ -48.43│
│ │借款保证金 │ │ │ │
│其他权益工具│本期处置伊泰煤炭│ 82995.20│ 113385.80│ -26.80│
│投资 │、重庆银行的股票│ │ │ │
│使用权资产 │本期新租入设备等│ 212503.50│ 168418.60│ 26.18│
│ │资产 │ │ │ │
│递延所得税资│本期转回以前年度│ 299332.80│ 437985.00│ -31.66│
│产 │可抵扣亏损确认的│ │ │ │
│ │递延所得税资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还借款 │ 2901979.30│ 3743102.50│ -22.47│
│应付票据 │所属子公司减少票│ 91006.50│ 176691.20│ -48.49│
│ │据结算 │ │ │ │
│其他流动负债│本期归还短期融资│ 295702.70│ 529986.70│ -44.21│
│ │债券 │ │ │ │
│应付债券 │应付债券重分类至│ 29000.00│ 648473.60│ -95.53│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│长期应付款 │本期所属子公司偿│ 503601.80│ 710473.30│ -29.12│
│ │还售后回租款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 12240446.60│ 11682804.40│ 4.77│
│营业成本 │--- │ 10802450.10│ 10851203.30│ -0.45│
│销售费用 │--- │ 12408.60│ 11368.60│ 9.15│
│管理费用 │--- │ 396334.60│ 364226.80│ 8.82│
│财务费用 │--- │ 566770.00│ 661257.10│ -14.29│
│研发费用 │--- │ 2703.90│ 2461.10│ 9.87│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期单位燃料成本│ 283540.50│ 76367.20│ 271.29│
│司股东的净利│同比降低，以及发│ │ │ │
│润 │电量实现上涨 │ │ │ │
│归属于上市公│本期单位燃料成本│ 218954.50│ 29173.00│ 650.54│
│司股东的扣除│同比降低，以及发│ │ │ │
│非经常性损益│电量实现上涨 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本公司之子公司销│ 1868.90│ 52063.00│ -96.41│
│ │售票据结算减少 │ │ │ │
│长期应收款 │本期融资借款保证│ 5926.20│ 8582.80│ -30.95│
│ │金减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新租入设备等│ 233602.00│ 168418.60│ 38.70│
│ │资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 2580122.80│ 3743102.50│ -31.07│
│合同负债 │供暖季结束，本公│ 86064.50│ 148102.60│ -41.89│
│ │司之子公司预收热│ │ │ │
│ │费减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期偿还短期应付│ 329135.40│ 529986.70│ -37.90│
│ │债券 │ │ │ │
│应付债券 │本期偿还债券以及│ 328657.70│ 648473.60│ -49.32│
│ │一年内到期部分重│ │ │ │
│ │分类至一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│其他权益工具│本期发行永续债 │ 4935921.90│ 3484422.20│ 41.66│
│资产处置收益│本公司之子公司大│ 1806.80│ -340.50│ 630.63│
│ │唐安徽发电有限公│ │ │ │
│ │司处置厂区闲置资│ │ │ │
│ │产收益 │ │ │ │
│营业外支出 │本公司之子公司增│ 8935.30│ 5282.40│ 69.15│
│ │加碳履约支出及碳│ │ │ │
│ │交易服务费 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增基建项目│ -597697.50│ -876860.80│ 31.84│
│的现金流量净│导致融资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 901667.30│ 1111613.70│ 898829.30│ 926011.30│
│存货 │ 363460.50│ 413306.30│ 497583.60│ 428001.50│
│应收账款 │ 1961904.90│ 1817813.00│ 2101116.90│ 1857871.60│
│其他应收款 │ 132738.90│ 168055.90│ 131254.80│ 253345.70│
│流动资产合计 │ 4029522.50│ 4193457.80│ 4326683.00│ 4381719.90│
│长期股权投资 │ 2005937.50│ 1954658.80│ 2014390.40│ 2017318.70│
│固定资产净额 │ 19331447.90│ 18653150.20│ 18941335.80│ 18926500.80│
│无形资产 │ 445326.60│ 437385.70│ 440606.50│ 442617.90│
│非流动资产合计 │ 26370369.30│ 25907769.30│ 26038830.00│ 26030036.00│
│资产总计 │ 30399891.80│ 30101227.10│ 30365513.00│ 30411755.90│
│流动负债 │ 9123032.40│ 7756575.20│ 8641301.40│ 8488583.20│
│非流动负债 │ 12430264.40│ 12994632.60│ 13017408.00│ 13153665.40│
│负债合计 │ 21553296.80│ 20751207.80│ 21658709.40│ 21642248.60│
│实收资本 │ 1850671.10│ 1850671.10│ 1850671.10│ 1850671.10│
│资本公积金 │ 613734.00│ 615599.70│ 615601.80│ 615560.90│
│盈余公积 │ 1622312.30│ 1604323.30│ 1604323.40│ 1604323.40│
│未分配利润 │ -1352930.40│ -1145232.30│ -1273429.20│ -1316011.70│
│少数股东权益 │ 1487186.60│ 1461192.00│ 1384094.20│ 1352214.40│
│股东权益合计 │ 8846595.00│ 9350019.30│ 8706803.60│ 8769507.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1014156.30│ 1071603.90│ 1290107.90│ 1057974.90│
│存货 │ 428275.60│ 481454.40│ 487153.40│ 359292.60│
│应收账款 │ 1805910.70│ 1670860.40│ 1674217.20│ 1889934.80│
│其他应收款 │ 224790.50│ 272164.60│ 261003.20│ 261249.50│
│流动资产合计 │ 4308924.10│ 4412370.40│ 4316279.10│ 4356821.30│
│长期股权投资 │ 1973973.70│ 1894972.70│ 1962612.40│ 1843900.30│
│固定资产净额 │ 19138743.80│ 18818919.00│ 18931027.90│ 18608168.50│
│无形资产 │ 445992.00│ 422188.50│ 424556.40│ 412865.60│
│非流动资产合计 │ 26196323.40│ 25073028.70│ 25004522.50│ 24810078.20│
│资产总计 │ 30505247.50│ 29485399.10│ 29320801.60│ 29166899.50│
│流动负债 │ 10242893.50│ 10156398.80│ 9413198.50│ 9488247.70│
│非流动负债 │ 12631184.90│ 12050985.10│ 11867531.90│ 12072705.70│
│负债合计 │ 22874078.40│ 22207383.90│ 21280730.40│ 21560953.40│
│实收资本 │ 1850671.10│ 1850671.10│ 1850671.10│ 1850671.10│
│资本公积金 │ 611239.30│ 626821.90│ 626816.10│ 627770.80│
│盈余公积 │ 1604323.40│ 1579652.90│ 1579653.00│ 1670633.70│
│未分配利润 │ -1292896.20│ -1117777.90│ -1023574.30│ -1258044.30│
│少数股东权益 │ 1369522.50│ 1342214.60│ 1383435.20│ 1406161.70│
│股东权益合计 │ 7631169.10│ 7278015.20│ 8040071.20│ 7605946.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12240446.60│ 9061938.30│ 5820183.50│ 2804951.00│
│营业成本 │ 10802450.10│ 8087045.30│ 5286128.40│ 2616132.70│
│营业税金及附加 │ 122245.50│ 89475.00│ 57628.00│ 30137.00│
│销售费用 │ 12408.60│ 8991.60│ 4802.20│ 2069.00│
│财务费用 │ 566770.00│ 434301.60│ 295618.60│ 151886.00│
│管理费用 │ 396334.60│ 149918.20│ 92758.00│ 44813.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6071.40│ 6345.40│ 6345.40│ ---│
│投资收益 │ 294783.00│ 178261.60│ 125731.80│ 44560.20│
│营业利润 │ 560457.50│ 511853.10│ 239953.20│ 18628.10│
│营业外收入 │ 29855.00│ 18213.80│ 16252.70│ 4258.80│
│营业外支出 │ 33202.80│ 8935.30│ 5639.30│ 179.80│
│利润总额 │ 557109.70│ 521131.60│ 250566.60│ 22707.10│
│所得税 │ 256617.10│ 111498.10│ 60111.80│ 22208.50│
│净利润 │ 300492.60│ 409633.50│ 190454.80│ 498.60│
│归属母公司净利润 │ 136512.50│ 283540.50│ 151727.90│ 13694.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11682804.40│ 8724937.20│ 5559785.50│ 2979968.10│
│营业成本 │ 10851203.30│ 8035301.20│ 5005042.00│ 2735635.10│
│营业税金及附加 │ 127011.10│ 93924.90│ 61205.90│ 29385.40│
│销售费用 │ 11368.60│ 8570.30│ 5210.50│ 3376.00│
│财务费用 │ 661257.10│ 501111.50│ 337250.20│ 171053.00│
│管理费用 │ 364226.80│ 153454.90│ 89832.20│ 43471.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 15767.10│ 21011.50│ 21011.50│ ---│
│投资收益 │ 296050.90│ 147247.40│ 87702.90│ -23827.80│
│营业利润 │ -18028.20│ 128300.60│ 189491.30│ -20938.10│
│营业外收入 │ 27349.40│ 14404.50│ 11240.00│ 7810.40│
│营业外支出 │ 11283.00│ 5282.40│ 3459.40│ 144.70│
│利润总额 │ -1961.80│ 137422.70│ 197271.90│ -13272.40│
│所得税 │ 85179.70│ 79995.50│ 64930.60│ 27165.00│
│净利润 │ -87141.50│ 57427.20│ 132341.30│ -40437.40│
│归属母公司净利润 │ -41016.80│ 76417.80│ 139976.20│ -40916.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13960311.60│ 10361911.70│ 6351076.60│ 3119009.60│
│经营活动现金流出 │ 11838943.40│ 8622848.40│ 5623897.90│ 2768066.90│
│经营活动现金流量净额│ 2121368.20│ 1739063.30│ 727178.70│ 350942.70│
│投资活动现金流入 │ 480765.10│ 385096.80│ 214825.50│ 11629.80│
│资本性支出 │ 2178718.10│ 1376373.20│ 809477.10│ 300866.90│
│投资活动现金流出 │ 2249144.90│ 1407411.70│ 826263.00│ 302690.10│
│投资活动现金流量净额│ -1768379.80│ -1022314.90│ -611437.50│ -291060.30│
│筹资活动现金流入 │ 14273378.30│ 10305175.20│ 6723625.00│ 3230550.50│
│筹资活动现金流出 │ 14732129.00│ 10902872.70│ 6931951.50│ 3370667.10│
│筹资活动现金流量净额│ -458750.70│ -597697.50│ -208326.50│ -140116.60│
│汇率变动对现金的影响│ -961.70│ -325.50│ 384.80│ -544.30│
│现金及等价物净增加额│ -106724.00│ 118725.40│ -92200.50│ -80778.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13614614.00│ 10445698.90│ 6637504.90│ 3339723.40│
│经营活动现金流出 │ 11568248.00│ 8555157.70│ 5351895.90│ 2787783.30│
│经营活动现金流量净额│ 2046366.00│ 1890541.20│ 1285609.00│ 551940.10│
│投资活动现金流入 │ 240927.50│ 145786.10│ 52694.20│ 29437.30│
│资本性支出 │ 2024899.00│ 1066136.40│ 523251.50│ 194569.40│
│投资活动现金流出 │ 2182619.20│ 1228760.50│ 641128.10│ 285985.40│
│投资活动现金流量净额│ -1941691.70│ -1082974.40│ -588433.90│ -256548.10│
│筹资活动现金流入 │ 17049577.80│ 12489769.50│ 7408753.40│ 2719833.30│
│筹资活动现金流出 │ 17308514.70│ 13366630.30│ 7961567.10│ 3083372.10│
│筹资活动现金流量净额│ -258936.90│ -876860.80│ -552813.70│ -363538.80│
│汇率变动对现金的影响│ 1035.80│ 5630.30│ 241.50│ -119.10│
│现金及等价物净增加额│ -153226.80│ -63663.70│ 144602.90│ -68265.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2804951.00│ 22.92│ 13694.50│ 10.03│
│二季报 │ 3015232.50│ 24.63│ 138033.40│ 101.11│
│三季报 │ 3241754.80│ 26.48│ 131812.60│ 96.56│
│四季报 │ 3178508.30│ 25.97│ -147028.00│ -107.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2979968.10│ 25.51│ -40916.30│ 99.75│
│二季报 │ 2579817.40│ 22.08│ 180892.50│ -441.02│
│三季报 │ 3165151.70│ 27.09│ -63558.40│ 154.96│
│四季报 │ 2957867.20│ 25.32│ -117434.60│ 286.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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