财务分析☆ ◇603016 新宏泰 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5217.79│ 6871.94│ 6710.12│ 5298.12│ 6207.85│ 5993.26│
│净利润增长率(%) │ 2.07│ 2.41│ 26.65│ -14.65│ 3.58│ -2.17│
│扣非净利润(万) │ 4748.79│ 6304.40│ 6151.92│ 4370.47│ 5274.37│ 5202.08│
│营业总收入(万元) │ 47016.47│ 63247.31│ 61456.20│ 55469.53│ 44397.45│ 44264.81│
│总营收同比增长率(%) │ -1.65│ 2.91│ 10.79│ 24.94│ 0.30│ 6.43│
│加权净资产收益率(%) │ 6.10│ 8.38│ 8.49│ 6.66│ 7.61│ 7.19│
│资产负债比率(%) │ 18.11│ 18.53│ 18.45│ 19.85│ 13.14│ 10.90│
│净利润现金含量(%) │ 150.61│ 170.69│ 126.00│ 92.01│ 116.49│ 129.73│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.4600│ 0.4500│ 0.3600│ 0.4200│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3205│ 0.4300│ 0.4200│ 0.2900│ 0.3600│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3522│ 0.4638│ 0.4529│ 0.3576│ 0.4190│ 0.4045│
│每股资本公积金(元) │ 1.8689│ 1.8689│ 1.8689│ 1.8624│ 1.8624│ 1.8624│
│每股未分配利润(元) │ 2.2229│ 2.2428│ 2.0890│ 1.9575│ 2.1744│ 2.3362│
│每股净资产(元) │ 5.5918│ 5.6117│ 5.4578│ 5.3084│ 5.4908│ 5.6119│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5304│ 0.7917│ 0.5706│ 0.3290│ 0.4881│ 0.5248│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5217.79│ 3763.70│ 1621.73│ 6871.94│ 5112.04│ 3447.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5112.04│ 3447.05│
│净利润增长率(%) │ 2.07│ 9.19│ 9.58│ 2.41│ 2.83│ 20.23│
│扣非净利润(万) │ 4748.79│ 3534.06│ 1469.45│ 6304.40│ 4729.07│ 3223.93│
│营业总收(未调整:万) │ 47016.47│ 31543.63│ 14197.30│ 63247.31│ 47803.79│ 32208.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47803.79│ 32208.55│
│总营收同比增长率(%) │ -1.65│ -2.06│ -2.43│ 2.91│ 4.95│ 9.60│
│加权净资产收益率(%) │ 6.10│ 4.43│ 1.93│ 8.38│ 6.14│ 4.18│
│资产负债比率(%) │ 18.11│ 17.68│ 15.77│ 18.53│ 17.27│ 20.70│
│净利润现金含量(%) │ 150.61│ 172.02│ 207.11│ 170.69│ 124.86│ 145.76│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2500│ 0.1100│ 0.4600│ 0.3500│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3205│ 0.2400│ 0.0992│ 0.4300│ 0.3192│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3522│ 0.2540│ 0.1095│ 0.4638│ 0.3450│ 0.2327│
│每股资本公积金(元) │ 1.8689│ 1.8689│ 1.8689│ 1.8689│ 1.8689│ 1.8689│
│每股未分配利润(元) │ 2.2229│ 2.1248│ 2.3522│ 2.2428│ 2.1240│ 2.0116│
│每股净资产(元) │ 5.5918│ 5.4937│ 5.7211│ 5.6117│ 5.4929│ 5.3805│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5304│ 0.4370│ 0.2267│ 0.7917│ 0.4308│ 0.3391│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.69│ 4.54│ 4.47│ 4.14│ 6.12│ 7.27│
│速动比率 │ 4.11│ 3.91│ 3.79│ 3.43│ 5.28│ 6.45│
│资产负债比率(%) │ 18.11│ 18.53│ 18.45│ 19.85│ 13.14│ 10.90│
│产权比率 │ 0.23│ 0.24│ 0.24│ 0.26│ 0.16│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.41│ 0.59│ 0.44│ 0.25│ 0.57│ 0.75│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.69│ 4.76│ 5.34│ 4.54│ 4.81│ 4.01│
│速动比率 │ 4.11│ 4.12│ 4.62│ 3.91│ 4.14│ 3.44│
│资产负债比率(%) │ 18.11│ 17.68│ 15.77│ 18.53│ 17.27│ 20.70│
│产权比率 │ 0.23│ 0.22│ 0.20│ 0.24│ 0.22│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.41│ 0.36│ 0.20│ 0.59│ 0.36│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.85│ 3.93│ 4.14│ 4.53│ 4.10│ 4.37│
│存货周转率 │ 2.79│ 3.53│ 3.22│ 3.15│ 2.90│ 3.04│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.72│ 0.73│ 0.70│ 0.58│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 3.79│ 4.74│ 4.33│ 3.74│ 3.05│ 3.29│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.60│ 0.60│ 0.56│ 0.46│ 0.46│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.85│ 1.93│ 0.93│ 3.93│ 2.79│ 1.85│
│存货周转率 │ 2.79│ 1.83│ 0.81│ 3.53│ 2.72│ 1.81│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.36│ 0.16│ 0.72│ 0.56│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 3.79│ 2.50│ 1.12│ 4.74│ 3.56│ 2.38│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.13│ 0.60│ 0.46│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.30│ 8.27│ 8.30│ 6.74│ 7.63│ 7.21│
│销售毛利率 │ 30.33│ 28.98│ 29.26│ 30.21│ 37.50│ 38.21│
│营业利润率 │ 13.23│ 13.22│ 13.27│ 11.35│ 17.03│ 16.16│
│销售净利率 │ 11.48│ 11.76│ 11.88│ 10.30│ 14.92│ 14.10│
│总资产净利率 │ 5.09│ 7.09│ 7.12│ 5.76│ 6.87│ 6.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.30│ 4.62│ 1.91│ 8.27│ 6.28│ 4.32│
│销售毛利率 │ 30.33│ 30.14│ 30.96│ 28.98│ 28.84│ 28.87│
│营业利润率 │ 13.23│ 13.78│ 13.74│ 13.22│ 12.40│ 12.50│
│销售净利率 │ 11.48│ 12.25│ 11.42│ 11.76│ 11.34│ 11.41│
│总资产净利率 │ 5.09│ 3.69│ 1.53│ 7.09│ 5.27│ 3.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.65│ 2.91│ 10.79│ 24.94│ 0.30│ 6.43│
│营业利润增长率 │ 4.96│ 2.51│ 29.57│ -16.78│ 5.75│ -1.43│
│净利润增长率 │ 2.07│ 2.41│ 26.65│ -14.65│ 3.58│ -2.17│
│净资产增长率 │ -0.35│ 2.82│ 2.81│ -3.32│ -2.16│ 0.58│
│总资产增长率 │ -0.99│ 3.07│ 1.71│ 5.10│ 0.64│ -0.38│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.65│ -2.06│ -2.43│ 2.91│ 4.95│ 9.60│
│营业利润增长率 │ 4.96│ 7.97│ 9.98│ 2.51│ -1.35│ 9.02│
│净利润增长率 │ 2.07│ 9.19│ 9.58│ 2.41│ 2.83│ 20.23│
│净资产增长率 │ -0.35│ -2.10│ 1.95│ 2.82│ 0.64│ -1.42│
│总资产增长率 │ -0.99│ -3.25│ -1.47│ 3.07│ -0.85│ 1.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期销售收入收到│ 7858.25│ 6382.89│ 23.11│
│的现金流量净│的现金增加，支付│ │ │ │
│额 │的各项税费减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买理财产品│ 21884.77│ 31788.64│ -31.16│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│子公司购买的理财│ 1800.00│ 415.15│ 333.58│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到信用等级│ 2958.90│ 6113.53│ -51.60│
│ │一般的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票有所减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 17029.85│ 15598.48│ 9.18│
│应收款项融资│本期收到信用评级│ 1174.46│ 2956.57│ -60.28│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票有所减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购材料预付│ 109.27│ 66.25│ 64.93│
│ │款比上年增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 11658.42│ 12419.27│ -6.13│
│其他流动资产│本期购买理财产品│ 30008.63│ 20097.61│ 49.31│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 12359.93│ 12864.73│ -3.92│
│无形资产 │--- │ 2647.48│ 2714.10│ -2.45│
│短期借款 │--- │ 520.00│ ---│ ---│
│应付账款 │--- │ 12142.32│ 12104.57│ 0.31│
│合同负债 │--- │ 373.09│ 388.84│ -4.05│
│应交税费 │本期享受了先进制│ 300.31│ 457.50│ -34.36│
│ │造业企业的税收优│ │ │ │
│ │惠政策 │ │ │ │
│其他流动负债│本期收到信用等级│ 1757.82│ 3539.42│ -50.34│
│ │一般的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票有所减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 31543.63│ 32208.55│ -2.06│
│营业成本 │--- │ 22037.43│ 22910.65│ -3.81│
│销售费用 │本期广告宣传费有│ 799.53│ 1023.93│ -21.92│
│ │所减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3203.59│ 2984.57│ 7.34│
│财务费用 │--- │ -234.89│ -477.32│ 50.79│
│研发费用 │--- │ 1303.08│ 1538.34│ -15.29│
│经营活动产生│本期销售收入收到│ 6474.22│ 5024.52│ 28.85│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -11265.92│ -7577.58│ -48.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -5289.57│ -4537.76│ -16.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 23744.89│ 31788.64│ 32889.63│ 34464.58│ 34129.15│ 32022.70│
│存货 │ 11073.94│ 12419.27│ 13019.23│ 13998.80│ 10572.67│ 8585.11│
│应收账款 │ 17393.19│ 15598.48│ 16554.07│ 13158.30│ 11309.84│ 10339.19│
│其他应收款 │ 75.52│ 62.37│ 254.70│ 135.33│ 114.26│ 412.65│
│流动资产合计 │ 89444.03│ 89517.88│ 85260.41│ 82104.87│ 77461.28│ 75798.05│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11970.36│ 12864.73│ 13833.48│ 14566.20│ 15127.94│ 13969.91│
│无形资产 │ 2619.95│ 2714.10│ 2863.22│ 3011.39│ 3113.53│ 3223.56│
│非流动资产合计 │ 16048.93│ 17024.76│ 18104.52│ 19524.39│ 19239.45│ 20288.06│
│资产总计 │ 105492.96│ 106542.63│ 103364.93│ 101629.26│ 96700.74│ 96086.11│
│流动负债 │ 19088.17│ 19739.36│ 19066.12│ 19830.09│ 12657.72│ 10422.35│
│非流动负债 │ 12.42│ 2.27│ ---│ 340.31│ 50.00│ 50.00│
│负债合计 │ 19100.59│ 19741.64│ 19066.12│ 20170.39│ 12707.72│ 10472.35│
│实收资本 │ 14816.00│ 14816.00│ 14816.00│ 14816.00│ 14816.00│ 14816.00│
│资本公积金 │ 27689.35│ 27689.35│ 27689.35│ 27593.14│ 27593.14│ 27593.14│
│盈余公积 │ 7408.00│ 7408.00│ 7408.00│ 7237.72│ 6727.69│ 6122.77│
│未分配利润 │ 32935.14│ 33228.90│ 30949.92│ 29003.04│ 32215.59│ 34613.31│
│少数股东权益 │ 3543.88│ 3658.74│ 3435.54│ 2808.97│ 2640.59│ 2468.54│
│股东权益合计 │ 86392.37│ 86801.00│ 84298.81│ 81458.87│ 83993.01│ 85613.76│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23744.89│ 21884.77│ 23519.61│ 31788.64│ 25093.29│ 26084.82│
│存货 │ 11073.94│ 11658.42│ 11862.88│ 12419.27│ 11965.35│ 12356.73│
│应收账款 │ 17393.19│ 17029.85│ 14904.01│ 15598.48│ 17713.10│ 18327.28│
│其他应收款 │ 75.52│ 62.64│ 63.21│ 62.37│ 68.34│ 68.70│
│流动资产合计 │ 89444.03│ 86686.94│ 88346.03│ 89517.88│ 85178.43│ 87009.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11970.36│ 12359.93│ 12568.58│ 12864.73│ 12987.26│ 13203.65│
│无形资产 │ 2619.95│ 2647.48│ 2677.89│ 2714.10│ 2750.73│ 2787.36│
│非流动资产合计 │ 16048.93│ 16396.13│ 16632.81│ 17024.76│ 17306.96│ 17702.03│
│资产总计 │ 105492.96│ 103083.07│ 104978.84│ 106542.63│ 102485.40│ 104711.77│
│流动负债 │ 19088.17│ 18202.38│ 16554.88│ 19739.36│ 17702.99│ 21673.90│
│非流动负债 │ 12.42│ 20.38│ 1.77│ 2.27│ ---│ ---│
│负债合计 │ 19100.59│ 18222.76│ 16556.65│ 19741.64│ 17702.99│ 21673.90│
│实收资本 │ 14816.00│ 14816.00│ 14816.00│ 14816.00│ 14816.00│ 14816.00│
│资本公积金 │ 27689.35│ 27689.35│ 27689.35│ 27689.35│ 27689.35│ 27689.35│
│盈余公积 │ 7408.00│ 7408.00│ 7408.00│ 7408.00│ 7408.00│ 7408.00│
│未分配利润 │ 32935.14│ 31481.05│ 34850.63│ 33228.90│ 31469.01│ 29804.02│
│少数股东权益 │ 3543.88│ 3465.91│ 3658.21│ 3658.74│ 3400.05│ 3320.50│
│股东权益合计 │ 86392.37│ 84860.31│ 88422.19│ 86801.00│ 84782.41│ 83037.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47016.47│ 63247.31│ 61456.20│ 55469.53│ 44397.45│ 44264.81│
│营业成本 │ 32754.75│ 44917.42│ 43474.41│ 38714.92│ 27748.10│ 27352.31│
│营业税金及附加 │ 481.88│ 661.48│ 586.71│ 569.01│ 543.95│ 523.91│
│销售费用 │ 1213.78│ 1989.99│ 1610.46│ 1660.89│ 1586.94│ 2111.60│
│财务费用 │ -264.19│ -470.68│ -756.81│ 116.50│ -180.88│ -327.42│
│管理费用 │ 5231.99│ 5726.63│ 5801.51│ 5793.75│ 5205.38│ 5412.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 17.97│ 15.15│ -99.03│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 533.99│ 512.83│ 400.32│ 504.64│ 709.31│ 743.36│
│营业利润 │ 6222.05│ 8359.70│ 8154.93│ 6293.80│ 7562.45│ 7151.19│
│营业外收入 │ 1.25│ 1.34│ 2.99│ 3.87│ 5.03│ 8.70│
│营业外支出 │ 9.45│ 26.90│ 63.27│ 31.97│ 29.81│ 11.28│
│利润总额 │ 6213.85│ 8334.13│ 8094.65│ 6265.70│ 7537.67│ 7148.62│
│所得税 │ 816.92│ 895.99│ 794.05│ 554.20│ 912.78│ 907.77│
│净利润 │ 5396.93│ 7438.15│ 7300.60│ 5711.50│ 6624.90│ 6240.85│
│归属母公司净利润 │ 5217.79│ 6871.94│ 6710.12│ 5298.12│ 6207.85│ 5993.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47016.47│ 31543.63│ 14197.30│ 63247.31│ 47803.79│ 32208.55│
│营业成本 │ 32754.75│ 22037.43│ 9801.59│ 44917.42│ 34014.96│ 22910.65│
│营业税金及附加 │ 481.88│ 300.16│ 133.98│ 661.48│ 490.58│ 326.81│
│销售费用 │ 1213.78│ 799.53│ 424.55│ 1989.99│ 1472.57│ 1023.93│
│财务费用 │ -264.19│ -234.89│ -88.28│ -470.68│ -345.05│ -477.32│
│管理费用 │ 5231.99│ 3203.59│ 1546.90│ 5726.63│ 4517.73│ 2984.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 17.97│ ---│ 11.78│ 15.15│ 111.08│ 33.89│
│投资收益 │ 533.99│ 255.03│ 161.86│ 512.83│ 346.13│ 153.54│
│营业利润 │ 6222.05│ 4347.69│ 1951.26│ 8359.70│ 5927.84│ 4026.64│
│营业外收入 │ 1.25│ 0.97│ 0.70│ 1.34│ 1.00│ 0.67│
│营业外支出 │ 9.45│ 0.11│ 5.85│ 26.90│ 40.78│ 39.53│
│利润总额 │ 6213.85│ 4348.55│ 1946.12│ 8334.13│ 5888.06│ 3987.78│
│所得税 │ 816.92│ 483.68│ 324.93│ 895.99│ 468.50│ 312.76│
│净利润 │ 5396.93│ 3864.86│ 1621.19│ 7438.15│ 5419.56│ 3675.02│
│归属母公司净利润 │ 5217.79│ 3763.70│ 1621.73│ 6871.94│ 5112.04│ 3447.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40092.98│ 50008.71│ 45879.15│ 42539.62│ 38792.05│ 38320.69│
│经营活动现金流出 │ 32234.73│ 38279.15│ 37424.69│ 37664.75│ 31560.69│ 30545.41│
│经营活动现金流量净额│ 7858.25│ 11729.56│ 8454.46│ 4874.87│ 7231.36│ 7775.28│
│投资活动现金流入 │ 94147.08│ 89761.80│ 47672.07│ 27174.52│ 55480.89│ 66134.89│
│资本性支出 │ 345.24│ 1547.33│ 1355.91│ 2987.68│ 1946.47│ 4797.15│
│投资活动现金流出 │ 105945.24│ 97737.33│ 53081.91│ 23087.68│ 52346.47│ 68232.15│
│投资活动现金流量净额│ -11798.16│ -7975.53│ -5409.85│ 4086.84│ 3134.42│ -2097.26│
│筹资活动现金流入 │ 1520.00│ 469.65│ 300.00│ ---│ ---│ 35.00│
│筹资活动现金流出 │ 5815.11│ 5499.04│ 5274.88│ 8472.28│ 8245.64│ 5756.55│
│筹资活动现金流量净额│ -4295.11│ -5029.39│ -4974.88│ -8472.28│ -8245.64│ -5721.55│
│汇率变动对现金的影响│ 143.33│ 137.39│ 327.93│ -207.97│ -13.69│ 27.86│
│现金及等价物净增加额│ -8091.68│ -1137.97│ -1602.33│ 281.47│ 2106.45│ -15.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40092.98│ 27186.31│ 14327.40│ 50008.71│ 39141.57│ 25857.24│
│经营活动现金流出 │ 32234.73│ 20712.09│ 10968.58│ 38279.15│ 32758.68│ 20832.72│
│经营活动现金流量净额│ 7858.25│ 6474.22│ 3358.82│ 11729.56│ 6382.89│ 5024.52│
│投资活动现金流入 │ 94147.08│ 31719.50│ 11557.57│ 89761.80│ 66771.43│ 33435.87│
│资本性支出 │ 345.24│ 235.42│ 103.71│ 1547.33│ 704.35│ 723.46│
│投资活动现金流出 │ 105945.24│ 42985.42│ 23703.71│ 97737.33│ 76594.35│ 41013.46│
│投资活动现金流量净额│ -11798.16│ -11265.92│ -12146.14│ -7975.53│ -9822.91│ -7577.58│
│筹资活动现金流入 │ 1520.00│ 520.00│ 470.00│ 469.65│ 469.65│ 469.65│
│筹资活动现金流出 │ 5815.11│ 5809.57│ ---│ 5499.04│ 4940.93│ 5007.41│
│筹资活动现金流量净额│ -4295.11│ -5289.57│ 470.00│ -5029.39│ -4471.28│ -4537.76│
│汇率变动对现金的影响│ 143.33│ 129.46│ 48.29│ 137.39│ 77.38│ 248.41│
│现金及等价物净增加额│ -8091.68│ -9951.81│ -8269.03│ -1137.97│ -7833.94│ -6842.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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