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创力集团(603012)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603012 创力集团 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 24921.46│ 16919.14│ 8252.50│ 40432.62│ │净利润增长率(%) │ 0.74│ 11.38│ 3.15│ 31.19│ │扣非净利润(万) │ 22407.47│ 14488.23│ 7830.82│ 34407.97│ │营业总收入(万元) │ 189890.73│ 114918.81│ 46528.41│ 260791.11│ │总营收同比增长率(%) │ 14.09│ 19.65│ 19.07│ -0.25│ │加权净资产收益率(%) │ 7.47│ 5.11│ 2.52│ 13.22│ │资产负债比率(%) │ 44.78│ 45.41│ 44.43│ 45.97│ │净利润现金含量(%) │ 36.01│ 15.31│ -34.17│ 122.87│ │基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2600│ 0.1300│ 0.6300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3439│ 0.2200│ 0.1202│ 0.5400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3825│ 0.2597│ 0.1267│ 0.6206│ │每股资本公积金(元) │ 0.3189│ 0.3115│ 0.2991│ 0.2866│ │每股未分配利润(元) │ 3.6775│ 3.5546│ 3.5214│ 3.3948│ │每股净资产(元) │ 5.2964│ 5.1419│ 5.0962│ 4.9571│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1377│ 0.0397│ -0.0433│ 0.7624│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 24738.66│ 15190.96│ 8000.86│ 30820.52│ │归母净利(调整后:万) │ 24738.66│ 15190.96│ 8000.86│ 30820.52│ │净利润增长率(%) │ 9.53│ 24.66│ 47.00│ -15.70│ │扣非净利润(万) │ 22102.28│ 13102.76│ 6858.02│ 28553.22│ │营业总收(未调整:万) │ 166432.56│ 96049.33│ 39078.14│ 261433.03│ │营业总收(调整后:万) │ 166432.56│ 96049.33│ 39078.14│ 261433.03│ │总营收同比增长率(%) │ -1.77│ 4.19│ 16.88│ 14.30│ │加权净资产收益率(%) │ 8.30│ 5.15│ 2.75│ 10.30│ │资产负债比率(%) │ 45.61│ 47.01│ 47.98│ 48.65│ │净利润现金含量(%) │ 159.41│ 163.21│ 128.73│ 94.33│ │基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2400│ 0.1300│ 0.4800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3398│ 0.2100│ 0.1077│ 0.4500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3803│ 0.2386│ 0.1257│ 0.4842│ │每股资本公积金(元) │ 0.2942│ 0.2480│ 0.2482│ 0.2482│ │每股未分配利润(元) │ 3.2110│ 3.1236│ 3.0907│ 2.9650│ │每股净资产(元) │ 4.7998│ 4.6727│ 4.6400│ 4.5143│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6063│ 0.3895│ 0.1618│ 0.4567│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.75│ 1.71│ 1.76│ 1.70│ │速动比率 │ 1.32│ 1.31│ 1.35│ 1.35│ │资产负债比率(%) │ 44.78│ 45.41│ 44.43│ 45.97│ │产权比率 │ 0.84│ 0.86│ 0.84│ 0.89│ │现金流比率%-短期债务│ 3.30│ 0.95│ -1.08│ 18.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.71│ 1.65│ 1.69│ 1.65│ │速动比率 │ 1.25│ 1.22│ 1.29│ 1.31│ │资产负债比率(%) │ 45.61│ 47.01│ 47.98│ 48.65│ │产权比率 │ 0.90│ 0.96│ 1.00│ 1.03│ │现金流比率%-短期债务│ 14.90│ 9.29│ 3.81│ 10.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.91│ 0.56│ 0.23│ 1.32│ │存货周转率 │ 0.97│ 0.60│ 0.24│ 1.48│ │流动资产周转率 │ 0.41│ 0.25│ 0.10│ 0.58│ │固定资产周转率 │ 2.35│ 1.41│ 0.57│ 3.13│ │总资产周转率 │ 0.30│ 0.18│ 0.07│ 0.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.90│ 0.54│ 0.22│ 1.51│ │存货周转率 │ 0.86│ 0.50│ 0.19│ 1.70│ │流动资产周转率 │ 0.37│ 0.22│ 0.09│ 0.60│ │固定资产周转率 │ 2.00│ 1.15│ 0.47│ 3.10│ │总资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.06│ 0.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.22│ 5.05│ 2.49│ 12.52│ │销售毛利率 │ 46.01│ 46.26│ 47.19│ 46.06│ │营业利润率 │ 13.12│ 13.81│ 21.61│ 17.99│ │销售净利率 │ 12.41│ 13.62│ 18.80│ 16.08│ │总资产净利率 │ 3.91│ 2.68│ 1.32│ 6.57│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.92│ 5.11│ 2.71│ 10.73│ │销售毛利率 │ 44.95│ 45.77│ 50.67│ 42.58│ │营业利润率 │ 16.70│ 15.70│ 20.02│ 15.20│ │销售净利率 │ 14.81│ 14.96│ 19.90│ 13.55│ │总资产净利率 │ 4.05│ 2.51│ 1.31│ 5.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 14.09│ 19.65│ 19.07│ -0.25│ │营业利润增长率 │ -10.32│ 5.20│ 28.51│ 18.01│ │净利润增长率 │ 0.74│ 11.38│ 3.15│ 31.19│ │净资产增长率 │ 6.84│ 3.73│ 2.81│ 12.40│ │总资产增长率 │ 4.01│ 2.14│ -0.02│ 3.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -1.77│ 4.19│ 16.88│ 14.30│ │营业利润增长率 │ 2.99│ 3.10│ 29.17│ -20.51│ │净利润增长率 │ 9.53│ 24.66│ 47.00│ -15.70│ │净资产增长率 │ 8.65│ 3.51│ 2.78│ -1.44│ │总资产增长率 │ 1.85│ -0.14│ 1.18│ 4.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │经营活动产生│年初至本报告期末│ 8974.40│ 39436.97│ -77.24│ │的现金流量净│到期托收的承兑汇│ │ │ │ │额 │票减少及支付的各│ │ │ │ │ │项税费增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 63953.11│ 65588.73│ -2.49│ │交易性金融资│本报告期内因债务│ 311.29│ ---│ ---│ │产 │重组取得股票 │ │ │ │ │应收票据 │本报告期末商业承│ 4408.90│ 6384.68│ -30.95│ │ │兑汇票到期托收 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 205951.33│ 207620.91│ -0.80│ │应收款项融资│--- │ 32208.51│ 38177.22│ -15.63│ │预付款项 │本报告期末预付材│ 15171.48│ 9629.85│ 57.55│ │ │料款增加 │ │ │ │ │其他应收款 │本报告期内收回股│ 3618.39│ 6386.71│ -43.35│ │ │权转让款 │ │ │ │ │存货 │--- │ 111153.19│ 95628.56│ 16.23│ │合同资产 │--- │ 19215.14│ 16899.64│ 13.70│ │一年内到期非│--- │ 7745.81│ 10901.19│ -28.95│ │流动资产 │ │ │ │ │ │其他流动资产│本报告期末预缴的│ 2460.56│ 1781.26│ 38.14│ │ │增值税及企业所得│ │ │ │ │ │税增加 │ │ │ │ │长期应收款 │--- │ 18631.85│ 15274.99│ 21.98│ │长期股权投资│--- │ 16784.17│ 16373.50│ 2.51│ │其他权益工具│本报告期末新增重│ 1860.60│ 1289.44│ 44.29│ │投资 │庆能投润欣八号企│ │ │ │ │ │业管理合伙企业投│ │ │ │ │ │资 │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 13551.49│ 13945.47│ -2.83│ │固定资产 │--- │ 80581.20│ 82620.60│ -2.47│ │在建工程 │本报告期末部分在│ 228.05│ 1117.89│ -79.60│ │ │建工程转固定资产│ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 1327.80│ 1470.74│ -9.72│ │无形资产 │--- │ 10380.13│ 10455.01│ -0.72│ │长期待摊费用│本报告期内装修费│ 29.55│ 51.69│ -42.83│ │ │摊销 │ │ │ │ │递延所得税资│--- │ 21221.61│ 18800.38│ 12.88│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│本报告期末合同取│ 7243.35│ 4247.67│ 70.53│ │产 │得成本增加及预付│ │ │ │ │ │的长期资产款增加│ │ │ │ │短期借款 │本报告期末新增部│ 44489.14│ 33888.96│ 31.28│ │ │分银行借款 │ │ │ │ │应付票据 │--- │ 27267.91│ 27986.30│ -2.57│ │应付账款 │--- │ 70527.24│ 72082.43│ -2.16│ │预收款项 │--- │ 1168.22│ 1012.47│ 15.38│ │合同负债 │本报告期末预收销│ 28804.09│ 21485.80│ 34.06│ │ │售款增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本报告期内支付上│ 3413.83│ 5298.64│ -35.57│ │ │年度计提的年终奖│ │ │ │ │应交税费 │本报告期内支付上│ 5826.67│ 13656.57│ -57.33│ │ │年度第四季度所得│ │ │ │ │ │税及上年度12月份│ │ │ │ │ │增值税 │ │ │ │ │其他应付款 │--- │ 80341.37│ 83433.72│ -3.71│ │一年内到期非│--- │ 6414.43│ 6721.10│ -4.56│ │流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 3859.88│ 4048.52│ -4.66│ │长期借款 │本报告期末长期借│ 4082.68│ 2782.46│ 46.73│ │ │款增加 │ │ │ │ │租赁负债 │本报告期末租赁负│ 692.92│ 1046.93│ -33.81│ │ │债减少 │ │ │ │ │长期应付款 │本报告期末长期应│ 1947.17│ 3362.23│ -42.09│ │ │付款减少 │ │ │ │ │预计负债 │--- │ 8350.29│ 7877.71│ 6.00│ │递延收益 │--- │ 1749.00│ 1877.40│ -6.84│ │递延所得税负│本报告期末确认与│ 818.50│ 574.34│ 42.51│ │债 │租赁相关的递延所│ │ │ │ │ │得税负债 │ │ │ │ │营业收入 │煤机产品收入增长│ 114918.81│ 96049.33│ 19.65│ │营业成本 │随着营业收入的增│ 61763.06│ 52085.90│ 18.58│ │ │加而增长 │ │ │ │ │销售费用 │代理及服务外包费│ 21519.60│ 16513.80│ 30.31│ │ │用增加及新增股份│ │ │ │ │ │支付费用 │ │ │ │ │管理费用 │职工薪酬、办公费│ 7954.58│ 6355.75│ 25.16│ │ │用增加及新增股份│ │ │ │ │ │支付费用 │ │ │ │ │财务费用 │利息支出减少 │ 764.97│ 1398.16│ -45.29│ │研发费用 │公司加大研发投入│ 6395.13│ 5955.24│ 7.39│ │经营活动产生│报告期内收到的现│ 2589.88│ 24793.76│ -89.55│ │的现金流量净│金回款、到期托收│ │ │ │ │额 │的承兑汇票减少及│ │ │ │ │ │支付的各项税费增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资活动产生│去年同期支付收购│ -2895.52│ -13986.90│ 79.30│ │的现金流量净│中煤科技63.96%剩│ │ │ │ │额 │余股权转让款 │ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内取得借款│ -5649.04│ -6310.43│ 10.48│ │的现金流量净│收到的现金净增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 55327.40│ 63953.11│ 67077.51│ 65588.73│ │存货 │ 116358.60│ 111153.19│ 107216.04│ 95628.56│ │应收账款 │ 210757.34│ 205951.33│ 199027.52│ 207620.91│ │其他应收款 │ 3649.42│ 3618.39│ 3133.02│ 6386.71│ │流动资产合计 │ 475076.00│ 466197.70│ 459244.96│ 458998.75│ │长期股权投资 │ 12727.66│ 16784.17│ 16348.46│ 16373.50│ │固定资产净额 │ 79307.93│ 80581.20│ 80748.63│ 82620.60│ │无形资产 │ 14990.35│ 10380.13│ 10405.62│ 10455.01│ │非流动资产合计 │ 174587.00│ 171839.80│ 165300.23│ 165647.38│ │资产总计 │ 649662.99│ 638037.49│ 624545.18│ 624646.13│ │流动负债 │ 271950.86│ 272112.77│ 261311.57│ 269614.51│ │非流动负债 │ 18962.16│ 17640.55│ 16163.62│ 17521.06│ │负债合计 │ 290913.02│ 289753.32│ 277475.19│ 287135.57│ │实收资本 │ 65156.00│ 65156.00│ 65156.00│ 65156.00│ │资本公积金 │ 20780.00│ 20297.28│ 19485.00│ 18672.72│ │盈余公积 │ 23331.18│ 23331.18│ 23331.62│ 23331.62│ │未分配利润 │ 239608.81│ 231606.49│ 229443.01│ 221190.51│ │少数股东权益 │ 13660.68│ 13259.70│ 15019.76│ 14525.40│ │股东权益合计 │ 358749.97│ 348284.17│ 347069.99│ 337510.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 57051.30│ 59030.11│ 76630.14│ 55991.19│ │存货 │ 119354.66│ 115327.38│ 107558.37│ 94298.77│ │应收账款 │ 181771.53│ 168659.60│ 175166.06│ 189006.99│ │其他应收款 │ 3227.13│ 3493.30│ 2767.98│ 3271.58│ │流动资产合计 │ 451304.63│ 440584.12│ 456434.73│ 448007.84│ │长期股权投资 │ 15888.92│ 14059.02│ 13957.59│ 10831.21│ │固定资产净额 │ 82754.46│ 83440.72│ 81470.62│ 83827.92│ │无形资产 │ 11750.81│ 11824.36│ 11889.52│ 12023.89│ │非流动资产合计 │ 165801.65│ 164494.77│ 156632.33│ 157921.15│ │资产总计 │ 617106.28│ 605078.89│ 613067.06│ 605928.99│ │流动负债 │ 264627.24│ 267025.83│ 270301.55│ 270989.75│ │非流动负债 │ 16816.11│ 17443.42│ 23858.99│ 23809.61│ │负债合计 │ 281443.35│ 284469.25│ 294160.54│ 294799.36│ │实收资本 │ 65048.00│ 63656.00│ 63656.00│ 63656.00│ │资本公积金 │ 19134.06│ 15783.97│ 15797.89│ 15797.89│ │盈余公积 │ 20443.32│ 20443.32│ 20443.32│ 20443.32│ │未分配利润 │ 208867.49│ 198837.14│ 196739.53│ 188738.66│ │少数股东权益 │ 23448.12│ 23166.07│ 23545.48│ 23769.54│ │股东权益合计 │ 335662.94│ 320609.64│ 318906.52│ 311129.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 189890.73│ 114918.81│ 46528.41│ 260791.11│ │营业成本 │ 102516.70│ 61763.06│ 24572.60│ 140674.18│ │营业税金及附加 │ 1553.13│ 956.92│ 268.60│ 2785.93│ │销售费用 │ 36686.90│ 21519.60│ 8959.58│ 39858.59│ │财务费用 │ 1224.82│ 764.97│ 361.19│ 1787.10│ │管理费用 │ 12431.67│ 7954.58│ 4012.57│ 14605.47│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -58.14│ -61.34│ ---│ ---│ │投资收益 │ 401.84│ 566.01│ -137.37│ 5249.86│ │营业利润 │ 24922.31│ 15867.94│ 10055.13│ 46907.53│ │营业外收入 │ 2243.50│ 2194.78│ 209.61│ 3067.13│ │营业外支出 │ 189.60│ 151.55│ 50.73│ 53.12│ │利润总额 │ 26976.20│ 17911.17│ 10214.01│ 49921.54│ │所得税 │ 3408.69│ 2257.73│ 1467.14│ 7975.90│ │净利润 │ 23567.52│ 15653.44│ 8746.87│ 41945.64│ │归属母公司净利润 │ 24921.46│ 16919.14│ 8252.50│ 40432.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 166432.56│ 96049.33│ 39078.14│ 261433.03│ │营业成本 │ 91614.31│ 52085.90│ 19278.74│ 150126.02│ │营业税金及附加 │ 1407.50│ 907.15│ 433.55│ 2646.65│ │销售费用 │ 27181.72│ 16513.80│ 6963.79│ 36488.80│ │财务费用 │ 1893.35│ 1398.16│ 846.13│ 2749.58│ │管理费用 │ 9820.85│ 6355.75│ 3129.71│ 13248.28│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 57.36│ 225.92│ 121.02│ 234.51│ │营业利润 │ 27790.47│ 15083.07│ 7824.21│ 39749.69│ │营业外收入 │ 2928.89│ 2297.39│ 1399.37│ 3119.20│ │营业外支出 │ 152.55│ 121.60│ 16.31│ 393.51│ │利润总额 │ 30566.81│ 17258.86│ 9207.27│ 42475.38│ │所得税 │ 5923.50│ 2885.30│ 1430.46│ 7053.51│ │净利润 │ 24643.32│ 14373.56│ 7776.81│ 35421.87│ │归属母公司净利润 │ 24738.66│ 15190.96│ 8000.86│ 30820.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 166217.66│ 117606.23│ 56035.66│ 260237.48│ │经营活动现金流出 │ 157243.26│ 115016.35│ 58855.17│ 210559.40│ │经营活动现金流量净额│ 8974.40│ 2589.88│ -2819.51│ 49678.08│ │投资活动现金流入 │ 26023.21│ 17414.35│ 5551.03│ 30254.84│ │资本性支出 │ 8701.63│ 3754.45│ 2129.52│ 6172.72│ │投资活动现金流出 │ 35196.83│ 20309.87│ 4482.40│ 40016.52│ │投资活动现金流量净额│ -9173.62│ -2895.52│ 1068.63│ -9761.68│ │筹资活动现金流入 │ 47068.68│ 39738.68│ 21600.00│ 62970.30│ │筹资活动现金流出 │ 52202.12│ 45387.72│ 21087.51│ 90091.33│ │筹资活动现金流量净额│ -5133.44│ -5649.04│ 512.49│ -27121.03│ │汇率变动对现金的影响│ 0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.07│ │现金及等价物净增加额│ -5332.64│ -5954.66│ -1238.39│ 12795.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 191893.45│ 126480.10│ 67304.24│ 240831.04│ │经营活动现金流出 │ 152456.48│ 101686.34│ 57004.88│ 211756.72│ │经营活动现金流量净额│ 39436.97│ 24793.76│ 10299.36│ 29074.32│ │投资活动现金流入 │ 20854.51│ 16763.95│ 4860.15│ 68657.17│ │资本性支出 │ 4310.27│ 3101.69│ 2465.81│ 13312.78│ │投资活动现金流出 │ 36960.43│ 30750.85│ 10057.31│ 88367.68│ │投资活动现金流量净额│ -16105.92│ -13986.90│ -5197.16│ -19710.51│ │筹资活动现金流入 │ 57478.37│ 46592.15│ 33711.19│ 61527.00│ │筹资活动现金流出 │ 74890.16│ 52902.58│ 18972.54│ 87818.68│ │筹资活动现金流量净额│ -17411.79│ -6310.43│ 14738.66│ -26291.67│ │汇率变动对现金的影响│ 0.04│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ │现金及等价物净增加额│ 5919.30│ 4496.43│ 19840.85│ -16927.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 39078.14│ 14.98│ 8000.86│ 19.79│ │二季报 │ 56971.19│ 21.85│ 7190.09│ 17.78│ │三季报 │ 70383.23│ 26.99│ 9547.70│ 23.61│ │四季报 │ 94358.56│ 36.18│ 15693.96│ 38.82│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 33433.61│ 12.79│ 5442.84│ 17.66│ │二季报 │ 58750.11│ 22.47│ 6743.44│ 21.88│ │三季报 │ 77243.96│ 29.55│ 10398.90│ 33.74│ │四季报 │ 92005.34│ 35.19│ 8235.33│ 26.72│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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