财务分析☆ ◇603013 亚普股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 46612.22│ 40802.20│ 25262.06│ 12589.80│
│净利润增长率(%) │ -6.95│ 4.05│ 7.99│ -2.35│
│扣非净利润(万) │ 53366.54│ 39795.36│ 24591.60│ 12111.64│
│营业总收入(万元) │ 858339.34│ 621176.47│ 395024.06│ 191742.54│
│总营收同比增长率(%) │ 1.66│ 2.51│ 3.15│ -4.77│
│加权净资产收益率(%) │ 12.16│ 10.67│ 6.62│ 3.28│
│资产负债比率(%) │ 35.23│ 37.69│ 37.95│ 36.14│
│净利润现金含量(%) │ 195.46│ 198.10│ 213.45│ 164.83│
│基本每股收益(元) │ 0.9100│ 0.8000│ 0.4900│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0400│ 0.7763│ 0.4800│ 0.2363│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9093│ 0.7959│ 0.4928│ 0.2456│
│每股资本公积金(元) │ 1.5215│ 1.5212│ 1.5203│ 1.5194│
│每股未分配利润(元) │ 4.7237│ 4.6101│ 4.3069│ 4.5597│
│每股净资产(元) │ 7.8317│ 7.7194│ 7.5098│ 7.6203│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7774│ 1.5768│ 1.0519│ 0.4048│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 50098.27│ 39212.96│ 23392.70│ 12892.27│
│归母净利(调整后:万) │ 50096.09│ 39212.96│ 23392.70│ 12892.27│
│净利润增长率(%) │ 0.50│ -14.71│ -23.37│ 12.27│
│扣非净利润(万) │ 50591.93│ 38050.85│ 22591.41│ 12498.62│
│营业总收(未调整:万) │ 844342.89│ 605980.30│ 382947.27│ 201351.70│
│营业总收(调整后:万) │ 844342.89│ 605980.30│ 382947.27│ 201351.70│
│总营收同比增长率(%) │ 4.79│ 3.32│ -3.85│ 1.58│
│加权净资产收益率(%) │ 13.73│ 10.64│ 6.35│ 3.61│
│资产负债比率(%) │ 35.32│ 39.59│ 39.45│ 39.45│
│净利润现金含量(%) │ 154.13│ 171.05│ 243.42│ 372.56│
│基本每股收益(元) │ 0.9700│ 0.7600│ 0.4600│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9800│ 0.7403│ 0.4400│ 0.2431│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9773│ 0.7629│ 0.4551│ 0.2508│
│每股资本公积金(元) │ 1.5185│ 1.5436│ 1.5413│ 1.5415│
│每股未分配利润(元) │ 4.3140│ 4.0908│ 3.7831│ 4.2778│
│每股净资产(元) │ 7.3682│ 7.1849│ 6.8040│ 7.0785│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5063│ 1.3049│ 1.1079│ 0.9343│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.39│ 2.13│ 2.07│ 2.18│
│速动比率 │ 1.85│ 1.61│ 1.57│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 35.23│ 37.69│ 37.95│ 36.14│
│产权比率 │ 0.56│ 0.63│ 0.63│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 47.13│ 36.14│ 24.56│ 10.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.16│ 1.98│ 1.97│ 2.00│
│速动比率 │ 1.61│ 1.43│ 1.44│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 35.32│ 39.59│ 39.45│ 39.45│
│产权比率 │ 0.56│ 0.68│ 0.67│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 40.19│ 30.12│ 27.72│ 22.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.74│ 5.50│ 3.64│ 1.66│
│存货周转率 │ 6.94│ 4.73│ 3.11│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 1.96│ 1.39│ 0.91│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 6.97│ 5.02│ 3.12│ 1.50│
│总资产周转率 │ 1.38│ 0.98│ 0.63│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.96│ 5.30│ 3.59│ 1.87│
│存货周转率 │ 7.13│ 4.74│ 3.21│ 1.78│
│流动资产周转率 │ 2.08│ 1.45│ 0.96│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 6.25│ 4.48│ 2.81│ 1.47│
│总资产周转率 │ 1.41│ 0.99│ 0.64│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.61│ 10.31│ 6.56│ 3.22│
│销售毛利率 │ 15.61│ 15.33│ 14.88│ 15.40│
│营业利润率 │ 7.72│ 7.88│ 7.68│ 8.41│
│销售净利率 │ 5.88│ 7.03│ 6.84│ 7.08│
│总资产净利率 │ 7.47│ 6.47│ 4.06│ 2.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.26│ 10.62│ 6.69│ 3.54│
│销售毛利率 │ 15.61│ 15.61│ 15.02│ 15.83│
│营业利润率 │ 7.41│ 8.01│ 7.99│ 8.29│
│销售净利率 │ 6.40│ 6.89│ 6.54│ 6.88│
│总资产净利率 │ 8.37│ 6.41│ 3.94│ 2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.66│ 2.51│ 3.15│ -4.77│
│营业利润增长率 │ 5.86│ 0.95│ -0.78│ -3.37│
│净利润增长率 │ -6.95│ 4.05│ 7.99│ -2.35│
│净资产增长率 │ 6.28│ 4.77│ 1.92│ 3.42│
│总资产增长率 │ 6.18│ 8.89│ 6.17│ 4.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.79│ 3.32│ -3.85│ 1.58│
│营业利润增长率 │ 7.42│ -9.95│ -17.85│ 9.71│
│净利润增长率 │ 0.50│ -14.71│ -23.37│ 12.27│
│净资产增长率 │ 7.56│ 5.16│ -0.42│ 3.62│
│总资产增长率 │ 1.90│ 6.57│ 0.60│ 4.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 6242.99│ 6252.42│ -0.15│
│管理费用 │本年咨询、计算机│ 30564.79│ 29622.31│ 3.18│
│ │系统运行费等同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │本年研发项目投入│ 32792.81│ 29170.96│ 12.42│
│ │同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │本年利息收入同比│ -2629.43│ -712.94│ -268.82│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本年单项计提应收│ 203.66│ -948.31│ 121.48│
│ │账款减值损失同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本年计提存货跌价│ -1343.88│ -2534.39│ 46.97│
│ │损失同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │亚普美国子公司计│ 8147.30│ 994.43│ 719.30│
│ │提薪酬保障计划预│ │ │ │
│ │计负债 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 7864.16│ 7740.13│ 1.60│
│经营活动产生│本年购买商品、接│ 91109.49│ 77218.95│ 17.99│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │及为职工支付的现│ │ │ │
│ │金同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本年购建固定资产│ -12326.90│ -17453.62│ 29.37│
│的现金流量净│支付的现金同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年偿还借款支付│ -39008.15│ -62670.92│ 37.76│
│的现金流量净│的现金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 172291.25│ 134432.57│ 28.16│
│应收票据 │--- │ 20413.13│ 21690.68│ -5.89│
│应收款项 │--- │ 109922.41│ 111923.24│ -1.79│
│应收款项融资│根据持有意图重分│ 42747.14│ 31016.03│ 37.82│
│ │类 │ │ │ │
│存货 │--- │ 103401.68│ 105423.35│ -1.92│
│其他流动资产│预缴税金较上年期│ 9087.44│ 5637.95│ 61.18│
│ │末增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 14651.92│ 12540.84│ 16.83│
│固定资产 │--- │ 115917.83│ 130337.71│ -11.06│
│在建工程 │项目工装设备较上│ 11535.61│ 8643.29│ 33.46│
│ │年期末增加 │ │ │ │
│递延所得税资│租赁负债相关递延│ 8014.48│ 5906.54│ 35.69│
│产 │所得税资产较上年│ │ │ │
│ │期末增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 5481.14│ 6344.99│ -13.61│
│应付账款 │--- │ 154662.27│ 144021.91│ 7.39│
│合同负债 │预收工装款较上年│ 6112.08│ 4401.22│ 38.87│
│ │期末增加 │ │ │ │
│一年内到期的│归还借款 │ 3081.71│ 8899.42│ -65.37│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 5028.98│ 6771.77│ -25.74│
│租赁负债 │--- │ 12063.77│ 10560.00│ 14.24│
│预计负债 │亚普美国计提薪酬│ 10592.11│ 2150.38│ 392.57│
│ │保障计划贷款预计│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│营业收入 │本年主营产品销量│ 858339.34│ 844342.89│ 1.66│
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │本年主营产品销量│ 724389.57│ 712529.55│ 1.66│
│ │同比增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期应收客户票据│ 28506.28│ 21690.68│ 31.42│
│ │比上年末增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商款│ 4797.21│ 3504.70│ 36.88│
│ │项比上年末增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收合营企业│ 2276.13│ 847.20│ 168.66│
│ │投资收益比上年末│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴企业所得税重│ 8211.72│ 5637.95│ 45.65│
│ │分类调整 │ │ │ │
│递延所得税资│本期按《企业会计│ 6351.90│ 4637.57│ 36.97│
│产 │准则解释第16号》│ │ │ │
│ │调整 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付供应商票│ 6354.18│ 4409.30│ 44.11│
│ │据比上年末增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提未发放绩│ 19236.57│ 7171.08│ 168.25│
│ │效薪资比上年末增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │预缴企业所得税重│ 3606.18│ 7038.88│ -48.77│
│ │分类调整 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还借款一年内到│ 2273.25│ 8899.42│ -74.46│
│非流动负债 │期的借款 │ │ │ │
│其他流动负债│已转让未终止确认│ 8863.79│ 6771.77│ 30.89│
│ │的应收票据比上年│ │ │ │
│ │末增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ -2767.55│ -4915.84│ 43.70│
│ │差异比上年末增加│ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 559.82│ 87.16│ 542.27│
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入和汇│ -1565.98│ -760.48│ -105.92│
│ │兑收益较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助较上│ 1101.68│ 1819.17│ -39.44│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期合营企业投资│ 893.61│ 640.71│ 39.47│
│ │收益较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期部分收回上年│ 18.41│ 67.79│ -72.85│
│ │单项计提坏账准备│ │ │ │
│ │的应收款项 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 104.79│ 213.92│ -51.01│
│ │收益较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 128.31│ 329.73│ -61.09│
│ │损失较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利和偿│ -37258.86│ -56330.40│ 33.86│
│的现金流量净│还借款支付的现金│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 172291.25│ 167385.62│ 155795.70│ 152364.73│
│存货 │ 103401.68│ 117131.96│ 110984.35│ 103070.64│
│应收账款 │ 109922.41│ 114037.63│ 105450.24│ 119309.79│
│其他应收款 │ 226.72│ 2276.13│ 2153.85│ 860.19│
│流动资产合计 │ 461327.45│ 476493.63│ 454748.68│ 448361.24│
│长期股权投资 │ 12618.67│ 12512.14│ 12049.10│ 13243.11│
│固定资产净额 │ 115917.83│ 117260.31│ 122827.88│ 125562.74│
│无形资产 │ 16232.13│ 16199.01│ 16512.41│ 16295.44│
│非流动资产合计 │ 181296.84│ 181147.89│ 186469.94│ 185190.35│
│资产总计 │ 642624.28│ 657641.52│ 641218.61│ 633551.59│
│流动负债 │ 193322.23│ 223659.08│ 219557.29│ 205415.27│
│非流动负债 │ 33099.73│ 24195.02│ 23754.08│ 23540.30│
│负债合计 │ 226421.95│ 247854.09│ 243311.37│ 228955.57│
│实收资本 │ 51259.93│ 51263.43│ 51263.43│ 51263.43│
│资本公积金 │ 77989.96│ 77983.07│ 77935.96│ 77888.85│
│盈余公积 │ 33242.65│ 33242.65│ 33242.65│ 33242.65│
│未分配利润 │ 242137.31│ 236327.29│ 220787.14│ 233746.60│
│少数股东权益 │ 14749.87│ 14066.53│ 12931.34│ 13953.06│
│股东权益合计 │ 416202.33│ 409787.42│ 397907.25│ 404596.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 134432.57│ 137396.23│ 135397.48│ 170079.54│
│存货 │ 105423.35│ 121268.66│ 107888.00│ 95669.43│
│应收账款 │ 111923.24│ 128424.74│ 113108.62│ 114947.09│
│其他应收款 │ 847.20│ 170.82│ 489.35│ 402.11│
│流动资产合计 │ 414475.72│ 439782.38│ 404337.94│ 430390.89│
│长期股权投资 │ 13118.77│ 13079.09│ 12770.08│ 13152.78│
│固定资产净额 │ 130337.71│ 130790.12│ 132890.77│ 134631.68│
│无形资产 │ 16480.87│ 16835.22│ 16596.35│ 16397.57│
│非流动资产合计 │ 189455.69│ 191811.73│ 191908.46│ 191470.62│
│资产总计 │ 603931.42│ 631594.10│ 596246.40│ 621861.51│
│流动负债 │ 192155.43│ 222707.99│ 205436.74│ 215050.90│
│非流动负债 │ 21156.28│ 27367.30│ 29791.92│ 30249.59│
│负债合计 │ 213311.71│ 250075.29│ 235228.66│ 245300.49│
│实收资本 │ 51263.43│ 51399.28│ 51399.28│ 51410.48│
│资本公积金 │ 77841.74│ 79340.58│ 79220.17│ 79251.40│
│盈余公积 │ 33242.65│ 33242.65│ 33242.65│ 33242.65│
│未分配利润 │ 221152.01│ 210266.70│ 194446.44│ 219925.50│
│少数股东权益 │ 12901.44│ 12218.62│ 11298.94│ 12654.08│
│股东权益合计 │ 390619.70│ 381518.81│ 361017.74│ 376561.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 858339.34│ 621176.47│ 395024.06│ 191742.54│
│营业成本 │ 724389.57│ 525978.95│ 336228.78│ 162214.08│
│营业税金及附加 │ 3179.55│ 2257.80│ 1728.01│ 783.89│
│销售费用 │ 6242.99│ 4278.18│ 2564.90│ 1422.64│
│财务费用 │ -2629.43│ -1565.98│ -726.62│ 28.40│
│管理费用 │ 30564.79│ 21881.28│ 13735.77│ 6841.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1327.60│ 893.61│ 430.57│ 124.58│
│营业利润 │ 66265.53│ 48975.01│ 30354.17│ 16121.24│
│营业外收入 │ 183.94│ 139.47│ 66.79│ 34.79│
│营业外支出 │ 8147.30│ 128.31│ 103.99│ 64.71│
│利润总额 │ 58302.17│ 48986.17│ 30316.97│ 16091.32│
│所得税 │ 7864.16│ 5335.09│ 3279.57│ 2515.82│
│净利润 │ 50438.01│ 43651.08│ 27037.41│ 13575.50│
│归属母公司净利润 │ 46612.22│ 40802.20│ 25262.06│ 12589.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 844342.89│ 605980.30│ 382947.27│ 201351.70│
│营业成本 │ 712529.55│ 511388.86│ 325433.23│ 169479.37│
│营业税金及附加 │ 2944.83│ 1909.82│ 1388.63│ 854.36│
│销售费用 │ 6252.42│ 4628.90│ 2848.26│ 1647.34│
│财务费用 │ -712.94│ -760.48│ -580.62│ 100.82│
│管理费用 │ 29622.31│ 22420.69│ 13049.45│ 6979.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -873.23│ 640.71│ 331.71│ 214.40│
│营业利润 │ 62598.96│ 48516.00│ 30592.21│ 16683.44│
│营业外收入 │ 156.84│ 132.93│ 129.63│ 10.88│
│营业外支出 │ 994.43│ 329.73│ 218.01│ 130.00│
│利润总额 │ 61761.38│ 48319.20│ 30503.83│ 16564.32│
│所得税 │ 7741.61│ 6546.08│ 5470.65│ 2716.44│
│净利润 │ 54019.77│ 41773.12│ 25033.18│ 13847.88│
│归属母公司净利润 │ 50098.27│ 39212.96│ 23392.70│ 12892.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 779914.53│ 572770.31│ 368895.93│ 176148.08│
│经营活动现金流出 │ 688805.04│ 491939.80│ 314973.92│ 155396.19│
│经营活动现金流量净额│ 91109.49│ 80830.50│ 53922.01│ 20751.89│
│投资活动现金流入 │ 2132.99│ 765.51│ 758.05│ 3.69│
│资本性支出 │ 14369.89│ 10114.58│ 5679.42│ 3280.47│
│投资活动现金流出 │ 14459.89│ 10114.58│ 5679.42│ 3280.47│
│投资活动现金流量净额│ -12326.90│ -9349.07│ -4921.37│ -3276.78│
│筹资活动现金流入 │ 7604.32│ 6570.68│ 4849.88│ 2350.00│
│筹资活动现金流出 │ 46612.46│ 43829.54│ 34982.55│ 1627.61│
│筹资活动现金流量净额│ -39008.15│ -37258.86│ -30132.67│ 722.39│
│汇率变动对现金的影响│ -79.15│ 10.06│ 1734.05│ -94.02│
│现金及等价物净增加额│ 39695.30│ 34232.63│ 20602.02│ 18103.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 776704.53│ 561536.90│ 369695.74│ 206600.69│
│经营活动现金流出 │ 699485.59│ 494465.07│ 312752.88│ 158569.45│
│经营活动现金流量净额│ 77218.95│ 67071.82│ 56942.86│ 48031.24│
│投资活动现金流入 │ 500.00│ 652.62│ 502.13│ 1.90│
│资本性支出 │ 17953.62│ 12830.00│ 7835.97│ 3710.85│
│投资活动现金流出 │ 17953.62│ 12830.00│ 8140.92│ 3966.11│
│投资活动现金流量净额│ -17453.62│ -12177.38│ -7638.79│ -3964.21│
│筹资活动现金流入 │ 6291.01│ 3209.92│ 3072.55│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 68961.93│ 59540.33│ 53354.79│ 8628.11│
│筹资活动现金流量净额│ -62670.92│ -56330.40│ -50282.24│ -8628.11│
│汇率变动对现金的影响│ 2362.60│ 3258.68│ 2207.19│ -631.13│
│现金及等价物净增加额│ -542.99│ 1822.72│ 1229.01│ 34807.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 191742.54│ 22.34│ 12589.80│ 27.01│
│二季报 │ 203281.52│ 23.68│ 12672.26│ 27.19│
│三季报 │ 226152.41│ 26.35│ 15540.15│ 33.34│
│四季报 │ 237162.87│ 27.63│ 5810.02│ 12.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 201351.70│ 23.85│ 12892.27│ 25.73│
│二季报 │ 181595.57│ 21.51│ 10500.43│ 20.96│
│三季报 │ 223033.03│ 26.41│ 15820.27│ 31.58│
│四季报 │ 238362.59│ 28.23│ 10885.31│ 21.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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