财务分析☆ ◇603009 北特科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 10307.17│ 11954.88│ 7143.58│ 5086.86│ 4594.49│ 6509.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7143.58│ 5086.86│ 4594.49│ 6509.34│
│净利润增长率(%) │ 11.22│ 67.35│ 40.43│ 10.72│ -29.42│ 114.69│
│扣非净利润(万) │ 9860.26│ 10958.37│ 5495.87│ 4338.67│ 3013.21│ 5324.94│
│营业总收(未调整:万) │ 188383.88│ 232281.02│ 202350.17│ 188110.96│ 170550.27│ 173786.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 202350.17│ 188110.96│ 170550.27│ 173786.30│
│总营收同比增长率(%) │ 10.04│ 14.79│ 7.57│ 10.30│ -1.86│ 18.18│
│加权净资产收益率(%) │ 5.09│ 7.07│ 4.40│ 3.21│ 2.96│ 4.30│
│资产负债比率(%) │ 48.99│ 52.20│ 47.77│ 49.06│ 48.91│ 49.10│
│净利润现金含量(%) │ 93.54│ 157.78│ 340.66│ 467.68│ 417.36│ 115.86│
│基本每股收益(元) │ 0.2983│ 0.3500│ 0.2000│ 0.1400│ 0.1300│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2847│ 0.3200│ 0.1500│ 0.1200│ 0.0800│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2976│ 0.3531│ 0.2110│ 0.1418│ 0.1281│ 0.1815│
│每股资本公积金(元) │ 3.4471│ 2.6845│ 2.6845│ 2.8358│ 2.8339│ 2.8373│
│每股未分配利润(元) │ 1.4453│ 1.3166│ 1.0622│ 0.8658│ 0.7716│ 0.7146│
│每股净资产(元) │ 5.9823│ 5.1522│ 4.8834│ 4.8259│ 4.7223│ 4.6616│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2783│ 0.5572│ 0.7189│ 0.6632│ 0.5345│ 0.2102│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10307.17│ 6312.77│ 2717.81│ 11954.88│ 9266.98│ 5500.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9266.98│ 5500.05│
│净利润增长率(%) │ 11.22│ 14.78│ 17.86│ 67.35│ 52.39│ 45.14│
│扣非净利润(万) │ 9860.26│ 5949.63│ 2403.83│ 10958.37│ 8444.76│ 5174.37│
│营业总收(未调整:万) │ 188383.88│ 120445.22│ 58571.50│ 232281.02│ 171195.31│ 111321.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 171195.31│ 111321.14│
│总营收同比增长率(%) │ 10.04│ 8.20│ 8.04│ 14.79│ 17.50│ 14.71│
│加权净资产收益率(%) │ 5.09│ 3.15│ 1.39│ 7.07│ 5.52│ 3.30│
│资产负债比率(%) │ 48.99│ 48.27│ 46.56│ 52.20│ 50.36│ 50.20│
│净利润现金含量(%) │ 93.54│ 98.58│ -61.60│ 157.78│ 97.01│ 45.60│
│基本每股收益(元) │ 0.2983│ 0.1829│ 0.0791│ 0.3500│ 0.2737│ 0.1625│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2847│ 0.1724│ 0.0694│ 0.3200│ 0.2495│ 0.1529│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2976│ 0.1822│ 0.0785│ 0.3531│ 0.2737│ 0.1625│
│每股资本公积金(元) │ 3.4471│ 3.4471│ 3.4473│ 2.6845│ 2.6845│ 2.6845│
│每股未分配利润(元) │ 1.4453│ 1.3300│ 1.3652│ 1.3166│ 1.2509│ 1.1396│
│每股净资产(元) │ 5.9823│ 5.8822│ 5.9353│ 5.1522│ 5.0721│ 4.9609│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2783│ 0.1797│ -0.0483│ 0.5572│ 0.2656│ 0.0741│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.05│ 1.01│ 1.03│ 1.11│ 1.27│
│速动比率 │ 0.72│ 0.74│ 0.66│ 0.71│ 0.72│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 48.99│ 52.20│ 47.77│ 49.06│ 48.91│ 49.10│
│产权比率 │ 1.00│ 1.15│ 0.98│ 1.04│ 1.00│ 1.01│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.10│ 0.16│ 0.16│ 0.15│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.10│ 1.21│ 1.05│ 1.05│ 1.02│
│速动比率 │ 0.72│ 0.77│ 0.89│ 0.74│ 0.74│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 48.99│ 48.27│ 46.56│ 52.20│ 50.36│ 50.20│
│产权比率 │ 1.00│ 0.97│ 0.91│ 1.15│ 1.09│ 1.08│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.03│ -0.01│ 0.10│ 0.05│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.62│ 3.62│ 3.47│ 3.54│ 3.43│ 3.49│
│存货周转率 │ 2.50│ 3.42│ 3.26│ 3.12│ 2.96│ 3.43│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 1.36│ 1.31│ 1.25│ 1.19│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 1.87│ 1.70│ 1.69│ 1.60│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.64│ 0.60│ 0.57│ 0.54│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.62│ 1.76│ 0.89│ 3.62│ 2.75│ 1.81│
│存货周转率 │ 2.50│ 1.67│ 0.87│ 3.42│ 2.58│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.61│ 0.30│ 1.36│ 1.04│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 0.96│ 0.46│ 1.87│ 1.42│ 0.94│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.15│ 0.64│ 0.48│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.97│ 6.86│ 4.32│ 3.17│ 2.93│ 4.21│
│销售毛利率 │ 20.25│ 20.12│ 18.45│ 17.42│ 17.15│ 19.13│
│营业利润率 │ 6.90│ 6.46│ 3.92│ 3.16│ 2.45│ 3.48│
│销售净利率 │ 5.65│ 5.48│ 3.67│ 2.62│ 2.38│ 3.34│
│总资产净利率 │ 2.64│ 3.52│ 2.18│ 1.50│ 1.28│ 1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.97│ 3.10│ 1.32│ 6.86│ 5.40│ 3.28│
│销售毛利率 │ 20.25│ 20.16│ 18.84│ 20.12│ 19.86│ 19.12│
│营业利润率 │ 6.90│ 6.59│ 5.59│ 6.46│ 6.98│ 6.12│
│销售净利率 │ 5.65│ 5.44│ 4.73│ 5.48│ 5.67│ 5.13│
│总资产净利率 │ 2.64│ 1.65│ 0.71│ 3.52│ 2.73│ 1.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.04│ 14.79│ 7.57│ 10.30│ -1.86│ 18.18│
│营业利润增长率 │ 8.67│ 89.15│ 33.60│ 42.39│ -31.00│ 250.89│
│净利润增长率 │ 11.22│ 67.35│ 40.43│ 10.72│ -29.42│ 114.69│
│净资产增长率 │ 18.86│ 5.51│ 2.95│ 2.37│ 1.41│ 3.99│
│总资产增长率 │ 10.70│ 12.45│ 0.36│ 6.19│ 0.91│ -3.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.04│ 8.20│ 8.04│ 14.79│ 17.50│ 14.71│
│营业利润增长率 │ 8.67│ 16.43│ 19.33│ 89.15│ 70.14│ 57.74│
│净利润增长率 │ 11.22│ 14.78│ 17.86│ 67.35│ 52.39│ 45.14│
│净资产增长率 │ 18.86│ 16.87│ 17.92│ 5.51│ 3.87│ 1.59│
│总资产增长率 │ 10.70│ 7.37│ 4.75│ 12.45│ 9.26│ 6.54│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │业务增长 │ 16346.44│ 11677.38│ 39.98│
│其他应收款 │本期到期的股权款│ 1448.76│ 2436.29│ -40.53│
│ │收回 │ │ │ │
│合同资产 │本期客户结构有所│ 1902.64│ 1197.28│ 58.91│
│ │变动，质保金有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期机器人零部件│ 37425.80│ 18841.98│ 98.63│
│ │基建及产能扩充 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备及工程款│ 11030.27│ 6506.75│ 69.52│
│产 │有所增加 │ │ │ │
│应付票据 │本公司优化融资结│ 5791.70│ 21117.46│ -72.57│
│ │构，票据融资有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租金费用│ 113.17│ ---│ ---│
│合同负债 │本期客户年降尚未│ 1447.95│ 583.53│ 148.14│
│ │执行完毕 │ │ │ │
│应交税费 │本期业务增长相应│ 1229.89│ 713.15│ 72.46│
│ │税金有所增加 │ │ │ │
│一年以内到期│1年内到期的长期 │ 5037.19│ 2569.35│ 96.05│
│的非流动负债│借款有所增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收客户货款对应│ 36.74│ 73.90│ -50.28│
│ │的税金减少 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款陆续到期│ 6150.00│ 9900.00│ -37.88│
│预计负债 │根据实际业务和计│ 1370.95│ 846.80│ 61.90│
│ │提政策计提的预计│ │ │ │
│ │负债增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期汽车空调压缩│ 120445.22│ 111321.14│ 8.20│
│ │机及热管理业务收│ │ │ │
│ │入稳步增长 │ │ │ │
│营业成本 │伴随营业收入增加│ 96159.94│ 90032.04│ 6.81│
│ │营业成本相应增加│ │ │ │
│ │，叠加产能释放带│ │ │ │
│ │来的规模效应和各│ │ │ │
│ │种降本措施的利好│ │ │ │
│ │影响，营业成本增│ │ │ │
│ │长幅度小于营业收│ │ │ │
│ │入增长幅度 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务增长随之│ 2810.76│ 2213.90│ 26.96│
│ │增加的推广、服务│ │ │ │
│ │及包装等费用 │ │ │ │
│管理费用 │去年同期包含业务│ 5485.14│ 5894.05│ -6.94│
│ │布局相关费用，以│ │ │ │
│ │及本期剥离子公司│ │ │ │
│ │费用有所减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期发生汇兑损失│ 1736.68│ 698.97│ 148.46│
│研发费用 │推进产品开发、迭│ 5994.07│ 5044.64│ 18.82│
│ │代及优化的研发投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期客户回款结构│ 6223.26│ 2508.12│ 148.12│
│的现金流量净│优化，回款质量提│ │ │ │
│额 │升，同时持续推进│ │ │ │
│ │供应商账期精细化│ │ │ │
│ │管理，共同提升经│ │ │ │
│ │营现金流 │ │ │ │
│投资活动产生│布局境外投资项目│ -14809.35│ -7726.19│ -91.68│
│的现金流量净│发生的投资支出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司完成定向│ 10838.54│ 10680.28│ 1.48│
│的现金流量净│增发融资，以股权│ │ │ │
│额 │融资替代部分银行│ │ │ │
│ │借款，优化了融资│ │ │ │
│ │结构和资本结构，│ │ │ │
│ │增强财务稳健性 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项融资│ -184.35│ -369.77│ 50.15│
│ │坏账损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -112.74│ -367.48│ 69.32│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置部分固定│ -13.28│ -0.69│ -1825.69│
│ │资产 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期销售商品、提│ -1674.04│ -3252.26│ 48.53│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │有所增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 23498.51│ 33304.80│ 14989.46│ 21424.05│ 16480.94│ 10280.81│
│存货 │ 64460.16│ 55772.41│ 52867.82│ 48369.17│ 51120.49│ 44345.91│
│应收票据及应收账款 │ 95350.21│ 79332.93│ 68301.23│ 67072.69│ 61693.79│ 62412.37│
│合同资产 │ 1932.16│ 1197.28│ 1085.80│ 1163.61│ 1779.55│ 2025.29│
│预付款项 │ 3692.00│ 3904.00│ 3153.22│ 2851.68│ 2435.00│ 2516.81│
│其他应收款 │ 1042.35│ 2436.29│ 230.94│ 406.80│ 526.30│ 620.05│
│流动资产合计 │ 204950.93│ 191457.99│ 151016.72│ 156837.41│ 144490.93│ 141830.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 527.97│ 539.83│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 129283.54│ 127750.57│ 120305.13│ 117842.88│ 105262.98│ 107406.05│
│在建工程 │ 44767.54│ 18841.98│ 25920.93│ 18816.40│ 25658.96│ 23179.04│
│无形资产 │ 21766.31│ 22739.95│ 22426.83│ 20952.75│ 17866.54│ 19188.23│
│商誉 │ 4873.32│ 4873.32│ 6124.97│ 8628.52│ 9719.07│ 9719.07│
│非流动资产合计 │ 218772.47│ 191298.94│ 189368.69│ 182319.52│ 174895.33│ 174669.67│
│资产总计 │ 423723.39│ 382756.93│ 340385.41│ 339156.93│ 319386.26│ 316499.96│
│应付票据及应付账款 │ 86049.76│ 82978.88│ 63814.70│ 69581.11│ 56697.45│ 52045.82│
│预收款项 │ 64.67│ ---│ ---│ ---│ 25.71│ ---│
│合同负债 │ 1122.40│ 583.53│ 469.14│ 91.12│ 212.53│ 450.69│
│流动负债 │ 196272.10│ 182259.08│ 149578.37│ 152569.45│ 130517.60│ 111306.38│
│长期借款 │ 3386.39│ 9900.00│ 6965.00│ 7477.77│ 18446.25│ 36252.38│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 4.11│
│非流动负债 │ 11295.24│ 17524.42│ 13030.22│ 13824.35│ 25699.73│ 44104.26│
│负债合计 │ 207567.34│ 199783.50│ 162608.59│ 166393.81│ 156217.33│ 155410.64│
│实收资本 │ 34638.98│ 33852.62│ 33852.62│ 35873.01│ 35873.01│ 35873.01│
│资本公积金 │ 119403.28│ 90878.50│ 90878.50│ 101727.25│ 101660.19│ 101780.77│
│盈余公积 │ 5091.80│ 5091.80│ 4627.32│ 4463.76│ 4190.62│ 3934.52│
│未分配利润 │ 50062.90│ 44570.54│ 35956.62│ 31057.24│ 27678.44│ 25635.91│
│少数股东权益 │ 8934.10│ 8629.96│ 12534.54│ 12261.29│ 6386.10│ 6484.53│
│归属母公司权益 │ 207221.95│ 174343.47│ 165242.28│ 160501.84│ 156782.83│ 154604.79│
│股东权益合计 │ 216156.05│ 182973.42│ 177776.82│ 172763.12│ 163168.93│ 161089.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23498.51│ 31416.15│ 40179.28│ 33304.80│ 20309.42│ 18235.52│
│存货 │ 64460.16│ 59503.64│ 53991.83│ 55772.41│ 53660.69│ 49048.90│
│应收票据及应收账款 │ 95350.21│ 85745.45│ 80139.33│ 79332.93│ 77833.47│ 72883.26│
│合同资产 │ 1932.16│ 1902.64│ 1670.67│ 1197.28│ 964.83│ 936.25│
│预付款项 │ 3692.00│ 3938.71│ 3378.31│ 3904.00│ 3572.88│ 4394.71│
│其他应收款 │ 1042.35│ 1448.76│ 2624.60│ 2436.29│ 304.43│ 382.08│
│流动资产合计 │ 204950.93│ 201873.79│ 203771.23│ 191457.99│ 178419.96│ 170324.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 527.97│ 540.68│ 549.27│ 539.83│ 537.39│ 539.96│
│固定资产净额 │ 129283.54│ 123260.86│ 127250.69│ 127750.57│ 120027.50│ 117822.82│
│在建工程 │ 44767.54│ 37425.80│ 24683.94│ 18841.98│ 28613.63│ 30037.51│
│无形资产 │ 21766.31│ 22220.10│ 22479.56│ 22739.95│ 24112.50│ 23762.96│
│商誉 │ 4873.32│ 4873.32│ 4873.32│ 4873.32│ 6124.97│ 6124.97│
│非流动资产合计 │ 218772.47│ 209092.23│ 197164.93│ 191298.94│ 193500.12│ 192335.12│
│资产总计 │ 423723.39│ 410966.02│ 400936.17│ 382756.93│ 371920.08│ 362659.20│
│应付票据及应付账款 │ 86049.76│ 83504.42│ 73911.56│ 82978.88│ 78308.00│ 73777.25│
│预收款项 │ 64.67│ 113.17│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1122.40│ 1447.95│ 1136.65│ 583.53│ 265.50│ 420.12│
│流动负债 │ 196272.10│ 184333.11│ 168926.02│ 182259.08│ 169727.32│ 167020.54│
│长期借款 │ 3386.39│ 6150.00│ 9750.00│ 9900.00│ 10674.40│ 8200.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11295.24│ 14050.88│ 17731.21│ 17524.42│ 17584.46│ 15025.71│
│负债合计 │ 207567.34│ 198383.99│ 186657.23│ 199783.50│ 187311.78│ 182046.25│
│实收资本 │ 34638.98│ 34638.98│ 34638.98│ 33852.62│ 33852.62│ 33852.62│
│资本公积金 │ 119403.28│ 119403.28│ 119410.68│ 90878.50│ 90878.50│ 90878.50│
│盈余公积 │ 5091.80│ 5091.80│ 5091.80│ 5091.80│ 4627.32│ 4627.32│
│未分配利润 │ 50062.90│ 46068.49│ 47288.35│ 44570.54│ 42347.01│ 38580.08│
│少数股东权益 │ 8934.10│ 8827.79│ 8684.49│ 8629.96│ 12975.62│ 12747.20│
│归属母公司权益 │ 207221.95│ 203754.24│ 205594.45│ 174343.47│ 171632.68│ 167865.75│
│股东权益合计 │ 216156.05│ 212582.03│ 214278.94│ 182973.42│ 184608.30│ 180612.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 188383.88│ 232281.02│ 202350.17│ 188110.96│ 170550.27│ 173786.30│
│营业总成本 │ 176155.55│ 216832.69│ 192988.41│ 184435.84│ 166400.57│ 168175.23│
│营业税金及附加 │ 1312.75│ 1592.11│ 1350.72│ 1342.59│ 1041.37│ 1211.21│
│销售费用 │ 4596.54│ 4744.41│ 3349.93│ 5117.83│ 4866.73│ 5902.76│
│财务费用 │ 2420.36│ 2200.90│ 2872.87│ 3427.73│ 3641.63│ 4134.61│
│管理费用 │ 8329.42│ 11778.42│ 10370.26│ 10435.70│ 8047.14│ 9454.14│
│资产减值损失 │ -189.35│ -2706.68│ -3546.34│ -1791.57│ -924.20│ -962.92│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -10.26│ 29.99│ 11.65│
│投资收益 │ -40.92│ -116.52│ -169.96│ -293.67│ -15.25│ 60.22│
│营业利润 │ 12993.18│ 15014.06│ 7937.73│ 5941.22│ 4172.48│ 6046.93│
│营业外收入 │ 44.55│ 70.83│ 599.57│ 73.95│ 197.95│ 131.54│
│营业外支出 │ 53.20│ 817.93│ 83.52│ 472.34│ 39.15│ 183.57│
│利润总额 │ 12984.53│ 14266.96│ 8453.78│ 5542.83│ 4331.28│ 5994.89│
│所得税 │ 2333.21│ 1533.40│ 1036.95│ 606.34│ 270.16│ 194.55│
│净利润 │ 10651.32│ 12733.56│ 7416.83│ 4936.49│ 4061.12│ 5800.34│
│归属母公司净利润 │ 10307.17│ 11954.88│ 7143.58│ 5086.86│ 4594.49│ 6509.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 188383.88│ 120445.22│ 58571.50│ 232281.02│ 171195.31│ 111321.14│
│营业总成本 │ 176155.55│ 113096.37│ 55557.60│ 216832.69│ 159946.62│ 104718.85│
│营业税金及附加 │ 1312.75│ 909.78│ 467.33│ 1592.11│ 1226.97│ 835.25│
│销售费用 │ 4596.54│ 2810.76│ 1336.25│ 4744.41│ 3428.32│ 2213.90│
│财务费用 │ 2420.36│ 1736.68│ 878.71│ 2200.90│ 1403.47│ 698.97│
│管理费用 │ 8329.42│ 5485.14│ 2826.24│ 11778.42│ 8937.65│ 5894.05│
│资产减值损失 │ -189.35│ -112.74│ -82.71│ -2706.68│ -801.33│ -367.48│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -40.92│ -23.07│ -6.47│ -116.52│ -52.45│ -27.85│
│营业利润 │ 12993.18│ 7933.11│ 3273.84│ 15014.06│ 11956.60│ 6813.78│
│营业外收入 │ 44.55│ 43.21│ 0.00│ 70.83│ 52.37│ 44.03│
│营业外支出 │ 53.20│ 39.87│ 4.64│ 817.93│ 251.33│ 49.65│
│利润总额 │ 12984.53│ 7936.44│ 3269.21│ 14266.96│ 11757.64│ 6808.16│
│所得税 │ 2333.21│ 1385.84│ 496.86│ 1533.40│ 2049.58│ 1095.45│
│净利润 │ 10651.32│ 6550.60│ 2772.34│ 12733.56│ 9708.06│ 5712.71│
│归属母公司净利润 │ 10307.17│ 6312.77│ 2717.81│ 11954.88│ 9266.98│ 5500.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 118913.24│ 167054.50│ 157366.10│ 136853.05│ 147349.06│ 131917.74│
│经营活动现金流出 │ 109272.20│ 148191.61│ 133030.58│ 113062.84│ 128173.56│ 124376.32│
│经营活动现金流量净额│ 9641.03│ 18862.90│ 24335.52│ 23790.21│ 19175.49│ 7541.41│
│投资活动现金流入 │ 1719.10│ 253.69│ 671.21│ 2032.12│ 9956.37│ 3754.26│
│投资活动现金流出 │ 32072.53│ 16469.10│ 22904.42│ 21303.72│ 22054.57│ 14611.73│
│投资活动现金流量净额│ -30353.43│ -16215.41│ -22233.21│ -19271.60│ -12098.20│ -10857.47│
│筹资活动现金流入 │ 98140.00│ 159569.28│ 120126.21│ 117864.09│ 77602.12│ 76864.30│
│筹资活动现金流出 │ 82092.95│ 142573.93│ 128059.20│ 121305.48│ 76936.12│ 76622.71│
│筹资活动现金流量净额│ 16047.05│ 16995.34│ -7932.99│ -3441.39│ 666.01│ 241.58│
│汇率变动对现金的影响│ -2183.70│ 467.41│ 72.58│ 261.34│ 2.65│ -238.69│
│现金及等价物净增加额│ -6849.05│ 20110.24│ -5758.09│ 1338.57│ 7745.95│ -3313.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 118913.24│ 79532.45│ 37612.45│ 167054.50│ 110254.21│ 68914.51│
│经营活动现金流出 │ 109272.20│ 73309.19│ 39286.49│ 148191.61│ 101264.64│ 66406.39│
│经营活动现金流量净额│ 9641.03│ 6223.26│ -1674.04│ 18862.90│ 8989.56│ 2508.12│
│投资活动现金流入 │ 1719.10│ 711.14│ 350.50│ 253.69│ 93.71│ 45.91│
│投资活动现金流出 │ 32072.53│ 15520.50│ 8557.18│ 16469.10│ 12410.62│ 7772.10│
│投资活动现金流量净额│ -30353.43│ -14809.35│ -8206.68│ -16215.41│ -12316.91│ -7726.19│
│筹资活动现金流入 │ 98140.00│ 63840.00│ 53180.00│ 159569.28│ 115887.00│ 66511.00│
│筹资活动现金流出 │ 82092.95│ 53001.46│ 34553.45│ 142573.93│ 104929.74│ 55830.72│
│筹资活动现金流量净额│ 16047.05│ 10838.54│ 18626.54│ 16995.34│ 10957.26│ 10680.28│
│汇率变动对现金的影响│ -2183.70│ -1605.95│ -897.37│ 467.41│ 99.50│ 111.79│
│现金及等价物净增加额│ -6849.05│ 646.48│ 7848.46│ 20110.24│ 7729.41│ 5574.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54214.58│ 23.34│ 2306.01│ 19.29│
│二季报 │ 57106.56│ 24.59│ 3194.04│ 26.72│
│三季报 │ 59874.17│ 25.78│ 3766.93│ 31.51│
│四季报 │ 61085.71│ 26.30│ 2687.90│ 22.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48961.34│ 24.20│ 1643.53│ 23.01│
│二季报 │ 48081.55│ 23.76│ 2146.06│ 30.04│
│三季报 │ 48650.86│ 24.04│ 2291.31│ 32.08│
│四季报 │ 56656.42│ 28.00│ 1062.68│ 14.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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