财务分析☆ ◇601999 出版传媒 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 663.72│ 10502.90│ 10217.62│ 11211.66│ 7536.86│ 10876.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10217.62│ 11211.66│ 7536.42│ 10876.54│
│净利润增长率(%) │ -4.73│ 2.79│ -8.87│ 48.77│ -30.71│ -28.78│
│扣非净利润(万) │ 437.48│ 6900.09│ 8696.79│ 1423.94│ 276.03│ 4036.03│
│营业总收(未调整:万) │ 48722.64│ 209562.35│ 242625.45│ 241176.91│ 261115.77│ 286865.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 242625.45│ 241176.91│ 261115.77│ 286865.21│
│总营收同比增长率(%) │ -12.71│ -13.63│ 0.60│ -7.64│ -8.98│ 12.85│
│加权净资产收益率(%) │ 0.25│ 3.98│ 3.97│ 4.50│ 3.10│ 4.57│
│资产负债比率(%) │ 34.36│ 33.89│ 36.03│ 39.07│ 40.95│ 41.20│
│净利润现金含量(%) │ -4143.46│ 282.74│ 149.18│ 210.29│ 167.69│ 124.92│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.1900│ 0.1900│ 0.2000│ 0.1400│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0079│ 0.1300│ 0.1600│ 0.0300│ 0.0050│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0120│ 0.1906│ 0.1855│ 0.2035│ 0.1368│ 0.1974│
│每股资本公积金(元) │ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│
│每股未分配利润(元) │ 2.3971│ 2.3850│ 2.2938│ 2.2228│ 2.0788│ 2.0184│
│每股净资产(元) │ 4.8739│ 4.8612│ 4.7298│ 4.6050│ 4.4391│ 4.3615│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4992│ 0.5390│ 0.2767│ 0.4280│ 0.2294│ 0.2466│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 663.72│ 10502.90│ 7681.39│ 4341.97│ 696.65│ 10217.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 696.65│ 10217.62│
│净利润增长率(%) │ -4.73│ 2.79│ 75.74│ 221.08│ 191.46│ -8.87│
│扣非净利润(万) │ 437.48│ 6900.09│ 5568.20│ 2921.06│ 40.61│ 8696.79│
│营业总收(未调整:万) │ 48722.64│ 209562.35│ 168493.01│ 99246.67│ 55818.52│ 242625.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 55818.52│ 242625.45│
│总营收同比增长率(%) │ -12.71│ -13.63│ -5.90│ -5.21│ 3.29│ 0.60│
│加权净资产收益率(%) │ 0.25│ 3.98│ 2.92│ 1.66│ 0.27│ 3.97│
│资产负债比率(%) │ 34.36│ 33.89│ 37.64│ 34.76│ 36.11│ 36.03│
│净利润现金含量(%) │ -4143.46│ 282.74│ -216.00│ -182.13│ -3966.08│ 149.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.1900│ 0.1400│ 0.0800│ 0.0100│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0079│ 0.1300│ 0.1011│ 0.0500│ 0.0007│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0120│ 0.1906│ 0.1394│ 0.0788│ 0.0126│ 0.1855│
│每股资本公积金(元) │ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│ 0.9528│
│每股未分配利润(元) │ 2.3971│ 2.3850│ 2.3732│ 2.3126│ 2.3064│ 2.2938│
│每股净资产(元) │ 4.8739│ 4.8612│ 4.8090│ 4.7486│ 4.7422│ 4.7298│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4992│ 0.5390│ -0.3012│ -0.1435│ -0.5015│ 0.2767│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.11│ 1.98│ 1.85│ 1.78│ 1.78│
│速动比率 │ 1.65│ 1.65│ 1.42│ 1.29│ 1.20│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 34.36│ 33.89│ 36.03│ 39.07│ 40.95│ 41.20│
│产权比率 │ 0.53│ 0.52│ 0.57│ 0.65│ 0.70│ 0.71│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.21│ 0.23│ 0.11│ 0.16│ 0.09│ 0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.11│ 1.94│ 2.07│ 1.99│ 1.98│
│速动比率 │ 1.65│ 1.65│ 1.47│ 1.55│ 1.44│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 34.36│ 33.89│ 37.64│ 34.76│ 36.11│ 36.03│
│产权比率 │ 0.53│ 0.52│ 0.61│ 0.54│ 0.57│ 0.57│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.21│ 0.23│ -0.11│ -0.06│ -0.20│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 4.95│ 5.95│ 5.87│ 6.43│ 7.26│
│存货周转率 │ 0.61│ 2.33│ 2.38│ 2.29│ 2.54│ 2.90│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.76│ 0.89│ 0.91│ 1.04│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 3.55│ 4.09│ 5.03│ 6.93│ 7.07│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.51│ 0.58│ 0.57│ 0.62│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 4.95│ 2.65│ 2.06│ 0.97│ 5.95│
│存货周转率 │ 0.61│ 2.33│ 1.78│ 1.06│ 0.59│ 2.38│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.76│ 0.59│ 0.37│ 0.20│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 3.55│ 2.86│ 1.69│ 0.94│ 4.09│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.51│ 0.40│ 0.24│ 0.14│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.25│ 3.92│ 3.92│ 4.42│ 3.08│ 4.53│
│销售毛利率 │ 24.27│ 23.63│ 22.15│ 20.37│ 18.07│ 18.52│
│营业利润率 │ 1.24│ 4.81│ 5.17│ 1.84│ 2.85│ 3.70│
│销售净利率 │ 1.15│ 4.75│ 4.09│ 4.10│ 2.82│ 3.72│
│总资产净利率 │ 0.14│ 2.44│ 2.39│ 2.35│ 1.76│ 2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.25│ 3.92│ 2.90│ 1.66│ 0.27│ 3.92│
│销售毛利率 │ 24.27│ 23.63│ 21.23│ 22.47│ 19.55│ 22.15│
│营业利润率 │ 1.24│ 4.81│ 4.46│ 4.27│ 1.13│ 5.17│
│销售净利率 │ 1.15│ 4.75│ 4.43│ 4.22│ 1.16│ 4.09│
│总资产净利率 │ 0.14│ 2.44│ 1.78│ 1.03│ 0.16│ 2.39│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.71│ -13.63│ 0.60│ -7.64│ -8.98│ 12.85│
│营业利润增长率 │ -4.83│ -19.66│ 182.95│ -40.47│ -29.75│ -30.75│
│净利润增长率 │ -4.73│ 2.79│ -8.87│ 48.77│ -30.71│ -28.78│
│净资产增长率 │ 0.26│ 2.78│ 2.71│ 3.74│ 1.78│ 1.50│
│总资产增长率 │ 0.95│ -0.79│ -2.30│ -0.04│ 1.22│ 8.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.71│ -13.63│ -5.90│ -5.21│ 3.29│ 0.60│
│营业利润增长率 │ -4.83│ -19.66│ 10.53│ 78.76│ 276.21│ 182.95│
│净利润增长率 │ -4.73│ 2.79│ 75.74│ 221.08│ 191.46│ -8.87│
│净资产增长率 │ 0.26│ 2.78│ 1.67│ 0.40│ 0.26│ 2.71│
│总资产增长率 │ 0.95│ -0.79│ 4.18│ -1.65│ 0.35│ -2.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期非经常性损益│ 437.48│ 40.61│ 977.16│
│司股东的扣除│中政府补助同比减│ │ │ │
│非经常性损益│少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│收到的税费返│本年实际收到的退│ 3327.29│ 584.86│ 468.90│
│还 │缴所得税增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本年政策变化，缴│ 4509.75│ 8018.18│ -43.76│
│费 │纳的所得税减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本年收到中天证券│ 258.26│ 124.79│ 106.97│
│收到的现金 │分红款增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本年处置房屋设备│ 142.16│ 210.46│ -32.45│
│、无形资产和│收到的现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│上年北方图书城支│ 2673.36│ 3916.21│ -31.74│
│、无形资产和│付回迁房屋面积差│ │ │ │
│其他长期资产│价款 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期采用票据方式│ 1586.24│ 568.96│ 178.80│
│ │结算的业务增加 │ │ │ │
│预付款项 │本年预付货款减少│ 3040.53│ 4500.44│ -32.44│
│其他流动资产│上年应退的预缴所│ 2321.10│ 5302.88│ -56.23│
│ │得税于本年退还 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 209562.35│ 242625.45│ -13.63│
│营业成本 │--- │ 160041.67│ 188882.49│ -15.27│
│销售费用 │--- │ 14788.89│ 15614.31│ -5.29│
│管理费用 │--- │ 24178.77│ 24914.15│ -2.95│
│财务费用 │--- │ -1429.62│ -1923.33│ 25.67│
│研发费用 │--- │ 1345.71│ 1253.49│ 7.36│
│经营活动产生│本年收到的退税款│ 29695.61│ 15242.38│ 94.82│
│的现金流量净│以及销售回款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年北方图书城回│ -2272.94│ -3580.96│ 36.53│
│的现金流量净│迁支付面积差价款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年子公司到期偿│ -4763.96│ -8245.86│ 42.23│
│的现金流量净│还的银行借款减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │本年收到中天证券│ 248.33│ 126.52│ 96.27│
│ │分红款增加 │ │ │ │
│信用减值损失│上年单项计提的坏│ -1435.93│ -2807.98│ 48.86│
│ │账准备同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本年子公司处置房│ 225.84│ 622.85│ -63.74│
│ │屋取得收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本年诉讼赔偿款减│ 54.02│ 178.25│ -69.70│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本年捐赠支出减少│ 78.31│ 257.32│ -69.57│
│所得税费用 │上年所得税政策调│ 91.81│ 2537.56│ -96.38│
│ │整，冲销已计提的│ │ │ │
│ │递延所得税资产 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 130124.07│ 156574.36│ 133573.14│ 129889.45│ 108476.06│ 93199.14│
│存货 │ 60929.44│ 60201.34│ 77170.41│ 81857.30│ 86133.84│ 82306.68│
│应收票据及应收账款 │ 69708.68│ 43591.18│ 43181.50│ 39090.20│ 44168.83│ 38710.75│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7250.17│ 3040.53│ 4500.44│ 5999.70│ 9497.63│ 9959.51│
│其他应收款 │ 10655.35│ 9265.81│ 10427.16│ 10409.09│ 11401.90│ 9727.52│
│流动资产合计 │ 280785.19│ 274994.32│ 274155.52│ 269597.19│ 262090.88│ 240718.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1323.37│ 1323.31│ 1327.75│ 1326.01│ 2321.46│ 2568.82│
│固定资产净额 │ 58449.49│ 59018.88│ 59050.87│ 59721.20│ 36083.08│ 39286.44│
│在建工程 │ 27.72│ 1.87│ ---│ ---│ 32034.16│ 32901.66│
│无形资产 │ 5598.00│ 5746.67│ 6375.00│ 6966.59│ 6090.89│ 6660.50│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 130347.59│ 132270.89│ 136368.16│ 150594.23│ 158285.29│ 174583.66│
│资产总计 │ 411132.78│ 407265.21│ 410523.69│ 420191.42│ 420376.17│ 415301.96│
│应付票据及应付账款 │ 87851.56│ 82471.22│ 91951.31│ 90561.08│ 91806.01│ 84771.86│
│预收款项 │ 147.15│ 118.53│ 168.13│ 125.14│ 162.76│ 238.92│
│合同负债 │ 16159.71│ 17058.85│ 16889.68│ 20838.41│ 25895.41│ 23599.26│
│流动负债 │ 133302.89│ 130133.72│ 138758.31│ 146104.02│ 147059.69│ 135247.40│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7967.72│ 7872.15│ 9160.29│ 18069.36│ 25067.48│ 35841.69│
│负债合计 │ 141270.60│ 138005.86│ 147918.59│ 164173.38│ 172127.18│ 171089.09│
│实收资本 │ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│
│资本公积金 │ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│
│盈余公积 │ 28772.35│ 28772.35│ 26601.93│ 23711.81│ 22743.49│ 21838.52│
│未分配利润 │ 132058.50│ 131394.77│ 126367.77│ 122455.94│ 114525.67│ 111199.27│
│少数股东权益 │ 1349.56│ 1450.68│ 2031.23│ 2320.50│ 3693.22│ 3933.83│
│归属母公司权益 │ 268512.61│ 267808.67│ 260573.86│ 253697.54│ 244555.77│ 240279.03│
│股东权益合计 │ 269862.17│ 269259.34│ 262605.09│ 256018.04│ 248249.00│ 244212.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 130124.07│ 156574.36│ 114760.36│ 126593.74│ 106569.99│ 133573.14│
│存货 │ 60929.44│ 60201.34│ 72110.58│ 68097.09│ 75960.68│ 77170.41│
│应收票据及应收账款 │ 69708.68│ 43591.18│ 86928.85│ 54207.11│ 72372.01│ 43181.50│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7250.17│ 3040.53│ 4544.74│ 4125.41│ 3974.17│ 4500.44│
│其他应收款 │ 10655.35│ 9265.81│ 11093.67│ 11038.94│ 10890.76│ 10427.16│
│流动资产合计 │ 280785.19│ 274994.32│ 294334.49│ 269297.30│ 275043.35│ 274155.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1323.37│ 1323.31│ 1324.54│ 1324.42│ 1328.96│ 1327.75│
│固定资产净额 │ 58449.49│ 59018.88│ 58785.09│ 58519.36│ 59212.69│ 59050.87│
│在建工程 │ 27.72│ 1.87│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 5598.00│ 5746.67│ 5910.97│ 6074.63│ 6227.78│ 6375.00│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 130347.59│ 132270.89│ 133350.28│ 134467.98│ 136907.30│ 136368.16│
│资产总计 │ 411132.78│ 407265.21│ 427684.77│ 403765.28│ 411950.66│ 410523.69│
│应付票据及应付账款 │ 87851.56│ 82471.22│ 99852.78│ 81431.38│ 94680.73│ 91951.31│
│预收款项 │ 147.15│ 118.53│ 131.61│ 117.13│ 179.02│ 168.13│
│合同负债 │ 16159.71│ 17058.85│ 21850.20│ 16449.41│ 15393.79│ 16889.68│
│流动负债 │ 133302.89│ 130133.72│ 151411.47│ 130034.62│ 138049.85│ 138758.31│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7967.72│ 7872.15│ 9582.31│ 10299.24│ 10714.32│ 9160.29│
│负债合计 │ 141270.60│ 138005.86│ 160993.78│ 140333.86│ 148764.17│ 147918.59│
│实收资本 │ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│ 55091.47│
│资本公积金 │ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│ 52491.52│
│盈余公积 │ 28772.35│ 28772.35│ ---│ 26601.93│ 26601.93│ 26601.93│
│未分配利润 │ 132058.50│ 131394.77│ 130743.68│ 127404.25│ 127064.42│ 126367.77│
│少数股东权益 │ 1349.56│ 1450.68│ 1758.05│ 1826.59│ 1932.14│ 2031.23│
│归属母公司权益 │ 268512.61│ 267808.67│ 264932.94│ 261604.84│ 261254.35│ 260573.86│
│股东权益合计 │ 269862.17│ 269259.34│ 266690.98│ 263431.43│ 263186.49│ 262605.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48722.64│ 209562.35│ 242625.45│ 241176.91│ 261115.77│ 286865.21│
│营业总成本 │ 48106.68│ 200197.25│ 229849.49│ 236554.16│ 260349.46│ 281956.11│
│营业税金及附加 │ 280.60│ 1271.83│ 1108.38│ 967.68│ 952.32│ 1033.82│
│销售费用 │ 4095.95│ 14788.89│ 15614.31│ 16130.76│ 16490.03│ 16894.74│
│财务费用 │ -143.99│ -1429.62│ -1923.33│ -1915.25│ -1372.13│ -676.61│
│管理费用 │ 6630.68│ 24178.77│ 24914.15│ 27833.99│ 28866.11│ 29325.50│
│资产减值损失 │ -224.11│ -2280.76│ -2482.83│ -1304.09│ -1406.35│ -1066.75│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.01│
│投资收益 │ 0.06│ 248.33│ 126.52│ -858.65│ 758.95│ 344.44│
│营业利润 │ 602.06│ 10079.25│ 12544.98│ 4433.68│ 7447.59│ 10601.63│
│营业外收入 │ 3.02│ 54.02│ 178.25│ 3379.71│ 78.48│ 174.31│
│营业外支出 │ 32.07│ 78.31│ 257.32│ 393.58│ 139.62│ 26.04│
│利润总额 │ 573.01│ 10054.96│ 12465.91│ 7419.81│ 7386.45│ 10749.90│
│所得税 │ 10.40│ 91.81│ 2537.56│ -2477.51│ 16.10│ 80.01│
│净利润 │ 562.61│ 9963.15│ 9928.35│ 9897.32│ 7370.35│ 10669.89│
│归属母公司净利润 │ 663.72│ 10502.90│ 10217.62│ 11211.66│ 7536.86│ 10876.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48722.64│ 209562.35│ 168493.01│ 99246.67│ 55818.52│ 242625.45│
│营业总成本 │ 48106.68│ 200197.25│ 161922.81│ 95631.72│ 55051.71│ 229849.49│
│营业税金及附加 │ 280.60│ 1271.83│ 852.14│ 548.76│ 268.62│ 1108.38│
│销售费用 │ 4095.95│ 14788.89│ 11513.12│ 7495.64│ 3833.63│ 15614.31│
│财务费用 │ -143.99│ -1429.62│ -806.05│ -606.37│ 51.24│ -1923.33│
│管理费用 │ 6630.68│ 24178.77│ 16831.47│ 10791.15│ 5876.95│ 24914.15│
│资产减值损失 │ -224.11│ -2280.76│ -897.92│ -869.40│ -348.00│ -2482.83│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.06│ 248.33│ 245.59│ 240.41│ 3.92│ 126.52│
│营业利润 │ 602.06│ 10079.25│ 7507.85│ 4235.86│ 632.64│ 12544.98│
│营业外收入 │ 3.02│ 54.02│ 45.08│ 34.95│ 34.22│ 178.25│
│营业外支出 │ 32.07│ 78.31│ 41.48│ 35.67│ 1.89│ 257.32│
│利润总额 │ 573.01│ 10054.96│ 7511.45│ 4235.15│ 664.98│ 12465.91│
│所得税 │ 10.40│ 91.81│ 54.24│ 48.82│ 18.42│ 2537.56│
│净利润 │ 562.61│ 9963.15│ 7457.21│ 4186.33│ 646.56│ 9928.35│
│归属母公司净利润 │ 663.72│ 10502.90│ 7681.39│ 4341.97│ 696.65│ 10217.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31359.88│ 263859.81│ 257264.78│ 261869.30│ 272569.64│ 298511.47│
│经营活动现金流出 │ 58860.99│ 234164.19│ 242022.40│ 238292.29│ 259931.36│ 284924.36│
│经营活动现金流量净额│ -27501.10│ 29695.61│ 15242.38│ 23577.01│ 12638.28│ 13587.11│
│投资活动现金流入 │ 0.56│
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