财务分析☆ ◇601996 丰林集团 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -13663.22│ -12849.38│ -11998.56│ 5228.29│ 4535.55│ 16757.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -11998.56│ 5228.29│ 4535.55│ 16757.14│
│净利润增长率(%) │ -130.22│ -7.09│ -329.49│ 15.27│ -72.93│ -2.83│
│扣非净利润(万) │ -8970.02│ -12912.74│ -12529.74│ 5027.50│ 2117.73│ 14666.52│
│营业总收(未调整:万) │ 121273.45│ 169697.33│ 202014.39│ 234016.81│ 205267.55│ 206628.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 202014.39│ 234016.81│ 205267.55│ 206628.74│
│总营收同比增长率(%) │ -3.85│ -16.00│ -13.68│ 14.01│ -0.66│ 18.73│
│加权净资产收益率(%) │ -5.73│ -5.05│ -4.39│ 1.84│ 1.61│ 5.90│
│资产负债比率(%) │ 26.88│ 26.53│ 30.33│ 23.20│ 31.94│ 29.92│
│净利润现金含量(%) │ 39.41│ -246.68│ 145.32│ 784.58│ 449.65│ 217.76│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.1100│ -0.1100│ 0.0500│ 0.0400│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0800│ -0.1200│ -0.1100│ 0.0400│ 0.0200│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1219│ -0.1146│ -0.1070│ 0.0456│ 0.0396│ 0.1463│
│每股资本公积金(元) │ 0.6261│ 0.6261│ 0.6261│ 0.6572│ 0.6572│ 0.6572│
│每股未分配利润(元) │ 0.3076│ 0.4295│ 0.5444│ 0.7580│ 0.7224│ 0.7536│
│每股净资产(元) │ 1.9920│ 2.2129│ 2.3277│ 2.4994│ 2.4524│ 2.4623│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0480│ 0.2828│ -0.1556│ 0.3581│ 0.1780│ 0.3185│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -13663.22│ -10786.88│ -2763.15│ -12849.38│ -5934.94│ -4660.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5934.94│ -4660.02│
│净利润增长率(%) │ -130.22│ -131.48│ 20.77│ -7.09│ -138.77│ -763.61│
│扣非净利润(万) │ -8970.02│ -5999.90│ -2944.91│ -12912.74│ -6914.37│ -5356.36│
│营业总收(未调整:万) │ 121273.45│ 77974.86│ 32627.93│ 169697.33│ 126132.09│ 78296.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 126132.09│ 78296.81│
│总营收同比增长率(%) │ -3.85│ -0.41│ 1.95│ -16.00│ -16.61│ -19.00│
│加权净资产收益率(%) │ -5.73│ -4.45│ -1.12│ -5.05│ -2.30│ -1.80│
│资产负债比率(%) │ 26.88│ 29.28│ 25.43│ 26.53│ 27.93│ 26.67│
│净利润现金含量(%) │ 39.41│ 20.71│ 278.45│ -246.68│ -420.01│ -327.78│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.1000│ -0.0250│ -0.1100│ -0.0500│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0800│ -0.0540│ -0.0263│ -0.1200│ -0.0617│ -0.0480│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1219│ -0.0962│ -0.0247│ -0.1146│ -0.0529│ -0.0416│
│每股资本公积金(元) │ 0.6261│ 0.6261│ 0.6261│ 0.6261│ 0.6261│ 0.6261│
│每股未分配利润(元) │ 0.3076│ 0.3333│ 0.4049│ 0.4295│ 0.4915│ 0.5028│
│每股净资产(元) │ 1.9920│ 2.0891│ 2.1883│ 2.2129│ 2.2747│ 2.2861│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0480│ -0.0199│ -0.0686│ 0.2828│ 0.2224│ 0.1363│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 1.94│ 2.07│ 1.78│ 2.16│ 2.42│ 2.39│
│速动比率 │ 1.24│ 1.41│ 1.13│ 1.31│ 1.63│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 26.88│ 26.53│ 30.33│ 23.20│ 31.94│ 29.92│
│产权比率 │ 0.37│ 0.36│ 0.44│ 0.30│ 0.47│ 0.43│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.37│ -0.16│ 0.50│ 0.25│ 0.45│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 1.88│ 2.14│ 2.07│ 1.97│ 2.00│
│速动比率 │ 1.24│ 1.25│ 1.40│ 1.41│ 1.39│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 26.88│ 29.28│ 25.43│ 26.53│ 27.93│ 26.67│
│产权比率 │ 0.37│ 0.41│ 0.34│ 0.36│ 0.39│ 0.36│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.02│ -0.10│ 0.37│ 0.27│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.40│ 8.65│ 9.68│ 11.09│ 9.09│ 8.20│
│存货周转率 │ 2.20│ 2.64│ 2.82│ 3.20│ 3.19│ 3.33│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.92│ 1.09│ 1.24│ 1.04│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 1.25│ 1.35│ 1.44│ 1.51│ 1.98│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.48│ 0.54│ 0.59│ 0.50│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.40│ 4.33│ 1.78│ 8.65│ 5.70│ 3.58│
│存货周转率 │ 2.20│ 1.39│ 0.57│ 2.64│ 1.99│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.44│ 0.19│ 0.92│ 0.66│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 0.62│ 0.26│ 1.25│ 0.91│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.23│ 0.10│ 0.48│ 0.35│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ -6.12│ -5.18│ -4.60│ 1.83│ 1.61│ 5.94│
│销售毛利率 │ -0.76│ 1.17│ 2.13│ 7.81│ 8.05│ 13.88│
│营业利润率 │ -11.25│ -7.52│ -5.82│ 2.31│ 2.16│ 8.03│
│销售净利率 │ -11.21│ -7.57│ -5.94│ 2.24│ 2.17│ 8.09│
│总资产净利率 │ -4.22│ -3.60│ -3.21│ 1.34│ 1.09│ 4.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.12│ -4.61│ -1.13│ -5.18│ -2.33│ -1.82│
│销售毛利率 │ -0.76│ -2.49│ -1.24│ 1.17│ 0.98│ -0.17│
│营业利润率 │ -11.25│ -13.79│ -8.35│ -7.52│ -4.83│ -6.06│
│销售净利率 │ -11.21│ -13.77│ -8.41│ -7.57│ -4.72│ -5.97│
│总资产净利率 │ -4.22│ -3.20│ -0.82│ -3.60│ -1.63│ -1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.85│ -16.00│ -13.68│ 14.01│ -0.66│ 18.73│
│营业利润增长率 │ -123.99│ -8.61│ -317.44│ 21.85│ -73.29│ -4.93│
│净利润增长率 │ -130.22│ -7.09│ -329.49│ 15.27│ -72.93│ -2.83│
│净资产增长率 │ -9.98│ -4.93│ -8.88│ 1.92│ -0.40│ -2.50│
│总资产增长率 │ -9.50│ -9.83│ 0.45│ -9.67│ 2.52│ 5.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.85│ -0.41│ 1.95│ -16.00│ -16.61│ -19.00│
│营业利润增长率 │ -123.99│ -126.58│ 21.53│ -8.61│ -140.61│ -890.61│
│净利润增长率 │ -130.22│ -131.48│ 20.77│ -7.09│ -138.77│ -763.61│
│净资产增长率 │ -9.98│ -5.60│ -1.11│ -4.93│ -2.27│ -1.79│
│总资产增长率 │ -9.50│ -1.90│ -2.57│ -9.83│ -5.53│ -6.69│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -5384.84│ 24927.09│ -121.60│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │，以及购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金增加所致。销售│ │ │ │
│ │收现减少主要是票│ │ │ │
│ │据贴现节奏调整、│ │ │ │
│ │营业收入下降及应│ │ │ │
│ │收账款增加；采购│ │ │ │
│ │付现增加主要是原│ │ │ │
│ │材料采购量增加及│ │ │ │
│ │原材料价格上涨 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 84745.13│ 78588.67│ 7.83│
│应收款项 │--- │ 29226.89│ 35299.23│ -17.20│
│存货 │--- │ 58593.01│ 56592.60│ 3.53│
│固定资产 │--- │ 121886.80│ 128586.00│ -5.21│
│在建工程 │本年技改项目增加│ 3868.73│ 903.81│ 328.04│
│使用权资产 │--- │ 2926.24│ 3166.43│ -7.59│
│短期借款 │--- │ 59440.17│ 46458.46│ 27.94│
│合同负债 │--- │ 1219.36│ 1512.14│ -19.36│
│租赁负债 │--- │ 1809.89│ 1938.35│ -6.63│
│营业收入 │--- │ 77974.86│ 78296.81│ -0.41│
│营业成本 │--- │ 79913.21│ 78431.07│ 1.89│
│销售费用 │--- │ 474.08│ 490.65│ -3.38│
│管理费用 │--- │ 3824.58│ 3858.30│ -0.87│
│财务费用 │利息收入增加 │ -98.19│ -44.97│ -118.34│
│研发费用 │--- │ 727.02│ 692.54│ 4.98│
│经营活动产生│票据贴现到期规模│ -2234.04│ 15274.77│ -114.63│
│的现金流量净│同比减少、存货占│ │ │ │
│额 │用资金增加以及期│ │ │ │
│ │初应付账款支付增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本年项目投资支出│ -415.09│ -1360.13│ 69.48│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还到期借款│ 9388.80│ -17173.64│ 154.67│
│的现金流量净│减少，同时根据生│ │ │ │
│额 │产经营需要，增加│ │ │ │
│ │借款，净融资规模│ │ │ │
│ │同比扩大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 56412.79│ 78588.67│ 74444.53│ 70052.69│ 81766.35│ 89795.49│
│存货 │ 54460.14│ 56592.60│ 70684.58│ 69506.07│ 65139.74│ 53255.68│
│应收票据及应收账款 │ 24840.97│ 25500.15│ 35208.76│ 20283.09│ 21926.04│ 23240.07│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4287.80│ 1320.93│ 1562.69│ 2001.17│ 1952.99│ 1672.15│
│其他应收款 │ 1422.54│ 1236.51│ 840.37│ 688.24│ 1143.78│ 2612.36│
│流动资产合计 │ 151562.40│ 176358.24│ 194182.55│ 176147.28│ 200191.54│ 194661.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 118423.74│ 128586.00│ 143549.66│ 155885.89│ 168632.34│ 103231.43│
│在建工程 │ 4611.24│ 903.81│ 791.84│ 804.70│ 1778.09│ 58750.90│
│无形资产 │ 23082.29│ 23625.26│ 24134.01│ 24365.56│ 25032.93│ 24109.74│
│商誉 │ 428.39│ 428.39│ 428.39│ 2513.50│ 3616.38│ 4094.96│
│非流动资产合计 │ 154529.17│ 161875.97│ 180928.33│ 197272.39│ 213191.43│ 208578.44│
│资产总计 │ 306091.57│ 338234.21│ 375110.88│ 373419.66│ 413382.97│ 403240.22│
│应付票据及应付账款 │ 26140.06│ 34338.98│ 35144.03│ 49341.96│ 44566.75│ 33593.24│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1192.05│ 1512.14│ 2074.17│ 1424.88│ 2286.78│ 3252.82│
│流动负债 │ 78005.49│ 85153.63│ 109016.42│ 81430.24│ 82791.26│ 81286.01│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44100.00│ 33538.77│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4279.90│ 4579.28│ 4743.70│ 5213.46│ 49225.86│ 39378.90│
│负债合计 │ 82285.38│ 89732.91│ 113760.12│ 86643.71│ 132017.13│ 120664.90│
│实收资本 │ 112091.44│ 112091.44│ 112091.44│ 114562.28│ 114562.28│ 114562.28│
│资本公积金 │ 70175.47│ 70175.47│ 70175.47│ 75285.52│ 75285.52│ 75285.52│
│盈余公积 │ 17470.80│ 17470.80│ 17441.99│ 17079.91│ 15927.16│ 14546.56│
│未分配利润 │ 34481.30│ 48144.52│ 61022.71│ 86834.33│ 82758.79│ 86329.33│
│少数股东权益 │ 518.41│ 451.13│ 439.92│ 444.06│ 418.97│ 490.61│
│归属母公司权益 │ 223287.78│ 248050.17│ 260910.84│ 286331.90│ 280946.88│ 282084.71│
│股东权益合计 │ 223806.19│ 248501.30│ 261350.75│ 286775.96│ 281365.84│ 282575.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56412.79│ 84745.13│ 74281.93│ 78588.67│ 85707.04│ 69973.04│
│存货 │ 54460.14│ 58593.01│ 58664.74│ 56592.60│ 54650.93│ 64111.99│
│应收票据及应收账款 │ 24840.97│ 21249.09│ 21231.17│ 25500.15│ 30620.17│ 28332.82│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4287.80│ 1425.91│ 1116.94│ 1320.93│ 1726.29│ 1193.85│
│其他应收款 │ 1422.54│ 1224.88│ 1229.52│ 1236.51│ 1601.35│ 1040.72│
│流动资产合计 │ 151562.40│ 174455.92│ 170074.22│ 176358.24│ 185331.51│ 176632.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 118423.74│ 121886.80│ 125489.73│ 128586.00│ 132822.02│ 136526.29│
│在建工程 │ 4611.24│ 3868.73│ 1766.59│ 903.81│ 1662.59│ 1185.28│
│无形资产 │ 23082.29│ 23285.08│ 23491.72│ 23625.26│ 23587.72│ 23726.14│
│商誉 │ 428.39│ 428.39│ 428.39│ 428.39│ 428.39│ 428.39│
│非流动资产合计 │ 154529.17│ 157359.98│ 159481.59│ 161875.97│ 169041.73│ 173378.87│
│资产总计 │ 306091.57│ 331815.90│ 329555.81│ 338234.21│ 354373.24│ 350011.65│
│应付票据及应付账款 │ 26140.06│ 27416.29│ 24309.83│ 34338.98│ 30354.82│ 30867.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1192.05│ 1219.36│ 1294.87│ 1512.14│ 1017.41│ 1878.38│
│流动负债 │ 78005.49│ 92881.98│ 79369.06│ 85153.63│ 93999.12│ 88411.60│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4279.90│ 4262.11│ 4425.17│ 4579.28│ 4972.39│ 4927.09│
│负债合计 │ 82285.38│ 97144.09│ 83794.23│ 89732.91│ 98971.51│ 93338.68│
│实收资本 │ 112091.44│ 112091.44│ 112091.44│ 112091.44│ 112091.44│ 112091.44│
│资本公积金 │ 70175.47│ 70175.47│ 70175.47│ 70175.47│ 70175.47│ 70175.47│
│盈余公积 │ 17470.80│ 17470.80│ 17470.80│ 17470.80│ 17441.99│ 17441.99│
│未分配利润 │ 34481.30│ 37357.65│ 45381.37│ 48144.52│ 55087.77│ 56362.69│
│少数股东权益 │ 518.41│ 502.96│ 469.21│ 451.13│ 426.08│ 425.15│
│归属母公司权益 │ 223287.78│ 234168.85│ 245292.37│ 248050.17│ 254975.65│ 256247.82│
│股东权益合计 │ 223806.19│ 234671.81│ 245761.58│ 248501.30│ 255401.73│ 256672.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121273.45│ 169697.33│ 202014.39│ 234016.81│ 205267.55│ 206628.74│
│营业总成本 │ 130535.60│ 180527.15│ 211468.17│ 231458.77│ 205654.20│ 191067.00│
│营业税金及附加 │ 1098.12│ 1496.77│ 1651.44│ 1746.46│ 1659.46│ 1828.41│
│销售费用 │ 785.07│ 1180.28│ 1270.75│ 1759.97│ 1258.62│ 1404.12│
│财务费用 │ -115.16│ -277.54│ 57.06│ -128.11│ 2243.32│ -2968.97│
│管理费用 │ 5728.84│ 8924.90│ 8619.63│ 9521.65│ 9423.24│ 10177.70│
│资产减值损失 │ -3294.86│ -3758.55│ -4717.64│ -1732.22│ -1395.44│ -3974.24│
│公允价值变动净收益 │ 6.43│ -1289.42│ -669.06│ -269.13│ 1649.30│ 526.83│
│投资收益 │ 295.67│ 413.05│ 18.78│ -636.97│ -10.98│ 1387.58│
│营业利润 │ -13645.98│ -12759.56│ -11747.80│ 5402.89│ 4434.14│ 16601.47│
│营业外收入 │ 76.07│ 217.76│ 227.46│ 149.01│ 171.75│ 99.57│
│营业外支出 │ 72.32│ 364.20│ 520.15│ 308.96│ 512.83│ 194.21│
│利润总额 │ -13642.23│ -12905.99│ -12040.49│ 5242.94│ 4093.06│ 16506.83│
│所得税 │ -46.45│ -67.81│ -37.54│ -10.45│ -371.07│ -212.74│
│净利润 │ -13595.78│ -12838.19│ -12002.95│ 5253.40│ 4464.14│ 16719.58│
│归属母公司净利润 │ -13663.22│ -12849.38│ -11998.56│ 5228.29│ 4535.55│ 16757.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121273.45│ 77974.86│ 32627.93│ 169697.33│ 126132.09│ 78296.81│
│营业总成本 │ 130535.60│ 85503.21│ 35622.44│ 180527.15│ 134048.87│ 84130.96│
│营业税金及附加 │ 1098.12│ 662.52│ 346.64│ 1496.77│ 1114.55│ 703.37│
│销售费用 │ 785.07│ 474.08│ 223.95│ 1180.28│ 793.49│ 490.65│
│财务费用 │ -115.16│ -98.19│ -85.52│ -277.54│ -142.81│ -44.97│
│管理费用 │ 5728.84│ 3824.58│ 1769.41│ 8924.90│ 6329.25│ 3858.30│
│资产减值损失 │ -3294.86│ -1746.92│ -352.51│ -3758.55│ -347.59│ -347.59│
│公允价值变动净收益 │ 6.43│ -4.32│ 6.30│ -1289.42│ 9.62│ 10.29│
│投资收益 │ 295.67│ 327.64│ -4.82│ 413.05│ 346.17│ 245.21│
│营业利润 │ -13645.98│ -10753.99│ -2723.31│ -12759.56│ -6092.19│ -4746.23│
│营业外收入 │ 76.07│ 25.82│ 8.20│ 217.76│ 206.48│ 82.09│
│营业外支出 │ 72.32│ 34.75│ 9.62│ 364.20│ 94.06│ 36.33│
│利润总额 │ -13642.23│ -10762.92│ -2724.73│ -12905.99│ -5979.77│ -4700.46│
│所得税 │ -46.45│ -27.91│ 20.31│ -67.81│ -31.04│ -25.65│
│净利润 │ -13595.78│ -10735.01│ -2745.04│ -12838.19│ -5948.73│ -4674.81│
│归属母公司净利润 │ -13663.22│ -10786.88│ -2763.15│ -12849.38│ -5934.94│ -4660.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 108906.78│ 178876.71│ 187623.41│ 247397.42│ 217119.51│ 235321.08│
│经营活动现金流出 │ 114291.62│ 147179.23│ 205059.36│ 206377.54│ 196725.24│ 198830.65│
│经营活动现金流量净额│ -5384.84│ 31697.48│ -17435.96│ 41019.88│ 20394.28│ 36490.43│
│投资活动现金流入 │ 481.90│ 1141.61│ 1362.56│ 4097.16│ 2205.56│ 94650.09│
│投资活动现金流出 │ 5503.32│ 2867.13│ 5758.43│ 7170.93│ 23103.16│ 58823.03│
│投资活动现金流量净额│ -5021.42│ -1725.53│ -4395.87│ -3073.77│ -20897.59│ 35827.06│
│筹资活动现金流入 │ 50032.94│ 63106.83│ 68900.43│ 27000.00│ 42100.00│ 83000.00│
│筹资活动现金流出 │ 61187.34│ 86663.34│ 41322.54│ 77740.22│ 49568.86│ 89361.65│
│筹资活动现金流量净额│ -11154.40│ -23556.51│ 27577.89│ -50740.22│ -7468.86│ -6361.65│
│汇率变动对现金的影响│ -60.93│ -4.22│ -2.52│ -6.23│ 3.44│ 107.42│
│现金及等价物净增加额│ -21621.59│ 6411.23│ 5743.55│ -12800.34│ -7968.74│ 66063.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 108906.78│ 74100.01│ 32786.04│ 178876.71│ 133079.60│ 88011.15│
│经营活动现金流出 │ 114291.62│ 76334.04│ 40479.96│ 147179.23│ 108152.50│ 72736.38│
│经营活动现金流量净额│ -5384.84│ -2234.04│ -7693.92│ 31697.48│ 24927.09│ 15274.77│
│投资活动现金流入 │ 481.90│ 395.68│ 0.78│ 1141.61│ 590.81│ 412.93│
│投资活动现金流出 │ 5503.32│ 810.77│ 355.80│ 2867.13│ 2518.05│ 1773.06│
│投资活动现金流量净额│ -5021.42│ -415.09│ -355.02│ -1725.53│ -1927.24│ -1360.13│
│筹资活动现金流入 │ 50032.94│ 40084.54│ 28566.00│ 63106.83│ 49212.88│ 31662.50│
│筹资活动现金流出 │ 61187.34│ 30695.75│ 24151.05│ 86663.34│ 59270.94│ 48836.14│
│筹资活动现金流量净额│ -11154.40│ 9388.80│ 4414.95│ -23556.51│ -10058.06│ -17173.64│
│汇率变动对现金的影响│ -60.93│ -16.04│ -3.31│ -4.22│ -2.29│ -0.89│
│现金及等价物净增加额│ -21621.59│ 6723.63│ -3637.30│ 6411.23│ 12939.50│ -3259.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32002.68│ 18.86│ -3487.70│ 27.14│
│二季报 │ 46294.13│ 27.28│ -1172.32│ 9.12│
│三季报 │ 47835.28│ 28.19│ -1274.92│ 9.92│
│四季报 │ 43565.24│ 25.67│ -6914.44│ 53.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 39864.36│ 19.73│ -17.23│ 0.14│
│二季报 │ 56798.22│ 28.12│ 719.45│ -6.00│
│三季报 │ 54590.58│ 27.02│ -3187.89│ 26.57│
│四季报 │ 50761.23│ 25.13│ -9512.89│ 79.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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