财务分析☆ ◇603005 晶方科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15009.57│ 11067.18│ 7661.14│ 2856.66│
│净利润增长率(%) │ -34.30│ -49.88│ -59.89│ -68.92│
│扣非净利润(万) │ 11594.53│ 8529.80│ 5924.39│ 2042.57│
│营业总收入(万元) │ 91328.89│ 68171.25│ 48176.16│ 22321.35│
│总营收同比增长率(%) │ -17.43│ -22.14│ -22.34│ -26.85│
│加权净资产收益率(%) │ 3.72│ 2.75│ 1.91│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 14.56│ 16.11│ 15.55│ 14.77│
│净利润现金含量(%) │ 203.59│ 186.02│ 170.08│ 64.29│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1700│ 0.1200│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1800│ 0.1307│ 0.0900│ 0.0313│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2300│ 0.1696│ 0.1174│ 0.0437│
│每股资本公积金(元) │ 2.5899│ 2.5926│ 2.5930│ 2.6206│
│每股未分配利润(元) │ 2.2663│ 2.2246│ 2.2424│ 2.1669│
│每股净资产(元) │ 6.2653│ 6.1882│ 6.2123│ 6.1491│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4683│ 0.3155│ 0.1997│ 0.0281│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22785.03│ 22080.95│ 19098.82│ 9191.05│
│归母净利(调整后:万) │ 22844.40│ 22080.95│ 19098.82│ 9191.05│
│净利润增长率(%) │ -60.45│ -46.61│ -28.70│ -27.96│
│扣非净利润(万) │ 20383.02│ 19397.40│ 17204.44│ 8452.69│
│营业总收(未调整:万) │ 110607.10│ 87555.88│ 62036.73│ 30513.94│
│营业总收(调整后:万) │ 110607.10│ 87555.88│ 62036.73│ 30513.94│
│总营收同比增长率(%) │ -21.62│ -18.90│ -10.67│ -7.22│
│加权净资产收益率(%) │ 5.85│ 5.58│ 4.84│ 2.36│
│资产负债比率(%) │ 12.36│ 10.46│ 10.50│ 10.29│
│净利润现金含量(%) │ 171.93│ 114.48│ 90.69│ 55.93│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.3400│ 0.2900│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3100│ 0.2970│ 0.2600│ 0.2070│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3489│ 0.3380│ 0.2924│ 0.2251│
│每股资本公积金(元) │ 2.6210│ 2.6280│ 2.6148│ 4.4853│
│每股未分配利润(元) │ 2.1235│ 2.1318│ 2.0863│ 3.6781│
│每股净资产(元) │ 6.1032│ 6.0587│ 6.0005│ 9.6435│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5998│ 0.3870│ 0.2652│ 0.1259│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.69│ 4.30│ 4.49│ 4.80│
│速动比率 │ 5.46│ 4.15│ 4.35│ 4.65│
│资产负债比率(%) │ 14.56│ 16.11│ 15.55│ 14.77│
│产权比率 │ 0.17│ 0.19│ 0.19│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 62.49│ 31.46│ 21.02│ 3.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.90│ 7.86│ 7.98│ 8.46│
│速动比率 │ 5.64│ 7.37│ 7.53│ 7.97│
│资产负债比率(%) │ 12.36│ 10.46│ 10.50│ 10.29│
│产权比率 │ 0.14│ 0.12│ 0.12│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 91.91│ 74.72│ 52.99│ 16.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.26│ 7.47│ 4.31│ 2.49│
│存货周转率 │ 5.16│ 4.09│ 2.96│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.26│ 0.18│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 0.76│ 0.53│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.96│ 8.04│ 4.84│ 2.74│
│存货周转率 │ 4.69│ 2.96│ 2.07│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.34│ 0.24│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 1.24│ 0.98│ 0.71│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.19│ 0.14│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.67│ 2.74│ 1.89│ 0.71│
│销售毛利率 │ 38.15│ 37.82│ 38.63│ 36.22│
│营业利润率 │ 17.63│ 19.92│ 19.54│ 16.89│
│销售净利率 │ 17.08│ 16.81│ 16.54│ 13.66│
│总资产净利率 │ 3.19│ 2.35│ 1.63│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.72│ 5.58│ 4.87│ 2.33│
│销售毛利率 │ 44.15│ 46.10│ 49.69│ 51.39│
│营业利润率 │ 23.33│ 29.39│ 35.05│ 34.35│
│销售净利率 │ 21.05│ 25.67│ 31.24│ 30.61│
│总资产净利率 │ 5.04│ 4.90│ 4.26│ 2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.43│ -22.14│ -22.34│ -26.85│
│营业利润增长率 │ -37.59│ -47.24│ -56.71│ -64.02│
│净利润增长率 │ -34.30│ -49.88│ -59.89│ -68.92│
│净资产增长率 │ 2.56│ 1.31│ 1.71│ 0.77│
│总资产增长率 │ 5.27│ 5.73│ 5.43│ 3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.62│ -18.90│ -10.67│ -7.22│
│营业利润增长率 │ -59.63│ -45.13│ -29.56│ -28.59│
│净利润增长率 │ -60.45│ -46.61│ -28.70│ -27.96│
│净资产增长率 │ 3.49│ 2.75│ 1.75│ 2.21│
│总资产增长率 │ 2.81│ 1.88│ 0.94│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │收到的银行承兑汇│ 864.06│ 468.13│ 84.58│
│ │票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收的保证金增加│ 437.86│ 303.59│ 44.23│
│其他流动资产│预缴企业所得税减│ 154.64│ 1602.25│ -90.35│
│ │少 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 338.80│ 487.74│ -30.54│
│短期借款 │银行借款减少 │ 657.94│ 1055.17│ -37.65│
│其他应付款 │股票激励计划相关│ 1172.39│ 3443.12│ -65.95│
│ │的潜在股份回购义│ │ │ │
│ │务减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的银行│ 40328.22│ 10386.11│ 288.29│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债涉及的税│ 3.62│ 60.04│ -93.97│
│ │金减少 │ │ │ │
│库存股 │尚未解禁的限制性│ 697.47│ 1550.52│ -55.02│
│ │股权激励股份减少│ │ │ │
│研发费用 │根据研发项目的进│ 8928.88│ 13633.70│ -34.51│
│ │展相应确认的研发│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业投资按│ -2591.36│ 27.51│ -9519.64│
│ │权益法核算投资损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -374.47│ -29.33│ -1176.67│
│ │准备 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备 │ 131.10│ -593.91│ 122.07│
│营业外支出 │非经常性支出减少│ 20.41│ 39.95│ -48.92│
│所得税费用 │利润规模下降 │ 2099.42│ 3223.82│ -34.88│
│投资活动产生│购买三个月以上的│ 8229.06│ -41030.52│ 120.06│
│的现金流量净│定期存款到期收回│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│提取银行贷款 │ 22448.04│ -9914.73│ 326.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│封装出货量减少，│ 11067.18│ 22080.95│ -49.88│
│司股东的净利│销售规模下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│封装出货量减少，│ 8529.80│ 19397.40│ -56.03│
│司股东的扣除│销售规模下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │银行承兑汇票增加│ 2832.63│ 468.13│ 505.09│
│应收款项 │货款延迟 │ 13950.51│ 8402.46│ 66.03│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 696.55│ 141.72│ 391.49│
│其他流动资产│预缴企业所得税和│ 182.59│ 1602.25│ -88.60│
│ │增值税留抵税金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 1543.06│ 1096.33│ 40.75│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │股票激励计划相关│ 1265.43│ 3443.12│ -63.25│
│ │的潜在股份回购义│ │ │ │
│ │务减少 │ │ │ │
│一年内到期的│银行贷款增加 │ 35322.40│ 10386.11│ 240.09│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债涉及的税│ 3.65│ 60.04│ -93.92│
│ │金减少 │ │ │ │
│库存股 │尚未解禁的限制性│ 723.40│ 1550.52│ -53.34│
│ │股权激励股份减少│ │ │ │
│营业收入 │手机等消费类电子│ 48176.16│ 62036.73│ -22.34│
│ │市场景气度下降，│ │ │ │
│ │使得公司封装出货│ │ │ │
│ │量与营收规模有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │出货规模减少 │ 29563.62│ 31212.82│ -5.28│
│销售费用 │荷兰子公司人工支│ 421.35│ 365.80│ 15.19│
│ │出增加 │ │ │ │
│管理费用 │荷兰子公司人工支│ 3859.98│ 3063.44│ 26.00│
│ │出、差旅费用增加│ │ │ │
│财务费用 │购买的资金管理产│ -1187.50│ -1682.43│ 29.42│
│ │品未到期，确认的│ │ │ │
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │根据研发项目的进│ 5544.46│ 8816.89│ -37.12│
│ │展相应确认的研发│ │ │ │
│ │费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│随着公司封装出货│ 13030.05│ 17320.36│ -24.77│
│的现金流量净│量减少，购买商品│ │ │ │
│额 │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司三个月以上的│ -149159.48│ -40460.66│ -268.65│
│的现金流量净│存款产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款增加 │ 23912.99│ -9238.75│ 358.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 255460.58│ 259970.54│ 251447.40│ 247557.68│
│存货 │ 10887.98│ 9734.01│ 9011.22│ 8699.32│
│应收账款 │ 9396.00│ 9843.53│ 13950.51│ 9542.44│
│其他应收款 │ 257.98│ 437.86│ 300.55│ 302.93│
│流动资产合计 │ 278044.06│ 281164.02│ 278421.45│ 268085.18│
│长期股权投资 │ 32721.54│ 33646.69│ 34499.56│ 36414.24│
│固定资产净额 │ 94426.56│ 92082.62│ 93518.08│ 92003.25│
│无形资产 │ 10364.35│ 10527.86│ 10673.02│ 10875.39│
│非流动资产合计 │ 204368.20│ 203855.74│ 205195.61│ 207449.80│
│资产总计 │ 482412.26│ 485019.76│ 483617.06│ 475534.98│
│流动负债 │ 48899.23│ 65446.08│ 61978.96│ 55819.09│
│非流动负债 │ 21359.72│ 12667.65│ 13243.72│ 14408.46│
│负债合计 │ 70258.95│ 78113.73│ 75222.68│ 70227.55│
│实收资本 │ 65260.08│ 65260.08│ 65261.52│ 65311.63│
│资本公积金 │ 169018.35│ 169199.12│ 169223.61│ 171180.16│
│盈余公积 │ 24329.44│ 22950.85│ 22950.85│ 22950.85│
│未分配利润 │ 147897.11│ 145181.05│ 146342.96│ 141547.71│
│少数股东权益 │ 3279.05│ 3055.21│ 2967.18│ 3641.15│
│股东权益合计 │ 412153.31│ 406906.03│ 408394.38│ 405307.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 229424.11│ 233216.53│ 226172.69│ 227209.21│
│存货 │ 10998.20│ 16525.19│ 14901.77│ 15135.55│
│应收账款 │ 8402.46│ 11700.70│ 15541.34│ 12205.14│
│其他应收款 │ 303.59│ 312.29│ 295.87│ 227.91│
│流动资产合计 │ 251340.47│ 265926.31│ 260921.02│ 260557.41│
│长期股权投资 │ 36238.06│ 279.53│ 289.62│ ---│
│固定资产净额 │ 88417.32│ 89052.36│ 85035.35│ 87878.31│
│无形资产 │ 10980.38│ 11160.80│ 11351.35│ 11518.60│
│非流动资产合计 │ 207392.37│ 188685.35│ 189464.01│ 190679.93│
│资产总计 │ 458732.84│ 454611.66│ 450385.02│ 451237.34│
│流动负债 │ 42624.51│ 33832.22│ 32683.49│ 30793.82│
│非流动负债 │ 14052.71│ 13727.06│ 14583.89│ 15651.76│
│负债合计 │ 56677.22│ 47559.28│ 47267.37│ 46445.58│
│实收资本 │ 65311.63│ 65311.63│ 65316.43│ 40825.77│
│资本公积金 │ 171180.16│ 171666.76│ 170787.31│ 183117.57│
│盈余公积 │ 22950.85│ 20761.66│ 20761.66│ 20761.66│
│未分配利润 │ 138691.05│ 139253.98│ 136269.25│ 150162.01│
│少数股东权益 │ 3443.85│ 11290.20│ 11188.57│ 11086.91│
│股东权益合计 │ 402055.62│ 407052.38│ 403117.65│ 404791.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 91328.89│ 68171.25│ 48176.16│ 22321.35│
│营业成本 │ 56485.09│ 42388.25│ 29563.62│ 14235.57│
│营业税金及附加 │ 967.05│ 787.19│ 582.72│ 271.09│
│销售费用 │ 843.01│ 622.65│ 421.35│ 199.96│
│财务费用 │ -4750.34│ -4004.80│ -1187.50│ -166.15│
│管理费用 │ 7327.79│ 5891.22│ 3859.98│ 1714.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2912.72│ -2591.36│ -1738.49│ -8.92│
│营业利润 │ 16102.35│ 13578.66│ 9411.48│ 3770.39│
│营业外收入 │ 0.03│ 0.12│ 0.12│ 0.12│
│营业外支出 │ 20.41│ 20.41│ 0.41│ 0.41│
│利润总额 │ 16081.98│ 13558.37│ 9411.19│ 3770.10│
│所得税 │ 484.97│ 2099.42│ 1442.91│ 721.51│
│净利润 │ 15597.00│ 11458.95│ 7968.29│ 3048.59│
│归属母公司净利润 │ 15009.57│ 11067.18│ 7661.14│ 2856.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 110607.10│ 87555.88│ 62036.73│ 30513.94│
│营业成本 │ 61773.88│ 47195.16│ 31212.82│ 14832.59│
│营业税金及附加 │ 1147.49│ 837.92│ 555.46│ 264.03│
│销售费用 │ 789.58│ 629.32│ 365.80│ 191.60│
│财务费用 │ -6204.48│ -3771.25│ -1682.43│ -302.81│
│管理费用 │ 6770.66│ 5737.45│ 3063.44│ 1523.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -156.01│ 27.51│ 22.64│ 17.83│
│营业利润 │ 25800.30│ 25736.58│ 21741.88│ 10480.42│
│营业外收入 │ 0.03│ 0.03│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 1644.35│ 39.95│ 36.70│ 36.70│
│利润总额 │ 24155.98│ 25696.66│ 21705.18│ 10443.72│
│所得税 │ 878.56│ 3223.82│ 2327.82│ 1102.97│
│净利润 │ 23277.41│ 22472.84│ 19377.37│ 9340.75│
│归属母公司净利润 │ 22785.03│ 22080.95│ 19098.82│ 9191.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97359.09│ 71495.41│ 44660.59│ 22362.43│
│经营活动现金流出 │ 66800.90│ 50907.86│ 31630.54│ 20525.81│
│经营活动现金流量净额│ 30558.19│ 20587.54│ 13030.05│ 1836.61│
│投资活动现金流入 │ 196412.84│ 159008.91│ 758.18│ 64619.92│
│资本性支出 │ 21072.38│ 13765.73│ 12903.53│ 3948.64│
│投资活动现金流出 │ 348086.51│ 150779.86│ 149917.66│ 4133.73│
│投资活动现金流量净额│ -151673.67│ 8229.06│ -149159.48│ 60486.19│
│筹资活动现金流入 │ 40000.00│ 30039.97│ 25290.11│ 20000.00│
│筹资活动现金流出 │ 27464.27│ 7591.92│ 1377.12│ 292.89│
│筹资活动现金流量净额│ 12535.73│ 22448.04│ 23912.99│ 19707.11│
│汇率变动对现金的影响│ 611.25│ -633.84│ -675.89│ 188.04│
│现金及等价物净增加额│ -107968.50│ 50630.80│ -112892.33│ 82217.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129830.72│ 95343.45│ 63678.98│ 30637.85│
│经营活动现金流出 │ 90655.69│ 70064.35│ 46358.62│ 25497.25│
│经营活动现金流量净额│ 39175.03│ 25279.10│ 17320.36│ 5140.59│
│投资活动现金流入 │ 116196.57│ 42093.37│ 40352.93│ 39407.60│
│资本性支出 │ 12498.13│ 7658.04│ 5347.74│ 2571.78│
│投资活动现金流出 │ 179255.09│ 83123.89│ 80813.59│ 77737.63│
│投资活动现金流量净额│ -63058.52│ -41030.52│ -40460.66│ -38330.03│
│筹资活动现金流入 │ 12511.90│ 2744.69│ 2527.33│ 2143.58│
│筹资活动现金流出 │ 12165.07│ 12659.42│ 11766.08│ 36.76│
│筹资活动现金流量净额│ 346.82│ -9914.73│ -9238.75│ 2106.82│
│汇率变动对现金的影响│ 528.21│ 534.49│ 203.56│ -56.36│
│现金及等价物净增加额│ -23008.45│ -25131.66│ -32175.49│ -31138.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22321.35│ 24.44│ 2856.66│ 19.03│
│二季报 │ 25854.81│ 28.31│ 4804.47│ 32.01│
│三季报 │ 19995.09│ 21.89│ 3406.04│ 22.69│
│四季报 │ 23157.63│ 25.36│ 3942.39│ 26.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30513.94│ 27.59│ 9191.05│ 40.34│
│二季报 │ 31522.78│ 28.50│ 9907.77│ 43.48│
│三季报 │ 25519.16│ 23.07│ 2982.13│ 13.09│
│四季报 │ 23051.22│ 20.84│ 704.08│ 3.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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