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中金公司(601995)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇601995 中金公司 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.券商专项指标】【7.指标变动说明】【8.资产负债表摘要】 【9.利润表摘要】【10.现金流量表摘要】【11.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 204198.28│ 569434.31│ 615613.08│ 759750.20│ 1077771.31│ 720745.25│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 615613.08│ 759750.20│ 1077771.31│ 720745.25│ │净利润增长率(%) │ 64.85│ -7.50│ -18.97│ -29.51│ 49.54│ 70.04│ │扣非净利润(万) │ 200845.58│ 565631.42│ 617998.91│ 750334.77│ 1065253.22│ 691456.40│ │营业总收(未调整:万) │ 572096.50│ 2133343.56│ 2299020.26│ 2608736.98│ 3013105.42│ 2365952.53│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2299020.26│ 2608736.98│ 3013105.42│ 2365952.53│ │总营收同比增长率(%) │ 47.69│ -7.21│ -11.87│ -13.42│ 27.35│ 50.17│ │加权净资产收益率(%) │ 1.98│ 5.52│ 6.43│ 8.88│ 14.64│ 13.52│ │资产负债比率(%) │ 82.55│ 82.86│ 83.20│ 84.67│ 86.96│ 86.23│ │净利润现金含量(%) │ 430.61│ 735.36│ -171.93│ 657.35│ 296.44│ -294.84│ │基本每股收益(元) │ 0.3800│ 1.0350│ 1.1380│ 1.4590│ 2.1590│ 1.5980│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4161│ 1.0270│ 1.1430│ 1.4400│ 2.1330│ 1.5320│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4230│ 1.1796│ 1.2753│ 1.5739│ 2.2327│ 1.4931│ │每股资本公积金(元) │ 8.1849│ 8.1850│ 8.1859│ 8.1859│ 8.1893│ 8.1896│ │每股未分配利润(元) │ 7.4522│ 7.0405│ 6.7997│ 6.0806│ 5.2885│ 3.6872│ │每股净资产(元) │ 19.5251│ 19.1512│ 18.2719│ 17.1501│ 15.7278│ 13.8039│ │每股经营现金流量(元)│ 1.8215│ 8.6745│ -2.1926│ 10.3459│ 6.6186│ -4.4022│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 204198.28│ 569434.31│ 285816.35│ 222805.57│ 123866.62│ 615613.08│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 123866.62│ 615613.08│ │净利润增长率(%) │ 64.85│ -7.50│ -37.97│ -37.43│ -45.13│ -18.97│ │扣非净利润(万) │ 200845.58│ 565631.42│ 283894.77│ 219498.68│ 121670.24│ 617998.91│ │营业总收(未调整:万) │ 572096.50│ 2133343.56│ 1344922.43│ 891051.05│ 387374.70│ 2299020.26│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 387374.70│ 2299020.26│ │总营收同比增长率(%) │ 47.69│ -7.21│ -23.00│ -28.26│ -37.61│ -11.87│ │加权净资产收益率(%) │ 1.98│ 5.52│ 2.64│ 2.12│ 1.21│ 6.43│ │资产负债比率(%) │ 82.55│ 82.86│ 83.35│ 82.32│ 82.69│ 83.20│ │净利润现金含量(%) │ 430.61│ 735.36│ 852.74│ 453.95│ 1034.57│ -171.93│ │基本每股收益(元) │ 0.3800│ 1.0350│ 0.4870│ 0.3940│ 0.2200│ 1.1380│ │每股收益-扣除(元) │ 0.4161│ 1.0270│ 0.5881│ 0.3870│ 0.2520│ 1.1430│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4230│ 1.1796│ 0.5921│ 0.4616│ 0.2566│ 1.2753│ │每股资本公积金(元) │ 8.1849│ 8.1850│ 8.1859│ 8.1859│ 8.1859│ 8.1859│ │每股未分配利润(元) │ 7.4522│ 7.0405│ 7.0189│ 6.9106│ 7.0483│ 6.7997│ │每股净资产(元) │ 19.5251│ 19.1512│ 18.5213│ 18.4849│ 18.5479│ 18.2719│ │每股经营现金流量(元)│ 1.8215│ 8.6745│ 5.0490│ 2.0953│ 2.6547│ -2.1926│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │资产负债比率(%) │ 82.55│ 82.86│ 83.20│ 84.67│ 86.96│ 86.23│ │产权比率 │ 4.74│ 4.85│ 4.97│ 5.54│ 6.69│ 6.28│ │现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │资产负债比率(%) │ 82.55│ 82.86│ 83.35│ 82.32│ 82.69│ 83.20│ │产权比率 │ 4.74│ 4.85│ 5.02│ 4.67│ 4.79│ 4.97│ │现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产周转率 │ 5.74│ 20.52│ 23.66│ 33.64│ 50.40│ 46.08│ │总资产周转率 │ 0.01│ 0.03│ 0.04│ 0.04│ 0.05│ 0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产周转率 │ 5.74│ 20.52│ 12.80│ 8.36│ 3.59│ 23.66│ │总资产周转率 │ 0.01│ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.74│ 4.94│ 5.89│ 7.66│ 12.77│ 10.06│ │销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润率 │ 41.93│ 32.12│ 30.77│ 34.99│ 43.07│ 36.97│ │销售净利率 │ 35.74│ 26.60│ 26.81│ 29.11│ 35.88│ 30.69│ │总资产净利率 │ 0.30│ 0.87│ 0.97│ 1.17│ 1.85│ 1.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.74│ 4.94│ 2.63│ 2.11│ 1.17│ 5.89│ │销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润率 │ 41.93│ 32.12│ 23.26│ 27.84│ 36.95│ 30.77│ │销售净利率 │ 35.74│ 26.60│ 21.26│ 25.02│ 31.99│ 26.81│ │总资产净利率 │ 0.30│ 0.87│ 0.45│ 0.36│ 0.20│ 0.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 47.69│ -7.21│ -11.87│ -13.42│ 27.35│ 50.17│ │营业利润增长率 │ 67.58│ -3.13│ -22.50│ -29.66│ 48.36│ 57.07│ │净利润增长率 │ 64.85│ -7.50│ -18.97│ -29.51│ 49.54│ 70.04│ │净资产增长率 │ 1.57│ 10.27│ 5.46│ 17.49│ 17.85│ 48.33│ │总资产增长率 │ -0.22│ 8.07│ -3.77│ -0.16│ 24.57│ 51.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 47.69│ -7.21│ -23.00│ -28.26│ -37.61│ -11.87│ │营业利润增长率 │ 67.58│ -3.13│ -40.85│ -41.76│ -47.22│ -22.50│ │净利润增长率 │ 64.85│ -7.50│ -37.97│ -37.43│ -45.13│ -18.97│ │净资产增长率 │ 1.57│ 10.27│ 4.02│ 0.98│ 1.27│ 5.46│ │总资产增长率 │ -0.22│ 8.07│ 4.98│ -4.04│ -1.70│ -3.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.券商专项指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资本(亿元) │ 494.31│ 441.26│ 453.37│ 482.29│ 466.02│ │净资产(亿元) │ 874.81│ 781.37│ 771.07│ 666.57│ ---│ │各项风险资本准备之和│ 262.18│ 229.44│ 248.53│ 318.08│ ---│ │(亿元) │ │ │ │ │ │ │净资本/各项风险资本 │ 188.54│ 192.32│ 182.42│ 151.62│ 162.87│ │准备% │ │ │ │ │ │ │净资本/净资产% │ 56.50│ 56.47│ 58.80│ 72.35│ 77.26│ │净资本/负债% │ 20.93│ 18.78│ 18.10│ 19.67│ 22.73│ │自营权益类证券及衍生│ 49.71│ 61.95│ 57.48│ 58.01│ 45.62│ │品/净资本% │ │ │ │ │ │ │自营固定收益类证券/ │ 333.34│ 348.48│ 339.50│ 306.44│ 278.46│ │净资本% │ │ │ │ │ │ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2023-06-30│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资本(亿元) │ 494.31│ 464.37│ 441.26│ 460.86│ 453.37│ 475.82│ │净资产(亿元) │ 874.81│ 799.74│ 781.37│ 782.99│ 771.07│ 717.37│ │各项风险资本准备之和│ 262.18│ 230.59│ 229.44│ 251.20│ 248.53│ 292.22│ │(亿元) │ │ │ │ │ │ │ │净资本/各项风险资本 │ 188.54│ 201.38│ 192.32│ 183.46│ 182.42│ 162.83│ │准备% │ │ │ │ │ │ │ │净资本/净资产% │ 56.50│ 58.07│ 56.47│ 58.86│ 58.80│ 66.33│ │净资本/负债% │ 20.93│ 20.64│ 18.78│ 19.39│ 18.10│ 17.82│ │自营权益类证券及衍生│ 49.71│ 42.08│ 61.95│ 53.83│ 57.48│ 43.24│ │品/净资本% │ │ │ │ │ │ │ │自营固定收益类证券/ │ 333.34│ 348.46│ 348.48│ 316.00│ 339.50│ 347.00│ │净资本% │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【7.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │经纪业务客户资金│ 12850112.56│ 11882037.69│ 8.15│ │ │余额增加,该增加│ │ │ │ │ │被公司存款余额的│ │ │ │ │ │减少所部分抵消 │ │ │ │ │衍生金融资产│权益合约、货币合│ 1646719.95│ 1200539.25│ 37.17│ │ │约及利率合约项下│ │ │ │ │ │衍生金融资产增加│ │ │ │ │交易性金融资│权益及基金投资规│ 27897482.36│ 28468125.44│ -2.00│ │产 │模减少,该减少被│ │ │ │ │ │债券投资规模增加│ │ │ │ │ │所部分抵消 │ │ │ │ │其他债权投资│债券投资规模增加│ 8490186.19│ 6561911.38│ 29.39│ │其他权益工具│本年新增以公允价│ 786393.36│ ---│ ---│ │投资 │值计量且其变动计│ │ │ │ │ │入其他综合收益的│ │ │ │ │ │非交易目的持有的│ │ │ │ │ │公募REITs及股票 │ │ │ │ │ │投资 │ │ │ │ │在建工程 │办公楼建造投入增│ 87312.78│ 61199.43│ 42.67│ │ │加 │ │ │ │ │交易性金融负│权益类及债权类交│ 2777220.79│ 4051111.32│ -31.45│ │债 │易性金融负债规模│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │卖出回购金融│质押式及买断式卖│ 9456200.99│ 6489906.57│ 45.71│ │资产款 │出回购业务规模上│ │ │ │ │ │升 │ │ │ │ │预计负债 │未决诉讼相关预计│ 7295.65│ 16389.67│ -55.49│ │ │负债减少 │ │ │ │ │其他权益工具│本年新增发行永续│ 2290000.00│ 1640000.00│ 39.63│ │ │次级债券 │ │ │ │ │其他综合收益│以公允价值计量且│ 219047.46│ 122005.77│ 79.54│ │ │其变动计入其他综│ │ │ │ │ │合收益的金融资产│ │ │ │ │ │公允价值变动增加│ │ │ │ │ │;其他债权投资信│ │ │ │ │ │用减值准备增加;│ │ │ │ │ │及汇率波动导致外│ │ │ │ │ │币财务报表折算差│ │ │ │ │ │额的变动 │ │ │ │ │手续费及佣金│投资银行业务、证│ 1085178.26│ 1208838.86│ -10.23│ │净收入 │券经纪业务及基金│ │ │ │ │ │管理业务手续费及│ │ │ │ │ │佣金收入减少 │ │ │ │ │投资收益及公│以公允价值计量的│ 1010862.85│ 1059045.32│ -4.55│ │允价值变动损│金融工具产生的收│ │ │ │ │益 │益净额减少 │ │ │ │ │利息净支出 │利息收入减少,该│ -139009.15│ -133477.16│ -4.14│ │ │减少被利息支出的│ │ │ │ │ │减少所部分抵消 │ │ │ │ │其他收益 │获得的政府补助减│ 9893.51│ 21001.36│ -52.89│ │ │少 │ │ │ │ │信用减值损失│对应收款项及其他│ 7454.39│ 503.11│ 1381.67│ │ │债权投资确认的减│ │ │ │ │ │值损失较2023年减│ │ │ │ │ │值转回的变动 │ │ │ │ │资产减值损失│2024年新增对经营│ 2198.46│ ---│ ---│ │ │租入固定资产改良│ │ │ │ │ │支出计提的减值 │ │ │ │ │其他业务成本│出租房屋折旧增加│ 273.07│ 140.14│ 94.85│ │营业外收入 │与日常经营活动无│ 187.11│ 812.07│ -76.96│ │ │直接关系的收益减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │营业外支出 │未决诉讼计提的预│ 4973.11│ 25900.85│ -80.80│ │ │计负债减少 │ │ │ │ │所得税费用 │本集团有效税率上│ 113061.69│ 65934.71│ 71.48│ │ │升 │ │ │ │ │经营活动产生│代理买卖证券规模│ 4187411.79│ -1058438.70│ 495.62│ │/(使用)的现│扩大较2023年规模│ │ │ │ │金流量净额 │缩减的变化、拆入│ │ │ │ │ │资金降幅较2023年│ │ │ │ │ │缩小以及衍生品业│ │ │ │ │ │务交易款项相关的│ │ │ │ │ │现金净流出较2023│ │ │ │ │ │年净流入的变化等│ │ │ │ │投资活动(使 │投资支付的现金增│ -2431308.33│ 208186.88│ -1267.85│ │用)/产生的 │加,该增加被收回│ │ │ │ │现金流量净额│投资收到的现金增│ │ │ │ │ │加所部分抵消 │ │ │ │ │筹资活动使用│偿还债务工具支付│ -839763.84│ -1371145.82│ 38.75│ │的现金流量净│的现金减少,该减│ │ │ │ │额 │少被发行债务工具│ │ │ │ │ │收到的现金减少所│ │ │ │ │ │部分抵消 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于母公司│营业收入有所减少│ 285816.35│ 460769.59│ -37.97│ │股东的净利润│,导致营业利润率│ │ │ │ │ │下降 │ │ │ │ │归属于母公司│营业收入有所减少│ 283894.77│ 456285.78│ -37.78│ │股东的扣除非│,导致营业利润率│ │ │ │ │经常性损益的│下降 │ │ │ │ │净利润 │ │ │ │ │ │应收款项 │应收交易款增加 │ 4516391.69│ 3400949.41│ 32.80│ │其他权益工具│2024年新增以公允│ 178134.82│ ---│ ---│ │投资 │价值计量且其变动│ │ │ │ │ │计入其他综合收益│ │ │ │ │ │的权益投资 │ │ │ │ │拆入资金 │从银行拆入的资金│ 2855570.49│ 4497439.48│ -36.51│ │ │减少 │ │ │ │ │衍生金融负债│权益合约、利率合│ 1534897.68│ 954664.20│ 60.78│ │ │约及其他合约项下│ │ │ │ │ │衍生金融负债增加│ │ │ │ │代理承销证券│2024年新增应付承│ 52410.00│ ---│ ---│ │款 │销业务客户款项 │ │ │ │ │利息净支出 │融资融券利息收入│ -119314.79│ -82776.32│ -44.14│ │ │减少,该减少被利│ │ │ │ │ │息支出的减少所部│ │ │ │ │ │分抵消 │ │ │ │ │投资收益及公│以公允价值计量的│ 746867.93│ 699337.78│ 6.80│ │允价值变动损│金融工具产生的收│ │ │ │ │益 │益净额增加 │ │ │ │ │汇兑(损失)/ │对冲外币敞口而开│ -8850.18│ 205754.32│ -104.30│ │收益 │展的外汇衍生品交│ │ │ │ │ │易因汇率波动而产│ │ │ │ │ │生的损益变动 │ │ │ │ │资产处置收益│处置使用权资产产│ 197.31│ 104.59│ 88.65│ │ │生的收益增加 │ │ │ │ │其他收益 │获得的政府补助减│ 7526.36│ 18901.66│ -60.18│ │ │少 │ │ │ │ │信用减值损失│对其他债权投资确│ 726.60│ -251.16│ 389.30│ │/(转回) │认的减值损失较去│ │ │ │ │ │年同期减值转回的│ │ │ │ │ │变动 │ │ │ │ │其他业务成本│出租房屋折旧增加│ 204.80│ 54.55│ 275.44│ │营业外收入 │与日常经营活动无│ 100.58│ 805.24│ -87.51│ │ │直接关系的收益减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │营业外支出 │未决诉讼计提的预│ 5249.51│ 13736.58│ -61.78│ │ │计负债减少 │ │ │ │ │所得税费用 │免税收入占利润总│ 21751.99│ 52962.82│ -58.93│ │ │额的比例上升;利│ │ │ │ │ │润总额减少 │ │ │ │ │经营活动产生│交易目的而持有的│ 2437278.42│ -2602605.39│ 193.65│ │/(使用)的现 │金融工具净减少额│ │ │ │ │金流量净额 │较去年同期的净增│ │ │ │ │ │加额的变动,以及│ │ │ │ │ │代理买卖证券款20│ │ │ │ │ │24年前三季度规模│ │ │ │ │ │扩大较去年同期规│ │ │ │ │ │模缩小的变动,共│ │ │ │ │ │同带来现金净流入│ │ │ │ │ │的同比增加 │ │ │ │ │投资活动(使 │投资支付的现金增│ -1030151.50│ 976883.10│ -205.45│ │用)/产生的现│加,该增加被收回│ │ │ │ │金流量净额 │投资收到的现金增│ │ │ │ │ │加所部分抵消 │ │ │ │ │筹资活动使用│偿还债务工具支付│ -368049.51│ -1577269.86│ 76.67│ │的现金流量净│的现金减少,该减│ │ │ │ │额 │少被发行债务工具│ │ │ │ │ │收到的现金减少所│ │ │ │ │ │部分抵消 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【8.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 13117272.41│ 12850112.56│ 11882037.69│ 14616239.04│ 13510605.82│ 9581661.20│ │结算备付金 │ 2297019.69│ 2847391.25│ 2816639.06│ 2264380.40│ 2207442.70│ 1229517.52│ │拆出资金 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │融出资金 │ 4531077.27│ 4348180.57│ 3580956.78│ 3162619.05│ 3947905.67│ 3388481.33│ │公允计量的金融资产 │ 28543428.13│ 27897482.36│ 28468125.44│ 26939698.16│ 30117421.51│ 24760569.76│ │衍生金融资产 │ 1038988.96│ 1646719.95│ 1200539.25│ 1779135.53│ 1456422.87│ 1231126.38│ │固定资产 │ 98553.81│ 100726.03│ 107240.66│ 87064.87│ 68047.31│ 51519.87│ │交易席位费 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │商誉 │ 162266.33│

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