财务分析☆ ◇603011 合锻智能 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ 767.91│ 1663.54│ 1309.33│ 6433.65│ 2590.27│ 2731.01│
│净利润增长率(%) │ -89.64│ 27.02│ -79.65│ 148.38│ -5.15│ -46.92│
│扣非净利润(万) │ 298.25│ -2063.84│ -3099.99│ 4641.69│ -728.56│ -566.92│
│营业总收入(万元) │ 146734.03│ 176644.72│ 173444.03│ 120627.77│ 83795.45│ 69496.50│
│总营收同比增长率(%) │ 19.21│ 1.85│ 43.78│ 43.96│ 20.58│ -13.00│
│加权净资产收益率(%) │ 0.34│ 0.76│ 0.61│ 3.73│ 1.53│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 48.49│ 48.60│ 45.38│ 43.47│ 36.49│ 33.28│
│净利润现金含量(%) │ 2433.60│ 648.89│ -797.82│ -28.81│ 134.41│ 174.78│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0300│ 0.0300│ 0.1400│ 0.0600│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0060│ -0.0400│ -0.0600│ 0.1000│ -0.0200│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0155│ 0.0336│ 0.0265│ 0.1433│ 0.0575│ 0.0603│
│每股资本公积金(元) │ 2.7866│ 2.7866│ 2.7584│ 2.2876│ 2.2915│ 2.3024│
│每股未分配利润(元) │ 0.6604│ 0.6448│ 0.6112│ 0.6769│ 0.5316│ 0.4911│
│每股净资产(元) │ 4.5204│ 4.4944│ 4.4210│ 3.9128│ 3.7524│ 3.6999│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3780│ 0.2183│ -0.2113│ -0.0413│ 0.0772│ 0.1054│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 767.91│ 1073.65│ 545.66│ 1663.54│ 7409.38│ 4618.72│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7409.38│ 4618.72│
│净利润增长率(%) │ -89.64│ -76.75│ -71.61│ 27.02│ -40.55│ -29.54│
│扣非净利润(万) │ 298.25│ 754.04│ 396.45│ -2063.84│ 4873.83│ 2970.27│
│营业总收(未调整:万) │ 146734.03│ 90759.79│ 31707.38│ 176644.72│ 123090.61│ 77688.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 123090.61│ 77688.53│
│总营收同比增长率(%) │ 19.21│ 16.83│ 7.95│ 1.85│ 0.17│ 5.78│
│加权净资产收益率(%) │ 0.34│ 0.48│ 0.25│ 0.76│ 0.33│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 48.49│ 47.70│ 46.14│ 48.60│ 45.69│ 44.80│
│净利润现金含量(%) │ 2433.60│ 549.89│ -1368.66│ 648.89│ -36.27│ -216.99│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0300│ 0.1500│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0060│ 0.0200│ 0.0080│ -0.0400│ 0.0986│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0155│ 0.0217│ 0.0110│ 0.0336│ 0.1499│ 0.0934│
│每股资本公积金(元) │ 2.7866│ 2.7866│ 2.7866│ 2.7866│ 2.7584│ 2.7584│
│每股未分配利润(元) │ 0.6604│ 0.6666│ 0.6559│ 0.6448│ 0.7610│ 0.7046│
│每股净资产(元) │ 4.5204│ 4.5243│ 4.5095│ 4.4944│ 4.5765│ 4.5182│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3780│ 0.1194│ -0.1511│ 0.2183│ -0.0544│ -0.2027│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.47│ 1.59│ 1.47│ 1.63│ 1.79│
│速动比率 │ 0.88│ 0.91│ 1.06│ 0.83│ 0.97│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 48.49│ 48.60│ 45.38│ 43.47│ 36.49│ 33.28│
│产权比率 │ 0.94│ 0.94│ 0.83│ 0.77│ 0.57│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.05│ -0.06│ -0.01│ 0.04│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.49│ 1.52│ 1.47│ 1.56│ 1.62│
│速动比率 │ 0.88│ 0.88│ 0.86│ 0.91│ 0.96│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 48.49│ 47.70│ 46.14│ 48.60│ 45.69│ 44.80│
│产权比率 │ 0.94│ 0.91│ 0.86│ 0.94│ 0.84│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.03│ -0.04│ 0.05│ -0.01│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 2.30│ 2.88│ 2.81│ 2.09│ 1.65│
│存货周转率 │ 0.92│ 1.17│ 1.38│ 1.15│ 1.01│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.61│ 0.74│ 0.70│ 0.58│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 3.54│ 5.08│ 4.74│ 3.23│ 2.24│ 1.84│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.42│ 0.49│ 0.42│ 0.32│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 1.12│ 0.40│ 2.30│ 1.60│ 1.00│
│存货周转率 │ 0.92│ 0.58│ 0.18│ 1.17│ 0.82│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.30│ 0.11│ 0.61│ 0.43│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 3.54│ 2.69│ 0.94│ 5.08│ 3.43│ 2.21│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.21│ 0.08│ 0.42│ 0.30│ 0.19│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.34│ 0.75│ 0.60│ 3.66│ 1.53│ 1.63│
│销售毛利率 │ 26.02│ 30.94│ 30.33│ 31.54│ 33.64│ 36.93│
│营业利润率 │ 1.53│ 3.75│ 1.17│ 5.46│ 2.82│ 3.91│
│销售净利率 │ 0.51│ 0.87│ 0.70│ 5.30│ 3.03│ 3.90│
│总资产净利率 │ 0.17│ 0.37│ 0.34│ 2.22│ 0.98│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.34│ 0.48│ 0.24│ 0.75│ 3.27│ 2.07│
│销售毛利率 │ 26.02│ 24.81│ 32.14│ 30.94│ 31.88│ 30.90│
│营业利润率 │ 1.53│ 2.09│ 3.51│ 3.75│ 6.41│ 6.91│
│销售净利率 │ 0.51│ 1.17│ 1.71│ 0.87│ 6.01│ 5.94│
│总资产净利率 │ 0.17│ 0.25│ 0.13│ 0.37│ 1.81│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.21│ 1.85│ 43.78│ 43.96│ 20.58│ -13.00│
│营业利润增长率 │ -71.55│ 227.45│ -69.32│ 179.10│ -13.16│ -51.08│
│净利润增长率 │ -89.64│ 27.02│ -79.65│ 148.38│ -5.15│ -46.92│
│净资产增长率 │ 0.58│ 1.66│ 24.43│ 3.87│ 0.89│ -3.19│
│总资产增长率 │ 0.35│ 7.96│ 28.82│ 16.66│ 5.96│ 11.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.21│ 16.83│ 7.95│ 1.85│ 0.17│ 5.78│
│营业利润增长率 │ -71.55│ -64.61│ -48.03│ 227.45│ -41.30│ -27.28│
│净利润增长率 │ -89.64│ -76.75│ -71.61│ 27.02│ -40.55│ -29.54│
│净资产增长率 │ 0.58│ 0.66│ 0.34│ 1.66│ 3.52│ 2.20│
│总资产增长率 │ 0.35│ -1.07│ -4.25│ 7.96│ 4.11│ 1.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│毛利率下降 │ 767.91│ 7409.38│ -89.64│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│毛利率下降 │ 298.25│ 4873.83│ -93.88│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 18687.84│ -2687.57│ 795.34│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期归还银行借款│ 40125.38│ 69010.03│ -41.86│
│ │、购买理财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 11067.54│ 2.68│ 413200.89│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期公司收到的银│ 16179.30│ 9796.46│ 65.15│
│ │行承兑汇票较多 │ │ │ │
│其他应收款 │支付的保证金增加│ 1404.33│ 782.49│ 79.47│
│长期应收款 │重分类至应收账款│ ---│ 130.67│ -100.00│
│在建工程 │本期年产80台煤炭│ 11218.96│ 7366.73│ 52.29│
│ │智能干选机产业化│ │ │ │
│ │项目（一期）投入│ │ │ │
│ │金额较多 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具的应付票│ 43540.14│ 29110.63│ 49.57│
│ │据增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│去年底计提的奖金│ 2903.36│ 7006.41│ -58.56│
│ │本期发放 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税减│ 976.21│ 1870.22│ -47.80│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还长期借款│ 3796.59│ 11687.57│ -67.52│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债中销项税│ 5171.44│ 3888.14│ 33.01│
│ │重分类 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提的安全生│ 1426.78│ 1025.73│ 39.10│
│ │产费用增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 90759.79│ 77688.53│ 16.83│
│营业成本 │--- │ 68244.75│ 56691.51│ 20.38│
│销售费用 │--- │ 7037.81│ 5525.04│ 27.38│
│管理费用 │职工薪酬增加 │ 6687.75│ 4905.14│ 36.34│
│财务费用 │--- │ 983.64│ 1124.21│ -12.50│
│研发费用 │--- │ 5020.14│ 4568.22│ 9.89│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 5903.90│ -10021.98│ 158.91│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ -16627.51│ -36286.94│ 54.18│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -19529.41│ 6768.56│ -388.53│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 57274.92│ 69010.03│ 66784.73│ 23393.79│ 23267.07│ 11934.30│
│存货 │ 120932.52│ 115581.76│ 93488.05│ 82194.85│ 61301.49│ 49053.76│
│应收账款 │ 78164.08│ 80335.21│ 73034.89│ 47343.60│ 38553.39│ 41561.99│
│其他应收款 │ 1048.10│ 782.49│ 1349.69│ 2252.55│ 3031.09│ 2868.65│
│流动资产合计 │ 298068.74│ 302250.99│ 279828.28│ 189977.79│ 152559.67│ 137737.10│
│长期股权投资 │ 15745.79│ 16519.04│ 15193.88│ 15067.76│ 11204.31│ 11038.58│
│固定资产净额 │ 48936.10│ 33982.46│ 35610.49│ 37564.10│ 37128.31│ 37668.64│
│无形资产 │ 8969.75│ 9365.81│ 7962.80│ 8167.10│ 8374.66│ 8778.80│
│非流动资产合计 │ 135319.35│ 129614.35│ 120182.95│ 120544.49│ 113609.03│ 113472.01│
│资产总计 │ 433388.09│ 431865.34│ 400011.23│ 310522.27│ 266168.70│ 251209.11│
│流动负债 │ 200633.15│ 205121.18│ 175678.88│ 129532.36│ 93782.76│ 77159.75│
│非流动负债 │ 9505.58│ 4753.50│ 5855.12│ 5448.81│ 3345.89│ 6450.91│
│负债合计 │ 210138.73│ 209874.67│ 181534.00│ 134981.17│ 97128.65│ 83610.66│
│实收资本 │ 49441.44│ 49441.44│ 49441.44│ 44894.92│ 45070.81│ 45307.48│
│资本公积金 │ 137775.58│ 137775.58│ 136381.12│ 102700.03│ 103280.43│ 104316.65│
│盈余公积 │ 2087.20│ 2087.20│ 2087.20│ 2087.20│ 2087.20│ 2087.20│
│未分配利润 │ 32649.83│ 31881.92│ 30217.14│ 30391.09│ 23957.43│ 22252.56│
│少数股东权益 │ -244.54│ -221.21│ -102.37│ -123.63│ -84.34│ -33.62│
│股东权益合计 │ 223249.36│ 221990.66│ 218477.23│ 175541.11│ 169040.05│ 167598.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57274.92│ 40125.38│ 50844.42│ 69010.03│ 23339.19│ 24308.17│
│存货 │ 120932.52│ 121275.70│ 122751.33│ 115581.76│ 111849.50│ 102587.66│
│应收账款 │ 78164.08│ 81336.64│ 76648.85│ 80335.21│ 80981.33│ 82003.94│
│其他应收款 │ 1048.10│ 1404.33│ 1205.72│ 782.49│ 895.47│ 1610.02│
│流动资产合计 │ 298068.74│ 296335.69│ 282825.08│ 302250.99│ 290253.36│ 283271.42│
│长期股权投资 │ 15745.79│ 15776.87│ 16361.72│ 16519.04│ 14860.79│ 14881.38│
│固定资产净额 │ 48936.10│ 33508.91│ 33226.87│ 33982.46│ 36135.57│ 34849.07│
│无形资产 │ 8969.75│ 9101.77│ 9218.35│ 9365.81│ 9122.67│ 9199.12│
│非流动资产合计 │ 135319.35│ 130892.61│ 130683.40│ 129614.35│ 126205.33│ 121202.90│
│资产总计 │ 433388.09│ 427228.30│ 413508.47│ 431865.34│ 416458.69│ 404474.31│
│流动负债 │ 200633.15│ 199281.37│ 185779.41│ 205121.18│ 185948.43│ 174994.60│
│非流动负债 │ 9505.58│ 4489.29│ 4997.04│ 4753.50│ 4350.50│ 6198.90│
│负债合计 │ 210138.73│ 203770.66│ 190776.45│ 209874.67│ 190298.94│ 181193.50│
│实收资本 │ 49441.44│ 49441.44│ 49441.44│ 49441.44│ 49441.44│ 49441.44│
│资本公积金 │ 137775.58│ 137775.58│ 137775.58│ 137775.58│ 136381.12│ 136381.12│
│盈余公积 │ 2087.20│ 2087.20│ 2087.20│ 2087.20│ 2087.20│ 2087.20│
│未分配利润 │ 32649.83│ 32955.57│ 32427.58│ 31881.92│ 37626.52│ 34835.86│
│少数股东权益 │ -244.54│ -228.93│ -225.26│ -221.21│ -111.32│ -105.14│
│股东权益合计 │ 223249.36│ 223457.64│ 222732.02│ 221990.66│ 226159.75│ 223280.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 146734.03│ 176644.72│ 173444.03│ 120627.77│ 83795.45│ 69496.50│
│营业成本 │ 108553.55│ 121988.21│ 120839.26│ 82586.58│ 55603.73│ 43829.26│
│营业税金及附加 │ 1233.99│ 1201.70│ 1076.65│ 883.55│ 812.75│ 865.57│
│销售费用 │ 14217.63│ 20228.35│ 15821.86│ 14087.59│ 11580.80│ 13696.66│
│财务费用 │ 1665.93│ 3136.27│ 1594.26│ 2045.41│ 2460.61│ 1084.24│
│管理费用 │ 10411.91│ 14633.79│ 12581.82│ 8801.83│ 6201.56│ 6488.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.10│ -0.21│ 12.48│ 89.28│ 10.94│ 111.46│
│投资收益 │ -893.79│ 1856.96│ 2590.02│ 211.85│ 1126.18│ 779.94│
│营业利润 │ 2245.78│ 6617.49│ 2020.93│ 6586.13│ 2359.79│ 2717.54│
│营业外收入 │ 17.92│ 54.02│ 23.52│ 5.00│ 69.25│ 279.41│
│营业外支出 │ 48.67│ 369.41│ 139.50│ 1.70│ 0.18│ 10.00│
│利润总额 │ 2215.03│ 6302.11│ 1904.95│ 6589.43│ 2428.86│ 2986.95│
│所得税 │ 1470.46│ 4757.40│ 698.00│ 195.08│ -110.69│ 276.84│
│净利润 │ 744.57│ 1544.71│ 1206.96│ 6394.35│ 2539.55│ 2710.11│
│归属母公司净利润 │ 767.91│ 1663.54│ 1309.33│ 6433.65│ 2590.27│ 2731.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 146734.03│ 90759.79│ 31707.38│ 176644.72│ 123090.61│ 77688.53│
│营业成本 │ 108553.55│ 68244.75│ 21517.98│ 121988.21│ 83850.53│ 53679.77│
│营业税金及附加 │ 1233.99│ 887.65│ 505.09│ 1201.70│ 885.87│ 520.90│
│销售费用 │ 14217.63│ 7037.81│ 3593.11│ 20228.35│ 14211.21│ 8536.79│
│财务费用 │ 1665.93│ 983.64│ 522.66│ 3136.27│ 2151.34│ 1124.21│
│管理费用 │ 10411.91│ 6687.75│ 2825.11│ 14633.79│ 7869.52│ 4905.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.10│ 64.86│ -0.30│ -0.21│ 1234.71│ 752.56│
│投资收益 │ -893.79│ -736.02│ -157.32│ 1856.96│ -162.04│ -172.28│
│营业利润 │ 2245.78│ 1901.06│ 1112.95│ 6617.49│ 7894.55│ 5371.30│
│营业外收入 │ 17.92│ 9.73│ 3.78│ 54.02│ 43.02│ 20.67│
│营业外支出 │ 48.67│ 41.38│ 40.15│ 369.41│ 354.35│ 350.06│
│利润总额 │ 2215.03│ 1869.41│ 1076.58│ 6302.11│ 7583.22│ 5041.92│
│所得税 │ 1470.46│ 803.48│ 534.98│ 4757.40│ 182.79│ 425.96│
│净利润 │ 744.57│ 1065.93│ 541.60│ 1544.71│ 7400.43│ 4615.95│
│归属母公司净利润 │ 767.91│ 1073.65│ 545.66│ 1663.54│ 7409.38│ 4618.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 168823.48│ 154805.04│ 142077.94│ 114631.63│ 98990.20│ 68466.55│
│经营活动现金流出 │ 150135.63│ 144010.39│ 152523.97│ 116485.30│ 95508.51│ 63693.28│
│经营活动现金流量净额│ 18687.84│ 10794.65│ -10446.03│ -1853.66│ 3481.68│ 4773.27│
│投资活动现金流入 │ 14081.69│ 66753.98│ 25790.90│ 43725.71│ 82270.35│ 78040.58│
│资本性支出 │ 8657.37│ 13068.27│ 2473.07│ 5097.64│ 2150.55│ 3915.14│
│投资活动现金流出 │ 22657.37│ 77668.27│ 33772.47│ 49264.62│ 69004.06│ 102421.22│
│投资活动现金流量净额│ -8575.68│ -10914.29│ -7981.57│ -5538.91│ 13266.29│ -24380.63│
│筹资活动现金流入 │ 46146.53│ 77300.00│ 116618.24│ 53181.17│ 41979.87│ 44444.71│
│筹资活动现金流出 │ 69030.18│ 74204.47│ 60638.25│ 46341.45│ 47269.16│ 33260.11│
│筹资活动现金流量净额│ -22883.65│ 3095.53│ 55979.99│ 6839.72│ -5289.30│ 11184.60│
│汇率变动对现金的影响│ 174.15│ 9.29│ 183.05│ -126.42│ -155.04│ 19.16│
│现金及等价物净增加额│ -12597.34│ 2985.18│ 37735.43│ -679.28│ 11303.63│ -8403.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 168823.48│ 104633.54│ 49681.54│ 154805.04│ 145116.76│ 89615.20│
│经营活动现金流出 │ 150135.63│ 98729.64│ 57149.75│ 144010.39│ 147804.33│ 99637.18│
│经营活动现金流量净额│ 18687.84│ 5903.90│ -7468.21│ 10794.65│ -2687.57│ -10021.98│
│投资活动现金流入 │ 14081.69│ 3012.70│ 3034.36│ 66753.98│ 30018.11│ 19350.92│
│资本性支出 │ 8657.37│ 5640.21│ 2843.92│ 13068.27│ 7723.89│ 2554.85│
│投资活动现金流出 │ 22657.37│ 19640.21│ 2843.92│ 77668.27│ 71229.89│ 55637.85│
│投资活动现金流量净额│ -8575.68│ -16627.51│ 190.44│ -10914.29│ -41211.78│ -36286.94│
│筹资活动现金流入 │ 46146.53│ 25950.77│ 16953.39│ 77300.00│ 61650.75│ 41302.56│
│筹资活动现金流出 │ 69030.18│ 45480.19│ 27023.34│ 74204.47│ 58089.04│ 34533.99│
│筹资活动现金流量净额│ -22883.65│ -19529.41│ -10069.94│ 3095.53│ 3561.71│ 6768.56│
│汇率变动对现金的影响│ 174.15│ 252.12│ 150.59│ 9.29│ 60.
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