财务分析☆ ◇603000 人民网 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 33124.43│ 9729.70│ 7046.65│ 2749.94│
│净利润增长率(%) │ 6.62│ -29.88│ -35.25│ 303.71│
│扣非净利润(万) │ 29616.12│ 5519.00│ 2420.34│ -2048.24│
│营业总收入(万元) │ 211529.07│ 118510.18│ 75137.68│ 33221.49│
│总营收同比增长率(%) │ 6.95│ 4.20│ 4.98│ 3.78│
│加权净资产收益率(%) │ 9.06│ 2.68│ 1.95│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 26.44│ 24.35│ 26.38│ 23.55│
│净利润现金含量(%) │ 141.83│ -52.66│ -199.03│ -685.45│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.0900│ 0.0600│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2700│ 0.0499│ 0.0200│ -0.0185│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2996│ 0.0880│ 0.0637│ 0.0249│
│每股资本公积金(元) │ 0.7548│ 0.7548│ 0.7548│ 0.7548│
│每股未分配利润(元) │ 1.3609│ 1.1780│ 1.1537│ 1.2772│
│每股净资产(元) │ 3.3715│ 3.1583│ 3.1377│ 3.2582│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4249│ -0.0463│ -0.1268│ -0.1705│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 31020.11│ 13869.41│ 10879.21│ -1349.91│
│归母净利(调整后:万) │ 31066.46│ 13876.22│ 10882.64│ -1349.91│
│净利润增长率(%) │ 87.03│ 75.15│ 570.95│ 33.40│
│扣非净利润(万) │ 15622.27│ 5681.76│ 1593.01│ -2036.74│
│营业总收(未调整:万) │ 197777.06│ 113733.15│ 71571.78│ 32009.96│
│营业总收(调整后:万) │ 197777.06│ 113733.15│ 71571.78│ 32009.96│
│总营收同比增长率(%) │ -9.40│ -11.48│ -11.18│ -8.41│
│加权净资产收益率(%) │ 8.99│ 4.08│ 3.19│ -0.40│
│资产负债比率(%) │ 28.57│ 26.04│ 28.50│ 26.70│
│净利润现金含量(%) │ 120.75│ -37.81│ -58.82│ 1250.29│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1300│ 0.1000│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1400│ 0.0514│ 0.0100│ -0.0184│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2805│ 0.1254│ 0.0984│ -0.0122│
│每股资本公积金(元) │ 0.7548│ 0.7609│ 0.7609│ 0.7323│
│每股未分配利润(元) │ 1.2524│ 1.1302│ 1.1032│ 1.0976│
│每股净资产(元) │ 3.2355│ 3.0858│ 3.0584│ 3.0216│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3388│ -0.0474│ -0.0579│ -0.1526│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.14│ 3.38│ 3.11│ 3.69│
│速动比率 │ 2.97│ 3.16│ 2.92│ 3.48│
│资产负债比率(%) │ 26.44│ 24.35│ 26.38│ 23.55│
│产权比率 │ 0.39│ 0.35│ 0.39│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 36.01│ -4.82│ -11.83│ -18.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.18│ 3.60│ 3.37│ 3.55│
│速动比率 │ 3.03│ 3.42│ 3.23│ 3.39│
│资产负债比率(%) │ 28.57│ 26.04│ 28.50│ 26.70│
│产权比率 │ 0.44│ 0.39│ 0.44│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ 27.75│ -4.92│ -5.29│ -16.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.55│ 2.56│ 1.65│ 0.73│
│存货周转率 │ 4.94│ 3.14│ 1.99│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.30│ 0.19│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 37.45│ 21.44│ 13.10│ 5.61│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.23│ 0.14│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.19│ 2.52│ 1.66│ 0.72│
│存货周转率 │ 5.45│ 3.40│ 2.35│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.29│ 0.18│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 11.34│ 6.36│ 3.97│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.22│ 0.14│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.89│ 2.79│ 2.03│ 0.76│
│销售毛利率 │ 51.30│ 43.99│ 44.01│ 38.00│
│营业利润率 │ 16.20│ 8.96│ 9.30│ 6.32│
│销售净利率 │ 15.81│ 7.89│ 8.56│ 6.01│
│总资产净利率 │ 6.04│ 1.85│ 1.33│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.67│ 4.06│ 3.22│ -0.40│
│销售毛利率 │ 51.57│ 47.73│ 46.93│ 40.93│
│营业利润率 │ 17.50│ 12.93│ 15.11│ -5.38│
│销售净利率 │ 16.84│ 12.27│ 14.47│ -6.16│
│总资产净利率 │ 5.76│ 2.68│ 2.08│ -0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.95│ 4.20│ 4.98│ 3.78│
│营业利润增长率 │ -1.04│ -27.78│ -35.39│ 222.02│
│净利润增长率 │ 6.62│ -29.88│ -35.25│ 303.71│
│净资产增长率 │ 4.13│ -2.41│ -3.05│ 0.70│
│总资产增长率 │ -0.64│ -9.18│ -7.30│ -6.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.40│ -11.48│ -11.18│ -8.41│
│营业利润增长率 │ 64.16│ 48.23│ 316.09│ 44.42│
│净利润增长率 │ 87.03│ 75.15│ 570.95│ 33.40│
│净资产增长率 │ 6.67│ 1.74│ 0.83│ -0.38│
│总资产增长率 │ 4.32│ -3.69│ -1.36│ -4.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │报告期内公司预付│ 6420.27│ 4191.06│ 53.19│
│ │货款增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内公司计提│ 390.54│ 1522.77│ -74.35│
│ │合同资产减值准备│ │ │ │
│一年内到期的│报告期内公司一年│ 10706.08│ ---│ ---│
│非流动资产 │内到期的大额存单│ │ │ │
│ │及利息 │ │ │ │
│债权投资 │报告期内公司购买│ 53332.07│ 28999.63│ 83.91│
│ │大额存单并计提利│ │ │ │
│ │息收益，按照准则│ │ │ │
│ │规定计入债权投资│ │ │ │
│其他权益工具│报告期内公司持有│ 584.53│ 853.05│ -31.48│
│投资 │的新三板股票公允│ │ │ │
│ │价值波动 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内公司执行│ 18437.41│ 29734.32│ -37.99│
│ │新租赁准则按期计│ │ │ │
│ │提使用权资产累计│ │ │ │
│ │折旧 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内公司装修│ 1491.36│ 999.68│ 49.18│
│ │费完成验收并结转│ │ │ │
│ │至长期待摊费用 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内公司根据│ 5342.71│ 1184.66│ 350.99│
│产 │准则，确认递延所│ │ │ │
│ │得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内公司购买│ 4607.82│ 923.56│ 398.92│
│产 │三年期定存并计提│ │ │ │
│ │利息收益 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内公司完成│ 8041.89│ 13448.25│ -40.20│
│ │联营公司股权转让│ │ │ │
│租赁负债 │报告期内公司支付│ 9648.88│ 19602.71│ -50.78│
│ │租赁付款额减少 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内公司预计│ 381.04│ ---│ ---│
│ │很可能败诉的未决│ │ │ │
│ │诉讼 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内公司根据│ 1582.37│ ---│ ---│
│债 │准则，确认递延所│ │ │ │
│ │得税负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 211529.07│ 197777.06│ 6.95│
│营业成本 │--- │ 103022.19│ 95783.97│ 7.56│
│销售费用 │本期公司加强经营│ 40178.47│ 41004.00│ -2.01│
│ │绩效及预算管理，│ │ │ │
│ │注重降本增效，销│ │ │ │
│ │售费用得到有效控│ │ │ │
│ │制 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司进一步加│ 25833.47│ 26022.32│ -0.73│
│ │强精细化预算管控│ │ │ │
│ │，注重降本增效，│ │ │ │
│ │管理费用得到有效│ │ │ │
│ │控制 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入实现│ -767.21│ 378.14│ -302.89│
│ │增长，以及租赁准│ │ │ │
│ │则下利息费用同比│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 10262.31│ 9305.79│ 10.28│
│经营活动产生│本期公司经营回款│ 46981.72│ 37456.97│ 25.43│
│的现金流量净│情况好于上年同期│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司购买│ -31386.72│ 127465.06│ -124.62│
│的现金流量净│理财产品，于报告│ │ │ │
│额 │期末尚未到期赎回│ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司支付的现│ -37930.18│ -29547.62│ -28.37│
│的现金流量净│金股利较上年同期│ │ │ │
│额 │大幅增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内公司购买│ 131852.78│ 220292.25│ -40.15│
│ │大额存单和理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│债权投资 │报告期内公司持有│ 60376.14│ 28999.63│ 108.20│
│ │的大额存单及利息│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内公司支付│ 7199.97│ 21529.89│ -66.56│
│ │上年末计提的职工│ │ │ │
│ │薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内公司支付│ 1950.67│ 4101.65│ -52.44│
│ │上年末计提的各项│ │ │ │
│ │税金 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内公司宣告│ 25371.54│ 13448.25│ 88.66│
│ │发放的现金股利尚│ │ │ │
│ │未支付 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司业务调整│ 75137.68│ 71571.78│ 4.98│
│ │，营业收入有所增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │本期公司业务调整│ 42067.29│ 37981.40│ 10.76│
│ │，营业成本有所增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │本期公司业务调整│ 15742.37│ 16442.93│ -4.26│
│ │，销售费用有所下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11221.09│ 11121.30│ 0.90│
│财务费用 │本期公司利息收入│ -277.05│ 574.42│ -148.23│
│ │增加，财务费用有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│研发费用 │本期公司继续加大│ 4287.19│ 3865.38│ 10.91│
│ │研发投入力度，研│ │ │ │
│ │发费用有所增长 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -14024.86│ -6399.04│ -119.17│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │同比有所增长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司购买理财│ -61216.51│ 49166.09│ -224.51│
│的现金流量净│产品，于报告期末│ │ │ │
│额 │尚未到期赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司支付的少│ -13301.92│ -7246.51│ -83.56│
│的现金流量净│数股东现金股利同│ │ │ │
│额 │比增长，且新租赁│ │ │ │
│ │准则下偿还租赁负│ │ │ │
│ │债本金和利息所支│ │ │ │
│ │付的现金增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 197919.16│ 133704.63│ 131852.78│ 123299.73│
│存货 │ 22146.65│ 22689.03│ 22607.24│ 21083.24│
│应收账款 │ 43673.40│ 43535.81│ 41710.48│ 42407.21│
│其他应收款 │ 3303.11│ 3392.65│ 3279.01│ 2873.18│
│流动资产合计 │ 409509.63│ 358521.27│ 368684.21│ 378922.15│
│长期股权投资 │ 14047.66│ 13774.12│ 13926.33│ 13946.41│
│固定资产净额 │ 5259.64│ 5018.06│ 5430.45│ 5816.19│
│无形资产 │ 7337.40│ 7484.71│ 7138.25│ 7131.20│
│非流动资产合计 │ 137213.10│ 141048.29│ 141208.93│ 137261.86│
│资产总计 │ 546722.72│ 499569.57│ 509893.14│ 516184.02│
│流动负债 │ 130487.89│ 106218.36│ 118515.59│ 102742.53│
│非流动负债 │ 14049.69│ 15448.87│ 15986.70│ 18816.91│
│负债合计 │ 144537.58│ 121667.23│ 134502.30│ 121559.44│
│实收资本 │ 110569.11│ 110569.11│ 110569.11│ 110569.11│
│资本公积金 │ 83462.96│ 83462.96│ 83462.96│ 83462.96│
│盈余公积 │ 30514.16│ 27150.61│ 27150.61│ 27150.61│
│未分配利润 │ 150476.15│ 130252.10│ 127569.06│ 141221.67│
│少数股东权益 │ 29401.46│ 28696.44│ 28461.37│ 34365.92│
│股东权益合计 │ 402185.14│ 377902.33│ 375390.84│ 394624.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 220292.25│ 127331.86│ 120502.14│ 66393.25│
│存货 │ 19580.58│ 19395.59│ 16719.17│ 16296.40│
│应收账款 │ 49228.85│ 44943.21│ 41072.60│ 43683.09│
│其他应收款 │ 3082.63│ 3607.96│ 3439.41│ 3001.42│
│流动资产合计 │ 429055.79│ 383328.53│ 407164.99│ 368697.14│
│长期股权投资 │ 14865.58│ 23358.85│ 23588.12│ 21276.82│
│固定资产净额 │ 6036.94│ 6946.42│ 7193.47│ 28121.67│
│无形资产 │ 7073.16│ 6882.29│ 7317.43│ 8014.99│
│非流动资产合计 │ 120903.91│ 124409.69│ 112837.65│ 134109.84│
│资产总计 │ 549959.70│ 507738.23│ 520002.64│ 502806.98│
│流动负债 │ 134959.28│ 106525.46│ 120945.59│ 103817.71│
│非流动负债 │ 22158.23│ 25675.37│ 27245.12│ 30440.94│
│负债合计 │ 157117.51│ 132200.83│ 148190.71│ 134258.65│
│实收资本 │ 110569.11│ 110569.11│ 110569.11│ 110569.11│
│资本公积金 │ 83462.96│ 84130.28│ 84130.28│ 80965.68│
│盈余公积 │ 27150.61│ 23502.14│ 23502.14│ 23502.14│
│未分配利润 │ 138471.73│ 124969.51│ 121979.31│ 121359.95│
│少数股东权益 │ 35091.38│ 34338.80│ 33652.58│ 34454.58│
│股东权益合计 │ 392842.18│ 375537.40│ 371811.93│ 368548.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 211529.07│ 118510.18│ 75137.68│ 33221.49│
│营业成本 │ 103022.19│ 66377.41│ 42067.29│ 20598.81│
│营业税金及附加 │ 2454.40│ 1334.86│ 837.63│ 343.11│
│销售费用 │ 40178.47│ 24230.52│ 15742.37│ 7397.68│
│财务费用 │ -767.21│ -511.03│ -277.05│ -14.67│
│管理费用 │ 25833.47│ 16901.36│ 11221.09│ 5735.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1180.05│ -304.94│ -95.10│ 568.15│
│投资收益 │ 9698.42│ 6904.78│ 5654.73│ 3951.57│
│营业利润 │ 34258.37│ 10622.14│ 6985.08│ 2100.76│
│营业外收入 │ 228.55│ 296.73│ 192.20│ 84.72│
│营业外支出 │ 652.65│ 246.39│ 14.34│ 10.63│
│利润总额 │ 33834.27│ 10672.48│ 7162.95│ 2174.85│
│所得税 │ 389.01│ 1326.97│ 727.56│ 176.63│
│净利润 │ 33445.26│ 9345.51│ 6435.39│ 1998.22│
│归属母公司净利润 │ 33124.43│ 9729.70│ 7046.65│ 2749.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 197777.06│ 113733.15│ 71571.78│ 32009.96│
│营业成本 │ 95783.97│ 59447.01│ 37981.40│ 18908.98│
│营业税金及附加 │ 2485.85│ 1541.23│ 1101.77│ 551.34│
│销售费用 │ 41004.00│ 24619.82│ 16442.93│ 8196.80│
│财务费用 │ 378.14│ 551.62│ 574.42│ 364.34│
│管理费用 │ 26022.32│ 17826.49│ 11121.30│ 5721.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 7262.04│ 625.48│ 1537.11│ 332.18│
│投资收益 │ 8191.89│ 9996.51│ 8716.21│ 618.52│
│营业利润 │ 34616.74│ 14707.65│ 10811.01│ -1721.71│
│营业外收入 │ 336.91│ 326.61│ 292.21│ 43.05│
│营业外支出 │ 61.72│ 43.41│ 22.35│ 12.32│
│利润总额 │ 34891.94│ 14990.85│ 11080.87│ -1690.98│
│所得税 │ 1588.96│ 1041.15│ 727.59│ 280.56│
│净利润 │ 33302.98│ 13949.70│ 10353.28│ -1971.54│
│归属母公司净利润 │ 31020.11│ 13869.41│ 10879.21│ -1349.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 237572.08│ 139097.37│ 85798.86│ 40259.45│
│经营活动现金流出 │ 190590.36│ 144221.36│ 99823.72│ 59108.76│
│经营活动现金流量净额│ 46981.72│ -5123.99│ -14024.86│ -18849.31│
│投资活动现金流入 │ 629269.09│ 482096.95│ 346085.33│ 162980.18│
│资本性支出 │ 3794.49│ 2528.69│ 1621.58│ 387.30│
│投资活动现金流出 │ 660655.81│ 530608.96│ 407301.85│ 237687.30│
│投资活动现金流量净额│ -31386.72│ -48512.01│ -61216.51│ -74707.13│
│筹资活动现金流入 │ 34.25│ 34.25│ 26.25│ 26.25│
│筹资活动现金流出 │ 37964.43│ 32868.90│ 13328.17│ 3329.83│
│筹资活动现金流量净额│ -37930.18│ -32834.65│ -13301.92│ -3303.58│
│汇率变动对现金的影响│ -4.20│ -80.78│ 117.81│ -153.20│
│现金及等价物净增加额│ -22339.38│ -86551.42│ -88425.48│ -97013.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 209997.70│ 128088.80│ 83270.24│ 38456.87│
│经营活动现金流出 │ 172540.72│ 133332.57│ 89669.27│ 55334.59│
│经营活动现金流量净额│ 37456.97│ -5243.77│ -6399.04│ -16877.72│
│投资活动现金流入 │ 835298.04│ 641186.44│ 421602.37│ 170150.50│
│资本性支出 │ 3619.90│ 1958.01│ 1209.79│ 454.95│
│投资活动现金流出 │ 707832.98│ 571100.71│ 372436.29│ 167600.75│
│投资活动现金流量净额│ 127465.06│ 70085.72│ 49166.09│ 2549.75│
│筹资活动现金流入 │ 260.00│ 240.00│ 160.00│ 90.00│
│筹资活动现金流出 │ 29807.62│ 22871.94│ 7406.51│ 4383.50│
│筹资活动现金流量净额│ -29547.62│ -22631.94│ -7246.51│ -4293.50│
│汇率变动对现金的影响│ 370.48│ 290.85│ 67.92│ -104.82│
│现金及等价物净增加额│ 135744.89│ 42500.86│ 35588.45│ -18726.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33221.49│ 15.71│ 2749.94│ 8.30│
│二季报 │ 41916.20│ 19.82│ 4296.72│ 12.97│
│三季报 │ 43372.49│ 20.50│ 2683.04│ 8.10│
│四季报 │ 93018.89│ 43.97│ 23394.73│ 70.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32009.96│ 16.18│ -1349.91│ -4.35│
│二季报 │ 39561.82│ 20.00│ 12229.12│ 39.42│
│三季报 │ 42161.37│ 21.32│ 2990.20│ 9.64│
│四季报 │ 84043.91│ 42.49│ 17150.70│ 55.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收
|
