财务分析☆ ◇603004 鼎龙科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 7386.28│ 14917.59│ 16343.14│ 17406.83│ 15066.08│ 9500.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16343.14│ 17406.83│ 15066.08│ ---│
│净利润增长率(%) │ -39.70│ -8.72│ -6.11│ 15.54│ 58.58│ 14.17│
│扣非净利润(万) │ 6423.04│ 13097.72│ 15296.73│ 17741.74│ 15005.91│ 9017.47│
│营业总收(未调整:万) │ 50718.67│ 70228.05│ 70018.96│ 74154.96│ 83076.06│ 70117.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 70018.96│ 74154.96│ 83076.06│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ -6.09│ 0.30│ -5.58│ -10.74│ 18.48│ 8.95│
│加权净资产收益率(%) │ 3.51│ 7.31│ 8.45│ 18.51│ 19.48│ 14.70│
│资产负债比率(%) │ 8.12│ 8.78│ 8.52│ 10.31│ 22.43│ 26.83│
│净利润现金含量(%) │ 131.89│ 168.40│ 123.49│ 115.09│ 106.29│ 151.21│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.6300│ 0.6900│ 0.9900│ 0.8500│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2727│ 0.5600│ 0.6500│ 1.0000│ 0.8500│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3136│ 0.6334│ 0.6939│ 0.7391│ 0.8529│ 0.5379│
│每股资本公积金(元) │ 5.1888│ 5.1881│ 5.1741│ 5.2361│ 2.3868│ 2.3685│
│每股未分配利润(元) │ 2.4948│ 2.3812│ 2.0178│ 1.6007│ 1.2314│ 0.4637│
│每股净资产(元) │ 9.0115│ 8.9022│ 8.4671│ 8.0547│ 4.8200│ 3.9400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4136│ 1.0666│ 0.8569│ 0.8506│ 0.9100│ 0.8100│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7386.28│ 5147.74│ 2872.50│ 14917.59│ 12249.55│ 8633.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12249.55│ 8633.83│
│净利润增长率(%) │ -39.70│ -40.38│ -20.14│ -8.72│ 13.39│ 20.47│
│扣非净利润(万) │ 6423.04│ 4516.79│ 2536.72│ 13097.72│ 11445.22│ 8115.22│
│营业总收(未调整:万) │ 50718.67│ 34114.90│ 18495.95│ 70228.05│ 54010.44│ 35092.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54010.44│ 35092.24│
│总营收同比增长率(%) │ -6.09│ -2.79│ 21.55│ 0.30│ 11.33│ 9.70│
│加权净资产收益率(%) │ 3.51│ 2.45│ 1.36│ 7.31│ 6.00│ 4.23│
│资产负债比率(%) │ 8.12│ 6.35│ 10.26│ 8.78│ 7.47│ 9.09│
│净利润现金含量(%) │ 131.89│ 128.05│ 106.20│ 168.40│ 139.63│ 78.36│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2200│ 0.1200│ 0.6300│ 0.5200│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2727│ 0.1900│ 0.1077│ 0.5600│ 0.4860│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3136│ 0.2186│ 0.1220│ 0.6334│ 0.5201│ 0.3666│
│每股资本公积金(元) │ 5.1888│ 5.1886│ 5.1884│ 5.1881│ 5.1776│ 5.1768│
│每股未分配利润(元) │ 2.4948│ 2.3998│ 2.3032│ 2.3812│ 2.3279│ 2.1744│
│每股净资产(元) │ 9.0115│ 8.9132│ 8.8235│ 8.9022│ 8.7931│ 8.6361│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4136│ 0.2799│ 0.1295│ 1.0666│ 0.7262│ 0.2873│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.03│ 8.42│ 8.27│ 10.06│ 2.68│ 2.16│
│速动比率 │ 7.48│ 6.99│ 6.69│ 8.48│ 1.80│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 8.12│ 8.78│ 8.52│ 10.31│ 22.43│ 26.83│
│产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.09│ 0.12│ 0.29│ 0.37│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.56│ 1.34│ 1.14│ 1.26│ 0.65│ 0.56│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.03│ 11.78│ 7.19│ 8.42│ 9.99│ 7.98│
│速动比率 │ 7.48│ 9.70│ 6.06│ 6.99│ 8.39│ 6.51│
│资产负债比率(%) │ 8.12│ 6.35│ 10.26│ 8.78│ 7.47│ 9.09│
│产权比率 │ 0.09│ 0.07│ 0.11│ 0.10│ 0.08│ 0.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.56│ 0.51│ 0.14│ 1.34│ 1.13│ 0.36│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.09│ 5.70│ 5.45│ 5.40│ 6.58│ 6.50│
│存货周转率 │ 1.24│ 1.62│ 1.63│ 1.89│ 2.82│ 2.44│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.46│ 0.46│ 0.66│ 1.37│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 1.83│ 2.44│ 2.70│ 3.64│ 3.95│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.31│ 0.32│ 0.46│ 0.80│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.09│ 2.88│ 1.40│ 5.70│ 4.32│ 2.57│
│存货周转率 │ 1.24│ 0.84│ 0.46│ 1.62│ 1.28│ 0.78│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.12│ 0.46│ 0.36│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 0.76│ 0.41│ 1.83│ 1.47│ 0.94│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.08│ 0.31│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.48│ 7.11│ 8.20│ 9.18│ 17.70│ 13.67│
│销售毛利率 │ 34.23│ 36.76│ 38.06│ 40.33│ 30.62│ 31.04│
│营业利润率 │ 16.87│ 25.68│ 27.83│ 28.75│ 20.93│ 15.95│
│销售净利率 │ 14.83│ 21.54│ 23.54│ 23.44│ 18.44│ 12.87│
│总资产净利率 │ 3.26│ 6.75│ 7.65│ 10.71│ 14.67│ 10.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.48│ 2.45│ 1.38│ 7.11│ 5.91│ 4.24│
│销售毛利率 │ 34.23│ 33.76│ 34.69│ 36.76│ 37.89│ 37.78│
│营业利润率 │ 16.87│ 17.16│ 18.09│ 25.68│ 27.22│ 29.83│
│销售净利率 │ 14.83│ 15.33│ 15.89│ 21.54│ 22.98│ 25.24│
│总资产净利率 │ 3.26│ 2.30│ 1.27│ 6.75│ 5.61│ 4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.09│ 0.30│ -5.58│ -10.74│ 18.48│ 8.95│
│营业利润增长率 │ -41.79│ -7.45│ -8.60│ 22.63│ 55.40│ -0.62│
│净利润增长率 │ -39.70│ -8.72│ -6.11│ 15.54│ 58.58│ 14.17│
│净资产增长率 │ 1.23│ 5.14│ 5.12│ 122.84│ 22.46│ 16.30│
│总资产增长率 │ 0.47│ 5.49│ 2.42│ 90.53│ 15.18│ 18.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.09│ -2.79│ 21.55│ 0.30│ 11.33│ 9.70│
│营业利润增长率 │ -41.79│ -44.08│ -22.44│ -7.45│ 16.87│ 26.86│
│净利润增长率 │ -39.70│ -40.38│ -20.14│ -8.72│ 13.39│ 20.47│
│净资产增长率 │ 1.23│ 0.12│ -0.88│ 5.14│ 3.85│ 2.00│
│总资产增长率 │ 0.47│ -2.44│ 0.78│ 5.49│ 2.69│ 2.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │受人民币兑美元汇│ 8540.32│ 14685.24│ -41.84│
│ │率影响较大，本年│ │ │ │
│ │财务费用中为汇兑│ │ │ │
│ │损失，而去年同期│ │ │ │
│ │为汇兑收益，同比│ │ │ │
│ │多损失约2,674万 │ │ │ │
│ │元（剔除该因素影│ │ │ │
│ │响，归母净利润同│ │ │ │
│ │比减少约18%，如 │ │ │ │
│ │综合考虑汇率对美│ │ │ │
│ │元收入折算的影响│ │ │ │
│ │，前三季度汇率波│ │ │ │
│ │动对净利润的负面│ │ │ │
│ │影响更大） │ │ │ │
│归属于上市公│受人民币兑美元汇│ 7386.28│ 12249.55│ -39.70│
│司股东的净利│率影响较大，本年│ │ │ │
│润 │财务费用中为汇兑│ │ │ │
│ │损失，而去年同期│ │ │ │
│ │为汇兑收益，同比│ │ │ │
│ │多损失约2,674万 │ │ │ │
│ │元（剔除该因素影│ │ │ │
│ │响，归母净利润同│ │ │ │
│ │比减少约18%，如 │ │ │ │
│ │综合考虑汇率对美│ │ │ │
│ │元收入折算的影响│ │ │ │
│ │，前三季度汇率波│ │ │ │
│ │动对净利润的负面│ │ │ │
│ │影响更大） │ │ │ │
│归属于上市公│受人民币兑美元汇│ 6423.04│ 11445.22│ -43.88│
│司股东的扣除│率影响较大，本年│ │ │ │
│非经常性损益│财务费用中为汇兑│ │ │ │
│的净利润 │损失，而去年同期│ │ │ │
│ │为汇兑收益，同比│ │ │ │
│ │多损失约2,674万 │ │ │ │
│ │元（剔除该因素影│ │ │ │
│ │响，归母净利润同│ │ │ │
│ │比减少约18%，如 │ │ │ │
│ │综合考虑汇率对美│ │ │ │
│ │元收入折算的影响│ │ │ │
│ │，前三季度汇率波│ │ │ │
│ │动对净利润的负面│ │ │ │
│ │影响更大） │ │ │ │
│经营活动产生│收款期对应的收入│ 9742.09│ 17104.48│ -43.04│
│的现金流量净│较去年同期减少，│ │ │ │
│额 │导致销售商品收到│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │本期预付货款增加│ 773.92│ 394.42│ 96.22│
│其他流动资产│本期大额存单到期│ 1040.49│ 2544.69│ -59.11│
│在建工程 │车间设备投入增加│ 3104.39│ 2277.62│ 36.30│
│应付票据 │本期票据到期增加│ 2538.62│ 4245.67│ -40.21│
│其他应付款 │本期预收部分江苏│ 541.45│ 75.51│ 617.09│
│ │土地出让金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期未终止确认的│ 730.50│ 530.82│ 37.62│
│ │已背书未到期的应│ │ │ │
│ │收票据增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行借款 │ 0.00│ 2933.29│ -100.00│
│合同负债 │合同预收货款增多│ 181.02│ 108.68│ 66.57│
│应收款项融资│报告期持有的"6+9│ 18.86│ 41.00│ -54.00│
│ │"银行承兑汇票减 │ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动金│增加了投资 │ 1800.00│ 560.00│ 221.43│
│融资产 │ │ │ │ │
│营业收入 │本期汇率变动及部│ 34114.90│ 35092.24│ -2.79│
│ │分产品降价 │ │ │ │
│营业成本 │募投项目一期投产│ 22597.67│ 21833.63│ 3.50│
│ │，折旧增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员工资结构│ 700.69│ 796.74│ -12.05│
│ │变动 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2201.32│ 2216.39│ -0.68│
│财务费用 │本期为汇兑损失，│ 1267.44│ -1669.89│ 175.90│
│ │但去年同期是汇兑│ │ │ │
│ │收益，导致差异较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 1919.38│ 1565.17│ 22.63│
│ │，引入高素质人才│ │ │ │
│ │，职工薪酬增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 6591.66│ 6765.35│ -2.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回理财投资│ 7412.30│ -11845.37│ 162.58│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发放股利及归│ -8370.95│ -1364.54│ -513.46│
│的现金流量净│还银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 71266.06│ 52680.04│ 64504.88│ 119504.73│ 27325.27│ 23175.67│
│存货 │ 27189.76│ 26822.21│ 28070.63│ 25149.74│ 21675.93│ 19236.90│
│应收票据及应收账款 │ 13901.17│ 12678.65│ 13371.91│ 13796.29│ 15223.04│ 11021.50│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 467.51│ 394.42│ 610.65│ 185.89│ 517.43│ 446.16│
│其他应收款 │ 598.83│ 636.67│ 782.55│ 810.19│ 710.93│ 668.52│
│流动资产合计 │ 158143.32│ 158095.25│ 146452.75│ 160079.16│ 66020.13│ 55594.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1471.12│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42546.41│ 45696.78│ 30920.45│ 26436.57│ 28544.09│ 17082.26│
│在建工程 │ 3592.00│ 2277.62│ 17327.30│ 16478.72│ 6947.65│ 15616.78│
│无形资产 │ 6468.20│ 6586.90│ 6762.53│ 6939.10│ 7107.97│ 7228.78│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 73013.53│ 71986.37│ 71662.86│ 52876.71│ 45752.77│ 41450.49│
│资产总计 │ 231156.85│ 230081.62│ 218115.61│ 212955.87│ 111772.90│ 97045.04│
│应付票据及应付账款 │ 9362.42│ 12189.31│ 11351.02│ 9800.81│ 11555.69│ 10841.21│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 347.96│ 108.68│ 238.12│ 347.82│ 793.02│ 436.14│
│流动负债 │ 17508.09│ 18773.39│ 17698.93│ 15911.38│ 24589.56│ 25689.59│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 5245.89│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1262.14│ 1426.77│ 883.14│ 6040.25│ 477.61│ 345.03│
│负债合计 │ 18770.23│ 20200.16│ 18582.07│ 21951.63│ 25067.16│ 26034.62│
│实收资本 │ 23552.00│ 23552.00│ 23552.00│ 23552.00│ 17664.00│ 17664.00│
│资本公积金 │ 122207.37│ 122189.83│ 121861.49│ 123321.24│ 42161.13│ 41836.40│
│盈余公积 │ 6939.78│ 6939.78│ 5526.16│ 4235.24│ 2777.14│ 1272.96│
│未分配利润 │ 58758.17│ 56082.29│ 47524.23│ 37700.55│ 21751.82│ 8189.92│
│少数股东权益 │ 146.78│ 215.70│ 115.30│ 1300.54│ 1575.16│ 1493.46│
│归属母公司权益 │ 212239.84│ 209665.76│ 199418.24│ 189703.70│ 85130.58│ 69516.97│
│股东权益合计 │ 212386.62│ 209881.46│ 199533.54│ 191004.24│ 86705.74│ 71010.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71266.06│ 66649.16│ 62102.76│ 52680.04│ 64039.29│ 58301.96│
│存货 │ 27189.76│ 26878.32│ 25351.87│ 26822.21│ 24292.22│ 27950.84│
│应收票据及应收账款 │ 13901.17│ 12521.75│ 14925.53│ 12678.65│ 13033.40│ 15521.51│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 467.51│ 773.92│ 667.16│ 394.42│ 659.48│ 484.78│
│其他应收款 │ 598.83│ 465.16│ 696.44│ 636.67│ 689.02│ 1121.07│
│流动资产合计 │ 158143.32│ 152690.86│ 160893.00│ 158095.25│ 151670.45│ 151715.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1471.12│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42546.41│ 43553.46│ 44811.43│ 45696.78│ 42754.87│ 43791.62│
│在建工程 │ 3592.00│ 3104.39│ 2581.69│ 2277.62│ 5455.11│ 4626.33│
│无形资产 │ 6468.20│ 6507.70│ 6548.50│ 6586.90│ 6644.14│ 6683.60│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 73013.53│ 71770.97│ 70975.91│ 71986.37│ 72310.79│ 72273.69│
│资产总计 │ 231156.85│ 224461.83│ 231868.91│ 230081.62│ 223981.24│ 223988.97│
│应付票据及应付账款 │ 9362.42│ 9144.98│ 12029.42│ 12189.31│ 8530.02│ 9696.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 347.96│ 181.02│ 228.66│ 108.68│ 264.44│ 204.56│
│流动负债 │ 17508.09│ 12967.05│ 22381.86│ 18773.39│ 15189.65│ 19017.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1262.14│ 1289.81│ 1404.07│ 1426.77│ 1534.10│ 1344.06│
│负债合计 │ 18770.23│ 14256.86│ 23785.93│ 20200.16│ 16723.76│ 20361.86│
│实收资本 │ 23552.00│ 23552.00│ 23552.00│ 23552.00│ 23552.00│ 23552.00│
│资本公积金 │ 122207.37│ 122202.45│ 122196.11│ 122189.83│ 121943.11│ 121924.23│
│盈余公积 │ 6939.78│ 6939.78│ 6939.78│ 6939.78│ 5526.16│ 5526.16│
│未分配利润 │ 58758.17│ 56519.63│ 54244.38│ 56082.29│ 54827.86│ 51212.14│
│少数股东权益 │ 146.78│ 281.97│ 272.26│ 215.70│ 161.73│ 229.89│
│归属母公司权益 │ 212239.84│ 209923.00│ 207810.72│ 209665.76│ 207095.75│ 203397.23│
│股东权益合计 │ 212386.62│ 210204.97│ 208082.98│ 209881.46│ 207257.48│ 203627.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50718.67│ 70228.05│ 70018.96│ 74154.96│ 83076.06│ 70117.29│
│营业总成本 │ 43023.73│ 53517.19│ 51138.18│ 52716.53│ 65652.25│ 59207.97│
│营业税金及附加 │ 551.00│ 832.83│ 565.18│ 738.47│ 633.83│ 589.25│
│销售费用 │ 1067.31│ 1563.41│ 1436.54│ 1392.54│ 1205.48│ 1222.11│
│财务费用 │ 1610.86│ -1682.45│ -1741.93│ -1286.79│ -1428.19│ 1472.01│
│管理费用 │ 3186.34│ 5094.47│ 4276.66│ 4388.55│ 4189.10│ 4805.04│
│资产减值损失 │ -185.22│ -638.89│ -589.53│ -207.04│ -116.34│ -173.24│
│公允价值变动净收益 │ 49.35│ 287.05│ 121.00│ -242.28│ ---│ ---│
│投资收益 │ 901.20│ 1273.95│ 661.74│ -170.90│ -21.96│ 7.17│
│营业利润 │ 8557.87│ 18032.90│ 19484.69│ 21318.55│ 17385.15│ 11187.01│
│营业外收入 │ 11.47│ 89.79│ 324.45│ 15.78│ 261.47│ 165.65│
│营业外支出 │ 29.01│ 37.80│ 220.68│ 297.74│ 364.27│ 211.06│
│利润总额 │ 8540.32│ 18084.88│ 19588.46│ 21036.59│ 17282.36│ 11141.60│
│所得税 │ 1016.36│ 2954.92│ 3109.13│ 3652.91│ 1963.06│ 2114.14│
│净利润 │ 7523.96│ 15129.97│ 16479.33│ 17383.68│ 15319.30│ 9027.45│
│归属母公司净利润 │ 7386.28│ 14917.59│ 16343.14│ 17406.83│ 15066.08│ 9500.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50718.67│ 34114.90│ 18495.95│ 70228.05│ 54010.44│ 35092.24│
│营业总成本 │ 43023.73│ 29026.95│ 15388.49│ 53517.19│ 40194.73│ 25103.89│
│营业税金及附加 │ 551.00│ 340.46│ 168.39│ 832.83│ 613.29│ 361.86│
│销售费用 │ 1067.31│ 700.69│ 370.61│ 1563.41│ 1215.13│ 796.74│
│财务费用 │ 1610.86│ 1267.44│ 790.44│ -1682.45│ -970.59│ -1669.89│
│管理费用 │ 3186.34│ 2201.32│ 905.42│ 5094.47│ 3264.60│ 2216.39│
│资产减值损失 │ -185.22│ -65.68│ -15.65│ -638.89│ -219.70│ -137.76│
│公允价值变动净收益 │ 49.35│ 25.21│ 193.47│ 287.05│ 237.65│ 223.84│
│投资收益 │ 901.20│ 635.32│ 127.04│ 1273.95│ 662.81│ 384.20│
│营业利润 │ 8557.87│ 5853.18│ 3345.32│ 18032.90│ 14700.78│ 10466.70│
│营业外收入 │ 11.47│ 11.11│ 5.43│ 89.79│ 38.06│ 36.97│
│营业外支出 │ 29.01│ 47.29│ 20.66│ 37.80│ 53.60│ 44.39│
│利润总额 │ 8540.32│ 5817.00│ 3330.09│ 18084.88│ 14685.24│ 10459.28│
│所得税 │ 1016.36│ 588.37│ 391.81│ 2954.92│ 2275.81│ 1601.53│
│净利润 │ 7523.96│ 5228.63│ 2938.28│ 15129.97│ 12409.43│ 8857.75│
│归属母公司净利润 │ 7386.28│ 5147.74│ 2872.50│ 14917.59│ 12249.55│ 8633.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54991.54│ 76633.67│ 76111.97│ 79224.43│ 87925.40│ 76903.09│
│经营活动现金流出 │ 45249.45│ 51512.60│ 55930.17│ 59191.66│ 71911.69│ 62536.99│
│经营活动现金流量净额│ 9742.09│ 25121.07│ 20181.80│ 20032.77│ 16013.71│ 14366.10│
│投资活动现金流入 │ 201281.97│ 274216.87│ 255589.35│ 183.23│ 167.81│ 2695.25│
│投资活动现金流出 │ 186567.99│ 302034.43│ 321125.90│ 12094.26│ 6920.16│ 14360.81│
│投资活动现金流量净额│ 14713.98│ -27817.57│ -65536.54│ -11911.04│ -6752.35│ -11665.56│
│筹资活动现金流入 │ 4312.49│ 6031.99│ 1591.28│ 97341.25│ 11456.14│ 12880.00│
│筹资活动现金流出 │ 8578.56│ 10272.89│ 15301.28│ 10772.90│ 17836.92│ 11333.44│
│筹资活动现金流量净额│ -4266.07│ -4240.90│ -13710.00│ 86568.35│ -6380.79│ 1546.56│
│汇率变动对现金的影响│ -1596.89│ -1894.53│ 1122.89│ -833.21│ 315.11│ -238.74│
│现金及等价物净增加额│ 18593.11│ -8831.93│ -57941.85│ 93856.88│ 3195.68│ 4008.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54991.54│ 39140.52│ 20219.64│ 76633.67│ 59754.37│ 36460.39│
│经营活动现金流出 │ 45249.45│ 32548.86│ 17169.04│ 51512.60│ 42649.89│ 29695.03│
│经营活动现金流量净额│ 9742.09│ 6591.66│ 3050.61│ 25121.07│ 17104.48│ 6765.35│
│投资活动现金流入 │ 201281.97│ 135355.63│ 69575.25│ 274216.87│ 214613.49│ 146703.24│
│投资活动现金流出 │ 186567.99│ 127943.32│ 62607.77│ 302034.43│ 228430.74│ 158548.61│
│投资活动现金流量净额│ 14713.98│ 7412.30│ 6967.48│ -27817.57│ -13817.25│ -11845.37│
│筹资活动现金流入 │ 4312.49│ 10.00│ ---│ 6031.99│ 6030.00│ 5930.00│
│筹资活动现金流出 │ 8578.56│ 8380.95│ 15.75│ 10272.89│ 9897.20│ 7294.54│
│筹资活动现金流量净额│ -4266.07│ -8370.95│ -15.75│ -4240.90│ -3867.20│ -1364.54│
│汇率变动对现金的影响│ -1596.89│ -1156.80│ -572.52│ -1894.53│ 114.38│ 241.64│
│现金及等价物净增加额│ 18593.11│ 4476.21│ 9429.81│ -8831.93│ -465.59│ -6202.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15217.27│ 21.67│ 3596.94│ 24.11│
│二季报 │ 19874.97│ 28.30│ 5036.89│ 33.76│
│三季报 │ 18918.20│ 26.94│ 3615.72│ 24.24│
│四季报 │ 16217.61│ 23.09│ 2668.05│ 17.89│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14713.81│ 21.01│ 4233.50│ 25.90│
│二季报 │ 17276.31│ 24.67│ 2933.12│ 17.95│
│三季报 │ 16522.64│ 23.60│ 3636.62│ 22.25│
│四季报 │ 21506.19│ 30.71│ 5539.89│ 33.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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