财务分析☆ ◇603004 鼎龙科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 10803.25│ 17406.83│ 15066.08│ 9500.70│ 8321.19│ 9334.13│
│净利润增长率(%) │ -10.83│ 15.54│ 58.58│ 14.17│ -10.85│ ---│
│扣非净利润(万) │ 10255.21│ 17741.74│ 15005.91│ 9017.47│ 11929.57│ 8574.38│
│营业总收入(万元) │ 48512.77│ 74154.96│ 83076.06│ 70117.29│ 64359.94│ 63043.27│
│总营收同比增长率(%) │ -7.69│ -10.74│ 18.48│ 8.95│ 2.09│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 5.49│ 18.51│ 19.48│ 14.70│ 16.80│ 25.35│
│资产负债比率(%) │ 8.43│ 10.31│ 22.43│ 26.83│ 24.26│ 38.32│
│净利润现金含量(%) │ 145.96│ 115.09│ 106.29│ 151.21│ 110.60│ 171.05│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.9900│ 0.8500│ 0.5400│ 0.4700│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4354│ 1.0000│ 0.8500│ 0.5100│ 0.6800│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4587│ 0.7391│ 0.8529│ 0.5379│ 0.4711│ 0.6365│
│每股资本公积金(元) │ 5.1711│ 5.2361│ 2.3868│ 2.3685│ 2.3509│ 0.1020│
│每股未分配利润(元) │ 1.8374│ 1.6007│ 1.2314│ 0.4637│ -0.0213│ 1.4822│
│每股净资产(元) │ 8.2316│ 8.0547│ 4.8200│ 3.9400│ 3.3800│ 2.7900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6695│ 0.8506│ 0.9100│ 0.8100│ 0.5200│ 1.0900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10803.25│ 7166.62│ 4233.50│ 17406.83│ 12115.71│ 8748.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12115.71│ 8748.71│
│净利润增长率(%) │ -10.83│ -18.08│ -12.39│ 15.54│ 27.87│ 62.87│
│扣非净利润(万) │ 10255.21│ 7061.67│ 4352.85│ 17741.74│ 12516.34│ 8998.94│
│营业总收(未调整:万) │ 48512.77│ 31990.13│ 14713.81│ 74154.96│ 52554.61│ 37637.05│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52554.61│ 37637.05│
│总营收同比增长率(%) │ -7.69│ -15.00│ -23.34│ -10.74│ -14.55│ -1.41│
│加权净资产收益率(%) │ 5.49│ 3.68│ 2.20│ 18.51│ 13.26│ 9.76│
│资产负债比率(%) │ 8.43│ 10.19│ 11.83│ 10.31│ 18.28│ 18.20│
│净利润现金含量(%) │ 145.96│ 146.28│ 149.29│ 115.09│ 112.43│ 120.52│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3000│ 0.1800│ 0.9900│ 0.6900│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4354│ 0.3000│ 0.1848│ 1.0000│ 0.7100│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4587│ 0.3043│ 0.1798│ 0.7391│ 0.6859│ 0.4953│
│每股资本公积金(元) │ 5.1711│ 5.1680│ 5.1731│ 5.2361│ 2.3986│ 2.3948│
│每股未分配利润(元) │ 1.8374│ 1.6830│ 1.7805│ 1.6007│ 1.9173│ 1.7267│
│每股净资产(元) │ 8.2316│ 8.0691│ 8.1741│ 8.0547│ 5.5230│ 5.3300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6695│ 0.4451│ 0.2684│ 0.8506│ 0.7711│ 0.6000│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.92│ 10.06│ 2.68│ 2.16│ 2.65│ 1.44│
│速动比率 │ 6.20│ 8.48│ 1.80│ 1.42│ 1.61│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 8.43│ 10.31│ 22.43│ 26.83│ 24.26│ 38.32│
│产权比率 │ 0.09│ 0.12│ 0.29│ 0.37│ 0.33│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.93│ 1.26│ 0.65│ 0.56│ 0.46│ 0.62│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.92│ 6.82│ 8.20│ 10.06│ 3.95│ 3.69│
│速动比率 │ 6.20│ 5.54│ 6.86│ 8.48│ 2.48│ 2.38│
│资产负债比率(%) │ 8.43│ 10.19│ 11.83│ 10.31│ 18.28│ 18.20│
│产权比率 │ 0.09│ 0.11│ 0.13│ 0.12│ 0.23│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.93│ 0.51│ 0.32│ 1.26│ 0.76│ 0.57│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.09│ 5.40│ 6.58│ 6.50│ 6.73│ 7.53│
│存货周转率 │ 1.08│ 1.89│ 2.82│ 2.44│ 2.21│ 2.63│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.66│ 1.37│ 1.30│ 1.44│ 1.71│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 2.70│ 3.64│ 3.95│ 3.21│ 2.91│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.46│ 0.80│ 0.78│ 0.87│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.09│ 2.49│ 1.11│ 5.40│ 4.26│ 2.91│
│存货周转率 │ 1.08│ 0.76│ 0.31│ 1.89│ 1.30│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.09│ 0.66│ 0.77│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 1.24│ 0.56│ 2.70│ 1.87│ 1.35│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.46│ 0.45│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.57│ 9.18│ 17.70│ 13.67│ 13.92│ 22.81│
│销售毛利率 │ 39.39│ 40.33│ 30.62│ 31.04│ 37.86│ 34.30│
│营业利润率 │ 25.93│ 28.75│ 20.93│ 15.95│ 17.49│ 17.88│
│销售净利率 │ 22.44│ 23.44│ 18.44│ 12.87│ 12.52│ 13.90│
│总资产净利率 │ 5.13│ 10.71│ 14.67│ 10.10│ 10.85│ 13.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.57│ 3.77│ 2.20│ 9.18│ 12.42│ 9.29│
│销售毛利率 │ 39.39│ 38.77│ 45.97│ 40.33│ 40.98│ 37.96│
│营业利润率 │ 25.93│ 25.79│ 33.01│ 28.75│ 28.47│ 28.33│
│销售净利率 │ 22.44│ 22.70│ 29.82│ 23.44│ 22.95│ 23.22│
│总资产净利率 │ 5.13│ 3.42│ 2.03│ 10.71│ 10.37│ 7.64│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.69│ -10.74│ 18.48│ 8.95│ 2.09│ ---│
│营业利润增长率 │ -15.92│ 22.63│ 55.40│ -0.62│ -0.14│ ---│
│净利润增长率 │ -10.83│ 15.54│ 58.58│ 14.17│ -10.85│ ---│
│净资产增长率 │ 2.20│ 122.84│ 22.46│ 16.30│ 46.06│ ---│
│总资产增长率 │ -0.55│ 90.53│ 15.18│ 18.81│ 22.32│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.69│ -15.00│ -23.34│ -10.74│ -14.55│ -1.41│
│营业利润增长率 │ -15.92│ -22.62│ -14.28│ 22.63│ 31.39│ 67.66│
│净利润增长率 │ -10.83│ -18.08│ -12.39│ 15.54│ 27.87│ 62.87│
│净资产增长率 │ 2.20│ 0.18│ 1.48│ 122.84│ 14.60│ 10.59│
│总资产增长率 │ -0.55│ -0.57│ 2.54│ 90.53│ 8.18│ 4.71│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │货币资金用于购买│ 68691.36│ 119504.73│ -42.52│
│ │大额存单或理财产│ │ │ │
│ │品 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品 │ 30020.37│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购额增│ 735.05│ 185.89│ 295.42│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收出口退税额减│ 495.90│ 810.19│ -38.79│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵进项税额减少│ 185.85│ 632.32│ -70.61│
│使用权资产 │增加租赁 │ 786.17│ 278.44│ 182.35│
│其他非流动资│货币资金用于购买│ 16926.99│ 181.31│ 9235.93│
│产 │大额存单 │ │ │ │
│短期借款 │偿还短期借款 │ 100.00│ 700.52│ -85.72│
│交易性金融负│远期结售汇公允价│ 52.27│ 314.46│ -83.38│
│债 │值变动减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期为支付材料款│ 3345.01│ 841.28│ 297.61│
│ │开具的承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付股利增加 │ 5407.56│ 625.72│ 764.22│
│其他流动负债│未终止确认的已背│ 451.69│ 652.58│ -30.78│
│ │书未到期的应收票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│长期借款 │偿还长期借款 │ ---│ 5245.89│ -100.00│
│租赁负债 │增加租赁 │ 398.36│ 95.88│ 315.50│
│营业收入 │本期原材料价格下│ 31990.13│ 37637.05│ -15.00│
│ │降导致部分产品售│ │ │ │
│ │价下降，本期客户│ │ │ │
│ │削减库存销售下降│ │ │ │
│营业成本 │本期随着营业收入│ 19586.58│ 23349.48│ -16.12│
│ │下降，同时原材料│ │ │ │
│ │价格下降、产品结│ │ │ │
│ │构优化 │ │ │ │
│销售费用 │本期市场开发增加│ 873.60│ 745.17│ 17.24│
│ │相关费用 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2281.85│ 2151.46│ 6.06│
│财务费用 │本期资金利息收入│ -1118.06│ -1329.80│ 15.92│
│ │增加，同时汇兑收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1588.51│ 1580.89│ 0.48│
│经营活动产生│--- │ 10483.32│ 10543.71│ -0.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期货币资金用于│ -52041.01│ -4997.04│ -941.44│
│的现金流量净│投资理财增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还长期借款│ -9412.54│ -744.36│ -1164.51│
│的现金流量净│和分配股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │去年同期春节期间│ 14713.81│ 19193.62│ -23.34│
│ │保持开工，本期春│ │ │ │
│ │节停产放假较长时│ │ │ │
│ │间，部分订单未履│ │ │ │
│ │行 │ │ │ │
│归属于上市公│收入整体下降，同│ 4233.50│ 4832.04│ -12.39│
│司股东的净利│时本期原材料价格│ │ │ │
│润 │下降，产品结构优│ │ │ │
│ │化，产品毛利提升│ │ │ │
│ │导致下降幅度较营│ │ │ │
│ │收更少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期成本支付明显│ 6320.35│ 4709.05│ 34.22│
│的现金流量净│下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 59077.83│ 119504.73│ 27325.27│ 23175.67│ 18841.21│ 10766.20│
│存货 │ 29154.05│ 25149.74│ 21675.93│ 19236.90│ 20441.27│ 15740.53│
│应收账款 │ 10648.30│ 13060.17│ 14424.75│ 10826.34│ 10761.71│ 8371.26│
│其他应收款 │ 899.45│ 810.19│ 710.93│ 668.52│ 1332.82│ 930.96│
│流动资产合计 │ 134003.36│ 160079.16│ 66020.13│ 55594.55│ 52433.33│ 36909.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 263.66│
│固定资产净额 │ 24705.32│ 26436.57│ 28544.09│ 17082.26│ 18393.31│ 21692.60│
│无形资产 │ 6816.96│ 6939.10│ 7107.97│ 7228.78│ 3612.34│ 3081.39│
│非流动资产合计 │ 77783.95│ 52876.71│ 45752.77│ 41450.49│ 29249.10│ 29867.15│
│资产总计 │ 211787.31│ 212955.87│ 111772.90│ 97045.04│ 81682.43│ 66776.53│
│流动负债 │ 16909.63│ 15911.38│ 24589.56│ 25689.59│ 19811.33│ 25586.43│
│非流动负债 │ 944.16│ 6040.25│ 477.61│ 345.03│ 0.96│ ---│
│负债合计 │ 17853.79│ 21951.63│ 25067.16│ 26034.62│ 19812.28│ 25586.43│
│实收资本 │ 23552.00│ 23552.00│ 17664.00│ 17664.00│ 17664.00│ 14664.00│
│资本公积金 │ 121788.63│ 123321.24│ 42161.13│ 41836.40│ 41527.05│ 1495.43│
│盈余公积 │ 4235.24│ 4235.24│ 2777.14│ 1272.96│ 336.69│ 2612.70│
│未分配利润 │ 43275.26│ 37700.55│ 21751.82│ 8189.92│ -376.61│ 21734.41│
│少数股东权益 │ 63.66│ 1300.54│ 1575.16│ 1493.46│ 2095.92│ 267.04│
│股东权益合计 │ 193933.52│ 191004.24│ 86705.74│ 71010.43│ 61870.14│ 41190.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59077.83│ 68691.36│ 119259.32│ 119504.73│ 31913.50│ 30489.31│
│存货 │ 29154.05│ 26361.80│ 26487.55│ 25149.74│ 26141.91│ 24271.98│
│应收账款 │ 10648.30│ 12591.46│ 13439.47│ 13060.17│ 10231.21│ 11477.49│
│其他应收款 │ 899.45│ 495.90│ 804.53│ 810.19│ 541.69│ 449.15│
│流动资产合计 │ 134003.36│ 139813.07│ 161975.54│ 160079.16│ 70403.96│ 68728.24│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24705.32│ 25236.05│ 25777.23│ 26436.57│ 27517.58│ 27417.04│
│无形资产 │ 6816.96│ 6856.70│ 6886.36│ 6939.10│ 6979.85│ 7024.93│
│非流动资产合计 │ 77783.95│ 71935.94│ 56384.27│ 52876.71│ 50513.56│ 48304.98│
│资产总计 │ 211787.31│ 211749.01│ 218359.82│ 212955.87│ 120917.52│ 117033.22│
│流动负债 │ 16909.63│ 20492.23│ 19759.77│ 15911.38│ 17825.75│ 18641.86│
│非流动负债 │ 944.16│ 1075.03│ 6082.54│ 6040.25│ 4278.55│ 2660.44│
│负债合计 │ 17853.79│ 21567.25│ 25842.30│ 21951.63│ 22104.31│ 21302.30│
│实收资本 │ 23552.00│ 23552.00│ 23552.00│ 23552.00│ 17664.00│ 17664.00│
│资本公积金 │ 121788.63│ 121717.33│ 121835.77│ 123321.24│ 42368.29│ 42302.32│
│盈余公积 │ 4235.24│ 4235.24│ 4235.24│ 4235.24│ 2777.14│ 2777.14│
│未分配利润 │ 43275.26│ 39638.63│ 41934.06│ 37700.55│ 33867.53│ 30500.52│
│少数股东权益 │ 63.66│ 137.56│ 1.79│ 1300.54│ 1254.47│ 1585.10│
│股东权益合计 │ 193933.52│ 190181.76│ 192517.51│ 191004.24│ 98813.21│ 95730.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48512.77│ 74154.96│ 83076.06│ 70117.29│ 64359.94│ 63043.27│
│营业成本 │ 29405.98│ 44245.23│ 57641.00│ 48350.71│ 39991.43│ 41419.58│
│营业税金及附加 │ 312.21│ 738.47│ 633.83│ 589.25│ 346.87│ 479.43│
│销售费用 │ 1230.37│ 1392.54│ 1205.48│ 1222.11│ 1037.48│ 1451.56│
│财务费用 │ -662.12│ -1286.79│ -1428.19│ 1472.01│ 956.95│ 454.98│
│管理费用 │ 2830.37│ 4388.55│ 4189.10│ 4805.04│ 4891.10│ 5491.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 88.08│ -242.28│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 198.53│ -170.90│ -21.96│ 7.17│ 30.34│ -33.37│
│营业利润 │ 12578.96│ 21318.55│ 17385.15│ 11187.01│ 11256.91│ 11272.91│
│营业外收入 │ 73.42│ 15.78│ 261.47│ 165.65│ 61.87│ 215.61│
│营业外支出 │ 14.31│ 297.74│ 364.27│ 211.06│ 395.01│ 264.21│
│利润总额 │ 12638.08│ 21036.59│ 17282.36│ 11141.60│ 10923.78│ 11224.31│
│所得税 │ 1752.42│ 3652.91│ 1963.06│ 2114.14│ 2868.97│ 2460.89│
│净利润 │ 10885.65│ 17383.68│ 15319.30│ 9027.45│ 8054.80│ 8763.42│
│归属母公司净利润 │ 10803.25│ 17406.83│ 15066.08│ 9500.70│ 8321.19│ 9334.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48512.77│ 31990.13│ 14713.81│ 74154.96│ 52554.61│ 37637.05│
│营业成本 │ 29405.98│ 19586.58│ 7950.28│ 44245.23│ 31019.78│ 23349.48│
│营业税金及附加 │ 312.21│ 201.62│ 94.51│ 738.47│ 578.84│ 390.24│
│销售费用 │ 1230.37│ 873.60│ 404.02│ 1392.54│ 1074.56│ 745.17│
│财务费用 │ -662.12│ -1118.06│ -395.20│ -1286.79│ -980.85│ -1329.80│
│管理费用 │ 2830.37│ 2281.85│ 993.98│ 4388.55│ 3171.34│ 2151.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 88.08│ 68.53│ -123.72│ -242.28│ -546.86│ -426.09│
│投资收益 │ 198.53│ -75.30│ -34.71│ -170.90│ -99.38│ -71.82│
│营业利润 │ 12578.96│ 8250.51│ 4857.41│ 21318.55│ 14960.32│ 10661.66│
│营业外收入 │ 73.42│ 72.38│ 2.84│ 15.78│ 6.06│ 3.53│
│营业外支出 │ 14.31│ 7.03│ 0.77│ 297.74│ 95.55│ 44.78│
│利润总额 │ 12638.08│ 8315.86│ 4859.47│ 21036.59│ 14870.83│ 10620.41│
│所得税 │ 1752.42│ 1054.58│ 471.80│ 3652.91│ 2809.58│ 1882.41│
│净利润 │ 10885.65│ 7261.28│ 4387.67│ 17383.68│ 12061.25│ 8737.99│
│归属母公司净利润 │ 10803.25│ 7166.62│ 4233.50│ 17406.83│ 12115.71│ 8748.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56729.05│ 79224.43│ 87925.40│ 76903.09│ 66055.20│ 70217.51│
│经营活动现金流出 │ 40961.01│ 59191.66│ 71911.69│ 62536.99│ 56852.11│ 54251.15│
│经营活动现金流量净额│ 15768.04│ 20032.77│ 16013.71│ 14366.10│ 9203.09│ 15966.36│
│投资活动现金流入 │ 164237.86│ 183.23│ 167.81│ 2695.25│ 620.49│ 64.86│
│资本性支出 │ 8016.74│ 11923.37│ 6898.20│ 12160.81│ 7147.94│ 4918.68│
│投资活动现金流出 │ 225108.64│ 12094.26│ 6920.16│ 14360.81│ 7612.56│ 5218.68│
│投资活动现金流量净额│ -60870.78│ -11911.04│ -6752.35│ -11665.56│ -6992.08│ -5153.82│
│筹资活动现金流入 │ 100.00│ 97341.25│ 11456.14│ 12880.00│ 25659.81│ 10075.00│
│筹资活动现金流出 │ 15168.51│ 10772.90│ 17836.92│ 11333.44│ 19886.89│ 18730.93│
│筹资活动现金流量净额│ -15068.51│ 86568.35│ -6380.79│ 1546.56│ 5772.92│ -8655.93│
│汇率变动对现金的影响│ -197.66│ -833.21│ 315.11│ -238.74│ -14.32│ 46.80│
│现金及等价物净增加额│ -60368.91│ 93856.88│ 3195.68│ 4008.36│ 7969.62│ 2203.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56729.05│ 37781.76│ 19760.40│ 79224.43│ 59221.83│ 44030.58│
│经营活动现金流出 │ 40961.01│ 27298.44│ 13440.06│ 59191.66│ 45600.69│ 33486.87│
│经营活动现金流量净额│ 15768.04│
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