财务分析☆ ◇601999 出版传媒 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6194.04│ 10502.90│ 10217.62│ 11211.66│ 7536.86│ 10876.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10217.62│ 11211.66│ 7536.42│ 10876.54│
│净利润增长率(%) │ -19.36│ 2.79│ -8.87│ 48.77│ -30.71│ -28.78│
│扣非净利润(万) │ 4981.66│ 6900.09│ 8696.79│ 1423.94│ 276.03│ 4036.03│
│营业总收(未调整:万) │ 132163.08│ 209562.35│ 242625.45│ 241176.91│ 261115.77│ 286865.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 242625.45│ 241176.91│ 261115.77│ 286865.21│
│总营收同比增长率(%) │ -21.56│ -13.63│ 0.60│ -7.64│ -8.98│ 12.85│
│加权净资产收益率(%) │ 2.30│ 3.98│ 3.97│ 4.50│ 3.10│ 4.57│
│资产负债比率(%) │ 34.97│ 33.89│ 36.03│ 39.07│ 40.95│ 41.20│
│净利润现金含量(%) │ -505.61│ 282.74│ 149.18│ 210.29│ 167.69│ 124.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1900│ 0.1900│ 0.2000│ 0.1400│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0904│ 0.1300│ 0.1600│ 0.0300│ 0.0050│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1124│ 0.1906│ 0.1855│ 0.2035│ 0.1368│ 0.1974│
│每股资本公积金(元) │ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│
│每股未分配利润(元) │ 2.4376│ 2.3850│ 2.2938│ 2.2228│ 2.0788│ 2.0184│
│每股净资产(元) │ 4.9140│ 4.8612│ 4.7298│ 4.6050│ 4.4391│ 4.3615│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5685│ 0.5390│ 0.2767│ 0.4280│ 0.2294│ 0.2466│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6194.04│ 3220.41│ 663.72│ 10502.90│ 7681.39│ 4341.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7681.39│ 4341.97│
│净利润增长率(%) │ -19.36│ -25.83│ -4.73│ 2.79│ 75.74│ 221.08│
│扣非净利润(万) │ 4981.66│ 2392.26│ 437.48│ 6900.09│ 5568.20│ 2921.06│
│营业总收(未调整:万) │ 132163.08│ 78464.47│ 48722.64│ 209562.35│ 168493.01│ 99246.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 168493.01│ 99246.67│
│总营收同比增长率(%) │ -21.56│ -20.94│ -12.71│ -13.63│ -5.90│ -5.21│
│加权净资产收益率(%) │ 2.30│ 1.20│ 0.25│ 3.98│ 2.92│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 34.97│ 33.17│ 34.36│ 33.89│ 37.64│ 34.76│
│净利润现金含量(%) │ -505.61│ -417.76│ -4143.46│ 282.74│ -216.00│ -182.13│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0600│ 0.0100│ 0.1900│ 0.1400│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0904│ 0.0400│ 0.0079│ 0.1300│ 0.1011│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1124│ 0.0585│ 0.0120│ 0.1906│ 0.1394│ 0.0788│
│每股资本公积金(元) │ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│
│每股未分配利润(元) │ 2.4376│ 2.3835│ 2.3971│ 2.3850│ 2.3732│ 2.3126│
│每股净资产(元) │ 4.9140│ 4.8588│ 4.8739│ 4.8612│ 4.8090│ 4.7486│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5685│ -0.2442│ -0.4992│ 0.5390│ -0.3012│ -0.1435│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 2.11│ 1.98│ 1.85│ 1.78│ 1.78│
│速动比率 │ 1.61│ 1.65│ 1.42│ 1.29│ 1.20│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 34.97│ 33.89│ 36.03│ 39.07│ 40.95│ 41.20│
│产权比率 │ 0.54│ 0.52│ 0.57│ 0.65│ 0.70│ 0.71│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.22│ 0.23│ 0.11│ 0.16│ 0.09│ 0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.09│ 2.18│ 2.11│ 2.11│ 1.94│ 2.07│
│速动比率 │ 1.61│ 1.71│ 1.65│ 1.65│ 1.47│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 34.97│ 33.17│ 34.36│ 33.89│ 37.64│ 34.76│
│产权比率 │ 0.54│ 0.50│ 0.53│ 0.52│ 0.61│ 0.54│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.22│ -0.11│ -0.21│ 0.23│ -0.11│ -0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.21│ 4.95│ 5.95│ 5.87│ 6.43│ 7.26│
│存货周转率 │ 1.51│ 2.33│ 2.38│ 2.29│ 2.54│ 2.90│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.76│ 0.89│ 0.91│ 1.04│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 2.27│ 3.55│ 4.09│ 5.03│ 6.93│ 7.07│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.51│ 0.58│ 0.57│ 0.62│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.21│ 1.70│ 0.88│ 4.95│ 2.65│ 2.06│
│存货周转率 │ 1.51│ 0.96│ 0.61│ 2.33│ 1.78│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.29│ 0.18│ 0.76│ 0.59│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 2.27│ 1.34│ 0.83│ 3.55│ 2.86│ 1.69│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.19│ 0.12│ 0.51│ 0.40│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.29│ 3.92│ 3.92│ 4.42│ 3.08│ 4.53│
│销售毛利率 │ 27.44│ 23.63│ 22.15│ 20.37│ 18.07│ 18.52│
│营业利润率 │ 4.47│ 4.81│ 5.17│ 1.84│ 2.85│ 3.70│
│销售净利率 │ 4.49│ 4.75│ 4.09│ 4.10│ 2.82│ 3.72│
│总资产净利率 │ 1.44│ 2.44│ 2.39│ 2.35│ 1.76│ 2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.29│ 1.20│ 0.25│ 3.92│ 2.90│ 1.66│
│销售毛利率 │ 27.44│ 27.53│ 24.27│ 23.63│ 21.23│ 22.47│
│营业利润率 │ 4.47│ 3.91│ 1.24│ 4.81│ 4.46│ 4.27│
│销售净利率 │ 4.49│ 3.84│ 1.15│ 4.75│ 4.43│ 4.22│
│总资产净利率 │ 1.44│ 0.74│ 0.14│ 2.44│ 1.78│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.56│ -13.63│ 0.60│ -7.64│ -8.98│ 12.85│
│营业利润增长率 │ -21.27│ -19.66│ 182.95│ -40.47│ -29.75│ -30.75│
│净利润增长率 │ -19.36│ 2.79│ -8.87│ 48.77│ -30.71│ -28.78│
│净资产增长率 │ 1.09│ 2.78│ 2.71│ 3.74│ 1.78│ 1.50│
│总资产增长率 │ 2.67│ -0.79│ -2.30│ -0.04│ 1.22│ 8.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.56│ -20.94│ -12.71│ -13.63│ -5.90│ -5.21│
│营业利润增长率 │ -21.27│ -27.53│ -4.83│ -19.66│ 10.53│ 78.76│
│净利润增长率 │ -19.36│ -25.83│ -4.73│ 2.79│ 75.74│ 221.08│
│净资产增长率 │ 1.09│ -0.05│ 0.26│ 2.78│ 1.67│ 0.40│
│总资产增长率 │ 2.67│ -1.19│ 0.95│ -0.79│ 4.18│ -1.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│支付供应商货款增│ -31317.46│ -16591.56│ -88.76│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │本期新增在建项目│ 34.84│ 1.87│ 1761.95│
│短期借款 │子公司北方图书城│ 14000.00│ 9310.34│ 50.37│
│ │银行借款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款增加│ 6755.62│ 3040.53│ 122.19│
│预收款项 │本期预收的房租款│ 163.93│ 118.53│ 38.31│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的职工│ 2992.72│ 8664.24│ -65.46│
│ │薪酬本期支付 │ │ │ │
│其他应付款 │本期宣告分派股利│ 12530.06│ 8945.07│ 40.08│
│营业收入 │--- │ 78464.47│ 99246.67│ -20.94│
│营业成本 │--- │ 56863.09│ 76943.44│ -26.10│
│销售费用 │--- │ 7747.99│ 7495.64│ 3.37│
│管理费用 │--- │ 11212.46│ 10791.15│ 3.90│
│财务费用 │使用权资产减少导│ -843.26│ -606.37│ -39.07│
│ │致利息支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发项目同比│ 217.76│ 459.09│ -52.57│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收到的现│ -13453.64│ -7908.15│ -70.12│
│的现金流量净│金同比减少，同时│ │ │ │
│额 │购买支付的现金同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -447.70│ -802.34│ 44.20│
│的现金流量净│支出同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 3638.88│ 2953.56│ 23.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │本期中天证券分红│ 106.30│ 240.41│ -55.78│
│ │同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回大额长账│ -171.39│ -402.93│ 57.46│
│ │龄应收账款 │ │ │ │
│收到的税费返│子公司收到的增值│ 282.08│ 19.38│ 1355.30│
│还 │税退税款同比增加│ │ │ │
│取得投资收益│本期中天证券分红│ 53.74│ 241.04│ -77.71│
│收到的现金 │款已公告发放、但│ │ │ │
│ │尚未支付 │ │ │ │
│处置固定资产│本期子公司处置资│ 1.18│ 110.80│ -98.94│
│、无形资产和│产收到的现金同比│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期子公司采购设│ 697.61│ 1154.18│ -39.56│
│、无形资产和│备款同比减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期子公司取得银│ 11500.00│ 6800.00│ 69.12│
│的现金 │行借款同比增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期子公司偿还银│ 6800.00│ 3000.00│ 126.67│
│的现金 │行借款同比增加 │ │ │ │
│分配股利、利│上期子公司向少数│ 176.42│ 252.38│ -30.10│
│润或偿付利息│股东支付分红款 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付的房屋租│ 884.70│ 594.06│ 48.92│
│资活动有关的│金同比增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 125291.16│ 156574.36│ 133573.14│ 129889.45│ 108476.06│ 93199.14│
│存货 │ 66620.36│ 60201.34│ 77170.41│ 81857.30│ 86133.84│ 82306.68│
│应收票据及应收账款 │ 79037.14│ 43591.18│ 43181.50│ 39090.20│ 44168.83│ 38710.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6527.09│ 3040.53│ 4500.44│ 5999.70│ 9497.63│ 9959.51│
│其他应收款 │ 9700.04│ 9265.81│ 10427.16│ 10409.09│ 11401.90│ 9727.52│
│流动资产合计 │ 290835.21│ 274994.32│ 274155.52│ 269597.19│ 262090.88│ 240718.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1084.48│ 1323.31│ 1327.75│ 1326.01│ 2321.46│ 2568.82│
│固定资产净额 │ 57644.42│ 59018.88│ 59050.87│ 59721.20│ 36083.08│ 39286.44│
│在建工程 │ 646.76│ 1.87│ ---│ ---│ 32034.16│ 32901.66│
│无形资产 │ 5382.02│ 5746.67│ 6375.00│ 6966.59│ 6090.89│ 6660.50│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 127293.41│ 132270.89│ 136368.16│ 150594.23│ 158285.29│ 174583.66│
│资产总计 │ 418128.63│ 407265.21│ 410523.69│ 420191.42│ 420376.17│ 415301.96│
│应付票据及应付账款 │ 89442.51│ 82471.22│ 91951.31│ 90561.08│ 91806.01│ 84771.86│
│预收款项 │ 196.03│ 118.53│ 168.13│ 125.14│ 162.76│ 238.92│
│合同负债 │ 18902.15│ 17058.85│ 16889.68│ 20838.41│ 25895.41│ 23599.26│
│流动负债 │ 139233.77│ 130133.72│ 138758.31│ 146104.02│ 147059.69│ 135247.40│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6982.89│ 7872.15│ 9160.29│ 18069.36│ 25067.48│ 35841.69│
│负债合计 │ 146216.66│ 138005.86│ 147918.59│ 164173.38│ 172127.18│ 171089.09│
│实收资本 │ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│
│资本公积金 │ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│
│盈余公积 │ 28772.35│ 28772.35│ 26601.93│ 23711.81│ 22743.49│ 21838.52│
│未分配利润 │ 134290.41│ 131394.77│ 126367.77│ 122455.94│ 114525.67│ 111199.27│
│少数股东权益 │ 1192.50│ 1450.68│ 2031.23│ 2320.50│ 3693.22│ 3933.83│
│归属母公司权益 │ 270719.47│ 267808.67│ 260573.86│ 253697.54│ 244555.77│ 240279.03│
│股东权益合计 │ 271911.96│ 269259.34│ 262605.09│ 256018.04│ 248249.00│ 244212.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 125291.16│ 145494.32│ 130124.07│ 156574.36│ 114760.36│ 126593.74│
│存货 │ 66620.36│ 58368.31│ 60929.44│ 60201.34│ 72110.58│ 68097.09│
│应收票据及应收账款 │ 79037.14│ 51359.79│ 69708.68│ 43591.18│ 86928.85│ 54207.11│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6527.09│ 6755.62│ 7250.17│ 3040.53│ 4544.74│ 4125.41│
│其他应收款 │ 9700.04│ 9977.85│ 10655.35│ 9265.81│ 11093.67│ 11038.94│
│流动资产合计 │ 290835.21│ 274297.42│ 280785.19│ 274994.32│ 294334.49│ 269297.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1084.48│ 1084.41│ 1323.37│ 1323.31│ 1324.54│ 1324.42│
│固定资产净额 │ 57644.42│ 57882.74│ 58449.49│ 59018.88│ 58785.09│ 58519.36│
│在建工程 │ 646.76│ 34.84│ 27.72│ 1.87│ ---│ ---│
│无形资产 │ 5382.02│ 5471.83│ 5598.00│ 5746.67│ 5910.97│ 6074.63│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 127293.41│ 128117.26│ 130347.59│ 132270.89│ 133350.28│ 134467.98│
│资产总计 │ 418128.63│ 402414.68│ 411132.78│ 407265.21│ 427684.77│ 403765.28│
│应付票据及应付账款 │ 89442.51│ 76834.96│ 87851.56│ 82471.22│ 99852.78│ 81431.38│
│预收款项 │ 196.03│ 163.93│ 147.15│ 118.53│ 131.61│ 117.13│
│合同负债 │ 18902.15│ 16377.08│ 16159.71│ 17058.85│ 21850.20│ 16449.41│
│流动负债 │ 139233.77│ 126031.78│ 133302.89│ 130133.72│ 151411.47│ 130034.62│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6982.89│ 7458.23│ 7967.72│ 7872.15│ 9582.31│ 10299.24│
│负债合计 │ 146216.66│ 133490.01│ 141270.60│ 138005.86│ 160993.78│ 140333.86│
│实收资本 │ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│
│资本公积金 │ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│
│盈余公积 │ 28772.35│ 28772.35│ 28772.35│ 28772.35│ ---│ 26601.93│
│未分配利润 │ 134290.41│ 131309.70│ 132058.50│ 131394.77│ 130743.68│ 127404.25│
│少数股东权益 │ 1192.50│ 1244.13│ 1349.56│ 1450.68│ 1758.05│ 1826.59│
│归属母公司权益 │ 270719.47│ 267680.55│ 268512.61│ 267808.67│ 264932.94│ 261604.84│
│股东权益合计 │ 271911.96│ 268924.67│ 269862.17│ 269259.34│ 266690.98│ 263431.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132163.08│ 209562.35│ 242625.45│ 241176.91│ 261115.77│ 286865.21│
│营业总成本 │ 125964.42│ 200197.25│ 229849.49│ 236554.16│ 260349.46│ 281956.11│
│营业税金及附加 │ 900.62│ 1271.83│ 1108.38│ 967.68│ 952.32│ 1033.82│
│销售费用 │ 12485.90│ 14788.89│ 15614.31│ 16130.76│ 16490.03│ 16894.74│
│财务费用 │ -906.00│ -1429.62│ -1923.33│ -1915.25│ -1372.13│ -676.61│
│管理费用 │ 16588.65│ 24178.77│ 24914.15│ 27833.99│ 28866.11│ 29325.50│
│资产减值损失 │ -813.87│ -2280.76│ -2482.83│ -1304.09│ -1406.35│ -1066.75│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.01│
│投资收益 │ 102.65│ 248.33│ 126.52│ -858.65│ 758.95│ 344.44│
│营业利润 │ 5911.09│ 10079.25│ 12544.98│ 4433.68│ 7447.59│ 10601.63│
│营业外收入 │ 135.59│ 54.02│ 178.25│ 3379.71│ 78.48│ 174.31│
│营业外支出 │ 44.16│ 78.31│ 257.32│ 393.58│ 139.62│ 26.04│
│利润总额 │ 6002.52│ 10054.96│ 12465.91│ 7419.81│ 7386.45│ 10749.90│
│所得税 │ 66.66│ 91.81│ 2537.56│ -2477.51│ 16.10│ 80.01│
│净利润 │ 5935.86│ 9963.15│ 9928.35│ 9897.32│ 7370.35│ 10669.89│
│归属母公司净利润 │ 6194.04│ 10502.90│ 10217.62│ 11211.66│ 7536.86│ 10876.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132163.08│ 78464.47│ 48722.64│ 209562.35│ 168493.01│ 99246.67│
│营业总成本 │ 125964.42│ 75768.57│ 48106.68│ 200197.25│ 161922.81│ 95631.72│
│营业税金及附加 │ 900.62│ 570.53│ 280.60│ 1271.83│ 852.14│ 548.76│
│销售费用 │ 12485.90│ 7747.99│ 4095.95│ 14788.89│ 11513.12│ 7495.64│
│财务费用 │ -906.00│ -843.26│ -143.99│ -1429.62│ -806.05│ -606.37│
│管理费用 │ 16588.65│ 11212.46│ 6630.68│ 24178.77│ 16831.47│ 10791.15│
│资产减值损失 │ -813.87│ -802.98│ -224.11│ -2280.76│ -897.92│ -869.40│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 102.65│ 106.30│ 0.06│ 248.33│ 245.59│ 240.41│
│营业利润 │ 5911.09│ 3069.93│ 602.06│ 10079.25│ 7507.85│ 4235.86│
│营业外收入 │ 135.59│ 8.09│ 3.02│ 54.02│ 45.08│ 34.95│
│营业外支出 │ 44.16│ 33.11│ 32.07│ 78.31│ 41.48│ 35.67│
│利润总额 │ 6002.52│ 3044.91│ 573.01│ 10054.96│ 7511.45│ 4235.15│
│所得税 │ 66.66│ 31.05│ 10.40│ 91.81│ 54.24│ 48.82│
│净利润 │ 5935.86│ 3013.87│ 562.61│ 9963.15│ 7457.21│ 4186.33│
│归属母公司净利润 │ 6194.04│ 3220.41│ 663.72│ 10502.90│ 7681.39│ 4341.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 137581.70│ 263859.81│ 257264.78│ 261869.30│ 272569.64│ 298511.47│
│经营活动现金流出 │ 168899.16│ 234164.19│ 242022.40│ 238292.29│ 259931.36│ 284924.36│
│经营活动现金流量净额│ -31317.46│ 29695.61│ 15242.38│ 23577.01│ 12638.28│ 13587.11│
│投资活动现金流入 │ 355.99│ 400.42│ 335.25│ 150.41│ 9078.46│ 15437.85│
│投资活动现金流出 │ 869.12│ 2673.36│ 3916.21│ 1482.85│ 5654.19│ 23087.33│
│投资活动现金流量净额│ -513.13│ -2272.94│ -3580.96│ -1332.44│ 3424.27│ -7649.48│
│筹资活动现金流入 │ 13001.52│ 9300.00│ 8500.00│ 16519.00│ 6000.00│ 3605.00│
│筹资活动现金流出 │ 11950.96│ 14063.96│ 16745.86│ 17495.21│ 10035.15│ 8896.88│
│筹资活动现金流量净额│ 1050.56│ -4763.96│ -8245.86│ -976.21│ -4035.15│ -5291.88│
│汇率变动对现金的影响│ -1.34│ -0.33│ -0.15│ -1.26│ -10.69│ 48.38│
│现金及等价物净增加额│ -30781.37│ 22658.39│ 3415.41│ 21267.11│ 12016.71│ 694.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 137581.70│ 98424.66│ 31359.88│ 263859.81│ 143563.92│ 101999.85│
│经营活动现金流出 │ 168899.16│ 111878.30│ 58860.99│ 234164.19│ 160155.48│ 109907.99│
│经营活动现金流量净额│ -31317.46│ -13453.64│ -27501.10│ 29695.61│ -16591.56│ -7908.15│
│投资活动现金流入 │ 355.99│ 249.91│ 0.56│ 400.42│ 358.10│ 351.83│
│投资活动现金流出 │ 869.12│ 697.61│ 410.70│ 2673.36│ 1344.41│ 1154.18│
│投资活动现金流量净额│ -513.13│ -447.70│ -410.14│ -2272.94│ -986.31│ -802.34│
│筹资活动现金流入 │ 13001.52│ 11500.00│ 6300.00│ 9300.00│ 7002.54│ 6800.00│
│筹资活动现金流出 │ 11950.96│ 7861.12│ 3764.71│ 14063.96│ 7923.41│ 3846.44│
│筹资活动现金流量净额│ 1050.56│ 3638.88│ 2535.29│ -4763.96│ -920.87│ 2953.56│
│汇率变动对现金的影响│ -1.34│ -1.37│ -0.72│ -0.33│ 0.30│ 0.40│
│现金及等价物净增加额│ -30781.37│ -10263.83│ -25376.68│ 22658.39│ -18498.43│ -5756.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55818.52│ 26.64│ 696.65│ 6.63│
│二季报 │ 43428.14│ 20.72│ 3645.32│ 34.71│
│三季报 │ 69246.34│ 33.04│ 3339.43│ 31.80│
│四季报 │ 41069.34│ 19.60│ 2821.51│ 26.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54041.30│ 22.27│ -761.71│ -7.45│
│二季报 │ 50663.02│ 20.88│ 2113.99│ 20.69│
│三季报 │ 74355.91│ 30.65│ 3018.63│ 29.54│
│四季报 │ 63565.21│ 26.20│ 5846.71│ 57.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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