财务分析☆ ◇601992 金隅集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2526.28│ 1061.47│ 41006.03│ -33164.91│
│净利润增长率(%) │ -97.92│ -99.54│ -77.66│ -220.30│
│扣非净利润(万) │ -202821.16│ -101117.89│ -54863.46│ -51722.03│
│营业总收入(万元) │ 10795567.96│ 7259543.95│ 4913630.12│ 2348034.07│
│总营收同比增长率(%) │ 4.99│ -8.77│ -10.72│ 1.72│
│加权净资产收益率(%) │ 0.04│ 0.02│ 0.06│ -0.52│
│资产负债比率(%) │ 65.01│ 66.57│ 67.08│ 66.11│
│净利润现金含量(%) │ 28265.92│ 84752.07│ 1028.72│ -422.72│
│基本每股收益(元) │ 0.0020│ 0.0010│ 0.0025│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1900│ -0.0947│ -0.0900│ -0.0484│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0024│ 0.0010│ 0.0384│ -0.0311│
│每股资本公积金(元) │ 0.5114│ 0.5087│ 0.5087│ 0.5088│
│每股未分配利润(元) │ 2.3663│ 2.4186│ 2.4787│ 2.4963│
│每股净资产(元) │ 4.2648│ 4.2905│ 4.3512│ 4.3662│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6688│ 0.8425│ 0.3951│ 0.1313│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 121267.35│ 232930.82│ 183555.00│ 27567.49│
│归母净利(调整后:万) │ 121267.35│ 232930.82│ 183555.00│ 27567.49│
│净利润增长率(%) │ -58.65│ -14.25│ -3.99│ 24.77│
│扣非净利润(万) │ -53951.51│ 107278.51│ 59845.83│ 17525.22│
│营业总收(未调整:万) │ 10282216.21│ 7957599.90│ 5503312.15│ 2308424.93│
│营业总收(调整后:万) │ 10282216.21│ 7957599.90│ 5503312.15│ 2308424.93│
│总营收同比增长率(%) │ -16.83│ -8.96│ -4.64│ 0.63│
│加权净资产收益率(%) │ 1.83│ 3.46│ 3.23│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 66.29│ 65.13│ 65.44│ 65.15│
│净利润现金含量(%) │ 1151.59│ 562.16│ 204.39│ 73.70│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.2200│ 0.1300│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0500│ 0.1005│ 0.0100│ 0.0164│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1136│ 0.2181│ 0.1719│ 0.0258│
│每股资本公积金(元) │ 0.5087│ 0.4927│ 0.4927│ 0.4897│
│每股未分配利润(元) │ 2.5432│ 2.6848│ 2.6588│ 2.6373│
│每股净资产(元) │ 4.4139│ 4.5164│ 4.4965│ 4.4748│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3079│ 1.2263│ 0.3514│ 0.0190│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.29│ 1.29│ 1.28│
│速动比率 │ 0.39│ 0.45│ 0.45│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 65.01│ 66.57│ 67.08│ 66.11│
│产权比率 │ 2.40│ 2.60│ 2.67│ 2.87│
│现金流比率%-短期债务│ 6.07│ 7.42│ 3.44│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.31│ 1.40│ 1.47│
│速动比率 │ 0.38│ 0.45│ 0.45│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 66.29│ 65.13│ 65.44│ 65.15│
│产权比率 │ 2.93│ 2.71│ 2.77│ 2.76│
│现金流比率%-短期债务│ 11.75│ 10.29│ 3.26│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.66│ 8.03│ 5.47│ 2.80│
│存货周转率 │ 0.93│ 0.61│ 0.41│ 0.20│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.46│ 0.31│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 2.46│ 1.67│ 1.14│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.17│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.58│ 9.33│ 6.63│ 2.94│
│存货周转率 │ 0.77│ 0.59│ 0.41│ 0.17│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.47│ 0.33│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 2.34│ 1.81│ 1.24│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.28│ 0.19│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.03│ 0.01│ 0.57│ -0.51│
│销售毛利率 │ 11.10│ 10.82│ 11.22│ 9.23│
│营业利润率 │ 0.14│ 0.03│ 0.72│ -3.17│
│销售净利率 │ -1.19│ -0.58│ 0.03│ -3.59│
│总资产净利率 │ 0.01│ 0.00│ 0.15│ -0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.91│ 3.34│ 2.74│ 0.41│
│销售毛利率 │ 14.93│ 15.71│ 15.24│ 14.62│
│营业利润率 │ 3.04│ 4.18│ 3.96│ 1.24│
│销售净利率 │ 1.69│ 3.89│ 4.40│ 0.71│
│总资产净利率 │ 0.43│ 0.81│ 0.64│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.99│ -8.77│ -10.72│ 1.72│
│营业利润增长率 │ -95.00│ -99.32│ -83.79│ -359.80│
│净利润增长率 │ -97.92│ -99.54│ -77.66│ -220.30│
│净资产增长率 │ 14.74│ 13.65│ 12.31│ 2.34│
│总资产增长率 │ -4.21│ 0.39│ 1.04│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.83│ -8.96│ -4.64│ 0.63│
│营业利润增长率 │ -56.29│ -42.46│ -46.10│ -51.14│
│净利润增长率 │ -58.65│ -14.25│ -3.99│ 24.77│
│净资产增长率 │ -0.14│ 9.41│ 5.15│ 4.79│
│总资产增长率 │ -1.69│ 1.12│ -0.85│ -1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司收回理财投资│ 55039.70│ 111695.45│ -50.72│
│产 │款 │ │ │ │
│应收票据 │公司信用证结算业│ 61318.00│ 42226.31│ 45.21│
│ │务增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 819044.69│ 761817.41│ 7.51│
│应收款项融资│公司收取银行承兑│ 76350.17│ 149657.39│ -48.98│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 201945.21│ 170516.23│ 18.43│
│其他应收款 │--- │ 613207.78│ 735745.78│ -16.65│
│存货 │--- │ 9581006.28│ 11118413.10│ -13.83│
│一年内到期的│融资租赁款项一年│ 69633.08│ 26984.51│ 158.05│
│非流动资产 │内到期部分增加 │ │ │ │
│债权投资 │--- │ 86562.85│ 115576.41│ -25.10│
│长期应收款 │公司收回地产项目│ 170977.96│ 285124.28│ -40.03│
│ │提供的同比例借款│ │ │ │
│其他非流动金│公司对外投资基金│ 36909.36│ 26396.95│ 39.82│
│融资产 │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 918869.40│ 773667.82│ 18.77│
│投资性房地产│--- │ 4367125.44│ 3870591.96│ 12.83│
│在建工程 │--- │ 260499.52│ 360495.57│ -27.74│
│使用权资产 │--- │ 97737.31│ 95385.49│ 2.47│
│其他非流动资│公司预付工程款及│ 46039.36│ 100409.68│ -54.15│
│产 │设备款项转固 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 2952700.71│ 2548282.58│ 15.87│
│应付票据 │--- │ 383529.02│ 363306.20│ 5.57│
│应付账款 │--- │ 1852437.39│ 1902736.00│ -2.64│
│预收款项 │--- │ 34047.40│ 31523.80│ 8.01│
│合同负债 │--- │ 2449001.94│ 3035777.16│ -19.33│
│应付职工薪酬│公司绩效、奖金下│ 27787.01│ 54122.34│ -48.66│
│ │降 │ │ │ │
│应交税费 │公司土增税清算 │ 97336.76│ 184114.24│ -47.13│
│其他应付款 │应付利息同比减少│ 635223.48│ 924119.15│ -31.26│
│一年内到期的│一年内到期的债券│ 2240117.40│ 1672494.63│ 33.94│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│应付债券 │公司归还债券 │ 1109976.05│ 2649395.89│ -58.10│
│租赁负债 │--- │ 50053.23│ 48153.30│ 3.95│
│长期应付款 │--- │ 21348.49│ 29965.08│ -28.76│
│预计负债 │--- │ 51663.42│ 47833.37│ 8.01│
│其他非流动负│公司预收租金到期│ ---│ 31.01│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│其他权益工具│公司发行永续债增│ 2746837.60│ 1649900.00│ 66.49│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 10795567.96│ 10282216.21│ 4.99│
│营业成本 │--- │ 9597180.30│ 8746665.30│ 9.72│
│销售费用 │--- │ 239795.78│ 236996.11│ 1.18│
│管理费用 │--- │ 656564.99│ 695824.80│ -5.64│
│财务费用 │--- │ 227547.89│ 268794.56│ -15.35│
│研发费用 │--- │ 53017.11│ 41013.89│ 29.27│
│投资收益 │公司合营联营投资│ 13151.57│ 25148.35│ -47.70│
│ │收益同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司投资性房地产│ 116674.29│ 58306.12│ 100.11│
│收益 │增值 │ │ │ │
│信用减值损失│公司同期长期应收│ -12383.18│ -45346.38│ 72.69│
│ │款计提损失 │ │ │ │
│资产减值损失│地产项目计提存货│ -185879.14│ -82776.76│ -124.55│
│ │减值同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司地产项目经营│ 714077.06│ 1396504.27│ -48.87│
│的现金流量净│流入同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司收回地产合作│ 132436.21│ -673246.24│ 119.67│
│的现金流量净│项目款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发行债券同比│ -446316.48│ -1266533.66│ 64.76│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │公司部分客户采用│ 60906.10│ 42226.31│ 44.24│
│ │汇票结算增加 │ │ │ │
│应收款项 │部分客户货款尚未│ 1045468.51│ 761817.41│ 37.23│
│ │到结算期 │ │ │ │
│其他应收款 │公司往来款增加 │ 971933.65│ 735745.78│ 32.10│
│长期应收款 │公司收回以前年度│ 174875.94│ 285124.28│ -38.67│
│ │提供的同比例借款│ │ │ │
│其他非流动金│公司对外投资基金│ 35848.28│ 26396.95│ 35.80│
│融资产 │增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司支付所得税及│ 96341.54│ 184114.24│ -47.67│
│ │土增税 │ │ │ │
│应付短期融资│公司发行短期融资│ 709347.69│ 500000.00│ 41.87│
│券 │券 │ │ │ │
│应付债券 │公司归还债券 │ 1850410.61│ 2649395.89│ -30.16│
│其他非流动负│公司客户退租，预│ ---│ 31.01│ -100.00│
│债 │收租金减少 │ │ │ │
│其他权益工具│公司发行永续债 │ 2649900.00│ 1649900.00│ 60.61│
│专项储备 │公司提取安全生产│ 9259.14│ 6279.44│ 47.45│
│ │费 │ │ │ │
│营业税金及附│公司土增税同比减│ 59135.55│ 111255.73│ -46.85│
│加 │少 │ │ │ │
│投资收益 │公司合营联营投资│ 17357.12│ 26479.95│ -34.45│
│ │收益同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司计提减值同比│ -5692.00│ -14485.48│ 60.71│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期资产减值│ 593.66│ -4568.27│ 113.00│
│ │转回及上年同期计│ │ │ │
│ │提存货减值 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置资产收到│ 65048.75│ 4556.04│ 1327.75│
│ │的收益同比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司收到补偿款收│ 16507.11│ 129566.19│ -87.26│
│ │入同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司同期处置资产│ 8376.16│ 16767.83│ -50.05│
│经营活动产生│公司经营流入同比│ 899616.27│ 1309454.41│ -31.30│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司收回合营公司│ 150950.40│ -462653.98│ 132.63│
│的现金流量净│投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司发行债券同比│ -460817.11│ -868746.06│ 46.96│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│市场下行，需求整│ 1061.47│ 232930.82│ -99.54│
│司股东的净利│体趋弱，公司效益│ │ │ │
│润 │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│市场下行，需求整│ -101117.89│ 107278.51│ -194.26│
│司股东的扣除│体趋弱，公司效益│ │ │ │
│非经常性损益│下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1733211.67│ 2009302.68│ 2185004.69│ 1931044.06│
│存货 │ 9581006.28│ 10092753.99│ 10369987.81│ 10531376.05│
│应收账款 │ 819044.69│ 1045468.51│ 1033428.87│ 916296.19│
│其他应收款 │ 613207.78│ 971933.65│ 740739.26│ 815996.33│
│流动资产合计 │ 14107434.08│ 15603892.12│ 15845619.41│ 15834322.13│
│长期股权投资 │ 918869.40│ 702261.08│ 704244.91│ 772379.75│
│固定资产净额 │ 4408028.74│ 4316801.88│ 4254581.91│ 4294008.13│
│无形资产 │ 1617002.10│ 1600908.89│ 1595364.37│ 1600707.24│
│非流动资产合计 │ 12860479.84│ 12656504.62│ 12598317.66│ 12449439.63│
│资产总计 │ 26967913.92│ 28260396.74│ 28443937.07│ 28283761.76│
│流动负债 │ 11760471.33│ 12129301.29│ 12270928.29│ 12410743.11│
│非流动负债 │ 5771005.51│ 6684694.12│ 6810139.95│ 6286177.74│
│负债合计 │ 17531476.84│ 18813995.41│ 19081068.24│ 18696920.85│
│实收资本 │ 1067777.11│ 1067777.11│ 1067777.11│ 1067777.11│
│资本公积金 │ 546111.28│ 543231.40│ 543231.40│ 543231.78│
│盈余公积 │ 293580.02│ 262013.44│ 262013.44│ 262013.44│
│未分配利润 │ 2526705.16│ 2582524.38│ 2646700.02│ 2665448.78│
│少数股东权益 │ 2135734.54│ 2215182.44│ 2216824.51│ 3074782.52│
│股东权益合计 │ 9436437.08│ 9446401.33│ 9362868.83│ 9586840.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1599643.59│ 2184954.04│ 1942104.15│ 1827514.35│
│存货 │ 11118413.10│ 10971765.82│ 11026383.61│ 11044053.88│
│应收账款 │ 761817.41│ 953377.41│ 907653.60│ 818194.87│
│其他应收款 │ 735745.78│ 933784.53│ 791027.77│ 1214651.55│
│流动资产合计 │ 15682435.63│ 16708372.47│ 16158338.25│ 16362125.49│
│长期股权投资 │ 773667.82│ 789133.19│ 682087.31│ 646935.52│
│固定资产净额 │ 4365396.82│ 4367432.35│ 4410500.34│ 4459645.08│
│无形资产 │ 1588735.31│ 1603487.71│ 1606658.11│ 1650641.15│
│非流动资产合计 │ 12469569.80│ 12248715.98│ 12234883.65│ 11895336.11│
│资产总计 │ 28152005.43│ 28957088.45│ 28393221.90│ 28257461.61│
│流动负债 │ 11884466.21│ 12731191.94│ 11513674.76│ 11118746.63│
│非流动负债 │ 6777945.37│ 6129830.83│ 7067154.17│ 7291640.87│
│负债合计 │ 18662411.58│ 18861022.77│ 18580828.93│ 18410387.49│
│实收资本 │ 1067777.11│ 1067777.11│ 1067777.11│ 1067777.11│
│资本公积金 │ 543231.40│ 526096.75│ 526096.65│ 522926.52│
│盈余公积 │ 262013.44│ 247097.82│ 247097.82│ 247097.82│
│未分配利润 │ 2715584.00│ 2866763.50│ 2839039.36│ 2816045.26│
│少数股东权益 │ 3126602.31│ 3124610.90│ 3112223.94│ 3170051.80│
│股东权益合计 │ 9489593.85│ 10096065.68│ 9812392.97│ 9847074.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10795567.96│ 7259543.95│ 4913630.12│ 2348034.07│
│营业成本 │ 9597180.30│ 6474311.69│ 4362425.08│ 2131386.49│
│营业税金及附加 │ 109641.51│ 59135.55│ 36434.93│ 30427.05│
│销售费用 │ 239795.78│ 182807.87│ 114067.26│ 58287.43│
│财务费用 │ 227547.89│ 207607.95│ 129500.64│ 69523.67│
│管理费用 │ 656564.99│ 434836.01│ 326748.33│ 148098.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 116674.29│ 33862.03│ 33670.18│ 1310.04│
│投资收益 │ 13151.57│ 17357.12│ 12910.46│ 622.00│
│营业利润 │ 15637.05│ 2265.87│ 35308.52│ -74389.40│
│营业外收入 │ 32036.53│ 16507.11│ 12380.68│ 5184.95│
│营业外支出 │ 17634.91│ 8376.16│ 5121.01│ 3353.07│
│利润总额 │ 30038.67│ 10396.82│ 42568.18│ -72557.52│
│所得税 │ 158779.32│ 52284.54│ 41102.31│ 11757.61│
│净利润 │ -128740.65│ -41887.72│ 1465.87│ -84315.13│
│归属母公司净利润 │ 2526.28│ 1061.47│ 41006.03│ -33164.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10282216.21│ 7957599.90│ 5503312.15│ 2308424.93│
│营业成本 │ 8746665.30│ 6707454.33│ 4664680.75│ 1970941.59│
│营业税金及附加 │ 127357.36│ 111255.73│ 81406.91│ 50636.46│
│销售费用 │ 236996.11│ 175426.09│ 113035.04│ 61095.51│
│财务费用 │ 268794.56│ 197518.94│ 151517.78│ 56949.10│
│管理费用 │ 695824.80│ 478069.79│ 322490.82│ 154037.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 58306.12│ 32078.22│ 30885.38│ 407.32│
│投资收益 │ 25148.35│ 26479.95│ 18769.53│ -854.97│
│营业利润 │ 312902.93│ 332291.05│ 217847.79│ 28633.79│
│营业外收入 │ 37344.80│ 129566.19│ 126101.70│ 4872.74│
│营业外支出 │ 17745.50│ 16767.83│ 6501.40│ 1841.91│
│利润总额 │ 332502.23│ 445089.41│ 337448.09│ 31664.62│
│所得税 │ 158513.52│ 135679.97│ 95498.32│ 15281.97│
│净利润 │ 173988.71│ 309409.45│ 241949.77│ 16382.64│
│归属母公司净利润 │ 121267.35│ 232930.82│ 183555.00│ 27567.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11252850.85│ 8354564.58│ 5393972.97│ 2805818.30│
│经营活动现金流出 │ 10538773.78│ 7454948.31│ 4972134.19│ 2665622.69│
│经营活动现金流量净额│ 714077.06│ 899616.27│ 421838.78│ 140195.61│
│投资活动现金流入 │ 833274.00│ 523812.38│ 464575.31│ 206982.79│
│资本性支出 │ 328413.77│ 256119.99│ 172536.33│ 84759.95│
│投资活动现金流出 │ 700837.79│ 372861.99│ 243340.31│ 109314.61│
│投资活动现金流量净额│ 132436.21│ 150950.40│ 221235.00│ 97668.18│
│筹资活动现金流入 │ 8215672.23│ 5925762.87│ 4033555.61│ 2014257.48│
│筹资活动现金流出 │ 8661988.71│ 6386579.98│ 3984856.03│ 1783597.93│
│筹资活动现金流量净额│ -446316.48│ -460817.11│ 48699.58│ 230659.56│
│汇率变动对现金的影响│ 173.43│ -558.49│ -1012.94│ -1076.63│
│现金及等价物净增加额│ 400370.23│ 589191.06│ 690760.42│ 467446.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11708073.10│ 8780252.89│ 5381863.14│ 2311016.89│
│经营活动现金流出 │ 10311568.83│ 7470798.48│ 5006693.85│ 2290700.82│
│经营活动现金流量净额│ 1396504.27│ 1309454.41│ 375169.28│ 20316.08│
│投资活动现金流入 │ 638537.61│ 635066.57│ 471609.14│ 64790.77│
│资本性支出 │ 593415.14│ 285709.90│ 274122.82│ 94930.82│
│投资活动现金流出 │ 1311783.85│ 1097720.55│ 746778.58│ 282100.12│
│投资活动现金流量净额│ -673246.24│ -462653.98│ -275169.43│ -217309.35│
│筹资活动现金流入 │ 6606907.70│ 5043430.54│ 3363862.54│ 1818438.54│
│筹资活动现金流出 │ 7873441.36│ 5912176.61│ 3640619.40│ 1887478.93│
│筹资活动现金流量净额│ -1266533.66│ -868746.06│ -276756.86│ -69040.38│
│汇率变动对现金的影响│ -3780.05│ -250.21│ -1682.10│ 174.99│
│现金及等价物净增加额│ -547055.68│ -22195.84│ -178439.11│ -265858.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2348034.07│ 21.75│ -33164.91│ -1312.79│
│二季报 │ 2565596.05│ 23.77│ 74170.94│ 2935.97│
│三季报 │ 2345913.83│ 21.73│ -39944.56│ -1581.16│
│四季报 │ 3536024.01│ 32.75│ 1464.81│ 57.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2308424.93│ 22.45│ 27567.49│ 22.73│
│二季报 │ 3194887.22│ 31.07│ 155987.51│ 128.63│
│三季报 │ 2454287.75│ 23.87│ 49375
|
