财务分析☆ ◇603001 奥康国际 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -13595.84│ -9327.89│ -36978.20│ 3405.21│ 2794.05│ 2249.72│
│净利润增长率(%) │ -50.56│ 75.08│ -1185.93│ 21.87│ 24.20│ -83.57│
│扣非净利润(万) │ -18275.91│ -15764.50│ -41770.57│ -1403.95│ -1734.87│ -3007.85│
│营业总收入(万元) │ 188780.69│ 308605.55│ 275413.58│ 295856.96│ 273785.99│ 272648.07│
│总营收同比增长率(%) │ -18.80│ 12.05│ -6.91│ 8.06│ 0.42│ -10.41│
│加权净资产收益率(%) │ -4.79│ -3.20│ -11.64│ 0.97│ 0.76│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 26.27│ 27.77│ 30.96│ 20.61│ 16.83│ 15.55│
│净利润现金含量(%) │ -41.69│ -547.98│ 26.69│ 653.46│ 1549.20│ 494.20│
│基本每股收益(元) │ -0.3391│ -0.2370│ -0.9608│ 0.0890│ 0.0730│ 0.0580│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4558│ -0.4006│ -1.0853│ -0.0367│ -0.0453│ -0.0776│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3391│ -0.2326│ -0.9222│ 0.0849│ 0.0697│ 0.0561│
│每股资本公积金(元) │ 4.6576│ 4.6576│ 4.8065│ 4.8649│ 4.8177│ 4.8177│
│每股未分配利润(元) │ 0.5755│ 1.0346│ 1.2882│ 2.7104│ 3.1028│ 3.5104│
│每股净资产(元) │ 6.7979│ 7.2598│ 7.3207│ 8.6241│ 8.9809│ 9.4223│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1414│ 1.2747│ -0.2462│ 0.5549│ 1.0795│ 0.2773│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -13595.84│ -1982.52│ 2259.94│ -9327.89│ -9030.21│ 899.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9030.21│ 899.76│
│净利润增长率(%) │ -50.56│ -320.34│ -44.66│ 75.08│ 31.22│ 177.59│
│扣非净利润(万) │ -18275.91│ -5757.23│ 675.80│ -15764.50│ -14760.35│ -2942.30│
│营业总收(未调整:万) │ 188780.69│ 137469.53│ 75900.35│ 308605.55│ 232475.10│ 164445.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 232475.10│ 164445.23│
│总营收同比增长率(%) │ -18.80│ -16.40│ -15.34│ 12.05│ 10.32│ 12.22│
│加权净资产收益率(%) │ -4.79│ -0.68│ 0.77│ -3.20│ -3.10│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 26.27│ 26.43│ 27.88│ 27.77│ 28.46│ 30.10│
│净利润现金含量(%) │ -41.69│ -522.38│ 373.94│ -547.98│ -52.69│ 1360.87│
│基本每股收益(元) │ -0.3391│ -0.0494│ 0.0564│ -0.2370│ -0.2309│ 0.0232│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4558│ -0.1436│ 0.0169│ -0.4006│ -0.3681│ -0.0758│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3391│ -0.0494│ 0.0564│ -0.2326│ -0.2252│ 0.0224│
│每股资本公积金(元) │ 4.6576│ 4.6576│ 4.6576│ 4.6576│ 4.6576│ 4.8359│
│每股未分配利润(元) │ 0.5755│ 0.9851│ 1.0909│ 1.0346│ 1.0630│ 1.3107│
│每股净资产(元) │ 6.7979│ 7.2120│ 7.3167│ 7.2598│ 7.2922│ 7.3827│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1414│ 0.2583│ 0.2108│ 1.2747│ 0.1187│ 0.3054│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.49│ 2.40│ 2.20│ 3.50│ 4.16│ 4.42│
│速动比率 │ 1.66│ 1.68│ 1.55│ 2.69│ 3.11│ 3.24│
│资产负债比率(%) │ 26.27│ 27.77│ 30.96│ 20.61│ 16.83│ 15.55│
│产权比率 │ 0.36│ 0.39│ 0.45│ 0.26│ 0.20│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.50│ -0.08│ 0.27│ 0.60│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.49│ 2.56│ 2.44│ 2.40│ 2.40│ 2.30│
│速动比率 │ 1.66│ 1.80│ 1.73│ 1.68│ 1.67│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 26.27│ 26.43│ 27.88│ 27.77│ 28.46│ 30.10│
│产权比率 │ 0.36│ 0.36│ 0.39│ 0.39│ 0.40│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.11│ 0.08│ 0.50│ 0.05│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.06│ 3.22│ 2.78│ 2.97│ 2.63│ 2.40│
│存货周转率 │ 1.52│ 2.28│ 2.20│ 2.44│ 2.10│ 2.24│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 1.21│ 0.99│ 1.00│ 0.91│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 5.54│ 8.69│ 7.53│ 7.69│ 6.64│ 6.13│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.74│ 0.64│ 0.68│ 0.62│ 0.58│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.06│ 1.44│ 0.81│ 3.22│ 2.24│ 1.62│
│存货周转率 │ 1.52│ 1.09│ 0.57│ 2.28│ 1.66│ 1.20│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.56│ 0.30│ 1.21│ 0.90│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 5.54│ 4.00│ 2.19│ 8.69│ 6.48│ 4.62│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.34│ 0.19│ 0.74│ 0.56│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.99│ -3.20│ -12.60│ 0.98│ 0.78│ 0.60│
│销售毛利率 │ 40.90│ 43.73│ 41.92│ 41.46│ 40.01│ 34.97│
│营业利润率 │ -6.76│ -3.19│ -12.65│ 1.09│ 1.69│ 1.99│
│销售净利率 │ -7.26│ -3.06│ -13.50│ 1.16│ 0.92│ 0.76│
│总资产净利率 │ -3.54│ -2.27│ -8.61│ 0.79│ 0.57│ 0.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.99│ -0.69│ 0.77│ -3.20│ -3.09│ 0.30│
│销售毛利率 │ 40.90│ 42.51│ 45.28│ 43.73│ 44.66│ 46.43│
│营业利润率 │ -6.76│ -0.99│ 3.66│ -3.19│ -3.39│ 1.38│
│销售净利率 │ -7.26│ -1.52│ 2.92│ -3.06│ -3.91│ 0.52│
│总资产净利率 │ -3.54│ -0.52│ 0.55│ -2.27│ -2.17│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.80│ 12.05│ -6.91│ 8.06│ 0.42│ -10.41│
│营业利润增长率 │ -61.85│ 71.78│ -1180.69│ -30.40│ -14.76│ -68.95│
│净利润增长率 │ -50.56│ 75.08│ -1185.93│ 21.87│ 24.20│ -83.57│
│净资产增长率 │ -6.36│ -0.55│ -15.11│ -3.97│ -4.68│ -4.68│
│总资产增长率 │ -8.29│ -5.23│ -2.34│ 0.70│ -3.29│ -8.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.80│ -16.40│ -15.34│ 12.05│ 10.32│ 12.22│
│营业利润增长率 │ -61.85│ -160.01│ -45.38│ 71.78│ 32.89│ 96.20│
│净利润增长率 │ -50.56│ -320.34│ -44.66│ 75.08│ 31.22│ 177.59│
│净资产增长率 │ -6.36│ -0.66│ 0.78│ -0.55│ -0.39│ 0.85│
│总资产增长率 │ -8.29│ -2.51│ 0.92│ -5.23│ -3.88│ -0.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│销售收入及毛利率│ -13595.84│ -9030.21│ -50.56│
│司股东的净利│同比下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售下降带来的现│ 10356.30│ 12244.62│ -15.42│
│的现金流量净│金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期定期存款增加│ -14230.88│ -3861.07│ -268.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期无持股计划 │ -12407.15│ -1176.36│ -954.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -16236.80│ 7285.79│ -322.86│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│销售费用 │广告宣传投入减少│ 50431.51│ 58540.33│ -13.85│
│ │及总额法下由于销│ │ │ │
│ │售下降影响商场扣│ │ │ │
│ │点和合营分成的服│ │ │ │
│ │务费减少 │ │ │ │
│管理费用 │股份支付费用及战│ 11513.67│ 13421.89│ -14.22│
│ │略咨询服务费减少│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2195.61│ 2082.86│ 5.41│
│财务费用 │银行借款利息费用│ 619.01│ 761.59│ -18.72│
│ │减少 │ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品增加│ 2242.87│ 942.87│ 137.88│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │应收银行承兑汇票│ 468.53│ 826.66│ -43.32│
│ │减少 │ │ │ │
│合同资产 │质量保证金增加 │ 195.60│ 95.52│ 104.78│
│长期待摊费用│店面装修、广告费│ 7647.86│ 11443.65│ -33.17│
│ │待摊余额减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还短期借款│ 67.00│ 300.00│ -77.67│
│应付票据 │应付银行承兑汇票│ 26755.08│ 13201.73│ 102.66│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金减少 │ 222.13│ 335.82│ -33.85│
│应付职工薪酬│公司发放2023年度│ 3994.69│ 8407.01│ -52.48│
│ │奖金 │ │ │ │
│合同负债 │预收合同款项减少│ 2972.83│ 4345.03│ -31.58│
│其他流动负债│预收合同款项产生│ 317.14│ 492.76│ -35.64│
│ │的待转销项税额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │行业整体景气度、│ 137469.53│ 164445.23│ -16.40│
│ │消费信心恢复缓慢│ │ │ │
│ │、市场竞争加剧等│ │ │ │
│营业成本 │本期销售下滑 │ 79027.47│ 88098.68│ -10.30│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 35652.05│ 56459.41│ 52071.02│ 84333.79│ 98162.62│ 60877.04│
│存货 │ 73332.40│ 73512.65│ 78617.90│ 66644.29│ 75328.91│ 81215.54│
│应收账款 │ 89952.56│ 93314.34│ 98490.24│ 99825.40│ 99421.73│ 108900.92│
│其他应收款 │ 5532.91│ 6810.77│ 8417.26│ 3131.63│ 2239.91│ 3104.65│
│流动资产合计 │ 219986.54│ 245241.83│ 264510.23│ 289851.37│ 299835.27│ 304888.07│
│长期股权投资 │ 10287.59│ 10650.26│ 11207.37│ 15834.76│ 22104.67│ 22635.73│
│固定资产净额 │ 33181.57│ 34990.51│ 36051.85│ 37147.24│ 39823.83│ 42608.90│
│无形资产 │ 15980.60│ 16620.77│ 17468.10│ 18391.54│ 19246.72│ 20259.32│
│非流动资产合计 │ 150679.34│ 158930.07│ 162023.18│ 146881.53│ 133859.46│ 143577.44│
│资产总计 │ 370665.88│ 404171.90│ 426533.41│ 436732.90│ 433694.73│ 448465.51│
│流动负债 │ 88447.62│ 102388.92│ 120178.22│ 82929.61│ 72105.12│ 69037.93│
│非流动负债 │ 8914.52│ 9851.93│ 11876.23│ 7095.89│ 875.38│ 696.82│
│负债合计 │ 97362.13│ 112240.85│ 132054.46│ 90025.50│ 72980.50│ 69734.75│
│实收资本 │ 40098.00│ 40098.00│ 40098.00│ 40098.00│ 40098.00│ 40098.00│
│资本公积金 │ 186759.21│ 186759.21│ 192730.03│ 195071.91│ 193178.36│ 193178.36│
│盈余公积 │ 20049.00│ 20049.00│ 20049.00│ 20049.00│ 20049.00│ 20049.00│
│未分配利润 │ 23076.58│ 41484.18│ 51655.39│ 108682.59│ 124416.69│ 140761.95│
│少数股东权益 │ 720.74│ 826.68│ 935.40│ 896.93│ 596.61│ 914.86│
│股东权益合计 │ 273303.75│ 291931.05│ 294478.96│ 346707.41│ 360714.24│ 378730.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 35652.05│ 50227.08│ 63465.10│ 56459.41│ 39774.36│ 61652.47│
│存货 │ 73332.40│ 71820.24│ 73369.94│ 73512.65│ 76552.01│ 68220.34│
│应收账款 │ 89952.56│ 97528.78│ 94675.62│ 93314.34│ 109447.84│ 104599.89│
│其他应收款 │ 5532.91│ 5683.45│ 5776.18│ 6810.77│ 5871.23│ 4965.29│
│流动资产合计 │ 219986.54│ 242957.91│ 253410.30│ 245241.83│ 251050.68│ 265654.53│
│长期股权投资 │ 10287.59│ 10462.88│ 10449.70│ 10650.26│ 11132.77│ 11318.11│
│固定资产净额 │ 33181.57│ 33794.05│ 34228.20│ 34990.51│ 35662.57│ 35071.37│
│无形资产 │ 15980.60│ 16150.41│ 16385.99│ 16620.77│ 16833.16│ 17071.40│
│非流动资产合计 │ 150679.34│ 151083.29│ 154468.16│ 158930.07│ 158916.01│ 159124.86│
│资产总计 │ 370665.88│ 394041.20│ 407878.47│ 404171.90│ 409966.69│ 424779.39│
│流动负债 │ 88447.62│ 94976.59│ 104049.75│ 102388.92│ 104736.42│ 115698.24│
│非流动负债 │ 8914.52│ 9152.30│ 9665.78│ 9851.93│ 11950.73│ 12164.24│
│负债合计 │ 97362.13│ 104128.89│ 113715.53│ 112240.85│ 116687.15│ 127862.48│
│实收资本 │ 40098.00│ 40098.00│ 40098.00│ 40098.00│ 40098.00│ 40098.00│
│资本公积金 │ 186759.21│ 186759.21│ 186759.21│ 186759.21│ 186759.21│ 193908.99│
│盈余公积 │ 20049.00│ 20049.00│ 20049.00│ 20049.00│ 20049.00│ 20049.00│
│未分配利润 │ 23076.58│ 39501.66│ 43744.12│ 41484.18│ 42625.18│ 52555.15│
│少数股东权益 │ 720.74│ 723.86│ 779.49│ 826.68│ 877.08│ 887.32│
│股东权益合计 │ 273303.75│ 289912.31│ 294162.94│ 291931.05│ 293279.54│ 296916.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 188780.69│ 308605.55│ 275413.58│ 295856.96│ 273785.99│ 272648.07│
│营业成本 │ 111564.98│ 173651.76│ 159953.18│ 173181.81│ 164244.06│ 177291.41│
│营业税金及附加 │ 1057.58│ 1871.99│ 1418.25│ 1421.23│ 1530.70│ 1918.64│
│销售费用 │ 72037.07│ 114872.80│ 111962.07│ 86398.85│ 81396.69│ 45883.53│
│财务费用 │ 879.05│ 1709.96│ 894.82│ 62.62│ 600.82│ 3563.56│
│管理费用 │ 17054.22│ 27332.90│ 26169.73│ 27702.67│ 23387.39│ 26606.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4527.77│ 5445.85│ 3923.03│ 2557.53│ 1190.43│ 1498.31│
│投资收益 │ 108.66│ 459.41│ -4540.66│ 2296.53│ 2884.10│ 3045.44│
│营业利润 │ -12752.20│ -9831.33│ -34834.40│ 3223.33│ 4631.30│ 5433.17│
│营业外收入 │ 476.82│ 1024.75│ 989.52│ 1212.72│ 1122.72│ 1202.28│
│营业外支出 │ 448.29│ 374.52│ 92.39│ 165.23│ 407.94│ 161.23│
│利润总额 │ -12723.67│ -9181.10│ -33937.26│ 4270.82│ 5346.08│ 6474.22│
│所得税 │ 978.11│ 255.52│ 3247.46│ 845.75│ 2821.28│ 4392.54│
│净利润 │ -13701.78│ -9436.62│ -37184.72│ 3425.07│ 2524.79│ 2081.68│
│归属母公司净利润 │ -13595.84│ -9327.89│ -36978.20│ 3405.21│ 2794.05│ 2249.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 188780.69│ 137469.53│ 75900.35│ 308605.55│ 232475.10│ 164445.23│
│营业成本 │ 111564.98│ 79027.47│ 41530.07│ 173651.76│ 128660.70│ 88098.68│
│营业税金及附加 │ 1057.58│ 684.20│ 389.76│ 1871.99│ 1340.15│ 955.52│
│销售费用 │ 72037.07│ 50431.51│ 27024.81│ 114872.80│ 84364.37│ 58540.33│
│财务费用 │ 879.05│ 619.01│ 340.41│ 1709.96│ 1185.52│ 761.59│
│管理费用 │ 17054.22│ 11513.67│ 5898.96│ 27332.90│ 19546.43│ 13421.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4527.77│ 3664.66│ 1669.47│ 5445.85│ 4449.44│ 2969.03│
│投资收益 │ 108.66│ -12.94│ -120.53│ 459.41│ 145.28│ -51.23│
│营业利润 │ -12752.20│ -1365.77│ 2774.82│ -9831.33│ -7879.05│ 2276.07│
│营业外收入 │ 476.82│ 332.70│ 135.12│ 1024.75│ 746.69│ 533.42│
│营业外支出 │ 448.29│ 409.66│ 9.70│ 374.52│ 312.55│ 279.68│
│利润总额 │ -12723.67│ -1442.74│ 2900.24│ -9181.10│ -7444.91│ 2529.81│
│所得税 │ 978.11│ 642.60│ 687.49│ 255.52│ 1643.63│ 1678.14│
│净利润 │ -13701.78│ -2085.34│ 2212.75│ -9436.62│ -9088.54│ 851.67│
│归属母公司净利润 │ -13595.84│ -1982.52│ 2259.94│ -9327.89│ -9030.21│ 899.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 224031.85│ 342896.87│ 282191.15│ 298429.54│ 282117.44│ 328349.92│
│经营活动现金流出 │ 218363.07│ 291781.95│ 292062.15│ 276177.92│ 238831.96│ 317231.85│
│经营活动现金流量净额│ 5668.78│ 51114.92│ -9871.01│ 22251.62│ 43285.48│ 11118.07│
│投资活动现金流入 │ 34149.72│ 22539.79│ 109747.98│ 120849.30│ 121859.54│ 202185.23│
│资本性支出 │ 3393.14│ 9423.21│ 11396.69│ 11144.75│ 12536.60│ 14137.32│
│投资活动现金流出 │ 41878.58│ 36469.21│ 113051.69│ 139804.16│ 107830.96│ 185947.32│
│投资活动现金流量净额│ -7728.86│ -13929.42│ -3303.72│ -18954.87│ 14028.58│ 16237.91│
│筹资活动现金流入 │ 67.00│ 20865.01│ 26865.13│ 9096.87│ ---│ 69.07│
│筹资活动现金流出 │ 23125.16│ 55972.30│ 46608.95│ 25445.62│ 19188.31│ 24179.12│
│筹资活动现金流量净额│ -23058.16│ -35107.29│ -19743.82│ -16348.76│ -19188.31│ -24110.05│
│汇率变动对现金的影响│ 28.18│ 34.45│ 69.13│ -21.40│ -160.37│ 14.22│
│现金及等价物净增加额│ -25090.06│ 2112.66│ -32849.41│ -13073.41│ 37965.38│ 3260.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 224031.85│ 154988.71│ 81237.78│ 342896.87│ 234410.91│ 166029.59│
│经营活动现金流出 │ 218363.07│ 144632.41│ 72786.88│ 291781.95│ 229652.82│ 153784.97│
│经营活动现金流量净额│ 5668.78│ 10356.30│ 8450.90│ 51114.92│ 4758.09│ 12244.62│
│投资活动现金流入 │ 34149.72│ 17628.16│ 2919.79│ 22539.79│ 18205.31│ 6843.59│
│资本性支出 │ 3393.14│ 2051.61│ 1016.84│ 9423.21│ 5503.76│ 3653.67│
│投资活动现金流出 │ 41878.58│ 31859.04│ 11816.84│ 36469.21│ 16054.76│ 10704.67│
│投资活动现金流量净额│ -7728.86│ -14230.88│ -8897.05│ -13929.42│ 2150.55│ -3861.07│
│筹资活动现金流入 │ 67.00│ 67.00│ 67.00│ 20865.01│ 20489.77│ 13002.76│
│筹资活动现金流出 │ 23125.16│ 12474.15│ 6763.40│ 55972.30│ 41990.01│ 14179.12│
│筹资活动现金流量净额│ -23058.16│ -12407.15│ -6696.40│ -35107.29│ -21500.24│ -1176.36│
│汇率变动对现金的影响│ 28.18│ 44.94│ 38.81│ 34.45│ 42.66│ 78.61│
│现金及等价物净增加额│ -25090.06│ -16236.80│ -7103.74│ 2112.66│ -14548.94│ 7285.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 89648.03│ 29
|
