财务分析☆ ◇601992 金隅集团 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -43654.48│ 2526.28│ 121267.35│ 293301.45│ 284377.25│ 369358.27│
│净利润增长率(%) │ -4212.65│ -97.92│ -58.65│ 3.14│ -23.01│ 13.28│
│扣非净利润(万) │ -222297.80│ -202821.16│ -53951.51│ 168037.02│ 193362.01│ 320490.66│
│营业总收入(万元) │ 7703655.39│ 10795567.96│ 10282216.21│ 12363444.81│ 10800488.44│ 9182931.11│
│总营收同比增长率(%) │ 6.12│ 4.99│ -16.83│ 14.47│ 17.61│ 10.48│
│加权净资产收益率(%) │ -0.61│ 0.04│ 1.83│ 4.70│ 4.48│ 6.22│
│资产负债比率(%) │ 64.50│ 65.01│ 66.29│ 66.64│ 67.58│ 70.75│
│净利润现金含量(%) │ 2166.28│ 28265.92│ 1151.59│ 468.25│ 543.49│ 257.79│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.0020│ 0.1100│ 0.2700│ 0.2700│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2082│ -0.1900│ -0.0500│ 0.1600│ 0.1800│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0409│ 0.0024│ 0.1136│ 0.2747│ 0.2663│ 0.3459│
│每股资本公积金(元) │ 0.5104│ 0.5114│ 0.5087│ 0.4897│ 0.5778│ 0.6026│
│每股未分配利润(元) │ 2.2253│ 2.3663│ 2.5432│ 2.6320│ 2.5087│ 2.4823│
│每股净资产(元) │ 4.1219│ 4.2648│ 4.4139│ 4.4699│ 4.3880│ 4.3239│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8857│ 0.6688│ 1.3079│ 1.2862│ 1.4475│ 0.8917│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -43654.48│ -80667.28│ -130858.42│ 2526.28│ 1061.47│ 41006.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1061.47│ 41006.03│
│净利润增长率(%) │ -4212.65│ -296.72│ -294.57│ -97.92│ -99.54│ -77.66│
│扣非净利润(万) │ -222297.80│ -205571.14│ -139794.84│ -202821.16│ -101117.89│ -54863.46│
│营业总收(未调整:万) │ 7703655.39│ 4556240.73│ 1283361.37│ 10795567.96│ 7259543.95│ 4913630.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7259543.95│ 4913630.12│
│总营收同比增长率(%) │ 6.12│ -7.27│ -45.34│ 4.99│ -8.77│ -10.72│
│加权净资产收益率(%) │ -0.61│ -2.96│ -1.82│ 0.04│ 0.02│ 0.06│
│资产负债比率(%) │ 64.50│ 65.35│ 66.32│ 65.01│ 66.57│ 67.08│
│净利润现金含量(%) │ 2166.28│ 516.96│ 375.94│ 28265.92│ 84752.07│ 1028.72│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.1200│ -0.1200│ 0.0020│ 0.0010│ 0.0025│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2082│ -0.2400│ -0.1309│ -0.1900│ -0.0947│ -0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0409│ -0.0755│ -0.1226│ 0.0024│ 0.0010│ 0.0384│
│每股资本公积金(元) │ 0.5104│ 0.5104│ 0.5114│ 0.5114│ 0.5087│ 0.5087│
│每股未分配利润(元) │ 2.2253│ 2.2165│ 2.2195│ 2.3663│ 2.4186│ 2.4787│
│每股净资产(元) │ 4.1219│ 4.1079│ 4.1168│ 4.2648│ 4.2905│ 4.3512│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8857│ -0.3905│ -0.4607│ 0.6688│ 0.8425│ 0.3951│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.44│ 1.20│ 1.32│ 1.42│ 1.54│ 1.37│
│速动比率 │ 0.53│ 0.38│ 0.38│ 0.44│ 0.52│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 64.50│ 65.01│ 66.29│ 66.64│ 67.58│ 70.75│
│产权比率 │ 2.34│ 2.40│ 2.93│ 2.99│ 3.11│ 3.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.06│ 0.12│ 0.11│ 0.13│ 0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.31│ 1.32│ 1.20│ 1.29│ 1.29│
│速动比率 │ 0.53│ 0.47│ 0.45│ 0.38│ 0.45│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 64.50│ 65.35│ 66.32│ 65.01│ 66.57│ 67.08│
│产权比率 │ 2.34│ 2.43│ 2.54│ 2.40│ 2.60│ 2.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.04│ -0.05│ 0.06│ 0.07│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.87│ 13.66│ 13.58│ 16.29│ 13.79│ 11.89│
│存货周转率 │ 0.75│ 0.93│ 0.77│ 0.87│ 0.71│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.72│ 0.63│ 0.70│ 0.60│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 2.46│ 2.34│ 2.81│ 2.45│ 2.06│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.39│ 0.36│ 0.43│ 0.38│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.87│ 4.61│ 1.51│ 13.66│ 8.03│ 5.47│
│存货周转率 │ 0.75│ 0.44│ 0.13│ 0.93│ 0.61│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.32│ 0.09│ 0.72│ 0.46│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 1.03│ 0.29│ 2.46│ 1.67│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.17│ 0.05│ 0.39│ 0.26│ 0.17│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.59│ 0.03│ 1.91│ 4.60│ 4.49│ 6.04│
│销售毛利率 │ 10.03│ 11.10│ 14.93│ 16.23│ 19.90│ 26.60│
│营业利润率 │ -0.24│ 0.14│ 3.04│ 5.79│ 6.88│ 8.65│
│销售净利率 │ -1.12│ -1.19│ 1.69│ 4.22│ 4.77│ 5.64│
│总资产净利率 │ -0.32│ -0.47│ 0.61│ 1.80│ 1.80│ 1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.59│ -1.11│ -1.83│ 0.03│ 0.01│ 0.57│
│销售毛利率 │ 10.03│ 10.05│ 3.95│ 11.10│ 10.82│ 11.22│
│营业利润率 │ -0.24│ -2.52│ -15.69│ 0.14│ 0.03│ 0.72│
│销售净利率 │ -1.12│ -3.84│ -16.21│ -1.19│ -0.58│ 0.03│
│总资产净利率 │ -0.32│ -0.65│ -0.77│ -0.47│ -0.15│ 0.01│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.12│ 4.99│ -16.83│ 14.47│ 17.61│ 10.48│
│营业利润增长率 │ -914.29│ -95.00│ -56.29│ -3.61│ -6.52│ 20.96│
│净利润增长率 │ -4212.65│ -97.92│ -58.65│ 3.14│ -23.01│ 13.28│
│净资产增长率 │ 2.01│ 14.74│ -0.14│ 0.54│ 3.67│ 6.01│
│总资产增长率 │ 0.21│ -4.21│ -1.69│ -1.71│ 3.27│ 5.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│营业收入增长率 │ 6.12│ -7.27│ -45.34│ 4.99│ -8.77│ -10.72│
│营业利润增长率 │ -914.29│ -425.64│ -170.69│ -95.00│ -99.32│ -83.79│
│净利润增长率 │ -4212.65│ -296.72│ -294.57│ -97.92│ -99.54│ -77.66│
│净资产增长率 │ 2.01│ -0.25│ -2.17│ 14.74│ 13.65│ 12.31│
│总资产增长率 │ 0.21│ 0.29│ 1.28│ -4.21│ 0.39│ 1.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司持续推进资产│ 146060.38│ 55039.70│ 165.37│
│产 │合理配置，增加债│ │ │ │
│ │券基金投资 │ │ │ │
│应收票据 │客户以票据方式支│ 136555.29│ 61318.00│ 122.70│
│ │付货款占比增加 │ │ │ │
│应收款项融资│客户以票据方式支│ 117474.08│ 76350.17│ 53.86│
│ │付货款占比增加 │ │ │ │
│应收款项 │市场下行，需求减│ 1139050.37│ 819044.69│ 39.07│
│ │弱，回款周期增加│ │ │ │
│预付款项 │公司预付采购款增│ 273477.29│ 201945.21│ 35.42│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │往来款增加 │ 954483.90│ 613207.78│ 55.65│
│合同资产 │公司工程施工类项│ 36018.21│ 23560.54│ 52.88│
│ │目增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司融资租赁业务│ 46171.48│ 69633.08│ -33.69│
│非流动资产 │到期清算 │ │ │ │
│债权投资 │公司持续推进资产│ 115634.07│ 86562.85│ 33.58│
│ │合理配置，增加债│ │ │ │
│ │权产品投资 │ │ │ │
│其他非流动金│公司增加金融资产│ 48973.81│ 36909.36│ 32.69│
│融资产 │投资 │ │ │ │
│合同负债 │公司地产项目集中│ 1259346.92│ 2449001.94│ -48.58│
│ │结利 │ │ │ │
│应付短期融资│公司偿还到期短期│ 300000.00│ 601829.26│ -50.15│
│券 │融资券 │ │ │ │
│长期借款 │公司考虑生产经营│ 5466419.72│ 3774184.67│ 44.84│
│ │需要持续优化资本│ │ │ │
│ │结构 │ │ │ │
│长期应付款 │公司收购企业影响│ 38196.25│ 21348.49│ 78.92│
│公允价值变动│公司持有的投资性│ 22469.42│ 33862.03│ -33.64│
│收益 │房地产评估增值同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司确认的合营联│ 23924.25│ 17357.12│ 37.84│
│ │营投资收益同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司收回以前年度│ 61264.60│ -5692.00│ 1176.33│
│ │计提减值的应收账│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提存货减值│ -33062.77│ 593.66│ -5669.27│
│ │同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司为推动城市发│ 101450.72│ 65048.75│ 55.96│
│ │展，积极落实北京│ │ │ │
│ │市空间规划，土地│ │ │ │
│ │收储收益同比增加│ │ │ │
│营业外收入 │公司资产报废及获│ 23083.01│ 16507.11│ 39.84│
│ │取的政府补助等利│ │ │ │
│ │得增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司固定资产报废│ 3522.31│ 8376.16│ -57.95│
│ │损失同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│市场下行，需求整│ -945680.27│ 899616.27│ -205.12│
│的现金流量净│体趋弱，公司经营│ │ │ │
│额 │流入同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司收回投资款同│ -339477.18│ 150950.40│ -324.89│
│的现金流量净│比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司考虑生产经营│ 1079705.42│ -460817.11│ 334.30│
│的现金流量净│需要持续优化债务│ │ │ │
│额 │结构 │ │ │ │
│归属于上市公│市场下行，需求整│ -222297.80│ -101117.89│ -119.84│
│司股东的扣除│体趋弱，公司效益│ │ │ │
│非经常性损益│下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│市场下行，需求整│ -43654.48│ 1061.47│ -4212.65│
│司股东的净利│体趋弱，公司效益│ │ │ │
│润 │下降 │ │ │ │
│营业收入 │公司本报告期内部│ 7703655.39│ 7259543.95│ 6.12│
│ │分地产项目集中交│ │ │ │
│ │付，水泥业务进入│ │ │ │
│ │销售旺季 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1548779.39│ 1733211.67│ -10.64│
│交易性金融资│本期公司购买债券│ 145990.49│ 55039.70│ 165.25│
│产 │及信托产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司拓展业务 │ 89857.63│ 61318.00│ 46.54│
│应收款项 │本年外部并购及新│ 1159578.03│ 819044.69│ 41.58│
│ │材料业务增加，账│ │ │ │
│ │款尚未结算影响 │ │ │ │
│应收款项融资│公司拓展业务 │ 121087.03│ 76350.17│ 58.59│
│其他应收款 │--- │ 777096.33│ 613207.78│ 26.73│
│存货 │--- │ 9017906.01│ 9581006.28│ -5.88│
│一年内到期的│融资租赁应收款和│ 130433.06│ 69633.08│ 87.31│
│非流动资产 │一年内到期的债权│ │ │ │
│ │投资金额增加 │ │ │ │
│长期应收款 │公司地产项目提供│ 117979.89│ 170977.96│ -31.00│
│ │的同比例借款一年│ │ │ │
│ │内到期，重分类至│ │ │ │
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 4445046.80│ 4367125.44│ 1.78│
│固定资产 │--- │ 4451676.65│ 4408028.74│ 0.99│
│在建工程 │--- │ 229428.16│ 260499.52│ -11.93│
│短期借款 │--- │ 2746107.64│ 2952700.71│ -7.00│
│应付票据 │--- │ 428644.93│ 383529.02│ 11.76│
│合同负债 │--- │ 1951808.06│ 2449001.94│ -20.30│
│应付职工薪酬│--- │ 23061.74│ 27787.01│ -17.01│
│应付短期融资│偿付到期短期融资│ 0.00│ 601829.26│ -100.00│
│券 │券 │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 342122.03│ 486460.95│ -29.67│
│长期借款 │--- │ 5085497.66│ 3774184.67│ 34.74│
│应付债券 │--- │ 891767.78│ 1109976.05│ -19.66│
│长期应付款 │公司收购企业影响│ 31386.70│ 21348.49│ 47.02│
│税金及附加 │公司地产土增税清│ 57074.56│ 36434.93│ 56.65│
│ │算项目不同，同期│ │ │ │
│ │退税金额高于本期│ │ │ │
│投资收益 │公司确认的合营联│ 18978.79│ 12910.46│ 47.00│
│ │营投资收益同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有的投资性│ 21005.56│ 33670.18│ -37.61│
│收益 │房地产评估增值同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期计提存货│ -33062.77│ -8931.91│ -270.16│
│ │减值同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置资产取得│ 99978.93│ 61972.31│ 61.33│
│ │的补偿款同比增加│ │ │ │
│营业外支出 │公司固定资产报废│ 2041.63│ 5121.01│ -60.13│
│ │损失同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司房地产项目回│ -417013.63│ 421838.78│ -198.86│
│的现金流量净│款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期赎回理财│ -188191.19│ 221235.00│ -185.06│
│的现金流量净│产品金额同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│LPR降低，公司积 │ 416735.13│ 48699.58│ 755.73│
│的现金流量净│极对接银行等金融│ │ │ │
│额 │机构，对融资结构│ │ │ │
│ │进行调整，增加了│ │ │ │
│ │长期借款的提款比│ │ │ │
│ │例，以锁定较低的│ │ │ │
│ │融资成本 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1533578.01│ 1733211.67│ 1599643.59│ 2192196.85│ 2864388.55│ 2132504.26│
│存货 │ 8804945.57│ 9581006.28│ 11118413.10│ 11692882.35│ 12059312.77│ 12153102.53│
│应收票据及应收账款 │ 1275605.66│ 880362.69│ 804043.73│ 822961.91│ 856771.87│ 1320408.29│
│合同资产 │ 36018.21│ 23560.54│ 22280.23│ 6032.87│ 1442.06│ 4295.21│
│预付款项 │ 273477.29│ 201945.21│ 170516.23│ 174557.21│ 264547.75│ 152422.55│
│其他应收款 │ 954483.90│ 613207.78│ 735745.78│ 943296.68│ 748480.50│ 906735.78│
│流动资产合计 │ 13997656.82│ 14107434.08│ 15682435.63│ 16995873.13│ 18266963.22│ 17449585.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 924224.46│ 918869.40│ 773667.82│ 648414.89│ 396815.90│ 398853.15│
│固定资产净额 │ 4417578.79│ 4408028.74│ 4365396.82│ 4437137.58│ 4371444.81│ 4451220.75│
│在建工程 │ 233008.61│ 260499.52│ 360495.57│ 190103.12│ 246043.28│ 227923.18│
│无形资产 │ 1622899.03│ 1617002.10│ 1588735.31│ 1628089.70│ 1619442.44│ 1662576.14│
│商誉 │ 259445.56│ 252834.47│ 251350.33│ 243831.57│ 246146.90│ 259146.90│
│非流动资产合计 │ 13026294.79│ 12860479.84│ 12469569.80│ 11639807.91│ 10868275.12│ 10762789.82│
│资产总计 │ 27023951.61│ 26967913.92│ 28152005.43│ 28635681.04│ 29135238.34│ 28212375.57│
│应付票据及应付账款 │ 2183168.36│ 2235966.41│ 2266042.20│ 2301412.03│ 1986178.04│ 1967809.09│
│预收款项 │ 37622.19│ 34047.40│ 31523.80│ 32832.59│ 30522.79│ 33466.69│
│合同负债 │ 1259346.92│ 2449001.94│ 3035777.16│ 2682295.04│ 2890631.80│ 2455714.74│
│流动负债 │ 9751169.88│ 11760471.33│ 11884466.21│ 11973379.61│ 11881024.40│ 12770635.81│
│长期借款 │ 5466419.72│ 3774184.67│ 3263715.50│ 2900171.24│ 3777732.94│ 3578740.10│
│长期应付款 │ 38196.25│ 21348.49│ 29965.08│ 34516.98│ 1916.22│ 1781.83│
│非流动负债 │ 7679296.21│ 5771005.51│ 6777945.37│ 7108920.79│ 7808595.25│ 7188604.72│
│负债合计 │ 17430466.09│ 17531476.84│ 18662411.58│ 19082300.40│ 19689619.65│ 19959240.53│
│实收资本 │ 1067777.11│ 1067777.11│ 1067777.11│ 1067777.11│ 1067777.11│ 1067777.11│
│资本公积金 │ 544951.85│ 546111.28│ 543231.40│ 522928.91│ 616914.97│ 643430.70│
│盈余公积 │ 293580.02│ 293580.02│ 262013.44│ 247097.82│ 226325.12│ 192699.50│
│未分配利润 │ 2376089.46│ 2526705.16│ 2715584.00│ 2810371.78│ 2678753.16│ 2650565.08│
│少数股东权益 │ 2146156.90│ 2135734.54│ 3126602.31│ 3181631.40│ 3108025.06│ 2140015.08│
│归属母公司权益 │ 7447328.62│ 7300702.54│ 6362991.54│ 6371749.25│ 6337593.63│ 6113119.96│
│股东权益合计 │ 9593485.52│ 9436437.08│ 9489593.85│ 9553380.64│ 9445618.69│ 8253135.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1533578.01│ 1548779.39│ 1901823.10│ 1733211.67│ 2009302.68│ 2185004.69│
│存货 │ 8804945.57│ 9017906.01│ 9515423.93│ 9581006.28│ 10092753.99│ 10369987.81│
│应收票据及应收账款 │ 1275605.66│ 1249435.66│ 971735.32│ 880362.69│ 1106374.62│ 1086008.16│
│合同资产 │ 36018.21│ 27677.04│ 22317.23│ 23560.54│ 22398.05│ 25150.79│
│预付款项 │ 273477.29│ 241796.99│ 225721.15│ 201945.21│ 167282.39│ 202076.82│
│其他应收款 │ 954483.90│ 777096.33│ 692577.59│ 613207.78│ 971933.65│ 740739.26│
│流动资产合计 │ 13997656.82│ 14127981.36│ 14429376.82│ 14107434.08│ 15603892.12│ 15845619.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 924224.46│ 917303.03│ 947441.20│ 918869.40│ 702261.08│ 704244.91│
│固定资产净额 │ 4417578.79│ 4451676.65│ 4393927.77│ 4408028.74│ 4316801.88│ 4254581.91│
│在建工程 │ 233008.61│ 229428.16│ 235951.05│ 260499.52│ 377137.12│ 446296.43│
│无形资产 │ 1622899.03│ 1634005.67│ 1618214.07│ 1617002.10│ 1600908.89│ 1595364.37│
│商誉 │ 259445.56│ 259445.56│ 252834.47│ 252834.47│ 251350.33│ 251350.33│
│非流动资产合计 │ 13026294.79│ 12917810.42│ 12883393.72│ 12860479.84│ 12656504.62│ 12598317.66│
│资产总计 │ 27023951.61│ 27045791.79│ 27312770.54│ 26967913.92│ 28260396.74│ 28443937.07│
│应付票据及应付账款 │ 2183168.36│ 2356652.39│ 1985720.17│ 2235966.41│ 2090817.77│ 2342631.71│
│预收款项 │ 37622.19│ 34258.82│ 37056.71│ 34047.40│ 37581.88│ 31667.85│
│合同负债 │ 1259346.92│ 1951808.06│ 2505267.71│ 2449001.94│ 3718514.89│ 3357112.27│
│流动负债 │ 9751169.88│ 10790206.92│ 10906611.88│ 11760471.33│ 12129301.29│ 12270928.29│
│长期借款 │ 5466419.72│ 5085497.66│ 5098518.82│ 3774184.67│ 3956372.33│ 3638760.90│
│长期应付款 │ 38196.25│ 31386.70│ 21725.50│ 21348.49│ 32791.61│ 27499.83│
│非流动负债 │ 7679296.21│ 6883122.58│ 7206061.43│ 5771005.51│ 6684694.12│ 6810139.95│
│负债合计 │ 17430466.09│ 1
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