财务分析☆ ◇603012 创力集团 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 24921.46│ 16919.14│ 8252.50│ 40432.62│
│净利润增长率(%) │ 0.74│ 11.38│ 3.15│ 31.19│
│扣非净利润(万) │ 22407.47│ 14488.23│ 7830.82│ 34407.97│
│营业总收入(万元) │ 189890.73│ 114918.81│ 46528.41│ 260791.11│
│总营收同比增长率(%) │ 14.09│ 19.65│ 19.07│ -0.25│
│加权净资产收益率(%) │ 7.47│ 5.11│ 2.52│ 13.22│
│资产负债比率(%) │ 44.78│ 45.41│ 44.43│ 45.97│
│净利润现金含量(%) │ 36.01│ 15.31│ -34.17│ 122.87│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2600│ 0.1300│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3439│ 0.2200│ 0.1202│ 0.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3825│ 0.2597│ 0.1267│ 0.6206│
│每股资本公积金(元) │ 0.3189│ 0.3115│ 0.2991│ 0.2866│
│每股未分配利润(元) │ 3.6775│ 3.5546│ 3.5214│ 3.3948│
│每股净资产(元) │ 5.2964│ 5.1419│ 5.0962│ 4.9571│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1377│ 0.0397│ -0.0433│ 0.7624│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 24738.66│ 15190.96│ 8000.86│ 30820.52│
│归母净利(调整后:万) │ 24738.66│ 15190.96│ 8000.86│ 30820.52│
│净利润增长率(%) │ 9.53│ 24.66│ 47.00│ -15.70│
│扣非净利润(万) │ 22102.28│ 13102.76│ 6858.02│ 28553.22│
│营业总收(未调整:万) │ 166432.56│ 96049.33│ 39078.14│ 261433.03│
│营业总收(调整后:万) │ 166432.56│ 96049.33│ 39078.14│ 261433.03│
│总营收同比增长率(%) │ -1.77│ 4.19│ 16.88│ 14.30│
│加权净资产收益率(%) │ 8.30│ 5.15│ 2.75│ 10.30│
│资产负债比率(%) │ 45.61│ 47.01│ 47.98│ 48.65│
│净利润现金含量(%) │ 159.41│ 163.21│ 128.73│ 94.33│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2400│ 0.1300│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3398│ 0.2100│ 0.1077│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3803│ 0.2386│ 0.1257│ 0.4842│
│每股资本公积金(元) │ 0.2942│ 0.2480│ 0.2482│ 0.2482│
│每股未分配利润(元) │ 3.2110│ 3.1236│ 3.0907│ 2.9650│
│每股净资产(元) │ 4.7998│ 4.6727│ 4.6400│ 4.5143│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6063│ 0.3895│ 0.1618│ 0.4567│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.71│ 1.76│ 1.70│
│速动比率 │ 1.32│ 1.31│ 1.35│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 44.78│ 45.41│ 44.43│ 45.97│
│产权比率 │ 0.84│ 0.86│ 0.84│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 3.30│ 0.95│ -1.08│ 18.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.65│ 1.69│ 1.65│
│速动比率 │ 1.25│ 1.22│ 1.29│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 45.61│ 47.01│ 47.98│ 48.65│
│产权比率 │ 0.90│ 0.96│ 1.00│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 14.90│ 9.29│ 3.81│ 10.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 0.56│ 0.23│ 1.32│
│存货周转率 │ 0.97│ 0.60│ 0.24│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.25│ 0.10│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 2.35│ 1.41│ 0.57│ 3.13│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.18│ 0.07│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.90│ 0.54│ 0.22│ 1.51│
│存货周转率 │ 0.86│ 0.50│ 0.19│ 1.70│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.22│ 0.09│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 2.00│ 1.15│ 0.47│ 3.10│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.06│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.22│ 5.05│ 2.49│ 12.52│
│销售毛利率 │ 46.01│ 46.26│ 47.19│ 46.06│
│营业利润率 │ 13.12│ 13.81│ 21.61│ 17.99│
│销售净利率 │ 12.41│ 13.62│ 18.80│ 16.08│
│总资产净利率 │ 3.91│ 2.68│ 1.32│ 6.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.92│ 5.11│ 2.71│ 10.73│
│销售毛利率 │ 44.95│ 45.77│ 50.67│ 42.58│
│营业利润率 │ 16.70│ 15.70│ 20.02│ 15.20│
│销售净利率 │ 14.81│ 14.96│ 19.90│ 13.55│
│总资产净利率 │ 4.05│ 2.51│ 1.31│ 5.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.09│ 19.65│ 19.07│ -0.25│
│营业利润增长率 │ -10.32│ 5.20│ 28.51│ 18.01│
│净利润增长率 │ 0.74│ 11.38│ 3.15│ 31.19│
│净资产增长率 │ 6.84│ 3.73│ 2.81│ 12.40│
│总资产增长率 │ 4.01│ 2.14│ -0.02│ 3.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.77│ 4.19│ 16.88│ 14.30│
│营业利润增长率 │ 2.99│ 3.10│ 29.17│ -20.51│
│净利润增长率 │ 9.53│ 24.66│ 47.00│ -15.70│
│净资产增长率 │ 8.65│ 3.51│ 2.78│ -1.44│
│总资产增长率 │ 1.85│ -0.14│ 1.18│ 4.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│年初至本报告期末│ 8974.40│ 39436.97│ -77.24│
│的现金流量净│到期托收的承兑汇│ │ │ │
│额 │票减少及支付的各│ │ │ │
│ │项税费增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 63953.11│ 65588.73│ -2.49│
│交易性金融资│本报告期内因债务│ 311.29│ ---│ ---│
│产 │重组取得股票 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期末商业承│ 4408.90│ 6384.68│ -30.95│
│ │兑汇票到期托收 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 205951.33│ 207620.91│ -0.80│
│应收款项融资│--- │ 32208.51│ 38177.22│ -15.63│
│预付款项 │本报告期末预付材│ 15171.48│ 9629.85│ 57.55│
│ │料款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期内收回股│ 3618.39│ 6386.71│ -43.35│
│ │权转让款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 111153.19│ 95628.56│ 16.23│
│合同资产 │--- │ 19215.14│ 16899.64│ 13.70│
│一年内到期非│--- │ 7745.81│ 10901.19│ -28.95│
│流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末预缴的│ 2460.56│ 1781.26│ 38.14│
│ │增值税及企业所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│长期应收款 │--- │ 18631.85│ 15274.99│ 21.98│
│长期股权投资│--- │ 16784.17│ 16373.50│ 2.51│
│其他权益工具│本报告期末新增重│ 1860.60│ 1289.44│ 44.29│
│投资 │庆能投润欣八号企│ │ │ │
│ │业管理合伙企业投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 13551.49│ 13945.47│ -2.83│
│固定资产 │--- │ 80581.20│ 82620.60│ -2.47│
│在建工程 │本报告期末部分在│ 228.05│ 1117.89│ -79.60│
│ │建工程转固定资产│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1327.80│ 1470.74│ -9.72│
│无形资产 │--- │ 10380.13│ 10455.01│ -0.72│
│长期待摊费用│本报告期内装修费│ 29.55│ 51.69│ -42.83│
│ │摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 21221.61│ 18800.38│ 12.88│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期末合同取│ 7243.35│ 4247.67│ 70.53│
│产 │得成本增加及预付│ │ │ │
│ │的长期资产款增加│ │ │ │
│短期借款 │本报告期末新增部│ 44489.14│ 33888.96│ 31.28│
│ │分银行借款 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 27267.91│ 27986.30│ -2.57│
│应付账款 │--- │ 70527.24│ 72082.43│ -2.16│
│预收款项 │--- │ 1168.22│ 1012.47│ 15.38│
│合同负债 │本报告期末预收销│ 28804.09│ 21485.80│ 34.06│
│ │售款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期内支付上│ 3413.83│ 5298.64│ -35.57│
│ │年度计提的年终奖│ │ │ │
│应交税费 │本报告期内支付上│ 5826.67│ 13656.57│ -57.33│
│ │年度第四季度所得│ │ │ │
│ │税及上年度12月份│ │ │ │
│ │增值税 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 80341.37│ 83433.72│ -3.71│
│一年内到期非│--- │ 6414.43│ 6721.10│ -4.56│
│流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 3859.88│ 4048.52│ -4.66│
│长期借款 │本报告期末长期借│ 4082.68│ 2782.46│ 46.73│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期末租赁负│ 692.92│ 1046.93│ -33.81│
│ │债减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期末长期应│ 1947.17│ 3362.23│ -42.09│
│ │付款减少 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 8350.29│ 7877.71│ 6.00│
│递延收益 │--- │ 1749.00│ 1877.40│ -6.84│
│递延所得税负│本报告期末确认与│ 818.50│ 574.34│ 42.51│
│债 │租赁相关的递延所│ │ │ │
│ │得税负债 │ │ │ │
│营业收入 │煤机产品收入增长│ 114918.81│ 96049.33│ 19.65│
│营业成本 │随着营业收入的增│ 61763.06│ 52085.90│ 18.58│
│ │加而增长 │ │ │ │
│销售费用 │代理及服务外包费│ 21519.60│ 16513.80│ 30.31│
│ │用增加及新增股份│ │ │ │
│ │支付费用 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、办公费│ 7954.58│ 6355.75│ 25.16│
│ │用增加及新增股份│ │ │ │
│ │支付费用 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出减少 │ 764.97│ 1398.16│ -45.29│
│研发费用 │公司加大研发投入│ 6395.13│ 5955.24│ 7.39│
│经营活动产生│报告期内收到的现│ 2589.88│ 24793.76│ -89.55│
│的现金流量净│金回款、到期托收│ │ │ │
│额 │的承兑汇票减少及│ │ │ │
│ │支付的各项税费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期支付收购│ -2895.52│ -13986.90│ 79.30│
│的现金流量净│中煤科技63.96%剩│ │ │ │
│额 │余股权转让款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ -5649.04│ -6310.43│ 10.48│
│的现金流量净│收到的现金净增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55327.40│ 63953.11│ 67077.51│ 65588.73│
│存货 │ 116358.60│ 111153.19│ 107216.04│ 95628.56│
│应收账款 │ 210757.34│ 205951.33│ 199027.52│ 207620.91│
│其他应收款 │ 3649.42│ 3618.39│ 3133.02│ 6386.71│
│流动资产合计 │ 475076.00│ 466197.70│ 459244.96│ 458998.75│
│长期股权投资 │ 12727.66│ 16784.17│ 16348.46│ 16373.50│
│固定资产净额 │ 79307.93│ 80581.20│ 80748.63│ 82620.60│
│无形资产 │ 14990.35│ 10380.13│ 10405.62│ 10455.01│
│非流动资产合计 │ 174587.00│ 171839.80│ 165300.23│ 165647.38│
│资产总计 │ 649662.99│ 638037.49│ 624545.18│ 624646.13│
│流动负债 │ 271950.86│ 272112.77│ 261311.57│ 269614.51│
│非流动负债 │ 18962.16│ 17640.55│ 16163.62│ 17521.06│
│负债合计 │ 290913.02│ 289753.32│ 277475.19│ 287135.57│
│实收资本 │ 65156.00│ 65156.00│ 65156.00│ 65156.00│
│资本公积金 │ 20780.00│ 20297.28│ 19485.00│ 18672.72│
│盈余公积 │ 23331.18│ 23331.18│ 23331.62│ 23331.62│
│未分配利润 │ 239608.81│ 231606.49│ 229443.01│ 221190.51│
│少数股东权益 │ 13660.68│ 13259.70│ 15019.76│ 14525.40│
│股东权益合计 │ 358749.97│ 348284.17│ 347069.99│ 337510.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57051.30│ 59030.11│ 76630.14│ 55991.19│
│存货 │ 119354.66│ 115327.38│ 107558.37│ 94298.77│
│应收账款 │ 181771.53│ 168659.60│ 175166.06│ 189006.99│
│其他应收款 │ 3227.13│ 3493.30│ 2767.98│ 3271.58│
│流动资产合计 │ 451304.63│ 440584.12│ 456434.73│ 448007.84│
│长期股权投资 │ 15888.92│ 14059.02│ 13957.59│ 10831.21│
│固定资产净额 │ 82754.46│ 83440.72│ 81470.62│ 83827.92│
│无形资产 │ 11750.81│ 11824.36│ 11889.52│ 12023.89│
│非流动资产合计 │ 165801.65│ 164494.77│ 156632.33│ 157921.15│
│资产总计 │ 617106.28│ 605078.89│ 613067.06│ 605928.99│
│流动负债 │ 264627.24│ 267025.83│ 270301.55│ 270989.75│
│非流动负债 │ 16816.11│ 17443.42│ 23858.99│ 23809.61│
│负债合计 │ 281443.35│ 284469.25│ 294160.54│ 294799.36│
│实收资本 │ 65048.00│ 63656.00│ 63656.00│ 63656.00│
│资本公积金 │ 19134.06│ 15783.97│ 15797.89│ 15797.89│
│盈余公积 │ 20443.32│ 20443.32│ 20443.32│ 20443.32│
│未分配利润 │ 208867.49│ 198837.14│ 196739.53│ 188738.66│
│少数股东权益 │ 23448.12│ 23166.07│ 23545.48│ 23769.54│
│股东权益合计 │ 335662.94│ 320609.64│ 318906.52│ 311129.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 189890.73│ 114918.81│ 46528.41│ 260791.11│
│营业成本 │ 102516.70│ 61763.06│ 24572.60│ 140674.18│
│营业税金及附加 │ 1553.13│ 956.92│ 268.60│ 2785.93│
│销售费用 │ 36686.90│ 21519.60│ 8959.58│ 39858.59│
│财务费用 │ 1224.82│ 764.97│ 361.19│ 1787.10│
│管理费用 │ 12431.67│ 7954.58│ 4012.57│ 14605.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -58.14│ -61.34│ ---│ ---│
│投资收益 │ 401.84│ 566.01│ -137.37│ 5249.86│
│营业利润 │ 24922.31│ 15867.94│ 10055.13│ 46907.53│
│营业外收入 │ 2243.50│ 2194.78│ 209.61│ 3067.13│
│营业外支出 │ 189.60│ 151.55│ 50.73│ 53.12│
│利润总额 │ 26976.20│ 17911.17│ 10214.01│ 49921.54│
│所得税 │ 3408.69│ 2257.73│ 1467.14│ 7975.90│
│净利润 │ 23567.52│ 15653.44│ 8746.87│ 41945.64│
│归属母公司净利润 │ 24921.46│ 16919.14│ 8252.50│ 40432.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 166432.56│ 96049.33│ 39078.14│ 261433.03│
│营业成本 │ 91614.31│ 52085.90│ 19278.74│ 150126.02│
│营业税金及附加 │ 1407.50│ 907.15│ 433.55│ 2646.65│
│销售费用 │ 27181.72│ 16513.80│ 6963.79│ 36488.80│
│财务费用 │ 1893.35│ 1398.16│ 846.13│ 2749.58│
│管理费用 │ 9820.85│ 6355.75│ 3129.71│ 13248.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 57.36│ 225.92│ 121.02│ 234.51│
│营业利润 │ 27790.47│ 15083.07│ 7824.21│ 39749.69│
│营业外收入 │ 2928.89│ 2297.39│ 1399.37│ 3119.20│
│营业外支出 │ 152.55│ 121.60│ 16.31│ 393.51│
│利润总额 │ 30566.81│ 17258.86│ 9207.27│ 42475.38│
│所得税 │ 5923.50│ 2885.30│ 1430.46│ 7053.51│
│净利润 │ 24643.32│ 14373.56│ 7776.81│ 35421.87│
│归属母公司净利润 │ 24738.66│ 15190.96│ 8000.86│ 30820.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 166217.66│ 117606.23│ 56035.66│ 260237.48│
│经营活动现金流出 │ 157243.26│ 115016.35│ 58855.17│ 210559.40│
│经营活动现金流量净额│ 8974.40│ 2589.88│ -2819.51│ 49678.08│
│投资活动现金流入 │ 26023.21│ 17414.35│ 5551.03│ 30254.84│
│资本性支出 │ 8701.63│ 3754.45│ 2129.52│ 6172.72│
│投资活动现金流出 │ 35196.83│ 20309.87│ 4482.40│ 40016.52│
│投资活动现金流量净额│ -9173.62│ -2895.52│ 1068.63│ -9761.68│
│筹资活动现金流入 │ 47068.68│ 39738.68│ 21600.00│ 62970.30│
│筹资活动现金流出 │ 52202.12│ 45387.72│ 21087.51│ 90091.33│
│筹资活动现金流量净额│ -5133.44│ -5649.04│ 512.49│ -27121.03│
│汇率变动对现金的影响│ 0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.07│
│现金及等价物净增加额│ -5332.64│ -5954.66│ -1238.39│ 12795.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 191893.45│ 126480.10│ 67304.24│ 240831.04│
│经营活动现金流出 │ 152456.48│ 101686.34│ 57004.88│ 211756.72│
│经营活动现金流量净额│ 39436.97│ 24793.76│ 10299.36│ 29074.32│
│投资活动现金流入 │ 20854.51│ 16763.95│ 4860.15│ 68657.17│
│资本性支出 │ 4310.27│ 3101.69│ 2465.81│ 13312.78│
│投资活动现金流出 │ 36960.43│ 30750.85│ 10057.31│ 88367.68│
│投资活动现金流量净额│ -16105.92│ -13986.90│ -5197.16│ -19710.51│
│筹资活动现金流入 │ 57478.37│ 46592.15│ 33711.19│ 61527.00│
│筹资活动现金流出 │ 74890.16│ 52902.58│ 18972.54│ 87818.68│
│筹资活动现金流量净额│ -17411.79│ -6310.43│ 14738.66│ -26291.67│
│汇率变动对现金的影响│ 0.04│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 5919.30│ 4496.43│ 19840.85│ -16927.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 39078.14│ 14.98│ 8000.86│ 19.79│
│二季报 │ 56971.19│ 21.85│ 7190.09│ 17.78│
│三季报 │ 70383.23│ 26.99│ 9547.70│ 23.61│
│四季报 │ 94358.56│ 36.18│ 15693.96│ 38.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33433.61│ 12.79│ 5442.84│ 17.66│
│二季报 │ 58750.11│ 22.47│ 6743.44│ 21.88│
│三季报 │ 77243.96│ 29.55│ 10398.90│ 33.74│
│四季报 │ 92005.34│ 35.19│ 8235.33│ 26.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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