财务分析☆ ◇601999 出版传媒 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4370.91│ 11211.66│ 7536.86│ 10876.54│ 15271.27│ 14828.67│
│净利润增长率(%) │ -30.79│ 48.77│ -30.71│ -28.78│ 2.98│ -16.57│
│扣非净利润(万) │ 2451.96│ 1423.94│ 276.03│ 4036.03│ -2084.10│ 6737.18│
│营业总收入(万元) │ 179060.24│ 241176.91│ 261115.77│ 286865.21│ 254194.85│ 271063.95│
│总营收同比增长率(%) │ -1.08│ -7.64│ -8.98│ 12.85│ -6.22│ 15.62│
│加权净资产收益率(%) │ 1.72│ 4.50│ 3.10│ 4.57│ 6.62│ 6.60│
│资产负债比率(%) │ 42.31│ 39.07│ 40.95│ 41.20│ 37.40│ 38.00│
│净利润现金含量(%) │ -420.41│ 210.29│ 167.69│ 124.92│ 96.09│ 119.32│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.2000│ 0.1400│ 0.2000│ 0.2800│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0445│ 0.0300│ 0.0050│ 0.0700│ -0.0400│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0793│ 0.2035│ 0.1368│ 0.1974│ 0.2772│ 0.2692│
│每股资本公积金(元) │ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│
│每股未分配利润(元) │ 2.2401│ 2.2228│ 2.0788│ 2.0184│ 1.9862│ 1.8209│
│每股净资产(元) │ 4.6232│ 4.6050│ 4.4391│ 4.3615│ 4.2972│ 4.1034│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3336│ 0.4280│ 0.2294│ 0.2466│ 0.2664│ 0.3212│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4370.91│ 1352.28│ -761.71│ 11211.66│ 6315.61│ 1299.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6315.61│ 1299.67│
│净利润增长率(%) │ -30.79│ 4.05│ -81.01│ 48.77│ 78.73│ 384.36│
│扣非净利润(万) │ 2451.96│ 98.26│ -1224.57│ 1423.94│ 4300.09│ -350.97│
│营业总收(未调整:万) │ 179060.24│ 104704.33│ 54041.30│ 241176.91│ 181006.23│ 109183.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 181006.23│ 109183.00│
│总营收同比增长率(%) │ -1.08│ -4.10│ 1.20│ -7.64│ -2.91│ 6.26│
│加权净资产收益率(%) │ 1.72│ 0.53│ -0.30│ 4.50│ 2.56│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 42.31│ 37.83│ 38.65│ 39.07│ 42.30│ 40.23│
│净利润现金含量(%) │ -420.41│ -767.33│ 3494.31│ 210.29│ -118.00│ -113.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0200│ -0.0100│ 0.2000│ 0.1100│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0445│ 0.0020│ -0.0222│ 0.0300│ 0.0781│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0793│ 0.0245│ -0.0138│ 0.2035│ 0.1146│ 0.0236│
│每股资本公积金(元) │ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│
│每股未分配利润(元) │ 2.2401│ 2.2473│ 2.2089│ 2.2228│ 2.1515│ 2.0604│
│每股净资产(元) │ 4.6232│ 4.6310│ 4.5924│ 4.6050│ 4.5131│ 4.4221│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3336│ -0.1883│ -0.4831│ 0.4280│ -0.1353│ -0.0269│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.75│ 1.85│ 1.78│ 1.78│ 1.76│ 1.62│
│速动比率 │ 1.30│ 1.29│ 1.20│ 1.17│ 1.17│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 42.31│ 39.07│ 40.95│ 41.20│ 37.40│ 38.00│
│产权比率 │ 0.74│ 0.65│ 0.70│ 0.71│ 0.61│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ 0.16│ 0.09│ 0.10│ 0.11│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.92│ 1.88│ 1.85│ 1.77│ 1.83│
│速动比率 │ 1.30│ 1.44│ 1.33│ 1.29│ 1.20│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 42.31│ 37.83│ 38.65│ 39.07│ 42.30│ 40.23│
│产权比率 │ 0.74│ 0.61│ 0.64│ 0.65│ 0.74│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.08│ -0.19│ 0.16│ -0.05│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.77│ 5.87│ 6.43│ 7.26│ 6.20│ 7.05│
│存货周转率 │ 1.80│ 2.29│ 2.54│ 2.90│ 2.69│ 3.01│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.91│ 1.04│ 1.20│ 1.13│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 3.02│ 5.03│ 6.93│ 7.07│ 5.88│ 6.22│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.57│ 0.62│ 0.72│ 0.68│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.77│ 2.05│ 1.02│ 5.87│ 3.10│ 2.36│
│存货周转率 │ 1.80│ 1.12│ 0.54│ 2.29│ 1.65│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.39│ 0.20│ 0.91│ 0.66│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 3.02│ 1.76│ 0.91│ 5.03│ 5.16│ 3.07│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.25│ 0.13│ 0.57│ 0.42│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.72│ 4.42│ 3.08│ 4.53│ 6.45│ 6.56│
│销售毛利率 │ 20.23│ 20.37│ 18.07│ 18.52│ 18.48│ 22.50│
│营业利润率 │ 3.79│ 1.84│ 2.85│ 3.70│ 6.02│ 5.52│
│销售净利率 │ 2.20│ 4.10│ 2.82│ 3.72│ 6.05│ 5.54│
│总资产净利率 │ 0.91│ 2.35│ 1.76│ 2.67│ 4.09│ 4.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.72│ 0.53│ -0.30│ 4.42│ 2.54│ 0.53│
│销售毛利率 │ 20.23│ 20.52│ 20.20│ 20.37│ 19.42│ 18.31│
│营业利润率 │ 3.79│ 2.26│ -0.66│ 1.84│ 3.21│ 0.85│
│销售净利率 │ 2.20│ 0.94│ -1.68│ 4.10│ 3.21│ 0.84│
│总资产净利率 │ 0.91│ 0.24│ -0.22│ 2.35│ 1.36│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.08│ -7.64│ -8.98│ 12.85│ -6.22│ 15.62│
│营业利润增长率 │ 16.77│ -40.47│ -29.75│ -30.75│ 2.23│ -16.24│
│净利润增长率 │ -30.79│ 48.77│ -30.71│ -28.78│ 2.98│ -16.57│
│净资产增长率 │ 0.40│ 3.74│ 1.78│ 1.50│ 4.72│ 3.31│
│总资产增长率 │ 5.85│ -0.04│ 1.22│ 8.17│ 4.11│ 9.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.08│ -4.10│ 1.20│ -7.64│ -2.91│ 6.26│
│营业利润增长率 │ 16.77│ 156.60│ 39.16│ -40.47│ 66.20│ 277.64│
│净利润增长率 │ -30.79│ 4.05│ -81.01│ 48.77│ 78.73│ 384.36│
│净资产增长率 │ 0.40│ 0.56│ -0.27│ 3.74│ 1.67│ -0.38│
│总资产增长率 │ 5.85│ -1.59│ -1.01│ -0.04│ 3.79│ -1.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│2024年起出版行业│ 4370.91│ 6315.61│ -30.79│
│司股东的净利│所得税免税政策取│ │ │ │
│润 │消，导致所得税费│ │ │ │
│ │用同比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│2024年起出版行业│ 2451.96│ 4300.09│ -42.98│
│司股东的扣除│所得税免税政策取│ │ │ │
│非经常性损益│消，导致所得税费│ │ │ │
│的净利润 │用同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│教材教辅销售回款│ -18375.79│ -7452.36│ -146.58│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期使用票据结算│ 1058.22│ 107.34│ 885.83│
│ │的业务增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期部分教材教辅│ 63000.31│ 38982.86│ 61.61│
│ │销售业务未到结算│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收房租款增│ 190.53│ 125.14│ 52.25│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的职工│ 5367.19│ 10682.25│ -49.76│
│ │薪酬本期支付 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税、所得│ 2212.38│ 1227.92│ 80.17│
│ │税增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 104704.33│ 109183.00│ -4.10│
│营业成本 │--- │ 83222.73│ 89195.06│ -6.70│
│销售费用 │--- │ 7950.93│ 7805.73│ 1.86│
│管理费用 │--- │ 11147.64│ 11788.54│ -5.44│
│财务费用 │--- │ -1073.33│ -936.08│ -14.66│
│研发费用 │--- │ 569.57│ 713.07│ -20.12│
│经营活动产生│报告期，公司部分│ -10376.41│ -1480.22│ -601.00│
│的现金流量净│教材教辅销售业务│ │ │ │
│额 │尚未结算回款 │ │ │ │
│投资活动产生│本期北方图书城支│ -2063.16│ -370.85│ -456.34│
│的现金流量净│付回迁房屋面积差│ │ │ │
│额 │价款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期子公司北方图│ -651.83│ 1246.55│ -152.29│
│的现金流量净│书城银行借款减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │本期对联营企业计│ -248.38│ 3.32│ -7586.27│
│ │提的投资减值准备│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -448.52│ -273.32│ -64.10│
│ │备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │2024年起出版行业│ 1436.43│ 7.76│ 18411.82│
│ │原来享受的所得税│ │ │ │
│ │免税政策取消 │ │ │ │
│购建固定资产│北方图书城支付回│ 2122.31│ 470.09│ 351.47│
│、无形资产和│迁房屋面积差价款│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期子公司取得的│ 1750.00│ 5100.00│ -65.69│
│的现金 │银行借款同比减少│ │ │ │
│偿还债务支付│本期子公司偿还银│ 1500.00│ 3000.96│ -50.02│
│的现金 │行借款减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 108498.83│ 129889.45│ 108476.06│ 93199.14│ 93839.76│ 69319.15│
│存货 │ 77110.78│ 81857.30│ 86133.84│ 82306.68│ 78700.40│ 75292.61│
│应收票据及应收账款 │ 91807.62│ 39090.20│ 44168.83│ 38710.75│ 41544.23│ 41720.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7601.39│ 5999.70│ 9497.63│ 9959.51│ 7114.22│ 7126.88│
│其他应收款 │ 10958.74│ 10409.09│ 11401.90│ 9727.52│ 9791.01│ 9512.95│
│流动资产合计 │ 298067.47│ 269597.19│ 262090.88│ 240718.29│ 236559.04│ 211946.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1072.34│ 1326.01│ 2321.46│ 2568.82│ 2238.26│ 2900.57│
│固定资产净额 │ 58967.44│ 59721.20│ 36083.08│ 39286.44│ 41824.29│ 44589.15│
│在建工程 │ ---│ ---│ 32034.16│ 32901.66│ 36507.43│ 37502.42│
│无形资产 │ 6511.03│ 6966.59│ 6090.89│ 6660.50│ 6595.36│ 6652.59│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 146688.17│ 150594.23│ 158285.29│ 174583.66│ 147393.31│ 156858.90│
│资产总计 │ 444755.65│ 420191.42│ 420376.17│ 415301.96│ 383952.35│ 368805.17│
│应付票据及应付账款 │ 111278.56│ 90561.08│ 91806.01│ 84771.86│ 97823.53│ 97119.96│
│预收款项 │ 263.58│ 125.14│ 162.76│ 238.92│ 204.70│ 16354.47│
│合同负债 │ 24166.39│ 20838.41│ 25895.41│ 23599.26│ 16588.99│ ---│
│流动负债 │ 170489.02│ 146104.02│ 147059.69│ 135247.40│ 134564.50│ 130803.30│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17682.59│ 18069.36│ 25067.48│ 35841.69│ 9047.97│ 9351.11│
│负债合计 │ 188171.61│ 164173.38│ 172127.18│ 171089.09│ 143612.47│ 140154.41│
│实收资本 │ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│
│资本公积金 │ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│
│盈余公积 │ 23711.81│ 23711.81│ 22743.49│ 21838.52│ 20141.93│ 18496.69│
│未分配利润 │ 123411.18│ 122455.94│ 114525.67│ 111199.27│ 109424.57│ 100316.04│
│少数股东权益 │ 1884.02│ 2320.50│ 3693.22│ 3933.83│ 3600.52│ 2589.03│
│归属母公司权益 │ 254700.02│ 253697.54│ 244555.77│ 240279.03│ 236739.36│ 226061.72│
│股东权益合计 │ 256584.04│ 256018.04│ 248249.00│ 244212.86│ 240339.88│ 228650.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 108498.83│ 115591.62│ 102079.05│ 129889.45│ 97000.44│ 105635.41│
│存货 │ 77110.78│ 66963.32│ 78906.99│ 81857.30│ 90516.85│ 81384.82│
│应收票据及应收账款 │ 91807.62│ 64058.54│ 67717.85│ 39090.20│ 74409.79│ 50009.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7601.39│ 5656.22│ 5437.51│ 5999.70│ 7802.86│ 7347.48│
│其他应收款 │ 10958.74│ 11050.84│ 11319.69│ 10409.09│ 11228.95│ 12054.72│
│流动资产合计 │ 298067.47│ 265251.15│ 267510.18│ 269597.19│ 283218.84│ 258352.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1072.34│ 1072.34│ 1076.10│ 1326.01│ 2322.43│ 2322.16│
│固定资产净额 │ 58967.44│ 59530.77│ 58725.30│ 59721.20│ 34138.31│ 34935.53│
│在建工程 │ ---│ 14.41│ ---│ ---│ 32528.28│ 32064.80│
│无形资产 │ 6511.03│ 6640.91│ 6789.63│ 6966.59│ 5903.37│ 6010.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 146688.17│ 148240.92│ 148447.57│ 150594.23│ 153109.55│ 154634.63│
│资产总计 │ 444755.65│ 413492.07│ 415957.75│ 420191.42│ 436328.39│ 412987.48│
│应付票据及应付账款 │ 111278.56│ 89667.05│ 93525.70│ 90561.08│ 112343.64│ 93123.05│
│预收款项 │ 263.58│ 190.53│ 198.18│ 125.14│ 195.39│ 133.39│
│合同负债 │ 24166.39│ 18140.37│ 18375.21│ 20838.41│ 21066.48│ 19696.16│
│流动负债 │ 170489.02│ 138097.12│ 142041.97│ 146104.02│ 160228.35│ 141456.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17682.59│ 18321.20│ 18742.75│ 18069.36│ 24357.89│ 24682.37│
│负债合计 │ 188171.61│ 156418.32│ 160784.72│ 164173.38│ 184586.24│ 166139.16│
│实收资本 │ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│
│资本公积金 │ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│
│盈余公积 │ 23711.81│ 23711.81│ 23711.81│ 23711.81│ 22743.49│ 22743.49│
│未分配利润 │ 123411.18│ 123808.22│ 121694.24│ 122455.94│ 118527.43│ 113511.50│
│少数股东权益 │ 1884.02│ 1947.77│ 2171.95│ 2320.50│ 3106.63│ 3229.58│
│归属母公司权益 │ 254700.02│ 255125.98│ 253001.08│ 253697.54│ 248635.52│ 243618.74│
│股东权益合计 │ 256584.04│ 257073.76│ 255173.04│ 256018.04│ 251742.15│ 246848.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 179060.24│ 241176.91│ 261115.77│ 286865.21│ 254194.85│ 271063.95│
│营业总成本 │ 173143.31│ 236554.16│ 260349.46│ 281956.11│ 254455.14│ 262608.78│
│营业税金及附加 │ 783.89│ 967.68│ 952.32│ 1033.82│ 991.01│ 1284.58│
│销售费用 │ 11929.90│ 16130.76│ 16490.03│ 16894.74│ 16836.01│ 22588.47│
│财务费用 │ -1074.20│ -1915.25│ -1372.13│ -676.61│ -1054.65│ -1288.80│
│管理费用 │ 17776.36│ 27833.99│ 28866.11│ 29325.50│ 29686.38│ 29127.13│
│资产减值损失 │ -395.10│ -1304.09│ -1406.35│ -1066.75│ -810.81│ 2538.98│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.01│ -0.02│ -0.02│
│投资收益 │ -138.02│ -858.65│ 758.95│ 344.44│ -535.03│ 242.93│
│营业利润 │ 6792.30│ 4433.68│ 7447.59│ 10601.63│ 15309.36│ 14975.08│
│营业外收入 │ 65.69│ 3379.71│ 78.48│ 174.31│ 577.89│ 127.06│
│营业外支出 │ 70.30│ 393.58│ 139.62│ 26.04│ 486.00│ 41.01│
│利润总额 │ 6787.69│ 7419.81│ 7386.45│ 10749.90│ 15401.24│ 15061.12│
│所得税 │ 2853.26│ -2477.51│ 16.10│ 80.01│ 23.49│ 42.68│
│净利润 │ 3934.42│ 9897.32│ 7370.35│ 10669.89│ 15377.75│ 15018.44│
│归属母公司净利润 │ 4370.91│ 11211.66│ 7536.86│ 10876.54│ 15271.27│ 14828.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 179060.24│ 104704.33│ 54041.30│ 241176.91│ 181006.23│ 109183.00│
│营业总成本 │ 173143.31│ 102313.59│ 53870.64│ 236554.16│ 176035.97│ 108994.75│
│营业税金及附加 │ 783.89│ 496.05│ 191.64│ 967.68│ 606.05│ 428.44│
│销售费用 │ 11929.90│ 7950.93│ 4435.80│ 16130.76│ 12181.20│ 7805.73│
│财务费用 │ -1074.20│ -1073.33│ -178.29│ -1915.25│ -1572.01│ -936.08│
│管理费用 │ 17776.36│ 11147.64│ 6015.47│ 27833.99│ 17893.72│ 11788.54│
│资产减值损失 │ -395.10│ -561.36│ -185.77│ -1304.09│ -684.64│ -734.22│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.04│ 0.03│
│投资收益 │ -138.02│ -248.38│ -249.91│ -858.65│ 131.26│ 3.32│
│营业利润 │ 6792.30│ 2369.56│ -359.02│ 4433.68│ 5816.94│ 923.44│
│营业外收入 │ 65.69│ 60.89│ 53.40│ 3379.71│ 61.47│ 19.63│
│营业外支出 │ 70.30│ 14.47│ 0.30│ 393.58│ 60.26│ 21.90│
│利润总额 │ 6787.69│ 2415.99│ -305.92│ 7419.81│ 5818.15│ 921.16│
│所得税 │ 2853.26│ 1436.43│ 604.33│ -2477.51│ 11.75│ 7.76│
│净利润 │ 3934.42│ 979.56│ -910.25│ 9897.32│ 5806.40│ 913.40│
│归属母公司净利润 │ 4370.91│ 1352.28│ -761.71│ 11211.66│ 6315.61│ 1299.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 145839.54│ 261869.30│ 272569.64│ 298511.47│ 246227.34│ 240685.84│
│经营活动现金流出 │ 164215.34│ 238292.29│ 259931.36│ 284924.36│ 231552.49│ 222991.81│
│经营活动现金流量净额│ -18375.79│ 23577.01│ 12638.28│ 13587.11│ 14674.84│ 17694.04│
│投资活动现金流入 │ 170.52│ 150.41│ 9078.46│ 15437.85│ 51528.22│
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