财务分析☆ ◇603007 *ST花王 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│带强调事项段│ 保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ -8808.57│ -18258.46│ -22798.73│ -59278.93│ -5193.41│ 9739.30│
│净利润增长率(%) │ -156.51│ 19.91│ 61.54│ -1041.43│ -153.32│ -2.54│
│扣非净利润(万) │ -8223.23│ -20889.16│ -22946.97│ -59671.60│ -6808.29│ 3780.91│
│营业总收入(万元) │ 6964.11│ 15926.43│ 19575.42│ 16622.15│ 57203.05│ 123467.54│
│总营收同比增长率(%) │ -38.86│ -18.64│ 17.77│ -70.94│ -53.67│ -2.35│
│加权净资产收益率(%) │ -26.96│ -80.40│ -58.26│ -73.47│ -4.70│ 8.74│
│资产负债比率(%) │ 85.18│ 86.54│ 88.66│ 80.02│ 68.32│ 66.37│
│净利润现金含量(%) │ 4.82│ 29.69│ -8.79│ -46.00│ 251.32│ 18.89│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.5300│ -0.6800│ -1.7800│ -0.1500│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2021│ -0.6100│ -0.6900│ -1.7900│ -0.2000│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2165│ -0.4768│ -0.6838│ -1.7656│ -0.1547│ 0.2889│
│每股资本公积金(元) │ 1.2372│ 1.0552│ 0.6367│ 0.6632│ 0.6552│ 0.5824│
│每股未分配利润(元) │ -1.5250│ -1.3900│ -1.0490│ -0.3627│ 1.4096│ 1.6985│
│每股净资产(元) │ 0.8761│ 0.8392│ 0.7840│ 1.4573│ 3.2433│ 3.4330│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0104│ -0.1415│ 0.0601│ 0.8122│ -0.3888│ 0.0546│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8808.57│ -6274.45│ -2178.09│ -18258.46│ -3433.98│ -4575.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3433.98│ -4575.65│
│净利润增长率(%) │ -156.51│ -37.13│ 11.04│ 19.91│ 35.21│ -8.09│
│扣非净利润(万) │ -8223.23│ -6174.12│ -2073.51│ -20889.16│ -6373.43│ -4499.76│
│营业总收(未调整:万) │ 6964.11│ 3857.81│ 2989.83│ 15926.43│ 11391.24│ 5022.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11391.24│ 5022.75│
│总营收同比增长率(%) │ -38.86│ -23.19│ 92.92│ -18.64│ -23.12│ -39.87│
│加权净资产收益率(%) │ -26.96│ -19.64│ -6.90│ -80.40│ -11.99│ -17.23│
│资产负债比率(%) │ 85.18│ 84.02│ 82.33│ 86.54│ 86.08│ 87.60│
│净利润现金含量(%) │ 4.82│ 4.12│ 8.84│ 29.69│ 120.81│ 39.12│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1600│ -0.0600│ -0.5300│ -0.1000│ -0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2021│ -0.1600│ -0.0510│ -0.6100│ -0.1822│ -0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2165│ -0.1542│ -0.0535│ -0.4768│ -0.0981│ -0.1320│
│每股资本公积金(元) │ 1.2372│ 1.2372│ 1.2372│ 1.0552│ 0.7863│ 0.7581│
│每股未分配利润(元) │ -1.5250│ -1.4627│ -1.3624│ -1.3900│ -1.0978│ -1.1412│
│每股净资产(元) │ 0.8761│ 0.9384│ 1.0387│ 0.8392│ 0.8771│ 0.8058│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0104│ -0.0064│ -0.0047│ -0.1415│ -0.1186│ -0.0516│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.65│ 0.73│ 0.85│ 1.06│ 0.97│
│速动比率 │ 0.57│ 0.60│ 0.68│ 0.80│ 1.00│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 85.18│ 86.54│ 88.66│ 80.02│ 68.32│ 66.37│
│产权比率 │ 5.44│ 6.12│ 7.89│ 4.20│ 2.27│ 2.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.03│ 0.01│ 0.16│ -0.06│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.61│ 0.64│ 0.65│ 0.72│ 0.71│
│速动比率 │ 0.57│ 0.57│ 0.59│ 0.60│ 0.66│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 85.18│ 84.02│ 82.33│ 86.54│ 86.08│ 87.60│
│产权比率 │ 5.44│ 4.99│ 4.47│ 6.12│ 6.58│ 7.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -0.03│ -0.02│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.27│ 0.59│ 0.69│ 0.42│ 1.23│ 2.86│
│存货周转率 │ 0.86│ 1.54│ 1.75│ 2.75│ 0.84│ 1.24│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.13│ 0.14│ 0.09│ 0.27│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 4.09│ 4.54│ 3.53│ 10.91│ 20.75│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.07│ 0.08│ 0.05│ 0.15│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.27│ 0.15│ 0.11│ 0.59│ 0.40│ 0.18│
│存货周转率 │ 0.86│ 0.52│ 0.48│ 1.54│ 0.98│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.03│ 0.03│ 0.13│ 0.09│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 1.15│ 0.88│ 4.09│ 2.83│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.02│ 0.01│ 0.07│ 0.05│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -24.71│ -55.87│ -82.03│ -117.20│ -4.70│ 8.42│
│销售毛利率 │ -1.42│ 23.70│ 28.94│ -70.34│ 33.92│ 25.57│
│营业利润率 │ -108.28│ -116.48│ -124.01│ -370.56│ -11.28│ 5.18│
│销售净利率 │ -131.39│ -122.60│ -127.93│ -387.44│ -12.48│ 7.48│
│总资产净利率 │ -3.99│ -8.16│ -9.76│ -20.33│ -1.93│ 2.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -24.71│ -16.43│ -5.15│ -55.87│ -10.73│ -15.62│
│销售毛利率 │ -1.42│ -12.23│ -25.67│ 23.70│ 21.20│ 13.42│
│营业利润率 │ -108.28│ -147.79│ -74.00│ -116.48│ -12.75│ -90.49│
│销售净利率 │ -131.39│ -170.97│ -76.40│ -122.60│ -14.83│ -94.08│
│总资产净利率 │ -3.99│ -2.88│ -0.99│ -8.16│ -0.69│ -1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.86│ -18.64│ 17.77│ -70.94│ -53.67│ -2.35│
│营业利润增长率 │ -419.21│ 23.58│ 60.59│ -854.48│ -200.97│ -42.10│
│净利润增长率 │ -156.51│ 19.91│ 61.54│ -1041.43│ -153.32│ -2.54│
│净资产增长率 │ 9.08│ 17.58│ -45.05│ -54.24│ -4.48│ 7.91│
│总资产增长率 │ -1.50│ -6.70│ -6.87│ -27.74│ -1.33│ 8.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.86│ -23.19│ 92.92│ -18.64│ -23.12│ -39.87│
│营业利润增长率 │ -419.21│ -25.43│ -5.13│ 23.58│ 75.80│ -1.31│
│净利润增长率 │ -156.51│ -37.13│ 11.04│ 19.91│ 35.21│ -8.09│
│净资产增长率 │ 9.08│ 16.83│ 29.32│ 17.58│ 15.13│ 5.42│
│总资产增长率 │ -1.50│ -1.75│ -0.58│ -6.70│ -1.22│ -4.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │（1）报告期新签 │ 6964.11│ 11391.24│ -38.86│
│ │订单较少，原在手│ │ │ │
│ │订单逐渐执行完毕│ │ │ │
│ │；（2）公司控股 │ │ │ │
│ │股东被法院裁定进│ │ │ │
│ │入破产重整程序，│ │ │ │
│ │失去担保能力；（│ │ │ │
│ │3）公司于2022年5│ │ │ │
│ │月经镇江市中级人│ │ │ │
│ │民法院决定进入预│ │ │ │
│ │重整程序，失去融│ │ │ │
│ │资功能，供应商诉│ │ │ │
│ │讼导致部分银行账│ │ │ │
│ │户被冻结，公司收│ │ │ │
│ │款方式受到限制，│ │ │ │
│ │回款难度加大，回│ │ │ │
│ │款时间被拉长。前│ │ │ │
│ │述客观事实造成公│ │ │ │
│ │司资金紧张，影响│ │ │ │
│ │了项目的施工进度│ │ │ │
│归属于上市公│报告期内营业收入│ -8808.57│ -3433.98│ -156.51│
│司股东的净利│下降，而工资薪金│ │ │ │
│润 │、融资利息等固定│ │ │ │
│ │支出未同比例下降│ │ │ │
│ │，净利润减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内诉讼费及│ -424.45│ -4148.43│ 89.77│
│的现金流量净│中介咨询等费用减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期应收款回笼│ 1216.89│ 1946.55│ -37.48│
│ │较少，库存资金用│ │ │ │
│ │于公司员工薪酬等│ │ │ │
│ │运营开支后余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收票据 │期末银行承兑汇票│ 12.25│ ---│ ---│
│ │余额增加 │ │ │ │
│在建工程 │花王农科智能创新│ 5451.42│ 4103.92│ 32.83│
│ │基地建设投入增加│ │ │ │
│其他流动负债│报告期内待转销的│ 6650.46│ 5066.72│ 31.26│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内可转债转│ ---│ 12070.45│ -100.00│
│ │股 │ │ │ │
│营业收入 │（1）报告期新签 │ 3857.81│ 5022.75│ -23.19│
│ │订单较少，原在手│ │ │ │
│ │订单逐渐执行完毕│ │ │ │
│ │；（2）公司控股 │ │ │ │
│ │股东被法院裁定进│ │ │ │
│ │入破产重整程序，│ │ │ │
│ │失去担保能力；（│ │ │ │
│ │3）公司于2022年5│ │ │ │
│ │月经镇江市中级人│ │ │ │
│ │民法院决定进入预│ │ │ │
│ │重整程序，失去融│ │ │ │
│ │资功能，供应商诉│ │ │ │
│ │讼导致部分银行账│ │ │ │
│ │户被冻结，公司收│ │ │ │
│ │款方式受到限制，│ │ │ │
│ │回款难度加大，回│ │ │ │
│ │款时间被拉长。客│ │ │ │
│ │观事实造成公司资│ │ │ │
│ │金紧张，影响了项│ │ │ │
│ │目的施工进度 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 4329.48│ 4348.57│ -0.44│
│销售费用 │报告期内组织架构│ 19.07│ 103.27│ -81.54│
│ │调整职工薪酬减少│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2910.90│ 3634.63│ -19.91│
│财务费用 │报告期内可转债转│ 1551.13│ 2552.66│ -39.23│
│ │股从而利息费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发项目│ ---│ 135.92│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内招待费、│ -258.41│ -1790.02│ 85.56│
│的现金流量净│中介咨询费等支出│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -603.47│ -701.34│ 13.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内企业间资│ 470.46│ -508.06│ 192.60│
│的现金流量净│金拆借（借入）增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1313.00│ 1946.55│ 4752.18│ 5492.55│ 17245.93│ 30188.04│
│存货 │ 8305.14│ 8048.15│ 7707.53│ 8210.02│ 12404.08│ 77415.45│
│应收账款 │ 23956.49│ 28007.15│ 25763.64│ 31267.19│ 48848.89│ 44167.36│
│其他应收款 │ 7590.61│ 7416.26│ 16462.84│ 22160.07│ 19110.95│ 8126.20│
│流动资产合计 │ 115663.38│ 117187.16│ 129570.37│ 143634.01│ 219236.58│ 204272.37│
│长期股权投资 │ 37904.28│ 38772.54│ 36984.42│ 37615.24│ 46655.73│ 42293.29│
│固定资产净额 │ 2978.59│ 3527.57│ 4254.67│ 4378.44│ 5042.88│ 5444.67│
│无形资产 │ 1820.83│ 2027.60│ 2518.80│ 3307.32│ 2575.12│ 3527.98│
│非流动资产合计 │ 111823.38│ 113773.81│ 117892.05│ 122087.63│ 148511.66│ 168445.81│
│资产总计 │ 227486.76│ 230960.97│ 247462.42│ 265721.64│ 367748.24│ 372718.18│
│流动负债 │ 188568.42│ 180941.21│ 178491.26│ 169822.25│ 207237.29│ 211502.46│
│非流动负债 │ 5201.15│ 18927.99│ 40904.97│ 42806.94│ 43994.54│ 35884.13│
│负债合计 │ 193769.57│ 199869.20│ 219396.23│ 212629.19│ 251231.83│ 247386.58│
│实收资本 │ 40684.71│ 38297.12│ 33341.08│ 33573.59│ 33571.82│ 33709.38│
│资本公积金 │ 50336.93│ 40409.62│ 21227.30│ 22266.20│ 21997.66│ 19632.11│
│盈余公积 │ 6126.19│ 6126.19│ 6126.19│ 6126.19│ 6126.19│ 6262.18│
│未分配利润 │ -62043.07│ -53234.49│ -34976.03│ -12177.30│ 47321.71│ 57254.19│
│少数股东权益 │ -1927.23│ -1585.72│ 273.68│ 2513.53│ 5978.10│ 9607.14│
│股东权益合计 │ 33717.19│ 31091.77│ 28066.19│ 53092.45│ 116516.41│ 125331.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1313.00│ 1216.89│ 1217.46│ 1946.55│ 3278.67│ 1815.15│
│存货 │ 8305.14│ 8682.33│ 7745.83│ 8048.15│ 10597.45│ 7883.42│
│应收账款 │ 23956.49│ 24388.08│ 25047.02│ 28007.15│ 30620.78│ 29430.27│
│其他应收款 │ 7590.61│ 7270.43│ 7842.45│ 7416.26│ 9372.10│ 9725.79│
│流动资产合计 │ 115663.38│ 113977.22│ 115911.05│ 117187.16│ 126644.99│ 120648.12│
│长期股权投资 │ 37904.28│ 38254.17│ 38557.82│ 38772.54│ 36162.65│ 36412.86│
│固定资产净额 │ 2978.59│ 3160.19│ 3275.72│ 3527.57│ 3796.30│ 3946.88│
│无形资产 │ 1820.83│ 1857.17│ 1942.47│ 2027.60│ 2111.05│ 2200.47│
│非流动资产合计 │ 111823.38│ 112940.90│ 113716.12│ 113773.81│ 117791.30│ 116552.37│
│资产总计 │ 227486.76│ 226918.13│ 229627.17│ 230960.97│ 244436.29│ 237200.49│
│流动负债 │ 188568.42│ 185445.14│ 182182.84│ 180941.21│ 174883.10│ 170849.82│
│非流动负债 │ 5201.15│ 5201.43│ 6877.95│ 18927.99│ 35537.54│ 36929.34│
│负债合计 │ 193769.57│ 190646.57│ 189060.80│ 199869.20│ 210420.64│ 207779.17│
│实收资本 │ 40684.71│ 40684.71│ 40684.71│ 38297.12│ 34988.17│ 34658.48│
│资本公积金 │ 50336.93│ 50336.93│ 50336.93│ 40409.62│ 27511.92│ 26275.12│
│盈余公积 │ 6126.19│ 6126.19│ 6126.19│ 6126.19│ 6126.19│ 6126.19│
│未分配利润 │ -62043.07│ -59508.95│ -55430.51│ -53234.49│ -38410.01│ -39551.68│
│少数股东权益 │ -1927.23│ -1906.98│ -1691.99│ -1585.72│ 2018.77│ 123.70│
│股东权益合计 │ 33717.19│ 36271.55│ 40566.37│ 31091.77│ 34015.64│ 29421.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6964.11│ 15926.43│ 19575.42│ 16622.15│ 57203.05│ 123467.54│
│营业成本 │ 7063.10│ 12151.10│ 13909.69│ 28313.73│ 37801.04│ 91899.65│
│营业税金及附加 │ 44.20│ 191.20│ 252.69│ 153.93│ 240.82│ 660.11│
│销售费用 │ 28.83│ 201.36│ 282.32│ 839.31│ 612.19│ 802.69│
│财务费用 │ 2360.82│ 5453.32│ 6702.03│ 5829.34│ 6860.78│ 5563.71│
│管理费用 │ 4844.97│ 11041.83│ 9949.39│ 9731.70│ 10490.46│ 10649.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.49│ ---│
│投资收益 │ -104.00│ 7824.97│ 905.23│ 3474.70│ 5878.36│ 3497.02│
│营业利润 │ -7540.86│ -18551.47│ -24276.07│ -61594.95│ -6453.22│ 6391.51│
│营业外收入 │ 9.46│ 513.18│ 21.93│ 23.51│ 95.29│ 6465.98│
│营业外支出 │ 1358.96│ 2220.11│ 538.04│ 87.33│ 214.82│ 270.83│
│利润总额 │ -8890.36│ -20258.40│ -24792.18│ -61658.78│ -6572.75│ 12586.66│
│所得税 │ 259.72│ -732.63│ 251.63│ 2741.38│ 565.22│ 3345.45│
│净利润 │ -9150.08│ -19525.77│ -25043.81│ -64400.16│ -7137.97│ 9241.21│
│归属母公司净利润 │ -8808.57│ -18258.46│ -22798.73│ -59278.93│ -5193.41│ 9739.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6964.11│ 3857.81│ 2989.83│ 15926.43│ 11391.24│ 5022.75│
│营业成本 │ 7063.10│ 4329.48│ 3757.31│ 12151.10│ 8976.17│ 4348.57│
│营业税金及附加 │ 44.20│ 31.38│ 22.11│ 191.20│ 74.33│ 48.71│
│销售费用 │ 28.83│ 19.07│ 18.25│ 201.36│ 146.35│ 103.27│
│财务费用 │ 2360.82│ 1551.13│ 865.15│ 5453.32│ 3878.95│ 2552.66│
│管理费用 │ 4844.97│ 2910.90│ 1341.41│ 11041.83│ 5886.51│ 3634.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -104.00│ -10.48│ 37.84│ 7824.97│ -131.06│ -108.47│
│营业利润 │ -7540.86│ -5701.40│ -2212.50│ -18551.47│ -1452.38│ -4545.32│
│营业外收入 │ 9.46│ 7.85│ 6.25│ 513.18│ 5.75│ 4.46│
│营业外支出 │ 1358.96│ 713.72│ 144.42│ 2220.11│ 153.75│ 140.60│
│利润总额 │ -8890.36│ -6407.26│ -2350.67│ -20258.40│ -1600.37│ -4681.46│
│所得税 │ 259.72│ 188.45│ -66.30│ -732.63│ 88.51│ 44.17│
│净利润 │ -9150.08│ -6595.71│ -2284.37│ -19525.77│ -1688.88│ -4725.63│
│归属母公司净利润 │ -8808.57│ -6274.45│ -2178.09│ -18258.46│ -3433.98│ -4575.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 12157.06│ 15125.01│ 28828.89│ 80577.68│ 74805.12│ 120555.26│
│经营活动现金流出 │ 12581.51│ 20545.43│ 26824.95│ 53307.65│ 87857.41│ 118715.61│
│经营活动现金流量净额│ -424.45│ -5420.41│ 2003.94│ 27270.03│ -13052.28│ 1839.66│
│投资活动现金流入 │ 292.40│ 5102.90│ 130.92│ 3188.24│ 10731.74│ 29198.41│
│资本性支出 │ 747.98│ 1472.70│ 2673.48│ 3489.31│ 976.89│ 7203.89│
│投资活动现金流出 │ 747.98│ 1472.70│
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