财务分析☆ ◇601998 中信银行 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.银行专项指标】【7.贷款五级分类】【8.指标变动说明】
【9.资产负债表摘要】【10.利润表摘要】【11.现金流量表摘要】【12.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6857600.00│ 6701600.00│ 6210300.00│ 5564100.00│ 4898000.00│ 4801500.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 6701600.00│ 6210300.00│ 5564100.00│ 4898000.00│ 4801500.00│
│净利润增长率(%) │ 2.33│ 7.91│ 11.61│ 13.60│ 2.01│ 7.87│
│扣非净利润(万) │ 6806200.00│ 6652400.00│ 6185000.00│ 5551100.00│ 4881800.00│ 4794600.00│
│营业总收(未调整:万) │ 21364600.00│ 20589600.00│ 21139200.00│ 20455700.00│ 19473100.00│ 18758400.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 20589600.00│ 21139200.00│ 20455700.00│ 19473100.00│ 18758400.00│
│总营收同比增长率(%) │ 3.76│ -2.60│ 3.34│ 5.05│ 3.81│ 13.79│
│加权净资产收益率(%) │ 9.79│ 10.80│ 10.80│ 10.73│ 10.11│ 11.07│
│资产负债比率(%) │ 91.53│ 91.88│ 91.98│ 92.01│ 92.54│ 92.11│
│净利润现金含量(%) │ -263.99│ -1.37│ 314.10│ -135.50│ 320.26│ 243.61│
│基本每股收益(元) │ 1.2200│ 1.2700│ 1.1700│ 1.0800│ 0.9400│ 0.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2100│ 1.2600│ 1.1700│ 1.0700│ 0.9400│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2607│ 1.3686│ 1.2691│ 1.1370│ 1.0009│ 0.9812│
│每股资本公积金(元) │ 1.6414│ 1.2131│ 1.2101│ 1.2101│ 1.2101│ 1.2052│
│每股未分配利润(元) │ 6.3215│ 6.5477│ 5.8344│ 5.1907│ 4.5698│ 4.1568│
│每股净资产(元) │ 12.5699│ 12.3000│ 11.2500│ 10.4500│ 9.6000│ 8.9758│
│每股经营现金流量(元)│ -3.3300│ -0.0200│ 3.9900│ -1.5407│ 3.2100│ 2.3900│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6857600.00│ 5182600.00│ 3549000.00│ 1919100.00│ 6701600.00│ 5143300.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6701600.00│ 5143300.00│
│净利润增长率(%) │ 2.33│ 0.76│ -1.60│ 0.25│ 7.91│ 9.19│
│扣非净利润(万) │ 6806200.00│ 5157100.00│ 3528300.00│ 1910400.00│ 6652400.00│ 5112100.00│
│营业总收(未调整:万) │ 21364600.00│ 16221000.00│ 10901900.00│ 5377000.00│ 20589600.00│ 15622800.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20589600.00│ 15622800.00│
│总营收同比增长率(%) │ 3.76│ 3.83│ 2.68│ 4.69│ -2.60│ -2.62│
│加权净资产收益率(%) │ 9.79│ 7.61│ 5.35│ 3.14│ 10.80│ 8.48│
│资产负债比率(%) │ 91.53│ 91.04│ 91.04│ 91.35│ 91.88│ 91.89│
│净利润现金含量(%) │ -263.99│ -429.12│ -963.40│ -1735.91│ -1.37│ -8.67│
│基本每股收益(元) │ 1.2200│ 0.9400│ 0.6600│ 0.3900│ 1.2700│ 0.9900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2100│ 0.9300│ 0.6600│ 0.3900│ 1.2600│ 1.0440│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2607│ 0.9689│ 0.6639│ 0.3601│ 1.3686│ 1.0504│
│每股资本公积金(元) │ 1.6414│ 1.5817│ 1.5796│ 1.5674│ 1.2131│ 1.2131│
│每股未分配利润(元) │ 6.3215│ 6.5747│ 6.3012│ 6.3750│ 6.5477│ 6.4809│
│每股净资产(元) │ 12.5699│ 12.4700│ 12.2200│ 12.2400│ 12.3000│ 12.0000│
│每股经营现金流量(元)│ -3.3300│ -4.1579│ -6.4000│ -6.2511│ -0.0200│ -0.0911│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 91.53│ 91.88│ 91.98│ 92.01│ 92.54│ 92.11│
│产权比率 │ 11.06│ 11.60│ 11.81│ 11.82│ 12.76│ 12.02│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 91.53│ 91.04│ 91.04│ 91.35│ 91.88│ 91.89│
│产权比率 │ 11.06│ 10.38│ 10.39│ 10.80│ 11.60│ 11.67│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 5.28│ 6.18│ 6.70│ 6.01│ 6.93│ 8.57│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.02│ 0.03│ 0.03│ 0.03│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 5.28│ 4.44│ 3.09│ 1.53│ 6.18│ 4.85│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.02│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.69│ 9.34│ 9.33│ 8.88│ 8.99│ 9.28│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 37.88│ 36.38│ 34.68│ 32.05│ 29.69│ 30.13│
│销售净利率 │ 32.52│ 33.06│ 29.78│ 27.56│ 25.44│ 26.12│
│总资产净利率 │ 0.75│ 0.77│ 0.76│ 0.72│ 0.69│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.69│ 6.38│ 4.45│ 2.50│ 9.34│ 7.32│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 37.88│ 38.52│ 40.07│ 40.70│ 36.38│ 37.74│
│销售净利率 │ 32.52│ 32.38│ 32.90│ 36.06│ 33.06│ 33.45│
│总资产净利率 │ 0.75│ 0.57│ 0.40│ 0.21│ 0.77│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.76│ -2.60│ 3.34│ 5.05│ 3.81│ 13.79│
│营业利润增长率 │ 8.06│ 2.15│ 11.82│ 13.41│ 2.31│ 3.64│
│净利润增长率 │ 2.33│ 7.91│ 11.61│ 13.60│ 2.01│ 7.87│
│净资产增长率 │ 10.04│ 7.79│ 6.25│ 15.01│ 5.27│ 18.47│
│总资产增长率 │ 5.31│ 5.91│ 6.27│ 7.08│ 11.27│ 11.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.76│ 3.83│ 2.68│ 4.69│ -2.60│ -2.62│
│营业利润增长率 │ 8.06│ 5.98│ 3.19│ -2.62│ 2.15│ 4.98│
│净利润增长率 │ 2.33│ 0.76│ -1.60│ 0.25│ 7.91│ 9.19│
│净资产增长率 │ 10.04│ 13.19│ 11.27│ 6.95│ 7.79│ 5.60│
│总资产增长率 │ 5.31│ 2.28│ 0.58│ 0.20│ 5.91│ 4.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.银行专项指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本净额(元) │ 9441.60亿│ 8698.53亿│ 8320.87亿│ 7858.11亿│ 7017.29亿│ 6358.97亿│
│核心一级资本净额(元)│ 6871.34亿│ 6051.56亿│ 5518.63亿│ 5140.78亿│ 4712.51亿│ 4442.03亿│
│风险加权资产(元) │ 70687.36亿│ 67277.13亿│ 63155.06亿│ 58095.23亿│ 53932.48亿│ 51135.85亿│
│存款总额(元) │ 57782.31亿│ 53981.83亿│ 50993.48亿│ 47365.84亿│ 45283.99亿│ 40732.58亿│
│贷款总额(元) │ 57201.28亿│ 54983.44亿│ 51527.72亿│ 48559.69亿│ 44733.07亿│ 39979.87亿│
│不良贷款(元) │ 664.85亿│ 648.00亿│ 652.13亿│ 674.59亿│ 734.52亿│ 661.17亿│
│存贷比例% │ 97.91│ 100.93│ 100.23│ 101.65│ 98.11│ 98.40│
│资本充足率% │ 13.36│ 12.93│ 13.18│ 13.53│ 13.01│ 12.44│
│核心一级资本充足率% │ 9.72│ 8.99│ 8.74│ 8.85│ 8.74│ 8.69│
│不良贷款率% │ 1.16│ 1.18│ 1.27│ 1.39│ 1.64│ 1.65│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 209.43│ 207.59│ 201.19│ 180.07│ 171.68│ 175.25│
│净利差% │ 1.71│ 1.75│ 1.92│ 1.99│ 2.18│ 2.04│
│净息差% │ 1.77│ 1.78│ 1.97│ 2.05│ 2.26│ 2.12│
│成本收入比% │ 32.49│ 32.35│ 30.53│ 29.20│ 26.65│ 27.70│
│非利息收入占营业收入│ 31.34│ 30.29│ 28.74│ 27.70│ 22.70│ 32.20│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ 3.73│ 3.95│ 4.11│ 4.24│ 4.47│ 4.48│
│计息负债平均成本率% │ 2.02│ 2.20│ 2.19│ 2.25│ 2.29│ 2.44│
│单一最大客户贷款比例│ 1.10│ 1.20│ 1.19│ 1.23│ 4.31│ 2.27│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ 8.86│ 9.50│ 9.84│ 10.15│ 15.74│ 13.12│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ 73.47│ 52.00│ 62.18│ 59.99│ 58.04│ 63.88│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本净额(元) │ 9441.60亿│ 9690.75亿│ 9511.14亿│ 9205.18亿│ 8698.53亿│ 8496.76亿│
│核心一级资本净额(元)│ 6871.34亿│ 6683.08亿│ 6551.85亿│ 6550.14亿│ 6051.56亿│ 5919.42亿│
│风险加权资产(元) │ 70687.36亿│ 70341.80亿│ 69470.36亿│ 67630.05亿│ 67277.13亿│ 67183.52亿│
│存款总额(元) │ 57782.31亿│ 56093.20亿│ 55148.79亿│ 54170.86亿│ 53981.83亿│ 54562.81亿│
│贷款总额(元) │ 57201.28亿│ 56318.09亿│ 55936.71亿│ 55823.13亿│ 54983.44亿│ 54652.28亿│
│不良贷款(元) │ 664.85亿│ 659.81亿│ 665.80亿│ 656.37亿│ 648.00亿│ 668.01亿│
│存贷比例% │ 97.91│ 98.93│ 100.40│ 101.71│ 100.93│ 99.00│
│资本充足率% │ 13.36│ 13.78│ 13.69│ 13.61│ 12.93│ 12.65│
│核心一级资本充足率% │ 9.72│ 9.50│ 9.43│ 9.69│ 8.99│ 8.81│
│不良贷款率% │ 1.16│ 1.17│ 1.19│ 1.18│ 1.18│ 1.22│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 209.43│ 216.00│ 206.76│ 207.79│ 207.59│ 209.51│
│净利差% │ 1.71│ ---│ 1.71│ ---│ 1.75│ ---│
│净息差% │ 1.77│ 1.79│ 1.77│ 1.70│ 1.78│ 1.82│
│成本收入比% │ 32.49│ ---│ 27.33│ ---│ 32.35│ ---│
│非利息收入占营业收入│ 31.34│ ---│ 33.40│ ---│ 30.29│ ---│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ 3.73│ ---│ 3.83│ ---│ 3.95│ ---│
│计息负债平均成本率% │ 2.02│ ---│ 2.12│ ---│ 2.20│ ---│
│单一最大客户贷款比例│ 1.10│ ---│ 1.11│ ---│ 1.20│ ---│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ 8.86│ ---│ 9.00│ ---│ 9.50│ ---│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ 73.47│ ---│ 60.11│ ---│ 52.00│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【7.贷款五级分类】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类(元) │ 55600.73亿│ 53468.75亿│ 50031.90亿│ 47036.20亿│ 43098.42亿│ 38430.61亿│
│关注类(元) │ 935.70亿│ 866.69亿│ 843.69亿│ 848.90亿│ 900.13亿│ 888.09亿│
│次级类(元) │ 155.30亿│ 173.46亿│ 365.40亿│ 338.19亿│ 437.04亿│ 311.32亿│
│可疑类(元) │ 276.15亿│ 261.07亿│ 214.69亿│ 269.38亿│ 262.06亿│ 300.80亿│
│损失类(元) │ 233.40亿│ 213.47亿│ 72.04亿│ 67.02亿│ 35.42亿│ 49.05亿│
│贷款合计(元) │ 57201.28亿│ 54983.44亿│ 51527.72亿│ 48559.69亿│ 44733.07亿│ 39979.87亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ 1.68│ 2.18│ 2.26│ 2.98│ 3.52│ 1.80│
│关注类贷款迁徙率% │ 26.44│ 36.70│ 29.38│ 32.87│ 48.12│ 23.03│
│次级类贷款迁徙率% │ 63.28│ 83.18│ 73.43│ 77.19│ 76.82│ 23.97│
│可疑类贷款迁徙率% │ 73.38│ 88.83│ 78.75│ 58.93│ 70.34│ 8.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类(元) │ 55600.73亿│ 54704.19亿│ 54366.44亿│ 54271.87亿│ 53468.75亿│ 53164.08亿│
│关注类(元) │ 935.70亿│ 954.09亿│ 904.47亿│ 894.89亿│ 866.69亿│ 820.19亿│
│次级类(元) │ 155.30亿│ 176.62亿│ 240.79亿│ 203.47亿│ 173.46亿│ 188.68亿│
│可疑类(元) │ 276.15亿│ 238.33亿│ 236.56亿│ 251.94亿│ 261.07亿│ 284.94亿│
│损失类(元) │ 233.40亿│ 244.86亿│ 188.45亿│ 200.96亿│ 213.47亿│ 194.39亿│
│贷款合计(元) │ 57201.28亿│ 56318.09亿│ 55936.71亿│ 55823.13亿│ 54983.44亿│ 54652.28亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ 1.68│ ---│ 1.02│ ---│ 2.18│ ---│
│关注类贷款迁徙率% │ 26.44│ ---│ 21.73│ ---│ 36.70│ ---│
│次级类贷款迁徙率% │ 63.28│ ---│ 49.91│ ---│ 83.18│ ---│
│可疑类贷款迁徙率% │ 73.38│ ---│ 42.57│ ---│ 88.83│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│偿还中央银行借款│-18103200.00│ -91800.00│ -19620.26│
│的现金净流出│及同业往来流出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│同业业务增加│同业往来流出增加│-29489400.00│ -7521800.00│ -292.05│
│现金净流出 │ │ │ │ │
│为交易目的而│交易性投资规模减│ 973800.00│ -7975500.00│ 112.21│
│持有的金融资│少 │ │ │ │
│产减少现金流│ │ │ │ │
│入 │ │ │ │ │
│客户存款增加│客户存款规模增幅│ 36581300.00│ 28620700.00│ 27.81│
│现金流入 │上升 │ │ │ │
│贷款及垫款增│贷款规模增幅下降│ 25833600.00│ 38032600.00│ -32.08│
│加现金流出 │ │ │ │ │
│存放中央银行│存放中央银行款项│ 3038100.00│ 836100.00│ 263.37│
│款项减少现金│规模减少 │ │ │ │
│流入 │ │ │ │ │
│向中央银行借│偿还中央银行借款│-14859300.00│ 15267000.00│ -197.33│
│款减少现金流│ │ │ │ │
│出 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资及出售兑付规│ -2953200.00│ 188700.00│ -1665.02│
│的现金净流出│模增加，整体为现│ │ │ │
│ │金净流出 │ │ │ │
│收回投资现金│出售及兑付金融投│384815400.00│ 276833100.00│ 39.01│
│流入 │资规模增加 │ │ │ │
│支付投资现金│投资规模增加 │386023300.00│ 275372600.00│ 40.18│
│流出 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│同业存单和债务证│ 22080300.00│ -6310200.00│ 449.91│
│的现金净流入│券的发行及偿还规│ │ │ │
│ │模增加，整体为现│ │ │ │
│ │金净流入 │ │ │ │
│发行债务凭证│发行同业存单及债│155389000.00│ 109613900.00│ 41.76│
│现金流入 │务证券增加 │ │ │ │
│发行其他权益│发行永续债 │ 3000000.00│ 0.00│ ---│
│工具收到的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│赎回其他权益│赎回永续债 │ 3999300.00│ 351600.00│ 1037.46│
│工具支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│偿还债务凭证│偿还到期同业存单│126161300.00│ 110600000.00│ 14.07│
│现金流出 │及债务证券增加 │ │ │ │
│存放同业款项│存放银行及非银行│ 12819300.00│ 8107500.00│ 58.12│
│ │金融机构款项增加│ │ │ │
│拆出资金 │拆放非银行金融机│ 40480100.00│ 23774200.00│ 70.27│
│ │构款项增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│衍生金融工具交易│ 8592900.00│ 4467500.00│ 92.34│
│ │规模上升及重估值│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│买入返售金融│买入返售证券增加│ 13626500.00│ 10477300.00│ 30.06│
│资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │经营租赁设备增加│ 4574300.00│ 3516200.00│ 30.09│
│在建工程 │在建工程转为固定│ 77300.00│ 314700.00│ -75.44│
│ │资产 │ │ │ │
│向中央银行借│偿还到期中央银行│ 12415100.00│ 27322600.00│ -54.56│
│款 │借款 │ │ │ │
│衍生金融负债│衍生金融工具交易│ 8116200.00│ 4185000.00│ 93.94│
│ │规模上升及重估值│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│卖出回购金融│卖出回购证券减少│ 27800300.00│ 46301800.00│ -39.96│
│资产 │ │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税增加 │ 764500.00│ 453600.00│ 68.54│
│资本公积 │可转换公司债券转│ 8928600.00│ 5940000.00│ 50.31│
│ │股使股本溢价增加│ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 1686200.00│ 405700.00│ 315.63│
│ │价值增加 │ │ │ │
│手续费及佣金│贵金属经销支出增│ 631200.00│ 461600.00│ 36.74│
│支出 │加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 380300.00│ 52100.00│ 629.94│
│收益 │允价值收益增加 │ │ │ │
│汇兑损益 │结售汇业务收益减│ 150000.00│ 262100.00│ -42.77│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │税前利润增长及不│ 1139500.00│ 682500.00│ 66.96│
│ │可作纳税抵扣支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│同业往来流出较上│-22239700.00│ -446100.00│ -4885.36│
│的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【9.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│现金及存放中央银行款│ 34091500.00│ 41644200.00│ 47738100.00│ 43538300.00│ 43516900.00│ 46315800.00│
│项 │ │ │ │ │ │ │
│存放同业款项 │ 12819300.00│
|