财务分析☆ ◇603015 弘讯科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4944.09│ 6396.78│ 4772.81│ 8882.97│ 6191.42│ 3314.24│
│净利润增长率(%) │ 47.88│ 34.06│ -46.27│ 43.47│ 86.81│ -43.65│
│扣非净利润(万) │ 5073.58│ 4840.55│ 2784.98│ 7642.74│ 5109.61│ 2018.19│
│营业总收入(万元) │ 64527.39│ 72142.17│ 73295.88│ 93497.12│ 74967.86│ 60054.10│
│总营收同比增长率(%) │ 22.80│ -1.57│ -21.61│ 24.72│ 24.83│ -12.41│
│加权净资产收益率(%) │ 3.62│ 4.77│ 3.63│ 6.89│ 5.00│ 2.74│
│资产负债比率(%) │ 36.27│ 32.63│ 36.89│ 40.73│ 37.46│ 30.16│
│净利润现金含量(%) │ 92.43│ 210.88│ 153.30│ 108.59│ 87.37│ 244.71│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.1600│ 0.1200│ 0.2200│ 0.1500│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1255│ 0.1200│ 0.0700│ 0.1900│ 0.1300│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1223│ 0.1583│ 0.1181│ 0.2198│ 0.1532│ 0.0814│
│每股资本公积金(元) │ 1.1180│ 1.1180│ 1.1242│ 1.1242│ 1.1242│ 1.1473│
│每股未分配利润(元) │ 0.9778│ 1.0055│ 0.9007│ 0.9033│ 0.8039│ 0.6642│
│每股净资产(元) │ 3.3247│ 3.3868│ 3.2664│ 3.2547│ 3.1423│ 2.9674│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1131│ 0.3337│ 0.1810│ 0.2386│ 0.1338│ 0.1992│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4944.09│ 3595.04│ 1687.94│ 6396.78│ 3343.33│ 2593.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3343.33│ 2593.44│
│净利润增长率(%) │ 47.88│ 38.62│ 84.58│ 34.06│ -22.92│ -25.98│
│扣非净利润(万) │ 5073.58│ 4022.55│ 1485.35│ 4840.55│ 2391.59│ 2134.36│
│营业总收(未调整:万) │ 64527.39│ 43151.84│ 17843.34│ 72142.17│ 52546.96│ 37520.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52546.96│ 37520.64│
│总营收同比增长率(%) │ 22.80│ 15.01│ 11.59│ -1.57│ -9.96│ -12.62│
│加权净资产收益率(%) │ 3.62│ 2.61│ 1.21│ 4.77│ 2.52│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 36.27│ 37.62│ 33.16│ 32.63│ 33.88│ 35.41│
│净利润现金含量(%) │ 92.43│ 76.54│ 15.03│ 210.88│ 325.06│ 163.41│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0900│ 0.0400│ 0.1600│ 0.0800│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1255│ 0.1000│ 0.0367│ 0.1200│ 0.0592│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1223│ 0.0889│ 0.0418│ 0.1583│ 0.0827│ 0.0642│
│每股资本公积金(元) │ 1.1180│ 1.1180│ 1.1180│ 1.1180│ 1.1180│ 1.1180│
│每股未分配利润(元) │ 0.9778│ 0.9445│ 1.0473│ 1.0055│ 0.9334│ 0.9149│
│每股净资产(元) │ 3.3247│ 3.2818│ 3.3950│ 3.3868│ 3.2854│ 3.3015│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1131│ 0.0681│ 0.0063│ 0.3337│ 0.2689│ 0.1048│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.72│ 3.21│ 2.87│ 2.28│ 2.48│ 3.11│
│速动比率 │ 1.99│ 2.29│ 1.98│ 1.63│ 1.89│ 2.36│
│资产负债比率(%) │ 36.27│ 32.63│ 36.89│ 40.73│ 37.46│ 30.16│
│产权比率 │ 0.58│ 0.49│ 0.59│ 0.69│ 0.60│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.39│ 0.18│ 0.16│ 0.10│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.72│ 2.32│ 3.02│ 3.21│ 2.99│ 3.02│
│速动比率 │ 1.99│ 1.71│ 2.16│ 2.29│ 2.15│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 36.27│ 37.62│ 33.16│ 32.63│ 33.88│ 35.41│
│产权比率 │ 0.58│ 0.61│ 0.50│ 0.49│ 0.52│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.05│ 0.01│ 0.39│ 0.29│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.55│ 3.22│ 3.47│ 4.09│ 3.52│ 3.17│
│存货周转率 │ 1.31│ 1.32│ 1.25│ 1.70│ 1.59│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.63│ 0.58│ 0.69│ 0.59│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 1.46│ 1.91│ 3.82│ 3.29│ 2.58│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.35│ 0.34│ 0.44│ 0.40│ 0.36│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.55│ 1.59│ 0.75│ 3.22│ 2.28│ 1.61│
│存货周转率 │ 1.31│ 0.86│ 0.34│ 1.32│ 0.99│ 0.67│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.16│ 0.63│ 0.46│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 0.91│ 0.37│ 1.46│ 1.07│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.09│ 0.35│ 0.25│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.68│ 4.67│ 3.61│ 6.75│ 4.87│ 2.74│
│销售毛利率 │ 34.79│ 37.66│ 36.13│ 35.27│ 35.83│ 36.59│
│营业利润率 │ 11.30│ 9.31│ 8.12│ 11.46│ 9.66│ 5.93│
│销售净利率 │ 7.39│ 8.81│ 6.70│ 9.06│ 7.99│ 5.49│
│总资产净利率 │ 2.28│ 3.06│ 2.27│ 3.96│ 3.16│ 1.97│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.68│ 2.71│ 1.23│ 4.67│ 2.52│ 1.94│
│销售毛利率 │ 34.79│ 36.32│ 38.10│ 37.66│ 36.64│ 35.85│
│营业利润率 │ 11.30│ 12.71│ 9.18│ 9.31│ 6.11│ 6.38│
│销售净利率 │ 7.39│ 7.50│ 8.72│ 8.81│ 5.96│ 6.53│
│总资产净利率 │ 2.28│ 1.54│ 0.75│ 3.06│ 1.51│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.80│ -1.57│ -21.61│ 24.72│ 24.83│ -12.41│
│营业利润增长率 │ 127.08│ 12.81│ -44.43│ 47.89│ 103.48│ -36.05│
│净利润增长率 │ 47.88│ 34.06│ -46.27│ 43.47│ 86.81│ -43.65│
│净资产增长率 │ -1.83│ 3.69│ 0.36│ 3.58│ 5.15│ -0.06│
│总资产增长率 │ 3.73│ -2.33│ -5.67│ 9.13│ 17.20│ 9.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.80│ 15.01│ 11.59│ -1.57│ -9.96│ -12.62│
│营业利润增长率 │ 127.08│ 129.16│ 123.63│ 12.81│ -43.48│ -46.22│
│净利润增长率 │ 47.88│ 38.62│ 84.58│ 34.06│ -22.92│ -25.98│
│净资产增长率 │ -1.83│ -3.10│ 0.24│ 3.69│ 0.58│ 1.07│
│总资产增长率 │ 3.73│ 4.45│ 0.90│ -2.33│ -3.57│ -0.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │工业控制类、驱动│ 64527.39│ 52546.96│ 22.80│
│ │系统类产品销量较│ │ │ │
│ │上年同期增长 │ │ │ │
│归属于上市公│工业控制类、驱动│ 4944.09│ 3343.33│ 47.88│
│司股东的净利│系统类产品销量较│ │ │ │
│润 │上年同期增长 │ │ │ │
│归属于上市公│广东弘讯诉讼按会│ 5073.58│ 2391.59│ 112.14│
│司股东的扣除│计谨慎性原则计提│ │ │ │
│非经常性损益│了预计负债1,430 │ │ │ │
│的净利润 │万元，导致扣非后│ │ │ │
│ │净利润增幅较大 │ │ │ │
│经营活动产生│物料采购支付的现│ 4569.79│ 10867.95│ -57.95│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付战略储备物料│ 4315.23│ 2337.70│ 84.59│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │外销增加导致增值│ 499.79│ 201.22│ 148.37│
│ │税退税余额增加 │ │ │ │
│在建工程 │待安装工程投入影│ 1158.59│ 836.47│ 38.51│
│ │响 │ │ │ │
│递延所得税资│资产减值准备增加│ 1904.82│ 1439.23│ 32.35│
│产 │影响 │ │ │ │
│短期借款 │资金需求增加 │ 22181.83│ 12458.81│ 78.04│
│应付账款 │应付货款增加影响│ 14846.45│ 9537.96│ 55.66│
│合同负债 │EEI中标类工程收 │ 2140.32│ 1342.51│ 59.43│
│ │入增加导致合同负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年终奖发放影响 │ 3101.63│ 4544.38│ -31.75│
│应交税费 │本期所得税增加影│ 1230.00│ 898.07│ 36.96│
│ │响 │ │ │ │
│一年内到期非│长期借款将于一年│ 6102.43│ 2880.52│ 111.85│
│流动负债 │内到期增加 │ │ │ │
│递延所得税负│重庆基金公允价值│ 616.63│ 352.15│ 75.10│
│债 │变动影响 │ │ │ │
│营业收入 │工业控制类、驱动│ 43151.84│ 37520.64│ 15.01│
│ │系统类产品销量较│ │ │ │
│ │上年同期增长 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 27477.73│ 24068.45│ 14.16│
│销售费用 │职工薪酬支出增加│ 2153.23│ 2004.27│ 7.43│
│管理费用 │咨询服务费增加 │ 5581.84│ 5356.05│ 4.22│
│财务费用 │国内信用证手续费│ 53.45│ -133.62│ 140.00│
│ │增加及汇兑收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3318.67│ 3339.13│ -0.61│
│经营活动产生│本期收入较去年同│ 2751.47│ 4237.90│ -35.07│
│的现金流量净│期增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期短期理财商品│ 1921.46│ 997.20│ 92.69│
│的现金流量净│到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期借款增加│ 1830.65│ -5116.66│ 135.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 33011.31│ 29561.98│ 30943.11│ 41295.37│ 42357.28│ 44118.51│
│存货 │ 32587.53│ 31776.92│ 36488.40│ 38343.39│ 32679.65│ 27730.82│
│应收账款 │ 26842.84│ 23862.93│ 20905.72│ 21394.08│ 24274.39│ 18337.14│
│其他应收款 │ 599.59│ 201.22│ 181.54│ 500.11│ 522.87│ 481.94│
│流动资产合计 │ 120654.33│ 110805.06│ 117615.77│ 134067.54│ 138073.30│ 114358.79│
│长期股权投资 │ 3965.42│ 3537.42│ 3060.61│ 2673.79│ 2407.13│ 1814.02│
│固定资产净额 │ 46077.46│ 48525.32│ 50107.36│ 26723.78│ 22225.48│ 23301.89│
│无形资产 │ 22304.42│ 23005.75│ 22803.63│ 23196.70│ 23247.15│ 23557.98│
│非流动资产合计 │ 92489.82│ 94683.43│ 92768.69│ 88960.91│ 66288.68│ 60004.32│
│资产总计 │ 213144.16│ 205488.48│ 210384.46│ 223028.45│ 204361.98│ 174363.10│
│流动负债 │ 44334.52│ 34506.91│ 41017.59│ 58751.37│ 55768.53│ 36747.53│
│非流动负债 │ 32965.20│ 32550.95│ 36603.12│ 32081.03│ 20777.51│ 15840.20│
│负债合计 │ 77299.72│ 67057.86│ 77620.72│ 90832.40│ 76546.04│ 52587.73│
│实收资本 │ 40421.90│ 40421.90│ 40421.90│ 40421.90│ 40421.90│ 40708.80│
│资本公积金 │ 45190.39│ 45190.39│ 45441.26│ 45441.26│ 45441.26│ 46703.97│
│盈余公积 │ 6955.89│ 6955.89│ 6818.91│ 5985.90│ 5158.93│ 4424.02│
│未分配利润 │ 39526.12│ 40645.32│ 36409.09│ 36511.48│ 32497.03│ 27040.52│
│少数股东权益 │ 1454.57│ 1530.18│ 728.93│ 635.53│ 796.58│ 975.23│
│股东权益合计 │ 135844.44│ 138430.62│ 132763.74│ 132196.05│ 127815.94│ 121775.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33011.31│ 35790.46│ 35996.52│ 29561.98│ 32387.66│ 32304.84│
│存货 │ 32587.53│ 31997.30│ 32602.88│ 31776.92│ 31100.66│ 35174.36│
│应收账款 │ 26842.84│ 30248.65│ 23603.84│ 23862.93│ 25175.67│ 25686.07│
│其他应收款 │ 599.59│ 499.79│ 380.93│ 201.22│ 351.76│ 434.97│
│流动资产合计 │ 120654.33│ 122399.15│ 114752.69│ 110805.06│ 111518.31│ 113862.89│
│长期股权投资 │ 3965.42│ 3900.43│ 3739.16│ 3537.42│ 3446.05│ 3478.83│
│固定资产净额 │ 46077.46│ 45878.06│ 47112.68│ 48525.32│ 48068.36│ 49875.27│
│无形资产 │ 22304.42│ 22052.25│ 22199.73│ 23005.75│ 22378.72│ 23136.06│
│非流动资产合计 │ 92489.82│ 92243.35│ 92579.08│ 94683.43│ 91353.38│ 95008.36│
│资产总计 │ 213144.16│ 214642.49│ 207331.77│ 205488.48│ 202871.69│ 208871.24│
│流动负债 │ 44334.52│ 52845.21│ 37976.24│ 34506.91│ 37354.82│ 37653.72│
│非流动负债 │ 32965.20│ 27910.63│ 30766.71│ 32550.95│ 31371.38│ 36314.60│
│负债合计 │ 77299.72│ 80755.84│ 68742.95│ 67057.86│ 68726.20│ 73968.32│
│实收资本 │ 40421.90│ 40421.90│ 40421.90│ 40421.90│ 40421.90│ 40421.90│
│资本公积金 │ 45190.39│ 45190.39│ 45190.39│ 45190.39│ 45190.39│ 45190.39│
│盈余公积 │ 6955.89│ 6955.89│ 6955.89│ 6955.89│ 6818.91│ 6818.91│
│未分配利润 │ 39526.12│ 38177.07│ 42333.26│ 40645.32│ 37731.33│ 36981.43│
│少数股东权益 │ 1454.57│ 1229.83│ 1355.68│ 1530.18│ 1344.19│ 1451.20│
│股东权益合计 │ 135844.44│ 133886.66│ 138588.82│ 138430.62│ 134145.49│ 134902.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64527.39│ 72142.17│ 73295.88│ 93497.12│ 74967.86│ 60054.10│
│营业成本 │ 42080.50│ 44975.89│ 46815.57│ 60517.86│ 48110.36│ 38082.03│
│营业税金及附加 │ 557.85│ 791.18│ 730.44│ 640.22│ 534.22│ 519.30│
│销售费用 │ 3256.64│ 3911.66│ 3553.25│ 4103.62│ 3411.67│ 3333.80│
│财务费用 │ 30.44│ 289.24│ -47.23│ 695.57│ 793.88│ 250.16│
│管理费用 │ 7969.23│ 10006.04│ 9897.43│ 9209.46│ 8725.12│ 9546.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 783.57│ -50.37│ 936.60│ -81.98│ -154.31│ ---│
│投资收益 │ 609.37│ 836.46│ 457.60│ 645.25│ 528.27│ 220.84│
│营业利润 │ 7290.19│ 6713.69│ 5951.54│ 10710.44│ 7242.32│ 3559.30│
│营业外收入 │ 139.28│ 250.51│ 127.90│ 50.30│ 110.76│ 130.11│
│营业外支出 │ 1526.42│ 45.12│ 166.19│ 195.43│ 91.95│ -659.05│
│利润总额 │ 5903.05│ 6919.09│ 5913.25│ 10565.32│ 7261.13│ 4348.46│
│所得税 │ 1135.93│ 561.78│ 1003.48│ 2097.85│ 1274.77│ 1054.46│
│净利润 │ 4767.12│ 6357.31│ 4909.77│ 8467.46│ 5986.36│ 3294.00│
│归属母公司净利润 │ 4944.09│ 6396.78│ 4772.81│ 8882.97│ 6191.42│ 3314.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64527.39│ 43151.84│ 17843.34│ 72142.17│ 52546.96│ 37520.64│
│营业成本 │ 42080.50│ 27477.73│ 11044.15│ 44975.89│ 33291.77│ 24068.45│
│营业税金及附加 │ 557.85│ 354.05│ 163.55│ 791.18│ 506.73│ 298.24│
│销售费用 │ 3256.64│ 2153.23│ 606.36│ 3911.66│ 3006.22│ 2004.27│
│财务费用 │ 30.44│ 53.45│ -89.04│ 289.24│ 19.73│ -133.62│
│管理费用 │ 7969.23│ 5581.84│ 2791.81│ 10006.04│ 8181.54│ 5356.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 783.57│ 783.57│ ---│ -50.37│ ---│ ---│
│投资收益 │ 609.37│ 268.51│ 26.27│ 836.46│ 205.04│ 159.92│
│营业利润 │ 7290.19│ 5484.50│ 1638.01│ 6713.69│ 3210.40│ 2393.27│
│营业外收入 │ 139.28│ 57.06│ 21.33│ 250.51│ 117.42│ 63.14│
│营业外支出 │ 1526.42│ 1521.28│ 16.10│ 45.12│ 82.61│ 60.40│
│利润总额 │ 5903.05│ 4020.28│ 1643.24│ 6919.09│ 3245.21│ 2396.01│
│所得税 │ 1135.93│ 782.20│ 87.52│ 561.78│ 115.24│ -55.03│
│净利润 │ 4767.12│ 3238.09│ 1555.73│ 6357.31│ 3129.97│ 2451.04│
│归属母公司净利润 │ 4944.09│ 3595.04│ 1687.94│ 6396.78│ 3343.33│ 2593.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59885.11│ 69405.93│ 73601.82│ 93712.40│ 62605.47│ 65382.72│
│经营活动现金流出 │ 55315.32│ 55916.49│ 66285.05│ 84066.56│ 57196.16│ 57272.55│
│经营活动现金流量净额│ 4569.79│ 13489.45│ 7316.77│ 9645.84│ 5409.31│ 8110.17│
│投资活动现金流入 │ 17308.27│ 68160.90│ 88876.33│ 124067.08│ 16288.78│ 12901.88│
│资本性支出 │ 501.52│ 1444.83│ 6828.88│ 17275.27│ 8006.60│ 19343.78│
│投资活动现金流出 │ 20737.26│ 71161.89│ 92844.24│ 134785.74│ 35079.06│ 37096.86│
│投资活动现金流量净额│ -3428.99│ -3000.98│ -3967.90│ -10718.66│ -18790.28│ -24194.98│
│筹资活动现金流入 │ 35136.92│ 26205.78│ 66778.92│ 44062.86│ 41639.34│ 36121.84│
│筹资活动现金流出 │ 32398.64│ 39341.83│ 80527.19│ 30587.59│ 28395.94│ 30692.20│
│筹资活动现金流量净额│ 2738.28│ -13136.05│ -13748.27│ 13475.27│ 13243.40│ 5429.64│
│汇率变动对现金的影响│ -512.23│ 673.66│ 650.28│ -339.79│ -1242.32│ 170.44│
│现金及等价物净增加额│ 3366.85│ -1973.93│ -9749.13│ 12062.67│ -1379.89│ -10484.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59885.11│ 38488.91│ 16072.15│ 69405.93│ 58242.94│ 37209.39│
│经营活动现金流出 │ 55315.32│ 35737.45│ 15818.45│ 55916.49│ 47375.00│ 32971.50│
│经营活动现金流量净额│ 4569.79│ 2751.47│ 253.70│ 13489.45│ 10867.95│ 4237.90│
│投资活动现金流入 │ 17308.27│ 16341.83│ 15235.36│ 68160.90│ 26766.38│ 22296.49│
│资本性支出 │ 501.52│ 531.74│ 101.26│ 1444.83│ 647.40│ 479.37│
│投资活动现金流出 │ 20737.26│ 14420.38│ 10982.66│ 71161.89│ 28868.41│ 21299.29│
│投资活动现金流量净额│ -3428.99│ 1921.46│ 4252.70│ -3000.98│ -2102.02│ 997.20│
│筹资活动现金流入 │ 35136.92│ 22205.21│ 9538.15│ 26205.78│ 21862.03│ 10953.55│
│筹资活动现金流出 │ 32398.64│ 20374.56│ 7807.30│ 39341.83│ 29804.75│ 16070.21│
│筹资活动现金流量净额│ 2738.28│ 1830.65│ 1730.85│ -13136.05│ -7942.72
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