财务分析☆ ◇603010 万盛股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 11884.00│ 18376.73│ 36527.62│ 82447.53│ 39322.02│ 16576.91│
│净利润增长率(%) │ -27.81│ -49.69│ -55.70│ 109.67│ 137.21│ 54.19│
│扣非净利润(万) │ 12381.55│ 17668.74│ 37005.55│ 81818.53│ 38211.81│ 7993.06│
│营业总收入(万元) │ 212349.16│ 285020.44│ 356421.12│ 411460.35│ 232992.75│ 192960.23│
│总营收同比增长率(%) │ -1.81│ -20.03│ -13.38│ 77.18│ 20.75│ 11.35│
│加权净资产收益率(%) │ 2.98│ 4.55│ 10.33│ 42.14│ 27.94│ 13.91│
│资产负债比率(%) │ 40.59│ 33.58│ 33.53│ 28.61│ 33.33│ 40.68│
│净利润现金含量(%) │ 207.92│ 341.14│ 138.40│ 102.03│ 102.35│ 123.00│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.3100│ 0.6500│ 1.7100│ 1.1400│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ 0.3000│ 0.6600│ 1.6900│ 1.1100│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2016│ 0.3117│ 0.6196│ 1.6990│ 1.1344│ 0.4780│
│每股资本公积金(元) │ 2.8761│ 2.8761│ 2.8892│ 0.5995│ 1.0545│ 0.9456│
│每股未分配利润(元) │ 2.6286│ 2.6089│ 2.5367│ 2.9049│ 2.3117│ 1.4297│
│每股净资产(元) │ 6.6593│ 6.8945│ 6.7961│ 4.8794│ 4.6533│ 3.5437│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4191│ 1.0633│ 0.8574│ 1.7335│ 1.1611│ 0.5879│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11884.00│ 7525.84│ 4560.71│ 18376.73│ 16461.21│ 11568.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16461.21│ 11568.27│
│净利润增长率(%) │ -27.81│ -34.94│ -20.88│ -49.69│ -42.23│ -51.66│
│扣非净利润(万) │ 12381.55│ 9128.17│ 4682.88│ 17668.74│ 14980.86│ 10131.56│
│营业总收(未调整:万) │ 212349.16│ 138649.22│ 66885.56│ 285020.44│ 216271.95│ 142492.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 216271.95│ 142492.67│
│总营收同比增长率(%) │ -1.81│ -2.70│ -5.88│ -20.03│ -17.77│ -20.61│
│加权净资产收益率(%) │ 2.98│ 1.88│ 1.13│ 4.55│ 4.07│ 2.86│
│资产负债比率(%) │ 40.59│ 38.60│ 36.39│ 33.58│ 31.17│ 31.40│
│净利润现金含量(%) │ 207.92│ 294.27│ 229.23│ 341.14│ 297.17│ 258.63│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1300│ 0.0800│ 0.3100│ 0.2800│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ 0.1500│ 0.0794│ 0.3000│ 0.2541│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2016│ 0.1276│ 0.0774│ 0.3117│ 0.2792│ 0.1962│
│每股资本公积金(元) │ 2.8761│ 2.8761│ 2.8761│ 2.8761│ 2.9113│ 2.9057│
│每股未分配利润(元) │ 2.6286│ 2.5547│ 2.6862│ 2.6089│ 2.6159│ 2.5329│
│每股净资产(元) │ 6.6593│ 6.6810│ 6.8137│ 6.8945│ 6.9014│ 6.8152│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4191│ 0.3756│ 0.1773│ 1.0633│ 0.8297│ 0.5075│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.67│ 2.09│ 2.02│ 2.26│ 2.07│ 1.45│
│速动比率 │ 1.41│ 1.75│ 1.68│ 1.69│ 1.54│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 40.59│ 33.58│ 33.53│ 28.61│ 33.33│ 40.68│
│产权比率 │ 0.70│ 0.52│ 0.51│ 0.40│ 0.50│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.53│ 0.33│ 1.02│ 0.72│ 0.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.80│ 2.03│ 2.09│ 2.04│ 2.26│
│速动比率 │ 1.41│ 1.51│ 1.75│ 1.75│ 1.72│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 40.59│ 38.60│ 36.39│ 33.58│ 31.17│ 31.40│
│产权比率 │ 0.70│ 0.64│ 0.59│ 0.52│ 0.47│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.15│ 0.08│ 0.53│ 0.42│ 0.27│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.32│ 7.54│ 7.46│ 8.68│ 7.41│ 6.73│
│存货周转率 │ 4.10│ 5.08│ 5.70│ 7.24│ 5.41│ 5.39│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 1.03│ 1.45│ 2.74│ 2.26│ 2.00│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 2.29│ 3.38│ 4.76│ 2.93│ 2.79│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.46│ 0.76│ 1.43│ 1.04│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.32│ 3.63│ 1.77│ 7.54│ 5.64│ 3.78│
│存货周转率 │ 4.10│ 2.73│ 1.41│ 5.08│ 3.96│ 2.73│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.54│ 0.26│ 1.03│ 0.79│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 1.04│ 0.52│ 2.29│ 1.74│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.10│ 0.46│ 0.36│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.03│ 4.52│ 9.12│ 34.82│ 24.38│ 13.49│
│销售毛利率 │ 17.99│ 18.98│ 22.12│ 32.70│ 33.92│ 24.40│
│营业利润率 │ 6.21│ 7.74│ 11.99│ 23.23│ 19.08│ 4.77│
│销售净利率 │ 5.18│ 6.06│ 9.58│ 20.04│ 16.42│ 7.93│
│总资产净利率 │ 1.69│ 2.80│ 7.29│ 28.75│ 17.11│ 7.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.03│ 1.91│ 1.14│ 4.52│ 4.05│ 2.88│
│销售毛利率 │ 17.99│ 17.62│ 18.46│ 18.98│ 19.27│ 18.53│
│营业利润率 │ 6.21│ 6.00│ 7.63│ 7.74│ 8.86│ 9.52│
│销售净利率 │ 5.18│ 4.99│ 6.39│ 6.06│ 7.31│ 7.91│
│总资产净利率 │ 1.69│ 1.08│ 0.67│ 2.80│ 2.61│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.81│ -20.03│ -13.38│ 77.18│ 20.75│ 11.35│
│营业利润增长率 │ -31.24│ -48.38│ -55.30│ 115.00│ 382.76│ 16.88│
│净利润增长率 │ -27.81│ -49.69│ -55.70│ 109.67│ 137.21│ 54.19│
│净资产增长率 │ -3.41│ 1.45│ 69.22│ 46.80│ 31.25│ 8.23│
│总资产增长率 │ 7.85│ 3.74│ 82.52│ 37.08│ 17.85│ -1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.81│ -2.70│ -5.88│ -20.03│ -17.77│ -20.61│
│营业利润增长率 │ -31.24│ -38.73│ -24.86│ -48.38│ -41.10│ -53.00│
│净利润增长率 │ -27.81│ -34.94│ -20.88│ -49.69│ -42.23│ -51.66│
│净资产增长率 │ -3.41│ -3.10│ -1.17│ 1.45│ 1.55│ 0.28│
│总资产增长率 │ 7.85│ 4.77│ 3.16│ 3.74│ 0.33│ -0.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期内购买商品│ 24709.28│ 48917.44│ -49.49│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 126584.73│ 118346.25│ 6.96│
│衍生金融资产│公司购买外汇期权│ ---│ 139.94│ -100.00│
│ │价格波动 │ │ │ │
│应收票据 │票据结算规模扩大│ 14883.82│ 11532.27│ 29.06│
│应收款项 │--- │ 38865.01│ 37423.69│ 3.85│
│应收款项融资│票据结算规模扩大│ 17420.24│ 5873.22│ 196.60│
│预付款项 │--- │ 2087.98│ 1953.28│ 6.90│
│其他应收款 │出售子公司的股权│ 695.24│ 1919.56│ -63.78│
│ │转让款已逐步收回│ │ │ │
│存货 │--- │ 43382.05│ 40399.09│ 7.38│
│其他流动资产│待抵扣/待认证增 │ 9414.74│ 16053.02│ -41.35│
│ │值税进项税减少 │ │ │ │
│其他债权投资│购买可转让大额存│ 4075.30│ ---│ ---│
│ │单 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 26.43│ 27.52│ -3.95│
│固定资产 │--- │ 139140.94│ 126901.35│ 9.64│
│在建工程 │--- │ 165052.69│ 169232.46│ -2.47│
│使用权资产 │--- │ 899.71│ 1015.08│ -11.37│
│长期待摊费用│租赁资产装修 │ 2035.69│ 1449.83│ 40.41│
│短期借款 │经营需要短期借款│ 30636.93│ 5008.80│ 511.66│
│ │增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│公司购买外汇期权│ 299.55│ ---│ ---│
│ │价格波动 │ │ │ │
│应付票据 │票据结算规模扩大│ 47645.80│ 29100.36│ 63.73│
│合同负债 │预收货款增加 │ 1235.08│ 860.77│ 43.49│
│一年内到期的│--- │ 5203.63│ 4205.63│ 23.73│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款中包含的│ 81.01│ 51.57│ 57.09│
│ │待转销项税额增加│ │ │ │
│长期借款 │--- │ 73234.96│ 72100.03│ 1.57│
│租赁负债 │--- │ 633.62│ 721.75│ -12.21│
│其他非流动负│合伙企业中其他合│ 13818.90│ 1.99│ 695288.06│
│债 │伙人权益份额增加│ │ │ │
│库存股 │回购本公司股份增│ 9689.05│ 199.97│ 4745.33│
│ │加 │ │ │ │
│专项储备 │安全生产费结余增│ 127.48│ 49.90│ 155.47│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 138649.22│ 142492.67│ -2.70│
│营业成本 │--- │ 114224.33│ 116089.83│ -1.61│
│销售费用 │--- │ 1697.44│ 1425.98│ 19.04│
│管理费用 │--- │ 7309.45│ 7965.36│ -8.23│
│财务费用 │受汇率波动影响汇│ -843.05│ -2005.69│ 57.97│
│ │兑收益减少及利息│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4840.19│ 6024.58│ -19.66│
│经营活动产生│--- │ 22146.65│ 29919.15│ -25.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│山东万盛生产项目│ -32176.84│ -61583.49│ 47.75│
│的现金流量净│投入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│合伙企业中其他合│ 18008.19│ -9012.95│ 299.80│
│的现金流量净│伙人出资额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │土地使用税、城市│ 1218.75│ 637.62│ 91.14│
│ │维护建设税及教育│ │ │ │
│ │费附加增加 │ │ │ │
│其他收益 │享受税收优惠增值│ 967.38│ 555.06│ 74.29│
│ │税加计扣除增加 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期处置非全│ 107.17│ 1510.78│ -92.91│
│ │资子公司 │ │ │ │
│公允价值变动│公司战略配售持有│ -2392.97│ -249.47│ -859.24│
│收益 │的股票股价下跌 │ │ │ │
│营业外支出 │资产报废损失减少│ 96.72│ 445.13│ -78.27│
│归属于上市公│报告期内主要产品│ 7525.84│ 11568.27│ -34.94│
│司股东的净利│单吨毛利下降，公│ │ │ │
│润 │司参与战略配售持│ │ │ │
│ │有的股票股价下跌│ │ │ │
│ │以及上年同期公司│ │ │ │
│ │出售子公司获得投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 138211.08│ 118346.25│ 167990.74│ 52840.17│ 28397.23│ 23175.48│
│存货 │ 44551.82│ 40399.09│ 50560.35│ 46781.36│ 29701.55│ 27190.47│
│应收账款 │ 42436.93│ 37423.69│ 38200.70│ 57392.85│ 37421.63│ 25482.98│
│其他应收款 │ 684.85│ 1919.56│ 892.46│ 3858.32│ 232.08│ 315.37│
│流动资产合计 │ 281360.84│ 247342.55│ 305892.39│ 185494.16│ 115199.14│ 91116.60│
│长期股权投资 │ 0.59│ 0.59│ 264.06│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 170001.09│ 126901.35│ 122501.58│ 88337.51│ 84628.93│ 74407.96│
│无形资产 │ 47134.45│ 47955.39│ 42016.90│ 8683.76│ 8899.41│ 8950.36│
│非流动资产合计 │ 395957.97│ 380705.00│ 299488.53│ 146176.15│ 126748.86│ 114179.55│
│资产总计 │ 677318.81│ 628047.55│ 605380.91│ 331670.31│ 241948.00│ 205296.14│
│流动负债 │ 168062.09│ 118571.96│ 151567.58│ 82081.92│ 55571.23│ 63030.06│
│非流动负债 │ 106833.43│ 92298.81│ 51403.25│ 12805.62│ 25081.36│ 20477.00│
│负债合计 │ 274895.51│ 210870.78│ 202970.83│ 94887.53│ 80652.59│ 83507.06│
│实收资本 │ 58957.86│ 58957.86│ 58957.86│ 48527.27│ 34662.33│ 34679.13│
│资本公积金 │ 169568.92│ 169568.92│ 170343.33│ 29092.58│ 36550.88│ 32791.69│
│盈余公积 │ 23896.14│ 23896.14│ 21567.85│ 18390.79│ 10647.57│ 7069.87│
│未分配利润 │ 154979.04│ 153813.10│ 149556.23│ 140967.98│ 80128.60│ 49581.83│
│少数股东权益 │ 9807.11│ 10693.10│ 1724.20│ ---│ ---│ -1104.80│
│股东权益合计 │ 402423.30│ 417176.77│ 402410.08│ 236782.78│ 161295.41│ 121789.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 138211.08│ 126584.73│ 132509.20│ 118346.25│ 106277.85│ 125516.86│
│存货 │ 44551.82│ 43382.05│ 37144.74│ 40399.09│ 37679.97│ 34596.24│
│应收账款 │ 42436.93│ 38865.01│ 38327.88│ 37423.69│ 38449.84│ 37159.59│
│其他应收款 │ 684.85│ 695.24│ 630.58│ 1919.56│ 1910.56│ 2571.21│
│流动资产合计 │ 281360.84│ 265044.99│ 265487.71│ 247342.55│ 239122.75│ 254510.14│
│长期股权投资 │ 0.59│ 0.59│ 0.59│ 0.59│ 202.11│ 264.39│
│固定资产净额 │ 170001.09│ 139140.94│ 129550.86│ 126901.35│ 126108.87│ 123643.49│
│无形资产 │ 47134.45│ 47431.83│ 47701.86│ 47955.39│ 38459.75│ 38636.66│
│非流动资产合计 │ 395957.97│ 392932.86│ 382411.03│ 380705.00│ 368279.81│ 347980.22│
│资产总计 │ 677318.81│ 657977.86│ 647898.74│ 628047.55│ 607402.56│ 602490.36│
│流动负债 │ 168062.09│ 146896.69│ 130839.20│ 118571.96│ 117317.03│ 112683.14│
│非流动负债 │ 106833.43│ 107095.68│ 104935.38│ 92298.81│ 72030.54│ 76475.57│
│负债合计 │ 274895.51│ 253992.36│ 235774.58│ 210870.78│ 189347.57│ 189158.71│
│实收资本 │ 58957.86│ 58957.86│ 58957.86│ 58957.86│ 58957.86│ 58957.86│
│资本公积金 │ 169568.92│ 169568.92│ 169568.92│ 169568.92│ 171643.33│ 171314.54│
│盈余公积 │ 23896.14│ 23896.14│ 23896.14│ 23896.14│ 21567.85│ 21567.85│
│未分配利润 │ 154979.04│ 150620.88│ 158373.81│ 153813.10│ 154225.87│ 149332.93│
│少数股东权益 │ 9807.11│ 10085.50│ 10405.56│ 10693.10│ 11160.80│ 11519.69│
│股东权益合计 │ 402423.30│ 403985.49│ 412124.16│ 417176.77│ 418054.99│ 413331.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 212349.16│ 285020.44│ 356421.12│ 411460.35│ 232992.75│ 192960.23│
│营业成本 │ 174154.83│ 230925.69│ 277563.70│ 276900.73│ 153970.79│ 145875.76│
│营业税金及附加 │ 1785.56│ 2066.13│ 2191.48│ 2550.00│ 1368.14│ 1205.96│
│销售费用 │ 2931.46│ 3211.55│ 2971.99│ 3630.48│ 11955.68│ 11428.87│
│财务费用 │ -283.37│ -2469.45│ -4799.36│ 2744.64│ 3238.87│ 1613.85│
│管理费用 │ 11655.01│ 15526.65│ 18292.23│ 15388.85│ 8768.33│ 8539.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1240.15│ -205.87│ 194.99│ 270.25│ 236.34│ 355.87│
│投资收益 │ 163.32│ 437.88│ -499.15│ 127.31│ 655.63│ -434.44│
│营业利润 │ 13179.48│ 22055.41│ 42728.31│ 95584.53│ 44458.93│ 9209.27│
│营业外收入 │ 19.02│ 191.60│ 13.93│ 50.00│ ---│ 8185.58│
│营业外支出 │ 162.01│ 1903.45│ 1357.87│ 161.43│ 113.92│ 143.83│
│利润总额 │ 13036.49│ 20343.56│ 41384.37│ 95473.11│ 44345.01│ 17251.02│
│所得税 │ 2038.48│ 3061.41│ 7246.89│ 13025.57│ 6080.62│ 1954.87│
│净利润 │ 10998.01│ 17282.15│ 34137.47│ 82447.53│ 38264.39│ 15296.16│
│归属母公司净利润 │ 11884.00│ 18376.73│ 36527.62│ 82447.53│ 39322.02│ 16576.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 212349.16│ 138649.22│ 66885.56│ 285020.44│ 216271.95│ 142492.67│
│营业成本 │ 174154.83│ 114224.33│ 54540.80│ 230925.69│ 174596.28│ 116089.83│
│营业税金及附加 │ 1785.56│ 1218.75│ 712.26│ 2066.13│ 1247.44│ 637.62│
│销售费用 │ 2931.46│ 1697.44│ 775.68│ 3211.55│ 2303.43│ 1425.98│
│财务费用 │ -283.37│ -843.05│ -64.85│ -2469.45│ -2109.01│ -2005.69│
│管理费用 │ 11655.01│ 7309.45│ 3449.50│ 15526.65│ 12549.48│ 7965.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1240.15│ -2392.97│ -515.03│ -205.87│ -278.38│ -249.47│
│投资收益 │ 163.32│ 107.17│ 167.29│ 437.88│ 771.92│ 1510.78│
│营业利润 │ 13179.48│ 8314.39│ 5104.38│ 22055.41│ 19167.04│ 13569.91│
│营业外收入 │ 19.02│ 18.03│ 0.30│ 191.60│ 44.33│ 0.00│
│营业外支出 │ 162.01│ 96.72│ 11.90│ 1903.45│ 553.56│ 445.13│
│利润总额 │ 13036.49│ 8235.71│ 5092.78│ 20343.56│ 18657.81│ 13124.79│
│所得税 │ 2038.48│ 1317.47│ 819.61│ 3061.41│ 2853.04│ 1854.05│
│净利润 │ 10998.01│ 6918.24│ 4273.17│ 17282.15│ 15804.78│ 11270.74│
│归属母公司净利润 │ 11884.00│ 7525.84│ 4560.71│ 18376.73│ 16461.21│ 11568.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 240504.52│ 310225.24│ 393042.16│ 392034.05│ 175523.36│ 171532.40│
│经营活动现金流出 │ 215795.23│ 247534.67│ 342489.55│ 307911.61│ 135276.37│ 151143.01│
│经营活动现金流量净额│ 24709.28│ 62690.57│ 50552.61│ 84122.44│ 40246.99│ 20389.40│
│投资活动现金流入 │ 21003.22│ 31647.34│ 26397.22│ 1054.47│ 8900.82│ 5029.88│
│资本性支出 │ 35788.19│ 98084.24│ 108305.33│ 26696.21│ 17873.63│ 17942.01│
│投资活动现金流出 │ 58725.93│ 136315.54│ 150415.38│ 30696.21│ 23056.40│ 28660.05│
│投资活动现金流量净额│ -37722.71│ -104668.20│ -124018.16│ -29641.73│ -14155.58│ -23630.17│
│筹资活动现金流入 │ 130103.53│ 110012.91│ 282826.36│ 34056.74│ 44655.36│ 41952.69│
│筹资活动现金流出 │ 100273.20│ 118263.48│ 103217.00│ 64479.93│ 64931.90│ 43299.46│
│筹资活动现金流量净额│ 29830.32│ -8250.58│ 179609.36│ -30423.20│ -20276.54│ -1346.77│
│汇率变动对现金的影响
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